基金名稱 103/09/09 103/09/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.92000 8.89000 0.03000 0.33750
中國信託台灣優勢基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40030
中國信託全球固定收益組合基金 14.44070 14.43190 0.00880 0.06100
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.51050 10.50790 0.00260 0.02470
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16170 10.15910 0.00260 0.02560
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.13180 10.11130 0.02050 0.20270
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.09390 10.07340 0.02050 0.20350
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12580 13.12490 0.00090 0.00690
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80610 10.80550 0.00060 0.00560
中國信託精穩基金 13.46260 13.38960 0.07300 0.54520
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元大寶來2001基金 51.36000 51.35000 0.01000 0.01950
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04670 10.04600 0.00070 0.00700
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.19730 10.17740 0.01990 0.19550
元大寶來上證50基金 19.42000 19.20000 0.22000 1.14580
元大寶來大中華價值指數基金 15.00600 15.01900 -0.01300 -0.08660
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.13000 2.13000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19340
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.00340 10.99290 0.01050 0.09550
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03940 10.03910 0.00030 0.00300
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03940 10.03910 0.00030 0.00300
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.19460 10.17520 0.01940 0.19070
元大寶來巴西指數基金 7.65200 7.65700 -0.00500 -0.06530
元大寶來巴菲特基金 21.88000 21.97000 -0.09000 -0.40970
元大寶來台股指數基金 11.04200 11.01400 0.02800 0.25420
元大寶來台商收成基金 24.65000 24.57000 0.08000 0.32560
元大寶來台灣中型100基金 31.51000 31.42000 0.09000 0.28640
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.10300 19.06400 0.03900 0.20460
元大寶來台灣卓越50基金 69.35000 69.10000 0.25000 0.36180
元大寶來台灣金融基金 15.81000 15.74000 0.07000 0.44470
元大寶來台灣高股息基金 26.17000 26.11000 0.06000 0.22980
元大寶來台灣電子科技基金 30.16000 30.06000 0.10000 0.33270
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20560
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.65000 13.64000 0.01000 0.07330
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26410
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35050
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.00000 7.95000 0.05000 0.62890
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.44000 0.03000 0.46580
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.34000 8.33000 0.01000 0.12010
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.97000 0.01000 0.14350
元大寶來全球成長基金 17.83000 17.86000 -0.03000 -0.16800
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.86780 8.83920 0.02860 0.32360
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.19750 7.17420 0.02330 0.32480
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.73000 13.71000 0.02000 0.14590
元大寶來全球農業商機基金 16.64000 16.65000 -0.01000 -0.06010
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09270
元大寶來印尼指數基金 9.62600 9.58400 0.04200 0.43820
元大寶來印度指數基金 9.20300 9.17400 0.02900 0.31610
元大寶來印度基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 11.31000 11.26000 0.05000 0.44410
元大寶來多多基金 16.43000 16.36000 0.07000 0.42790
元大寶來多福基金 52.20000 52.01000 0.19000 0.36530
元大寶來亞太成長基金 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37490
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08700 9.06550 0.02150 0.23720
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.62790 8.60760 0.02030 0.23580
元大寶來卓越基金 39.92000 39.87000 0.05000 0.12540
元大寶來店頭基金 7.63000 7.62000 0.01000 0.13120
元大寶來泛歐成長基金 9.31000 9.41000 -0.10000 -1.06270
元大寶來高科技基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99060 15.98970 0.00090 0.00560
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79120 11.79050 0.00070 0.00590
元大寶來富櫃50基金 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15460
元大寶來華夏中小基金 7.07000 7.09000 -0.02000 -0.28210
元大寶來新中國基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000
元大寶來新主流基金 19.66000 19.64000 0.02000 0.10180
元大寶來新台灣基金 33.27000 33.19000 0.08000 0.24100
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.86000 12.81000 0.05000 0.39030
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82480 10.81750 0.00730 0.06750
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.60510 9.59860 0.00650 0.06770
元大寶來新興亞洲基金 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20990
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86420 14.86330 0.00090 0.00610
元大寶來經貿基金 29.20000 29.08000 0.12000 0.41270
元大寶來精準中小基金 18.14000 18.15000 -0.01000 -0.05510
元大寶來摩臺基金 33.26000 33.14000 0.12000 0.36210
元大寶來標智滬深300基金 12.97000 12.89000 0.08000 0.62060
元大寶來績效基金 36.37000 36.29000 0.08000 0.22050
元大寶來雙盈基金 24.19000 24.18000 0.01000 0.04140
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日盛MIT主流基金 12.16000 12.19000 -0.03000 -0.24610
日盛上選基金 22.25000 22.06000 0.19000 0.86130
日盛大中華基金 6.71000 6.70000 0.01000 0.14930
日盛小而美基金 17.08000 17.14000 -0.06000 -0.35010
日盛中國內需動力基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28330
日盛日盛基金 10.75000 10.70000 0.05000 0.46730
日盛全球抗暖化基金 8.57000 8.53000 0.04000 0.46890
日盛全球新興債券基金A 10.60640 10.61910 -0.01270 -0.11960
日盛全球新興債券基金B 10.07920 10.09120 -0.01200 -0.11890
日盛亞洲高收益債券基金A 11.53030 11.52200 0.00830 0.07200
日盛亞洲高收益債券基金B 10.22830 10.22080 0.00750 0.07340
日盛金緻招牌組合基金 10.03530 10.02980 0.00550 0.05480
日盛首選基金 11.45000 11.35000 0.10000 0.88110
日盛高科技基金 11.34000 11.28000 0.06000 0.53190
日盛貨幣市場基金 14.51460 14.51370 0.00090 0.00620
日盛新台商基金 26.16000 25.99000 0.17000 0.65410
日盛精選五虎基金 29.03000 29.01000 0.02000 0.06890
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台新1699貨幣市場基金 13.26260 13.26180 0.00080 0.00600
台新2000高科技基金 25.43000 25.39000 0.04000 0.15750
台新大中華基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
台新大眾基金 22.87000 22.89000 -0.02000 -0.08740
台新大眾貨幣市場基金 13.92790 13.92710 0.00080 0.00570
台新中國通基金 26.77000 26.71000 0.06000 0.22460
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.05900 10.05840 0.00060 0.00600
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.55700 10.49900 0.05800 0.55240
台新中國精選中小基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09760
台新主流基金 16.05000 16.08000 -0.03000 -0.18660
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.90000 16.75000 0.15000 0.89550
