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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.12 00:00

基金名稱 103/09/11 103/09/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644

中國信託台灣優勢基金 12.43000 12.49000 -0.06000 -0.48038

中國信託全球固定收益組合基金 14.39500 14.42360 -0.02860 -0.19829

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.45020 10.47290 -0.02270 -0.21675

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.10340 10.12530 -0.02190 -0.21629

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.09270 10.09510 -0.00240 -0.02377

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.05490 10.05730 -0.00240 -0.02386

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12620 13.12600 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80650 10.80630 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.33790 13.41330 -0.07540 -0.56213

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元大寶來2001基金 50.69000 51.21000 -0.52000 -1.01543

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05010 10.04670 0.00340 0.03384

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.22130 10.19730 0.02400 0.23536

元大寶來上證50基金 19.10000 19.15000 -0.05000 -0.26110

元大寶來大中華價值指數基金 14.78600 15.00600 -0.22000 -1.46608

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.12000 2.12000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02580 11.00340 0.02240 0.20357

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03810 10.03940 -0.00130 -0.01295

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03810 10.03940 -0.00130 -0.01295

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.21390 10.19460 0.01930 0.18932

元大寶來巴西指數基金 7.20300 7.28100 -0.07800 -1.07128

元大寶來巴菲特基金 21.78000 21.83000 -0.05000 -0.22904

元大寶來台股指數基金 10.90800 10.95700 -0.04900 -0.44720

元大寶來台商收成基金 24.32000 24.47000 -0.15000 -0.61300

元大寶來台灣中型100基金 31.20000 31.34000 -0.14000 -0.44671

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.87300 18.95600 -0.08300 -0.43786

元大寶來台灣卓越50基金 68.41000 68.65000 -0.24000 -0.34960

元大寶來台灣金融基金 15.66000 15.70000 -0.04000 -0.25478

元大寶來台灣高股息基金 25.96000 26.02000 -0.06000 -0.23059

元大寶來台灣電子科技基金 29.81000 29.95000 -0.14000 -0.46745

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.37000 6.37000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.21000 8.26000 -0.05000 -0.60533

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.91000 -0.04000 -0.57887

元大寶來全球成長基金 17.71000 17.66000 0.05000 0.28313

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.68140 8.68750 -0.00610 -0.07022

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.00120 7.05110 -0.04990 -0.70769

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.48000 13.57000 -0.09000 -0.66323

元大寶來全球農業商機基金 16.52000 16.53000 -0.01000 -0.06050

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587

元大寶來印尼指數基金 9.46800 9.60400 -0.13600 -1.41608

元大寶來印度指數基金 9.13600 9.20400 -0.06800 -0.73881

元大寶來印度基金 9.84000 9.97000 -0.13000 -1.30391

元大寶來多元基金 11.15000 11.26000 -0.11000 -0.97691

元大寶來多多基金 16.30000 16.42000 -0.12000 -0.73082

元大寶來多福基金 51.59000 51.87000 -0.28000 -0.53981

元大寶來亞太成長基金 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00520 9.01930 -0.01410 -0.15633

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.52030 8.56370 -0.04340 -0.50679

元大寶來卓越基金 39.67000 39.93000 -0.26000 -0.65114

元大寶來店頭基金 7.53000 7.63000 -0.10000 -1.31062

元大寶來泛歐成長基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526

元大寶來高科技基金 12.20000 12.28000 -0.08000 -0.65147

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99110 15.99080 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79150 11.79140 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.81000 12.90000 -0.09000 -0.69767

元大寶來華夏中小基金 7.01000 7.04000 -0.03000 -0.42614

元大寶來新中國基金 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660

元大寶來新主流基金 19.41000 19.60000 -0.19000 -0.96939

元大寶來新台灣基金 32.81000 32.91000 -0.10000 -0.30386

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.62000 12.69000 -0.07000 -0.55162

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.77260 10.79400 -0.02140 -0.19826

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55880 9.57790 -0.01910 -0.19942

元大寶來新興亞洲基金 9.40000 9.52000 -0.12000 -1.26050

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86460 14.86440 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.68000 29.05000 -0.37000 -1.27367

元大寶來精準中小基金 17.93000 18.11000 -0.18000 -0.99393

元大寶來摩臺基金 32.82000 32.94000 -0.12000 -0.36430

元大寶來標智滬深300基金 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328

元大寶來績效基金 35.93000 36.32000 -0.39000 -1.07379

元大寶來雙盈基金 23.96000 24.09000 -0.13000 -0.53964

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日盛MIT主流基金 12.00000 12.07000 -0.07000 -0.57995

日盛上選基金 21.90000 22.06000 -0.16000 -0.72529

日盛大中華基金 6.69000 6.71000 -0.02000 -0.29806

日盛小而美基金 16.80000 16.90000 -0.10000 -0.59172

日盛中國內需動力基金 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746

日盛日盛基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421

日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.52040 10.54320 -0.02280 -0.21625

日盛全球新興債券基金B 9.99740 10.01910 -0.02170 -0.21659

日盛亞洲高收益債券基金A 11.50890 11.52310 -0.01420 -0.12323

日盛亞洲高收益債券基金B 10.20920 10.22180 -0.01260 -0.12327

日盛金緻招牌組合基金 9.99410 10.02070 -0.02660 -0.26545

日盛首選基金 11.31000 11.38000 -0.07000 -0.61511

日盛高科技基金 11.19000 11.28000 -0.09000 -0.79787

日盛貨幣市場基金 14.51500 14.51480 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.93000 26.08000 -0.15000 -0.57515

