[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/09/10 103/09/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054

中國信託台灣優勢基金 12.49000 12.54000 -0.05000 -0.39872

中國信託全球固定收益組合基金 14.42360 14.44070 -0.01710 -0.11842

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.47290 10.51050 -0.03760 -0.35774

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.12530 10.16170 -0.03640 -0.35821

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.09510 10.13180 -0.03670 -0.36223

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.05730 10.09390 -0.03660 -0.36260

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12600 13.12580 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80630 10.80610 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.41330 13.46260 -0.04930 -0.36620

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元大寶來2001基金 51.21000 51.36000 -0.15000 -0.29206

元大寶來上證50基金 19.15000 19.42000 -0.27000 -1.39032

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.12000 2.13000 -0.01000 -0.46948

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

元大寶來巴西指數基金 7.28100 7.65200 -0.37100 -4.84841

元大寶來巴菲特基金 21.83000 21.88000 -0.05000 -0.22852

元大寶來台股指數基金 10.95700 11.04200 -0.08500 -0.76979

元大寶來台商收成基金 24.47000 24.65000 -0.18000 -0.73022

元大寶來台灣中型100基金 31.34000 31.51000 -0.17000 -0.53951

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.95600 19.10300 -0.14700 -0.76951

元大寶來台灣卓越50基金 68.65000 69.35000 -0.70000 -1.00937

元大寶來台灣金融基金 15.70000 15.81000 -0.11000 -0.69576

元大寶來台灣高股息基金 26.02000 26.17000 -0.15000 -0.57318

元大寶來台灣電子科技基金 29.95000 30.16000 -0.21000 -0.69629

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.65000 -0.06000 -0.43956

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.23000 11.33000 -0.10000 -0.88261

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.53000 -0.07000 -0.82063

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.87000 8.00000 -0.13000 -1.62500

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.37000 6.47000 -0.10000 -1.54560

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.34000 -0.08000 -0.95923

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.98000 -0.07000 -1.00287

元大寶來全球成長基金 17.66000 17.83000 -0.17000 -0.95345

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.68750 8.86780 -0.18030 -2.03320

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.05110 7.19750 -0.14640 -2.03404

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.57000 13.73000 -0.16000 -1.16533

元大寶來全球農業商機基金 16.53000 16.64000 -0.11000 -0.66106

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

元大寶來印尼指數基金 9.60400 9.62600 -0.02200 -0.22855

元大寶來印度指數基金 9.20400 9.20300 0.00100 0.01087

元大寶來印度基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

元大寶來多元基金 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209

元大寶來多多基金 16.42000 16.43000 -0.01000 -0.06086

元大寶來多福基金 51.87000 52.20000 -0.33000 -0.63218

元大寶來亞太成長基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01930 9.08700 -0.06770 -0.74502

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.56370 8.62790 -0.06420 -0.74410

元大寶來卓越基金 39.93000 39.92000 0.01000 0.02505

元大寶來店頭基金 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000

元大寶來泛歐成長基金 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894

元大寶來高科技基金 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99080 15.99060 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79140 11.79120 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480

元大寶來華夏中小基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433

元大寶來新中國基金 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870

元大寶來新主流基金 19.60000 19.66000 -0.06000 -0.30519

元大寶來新台灣基金 32.91000 33.27000 -0.36000 -1.08206

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.69000 12.86000 -0.17000 -1.32193

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.79400 10.82480 -0.03080 -0.28453

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57790 9.60510 -0.02720 -0.28318

元大寶來新興亞洲基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86440 14.86420 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 29.05000 29.20000 -0.15000 -0.51370

元大寶來精準中小基金 18.11000 18.14000 -0.03000 -0.16538

元大寶來摩臺基金 32.94000 33.26000 -0.32000 -0.96212

元大寶來標智滬深300基金 12.86000 12.97000 -0.11000 -0.84811

元大寶來績效基金 36.32000 36.37000 -0.05000 -0.13748

元大寶來雙盈基金 24.09000 24.19000 -0.10000 -0.41339

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日盛MIT主流基金 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013

日盛上選基金 22.06000 22.25000 -0.19000 -0.85393

日盛小而美基金 16.90000 17.08000 -0.18000 -1.05386

日盛日盛基金 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512

日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.57000 -0.05000 -0.58343

日盛全球新興債券基金A 10.54320 10.60640 -0.06320 -0.59587

日盛全球新興債券基金B 10.01910 10.07920 -0.06010 -0.59628

日盛亞洲高收益債券基金A 11.52310 11.53030 -0.00720 -0.06244

日盛亞洲高收益債券基金B 10.22180 10.22830 -0.00650 -0.06355

日盛金緻招牌組合基金 10.02070 10.03530 -0.01460 -0.14549

日盛首選基金 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135

日盛高科技基金 11.28000 11.34000 -0.06000 -0.52910

日盛貨幣市場基金 14.51480 14.51460 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 26.08000 26.16000 -0.08000 -0.30581