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.56000 15.42000 0.14000 0.90790
台新印度基金 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850
台新亞美短期債券基金 10.17780 10.16860 0.00920 0.09050
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.90270 9.88740 0.01530 0.15470
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01210 10.99500 0.01710 0.15550
台新真吉利貨幣市場基金 10.91860 10.91800 0.00060 0.00550
台新高股息平衡基金 23.23450 23.19980 0.03470 0.14960
台新新興市場債券基金(A類型) 10.31820 10.32250 -0.00430 -0.04170
台新新興市場債券基金(B類型) 9.59070 9.59470 -0.00400 -0.04170
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12110
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.33000 7.28000 0.05000 0.68680
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.37400 11.34900 0.02500 0.22030
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未來資產台灣新趨勢基金 13.53000 13.46000 0.07000 0.52010
未來資產全球大消費基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08490
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53250
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58960
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45640 11.45370 0.00270 0.02360
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.18950 11.18690 0.00260 0.02320
未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.43000 -0.10000 -0.64810
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37440 12.37370 0.00070 0.00570
未來資產阿波羅基金 8.41000 8.35000 0.06000 0.71860
未來資產新興市場債券基金A 9.61280 9.61310 -0.00030 -0.00310
未來資產新興市場債券基金B 9.13550 9.13570 -0.00020 -0.00220
未來資產閣來寶全球組合基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520
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永豐大中華基金 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09310
永豐中小基金 37.78000 37.76000 0.02000 0.05300
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11500 2.11480 0.00020 0.00950
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24890 2.24880 0.00010 0.00450
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48840 10.48450 0.00390 0.03720
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.85710 10.85310 0.00400 0.03690
永豐中國經濟建設基金 15.13000 15.08000 0.05000 0.33160
永豐中概平衡基金 31.21000 31.15000 0.06000 0.19260
永豐主流品牌基金 13.00000 13.08000 -0.08000 -0.61160
永豐永豐基金 32.72000 32.64000 0.08000 0.24510
永豐全球平衡組合基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570
永豐亞洲民生消費基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09170
永豐南非幣2021保本基金 9.67860 9.67810 0.00050 0.00520
永豐高科技基金 16.26000 16.29000 -0.03000 -0.18420
永豐貨幣市場基金 13.66440 13.66360 0.00080 0.00590
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.36910 9.35910 0.01000 0.10690
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.19330 10.18250 0.01080 0.10610
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.18430 9.19140 -0.00710 -0.07730
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.18800 11.19670 -0.00870 -0.07770
永豐滬深300紅利指數基金 10.63000 10.51000 0.12000 1.14180
永豐臺灣加權ETF基金 47.99000 47.85000 0.14000 0.29260
永豐領航科技基金 21.86000 21.87000 -0.01000 -0.04570
永豐趨勢平衡基金 34.21000 34.13000 0.08000 0.23440
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.12450 10.12140 0.00310 0.03060
兆豐國際中小基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39570
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39530
兆豐國際民生動力基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09490
兆豐國際生命科學基金 18.03000 18.02000 0.01000 0.05550
兆豐國際全球高股息基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19740
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09430
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09450
兆豐國際國民基金 24.08000 23.99000 0.09000 0.37520
兆豐國際第一基金 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.12780 10.12090 0.00690 0.06820
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.47240 9.46600 0.00640 0.06760
兆豐國際萬全基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730
兆豐國際電子基金 21.36000 21.28000 0.08000 0.37590
兆豐國際綠鑽基金 9.04000 9.02000 0.02000 0.22170
兆豐國際豐台灣基金 29.31000 29.24000 0.07000 0.23940
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28470 12.28400 0.00070 0.00570
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合庫台灣基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17670
合庫全球高收益債券基金A類型 10.91760 10.92730 -0.00970 -0.08880
合庫全球高收益債券基金B類型 9.89980 9.90860 -0.00880 -0.08880
合庫全球新興市場基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30150
合庫新興多重收益基金A類型 10.52000 10.52640 -0.00640 -0.06080
合庫新興多重收益基金B類型 10.07490 10.08100 -0.00610 -0.06050
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 14.61000 14.54000 0.07000 0.48140
安泰ING中小基金 32.46000 32.31000 0.15000 0.46430
安泰ING中國機會基金 10.95000 10.93000 0.02000 0.18300
安泰ING巴西基金 7.70000 7.68000 0.02000 0.26040
安泰ING日本基金 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42600
安泰ING台灣高股息基金 19.84000 19.67000 0.17000 0.86430
安泰ING台灣運籌基金 24.83000 24.83000 0.00000 0.00000
安泰ING平衡基金 16.17000 16.13000 0.04000 0.24800
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19230
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540
安泰ING全球生技醫療基金 14.82000 14.84000 -0.02000 -0.13480
安泰ING全球品牌基金 21.34000 21.54000 -0.20000 -0.92850
安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.04230 9.05110 -0.00880 -0.09720
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.03720 11.04790 -0.01070 -0.09690
安泰ING全球氣候變遷基金 7.92000 7.91000 0.01000 0.12640
安泰ING全球高股息基金季配型 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550
安泰ING全球高股息基金累積型 17.21000 17.27000 -0.06000 -0.34740
安泰ING成長基金 23.85000 23.76000 0.09000 0.37880
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
安泰ING亞太高股息基金累積型 12.28000 12.29000 -0.01000 -0.08140
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.16220 10.21200 -0.04980 -0.48770
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.13470 12.13260 0.00210 0.01730
安泰ING金磚七國基金 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
安泰ING泰國基金 40.98000 40.72000 0.26000 0.63850
安泰ING高科技基金 7.25000 7.22000 0.03000 0.41550
安泰ING貨幣市場基金 15.99950 15.99860 0.00090 0.00560
安泰ING新馬基金 17.55000 17.55000 0.00000 0.00000
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.31460 9.35890 -0.04430 -0.47340
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.36260 11.36660 -0.00400 -0.03520
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.73000 7.66000 0.07000 0.91380
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.13000 9.12000 0.01000 0.10970
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96340 11.96310 0.00030 0.00250
