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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.10 00:00

基金名稱 103/09/09 103/09/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.92000 8.89000 0.03000 0.33750

中國信託台灣優勢基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40030

中國信託全球固定收益組合基金 14.44070 14.43190 0.00880 0.06100

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.51050 10.50790 0.00260 0.02470

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16170 10.15910 0.00260 0.02560

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.13180 10.11130 0.02050 0.20270

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.09390 10.07340 0.02050 0.20350

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12580 13.12490 0.00090 0.00690

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80610 10.80550 0.00060 0.00560

中國信託精穩基金 13.46260 13.38960 0.07300 0.54520

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元大寶來2001基金 51.36000 51.35000 0.01000 0.01950

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04670 10.04600 0.00070 0.00700

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.19730 10.17740 0.01990 0.19550

元大寶來上證50基金 19.42000 19.20000 0.22000 1.14580

元大寶來大中華價值指數基金 15.00600 15.01900 -0.01300 -0.08660

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.13000 2.13000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19340

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.00340 10.99290 0.01050 0.09550

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03940 10.03910 0.00030 0.00300

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03940 10.03910 0.00030 0.00300

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.19460 10.17520 0.01940 0.19070

元大寶來巴西指數基金 7.65200 7.65700 -0.00500 -0.06530

元大寶來巴菲特基金 21.88000 21.97000 -0.09000 -0.40970

元大寶來台股指數基金 11.04200 11.01400 0.02800 0.25420

元大寶來台商收成基金 24.65000 24.57000 0.08000 0.32560

元大寶來台灣中型100基金 31.51000 31.42000 0.09000 0.28640

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.10300 19.06400 0.03900 0.20460

元大寶來台灣卓越50基金 69.35000 69.10000 0.25000 0.36180

元大寶來台灣金融基金 15.81000 15.74000 0.07000 0.44470

元大寶來台灣高股息基金 26.17000 26.11000 0.06000 0.22980

元大寶來台灣電子科技基金 30.16000 30.06000 0.10000 0.33270

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20560

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.65000 13.64000 0.01000 0.07330

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26410

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35050

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.00000 7.95000 0.05000 0.62890

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.44000 0.03000 0.46580

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.34000 8.33000 0.01000 0.12010

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.97000 0.01000 0.14350

元大寶來全球成長基金 17.83000 17.86000 -0.03000 -0.16800

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.86780 8.83920 0.02860 0.32360

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.19750 7.17420 0.02330 0.32480

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.73000 13.71000 0.02000 0.14590

元大寶來全球農業商機基金 16.64000 16.65000 -0.01000 -0.06010

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09270

元大寶來印尼指數基金 9.62600 9.58400 0.04200 0.43820

元大寶來印度指數基金 9.20300 9.17400 0.02900 0.31610

元大寶來印度基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

元大寶來多元基金 11.31000 11.26000 0.05000 0.44410

元大寶來多多基金 16.43000 16.36000 0.07000 0.42790

元大寶來多福基金 52.20000 52.01000 0.19000 0.36530

元大寶來亞太成長基金 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37490

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08700 9.06550 0.02150 0.23720

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.62790 8.60760 0.02030 0.23580

元大寶來卓越基金 39.92000 39.87000 0.05000 0.12540

元大寶來店頭基金 7.63000 7.62000 0.01000 0.13120

元大寶來泛歐成長基金 9.31000 9.41000 -0.10000 -1.06270

元大寶來高科技基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99060 15.98970 0.00090 0.00560

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79120 11.79050 0.00070 0.00590

元大寶來富櫃50基金 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15460

元大寶來華夏中小基金 7.07000 7.09000 -0.02000 -0.28210

元大寶來新中國基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000

元大寶來新主流基金 19.66000 19.64000 0.02000 0.10180

元大寶來新台灣基金 33.27000 33.19000 0.08000 0.24100

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.86000 12.81000 0.05000 0.39030

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82480 10.81750 0.00730 0.06750

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.60510 9.59860 0.00650 0.06770

元大寶來新興亞洲基金 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20990

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86420 14.86330 0.00090 0.00610

元大寶來經貿基金 29.20000 29.08000 0.12000 0.41270

元大寶來精準中小基金 18.14000 18.15000 -0.01000 -0.05510

元大寶來摩臺基金 33.26000 33.14000 0.12000 0.36210

元大寶來標智滬深300基金 12.97000 12.89000 0.08000 0.62060

元大寶來績效基金 36.37000 36.29000 0.08000 0.22050

元大寶來雙盈基金 24.19000 24.18000 0.01000 0.04140

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日盛MIT主流基金 12.16000 12.19000 -0.03000 -0.24610