日盛精選五虎基金 28.93000 29.03000 -0.10000 -0.34447

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台新1699貨幣市場基金 13.26280 13.26260 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.37000 25.43000 -0.06000 -0.23594

台新大眾基金 22.85000 22.87000 -0.02000 -0.08745

台新大眾貨幣市場基金 13.92810 13.92790 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.68000 26.77000 -0.09000 -0.33620

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.55000 10.55700 -0.00700 -0.06631

台新主流基金 16.02000 16.05000 -0.03000 -0.18692

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.81000 16.90000 -0.09000 -0.53254

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.48000 15.56000 -0.08000 -0.51414

台新印度基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683

台新亞美短期債券基金 10.17390 10.17780 -0.00390 -0.03832

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.89870 9.90270 -0.00400 -0.04039

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00760 11.01210 -0.00450 -0.04086

台新真吉利貨幣市場基金 10.91880 10.91860 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.16490 23.23450 -0.06960 -0.29955

台新新興市場債券基金(A類型) 10.26800 10.31820 -0.05020 -0.48652

台新新興市場債券基金(B類型) 9.54410 9.59070 -0.04660 -0.48589

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.95000 8.27000 -0.32000 -3.86941

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.23000 7.33000 -0.10000 -1.36426

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.21100 11.37400 -0.16300 -1.43309

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未來資產台灣新趨勢基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391

未來資產全球大消費基金 11.68000 11.77000 -0.09000 -0.76466

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.44480 11.45640 -0.01160 -0.10125

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.17810 11.18950 -0.01140 -0.10188

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37460 12.37440 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.38000 8.41000 -0.03000 -0.35672

未來資產新興市場債券基金A 9.57100 9.61280 -0.04180 -0.43484

未來資產新興市場債券基金B 9.09580 9.13550 -0.03970 -0.43457

未來資產閣來寶全球組合基金 12.24000 12.34000 -0.10000 -0.81037

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永豐中小基金 37.71000 37.78000 -0.07000 -0.18528

永豐中概平衡基金 31.07000 31.21000 -0.14000 -0.44857

永豐主流品牌基金 12.89000 13.00000 -0.11000 -0.84615

永豐永豐基金 32.52000 32.72000 -0.20000 -0.61125

永豐全球平衡組合基金 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596

永豐高科技基金 16.23000 16.26000 -0.03000 -0.18450

永豐貨幣市場基金 13.66460 13.66440 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.34680 9.36910 -0.02230 -0.23802

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.16920 10.19330 -0.02410 -0.23643

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.15580 9.18430 -0.02850 -0.31031

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.15330 11.18800 -0.03470 -0.31015

永豐臺灣加權ETF基金 47.59000 47.99000 -0.40000 -0.83351

永豐領航科技基金 21.85000 21.86000 -0.01000 -0.04575

永豐趨勢平衡基金 34.13000 34.21000 -0.08000 -0.23385

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.12520 10.12450 0.00070 0.00691

兆豐國際中小基金 13.17000 13.22000 -0.05000 -0.37821

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

兆豐國際民生動力基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987

兆豐國際生命科學基金 17.99000 18.03000 -0.04000 -0.22185

兆豐國際全球高股息基金 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113

兆豐國際全球基金 32.56000 32.51000 0.05000 0.15380

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329

兆豐國際國民基金 23.99000 24.08000 -0.09000 -0.37375

兆豐國際第一基金 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.10470 10.12780 -0.02310 -0.22809

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.45080 9.47240 -0.02160 -0.22803

兆豐國際萬全基金 16.97000 16.95000 0.02000 0.11799

兆豐國際電子基金 21.28000 21.36000 -0.08000 -0.37453

兆豐國際綠鑽基金 8.94000 9.04000 -0.10000 -1.10619

兆豐國際豐台灣基金 29.23000 29.31000 -0.08000 -0.27294

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28490 12.28470 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455

合庫全球高收益債券基金A類型 10.89310 10.91760 -0.02450 -0.22441

合庫全球高收益債券基金B類型 9.87760 9.89980 -0.02220 -0.22425

合庫新興多重收益基金A類型 10.48040 10.52000 -0.03960 -0.37643

合庫新興多重收益基金B類型 9.99240 10.07490 -0.08250 -0.81887

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安泰INGｅ科技基金 14.64000 14.61000 0.03000 0.20534

安泰ING中小基金 32.32000 32.46000 -0.14000 -0.43130

安泰ING巴西基金 7.30000 7.70000 -0.40000 -5.19481

安泰ING日本基金 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695

安泰ING台灣高股息基金 19.67000 19.84000 -0.17000 -0.85685

安泰ING台灣運籌基金 24.73000 24.83000 -0.10000 -0.40274

安泰ING平衡基金 16.15000 16.17000 -0.02000 -0.12369

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.28000 10.42000 -0.14000 -1.34357