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.64000 9.74000 -0.10000 -1.02670
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.35000 12.48000 -0.13000 -1.04170
安泰ING積極成長基金 9.96000 9.92000 0.04000 0.40320
安泰ING優質基金 28.10000 28.02000 0.08000 0.28550
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.06400 10.11470 -0.05070 -0.50130
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.99920 10.02360 -0.02440 -0.24340
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.40020 10.45260 -0.05240 -0.50130
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32530 10.35050 -0.02520 -0.24350
安泰ING環球基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26220
安泰ING鴻利基金 16.30000 16.30000 0.00000 0.00000
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70630 16.70580 0.00050 0.00300
安泰ING鴻運基金 16.55000 16.48000 0.07000 0.42480
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.90000 10.86000 0.04000 0.36830
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19210
安泰ING鑫平衡組合基金 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.05910 13.06310 -0.00400 -0.03060
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.61320 70.63020 -0.01700 -0.02410
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45920 11.46630 -0.00710 -0.06190
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.00060 65.01790 -0.01730 -0.02660
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.52390 10.53050 -0.00660 -0.06270
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21450 2.21490 -0.00040 -0.01810
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59800 10.60090 -0.00290 -0.02740
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07550 2.07580 -0.00030 -0.01450
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92870 9.93140 -0.00270 -0.02720
宏利台灣動力基金 19.18000 19.07000 0.11000 0.57680
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.01890 10.03740 -0.01850 -0.18430
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99760 10.00880 -0.01120 -0.11190
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.01740 10.03550 -0.01810 -0.18040
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.99750 10.00840 -0.01090 -0.10890
宏利全球債券組合基金 12.76950 12.77530 -0.00580 -0.04540
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50380 11.50250 0.00130 0.01130
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66580 9.66470 0.00110 0.01140
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.03000 0.00000 4.03000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66000 0.00000 0.66000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.69000 0.00000 19.69000 0.00000
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.87920 64.87480 0.00440 0.00680
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57180 10.57660 -0.00480 -0.04540
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.38130 11.39980 -0.01850 -0.16230
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.95020 8.96470 -0.01450 -0.16180
宏利萬利貨幣市場基金 13.49780 13.49720 0.00060 0.00450
宏利精選中華基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
宏利臺灣高股息基金 20.87000 20.83000 0.04000 0.19200
宏利澳幣保本基金 10.01790 10.02040 -0.00250 -0.02500
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.77270 12.77200 0.00070 0.00550
貝萊德寶利基金 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12200
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.60000 23.60000 0.00000 0.00000
保德信大俄羅斯基金 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090
保德信中小型股基金 36.52000 36.41000 0.11000 0.30210
保德信中國品牌基金 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540
保德信日本基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 27.73000 27.59000 0.14000 0.50740
保德信全球中小基金 23.35000 23.27000 0.08000 0.34380
保德信全球消費商機基金 15.04000 14.99000 0.05000 0.33360
保德信全球基礎建設基金 12.47000 12.40000 0.07000 0.56450
保德信全球資源基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44200
保德信全球優質股息成長基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15460
保德信全球醫療生化基金 29.87000 29.86000 0.01000 0.03350
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.11290 10.11340 -0.00050 -0.00490
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75200 10.75250 -0.00050 -0.00470
保德信亞太基金 19.89000 19.93000 -0.04000 -0.20070
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58090 9.56220 0.01870 0.19560
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.75150 10.73050 0.02100 0.19570
保德信店頭市場基金 27.53000 27.54000 -0.01000 -0.03630
保德信拉丁美洲基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810
保德信金平衡基金 24.03000 23.98000 0.05000 0.20850
保德信金滿意基金 37.34000 37.13000 0.21000 0.56560
保德信科技島基金 19.07000 18.97000 0.10000 0.52720
保德信高成長基金 78.20000 77.70000 0.50000 0.64350
保德信第一基金 22.54000 22.38000 0.16000 0.71490
保德信貨幣市場基金 15.49680 15.49600 0.00080 0.00520
保德信新世紀基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32150
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.95940 9.93710 0.02230 0.22440
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60690 10.58310 0.02380 0.22490
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.71350 8.70150 0.01200 0.13790
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.54370 10.52920 0.01450 0.13770
保德信新興趨勢組合基金 11.31000 11.25000 0.06000 0.53330
保德信瑞騰基金 15.18600 15.18490 0.00110 0.00720
保德信歐洲組合基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49260
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13630 2.13550 0.00080 0.03750
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38680 2.38590 0.00090 0.03770
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34670 0.34680 -0.00010 -0.02880
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38590 0.38600 -0.00010 -0.02590
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.17240 10.16890 0.00350 0.03440
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48830 11.48200 0.00630 0.05490
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19240 10.18850 0.00390 0.03830
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53810 10.53410 0.00400 0.03800
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.99920 10.00060 -0.00140 -0.01400
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33140 10.33280 -0.00140 -0.01360
施羅德世界資源基金 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21320
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.26950 8.27360 -0.00410 -0.04960
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77030 10.77560 -0.00530 -0.04920