日盛上選基金 22.25000 22.06000 0.19000 0.86130

日盛大中華基金 6.71000 6.70000 0.01000 0.14930

日盛小而美基金 17.08000 17.14000 -0.06000 -0.35010

日盛中國內需動力基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28330

日盛日盛基金 10.75000 10.70000 0.05000 0.46730

日盛全球抗暖化基金 8.57000 8.53000 0.04000 0.46890

日盛全球新興債券基金A 10.60640 10.61910 -0.01270 -0.11960

日盛全球新興債券基金B 10.07920 10.09120 -0.01200 -0.11890

日盛亞洲高收益債券基金A 11.53030 11.52200 0.00830 0.07200

日盛亞洲高收益債券基金B 10.22830 10.22080 0.00750 0.07340

日盛金緻招牌組合基金 10.03530 10.02980 0.00550 0.05480

日盛首選基金 11.45000 11.35000 0.10000 0.88110

日盛高科技基金 11.34000 11.28000 0.06000 0.53190

日盛貨幣市場基金 14.51460 14.51370 0.00090 0.00620

日盛新台商基金 26.16000 25.99000 0.17000 0.65410

日盛精選五虎基金 29.03000 29.01000 0.02000 0.06890

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台新1699貨幣市場基金 13.26260 13.26180 0.00080 0.00600

台新2000高科技基金 25.43000 25.39000 0.04000 0.15750

台新大中華基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

台新大眾基金 22.87000 22.89000 -0.02000 -0.08740

台新大眾貨幣市場基金 13.92790 13.92710 0.00080 0.00570

台新中國通基金 26.77000 26.71000 0.06000 0.22460

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.05900 10.05840 0.00060 0.00600

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.55700 10.49900 0.05800 0.55240

台新中國精選中小基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09760

台新主流基金 16.05000 16.08000 -0.03000 -0.18660

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.90000 16.75000 0.15000 0.89550

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.56000 15.42000 0.14000 0.90790

台新印度基金 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850

台新亞美短期債券基金 10.17780 10.16860 0.00920 0.09050

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.90270 9.88740 0.01530 0.15470

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01210 10.99500 0.01710 0.15550

台新真吉利貨幣市場基金 10.91860 10.91800 0.00060 0.00550

台新高股息平衡基金 23.23450 23.19980 0.03470 0.14960

台新新興市場債券基金(A類型) 10.31820 10.32250 -0.00430 -0.04170

台新新興市場債券基金(B類型) 9.59070 9.59470 -0.00400 -0.04170

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12110

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.33000 7.28000 0.05000 0.68680

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.37400 11.34900 0.02500 0.22030

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未來資產台灣新趨勢基金 13.53000 13.46000 0.07000 0.52010

未來資產全球大消費基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08490

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53250

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58960

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45640 11.45370 0.00270 0.02360

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.18950 11.18690 0.00260 0.02320

未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.43000 -0.10000 -0.64810

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37440 12.37370 0.00070 0.00570

未來資產阿波羅基金 8.41000 8.35000 0.06000 0.71860

未來資產新興市場債券基金A 9.61280 9.61310 -0.00030 -0.00310

未來資產新興市場債券基金B 9.13550 9.13570 -0.00020 -0.00220

未來資產閣來寶全球組合基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520

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永豐大中華基金 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09310

永豐中小基金 37.78000 37.76000 0.02000 0.05300

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11500 2.11480 0.00020 0.00950

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24890 2.24880 0.00010 0.00450

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48840 10.48450 0.00390 0.03720

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.85710 10.85310 0.00400 0.03690

永豐中國經濟建設基金 15.13000 15.08000 0.05000 0.33160

永豐中概平衡基金 31.21000 31.15000 0.06000 0.19260

永豐主流品牌基金 13.00000 13.08000 -0.08000 -0.61160

永豐永豐基金 32.72000 32.64000 0.08000 0.24510

永豐全球平衡組合基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570

永豐亞洲民生消費基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09170

永豐南非幣2021保本基金 9.67860 9.67810 0.00050 0.00520

永豐高科技基金 16.26000 16.29000 -0.03000 -0.18420

永豐貨幣市場基金 13.66440 13.66360 0.00080 0.00590

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.36910 9.35910 0.01000 0.10690