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.75000 12.89000 -0.14000 -1.08611

安泰ING全球生技醫療基金 14.78000 14.82000 -0.04000 -0.26991

安泰ING全球品牌基金 21.12000 21.34000 -0.22000 -1.03093

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.00410 9.04230 -0.03820 -0.42246

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.02100 11.03720 -0.01620 -0.14678

安泰ING全球氣候變遷基金 7.84000 7.92000 -0.08000 -1.01010

安泰ING全球高股息基金季配型 13.51000 13.63000 -0.12000 -0.88041

安泰ING全球高股息基金累積型 17.06000 17.21000 -0.15000 -0.87159

安泰ING成長基金 23.73000 23.85000 -0.12000 -0.50314

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.14870 10.16220 -0.01350 -0.13285

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.11860 12.13470 -0.01610 -0.13268

安泰ING泰國基金 40.40000 40.98000 -0.58000 -1.41532

安泰ING高科技基金 7.27000 7.25000 0.02000 0.27586

安泰ING貨幣市場基金 15.99970 15.99950 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.50000 17.55000 -0.05000 -0.28490

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.29200 9.31460 -0.02260 -0.24263

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.33510 11.36260 -0.02750 -0.24202

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.64000 7.73000 -0.09000 -1.16429

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96350 11.96340 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.20000 12.35000 -0.15000 -1.21457

安泰ING積極成長基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

安泰ING優質基金 27.98000 28.10000 -0.12000 -0.42705

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.97520 10.06400 -0.08880 -0.88235

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.92260 9.99920 -0.07660 -0.76606

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.36320 10.40020 -0.03700 -0.35576

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29830 10.32530 -0.02700 -0.26149

安泰ING環球基金 11.31000 11.41000 -0.10000 -0.87642

安泰ING鴻利基金 16.25000 16.30000 -0.05000 -0.30675

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70640 16.70630 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.45000 16.55000 -0.10000 -0.60423

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114

安泰ING鑫平衡組合基金 13.12000 13.18000 -0.06000 -0.45524

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.03430 13.05910 -0.02480 -0.18991

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 19.09000 19.18000 -0.09000 -0.46924

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.99140 10.01890 -0.02750 -0.27448

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97080 9.99760 -0.02680 -0.26806

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.98990 10.01740 -0.02750 -0.27452

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.97070 9.99750 -0.02680 -0.26807

宏利全球債券組合基金 12.75390 12.76950 -0.01560 -0.12217

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.49990 11.50380 -0.00390 -0.03390

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66260 9.66580 -0.00320 -0.03311

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.05000 4.03000 0.02000 0.49628

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66000 0.66000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.80000 19.69000 0.11000 0.55866

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.32760 11.38130 -0.05370 -0.47183

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.90800 8.95020 -0.04220 -0.47150

宏利萬利貨幣市場基金 13.49790 13.49780 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

宏利臺灣高股息基金 20.77000 20.87000 -0.10000 -0.47916

宏利澳幣保本基金 10.01500 10.01790 -0.00290 -0.02895

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803

貝萊德新台幣基金 12.77280 12.77270 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.31000 16.37000 -0.06000 -0.36652

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大俄羅斯基金 9.90000 10.08000 -0.18000 -1.78571

保德信中小型股基金 36.49000 36.52000 -0.03000 -0.08215

保德信中國品牌基金 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960

保德信日本基金 7.25000 7.30000 -0.05000 -0.68493

保德信台商全方位基金 27.61000 27.73000 -0.12000 -0.43274

保德信全球中小基金 23.24000 23.35000 -0.11000 -0.47109

保德信全球消費商機基金 14.87000 15.04000 -0.17000 -1.13032

保德信全球基礎建設基金 12.31000 12.47000 -0.16000 -1.28308

保德信全球資源基金 8.92000 9.09000 -0.17000 -1.87019

保德信全球優質股息成長基金 12.83000 12.96000 -0.13000 -1.00309

保德信全球醫療生化基金 29.94000 29.87000 0.07000 0.23435

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.08610 10.11290 -0.02680 -0.26501

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72350 10.75200 -0.02850 -0.26507

保德信亞太基金 19.81000 19.89000 -0.08000 -0.40221

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.56760 9.58090 -0.01330 -0.13882

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.73660 10.75150 -0.01490 -0.13859

保德信店頭市場基金 27.57000 27.53000 0.04000 0.14530

保德信拉丁美洲基金 8.83000 9.19000 -0.36000 -3.91730

保德信金平衡基金 23.98000 24.03000 -0.05000 -0.20807

保德信金滿意基金 37.03000 37.34000 -0.31000 -0.83021

保德信科技島基金 19.02000 19.07000 -0.05000 -0.26219

保德信高成長基金 77.95000 78.20000 -0.25000 -0.31969

保德信第一基金 22.35000 22.54000 -0.19000 -0.84295

保德信貨幣市場基金 15.49700 15.49680 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.25000 9.36000 -0.11000 -1.17521

