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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.15 00:00

基金名稱 103/09/12 103/09/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.71000 8.81000 -0.10000 -1.13507

中國信託台灣優勢基金 12.26000 12.43000 -0.17000 -1.36766

中國信託全球固定收益組合基金 14.36450 14.39500 -0.03050 -0.21188

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.45210 10.45020 0.00190 0.01818

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.10520 10.10340 0.00180 0.01782

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.09960 10.09270 0.00690 0.06837

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06170 10.05490 0.00680 0.06763

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12640 13.12620 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80660 10.80650 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.20510 13.33790 -0.13280 -0.99566

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元大寶來2001基金 49.79000 50.69000 -0.90000 -1.77550

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05080 10.05010 0.00070 0.00697

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.22710 10.22130 0.00580 0.05674

元大寶來上證50基金 19.16000 19.10000 0.06000 0.31414

元大寶來大中華價值指數基金 14.77300 14.78600 -0.01300 -0.08792

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.11000 2.12000 -0.01000 -0.47170

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01930 11.02580 -0.00650 -0.05895

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03880 10.03810 0.00070 0.00697

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03880 10.03810 0.00070 0.00697

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.21970 10.21390 0.00580 0.05679

元大寶來巴西指數基金 7.22300 7.20300 0.02000 0.27766

元大寶來巴菲特基金 21.61000 21.78000 -0.17000 -0.78053

元大寶來台股指數基金 10.79000 10.90800 -0.11800 -1.08177

元大寶來台商收成基金 23.95000 24.32000 -0.37000 -1.52138

元大寶來台灣中型100基金 30.85000 31.20000 -0.35000 -1.12179

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.67400 18.87300 -0.19900 -1.05442

元大寶來台灣卓越50基金 67.61000 68.41000 -0.80000 -1.16942

元大寶來台灣金融基金 15.55000 15.66000 -0.11000 -0.70243

元大寶來台灣高股息基金 25.67000 25.96000 -0.29000 -1.11710

元大寶來台灣電子科技基金 29.39000 29.81000 -0.42000 -1.40892

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.91000 7.87000 0.04000 0.50826

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.88000 6.87000 0.01000 0.14556

元大寶來全球成長基金 17.70000 17.71000 -0.01000 -0.05647

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.67830 8.68140 -0.00310 -0.03571

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.99860 7.00120 -0.00260 -0.03714

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.43000 13.48000 -0.05000 -0.37092

元大寶來全球農業商機基金 16.51000 16.52000 -0.01000 -0.06053

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.42100 9.46800 -0.04700 -0.49641

元大寶來印度指數基金 9.11100 9.13600 -0.02500 -0.27364

元大寶來印度基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

元大寶來多元基金 10.99000 11.15000 -0.16000 -1.43498

元大寶來多多基金 16.02000 16.30000 -0.28000 -1.71779

元大寶來多福基金 50.73000 51.59000 -0.86000 -1.66699

元大寶來亞太成長基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.99550 9.00520 -0.00970 -0.10772

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.51110 8.52030 -0.00920 -0.10798

元大寶來卓越基金 39.07000 39.67000 -0.60000 -1.51248

元大寶來店頭基金 7.42000 7.53000 -0.11000 -1.46082

元大寶來泛歐成長基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668

元大寶來高科技基金 12.00000 12.20000 -0.20000 -1.63934

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99130 15.99110 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79170 11.79150 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.67000 12.81000 -0.14000 -1.09290

元大寶來華夏中小基金 7.00000 7.01000 -0.01000 -0.14265

元大寶來新中國基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810

元大寶來新主流基金 19.08000 19.41000 -0.33000 -1.70015

元大寶來新台灣基金 32.61000 32.81000 -0.20000 -0.60957

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.58000 12.62000 -0.04000 -0.31696

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.77390 10.77260 0.00130 0.01207

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55990 9.55880 0.00110 0.01151

元大寶來新興亞洲基金 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86480 14.86460 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.35000 28.68000 -0.33000 -1.15063

元大寶來精準中小基金 17.64000 17.93000 -0.29000 -1.61740

元大寶來摩臺基金 32.43000 32.82000 -0.39000 -1.18830

元大寶來標智滬深300基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

元大寶來績效基金 35.29000 35.93000 -0.64000 -1.78124

元大寶來雙盈基金 23.66000 23.96000 -0.30000 -1.25209

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日盛MIT主流基金 11.76000 12.00000 -0.24000 -2.00000

日盛上選基金 21.50000 21.90000 -0.40000 -1.82648

日盛大中華基金 6.68000 6.69000 -0.01000 -0.14948

日盛小而美基金 16.62000 16.80000 -0.18000 -1.07143

日盛中國內需動力基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

日盛日盛基金 10.46000 10.63000 -0.17000 -1.59925

日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737

日盛全球新興債券基金A 10.52240 10.52040 0.00200 0.01901

日盛全球新興債券基金B 9.99940 9.99740 0.00200 0.02001

日盛亞洲高收益債券基金A 11.50620 11.50890 -0.00270 -0.02346

日盛亞洲高收益債券基金B 10.20690 10.20920 -0.00230 -0.02253

日盛金緻招牌組合基金 9.98800 9.99410 -0.00610 -0.06104

日盛首選基金 11.11000 11.31000 -0.20000 -1.76835

日盛高科技基金 10.99000 11.19000 -0.20000 -1.78731

日盛貨幣市場基金 14.51530 14.51500 0.00030 0.00207

日盛新台商基金 25.49000 25.93000 -0.44000 -1.69688

日盛精選五虎基金 28.49000 28.70000 -0.21000 -0.73171

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台新1699貨幣市場基金 13.26320 13.26300 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.78000 25.16000 -0.38000 -1.51033