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49890 11.49840 0.00050 0.00440
施羅德樂活中小基金-A類型 14.18000 14.04000 0.14000 0.99720
施羅德樂活中小基金-I類型 0.00000 3000.00000 0.00000 0.00000
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柏瑞五國金勢力建設基金 7.93000 7.91000 0.02000 0.25280
柏瑞巨人基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27400
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47780 13.47720 0.00060 0.00450
柏瑞全球金牌組合基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14090
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.96410 12.98560 -0.02150 -0.16560
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.42460 8.43850 -0.01390 -0.16470
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.15330 10.17100 -0.01770 -0.17400
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.99710 10.01830 -0.02120 -0.21160
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32100
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32900
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
柏瑞拉丁美洲基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09500
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.45520 11.45350 0.00170 0.01480
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.60470 8.60340 0.00130 0.01510
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.04500 11.03250 0.01250 0.11330
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.89150 9.88040 0.01110 0.11230
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.35460 12.35030 0.00430 0.03480
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.40590 9.40270 0.00320 0.03400
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35560 10.35450 0.00110 0.01060
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18600 10.18490 0.00110 0.01080
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12260
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.59830 13.62420 -0.02590 -0.19010
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.89900 9.91790 -0.01890 -0.19060
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.77000 14.80000 -0.03000 -0.20270
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國泰大中華基金 19.34000 19.37000 -0.03000 -0.15490
國泰小龍基金 14.16000 14.15000 0.01000 0.07070
國泰中小成長基金 39.12000 39.16000 -0.04000 -0.10220
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000
國泰中國內需增長基金美元級別 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.19030 10.18950 0.00080 0.00790
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65680 1.65530 0.00150 0.09060
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860
國泰中港台基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
國泰台灣計量基金 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430
國泰台灣貨幣市場基金 12.23830 12.23770 0.00060 0.00490
國泰平衡基金 21.48000 21.35000 0.13000 0.60890
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69410 12.69400 0.00010 0.00080
國泰全球基礎建設基金 13.46000 13.37000 0.09000 0.67320
國泰全球資源基金 7.57000 7.54000 0.03000 0.39790
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.25000 9.24000 0.01000 0.10820
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19840
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19840
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.00000 14.98000 0.02000 0.13350
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15460
國泰科技生化基金 30.25000 30.05000 0.20000 0.66560
國泰紐幣2021保本基金 9.63800 9.66170 -0.02370 -0.24530
國泰紐幣八年期保本基金 9.46320 9.48740 -0.02420 -0.25510
國泰紐幣保本基金 9.85150 9.86390 -0.01240 -0.12570
國泰高科技基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54470
國泰國泰基金 18.03000 17.93000 0.10000 0.55770
國泰策略高收益債券基金A 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金B 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11120
國泰新興高收益債券基金A 11.30020 11.28780 0.01240 0.10990
國泰新興高收益債券基金B 9.40650 9.39620 0.01030 0.10960
國泰價值卓越基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480
國泰豐益債券組合基金 11.74010 11.73930 0.00080 0.00680
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.64000 20.53000 0.11000 0.53580
第一金小型精選基金 25.70000 25.67000 0.03000 0.11690
第一金中國世紀基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12410
第一金中概平衡基金 20.04000 20.11000 -0.07000 -0.34810
第一金台灣貨幣市場基金 14.98950 14.98860 0.00090 0.00600
第一金全家福貨幣市場基金 74.93700 174.92800 0.00900 0.00510
第一金全球大趨勢基金 17.86000 17.79000 0.07000 0.39350
第一金全球不動產證券化基金A 7.70440 7.69550 0.00890 0.11570
第一金全球不動產證券化基金B 6.10200 6.09500 0.00700 0.11490
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.07380 10.07350 0.00030 0.00300
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43170 9.43140 0.00030 0.00320
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.04850 10.03670 0.01180 0.11760
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04850 10.03670 0.01180 0.11760
第一金全球高收益債券基金A 14.61400 14.63170 -0.01770 -0.12100
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.97400 9.99170 -0.01770 -0.17720
第一金全球高收益債券基金B 11.09640 11.10980 -0.01340 -0.12060
第一金全球資源基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 14.96000 15.04000 -0.08000 -0.53190
第一金亞洲新興市場基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45540
第一金店頭市場基金 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000
第一金創新趨勢基金 14.29000 14.24000 0.05000 0.35110
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.56680 9.54500 0.02180 0.22840
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.09080 8.07230 0.01850 0.22920
第一金電子基金 26.29000 26.13000 0.16000 0.61230
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.32000 11.31000 0.01000 0.08840
統一大滿貫基金 24.90000 24.98000 -0.08000 -0.32030
統一大龍印基金 14.80000 14.75000 0.05000 0.33900
統一中小基金 17.43000 17.34000 0.09000 0.51900
統一台灣動力基金 12.59000 12.54000 0.05000 0.39870
統一全天候基金 69.13000 68.74000 0.39000 0.56740
統一全球債券組合基金 11.84320 11.84110 0.00210 0.01770
統一亞太基金 24.64000 24.62000 0.02000 0.08120
統一亞洲大金磚基金 12.59000 12.62000 -0.03000 -0.23770
統一奔騰基金 41.42000 41.27000 0.15000 0.36350
統一強棒貨幣市場基金 16.39420 16.39330 0.00090 0.00550
統一強漢基金 17.63000 17.66000 -0.03000 -0.16990
統一統信基金 24.77000 24.82000 -0.05000 -0.20150
統一黑馬基金 41.05000 40.88000 0.17000 0.41590
統一新亞洲科技能源基金 13.93000 13.84000 0.09000 0.65030
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.00380 10.03850 -0.03470 -0.34570
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42090 10.41330 0.00760 0.07300
統一經建基金 29.65000 29.37000 0.28000 0.95340
統一龍馬基金 48.98000 48.79000 0.19000 0.38940
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41320