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.95220 9.95940 -0.00720 -0.07229

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59920 10.60690 -0.00770 -0.07259

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.64150 8.71350 -0.07200 -0.82630

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.45660 10.54370 -0.08710 -0.82609

保德信新興趨勢組合基金 11.12000 11.31000 -0.19000 -1.67993

保德信瑞騰基金 15.18620 15.18600 0.00020 0.00132

保德信歐洲組合基金 10.08000 10.20000 -0.12000 -1.17647

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德世界資源基金 9.23000 9.36000 -0.13000 -1.38889

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.22560 8.26950 -0.04390 -0.53087

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.71310 10.77030 -0.05720 -0.53109

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49910 11.49890 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 14.14000 14.18000 -0.04000 -0.28209

施羅德樂活中小基金-I類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.84000 7.93000 -0.09000 -1.13493

柏瑞巨人基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47790 13.47780 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.94210 12.96410 -0.02200 -0.16970

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.41030 8.42460 -0.01430 -0.16974

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.14130 10.15330 -0.01200 -0.11819

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.98500 9.99710 -0.01210 -0.12104

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 10.15000 10.54000 -0.39000 -3.70019

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.43080 11.45520 -0.02440 -0.21300

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.58630 8.60470 -0.01840 -0.21384

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03790 11.04500 -0.00710 -0.06428

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.88520 9.89150 -0.00630 -0.06369

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.31370 12.35460 -0.04090 -0.33105

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.37480 9.40590 -0.03110 -0.33064

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35180 10.35560 -0.00380 -0.03670

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18230 10.18600 -0.00370 -0.03632

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.24000 16.30000 -0.06000 -0.36810

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.56240 13.59830 -0.03590 -0.26400

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.87290 9.89900 -0.02610 -0.26366

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.72000 14.77000 -0.05000 -0.33852

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.15000 19.34000 -0.19000 -0.98242

國泰小龍基金 14.08000 14.16000 -0.08000 -0.56497

國泰中小成長基金 39.01000 39.12000 -0.11000 -0.28119

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

國泰台灣計量基金 12.29000 12.31000 -0.02000 -0.16247

國泰台灣貨幣市場基金 12.23850 12.23830 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.52000 21.48000 0.04000 0.18622

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69440 12.69410 0.00030 0.00236

國泰全球基礎建設基金 13.34000 13.46000 -0.12000 -0.89153

國泰全球資源基金 7.43000 7.57000 -0.14000 -1.84941

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.95000 15.00000 -0.05000 -0.33333

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864

國泰科技生化基金 30.13000 30.25000 -0.12000 -0.39669

國泰紐幣2021保本基金 9.61400 9.63800 -0.02400 -0.24901

國泰紐幣八年期保本基金 9.43730 9.46320 -0.02590 -0.27369

國泰紐幣保本基金 9.83860 9.85150 -0.01290 -0.13094

國泰高科技基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503

國泰國泰基金 18.08000 18.03000 0.05000 0.27732

國泰策略高收益債券基金A 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893

國泰策略高收益債券基金B 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283

國泰新興市場基金 8.89000 8.98000 -0.09000 -1.00223

國泰新興高收益債券基金A 11.26280 11.30020 -0.03740 -0.33097

國泰新興高收益債券基金B 9.37540 9.40650 -0.03110 -0.33062

國泰價值卓越基金 12.79000 12.90000 -0.11000 -0.85271

國泰豐益債券組合基金 11.72530 11.74010 -0.01480 -0.12606

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.57000 20.64000 -0.07000 -0.33915

第一金小型精選基金 25.68000 25.70000 -0.02000 -0.07782

第一金中概平衡基金 20.05000 20.04000 0.01000 0.04990

第一金台灣貨幣市場基金 14.98970 14.98950 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.94000 174.93700 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.72000 17.86000 -0.14000 -0.78387

第一金全球不動產證券化基金A 7.63040 7.70440 -0.07400 -0.96049

第一金全球不動產證券化基金B 6.04350 6.10200 -0.05850 -0.95870

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.06030 10.07380 -0.01350 -0.13401

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41900 9.43170 -0.01270 -0.13465

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.01060 10.04850 -0.03790 -0.37717

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.01060 10.04850 -0.03790 -0.37717

第一金全球高收益債券基金A 14.59600 14.61400 -0.01800 -0.12317

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.96120 9.97400 -0.01280 -0.12833