台新大中華基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

台新大眾基金 22.56000 22.75000 -0.19000 -0.83516

台新大眾貨幣市場基金 13.92850 13.92830 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.01000 26.43000 -0.42000 -1.58910

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.06290 10.06230 0.00060 0.00596

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.47900 10.52000 -0.04100 -0.38973

台新中國精選中小基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

台新主流基金 15.72000 15.91000 -0.19000 -1.19422

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.62000 16.61000 0.01000 0.06020

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000

台新印度基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584

台新亞美短期債券基金 10.17790 10.17490 0.00300 0.02948

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.88210 9.89110 -0.00900 -0.09099

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.98920 10.99910 -0.00990 -0.09001

台新真吉利貨幣市場基金 10.91910 10.91890 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.86840 23.05830 -0.18990 -0.82356

台新新興市場債券基金(A類型) 10.25090 10.24490 0.00600 0.05857

台新新興市場債券基金(B類型) 9.52820 9.52260 0.00560 0.05881

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.13000 7.20000 -0.07000 -0.97222

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.18200 11.15800 0.02400 0.21509

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未來資產台灣新趨勢基金 13.21000 13.43000 -0.22000 -1.63812

未來資產全球大消費基金 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.41840 11.42860 -0.01020 -0.08925

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.15230 11.16240 -0.01010 -0.09048

未來資產亞洲新富基金 15.07000 15.11000 -0.04000 -0.26473

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37500 12.37480 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.22000 8.36000 -0.14000 -1.67464

未來資產新興市場債券基金A 9.54490 9.54050 0.00440 0.04612

未來資產新興市場債券基金B 9.07090 9.06670 0.00420 0.04632

未來資產閣來寶全球組合基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340

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永豐大中華基金 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797

永豐中小基金 37.15000 37.61000 -0.46000 -1.22308

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11270 2.11340 -0.00070 -0.03312

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24640 2.24720 -0.00080 -0.03560

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.51330 10.50580 0.00750 0.07139

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.88280 10.87500 0.00780 0.07172

永豐中國經濟建設基金 15.01000 15.03000 -0.02000 -0.13307

永豐中概平衡基金 30.66000 30.95000 -0.29000 -0.93700

永豐主流品牌基金 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504

永豐永豐基金 32.12000 32.48000 -0.36000 -1.10837

永豐全球平衡組合基金 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063

永豐亞洲民生消費基金 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071

永豐南非幣2021保本基金 9.56670 9.59530 -0.02860 -0.29806

永豐高科技基金 15.99000 16.17000 -0.18000 -1.11317

永豐貨幣市場基金 13.66500 13.66480 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.33660 9.33140 0.00520 0.05573

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.15810 10.15240 0.00570 0.05614

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.13460 9.13150 0.00310 0.03395

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12750 11.12380 0.00370 0.03326

永豐滬深300紅利指數基金 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711

永豐臺灣加權ETF基金 46.94000 47.41000 -0.47000 -0.99135

永豐領航科技基金 21.38000 21.74000 -0.36000 -1.65593

永豐趨勢平衡基金 33.65000 34.01000 -0.36000 -1.05851

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.12680 10.12600 0.00080 0.00790

兆豐國際中小基金 12.94000 13.10000 -0.16000 -1.22137

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409

兆豐國際民生動力基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157

兆豐國際生命科學基金 18.11000 18.17000 -0.06000 -0.33021

兆豐國際全球高股息基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

兆豐國際全球基金 32.62000 32.64000 -0.02000 -0.06127

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

兆豐國際國民基金 23.80000 23.95000 -0.15000 -0.62630

兆豐國際第一基金 12.62000 12.80000 -0.18000 -1.40625

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.09630 10.08870 0.00760 0.07533

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.44300 9.43590 0.00710 0.07524

兆豐國際萬全基金 16.76000 16.88000 -0.12000 -0.71090

兆豐國際電子基金 20.78000 21.13000 -0.35000 -1.65641

兆豐國際綠鑽基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371

兆豐國際豐台灣基金 28.98000 29.18000 -0.20000 -0.68540

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28530 12.28510 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.11000 11.27000 -0.16000 -1.41970

合庫全球高收益債券基金A類型 10.86280 10.87100 -0.00820 -0.07543

合庫全球高收益債券基金B類型 9.80880 9.81620 -0.00740 -0.07539

合庫全球新興市場基金 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858

合庫新興多重收益基金A類型 10.44640 10.44680 -0.00040 -0.00383

合庫新興多重收益基金B類型 9.96000 9.96040 -0.00040 -0.00402

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.17000 14.49000 -0.32000 -2.20842

安泰ING中小基金 31.54000 32.05000 -0.51000 -1.59126

安泰ING中國機會基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259

安泰ING巴西基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812

安泰ING日本基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086

安泰ING台灣高股息基金 19.41000 19.67000 -0.26000 -1.32181

安泰ING台灣運籌基金 24.20000 24.59000 -0.39000 -1.58601

安泰ING平衡基金 15.85000 16.04000 -0.19000 -1.18454

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000

安泰ING全球生技醫療基金 15.05000 15.07000 -0.02000 -0.13271

安泰ING全球品牌基金 20.99000 21.08000 -0.09000 -0.42694

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.98920 8.98190 0.00730 0.08127