日盛精選五虎基金 28.70000 28.93000 -0.23000 -0.79502

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台新1699貨幣市場基金 13.26300 13.26280 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.16000 25.37000 -0.21000 -0.82775

台新大中華基金 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877

台新大眾基金 22.75000 22.85000 -0.10000 -0.43764

台新大眾貨幣市場基金 13.92830 13.92810 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.43000 26.68000 -0.25000 -0.93703

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.06230 10.05900 0.00330 0.03281

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436

台新中國精選中小基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

台新主流基金 15.91000 16.02000 -0.11000 -0.68664

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.61000 16.81000 -0.20000 -1.18977

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.30000 15.48000 -0.18000 -1.16279

台新印度基金 12.32000 12.34000 -0.02000 -0.16207

台新亞美短期債券基金 10.17490 10.17390 0.00100 0.00983

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.89110 9.89870 -0.00760 -0.07678

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99910 11.00760 -0.00850 -0.07722

台新真吉利貨幣市場基金 10.91890 10.91880 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 23.05830 23.16490 -0.10660 -0.46018

台新新興市場債券基金(A類型) 10.24490 10.26800 -0.02310 -0.22497

台新新興市場債券基金(B類型) 9.52260 9.54410 -0.02150 -0.22527

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.89000 7.95000 -0.06000 -0.75472

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.20000 7.23000 -0.03000 -0.41494

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.15800 11.21100 -0.05300 -0.47275

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未來資產台灣新趨勢基金 13.43000 13.52000 -0.09000 -0.66568

未來資產全球大消費基金 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.13000 9.27000 -0.14000 -1.51025

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.25000 8.37000 -0.12000 -1.43369

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.42860 11.44480 -0.01620 -0.14155

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.16240 11.17810 -0.01570 -0.14045

未來資產亞洲新富基金 15.11000 15.33000 -0.22000 -1.43509

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37480 12.37460 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866

未來資產新興市場債券基金A 9.54050 9.57100 -0.03050 -0.31867

未來資產新興市場債券基金B 9.06670 9.09580 -0.02910 -0.31993

未來資產閣來寶全球組合基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000

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永豐大中華基金 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877

永豐中小基金 37.61000 37.71000 -0.10000 -0.26518

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11340 2.11500 -0.00160 -0.07565

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24720 2.24890 -0.00170 -0.07559

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50580 10.48840 0.01740 0.16590

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.87500 10.85710 0.01790 0.16487

永豐中國經濟建設基金 15.03000 15.13000 -0.10000 -0.66094

永豐中概平衡基金 30.95000 31.07000 -0.12000 -0.38622

永豐主流品牌基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758

永豐永豐基金 32.48000 32.52000 -0.04000 -0.12300

永豐全球平衡組合基金 12.58000 12.62000 -0.04000 -0.31696

永豐全球新興向榮基金 7.99000 8.16000 -0.17000 -2.08333

永豐亞洲民生消費基金 10.79000 10.92000 -0.13000 -1.19048

永豐南非幣2021保本基金 9.59530 9.67860 -0.08330 -0.86066

永豐高科技基金 16.17000 16.23000 -0.06000 -0.36969

永豐貨幣市場基金 13.66480 13.66460 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.33140 9.34680 -0.01540 -0.16476

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.15240 10.16920 -0.01680 -0.16520

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.13150 9.15580 -0.02430 -0.26541

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12380 11.15330 -0.02950 -0.26450

永豐滬深300紅利指數基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037

永豐臺灣加權ETF基金 47.41000 47.59000 -0.18000 -0.37823

永豐領航科技基金 21.74000 21.85000 -0.11000 -0.50343

永豐趨勢平衡基金 34.01000 34.13000 -0.12000 -0.35160

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.12600 10.12520 0.00080 0.00790

兆豐國際中小基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

兆豐國際民生動力基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

兆豐國際生命科學基金 18.17000 17.99000 0.18000 1.00056

兆豐國際全球高股息基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 32.64000 32.56000 0.08000 0.24570

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

兆豐國際國民基金 23.95000 23.99000 -0.04000 -0.16674

兆豐國際第一基金 12.80000 12.86000 -0.06000 -0.46656

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08870 10.10470 -0.01600 -0.15834

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.43590 9.45080 -0.01490 -0.15766

兆豐國際萬全基金 16.88000 16.97000 -0.09000 -0.53035

兆豐國際電子基金 21.13000 21.28000 -0.15000 -0.70489

兆豐國際綠鑽基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 29.18000 29.23000 -0.05000 -0.17106

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28510 12.28490 0.00020 0.00163

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.27000 11.31000 -0.04000 -0.35367

合庫全球高收益債券基金A類型 10.87100 10.89310 -0.02210 -0.20288

合庫全球高收益債券基金B類型 9.81620 9.87760 -0.06140 -0.62161

合庫全球新興市場基金 9.79000 9.92000 -0.13000 -1.31048

合庫新興多重收益基金A類型 10.44680 10.48040 -0.03360 -0.32060

合庫新興多重收益基金B類型 9.96040 9.99240 -0.03200 -0.32024

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.49000 14.64000 -0.15000 -1.02459

安泰ING中小基金 32.05000 32.32000 -0.27000 -0.83540

安泰ING中國機會基金 10.80000 10.95000 -0.15000 -1.36986

安泰ING巴西基金 7.24000 7.30000 -0.06000 -0.82192

安泰ING日本基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

安泰ING台灣高股息基金 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000

安泰ING台灣運籌基金 24.59000 24.73000 -0.14000 -0.56611

安泰ING平衡基金 16.04000 16.15000 -0.11000 -0.68111

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.17000 10.28000 -0.11000 -1.07004

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.62000 12.75000 -0.13000 -1.01961