第一金全球高收益債券基金B 11.08270 11.09640 -0.01370 -0.12346

第一金全球資源基金 10.51000 10.71000 -0.20000 -1.86741

第一金亞洲科技基金 14.95000 14.96000 -0.01000 -0.06684

第一金亞洲新興市場基金 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265

第一金店頭市場基金 7.91000 7.87000 0.04000 0.50826

第一金創新趨勢基金 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.48700 9.56680 -0.07980 -0.83413

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.02330 8.09080 -0.06750 -0.83428

第一金電子基金 26.10000 26.29000 -0.19000 -0.72271

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502

統一大滿貫基金 24.91000 24.90000 0.01000 0.04016

統一大龍印基金 14.85000 14.80000 0.05000 0.33784

統一中小基金 17.47000 17.43000 0.04000 0.22949

統一台灣動力基金 12.65000 12.59000 0.06000 0.47657

統一全天候基金 69.37000 69.13000 0.24000 0.34717

統一全球債券組合基金 11.81270 11.84320 -0.03050 -0.25753

統一亞太基金 24.72000 24.64000 0.08000 0.32468

統一亞洲大金磚基金 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000

統一奔騰基金 41.38000 41.42000 -0.04000 -0.09657

統一強棒貨幣市場基金 16.39450 16.39420 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.63000 17.63000 0.00000 0.00000

統一統信基金 24.79000 24.77000 0.02000 0.08074

統一黑馬基金 40.96000 41.05000 -0.09000 -0.21924

統一新亞洲科技能源基金 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.98280 10.00380 -0.02100 -0.20992

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39900 10.42090 -0.02190 -0.21015

統一經建基金 29.72000 29.65000 0.07000 0.23609

統一龍馬基金 48.96000 48.98000 -0.02000 -0.04083

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凱基台商天下基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747

凱基台灣精五門基金 19.40000 19.48000 -0.08000 -0.41068

凱基亞太高股息基金 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177

凱基亞洲四金磚基金 14.02000 14.03000 -0.01000 -0.07128

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37870 11.37850 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.76000 18.87000 -0.11000 -0.58294

凱基雲端趨勢基金 13.22000 13.32000 -0.10000 -0.75075

凱基新興市場中小基金 14.19000 14.21000 -0.02000 -0.14075

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23220 10.24790 -0.01570 -0.15320

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79050 9.80560 -0.01510 -0.15399

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.45000 9.55000 -0.10000 -1.04712

凱基資源國基金 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360

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富邦上証180基金 20.68000 20.80000 -0.12000 -0.57692

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.02430 10.02150 0.00280 0.02794

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07970 10.07430 0.00540 0.05360

富邦丰益債券組合基金 9.95340 9.97240 -0.01900 -0.19053

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.57000 34.79000 -0.22000 -0.63237

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.19000 39.56000 -0.37000 -0.93529

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.06000 41.46000 -0.40000 -0.96479

富邦台灣心基金 16.74000 16.81000 -0.07000 -0.41642

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.20000 14.25000 -0.05000 -0.35088

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.73000 11.77000 -0.04000 -0.33985

富邦台灣釆吉50基金 39.27000 39.67000 -0.40000 -1.00832

富邦台灣科技指數基金 40.01000 40.42000 -0.41000 -1.01435

富邦台灣鳳凰基金 659.43000 662.15000 -2.72000 -0.41078

富邦全球不動產基金 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77100 10.80120 -0.03020 -0.27960

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.96580 9.99380 -0.02800 -0.28017

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39500 15.39480 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.95000 50.19000 -0.24000 -0.47818

富邦科技基金 19.30000 19.35000 -0.05000 -0.25840

富邦高成長基金 19.03000 19.15000 -0.12000 -0.62663

富邦基金 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.52980 11.56160 -0.03180 -0.27505

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.52640 10.55540 -0.02900 -0.27474

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.49800 10.52700 -0.02900 -0.27548

富邦農糧精選基金 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077

富邦精準基金 42.97000 43.05000 -0.08000 -0.18583

富邦精銳中小基金 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453

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富達台灣成長基金 25.43000 25.53000 -0.10000 -0.39170

富達卓越領航全球組合基金 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336

富達動力領航組合基金 12.05000 12.12000 -0.07000 -0.57756

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富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.84000 13.93000 -0.09000 -0.64609

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.69000 14.80000 -0.11000 -0.74324

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.74010 9.81440 -0.07430 -0.75705

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.19780 10.27560 -0.07780 -0.75713

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.82070 9.84920 -0.02850 -0.28936

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.35590 10.38600 -0.03010 -0.28981

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.25970 10.28990 -0.03020 -0.29349

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.51860 11.55230 -0.03370 -0.29172

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.90240 9.92720 -0.02480 -0.24982

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.54250 10.56700 -0.02450 -0.23185

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.79860 10.82690 -0.02830 -0.26139

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.21990 14.25720 -0.03730 -0.26162

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.99490 11.04130 -0.04640 -0.42024