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.19330 10.18250 0.01080 0.10610

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.18430 9.19140 -0.00710 -0.07730

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.18800 11.19670 -0.00870 -0.07770

永豐滬深300紅利指數基金 10.63000 10.51000 0.12000 1.14180

永豐臺灣加權ETF基金 47.99000 47.85000 0.14000 0.29260

永豐領航科技基金 21.86000 21.87000 -0.01000 -0.04570

永豐趨勢平衡基金 34.21000 34.13000 0.08000 0.23440

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.12450 10.12140 0.00310 0.03060

兆豐國際中小基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39570

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39530

兆豐國際民生動力基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09490

兆豐國際生命科學基金 18.03000 18.02000 0.01000 0.05550

兆豐國際全球高股息基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19740

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09430

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09450

兆豐國際國民基金 24.08000 23.99000 0.09000 0.37520

兆豐國際第一基金 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.12780 10.12090 0.00690 0.06820

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.47240 9.46600 0.00640 0.06760

兆豐國際萬全基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730

兆豐國際電子基金 21.36000 21.28000 0.08000 0.37590

兆豐國際綠鑽基金 9.04000 9.02000 0.02000 0.22170

兆豐國際豐台灣基金 29.31000 29.24000 0.07000 0.23940

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28470 12.28400 0.00070 0.00570

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合庫台灣基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17670

合庫全球高收益債券基金A類型 10.91760 10.92730 -0.00970 -0.08880

合庫全球高收益債券基金B類型 9.89980 9.90860 -0.00880 -0.08880

合庫全球新興市場基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30150

合庫新興多重收益基金A類型 10.52000 10.52640 -0.00640 -0.06080

合庫新興多重收益基金B類型 10.07490 10.08100 -0.00610 -0.06050

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.61000 14.54000 0.07000 0.48140

安泰ING中小基金 32.46000 32.31000 0.15000 0.46430

安泰ING中國機會基金 10.95000 10.93000 0.02000 0.18300

安泰ING巴西基金 7.70000 7.68000 0.02000 0.26040

安泰ING日本基金 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42600

安泰ING台灣高股息基金 19.84000 19.67000 0.17000 0.86430

安泰ING台灣運籌基金 24.83000 24.83000 0.00000 0.00000

安泰ING平衡基金 16.17000 16.13000 0.04000 0.24800

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19230

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540

安泰ING全球生技醫療基金 14.82000 14.84000 -0.02000 -0.13480

安泰ING全球品牌基金 21.34000 21.54000 -0.20000 -0.92850

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.04230 9.05110 -0.00880 -0.09720

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.03720 11.04790 -0.01070 -0.09690

安泰ING全球氣候變遷基金 7.92000 7.91000 0.01000 0.12640

安泰ING全球高股息基金季配型 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550

安泰ING全球高股息基金累積型 17.21000 17.27000 -0.06000 -0.34740

安泰ING成長基金 23.85000 23.76000 0.09000 0.37880

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

安泰ING亞太高股息基金累積型 12.28000 12.29000 -0.01000 -0.08140

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.16220 10.21200 -0.04980 -0.48770

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.13470 12.13260 0.00210 0.01730

安泰ING金磚七國基金 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030

安泰ING泰國基金 40.98000 40.72000 0.26000 0.63850

安泰ING高科技基金 7.25000 7.22000 0.03000 0.41550

安泰ING貨幣市場基金 15.99950 15.99860 0.00090 0.00560

安泰ING新馬基金 17.55000 17.55000 0.00000 0.00000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.31460 9.35890 -0.04430 -0.47340

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.36260 11.36660 -0.00400 -0.03520

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.73000 7.66000 0.07000 0.91380

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.13000 9.12000 0.01000 0.10970

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96340 11.96310 0.00030 0.00250

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.64000 9.74000 -0.10000 -1.02670

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.35000 12.48000 -0.13000 -1.04170

安泰ING積極成長基金 9.96000 9.92000 0.04000 0.40320

安泰ING優質基金 28.10000 28.02000 0.08000 0.28550

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.06400 10.11470 -0.05070 -0.50130

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.99920 10.02360 -0.02440 -0.24340

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.40020 10.45260 -0.05240 -0.50130

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32530 10.35050 -0.02520 -0.24350

安泰ING環球基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26220

安泰ING鴻利基金 16.30000 16.30000 0.00000 0.00000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70630 16.70580 0.00050 0.00300