安泰ING全球生技醫療基金 15.07000 14.78000 0.29000 1.96211

安泰ING全球品牌基金 21.08000 21.12000 -0.04000 -0.18939

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.98190 9.00410 -0.02220 -0.24655

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.99390 11.02100 -0.02710 -0.24589

安泰ING全球氣候變遷基金 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510

安泰ING全球高股息基金季配型 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608

安泰ING全球高股息基金累積型 17.11000 17.06000 0.05000 0.29308

安泰ING成長基金 23.62000 23.73000 -0.11000 -0.46355

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.77000 9.91000 -0.14000 -1.41271

安泰ING亞太高股息基金累積型 12.12000 12.28000 -0.16000 -1.30293

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.13120 10.14870 -0.01750 -0.17244

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.09760 12.11860 -0.02100 -0.17329

安泰ING金磚七國基金 9.73000 9.96000 -0.23000 -2.30924

安泰ING泰國基金 40.19000 40.40000 -0.21000 -0.51980

安泰ING高科技基金 7.20000 7.27000 -0.07000 -0.96286

安泰ING貨幣市場基金 16.00000 15.99970 0.00030 0.00188

安泰ING新馬基金 17.44000 17.50000 -0.06000 -0.34286

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.27180 9.29200 -0.02020 -0.21739

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.31040 11.33510 -0.02470 -0.21791

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96360 11.96350 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787

安泰ING積極成長基金 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403

安泰ING優質基金 27.74000 27.98000 -0.24000 -0.85776

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.96310 9.97520 -0.01210 -0.12130

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90530 9.92260 -0.01730 -0.17435

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.35070 10.36320 -0.01250 -0.12062

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28040 10.29830 -0.01790 -0.17382

安泰ING環球基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525

安泰ING鴻利基金 16.19000 16.25000 -0.06000 -0.36923

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70650 16.70640 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.35000 16.45000 -0.10000 -0.60790

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.70000 10.83000 -0.13000 -1.20037

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762

安泰ING鑫平衡組合基金 13.06000 13.12000 -0.06000 -0.45732

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.01060 13.03430 -0.02370 -0.18183

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.59740 70.61320 -0.01580 -0.02238

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.47310 11.45920 0.01390 0.12130

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.98600 65.00060 -0.01460 -0.02246

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.53670 10.52390 0.01280 0.12163

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21500 2.21450 0.00050 0.02258

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62330 10.59800 0.02530 0.23872

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07620 2.07550 0.00070 0.03373

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.95250 9.92870 0.02380 0.23971

宏利台灣動力基金 18.94000 19.09000 -0.15000 -0.78575

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96800 9.99140 -0.02340 -0.23420

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95200 9.97080 -0.01880 -0.18855

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.96670 9.98990 -0.02320 -0.23223

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.95220 9.97070 -0.01850 -0.18554

宏利全球債券組合基金 12.74090 12.75390 -0.01300 -0.10193

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.49030 11.49990 -0.00960 -0.08348

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65450 9.66260 -0.00810 -0.08383

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.03000 4.05000 -0.02000 -0.49383

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66000 0.66000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.71000 19.80000 -0.09000 -0.45455

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.85740 64.87920 -0.02180 -0.03360

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58770 10.57180 0.01590 0.15040

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.30090 11.32760 -0.02670 -0.23571

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.88700 8.90800 -0.02100 -0.23574

宏利萬利貨幣市場基金 13.49810 13.49790 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034

宏利臺灣高股息基金 20.66000 20.77000 -0.11000 -0.52961

宏利澳幣保本基金 10.01610 10.01500 0.00110 0.01098

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

貝萊德新台幣基金 12.77300 12.77280 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.21000 16.31000 -0.10000 -0.61312

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.42000 23.60000 -0.18000 -0.76271

保德信大俄羅斯基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404

保德信中小型股基金 36.20000 36.49000 -0.29000 -0.79474

保德信中國品牌基金 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300

保德信日本基金 7.26000 7.25000 0.01000 0.13793

保德信台商全方位基金 27.42000 27.61000 -0.19000 -0.68816

保德信全球中小基金 23.34000 23.24000 0.10000 0.43029

保德信全球消費商機基金 14.91000 14.87000 0.04000 0.26900

保德信全球基礎建設基金 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123

保德信全球資源基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211

保德信全球優質股息成長基金 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383

保德信全球醫療生化基金 30.17000 29.94000 0.23000 0.76820

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.06660 10.08610 -0.01950 -0.19334

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70280 10.72350 -0.02070 -0.19303

保德信亞太基金 19.68000 19.81000 -0.13000 -0.65623

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.56410 9.56760 -0.00350 -0.03658

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.73270 10.73660 -0.00390 -0.03632

保德信店頭市場基金 27.33000 27.57000 -0.24000 -0.87051

保德信拉丁美洲基金 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950

保德信金平衡基金 23.85000 23.98000 -0.13000 -0.54212

保德信金滿意基金 36.76000 37.03000 -0.27000 -0.72914

保德信科技島基金 18.86000 19.02000 -0.16000 -0.84122

保德信高成長基金 77.25000 77.95000 -0.70000 -0.89801

保德信第一基金 22.25000 22.35000 -0.10000 -0.44743

保德信貨幣市場基金 15.49720 15.49700 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.94150 9.95220 -0.01070 -0.10751

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58780 10.59920 -0.01140 -0.10756

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.62450 8.64150 -0.01700 -0.19673

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.43590 10.45660 -0.02070 -0.19796

保德信新興趨勢組合基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978

保德信瑞騰基金 15.18030 15.18620 -0.00590 -0.03885

保德信歐洲組合基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13170 2.13630 -0.00460 -0.21533

