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【IronFX】匯市分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.12 00:00
宏觀縱覽

"反對"陣營再度領先 最新的YouGov民意調查顯示,在9月18日蘇格蘭公投之前支援統一的陣營重新回到輕微領先位置。離蘇格蘭獨立公投不到一周的時間,這份民意調查帶動英鎊回升但未能填補週一的缺口。週一英鎊跳空走低,因為同一家民調公司的調查顯示支援獨立的陣營首次領先。下周預期會有多個調查公佈、 屆時我們會對這次勢均力敵的公投更加清晰。圍繞公投結果的不確定性大幅增加、 一旦有任何民調顯示"贊成"票陣營勝利、 可能進一步打壓英鎊。相反,"斷然"陣營勝利應可?明英鎊收復大部分失地。

瑞典本周日舉行大選,雖然沒有蘇格蘭公投那麼重要,但也同樣不能忽視。週四的資料顯示瑞典經濟跌回通貨緊縮,而且官方和公共就業服務(PES)的失業率均上升。除了最近公佈的經濟資料疲弱,差于預期的就業資料進一步反映了瑞典經濟正在惡化。經濟資料不振,現任政府的管理能力令人擔憂,市場也開始懷疑瑞典央行在7月意外減息50個基點是否對經濟有促進作用。最近的民調顯示,兩個主要政黨都難以取得絕對的勝利,表明主政黨對經濟的處理能力差,周日大選出現政治動亂的可能性也隨之提高。因大選可能出現不同結果而形成的緊張和複雜局面,尤其是如果出現少數派政府,可能導致瑞典克朗長期走弱。

紐西蘭夜間公佈8月BusinessNZ製造業採購經理人指數從上個月回升,而8月REINZ房屋銷售年同比下跌16.3%,甚于7月份的下跌13%。好壞參半的資料沒有對紐元造成太大影響。但紐元和其他商品貨幣因商品價格下跌而繼續維持下降趨勢。

今天,歐元區公佈7月份的工業產值,預計環比增長,扭轉6月份的跌勢。

英國公佈7月份的建築業產量,市場一致預計環比增長下滑。

美國公佈8月份的零售銷售。廣義的零售銷售和扣除汽車及汽油的波動性因素後,預計雙雙加速增長,助推美元在聯邦公開市場委員會(FOMC) 9月16-17日貨幣政策會議前的走勢。10月8日發佈的會議紀要很可能顯示關於首次加息的討論越來越密集。密歇根大學9月份的消費者資訊初值也將出爐。

週五有兩位發言人講話:日本央行行長黑田東彥和歐洲央行管理委員會委員魏德曼發表演講。

歐元/美元仍然淡靜

歐元/美元繼續整理,仍然落在1.2860 (S1)的支援位和1.3000 (R1)的心理關口之間。此外,MACD上穿信號線之後走高,而RSI和價格走勢之間仍然出現正背離。鑒於動力指標的信號,短期內可能進一步小幅上漲,可能試探這次作為阻力位的心理關口1.3000 (R1)。但日線圖顯示,價格仍然在50天和200天移動均線下方形成更低的高點和更低的低點,整體前景利空。如果跌破1.2860 (S1),可能進一步跌至下一個關鍵支撐區間1.2760 (S2),即2013年3月和7月的低點。

支援位:1.2860 (S1)、 1.2760 (S2)、 1.2660 (S3)

阻力位:1.3000 (R1)、 1.3100 (R2)、 1.3160 (R3)

美元/日元急升,破107.00

美元/日元走高,自2008年9月份以來首次突破107.00的關口。若突破,則可進一步鎖定下一道阻力位108.00 (R1),即2008年9月19日的高點。我們重申,只要價格落在兩條移動均線和藍色上升趨勢線上方,我認為短期前景仍然樂觀。動力指標方面,MACD已經為正,並再度穿透信號線,而RSI即將退出超買區間。這證實走勢利好,佐證我認為可能進一步上漲的觀點。整體而言,價格退出三角形後孕育新的長期漲勢,因為在50天和200天移動均線上方形成更高的高點和更高的低點。

支援位:107.00 (S1)、 105.70 (S2)、 104.65 (S3)

阻力位:108.00 (R1)、 109.00 (R2)、 110.00 (R3)

澳元/美元跌破0.9100

澳元/美元下跌,跌破0.9130(支援位變成阻力位),此前在0.9200 (R2)附近受阻。我認為跌勢可能持續,並挑戰0.9000 (S1)的心理關口,如果空方力量足夠突破,預期將進一步跌至0.8920 (S2)的支援區間,3月12日的低點。整體而言,如果跌破 0.9240,則預示向下退出盤整通道(藍色水平線表示),前景利空。日線圖的動力指標證實前景不佳,MACD跌破零線和信號線,而RSI進入超賣,但仍然下行。

支援位:0.9000 (S1)、 0.8920 (S2)、 0.8890 (S3)

阻力位:0.9130 (R1)、 0.9200 (R2)、 0.9240 (R3)

黃金跌破通道的下限

黃金週四繼續下跌,破1240的關口(支援位變阻力位),即6月3日的低點。價格在歐洲早段觸及支援位1230 (S1),如果突破,則鎖定下一道支援位1220 (S2)。RSI進入超賣但下跌,而MACD已經為負,並下穿虛線。動力指標顯示跌勢加劇,短期內可能進一步下跌。整體而言,金價在50天和200天移動均線下方形成更低的高點和更低的低點,跌破12月31日的低點以來繪製的黑色支援線。有鑑於此,我認為整體的走勢向下。

支援位:1230 (S1)、 1220 (S2)、 1200 (S3)

阻力位:1240 (R1)、 1250 (R2)、 1260 (R3)

WTI從90.00上方反彈

WTI下跌,但在90.00 (S2)和91.30 (S1)之間的支援區間獲得部分買盤支援。此後反彈,突破潛在楔形的上限。不過,我們昨天分析,在等待價格堅定突破93.95 (R1)之前,我將維持中立。這一走勢可能證實我之前判斷的突破,鎖定下一個阻力位96.00 (R2)。另一方面,需要跌破 90.00 (S2),才能預示低點下移,預示之前的跌勢持續,鎖定85.75 (S3) 的支援區間,即2013年4月18日的低點。

支援位:91.30 (S1)、 90.00 (S2)、 85.75 (S3)

阻力位:93.95 (R1)、 96.00 (R2)、 96.70 (R3)

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