富蘭克林華美第一富基金 28.88000 29.02000 -0.14000 -0.48243

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12000 10.11990 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.37070 9.49940 -0.12870 -1.35482

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.19140 10.21190 -0.02050 -0.20075

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.28120 9.30470 -0.02350 -0.25256

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.49640 11.52550 -0.02910 -0.25248

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復華人生目標基金 25.44690 25.58850 -0.14160 -0.55337

復華神盾基金 17.65450 17.77130 -0.11680 -0.65724

復華傳家二號基金 19.74360 19.86260 -0.11900 -0.59912

復華傳家基金 17.46420 17.55310 -0.08890 -0.50646

復華滬深300 A股基金 15.23000 15.25000 -0.02000 -0.13115

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100

惠理康和台灣紅不讓基金 15.73000 15.81000 -0.08000 -0.50601

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.14640 10.15090 -0.00450 -0.04433

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.25810 10.25620 0.00190 0.01853

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05850 10.05570 0.00280 0.02784

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28500 10.28960 -0.00460 -0.04471

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.39660 10.39470 0.00190 0.01828

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19890 10.19600 0.00290 0.02844

景順主流基金 16.41000 16.37000 0.04000 0.24435

景順台灣科技基金 26.83000 26.94000 -0.11000 -0.40831

景順平衡基金 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842

景順全球科技基金 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730

景順全球康健基金 17.16000 17.18000 -0.02000 -0.11641

景順貨幣市場基金 15.72050 15.72030 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.62000 30.57000 0.05000 0.16356

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華南永昌中小型基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000

華南永昌全球亨利組合基金 14.10480 14.13030 -0.02550 -0.18046

華南永昌全球神農水資源基金 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.19000 6.23000 -0.04000 -0.64205

華南永昌全球精品基金 12.63000 12.70000 -0.07000 -0.55118

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.25440 9.26000 -0.00560 -0.06048

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.66440 10.67090 -0.00650 -0.06091

華南永昌前瞻科技基金 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723

華南永昌黃河世紀基金 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321

華南永昌愛台灣基金 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97720 15.97700 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.26710 16.31020 -0.04310 -0.26425

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76480 11.76460 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 22.39000 22.60000 -0.21000 -0.92920

華頓台灣基金 19.43000 19.61000 -0.18000 -0.91790

華頓平安貨幣市場基金 11.33800 11.33780 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.96000 12.06000 -0.10000 -0.82919

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.19900 10.21280 -0.01380 -0.13512

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84080 9.85410 -0.01330 -0.13497

華頓全球高收益債券基金A 13.04550 13.07060 -0.02510 -0.19203

華頓全球高收益債券基金B 10.36120 10.38110 -0.01990 -0.19169

華頓全球黑鑽油源基金 7.06000 7.20000 -0.14000 -1.94444

華頓典範科技基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679

華頓新興亞太債券基金A 10.43180 10.44350 -0.01170 -0.11203

華頓新興亞太債券基金B 9.41370 9.42420 -0.01050 -0.11142

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匯豐中小基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256

匯豐中國A股匯聚基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

匯豐五福全球債券組合基金 12.85020 12.88030 -0.03010 -0.23369

匯豐台灣精典基金 20.14000 20.29000 -0.15000 -0.73928

匯豐全球趨勢組合基金 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994

匯豐全球關鍵資源基金 8.54000 8.65000 -0.11000 -1.27168

匯豐安富基金 22.91000 23.01000 -0.10000 -0.43459

匯豐成功基金 32.73000 33.04000 -0.31000 -0.93826

匯豐拉丁美洲基金 9.88000 10.24000 -0.36000 -3.51563

匯豐金磚動力基金 13.17000 13.35000 -0.18000 -1.34831

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84210 14.84190 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68130 15.68110 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.59000 5.69000 -0.10000 -1.75747

匯豐新鑽動力基金 10.19000 10.31000 -0.12000 -1.16392

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.71050 7.87730 -0.16680 -2.11748

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.95290 10.12010 -0.16720 -1.65216

匯豐龍鳳基金 42.47000 42.77000 -0.30000 -0.70143

匯豐龍騰電子基金 28.53000 28.68000 -0.15000 -0.52301

匯豐雙高收益債券組合基金 12.07530 12.11130 -0.03600 -0.29724

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新光大三通基金 17.42000 17.53000 -0.11000 -0.62750

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60380 17.60360 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.55000 18.69000 -0.14000 -0.74906

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922

新光吉星貨幣市場基金 15.20880 15.20860 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604

新光亞洲精選基金 25.55000 25.62000 -0.07000 -0.27322

新光店頭基金 20.63000 20.71000 -0.08000 -0.38629

新光國家建設基金 21.00000 21.03000 -0.03000 -0.14265

新光創新科技基金 13.64000 13.70000 -0.06000 -0.43796

新光傳產優勢基金 11.14000 11.21000 -0.07000 -0.62444

新光福運平衡基金 13.88510 13.95230 -0.06720 -0.48164

新光澳幣十年期保本基金 9.50000 9.58000 -0.08000 -0.83507

新光澳幣保本基金 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.55000 5.60000 -0.05000 -0.89286