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38170 2.38680 -0.00510 -0.21368

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34660 0.34670 -0.00010 -0.02884

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38580 0.38590 -0.00010 -0.02591

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.16660 10.17240 -0.00580 -0.05702

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48150 11.48830 -0.00680 -0.05919

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.16180 10.19240 -0.03060 -0.30022

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50680 10.53810 -0.03130 -0.29702

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.98750 9.99920 -0.01170 -0.11701

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31930 10.33140 -0.01210 -0.11712

施羅德世界資源基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.20570 8.22560 -0.01990 -0.24193

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.68720 10.71310 -0.02590 -0.24176

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49920 11.49910 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.01000 14.14000 -0.13000 -0.91938

施羅德樂活中小基金-I類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.72000 7.84000 -0.12000 -1.53061

柏瑞巨人基金 10.85000 11.00000 -0.15000 -1.36364

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47810 13.47790 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90740 12.94210 -0.03470 -0.26812

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.38780 8.41030 -0.02250 -0.26753

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.11380 10.14130 -0.02750 -0.27117

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.95620 9.98500 -0.02880 -0.28843

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.42000 -0.19000 -1.52979

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.95000 9.09000 -0.14000 -1.54015

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.41330 11.43080 -0.01750 -0.15310

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.57320 8.58630 -0.01310 -0.15257

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01190 11.03790 -0.02600 -0.23555

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.86190 9.88520 -0.02330 -0.23571

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.26140 12.31370 -0.05230 -0.42473

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.33500 9.37480 -0.03980 -0.42454

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.33360 10.35180 -0.01820 -0.17581

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16430 10.18230 -0.01800 -0.17678

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.22000 16.24000 -0.02000 -0.12315

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.54370 13.56240 -0.01870 -0.13788

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.85930 9.87290 -0.01360 -0.13775

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587

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國泰大中華基金 19.17000 19.15000 0.02000 0.10444

國泰小龍基金 14.03000 14.08000 -0.05000 -0.35511

國泰中小成長基金 38.89000 39.01000 -0.12000 -0.30761

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.10000 12.17000 -0.07000 -0.57518

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.41000 -0.01000 -2.43902

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.19380 10.19030 0.00350 0.03435

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65950 1.65680 0.00270 0.16296

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

國泰中國新興戰略基金 14.33000 14.41000 -0.08000 -0.55517

國泰中港台基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761

國泰台灣計量基金 12.23000 12.29000 -0.06000 -0.48820

國泰台灣貨幣市場基金 12.23870 12.23850 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.42000 21.52000 -0.10000 -0.46468

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69450 12.69440 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.38000 13.34000 0.04000 0.29985

國泰全球資源基金 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.93000 14.95000 -0.02000 -0.13378

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740

國泰科技生化基金 29.80000 30.13000 -0.33000 -1.09525

國泰紐幣2021保本基金 9.60880 9.61400 -0.00520 -0.05409

國泰紐幣八年期保本基金 9.43050 9.43730 -0.00680 -0.07205

國泰紐幣保本基金 9.83450 9.83860 -0.00410 -0.04167

國泰高科技基金 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348

國泰國泰基金 17.93000 18.08000 -0.15000 -0.82965

國泰策略高收益債券基金A 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625

國泰策略高收益債券基金B 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231

國泰新興市場基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243

國泰新興高收益債券基金A 11.24470 11.26280 -0.01810 -0.16071

國泰新興高收益債券基金B 9.36030 9.37540 -0.01510 -0.16106

國泰價值卓越基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819

國泰豐益債券組合基金 11.70950 11.72530 -0.01580 -0.13475

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.39000 20.57000 -0.18000 -0.87506

第一金小型精選基金 25.45000 25.68000 -0.23000 -0.89564

第一金中國世紀基金 8.05000 0.00000 8.05000 0.00000

第一金中國世紀基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

第一金中概平衡基金 20.00000 20.05000 -0.05000 -0.24938

第一金台灣貨幣市場基金 14.99000 14.98970 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 174.94200 174.94000 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.77000 17.72000 0.05000 0.28217

第一金全球不動產證券化基金A 7.54390 7.63040 -0.08650 -1.13362

第一金全球不動產證券化基金B 5.97500 6.04350 -0.06850 -1.13345

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03960 10.06030 -0.02070 -0.20576

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.39960 9.41900 -0.01940 -0.20597

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.01020 10.01060 -0.00040 -0.00400

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.01020 10.01060 -0.00040 -0.00400

第一金全球高收益債券基金A 14.55540 14.59600 -0.04060 -0.27816

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.93060 9.96120 -0.03060 -0.30719

第一金全球高收益債券基金B 11.05190 11.08270 -0.03080 -0.27791

第一金全球資源基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 14.85000 14.95000 -0.10000 -0.66890

第一金亞洲新興市場基金 10.92000 10.99000 -0.07000 -0.63694

第一金店頭市場基金 7.84000 7.91000 -0.07000 -0.88496

第一金創新趨勢基金 14.17000 14.28000 -0.11000 -0.77031

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.46790 9.48700 -0.01910 -0.20133

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.00710 8.02330 -0.01620 -0.20191

第一金電子基金 26.06000 26.10000 -0.04000 -0.15326

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 24.75000 24.91000 -0.16000 -0.64231

統一大龍印基金 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734

統一中小基金 17.25000 17.47000 -0.22000 -1.25930

統一台灣動力基金 12.50000 12.65000 -0.15000 -1.18577

統一全天候基金 68.61000 69.37000 -0.76000 -1.09557

統一全球債券組合基金 11.79190 11.81270 -0.02080 -0.17608

統一亞太基金 24.53000 24.72000 -0.19000 -0.76861

統一亞洲大金磚基金 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771

統一奔騰基金 40.94000 41.38000 -0.44000 -1.06332

統一強棒貨幣市場基金 16.39470 16.39450 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.50000 17.63000 -0.13000 -0.73738