安泰ING鴻運基金 16.55000 16.48000 0.07000 0.42480

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.90000 10.86000 0.04000 0.36830

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19210

安泰ING鑫平衡組合基金 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.05910 13.06310 -0.00400 -0.03060

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.61320 70.63020 -0.01700 -0.02410

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45920 11.46630 -0.00710 -0.06190

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.00060 65.01790 -0.01730 -0.02660

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.52390 10.53050 -0.00660 -0.06270

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21450 2.21490 -0.00040 -0.01810

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59800 10.60090 -0.00290 -0.02740

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07550 2.07580 -0.00030 -0.01450

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92870 9.93140 -0.00270 -0.02720

宏利台灣動力基金 19.18000 19.07000 0.11000 0.57680

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.01890 10.03740 -0.01850 -0.18430

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99760 10.00880 -0.01120 -0.11190

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.01740 10.03550 -0.01810 -0.18040

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.99750 10.00840 -0.01090 -0.10890

宏利全球債券組合基金 12.76950 12.77530 -0.00580 -0.04540

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50380 11.50250 0.00130 0.01130

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66580 9.66470 0.00110 0.01140

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.03000 0.00000 4.03000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66000 0.00000 0.66000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.69000 0.00000 19.69000 0.00000

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.87920 64.87480 0.00440 0.00680

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57180 10.57660 -0.00480 -0.04540

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.38130 11.39980 -0.01850 -0.16230

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.95020 8.96470 -0.01450 -0.16180

宏利萬利貨幣市場基金 13.49780 13.49720 0.00060 0.00450

宏利精選中華基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

宏利臺灣高股息基金 20.87000 20.83000 0.04000 0.19200

宏利澳幣保本基金 10.01790 10.02040 -0.00250 -0.02500

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.77270 12.77200 0.00070 0.00550

貝萊德寶利基金 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12200

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.60000 23.60000 0.00000 0.00000

保德信大俄羅斯基金 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090

保德信中小型股基金 36.52000 36.41000 0.11000 0.30210

保德信中國品牌基金 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540

保德信日本基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 27.73000 27.59000 0.14000 0.50740

保德信全球中小基金 23.35000 23.27000 0.08000 0.34380

保德信全球消費商機基金 15.04000 14.99000 0.05000 0.33360

保德信全球基礎建設基金 12.47000 12.40000 0.07000 0.56450

保德信全球資源基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44200

保德信全球優質股息成長基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15460

保德信全球醫療生化基金 29.87000 29.86000 0.01000 0.03350

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.11290 10.11340 -0.00050 -0.00490

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75200 10.75250 -0.00050 -0.00470

保德信亞太基金 19.89000 19.93000 -0.04000 -0.20070

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58090 9.56220 0.01870 0.19560

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.75150 10.73050 0.02100 0.19570

保德信店頭市場基金 27.53000 27.54000 -0.01000 -0.03630

保德信拉丁美洲基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810

保德信金平衡基金 24.03000 23.98000 0.05000 0.20850

保德信金滿意基金 37.34000 37.13000 0.21000 0.56560

保德信科技島基金 19.07000 18.97000 0.10000 0.52720

保德信高成長基金 78.20000 77.70000 0.50000 0.64350

保德信第一基金 22.54000 22.38000 0.16000 0.71490

保德信貨幣市場基金 15.49680 15.49600 0.00080 0.00520

保德信新世紀基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32150

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.95940 9.93710 0.02230 0.22440

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60690 10.58310 0.02380 0.22490

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.71350 8.70150 0.01200 0.13790

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.54370 10.52920 0.01450 0.13770

保德信新興趨勢組合基金 11.31000 11.25000 0.06000 0.53330

保德信瑞騰基金 15.18600 15.18490 0.00110 0.00720

保德信歐洲組合基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49260

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13630 2.13550 0.00080 0.03750

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38680 2.38590 0.00090 0.03770

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34670 0.34680 -0.00010 -0.02880

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38590 0.38600 -0.00010 -0.02590

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.17240 10.16890 0.00350 0.03440

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48830 11.48200 0.00630 0.05490

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19240 10.18850 0.00390 0.03830

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53810 10.53410 0.00400 0.03800

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.99920 10.00060 -0.00140 -0.01400

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33140 10.33280 -0.00140 -0.01360

施羅德世界資源基金 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21320

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.26950 8.27360 -0.00410 -0.04960