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.71000 8.79000 -0.08000 -0.91013

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.51220 12.51800 -0.00580 -0.04633

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.99620 10.00080 -0.00460 -0.04600

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群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.96920 10.01340 -0.04420 -0.44141

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.96920 10.01340 -0.04420 -0.44141

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960

群益中小型股基金 35.78000 35.91000 -0.13000 -0.36202

群益台股指數基金 14.00100 14.12300 -0.12200 -0.86384

群益平衡王基金 19.99320 20.05860 -0.06540 -0.32604

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.85000 5.90000 -0.05000 -0.84746

群益全球關鍵生技基金-美元 11.40200 11.45970 -0.05770 -0.50350

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817

群益印巴雙星基金 9.82000 10.01000 -0.19000 -1.89810

群益印度中小基金 11.25000 11.06000 0.19000 1.71790

群益多利策略組合基金 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547

群益多重收益組合基金 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175

群益多重資產組合基金 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455

群益安家基金 17.88390 17.91340 -0.02950 -0.16468

群益安穩貨幣市場基金 15.82280 15.82260 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814

群益亞太新趨勢平衡基金 14.68000 14.74000 -0.06000 -0.40706

群益店頭市場基金 64.83000 64.95000 -0.12000 -0.18476

群益東方盛世基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406

群益東協成長基金 11.60000 11.68000 -0.08000 -0.68493

群益長安基金 20.59000 20.73000 -0.14000 -0.67535

群益美國新創亮點基金-美元 11.35810 11.46380 -0.10570 -0.92203

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.26000 11.36000 -0.10000 -0.88028

群益真善美基金 17.71170 17.78100 -0.06930 -0.38974

群益馬拉松基金 92.57000 93.14000 -0.57000 -0.61198

群益創新科技基金 24.11000 24.28000 -0.17000 -0.70016

群益華夏盛世基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

群益奧斯卡基金 21.25000 21.27000 -0.02000 -0.09403

群益新興大消費基金 10.65000 10.83000 -0.18000 -1.66205

群益新興金鑽基金 8.25000 8.40000 -0.15000 -1.78571

群益葛萊美基金 17.02000 17.07000 -0.05000 -0.29291

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.86000 26.97000 -0.11000 -0.40786

德信台灣主流中小基金 14.83000 14.89000 -0.06000 -0.40296

德信新興股票組合基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

德信萬保貨幣市場基金 11.74250 11.74230 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.05700 11.07040 -0.01340 -0.12104

德信數位時代基金 23.17000 23.15000 0.02000 0.08639

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德盛台灣大壩基金 15.69000 15.68000 0.01000 0.06378

德盛全球生技大壩基金 32.09000 32.21000 -0.12000 -0.37256

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27810 12.27790 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.19000 17.23000 -0.04000 -0.23215

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.35000 11.54000 -0.19000 -1.64645

德盛安聯全球計量平衡基金 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.10490 12.11150 -0.00660 -0.05449

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77910 11.78550 -0.00640 -0.05430

德盛安聯全球新興市場基金 16.40000 16.65000 -0.25000 -1.50150

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297

德盛安聯多元計量平衡基金 8.92000 9.01000 -0.09000 -0.99889

德盛科技大壩基金 21.33000 21.38000 -0.05000 -0.23386

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46780 11.46770 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.96000 18.03000 -0.07000 -0.38824

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.59000 20.91000 -0.32000 -1.53037

德銀遠東DWS全球神農基金 11.01000 11.12000 -0.11000 -0.98921

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.37000 11.45000 -0.08000 -0.69869

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.28020 9.28120 -0.00100 -0.01077

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.99470 9.99600 -0.00130 -0.01301

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.58900 11.59020 -0.00120 -0.01035

德銀遠東DWS科技基金 16.57000 16.66000 -0.09000 -0.54022

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摩根大歐洲基金 16.64000 16.84000 -0.20000 -1.18765

摩根中小基金 19.68000 19.76000 -0.08000 -0.40486

摩根中國A股基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441

摩根台灣金磚基金 15.89000 15.95000 -0.06000 -0.37618

摩根台灣基金 10.78000 10.86000 -0.08000 -0.73665

摩根台灣貨幣市場基金 16.12280 16.12260 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.17000 18.25000 -0.08000 -0.43836