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.00290 10.99390 0.00900 0.08186

安泰ING全球氣候變遷基金 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380

安泰ING全球高股息基金累積型 17.13000 17.11000 0.02000 0.11689

安泰ING成長基金 23.20000 23.62000 -0.42000 -1.77815

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

安泰ING亞太高股息基金累積型 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.12850 10.13120 -0.00270 -0.02665

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.09440 12.09760 -0.00320 -0.02645

安泰ING金磚七國基金 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277

安泰ING泰國基金 40.11000 40.19000 -0.08000 -0.19905

安泰ING高科技基金 7.04000 7.20000 -0.16000 -2.22222

安泰ING貨幣市場基金 16.00020 16.00000 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.47000 17.44000 0.03000 0.17202

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.26690 9.27180 -0.00490 -0.05285

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.30440 11.31040 -0.00600 -0.05305

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.53000 7.60000 -0.07000 -0.92105

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96370 11.96360 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680

安泰ING積極成長基金 9.70000 9.87000 -0.17000 -1.72239

安泰ING優質基金 27.23000 27.74000 -0.51000 -1.83850

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.95890 9.96310 -0.00420 -0.04216

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90550 9.90530 0.00020 0.00202

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.34610 10.35070 -0.00460 -0.04444

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28060 10.28040 0.00020 0.00195

安泰ING環球基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818

安泰ING鴻利基金 16.02000 16.19000 -0.17000 -1.05003

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70660 16.70650 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.10000 16.35000 -0.25000 -1.52905

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499

安泰ING鑫平衡組合基金 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.99840 13.01060 -0.01220 -0.09377

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.59930 70.59740 0.00190 0.00269

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46920 11.47310 -0.00390 -0.03399

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.98780 64.98600 0.00180 0.00277

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.53310 10.53670 -0.00360 -0.03417

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21470 2.21500 -0.00030 -0.01354

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62220 10.62330 -0.00110 -0.01035

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07620 2.07620 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.95190 9.95250 -0.00060 -0.00603

宏利台灣動力基金 18.76000 18.94000 -0.18000 -0.95037

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.95840 9.96800 -0.00960 -0.09631

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95000 9.95200 -0.00200 -0.02010

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.95720 9.96670 -0.00950 -0.09532

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.95050 9.95220 -0.00170 -0.01708

宏利全球債券組合基金 12.73290 12.74090 -0.00800 -0.06279

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.49290 11.49030 0.00260 0.02263

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65670 9.65450 0.00220 0.02279

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.03000 4.03000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66000 0.66000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.72000 19.71000 0.01000 0.05074

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.85920 64.85740 0.00180 0.00278

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58360 10.58770 -0.00410 -0.03872

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.32660 11.30090 0.02570 0.22742

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.90710 8.88700 0.02010 0.22617

宏利萬利貨幣市場基金 13.49820 13.49810 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689

宏利臺灣高股息基金 20.46000 20.66000 -0.20000 -0.96805

宏利澳幣保本基金 10.01390 10.01610 -0.00220 -0.02196

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098

貝萊德新台幣基金 12.77320 12.77300 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.98000 16.21000 -0.23000 -1.41888

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.39000 23.42000 -0.03000 -0.12810

保德信大俄羅斯基金 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278

保德信中小型股基金 35.52000 36.20000 -0.68000 -1.87845

保德信中國品牌基金 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570

保德信日本基金 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548

保德信台商全方位基金 27.10000 27.42000 -0.32000 -1.16703

保德信全球中小基金 23.48000 23.34000 0.14000 0.59983

保德信全球消費商機基金 14.94000 14.91000 0.03000 0.20121

保德信全球基礎建設基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520

保德信全球資源基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223

保德信全球優質股息成長基金 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776

保德信全球醫療生化基金 30.30000 30.17000 0.13000 0.43089

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.06850 10.06660 0.00190 0.01887

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70480 10.70280 0.00200 0.01869

保德信亞太基金 19.60000 19.68000 -0.08000 -0.40650

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.55530 9.56410 -0.00880 -0.09201

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.72290 10.73270 -0.00980 -0.09131

保德信店頭市場基金 26.90000 27.33000 -0.43000 -1.57336

保德信拉丁美洲基金 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 23.58000 23.85000 -0.27000 -1.13208

保德信金滿意基金 36.22000 36.76000 -0.54000 -1.46899

保德信科技島基金 18.52000 18.86000 -0.34000 -1.80276

保德信高成長基金 75.67000 77.25000 -1.58000 -2.04531

保德信第一基金 21.93000 22.25000 -0.32000 -1.43820

保德信貨幣市場基金 15.49740 15.49720 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.93180 9.94150 -0.00970 -0.09757

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57740 10.58780 -0.01040 -0.09823

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63470 8.62450 0.01020 0.11827

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.44800 10.43590 0.01210 0.11595

保德信新興趨勢組合基金 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069

保德信瑞騰基金 15.17580 15.18030 -0.00450 -0.02964

保德信歐洲組合基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13170 2.13170 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38170 2.38170 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34650 0.34660 -0.00010 -0.02885