凱基台灣精五門基金 19.48000 19.50000 -0.02000 -0.10260
凱基亞太高股息基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29300
凱基亞洲四金磚基金 14.03000 14.07000 -0.04000 -0.28430
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37850 11.37790 0.00060 0.00530
凱基開創基金 18.87000 18.81000 0.06000 0.31900
凱基雲端趨勢基金 13.32000 13.20000 0.12000 0.90910
凱基新興市場中小基金 14.21000 14.23000 -0.02000 -0.14060
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24790 10.21880 0.02910 0.28480
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80560 9.77770 0.02790 0.28530
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.55000 9.49000 0.06000 0.63220
凱基資源國基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30740
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.80000 20.84000 -0.04000 -0.19190
富邦大中華成長基金 5.21000 5.23000 -0.02000 -0.38240
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.02150 10.02080 0.00070 0.00700
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07430 10.05380 0.02050 0.20390
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68480 10.68140 0.00340 0.03180
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72370 1.72160 0.00210 0.12200
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16910 10.16580 0.00330 0.03250
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.66240 1.66040 0.00200 0.12050
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44780 10.44480 0.00300 0.02870
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68540 1.68340 0.00200 0.11880
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17410 10.17120 0.00290 0.02850
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65380 1.65190 0.00190 0.11500
富邦丰益債券組合基金 9.97240 9.96460 0.00780 0.07830
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.79000 34.63000 0.16000 0.46200
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.56000 39.44000 0.12000 0.30430
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.46000 41.31000 0.15000 0.36310
富邦台灣心基金 16.81000 16.74000 0.07000 0.41820
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.25000 14.19000 0.06000 0.42280
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.77000 11.72000 0.05000 0.42660
富邦台灣釆吉50基金 39.67000 39.53000 0.14000 0.35420
富邦台灣科技指數基金 40.42000 40.28000 0.14000 0.34760
富邦台灣鳳凰基金 62.15000 659.53000 2.62000 0.39730
富邦全球不動產基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12520
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.80120 10.79300 0.00820 0.07600
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.99380 9.98620 0.00760 0.07610
富邦吉祥貨幣市場基金 15.39480 15.39390 0.00090 0.00590
富邦長紅基金 50.19000 49.94000 0.25000 0.50060
富邦科技基金 19.35000 19.24000 0.11000 0.57170
富邦高成長基金 19.15000 19.05000 0.10000 0.52490
富邦基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39680
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.56160 11.56710 -0.00550 -0.04760
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.55540 10.56050 -0.00510 -0.04830
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.52700 10.53200 -0.00500 -0.04750
富邦新興亞洲高成長基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09860
富邦農糧精選基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
富邦精準基金 43.05000 42.87000 0.18000 0.41990
富邦精銳中小基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56500
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.53000 25.47000 0.06000 0.23560
富達卓越領航全球組合基金 11.92000 11.97000 -0.05000 -0.41770
富達動力領航組合基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16470
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富蘭克林華美中國消費基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17990
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28360
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10270 10.09420 0.00850 0.08420
富蘭克林華美中華基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.81440 9.78400 0.03040 0.31070
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27560 10.24370 0.03190 0.31140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.84920 9.87480 -0.02560 -0.25930
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.38600 10.41290 -0.02690 -0.25830
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.28990 10.30730 -0.01740 -0.16880
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.55230 11.57190 -0.01960 -0.16940
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.92720 9.95120 -0.02400 -0.24120
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.56700 10.59280 -0.02580 -0.24360
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.82690 10.82600 0.00090 0.00830
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.25720 14.25600 0.00120 0.00840
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.04130 11.03190 0.00940 0.08520
富蘭克林華美第一富基金 29.02000 29.01000 0.01000 0.03450
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11990 10.11920 0.00070 0.00690
富蘭克林華美新世界股票基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40030
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.49940 9.56840 -0.06900 -0.72110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.21190 10.19050 0.02140 0.21000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.30470 9.31400 -0.00930 -0.09990
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.52550 11.53710 -0.01160 -0.10060
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復華人民幣貨幣市場基金 10.31930 10.31850 0.00080 0.00780
復華人生目標基金 25.44690 25.58850 -0.14160 -0.55340
復華大中華中小策略基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
復華中小精選基金 39.90000 40.30000 -0.40000 -0.99260
復華全方位基金 18.69000 18.90000 -0.21000 -1.11110
復華全球大趨勢基金 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540
復華全球平衡基金 16.60000 16.58000 0.02000 0.12060
復華全球原物料基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50250
復華全球消費基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20240
復華全球短期收益基金 11.30980 11.29510 0.01470 0.13010
復華全球債券基金 13.30670 13.29060 0.01610 0.12110
復華全球債券組合基金 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06960
復華全球資產證券化基金A 12.74000 12.71000 0.03000 0.23600
復華全球資產證券化基金B 9.78000 9.76000 0.02000 0.20490
復華全球戰略配置強基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
復華有利貨幣市場基金 13.23600 13.23520 0.00080 0.00600
復華亞太平衡基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100
復華東協世紀基金 13.88000 13.85000 0.03000 0.21660
復華南非幣2017保本基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37420
復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31950
復華南非幣短期收益基金A 10.69000 10.68000 0.01000 0.09360