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77030 10.77560 -0.00530 -0.04920

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49890 11.49840 0.00050 0.00440

施羅德樂活中小基金-A類型 14.18000 14.04000 0.14000 0.99720

施羅德樂活中小基金-I類型 0.00000 3000.00000 0.00000 0.00000

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.93000 7.91000 0.02000 0.25280

柏瑞巨人基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27400

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47780 13.47720 0.00060 0.00450

柏瑞全球金牌組合基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14090

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.96410 12.98560 -0.02150 -0.16560

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.42460 8.43850 -0.01390 -0.16470

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.15330 10.17100 -0.01770 -0.17400

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.99710 10.01830 -0.02120 -0.21160

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32100

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32900

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09500

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.45520 11.45350 0.00170 0.01480

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.60470 8.60340 0.00130 0.01510

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.04500 11.03250 0.01250 0.11330

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.89150 9.88040 0.01110 0.11230

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.35460 12.35030 0.00430 0.03480

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.40590 9.40270 0.00320 0.03400

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35560 10.35450 0.00110 0.01060

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18600 10.18490 0.00110 0.01080

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12260

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.59830 13.62420 -0.02590 -0.19010

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.89900 9.91790 -0.01890 -0.19060

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.77000 14.80000 -0.03000 -0.20270

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國泰大中華基金 19.34000 19.37000 -0.03000 -0.15490

國泰小龍基金 14.16000 14.15000 0.01000 0.07070

國泰中小成長基金 39.12000 39.16000 -0.04000 -0.10220

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000

國泰中國內需增長基金美元級別 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.19030 10.18950 0.00080 0.00790

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65680 1.65530 0.00150 0.09060

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860

國泰中港台基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

國泰台灣計量基金 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430

國泰台灣貨幣市場基金 12.23830 12.23770 0.00060 0.00490

國泰平衡基金 21.48000 21.35000 0.13000 0.60890

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69410 12.69400 0.00010 0.00080

國泰全球基礎建設基金 13.46000 13.37000 0.09000 0.67320

國泰全球資源基金 7.57000 7.54000 0.03000 0.39790

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.25000 9.24000 0.01000 0.10820

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19840

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19840

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.00000 14.98000 0.02000 0.13350

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15460

國泰科技生化基金 30.25000 30.05000 0.20000 0.66560

國泰紐幣2021保本基金 9.63800 9.66170 -0.02370 -0.24530

國泰紐幣八年期保本基金 9.46320 9.48740 -0.02420 -0.25510

國泰紐幣保本基金 9.85150 9.86390 -0.01240 -0.12570

國泰高科技基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54470

國泰國泰基金 18.03000 17.93000 0.10000 0.55770

國泰策略高收益債券基金A 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11120

國泰新興高收益債券基金A 11.30020 11.28780 0.01240 0.10990

國泰新興高收益債券基金B 9.40650 9.39620 0.01030 0.10960

國泰價值卓越基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480

國泰豐益債券組合基金 11.74010 11.73930 0.00080 0.00680

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.64000 20.53000 0.11000 0.53580

第一金小型精選基金 25.70000 25.67000 0.03000 0.11690

第一金中國世紀基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12410

第一金中概平衡基金 20.04000 20.11000 -0.07000 -0.34810

第一金台灣貨幣市場基金 14.98950 14.98860 0.00090 0.00600

第一金全家福貨幣市場基金 74.93700 174.92800 0.00900 0.00510

第一金全球大趨勢基金 17.86000 17.79000 0.07000 0.39350

第一金全球不動產證券化基金A 7.70440 7.69550 0.00890 0.11570

第一金全球不動產證券化基金B 6.10200 6.09500 0.00700 0.11490

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.07380 10.07350 0.00030 0.00300

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43170 9.43140 0.00030 0.00320

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.04850 10.03670 0.01180 0.11760

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04850 10.03670 0.01180 0.11760

第一金全球高收益債券基金A 14.61400 14.63170 -0.01770 -0.12100

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.97400 9.99170 -0.01770 -0.17720

第一金全球高收益債券基金B 11.09640 11.10980 -0.01340 -0.12060

第一金全球資源基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 14.96000 15.04000 -0.08000 -0.53190

第一金亞洲新興市場基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45540

第一金店頭市場基金 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000

第一金創新趨勢基金 14.29000 14.24000 0.05000 0.35110

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.56680 9.54500 0.02180 0.22840