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38570 0.38580 -0.00010 -0.02592

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.16800 10.16660 0.00140 0.01377

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48310 11.48150 0.00160 0.01394

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.16150 10.16180 -0.00030 -0.00295

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50640 10.50680 -0.00040 -0.00381

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.98300 9.98750 -0.00450 -0.04506

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31460 10.31930 -0.00470 -0.04555

施羅德世界資源基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.20870 8.20570 0.00300 0.03656

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.69110 10.68720 0.00390 0.03649

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49940 11.49920 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.77000 14.01000 -0.24000 -1.71306

施羅德樂活中小基金-I類型 2948.790003000.00000-51.21000 -1.70700

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.74000 7.72000 0.02000 0.25907

柏瑞巨人基金 10.64000 10.85000 -0.21000 -1.93548

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47820 13.47810 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.89540 12.90740 -0.01200 -0.09297

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.38000 8.38780 -0.00780 -0.09299

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.10430 10.11380 -0.00950 -0.09393

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.94570 9.95620 -0.01050 -0.10546

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.20000 12.23000 -0.03000 -0.24530

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

柏瑞拉丁美洲基金 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.40990 11.41330 -0.00340 -0.02979

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.57060 8.57320 -0.00260 -0.03033

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00610 11.01190 -0.00580 -0.05267

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85670 9.86190 -0.00520 -0.05273

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.26750 12.26140 0.00610 0.04975

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.33960 9.33500 0.00460 0.04928

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.33580 10.33360 0.00220 0.02129

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16660 10.16430 0.00230 0.02263

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.22000 16.22000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.54770 13.54370 0.00400 0.02953

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.86220 9.85930 0.00290 0.02941

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803

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國泰大中華基金 19.02000 19.17000 -0.15000 -0.78247

國泰小龍基金 13.82000 14.03000 -0.21000 -1.49679

國泰中小成長基金 38.36000 38.89000 -0.53000 -1.36282

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.19450 10.19380 0.00070 0.00687

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65850 1.65950 -0.00100 -0.06026

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000

國泰中港台基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

國泰台灣計量基金 12.09000 12.23000 -0.14000 -1.14473

國泰台灣貨幣市場基金 12.23890 12.23870 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.30000 21.42000 -0.12000 -0.56022

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69460 12.69450 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265

國泰全球資源基金 7.44000 7.45000 -0.01000 -0.13423

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 29.35000 29.80000 -0.45000 -1.51007

國泰紐幣2021保本基金 9.64050 9.60880 0.03170 0.32991

國泰紐幣八年期保本基金 9.46330 9.43050 0.03280 0.34781

國泰紐幣保本基金 9.86470 9.83450 0.03020 0.30708

國泰高科技基金 9.01000 9.15000 -0.14000 -1.53005

國泰國泰基金 17.74000 17.93000 -0.19000 -1.05968

國泰策略高收益債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561

國泰新興高收益債券基金A 11.25060 11.24470 0.00590 0.05247

國泰新興高收益債券基金B 9.36520 9.36030 0.00490 0.05235

國泰價值卓越基金 12.71000 12.80000 -0.09000 -0.70313

國泰豐益債券組合基金 11.70430 11.70950 -0.00520 -0.04441

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.95000 20.39000 -0.44000 -2.15792

第一金小型精選基金 25.10000 25.45000 -0.35000 -1.37525

第一金中國世紀基金 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000

第一金中國世紀基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

第一金中概平衡基金 19.82000 20.00000 -0.18000 -0.90000

第一金台灣貨幣市場基金 14.99020 14.99000 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.94500 174.94200 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.81000 17.77000 0.04000 0.22510

第一金全球不動產證券化基金A 7.54130 7.54390 -0.00260 -0.03446

第一金全球不動產證券化基金B 5.97290 5.97500 -0.00210 -0.03515

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.04000 10.03960 0.00040 0.00398

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.37000 9.39960 -0.02960 -0.31491

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.00440 10.01020 -0.00580 -0.05794

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.00440 10.01020 -0.00580 -0.05794

第一金全球高收益債券基金A 14.53850 14.55540 -0.01690 -0.11611

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.91070 9.93060 -0.01990 -0.20039

第一金全球高收益債券基金B 10.98710 11.05190 -0.06480 -0.58632

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.91070 9.93060 -0.01990 -0.20039

第一金全球資源基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202

第一金亞洲新興市場基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

第一金店頭市場基金 7.67000 7.84000 -0.17000 -2.16837

第一金創新趨勢基金 13.91000 14.17000 -0.26000 -1.83486

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.47220 9.46790 0.00430 0.04542

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.96770 8.00710 -0.03940 -0.49206

第一金電子基金 25.69000 26.06000 -0.37000 -1.41980

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統一大中華中小基金 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287

統一大滿貫基金 24.32000 24.75000 -0.43000 -1.73737

統一大龍印基金 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729

統一中小基金 17.03000 17.25000 -0.22000 -1.27536

統一台灣動力基金 12.31000 12.50000 -0.19000 -1.52000

統一全天候基金 67.76000 68.61000 -0.85000 -1.23889

統一全球債券組合基金 11.78300 11.79190 -0.00890 -0.07548

統一亞太基金 24.34000 24.53000 -0.19000 -0.77456

統一亞洲大金磚基金 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918

統一奔騰基金 40.27000 40.94000 -0.67000 -1.63654

統一強棒貨幣市場基金 16.39500 16.39470 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.43000 17.50000 -0.07000 -0.40000

