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【統一證券晨訊】靜待盤勢落底

日期:2014年 9月15日※盤勢分析  線型轉為弱勢,靜待變數消化,再行進場  ◎昨日盤勢  台股上週四跌破季線支撐,加上外資大幅賣超,拖累上週五台股表現。早盤以小漲2點開出,開在9324點,不過,市場賣壓湧現,加上股王大立光殺至跌停,蘋概股台積電、可成、台達電、臻鼎、日月光等重挫,引發市場對電子恐慌性殺盤,台股一路快速走低,終場收在最低點。觀察盤面,電子類股中,以大型權值股為主的光電、半導體、電腦類股,重挫2.83%、1.49%、1.59%跌幅最重。傳產類股下跌0.58%相對抗跌。金融類股則持續修正下跌0.71%。終場加權指數大跌99.77點或1.07%,以9223點作收,成交量為806億元。 ◎資金動向  三大法人合計賣超79.14億元。其中外資賣超42.6億元,投信賣超0.1億元,自營商賣超36.34億元。外資買超前五大為台新金、中鋼、華南金、和碩、新光金;賣超前五大為仁寶、晶電、華亞科、台積電、開發金。投信買超前五大為開發金、友達、漢翔、頎邦、國碩;賣超前五大為康舒、兆豐金、仁寶、國巨、聯電。資券變化方面,融資增2.5億元,融資餘額為2121億元,融券0.75萬張,融券餘額為46.4萬張。 ◎盤勢分析  上週因蘋果新機發表並無驚奇以及電子營收表現不佳,電子出現明顯的獲利回吐賣壓,拖累台灣跌破月季線,一週跌掉184點,並呈現日線連七黑。而在上週五時台股僅以806億的成交量,便造成近百點的長黑K,顯示低接買盤相當疲弱。目前加權指數跌破月季線,同時短期均線下彎,MACD出現死亡交叉並轉為負值,短線指數恐有轉為弱勢的疑慮,此外,在其他幾個面向也不利台股。第一,蘋果新機效應失效:雖然以往蘋果新機發表後,隔日多少都會賣壓,但今年因台灣之電子類股在第二季便開始反應蘋果之題材,而且資金相當集中於該族群並累積相當大的漲幅。加以外資及法人持股比重高,新機效應不如預期下,獲利賣壓一時恐無法消化,須等到開賣銷售情況,市場買盤才可望回籠。第二,資金轉戰滬港股:政府今年開始實施大戶條款,每年在股市交易金額達十億元以上者,須繳交15%之證所稅,7月又發生基亞事件,許多主力及中實戶受重傷,自然不願於此時加碼台灣。內資的買盤無法放大。相反地,滬港通將於10月20日開通,以往無法便捷進出中國市場的國際資金,可經由香港進入,吸金效應持續攀升。第三,產業八月業績表現不如預期:由於蘋果新機拉貨遞遲,而中國十一的備貨狀況不佳,根據統一研究部統計8月電子及傳產營收皆有5%以上的落差,並可能將下修第三季營收及獲利預估,業績面偏空。第四,短線市場觀望氣氛濃: 17日有台指期將結算,外資未平倉部位仍有約1.7萬口。且FOMC會議亦於17日召開,資金更不易於此時進場。綜上所述,建議投資人短線不宜過於積極,靜待盤勢落底。 ◎投資策略  上週五台股僅以806億的成交量,便造成近百點的長黑K,顯示低接買盤疲弱,加以目前台股跌破月季線,同時短期均線下彎,MACD死亡交叉,並轉為負值,短線指數恐有轉為弱勢的疑慮。本週有台指期結算,外資未平倉部位仍有約1.7萬口,外資期現貨同步翻空;週內又有美國FOMC會議召開,市場觀望氣氛持續升高,資金不易於此時進場,靜待上述變數消化,盤勢整理完畢再行進場。

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