統一統信基金 24.58000 24.79000 -0.21000 -0.84712

統一黑馬基金 40.56000 40.96000 -0.40000 -0.97656

統一新亞洲科技能源基金 14.13000 13.90000 0.23000 1.65468

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.96400 9.98280 -0.01880 -0.18832

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.37950 10.39900 -0.01950 -0.18752

統一經建基金 29.37000 29.72000 -0.35000 -1.17766

統一龍馬基金 48.35000 48.96000 -0.61000 -1.24592

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112

凱基台灣精五門基金 19.29000 19.40000 -0.11000 -0.56701

凱基亞太高股息基金 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537

凱基亞洲四金磚基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37880 11.37870 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.66000 18.76000 -0.10000 -0.53305

凱基雲端趨勢基金 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514

凱基新興市場中小基金 14.10000 14.19000 -0.09000 -0.63425

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22910 10.23220 -0.00310 -0.03030

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78760 9.79050 -0.00290 -0.02962

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492

凱基資源國基金 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.63000 20.68000 -0.05000 -0.24178

富邦大中華成長基金 5.09000 5.21000 -0.12000 -2.30326

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.02510 10.02430 0.00080 0.00798

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.09480 10.07970 0.01510 0.14981

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.67710 10.68480 -0.00770 -0.07206

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72470 1.72370 0.00100 0.05801

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16170 10.16910 -0.00740 -0.07277

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.66330 1.66240 0.00090 0.05414

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44780 10.44780 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68760 1.68540 0.00220 0.13053

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17410 10.17410 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65600 1.65380 0.00220 0.13303

富邦丰益債券組合基金 9.94090 9.95340 -0.01250 -0.12559

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.48000 34.57000 -0.09000 -0.26034

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.97000 39.19000 -0.22000 -0.56137

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.91000 41.06000 -0.15000 -0.36532

富邦台灣心基金 16.61000 16.74000 -0.13000 -0.77658

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.07000 14.20000 -0.13000 -0.91549

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.62000 11.73000 -0.11000 -0.93777

富邦台灣釆吉50基金 39.13000 39.27000 -0.14000 -0.35651

富邦台灣科技指數基金 39.93000 40.01000 -0.08000 -0.19995

富邦台灣鳳凰基金 654.17000 659.43000 -5.26000 -0.79766

富邦全球不動產基金 7.89000 7.97000 -0.08000 -1.00376

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77030 10.77100 -0.00070 -0.00650

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.96510 9.96580 -0.00070 -0.00702

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39520 15.39500 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.57000 49.95000 -0.38000 -0.76076

富邦科技基金 19.14000 19.30000 -0.16000 -0.82902

富邦高成長基金 18.87000 19.03000 -0.16000 -0.84078

富邦基金 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49100 11.52980 -0.03880 -0.33652

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.49100 10.52640 -0.03540 -0.33630

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.46280 10.49800 -0.03520 -0.33530

富邦新興亞洲高成長基金 9.95000 10.13000 -0.18000 -1.77690

富邦農糧精選基金 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986

富邦精準基金 42.60000 42.97000 -0.37000 -0.86107

富邦精銳中小基金 10.52000 10.64000 -0.12000 -1.12782

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.32000 25.43000 -0.11000 -0.43256

富達卓越領航全球組合基金 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295

富達動力領航組合基金 12.03000 12.05000 -0.02000 -0.16598

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富蘭克林華美中國消費基金 10.85000 11.14000 -0.29000 -2.60323

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.11100 10.10270 0.00830 0.08216

富蘭克林華美中華基金 12.55000 12.92000 -0.37000 -2.86378

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.78000 13.84000 -0.06000 -0.43353

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.64000 14.69000 -0.05000 -0.34037

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71680 9.74010 -0.02330 -0.23922

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.17340 10.19780 -0.02440 -0.23927

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.79250 9.82070 -0.02820 -0.28715

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.32610 10.35590 -0.02980 -0.28776

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.22870 10.25970 -0.03100 -0.30215

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.48380 11.51860 -0.03480 -0.30212

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.87600 9.90240 -0.02640 -0.26660

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.51510 10.54250 -0.02740 -0.25990

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.78610 10.79860 -0.01250 -0.11576

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.20340 14.21990 -0.01650 -0.11603

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.00570 10.99490 0.01080 0.09823

富蘭克林華美第一富基金 28.74000 28.88000 -0.14000 -0.48476

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12020 10.12000 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.33560 9.37070 -0.03510 -0.37457

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.14450 10.19140 -0.04690 -0.46019

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.26360 9.28120 -0.01760 -0.18963

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.47470 11.49640 -0.02170 -0.18875

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復華人民幣貨幣市場基金 10.32380 10.32300 0.00080 0.00775

復華人生目標基金 25.36040 25.54250 -0.18210 -0.71293

復華大中華中小策略基金 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361

復華中小精選基金 39.68000 40.04000 -0.36000 -0.89910

復華全方位基金 18.68000 18.84000 -0.16000 -0.84926

復華全球大趨勢基金 15.20000 15.17000 0.03000 0.19776

復華全球平衡基金 16.37000 16.41000 -0.04000 -0.24375

復華全球原物料基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142

復華全球消費基金 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

復華全球短期收益基金 11.31050 11.32100 -0.01050 -0.09275

復華全球債券基金 13.25850 13.26560 -0.00710 -0.05352

復華全球債券組合基金 14.29000 14.31000 -0.02000 -0.13976

復華全球資產證券化基金A 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981

復華全球資產證券化基金B 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217

復華全球戰略配置強基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

復華有利貨幣市場基金 13.23640 13.23620 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189