統一統信基金 24.25000 24.58000 -0.33000 -1.34255

統一黑馬基金 39.92000 40.56000 -0.64000 -1.57791

統一新亞洲科技能源基金 14.03000 14.13000 -0.10000 -0.70771

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.96620 9.96400 0.00220 0.02208

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38170 10.37950 0.00220 0.02120

統一經建基金 28.89000 29.37000 -0.48000 -1.63432

統一龍馬基金 47.66000 48.35000 -0.69000 -1.42709

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083

凱基台灣精五門基金 19.11000 19.29000 -0.18000 -0.93313

凱基亞太高股息基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254

凱基亞洲四金磚基金 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37900 11.37880 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.56000 18.66000 -0.10000 -0.53591

凱基雲端趨勢基金 13.33000 13.30000 0.03000 0.22556

凱基新興市場中小基金 14.09000 14.10000 -0.01000 -0.07092

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22540 10.22910 -0.00370 -0.03617

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78400 9.78760 -0.00360 -0.03678

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299

凱基資源國基金 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029

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富邦上証180基金 20.77000 20.63000 0.14000 0.67862

富邦大中華成長基金 5.08000 5.09000 -0.01000 -0.19646

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.02580 10.02510 0.00070 0.00698

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.10120 10.09480 0.00640 0.06340

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66370 10.67710 -0.01340 -0.12550

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72160 1.72470 -0.00310 -0.17974

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.10000 10.16170 -0.06170 -0.60718

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.65440 1.66330 -0.00890 -0.53508

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44680 10.44780 -0.00100 -0.00957

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68650 1.68760 -0.00110 -0.06518

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15120 10.17410 -0.02290 -0.22508

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65190 1.65600 -0.00410 -0.24758

富邦丰益債券組合基金 9.93130 9.94090 -0.00960 -0.09657

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.24000 34.48000 -0.24000 -0.69606

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.56000 38.97000 -0.41000 -1.05209

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.43000 40.91000 -0.48000 -1.17331

富邦台灣心基金 16.37000 16.61000 -0.24000 -1.44491

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.87000 14.07000 -0.20000 -1.42146

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.46000 11.62000 -0.16000 -1.37694

富邦台灣釆吉50基金 38.68000 39.13000 -0.45000 -1.15001

富邦台灣科技指數基金 39.30000 39.93000 -0.63000 -1.57776

富邦台灣鳳凰基金 645.22000 654.17000 -8.95000 -1.36815

富邦全球不動產基金 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77450 10.77030 0.00420 0.03900

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.94800 9.96510 -0.01710 -0.17160

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39540 15.39520 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 48.88000 49.57000 -0.69000 -1.39197

富邦科技基金 18.82000 19.14000 -0.32000 -1.67189

富邦高成長基金 18.54000 18.87000 -0.33000 -1.74881

富邦基金 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46580 11.49100 -0.02520 -0.21930

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.43010 10.49100 -0.06090 -0.58050

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.39590 10.46280 -0.06690 -0.63941

富邦新興亞洲高成長基金 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251

富邦農糧精選基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

富邦精準基金 41.99000 42.60000 -0.61000 -1.43192

富邦精銳中小基金 10.35000 10.52000 -0.17000 -1.61597

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.98000 25.32000 -0.34000 -1.34281

富達卓越領航全球組合基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453

富達動力領航組合基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313

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富蘭克林華美中國消費基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09690 10.11100 -0.01410 -0.13945

富蘭克林華美中華基金 12.50000 12.55000 -0.05000 -0.39841

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.60000 13.78000 -0.18000 -1.30624

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.47000 14.64000 -0.17000 -1.16120

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71500 9.71680 -0.00180 -0.01852

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.17150 10.17340 -0.00190 -0.01868

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.78180 9.79250 -0.01070 -0.10927

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.31490 10.32610 -0.01120 -0.10846

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.21840 10.22870 -0.01030 -0.10070

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.47220 11.48380 -0.01160 -0.10101

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.86400 9.87600 -0.01200 -0.12151

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.50290 10.51510 -0.01220 -0.11602

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.78020 10.78610 -0.00590 -0.05470

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.19570 14.20340 -0.00770 -0.05421

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.00270 11.00570 -0.00300 -0.02726

富蘭克林華美第一富基金 28.31000 28.74000 -0.43000 -1.49617

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12030 10.12020 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.33490 9.33560 -0.00070 -0.00750

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.10750 10.14450 -0.03700 -0.36473

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.25890 9.26360 -0.00470 -0.05074

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.46880 11.47470 -0.00590 -0.05142

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復華人民幣貨幣市場基金 10.32450 10.32380 0.00070 0.00678

復華人生目標基金 25.02110 25.36040 -0.33930 -1.33791

復華大中華中小策略基金 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942

復華中小精選基金 39.09000 39.68000 -0.59000 -1.48690

復華全方位基金 18.36000 18.68000 -0.32000 -1.71306

復華全球大趨勢基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579

復華全球平衡基金 16.35000 16.37000 -0.02000 -0.12217

復華全球原物料基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692

復華全球短期收益基金 11.31230 11.31050 0.00180 0.01591

復華全球債券基金 13.26940 13.25850 0.01090 0.08221

復華全球債券組合基金 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998

復華全球資產證券化基金A 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013

復華全球資產證券化基金B 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

復華全球戰略配置強基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.23660 13.23640 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253