復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10360
復華美國新星基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56760
復華神盾基金 17.65450 17.77130 -0.11680 -0.65720
復華高成長基金 41.38000 41.68000 -0.30000 -0.71980
復華高益策略組合基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15530
復華貨幣市場基金 14.18970 14.18890 0.00080 0.00560
復華復華基金 14.27000 14.38000 -0.11000 -0.76500
復華華人世紀基金 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000
復華傳家二號基金 19.74360 19.86260 -0.11900 -0.59910
復華傳家基金 17.46420 17.55310 -0.08890 -0.50650
復華奧林匹克全球組合基金 15.28000 15.30000 -0.02000 -0.13070
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15800
復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51550
復華新興市場高收益債券基金A 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
復華新興市場高收益債券基金B 8.14000 8.20000 -0.06000 -0.73170
復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 15.23000 15.25000 -0.02000 -0.13120
復華數位經濟基金 32.54000 32.75000 -0.21000 -0.64120
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10100
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.24040 2.23800 0.00240 0.10720
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.23700 2.23480 0.00220 0.09840
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36450 0.36450 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36450 0.36450 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.94510 10.93330 0.01180 0.10790
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.94510 10.93330 0.01180 0.10790
惠理康和台灣紅不讓基金 15.81000 15.76000 0.05000 0.31730
惠理康和兩岸價值基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19080
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09420
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09620
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.15090 10.15050 0.00040 0.00390
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.25620 10.24640 0.00980 0.09560
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05570 10.03600 0.01970 0.19630
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28960 10.28920 0.00040 0.00390
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.39470 10.38480 0.00990 0.09530
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19600 10.17610 0.01990 0.19560
景順主流基金 16.37000 16.34000 0.03000 0.18360
景順台灣科技基金 26.94000 26.87000 0.07000 0.26050
景順平衡基金 11.16000 11.14000 0.02000 0.17950
景順全球科技基金 12.91000 12.82000 0.09000 0.70200
景順全球康健基金 17.18000 17.15000 0.03000 0.17490
景順貨幣市場基金 15.72030 15.71950 0.00080 0.00510
景順潛力基金 30.57000 30.56000 0.01000 0.03270
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.00330 10.00580 -0.00250 -0.02500
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.95090 9.95750 -0.00660 -0.06630
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.44570 10.44840 -0.00270 -0.02580
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42230 10.42920 -0.00690 -0.06620
華南永昌中小型基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19720
華南永昌中國A股基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19650
華南永昌永昌基金 14.12000 14.11000 0.01000 0.07090
華南永昌全球亨利組合基金 14.13030 14.15880 -0.02850 -0.20130
華南永昌全球神農水資源基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.91000 6.89000 0.02000 0.29030
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.23000 6.21000 0.02000 0.32210
華南永昌全球精品基金 12.70000 12.75000 -0.05000 -0.39220
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.26000 9.25480 0.00520 0.05620
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.67090 10.66490 0.00600 0.05630
華南永昌前瞻科技基金 13.81000 13.75000 0.06000 0.43640
華南永昌黃河世紀基金 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370
華南永昌愛台灣基金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12090
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97700 15.97620 0.00080 0.00500
華南永昌龍盈平衡基金 16.31020 16.24130 0.06890 0.42420
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76460 11.76400 0.00060 0.00510
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華頓中小型基金 22.60000 22.53000 0.07000 0.31070
華頓台灣基金 19.61000 19.49000 0.12000 0.61570
華頓平安貨幣市場基金 11.33780 11.33710 0.00070 0.00620
華頓全球時尚精品基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21280 10.21680 -0.00400 -0.03920
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.85410 9.85790 -0.00380 -0.03860
華頓全球高收益債券基金A 13.07060 13.08680 -0.01620 -0.12380
華頓全球高收益債券基金B 10.38110 10.39400 -0.01290 -0.12410
華頓全球黑鑽油源基金 7.20000 7.17000 0.03000 0.41840
華頓典範科技基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67270
華頓新興亞太債券基金A 10.44350 10.44410 -0.00060 -0.00570
華頓新興亞太債券基金B 9.42420 9.42480 -0.00060 -0.00640
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匯豐中小基金 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310
匯豐中國A股匯聚基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39250
匯豐中國動力基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07910
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34200 2.34210 -0.00010 -0.00430
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24160 2.24170 -0.00010 -0.00450
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.32250 11.30950 0.01300 0.11500
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.06240 11.04970 0.01270 0.11490
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38070 0.38030 0.00040 0.10520
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37190 0.37160 0.00030 0.08070
匯豐五福全球債券組合基金 12.88030 12.87630 0.00400 0.03110
匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.75000 -0.06000 -0.40680
匯豐台灣精典基金 20.29000 20.20000 0.09000 0.44550
匯豐全球趨勢組合基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47300
匯豐全球關鍵資源基金 8.65000 8.62000 0.03000 0.34800
匯豐安富基金 23.01000 22.94000 0.07000 0.30510
匯豐成功基金 33.04000 33.01000 0.03000 0.09090
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.68800 9.68080 0.00720 0.07440
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.54070 11.53360 0.00710 0.06160
匯豐拉丁美洲基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58940
匯豐金磚動力基金 13.35000 13.27000 0.08000 0.60290
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84190 14.84120 0.00070 0.00470
匯豐富泰貨幣市場基金 15.68110 15.68040 0.00070 0.00450
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.69000 5.72000 -0.03000 -0.52450
匯豐新鑽動力基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09710
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.87730 7.85690 0.02040 0.25960
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.12010 10.09970 0.02040 0.20200