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.09080 8.07230 0.01850 0.22920

第一金電子基金 26.29000 26.13000 0.16000 0.61230

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統一大中華中小基金 11.32000 11.31000 0.01000 0.08840

統一大滿貫基金 24.90000 24.98000 -0.08000 -0.32030

統一大龍印基金 14.80000 14.75000 0.05000 0.33900

統一中小基金 17.43000 17.34000 0.09000 0.51900

統一台灣動力基金 12.59000 12.54000 0.05000 0.39870

統一全天候基金 69.13000 68.74000 0.39000 0.56740

統一全球債券組合基金 11.84320 11.84110 0.00210 0.01770

統一亞太基金 24.64000 24.62000 0.02000 0.08120

統一亞洲大金磚基金 12.59000 12.62000 -0.03000 -0.23770

統一奔騰基金 41.42000 41.27000 0.15000 0.36350

統一強棒貨幣市場基金 16.39420 16.39330 0.00090 0.00550

統一強漢基金 17.63000 17.66000 -0.03000 -0.16990

統一統信基金 24.77000 24.82000 -0.05000 -0.20150

統一黑馬基金 41.05000 40.88000 0.17000 0.41590

統一新亞洲科技能源基金 13.93000 13.84000 0.09000 0.65030

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.00380 10.03850 -0.03470 -0.34570

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42090 10.41330 0.00760 0.07300

統一經建基金 29.65000 29.37000 0.28000 0.95340

統一龍馬基金 48.98000 48.79000 0.19000 0.38940

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41320

凱基台灣精五門基金 19.48000 19.50000 -0.02000 -0.10260

凱基亞太高股息基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29300

凱基亞洲四金磚基金 14.03000 14.07000 -0.04000 -0.28430

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37850 11.37790 0.00060 0.00530

凱基開創基金 18.87000 18.81000 0.06000 0.31900

凱基雲端趨勢基金 13.32000 13.20000 0.12000 0.90910

凱基新興市場中小基金 14.21000 14.23000 -0.02000 -0.14060

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24790 10.21880 0.02910 0.28480

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80560 9.77770 0.02790 0.28530

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.55000 9.49000 0.06000 0.63220

凱基資源國基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30740

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.80000 20.84000 -0.04000 -0.19190

富邦大中華成長基金 5.21000 5.23000 -0.02000 -0.38240

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.02150 10.02080 0.00070 0.00700

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07430 10.05380 0.02050 0.20390

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68480 10.68140 0.00340 0.03180

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72370 1.72160 0.00210 0.12200

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16910 10.16580 0.00330 0.03250

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.66240 1.66040 0.00200 0.12050

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44780 10.44480 0.00300 0.02870

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68540 1.68340 0.00200 0.11880

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17410 10.17120 0.00290 0.02850

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65380 1.65190 0.00190 0.11500

富邦丰益債券組合基金 9.97240 9.96460 0.00780 0.07830

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.79000 34.63000 0.16000 0.46200

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.56000 39.44000 0.12000 0.30430

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.46000 41.31000 0.15000 0.36310

富邦台灣心基金 16.81000 16.74000 0.07000 0.41820

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.25000 14.19000 0.06000 0.42280

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.77000 11.72000 0.05000 0.42660

富邦台灣釆吉50基金 39.67000 39.53000 0.14000 0.35420

富邦台灣科技指數基金 40.42000 40.28000 0.14000 0.34760

富邦台灣鳳凰基金 62.15000 659.53000 2.62000 0.39730

富邦全球不動產基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12520

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.80120 10.79300 0.00820 0.07600

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.99380 9.98620 0.00760 0.07610

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39480 15.39390 0.00090 0.00590

富邦長紅基金 50.19000 49.94000 0.25000 0.50060

富邦科技基金 19.35000 19.24000 0.11000 0.57170

富邦高成長基金 19.15000 19.05000 0.10000 0.52490

富邦基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39680

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.56160 11.56710 -0.00550 -0.04760

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.55540 10.56050 -0.00510 -0.04830

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.52700 10.53200 -0.00500 -0.04750

富邦新興亞洲高成長基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09860

富邦農糧精選基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

富邦精準基金 43.05000 42.87000 0.18000 0.41990

富邦精銳中小基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56500

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.53000 25.47000 0.06000 0.23560

富達卓越領航全球組合基金 11.92000 11.97000 -0.05000 -0.41770

富達動力領航組合基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16470

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富蘭克林華美中國消費基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17990