復華亞太成長基金 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579

復華東協世紀基金 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283

復華南非幣2017保本基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823

復華南非幣短期收益基金A 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921

復華神盾基金 17.34920 17.59950 -0.25030 -1.42220

復華高成長基金 40.48000 41.24000 -0.76000 -1.84287

復華高益策略組合基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794

復華貨幣市場基金 14.19030 14.19010 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.00000 14.23000 -0.23000 -1.61630

復華華人世紀基金 13.99000 14.07000 -0.08000 -0.56859

復華傳家二號基金 19.38270 19.66300 -0.28030 -1.42552

復華傳家基金 17.21200 17.40350 -0.19150 -1.10035

復華奧林匹克全球組合基金 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

復華新興市場高收益債券基金B 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422

復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

復華新興債股動力組合基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 15.20000 15.12000 0.08000 0.52910

復華數位經濟基金 31.73000 32.33000 -0.60000 -1.85586

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.22970 2.23340 -0.00370 -0.16567

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.22670 2.22970 -0.00300 -0.13455

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36320 0.36400 -0.00080 -0.21978

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36320 0.36400 -0.00080 -0.21978

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.92760 10.93790 -0.01030 -0.09417

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.92750 10.93780 -0.01030 -0.09417

惠理康和台灣紅不讓基金 15.42000 15.65000 -0.23000 -1.46965

惠理康和兩岸價值基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.11730 10.13170 -0.01440 -0.14213

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.23110 10.25020 -0.01910 -0.18634

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05040 10.05750 -0.00710 -0.07059

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25560 10.27010 -0.01450 -0.14119

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.36920 10.38860 -0.01940 -0.18674

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19070 10.19790 -0.00720 -0.07060

景順主流基金 16.13000 16.31000 -0.18000 -1.10362

景順台灣科技基金 26.22000 26.63000 -0.41000 -1.53962

景順平衡基金 11.00000 11.09000 -0.09000 -0.81154

景順全球科技基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468

景順全球康健基金 17.25000 17.28000 -0.03000 -0.17361

景順貨幣市場基金 15.72090 15.72070 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.11000 30.47000 -0.36000 -1.18149

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.93490 9.98940 -0.05450 -0.54558

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93450 9.98410 -0.04960 -0.49679

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.41920 10.43500 -0.01580 -0.15141

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44490 10.45710 -0.01220 -0.11667

華南永昌中小型基金 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968

華南永昌中國A股基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383

華南永昌永昌基金 13.90000 14.03000 -0.13000 -0.92659

華南永昌全球亨利組合基金 14.07110 14.08610 -0.01500 -0.10649

華南永昌全球神農水資源基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.19950 9.18460 0.01490 0.16223

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.65880 10.64150 0.01730 0.16257

華南永昌前瞻科技基金 13.49000 13.68000 -0.19000 -1.38889

華南永昌黃河世紀基金 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114

華南永昌愛台灣基金 8.15000 8.23000 -0.08000 -0.97205

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97760 15.97740 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.03620 16.15540 -0.11920 -0.73783

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76510 11.76490 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.93000 22.23000 -0.30000 -1.34953

華頓台灣基金 19.08000 19.31000 -0.23000 -1.19109

華頓平安貨幣市場基金 11.33830 11.33810 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.18890 10.18660 0.00230 0.02258

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83100 9.82880 0.00220 0.02238

華頓全球高收益債券基金A 13.00080 13.00860 -0.00780 -0.05996

華頓全球高收益債券基金B 10.32560 10.33190 -0.00630 -0.06098

華頓全球黑鑽油源基金 7.10000 7.07000 0.03000 0.42433

華頓典範科技基金 8.75000 8.90000 -0.15000 -1.68539

華頓新興亞太債券基金A 10.41300 10.41610 -0.00310 -0.02976

華頓新興亞太債券基金B 9.39670 9.39950 -0.00280 -0.02979

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匯豐中小基金 8.39000 8.53000 -0.14000 -1.64127

匯豐中國A股匯聚基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

匯豐中國動力基金 12.58000 12.60000 -0.02000 -0.15873

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34150 2.34160 -0.00010 -0.00427

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24090 2.24110 -0.00020 -0.00892

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33000 11.33480 -0.00480 -0.04235

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.06960 11.07440 -0.00480 -0.04334

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38090 0.38110 -0.00020 -0.05248

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37210 0.37230 -0.00020 -0.05372

匯豐五福全球債券組合基金 12.82570 12.82530 0.00040 0.00312

匯豐太平洋精典基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000

匯豐台灣精典基金 19.77000 20.04000 -0.27000 -1.34731

匯豐全球趨勢組合基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737

匯豐安富基金 22.66000 22.84000 -0.18000 -0.78809

匯豐成功基金 32.45000 32.64000 -0.19000 -0.58211

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.64330 9.63740 0.00590 0.06122

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.49540 11.48960 0.00580 0.05048

匯豐拉丁美洲基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173

匯豐金磚動力基金 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84240 14.84220 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68170 15.68150 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083

匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.68770 7.70790 -0.02020 -0.26207

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.92990 9.95030 -0.02040 -0.20502