匯豐龍鳳基金 42.77000 42.58000 0.19000 0.44620
匯豐龍騰電子基金 28.68000 28.58000 0.10000 0.34990
匯豐雙高收益債券組合基金 12.11130 12.11790 -0.00660 -0.05450
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.53000 17.45000 0.08000 0.45850
新光中國成長基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29330
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60360 17.60280 0.00080 0.00450
新光台灣富貴基金 18.69000 18.70000 -0.01000 -0.05350
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.20860 15.20770 0.00090 0.00590
新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18780
新光亞洲精選基金 25.62000 25.73000 -0.11000 -0.42750
新光兩岸優勢基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09100
新光店頭基金 20.71000 20.72000 -0.01000 -0.04830
新光國家建設基金 21.03000 20.98000 0.05000 0.23830
新光創新科技基金 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620
新光傳產優勢基金 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810
新光新興星鑽基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40730
新光福運平衡基金 13.95230 13.93780 0.01450 0.10400
新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20830
新光澳幣保本基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.60000 5.61000 -0.01000 -0.17830
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34010
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.51800 12.50510 0.01290 0.10320
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.00080 9.99050 0.01030 0.10310
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群益大中華雙力優勢基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.01340 9.99060 0.02280 0.22820
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.01340 9.99060 0.02280 0.22820
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
群益中小型股基金 35.91000 35.82000 0.09000 0.25130
群益中國新機會基金-美元 10.04880 10.03790 0.01090 0.10860
群益中國新機會基金-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
群益台股指數基金 14.12300 14.08200 0.04100 0.29120
群益平衡王基金 20.05860 19.98690 0.07170 0.35870
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.85740 9.85220 0.00520 0.05280
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.83970 8.83500 0.00470 0.05320
群益全球關鍵生技基金-美元 11.45970 11.46080 -0.00110 -0.00960
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.36000 11.34000 0.02000 0.17640
群益印巴雙星基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
群益印度中小基金 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09030
群益多利策略組合基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07590
群益多重資產組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07480
群益安家基金 17.91340 17.88030 0.03310 0.18510
群益安穩貨幣市場基金 15.82260 15.82170 0.00090 0.00570
群益亞太中小基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09290
群益亞太新趨勢平衡基金 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.78820 9.78560 0.00260 0.02660
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.83250 8.83010 0.00240 0.02720
群益店頭市場基金 64.95000 64.82000 0.13000 0.20060
群益東方盛世基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10400
群益東協成長基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34360
群益長安基金 20.73000 20.67000 0.06000 0.29030
群益美國新創亮點基金-美元 11.46380 11.39160 0.07220 0.63380
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.36000 11.29000 0.07000 0.62000
群益真善美基金 17.78100 17.72780 0.05320 0.30010
群益馬拉松基金 93.14000 92.62000 0.52000 0.56140
群益創新科技基金 24.28000 24.28000 0.00000 0.00000
群益華夏盛世基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
群益奧斯卡基金 21.27000 21.20000 0.07000 0.33020
群益新興大消費基金 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36800
群益新興金鑽基金 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35590
群益葛萊美基金 17.07000 17.03000 0.04000 0.23490
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.97000 26.96000 0.01000 0.03710
德信中國精選成長基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10260
德信台灣主流中小基金 14.89000 14.85000 0.04000 0.26940
德信新興股票組合基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09430
德信萬保貨幣市場基金 11.74230 11.74160 0.00070 0.00600
德信萬瑞基金 11.07040 11.06320 0.00720 0.06510
德信數位時代基金 23.15000 23.11000 0.04000 0.17310
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.68000 15.64000 0.04000 0.25580
德盛全球生技大壩基金 32.21000 32.28000 -0.07000 -0.21690
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.55000 13.52000 0.03000 0.22190
德盛安聯中國策略增長基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07970
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27790 12.27710 0.00080 0.00650
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.23000 17.19000 0.04000 0.23270
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41240 14.40360 0.00880 0.06110
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09910
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.63150 11.63190 -0.00040 -0.00340
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.47020 10.47050 -0.00030 -0.00290
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21300
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.54000 11.46000 0.08000 0.69810
德盛安聯全球計量平衡基金 12.20000 12.19000 0.01000 0.08200
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.11150 12.10580 0.00570 0.04710
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78550 11.77990 0.00560 0.04750
德盛安聯全球新興市場基金 16.65000 16.62000 0.03000 0.18050
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29500
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.24000 0.01000 0.10820
德盛安聯多元計量平衡基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22250
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.23000 11.19000 0.04000 0.35750
德盛安聯亞洲動態策略基金 22.05000 22.02000 0.03000 0.13620
德盛科技大壩基金 21.38000 21.27000 0.11000 0.51720
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46770 11.46700 0.00070 0.00610
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.03000 18.01000 0.02000 0.11110
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20120
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10080
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.91000 20.85000 0.06000 0.28780
德銀遠東DWS全球神農基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27050
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21050
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.45000 11.43000 0.02000 0.17500
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.28120 9.28350 -0.00230 -0.02480
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.99600 9.99870 -0.00270 -0.02700
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.59020 11.59310 -0.00290 -0.02500
德銀遠東DWS科技基金 16.66000 16.60000 0.06000 0.36150