復華亞太成長基金 10.97000 11.07000 -0.10000 -0.90334

復華東協世紀基金 13.73000 13.83000 -0.10000 -0.72307

復華南非幣2017保本基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

復華南非幣長期收益基金A 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

復華南非幣長期收益基金B 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692

復華南非幣短期收益基金A 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529

復華神盾基金 17.59950 17.73570 -0.13620 -0.76794

復華高成長基金 41.24000 41.61000 -0.37000 -0.88921

復華高益策略組合基金 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564

復華貨幣市場基金 14.19010 14.18990 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.23000 14.36000 -0.13000 -0.90529

復華華人世紀基金 14.07000 14.12000 -0.05000 -0.35411

復華傳家二號基金 19.66300 19.80450 -0.14150 -0.71448

復華傳家基金 17.40350 17.51640 -0.11290 -0.64454

復華奧林匹克全球組合基金 15.23000 15.25000 -0.02000 -0.13115

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753

復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

復華新興人民幣債券基金B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101

復華新興市場高收益債券基金B 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

復華新興債股動力組合基金 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985

復華滬深300 A股基金 15.12000 15.16000 -0.04000 -0.26385

復華數位經濟基金 32.33000 32.65000 -0.32000 -0.98009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 15.65000 15.73000 -0.08000 -0.50858

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.13170 10.14640 -0.01470 -0.14488

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.25020 10.25810 -0.00790 -0.07701

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05750 10.05850 -0.00100 -0.00994

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.27010 10.28500 -0.01490 -0.14487

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.38860 10.39660 -0.00800 -0.07695

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19790 10.19890 -0.00100 -0.00980

景順主流基金 16.31000 16.41000 -0.10000 -0.60938

景順台灣科技基金 26.63000 26.83000 -0.20000 -0.74543

景順平衡基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978

景順全球科技基金 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432

景順全球康健基金 17.28000 17.16000 0.12000 0.69930

景順貨幣市場基金 15.72070 15.72050 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.47000 30.62000 -0.15000 -0.48988

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.98940 10.00330 -0.01390 -0.13895

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.98410 9.95090 0.03320 0.33364

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.43500 10.44570 -0.01070 -0.10243

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45710 10.42230 0.03480 0.33390

華南永昌中小型基金 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740

華南永昌中國A股基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

華南永昌永昌基金 14.03000 14.12000 -0.09000 -0.63739

華南永昌全球亨利組合基金 14.08610 14.10480 -0.01870 -0.13258

華南永昌全球神農水資源基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.18460 9.25440 -0.06980 -0.75424

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.64150 10.66440 -0.02290 -0.21473

華南永昌前瞻科技基金 13.68000 13.78000 -0.10000 -0.72569

華南永昌黃河世紀基金 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543

華南永昌愛台灣基金 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97740 15.97720 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.15540 16.26710 -0.11170 -0.68666

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76490 11.76480 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 22.23000 22.39000 -0.16000 -0.71460

華頓台灣基金 19.31000 19.43000 -0.12000 -0.61760

華頓平安貨幣市場基金 11.33810 11.33800 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.18660 10.19900 -0.01240 -0.12158

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.82880 9.84080 -0.01200 -0.12194

華頓全球高收益債券基金A 13.00860 13.04550 -0.03690 -0.28286

華頓全球高收益債券基金B 10.33190 10.36120 -0.02930 -0.28279

華頓全球黑鑽油源基金 7.07000 7.06000 0.01000 0.14164

華頓典範科技基金 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595

華頓新興亞太債券基金A 10.41610 10.43180 -0.01570 -0.15050

華頓新興亞太債券基金B 9.39950 9.41370 -0.01420 -0.15084

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匯豐中小基金 8.53000 8.58000 -0.05000 -0.58275

匯豐中國A股匯聚基金 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569

匯豐中國動力基金 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34160 2.34200 -0.00040 -0.01708

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24110 2.24160 -0.00050 -0.02231

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33480 11.32250 0.01230 0.10863

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.07440 11.06240 0.01200 0.10848

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38110 0.38070 0.00040 0.10507

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37230 0.37190 0.00040 0.10756

匯豐五福全球債券組合基金 12.82530 12.85020 -0.02490 -0.19377

匯豐太平洋精典基金 14.50000 14.69000 -0.19000 -1.29340

匯豐台灣精典基金 20.04000 20.14000 -0.10000 -0.49652

匯豐全球趨勢組合基金 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571

匯豐全球關鍵資源基金 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419

匯豐安富基金 22.84000 22.91000 -0.07000 -0.30554

匯豐成功基金 32.64000 32.73000 -0.09000 -0.27498

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.63740 9.68800 -0.05060 -0.52230

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.48960 11.54070 -0.05110 -0.44278

匯豐拉丁美洲基金 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607

匯豐金磚動力基金 12.95000 13.17000 -0.22000 -1.67046

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84220 14.84210 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68150 15.68130 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.53000 5.59000 -0.06000 -1.07335

匯豐新鑽動力基金 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.70790 7.71050 -0.00260 -0.03372

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.95030 9.95290 -0.00260 -0.02612

匯豐龍鳳基金 42.26000 42.47000 -0.21000 -0.49447

匯豐龍騰電子基金 28.33000 28.53000 -0.20000 -0.70102

匯豐雙高收益債券組合基金 12.04590 12.07530 -0.02940 -0.24347

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.34000 17.42000 -0.08000 -0.45924