匯豐龍鳳基金 41.71000 42.26000 -0.55000 -1.30147

匯豐龍騰電子基金 27.87000 28.33000 -0.46000 -1.62372

匯豐雙高收益債券組合基金 12.04750 12.04590 0.00160 0.01328

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新光大三通基金 17.10000 17.34000 -0.24000 -1.38408

新光中國成長基金 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60420 17.60400 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.18000 18.45000 -0.27000 -1.46341

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

新光吉星貨幣市場基金 15.20930 15.20900 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

新光亞洲精選基金 25.19000 25.24000 -0.05000 -0.19810

新光兩岸優勢基金 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630

新光店頭基金 20.35000 20.55000 -0.20000 -0.97324

新光國家建設基金 20.67000 20.92000 -0.25000 -1.19503

新光創新科技基金 13.39000 13.55000 -0.16000 -1.18081

新光傳產優勢基金 10.98000 11.10000 -0.12000 -1.08108

新光新興星鑽基金 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494

新光福運平衡基金 13.73110 13.86730 -0.13620 -0.98217

新光澳幣十年期保本基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

新光澳幣保本基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.58000 5.55000 0.03000 0.54054

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.50310 12.50120 0.00190 0.01520

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.98890 9.98740 0.00150 0.01502

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群益大中華雙力優勢基金 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.98860 9.97860 0.01000 0.10021

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.98860 9.97860 0.01000 0.10021

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

群益中小型股基金 35.06000 35.61000 -0.55000 -1.54451

群益中國新機會基金-美元 9.96750 9.98970 -0.02220 -0.22223

群益中國新機會基金-新臺幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

群益台股指數基金 13.80400 13.94800 -0.14400 -1.03241

群益平衡王基金 19.82630 19.95220 -0.12590 -0.63101

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.44000 7.43000 0.01000 0.13459

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.83000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.78990 9.77710 0.01280 0.13092

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.77910 8.76760 0.01150 0.13116

群益全球關鍵生技基金-美元 11.47770 11.51920 -0.04150 -0.36027

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247

群益印巴雙星基金 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942

群益印度中小基金 11.35000 11.17000 0.18000 1.61146

群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610

群益多重資產組合基金 13.27000 13.29000 -0.02000 -0.15049

群益安家基金 17.56650 17.75620 -0.18970 -1.06836

群益安穩貨幣市場基金 15.82330 15.82310 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116

群益亞太新趨勢平衡基金 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.77340 9.75880 0.01460 0.14961

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.81910 8.80590 0.01320 0.14990

群益店頭市場基金 63.20000 64.24000 -1.04000 -1.61893

群益東方盛世基金 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710

群益東協成長基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516

群益長安基金 20.15000 20.52000 -0.37000 -1.80312

群益美國新創亮點基金-美元 11.44060 11.41140 0.02920 0.25588

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502

群益真善美基金 17.56470 17.67460 -0.10990 -0.62180

群益馬拉松基金 90.46000 91.90000 -1.44000 -1.56692

群益創新科技基金 23.49000 23.93000 -0.44000 -1.83870

群益華夏盛世基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234

群益奧斯卡基金 20.67000 21.08000 -0.41000 -1.94497

群益新興大消費基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

群益新興金鑽基金 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000

群益葛萊美基金 16.66000 16.91000 -0.25000 -1.47842

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德信大發基金 26.29000 26.71000 -0.42000 -1.57244

德信中國精選成長基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768

德信台灣主流中小基金 14.56000 14.78000 -0.22000 -1.48850

德信新興股票組合基金 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034

德信萬保貨幣市場基金 11.74290 11.74270 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.05450 11.05320 0.00130 0.01176

德信數位時代基金 22.75000 23.07000 -0.32000 -1.38708

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德盛台灣大壩基金 15.27000 15.56000 -0.29000 -1.86375

德盛全球生技大壩基金 32.65000 32.63000 0.02000 0.06129

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859

德盛安聯中國策略增長基金 12.29000 12.31000 -0.02000 -0.16247

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27850 12.27830 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.80000 17.11000 -0.31000 -1.81181

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.35300 14.37450 -0.02150 -0.14957

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.57710 11.59280 -0.01570 -0.13543

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.42120 10.43540 -0.01420 -0.13608

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795

德盛安聯全球計量平衡基金 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.09850 12.10170 -0.00320 -0.02644

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77290 11.77600 -0.00310 -0.02632

德盛安聯全球新興市場基金 16.21000 16.27000 -0.06000 -0.36878

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941

德盛安聯多元計量平衡基金 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.69000 21.78000 -0.09000 -0.41322

德盛科技大壩基金 20.75000 21.19000 -0.44000 -2.07645

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46820 11.46800 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.65000 17.86000 -0.21000 -1.17581

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.58000 20.59000 -0.01000 -0.04857

德銀遠東DWS全球神農基金 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.21220 9.26800 -0.05580 -0.60207

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.97440 9.98070 -0.00630 -0.06312

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.56730 11.57370 -0.00640 -0.05530

德銀遠東DWS科技基金 16.28000 16.50000 -0.22000 -1.33333

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摩根大歐洲基金 16.72000 16.66000 0.06000 0.36014

