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青雲國際:公告本公司103年08月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.09.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/09/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、103年07月份財務比率負債比率: 61.35 %流動比率:154.75 %速動比率:121.22 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 339,350 仟元已用額度: 94,155 仟元額度餘額: 245,195 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 103年09月 103年10月 103年11月期初餘額 88,175 99,225 86,971現金流入合計 119,827 117,809 126,000現金流出合計 108,777 130,063 140,789財務調度現金流入(出)淨額 11,050 (12,254) (14,789)期末現金餘額 99,225 86,971 72,1828.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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