新光中國成長基金 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60400 17.60380 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.45000 18.55000 -0.10000 -0.53908

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

新光吉星貨幣市場基金 15.20900 15.20880 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 25.24000 25.55000 -0.31000 -1.21331

新光兩岸優勢基金 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727

新光店頭基金 20.55000 20.63000 -0.08000 -0.38778

新光國家建設基金 20.92000 21.00000 -0.08000 -0.38095

新光創新科技基金 13.55000 13.64000 -0.09000 -0.65982

新光傳產優勢基金 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907

新光新興星鑽基金 9.64000 9.78000 -0.14000 -1.43149

新光福運平衡基金 13.86730 13.88510 -0.01780 -0.12819

新光澳幣十年期保本基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526

新光澳幣保本基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.55000 5.55000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.71000 -0.09000 -1.03330

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.50120 12.51220 -0.01100 -0.08791

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.98740 9.99620 -0.00880 -0.08803

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群益大中華雙力優勢基金 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.97860 9.96920 0.00940 0.09429

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.97860 9.96920 0.00940 0.09429

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

群益中小型股基金 35.61000 35.78000 -0.17000 -0.47513

群益中國新機會基金-美元 9.98970 10.04880 -0.05910 -0.58813

群益中國新機會基金-新臺幣 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701

群益台股指數基金 13.94800 14.00100 -0.05300 -0.37854

群益平衡王基金 19.95220 19.99320 -0.04100 -0.20507

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.43000 7.47000 -0.04000 -0.53548

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.85000 -0.02000 -0.34188

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.77710 9.85740 -0.08030 -0.81462

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.76760 8.83970 -0.07210 -0.81564

群益全球關鍵生技基金-美元 11.51920 11.40200 0.11720 1.02789

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.43000 11.30000 0.13000 1.15044

群益印巴雙星基金 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650

群益印度中小基金 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111

群益多利策略組合基金 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109

群益多重收益組合基金 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198

群益多重資產組合基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008

群益安家基金 17.75620 17.88390 -0.12770 -0.71405

群益安穩貨幣市場基金 15.82310 15.82280 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504

群益亞太新趨勢平衡基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75880 9.78820 -0.02940 -0.30036

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.80590 8.83250 -0.02660 -0.30116

群益店頭市場基金 64.24000 64.83000 -0.59000 -0.91007

群益東方盛世基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185

群益東協成長基金 11.49000 11.60000 -0.11000 -0.94828

群益長安基金 20.52000 20.59000 -0.07000 -0.33997

群益美國新創亮點基金-美元 11.41140 11.35810 0.05330 0.46927

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286

群益真善美基金 17.67460 17.71170 -0.03710 -0.20947

群益馬拉松基金 91.90000 92.57000 -0.67000 -0.72378

群益創新科技基金 23.93000 24.11000 -0.18000 -0.74658

群益華夏盛世基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

群益奧斯卡基金 21.08000 21.25000 -0.17000 -0.80000

群益新興大消費基金 10.55000 10.65000 -0.10000 -0.93897

群益新興金鑽基金 8.18000 8.25000 -0.07000 -0.84848

群益葛萊美基金 16.91000 17.02000 -0.11000 -0.64630

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德信大發基金 26.71000 26.86000 -0.15000 -0.55845

德信中國精選成長基金 9.63000 9.76000 -0.13000 -1.33197

德信台灣主流中小基金 14.78000 14.83000 -0.05000 -0.33715

德信新興股票組合基金 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304

德信萬保貨幣市場基金 11.74270 11.74250 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.05320 11.05700 -0.00380 -0.03437

德信數位時代基金 23.07000 23.17000 -0.10000 -0.43159

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德盛台灣大壩基金 15.56000 15.69000 -0.13000 -0.82855

德盛全球生技大壩基金 32.63000 32.09000 0.54000 1.68277

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.46000 13.55000 -0.09000 -0.66421

德盛安聯中國策略增長基金 12.31000 12.53000 -0.22000 -1.75579

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27830 12.27810 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.11000 17.19000 -0.08000 -0.46539

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.37450 14.41240 -0.03790 -0.26297

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.59280 11.63150 -0.03870 -0.33272

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.43540 10.47020 -0.03480 -0.33237

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621

德盛安聯全球計量平衡基金 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.10170 12.10490 -0.00320 -0.02644

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77600 11.77910 -0.00310 -0.02632

德盛安聯全球新興市場基金 16.27000 16.40000 -0.13000 -0.79268

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834

德盛安聯多元計量平衡基金 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.78000 22.05000 -0.27000 -1.22449

德盛科技大壩基金 21.19000 21.33000 -0.14000 -0.65635

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46800 11.46780 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.86000 17.96000 -0.10000 -0.55679

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.59000 20.59000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球神農基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.26800 9.28020 -0.01220 -0.13146

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.98070 9.99470 -0.01400 -0.14007

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.57370 11.58900 -0.01530 -0.13202

德銀遠東DWS科技基金 16.50000 16.57000 -0.07000 -0.42245

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摩根大歐洲基金 16.66000 16.64000 0.02000 0.12019

摩根中小基金 19.56000 19.68000 -0.12000 -0.60976

摩根中國A股基金 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213

摩根中國亮點基金 10.26000 10.46000 -0.20000 -1.91205

摩根台灣金磚基金 15.78000 15.89000 -0.11000 -0.69226

摩根台灣基金 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382

摩根台灣貨幣市場基金 16.12300 16.12280 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.07000 18.17000 -0.10000 -0.55036