摩根中小基金 19.35000 19.56000 -0.21000 -1.07362

摩根中國A股基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

摩根中國亮點基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

摩根台灣金磚基金 15.62000 15.78000 -0.16000 -1.01394

摩根台灣基金 10.59000 10.73000 -0.14000 -1.30475

摩根台灣貨幣市場基金 16.12310 16.12300 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 17.88000 18.07000 -0.19000 -1.05147

摩根台灣增長基金 41.82000 42.27000 -0.45000 -1.06458

摩根平衡基金 25.50000 25.66000 -0.16000 -0.62354

摩根全球α基金 15.53000 15.49000 0.04000 0.25823

摩根全球平衡基金 15.14300 15.14500 -0.00200 -0.01321

摩根全球發現基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

摩根安家理財基金 11.05850 11.05990 -0.00140 -0.01266

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.44860 11.46820 -0.01960 -0.17091

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.45910 12.48050 -0.02140 -0.17147

摩根亞洲基金 41.40000 41.59000 -0.19000 -0.45684

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.23560 10.23910 -0.00350 -0.03418

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.25170 10.25890 -0.00720 -0.07018

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.12490 12.12910 -0.00420 -0.03463

摩根東方內需機會基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168

摩根東方科技基金 22.81000 22.90000 -0.09000 -0.39301

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791

摩根金龍收成基金 16.57000 16.60000 -0.03000 -0.18072

摩根第一貨幣市場基金 14.88920 14.88900 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834

摩根新金磚五國基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708

摩根新絲路基金 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359

摩根新興35基金 11.73000 11.77000 -0.04000 -0.33985

摩根新興日本基金 18.16000 18.11000 0.05000 0.27609

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.35420 9.34940 0.00480 0.05134

摩根新興活利債券基金-累積型 10.95340 10.94770 0.00570 0.05207

摩根新興科技基金 40.02000 40.56000 -0.54000 -1.33136

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.62780 9.63280 -0.00500 -0.05191

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46840 10.47390 -0.00550 -0.05251

摩根資源活力股票基金 5.25000 5.25000 0.00000 0.00000

摩根價值成長基金 15.78000 15.99000 -0.21000 -1.31332

摩根龍揚基金 25.06000 25.09000 -0.03000 -0.11957

摩根總收益組合基金-月配息型 10.28580 10.29060 -0.00480 -0.04664

摩根總收益組合基金-累積型 10.98050 10.98560 -0.00510 -0.04642

摩根縱橫台商基金 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198

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聯邦中國龍基金 19.04000 19.30000 -0.26000 -1.34715

聯邦金鑽平衡基金 14.64610 14.81100 -0.16490 -1.11336

聯邦貨幣市場基金 12.95790 12.95770 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.33590 10.32340 0.01250 0.12108

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.00310 9.99110 0.01200 0.12011

聯邦精選科技基金 9.52000 9.67000 -0.15000 -1.55119

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.32790 15.33310 -0.00520 -0.03391

聯邦環太平洋平衡基金A 9.97830 9.97390 0.00440 0.04412

聯邦環太平洋平衡基金B 9.97830 9.97390 0.00440 0.04412

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62220 10.62160 0.00060 0.00565

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.72050 9.72000 0.00050 0.00514

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聯博大利基金 29.91000 30.35000 -0.44000 -1.44975

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391

聯博亞太地產基金-B類型 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621

聯博貨幣市場基金 14.81950 14.81930 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.18620 10.19020 -0.00400 -0.03925

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.56610 9.56980 -0.00370 -0.03866

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瀚亞中小型股基金 15.16000 15.38000 -0.22000 -1.43043

瀚亞中國基金 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950

瀚亞巴西基金 6.61000 6.58000 0.03000 0.45593

瀚亞外銷基金 31.49000 31.86000 -0.37000 -1.16133

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.25180 10.27180 -0.02000 -0.19471

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.57530 12.59740 -0.02210 -0.17543

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.31140 10.34990 -0.03850 -0.37198

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.00170 10.02120 -0.01950 -0.19459

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.06410 10.08180 -0.01770 -0.17556

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.89810 9.93510 -0.03700 -0.37242

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.97160 11.99270 -0.02110 -0.17594

瀚亞全球綠色金脈基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587

瀚亞印度基金 22.67000 22.51000 0.16000 0.71080

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

瀚亞亞太高股息基金 14.52000 14.55000 -0.03000 -0.20619

瀚亞亞太基礎建設基金 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.95010 12.95580 -0.00570 -0.04400

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.73220 12.73770 -0.00550 -0.04318

瀚亞非洲基金-南非幣 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.69000 21.67000 0.02000 0.09229

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34110 13.34090 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 16.04000 16.01000 0.03000 0.18738

瀚亞高科技基金 49.12000 49.81000 -0.69000 -1.38526

瀚亞理財通基金 20.89000 21.05000 -0.16000 -0.76010

瀚亞菁華基金 17.41000 17.61000 -0.20000 -1.13572

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.63010 10.63250 -0.00240 -0.02257

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.56700 9.56910 -0.00210 -0.02195

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.55910 10.56790 -0.00880 -0.08327

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.90780 9.91600 -0.00820 -0.08269

瀚亞電通網基金 12.08000 12.24000 -0.16000 -1.30719

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.07530 13.08410 -0.00880 -0.06726

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.43110 12.43950 -0.00840 -0.06753

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837

瀚亞歐洲基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.17610 10.20950 -0.03340 -0.32715

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.20160 9.23180 -0.03020 -0.32713

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