摩根台灣增長基金 42.47000 42.80000 -0.33000 -0.77103

摩根平衡基金 25.74000 25.82000 -0.08000 -0.30984

摩根全球α基金 15.45000 15.61000 -0.16000 -1.02498

摩根全球平衡基金 15.22530 15.36910 -0.14380 -0.93564

摩根全球發現基金 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967

摩根安家理財基金 11.06220 11.06340 -0.00120 -0.01085

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.53590 11.54810 -0.01220 -0.10565

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.55410 12.56740 -0.01330 -0.10583

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.25490 10.31260 -0.05770 -0.55951

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.27800 10.33200 -0.05400 -0.52265

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.14800 12.15950 -0.01150 -0.09458

摩根東方科技基金 22.99000 23.00000 -0.01000 -0.04348

摩根第一貨幣市場基金 14.88880 14.88860 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431

摩根新金磚五國基金 10.59000 10.74000 -0.15000 -1.39665

摩根新興35基金 11.88000 12.00000 -0.12000 -1.00000

摩根新興日本基金 18.12000 18.20000 -0.08000 -0.43956

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.37980 9.47400 -0.09420 -0.99430

摩根新興活利債券基金-累積型 10.98340 11.04680 -0.06340 -0.57392

摩根新興科技基金 40.86000 40.97000 -0.11000 -0.26849

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.64550 9.69280 -0.04730 -0.48799

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48770 10.50000 -0.01230 -0.11714

摩根資源活力股票基金 5.27000 5.36000 -0.09000 -1.67910

摩根價值成長基金 16.07000 16.18000 -0.11000 -0.67985

摩根總收益組合基金-月配息型 10.30050 10.32950 -0.02900 -0.28075

摩根總收益組合基金-累積型 10.99610 10.99400 0.00210 0.01910

摩根縱橫台商基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397

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聯邦中國龍基金 19.42000 19.56000 -0.14000 -0.71575

聯邦金鑽平衡基金 14.87640 14.93540 -0.05900 -0.39503

聯邦貨幣市場基金 12.95750 12.95730 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.34640 10.42660 -0.08020 -0.76919

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.01330 10.09090 -0.07760 -0.76901

聯邦精選科技基金 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.37490 15.41990 -0.04500 -0.29183

聯邦環太平洋平衡基金A 9.99640 9.99880 -0.00240 -0.02400

聯邦環太平洋平衡基金B 9.99640 9.99880 -0.00240 -0.02400

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.63720 10.64600 -0.00880 -0.08266

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.73430 9.74230 -0.00800 -0.08212

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聯博大利基金 30.49000 30.76000 -0.27000 -0.87776

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960

聯博亞太地產基金-A類型 12.21000 12.37000 -0.16000 -1.29345

聯博亞太地產基金-B類型 9.27000 9.39000 -0.12000 -1.27796

聯博貨幣市場基金 14.81910 14.81900 0.00010 0.00067

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.21270 10.23030 -0.01760 -0.17204

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.59100 9.60750 -0.01650 -0.17174

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瀚亞中小型股基金 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928

瀚亞巴西基金 6.68000 6.99000 -0.31000 -4.43491

瀚亞外銷基金 32.10000 32.24000 -0.14000 -0.43424

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30960 10.34500 -0.03540 -0.34219

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.64050 12.68340 -0.04290 -0.33824

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.37440 10.42090 -0.04650 -0.44622

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.05810 10.09260 -0.03450 -0.34183

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.11630 10.15060 -0.03430 -0.33791

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.95860 10.00330 -0.04470 -0.44685

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.03370 12.07460 -0.04090 -0.33873

瀚亞全球綠色金脈基金 13.19000 13.34000 -0.15000 -1.12444

瀚亞印度基金 22.68000 22.54000 0.14000 0.62112

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.13000 10.23000 -0.10000 -0.97752

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025

瀚亞亞太高股息基金 14.74000 14.77000 -0.03000 -0.20311

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.98760 13.02680 -0.03920 -0.30092

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.76900 12.80750 -0.03850 -0.30061

瀚亞非洲基金-南非幣 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.93000 22.18000 -0.25000 -1.12714

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34070 13.34050 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.89000 15.97000 -0.08000 -0.50094

瀚亞高科技基金 50.39000 50.32000 0.07000 0.13911

瀚亞理財通基金 21.07000 21.16000 -0.09000 -0.42533

瀚亞菁華基金 17.72000 17.82000 -0.10000 -0.56117

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.67580 10.70660 -0.03080 -0.28767

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.60810 9.63580 -0.02770 -0.28747

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.55970 10.65870 -0.09900 -0.92882

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.90840 10.00120 -0.09280 -0.92789

瀚亞電通網基金 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.09930 13.12330 -0.02400 -0.18288

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.45400 12.47680 -0.02280 -0.18274

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.52000 13.61000 -0.09000 -0.66128

瀚亞歐洲基金 10.33000 10.44000 -0.11000 -1.05364

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.26420 10.29730 -0.03310 -0.32144

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.28120 9.36010 -0.07890 -0.84294

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