摩根台灣增長基金 42.27000 42.47000 -0.20000 -0.47092

摩根平衡基金 25.66000 25.74000 -0.08000 -0.31080

摩根全球α基金 15.49000 15.45000 0.04000 0.25890

摩根全球平衡基金 15.14500 15.22530 -0.08030 -0.52741

摩根全球發現基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175

摩根安家理財基金 11.05990 11.06220 -0.00230 -0.02079

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.46820 11.53590 -0.06770 -0.58686

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.48050 12.55410 -0.07360 -0.58626

摩根亞洲基金 41.59000 41.90000 -0.31000 -0.73986

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.23910 10.25490 -0.01580 -0.15407

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.25890 10.27800 -0.01910 -0.18583

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.12910 12.14800 -0.01890 -0.15558

摩根東方內需機會基金 13.10000 13.24000 -0.14000 -1.05740

摩根東方科技基金 22.90000 22.99000 -0.09000 -0.39147

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.43000 10.54000 -0.11000 -1.04364

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633

摩根金龍收成基金 16.60000 16.84000 -0.24000 -1.42518

摩根第一貨幣市場基金 14.88900 14.88880 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905

摩根新金磚五國基金 10.45000 10.59000 -0.14000 -1.32200

摩根新絲路基金 9.18000 9.33000 -0.15000 -1.60772

摩根新興35基金 11.77000 11.88000 -0.11000 -0.92593

摩根新興日本基金 18.11000 18.12000 -0.01000 -0.05519

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.34940 9.37980 -0.03040 -0.32410

摩根新興活利債券基金-累積型 10.94770 10.98340 -0.03570 -0.32504

摩根新興科技基金 40.56000 40.86000 -0.30000 -0.73421

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.63280 9.64550 -0.01270 -0.13167

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47390 10.48770 -0.01380 -0.13158

摩根資源活力股票基金 5.25000 5.27000 -0.02000 -0.37951

摩根價值成長基金 15.99000 16.07000 -0.08000 -0.49782

摩根龍揚基金 25.09000 25.46000 -0.37000 -1.45326

摩根總收益組合基金-月配息型 10.29060 10.30050 -0.00990 -0.09611

摩根總收益組合基金-累積型 10.98560 10.99610 -0.01050 -0.09549

摩根縱橫台商基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059

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聯邦中國龍基金 19.30000 19.42000 -0.12000 -0.61792

聯邦金鑽平衡基金 14.81100 14.87640 -0.06540 -0.43962

聯邦貨幣市場基金 12.95770 12.95750 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.32340 10.34640 -0.02300 -0.22230

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.99110 10.01330 -0.02220 -0.22171

聯邦精選科技基金 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.33310 15.37490 -0.04180 -0.27187

聯邦環太平洋平衡基金A 9.97390 9.99640 -0.02250 -0.22508

聯邦環太平洋平衡基金B 9.97390 9.99640 -0.02250 -0.22508

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62160 10.63720 -0.01560 -0.14666

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.72000 9.73430 -0.01430 -0.14690

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聯博大利基金 30.35000 30.49000 -0.14000 -0.45917

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

聯博亞太地產基金-A類型 12.08000 12.21000 -0.13000 -1.06470

聯博亞太地產基金-B類型 9.17000 9.27000 -0.10000 -1.07875

聯博貨幣市場基金 14.81930 14.81910 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.19020 10.21270 -0.02250 -0.22031

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.56980 9.59100 -0.02120 -0.22104

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瀚亞中小型股基金 15.38000 15.49000 -0.11000 -0.71014

瀚亞中國基金 12.21000 12.43000 -0.22000 -1.76991

瀚亞巴西基金 6.58000 6.68000 -0.10000 -1.49701

瀚亞外銷基金 31.86000 32.10000 -0.24000 -0.74766

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.27180 10.30960 -0.03780 -0.36665

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.59740 12.64050 -0.04310 -0.34097

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.34990 10.37440 -0.02450 -0.23616

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.02120 10.05810 -0.03690 -0.36687

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.08180 10.11630 -0.03450 -0.34103

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.93510 9.95860 -0.02350 -0.23598

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.99270 12.03370 -0.04100 -0.34071

瀚亞全球綠色金脈基金 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582

瀚亞印度基金 22.51000 22.68000 -0.17000 -0.74956

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.00000 10.13000 -0.13000 -1.28332

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.56000 9.69000 -0.13000 -1.34159

瀚亞亞太高股息基金 14.55000 14.74000 -0.19000 -1.28901

瀚亞亞太基礎建設基金 12.08000 12.24000 -0.16000 -1.30719

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.95580 12.98760 -0.03180 -0.24485

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.73770 12.76900 -0.03130 -0.24512

瀚亞非洲基金-南非幣 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.67000 21.93000 -0.26000 -1.18559

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34090 13.34070 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 16.01000 15.89000 0.12000 0.75519

瀚亞高科技基金 49.81000 50.39000 -0.58000 -1.15102

瀚亞理財通基金 21.05000 21.07000 -0.02000 -0.09492

瀚亞菁華基金 17.61000 17.72000 -0.11000 -0.62077

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.63250 10.67580 -0.04330 -0.40559

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.56910 9.60810 -0.03900 -0.40591

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.56790 10.55970 0.00820 0.07765

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.91600 9.90840 0.00760 0.07670

瀚亞電通網基金 12.24000 12.38000 -0.14000 -1.13086

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.08410 13.09930 -0.01520 -0.11604

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.43950 12.45400 -0.01450 -0.11643

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.48000 13.52000 -0.04000 -0.29586

瀚亞歐洲基金 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.20950 10.26420 -0.05470 -0.53292

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.23180 9.28120 -0.04940 -0.53226

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