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摩根大歐洲基金 16.84000 16.87000 -0.03000 -0.17780
摩根中小基金 19.76000 19.81000 -0.05000 -0.25240
摩根中國A股基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170
摩根中國亮點基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09550
摩根台灣金磚基金 15.95000 16.01000 -0.06000 -0.37480
摩根台灣基金 10.86000 10.82000 0.04000 0.36970
摩根台灣貨幣市場基金 16.12260 16.12190 0.00070 0.00430
摩根台灣微型基金 18.25000 18.31000 -0.06000 -0.32770
摩根台灣增長基金 42.80000 42.75000 0.05000 0.11700
摩根平衡基金 25.82000 25.72000 0.10000 0.38880
摩根全球α基金 15.61000 15.56000 0.05000 0.32130
摩根全球平衡基金 15.36910 15.36480 0.00430 0.02800
摩根全球發現基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19030
摩根安家理財基金 11.06340 11.06430 -0.00090 -0.00810
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.54810 11.56130 -0.01320 -0.11420
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.56740 12.58180 -0.01440 -0.11450
摩根亞洲基金 41.90000 42.00000 -0.10000 -0.23810
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.31260 10.31150 0.00110 0.01070
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.33200 10.33510 -0.00310 -0.03000
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15950 12.15820 0.00130 0.01070
摩根東方內需機會基金 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37620
摩根東方科技基金 23.00000 23.06000 -0.06000 -0.26020
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18990
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18940
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18990
摩根金龍收成基金 16.84000 16.90000 -0.06000 -0.35500
摩根第一貨幣市場基金 14.88860 14.88780 0.00080 0.00540
摩根絕對日本基金 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10850
摩根新金磚五國基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
摩根新絲路基金 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
摩根新興35基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16640
摩根新興日本基金 18.20000 18.20000 0.00000 0.00000
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.47400 9.47660 -0.00260 -0.02740
摩根新興活利債券基金-累積型 11.04680 11.04980 -0.00300 -0.02720
摩根新興科技基金 40.97000 40.82000 0.15000 0.36750
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.69280 9.69430 -0.00150 -0.01550
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50000 10.50160 -0.00160 -0.01520
摩根資源活力股票基金 5.36000 5.39000 -0.03000 -0.55660
摩根價值成長基金 16.18000 16.12000 0.06000 0.37220
摩根龍揚基金 25.46000 25.55000 -0.09000 -0.35230
摩根總收益組合基金-月配息型 10.32950 10.33740 -0.00790 -0.07640
摩根總收益組合基金-累積型 10.99400 11.00240 -0.00840 -0.07640
摩根縱橫台商基金 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530
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聯邦中國龍基金 19.56000 19.40000 0.16000 0.82470
聯邦金鑽平衡基金 14.93540 14.84560 0.08980 0.60490
聯邦貨幣市場基金 12.95730 12.95660 0.00070 0.00540
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.42660 10.41600 0.01060 0.10180
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.09090 10.08070 0.01020 0.10120
聯邦精選科技基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.41990 15.41220 0.00770 0.05000
聯邦環太平洋平衡基金A 9.99880 9.99040 0.00840 0.08410
聯邦環太平洋平衡基金B 9.99880 9.99040 0.00840 0.08410
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.64600 10.64200 0.00400 0.03760
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74230 9.73860 0.00370 0.03800
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聯博大利基金 30.76000 30.58000 0.18000 0.58860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09600
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16140
聯博亞太地產基金-B類型 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21250
聯博貨幣市場基金 14.81900 14.81820 0.00080 0.00540
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.23030 10.23110 -0.00080 -0.00780
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.60750 9.60830 -0.00080 -0.00830
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瀚亞中小型股基金 15.47000 15.45000 0.02000 0.12950
瀚亞中國基金 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000
瀚亞巴西基金 6.99000 7.04000 -0.05000 -0.71020
瀚亞外銷基金 32.24000 32.08000 0.16000 0.49880
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34500 10.36460 -0.01960 -0.18910
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.68340 12.70420 -0.02080 -0.16370
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.42090 10.42580 -0.00490 -0.04700
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.09260 10.11170 -0.01910 -0.18890
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.15060 10.16720 -0.01660 -0.16330
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.00330 10.00800 -0.00470 -0.04700
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.07460 12.09430 -0.01970 -0.16290
瀚亞全球綠色金脈基金 13.34000 13.39000 -0.05000 -0.37340
瀚亞印度基金 22.54000 22.57000 -0.03000 -0.13290
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38950
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71070
瀚亞亞太高股息基金 14.77000 14.79000 -0.02000 -0.13520
瀚亞亞太基礎建設基金 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16310
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.02680 13.05540 -0.02860 -0.21910
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.80750 12.86790 -0.06040 -0.46940
瀚亞非洲基金-南非幣 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08990
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.18000 22.33000 -0.15000 -0.67170
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34050 13.33970 0.00080 0.00600
瀚亞美國高科技基金 15.97000 15.86000 0.11000 0.69360
瀚亞高科技基金 50.32000 50.36000 -0.04000 -0.07940
瀚亞理財通基金 21.16000 21.08000 0.08000 0.37950
瀚亞菁華基金 17.82000 17.73000 0.09000 0.50760
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.70660 10.70850 -0.00190 -0.01770
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.63580 9.67790 -0.04210 -0.43500
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.65870 10.67780 -0.01910 -0.17890
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.00120 10.08650 -0.08530 -0.84570
瀚亞電通網基金 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08080
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.12330 13.13680 -0.01350 -0.10280
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.47680 12.53140 -0.05460 -0.43570
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14670
瀚亞歐洲基金 10.44000 10.56000 -0.12000 -1.13640
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.29730 10.31130 -0.01400 -0.13580
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.36010 9.37290 -0.01280 -0.13660
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