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28360

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10270 10.09420 0.00850 0.08420

富蘭克林華美中華基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.81440 9.78400 0.03040 0.31070

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27560 10.24370 0.03190 0.31140

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.84920 9.87480 -0.02560 -0.25930

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.38600 10.41290 -0.02690 -0.25830

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.28990 10.30730 -0.01740 -0.16880

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.55230 11.57190 -0.01960 -0.16940

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.92720 9.95120 -0.02400 -0.24120

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.56700 10.59280 -0.02580 -0.24360

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.82690 10.82600 0.00090 0.00830

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.25720 14.25600 0.00120 0.00840

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.04130 11.03190 0.00940 0.08520

富蘭克林華美第一富基金 29.02000 29.01000 0.01000 0.03450

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11990 10.11920 0.00070 0.00690

富蘭克林華美新世界股票基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40030

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.49940 9.56840 -0.06900 -0.72110

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.21190 10.19050 0.02140 0.21000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.30470 9.31400 -0.00930 -0.09990

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.52550 11.53710 -0.01160 -0.10060

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復華人民幣貨幣市場基金 10.31930 10.31850 0.00080 0.00780

復華人生目標基金 25.44690 25.58850 -0.14160 -0.55340

復華大中華中小策略基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

復華中小精選基金 39.90000 40.30000 -0.40000 -0.99260

復華全方位基金 18.69000 18.90000 -0.21000 -1.11110

復華全球大趨勢基金 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540

復華全球平衡基金 16.60000 16.58000 0.02000 0.12060

復華全球原物料基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50250

復華全球消費基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20240

復華全球短期收益基金 11.30980 11.29510 0.01470 0.13010

復華全球債券基金 13.30670 13.29060 0.01610 0.12110

復華全球債券組合基金 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06960

復華全球資產證券化基金A 12.74000 12.71000 0.03000 0.23600

復華全球資產證券化基金B 9.78000 9.76000 0.02000 0.20490

復華全球戰略配置強基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

復華有利貨幣市場基金 13.23600 13.23520 0.00080 0.00600

復華亞太平衡基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100

復華東協世紀基金 13.88000 13.85000 0.03000 0.21660

復華南非幣2017保本基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37420

復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31950

復華南非幣短期收益基金A 10.69000 10.68000 0.01000 0.09360

復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10360

復華美國新星基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56760

復華神盾基金 17.65450 17.77130 -0.11680 -0.65720

復華高成長基金 41.38000 41.68000 -0.30000 -0.71980

復華高益策略組合基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15530

復華貨幣市場基金 14.18970 14.18890 0.00080 0.00560

復華復華基金 14.27000 14.38000 -0.11000 -0.76500

復華華人世紀基金 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000

復華傳家二號基金 19.74360 19.86260 -0.11900 -0.59910

復華傳家基金 17.46420 17.55310 -0.08890 -0.50650

復華奧林匹克全球組合基金 15.28000 15.30000 -0.02000 -0.13070

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15800

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51550

復華新興市場高收益債券基金A 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

復華新興市場高收益債券基金B 8.14000 8.20000 -0.06000 -0.73170

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 15.23000 15.25000 -0.02000 -0.13120

復華數位經濟基金 32.54000 32.75000 -0.21000 -0.64120

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10100

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.24040 2.23800 0.00240 0.10720

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.23700 2.23480 0.00220 0.09840

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36450 0.36450 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36450 0.36450 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.94510 10.93330 0.01180 0.10790

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.94510 10.93330 0.01180 0.10790

惠理康和台灣紅不讓基金 15.81000 15.76000 0.05000 0.31730

惠理康和兩岸價值基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19080

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09420

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09620

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.15090 10.15050 0.00040 0.00390

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.25620 10.24640 0.00980 0.09560

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05570 10.03600 0.01970 0.19630

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28960 10.28920 0.00040 0.00390

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.39470 10.38480 0.00990 0.09530

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19600 10.17610 0.01990 0.19560

景順主流基金 16.37000 16.34000 0.03000 0.18360

景順台灣科技基金 26.94000 26.87000 0.07000 0.26050

景順平衡基金 11.16000 11.14000 0.02000 0.17950

景順全球科技基金 12.91000 12.82000 0.09000 0.70200

景順全球康健基金 17.18000 17.15000 0.03000 0.17490

景順貨幣市場基金 15.72030 15.71950 0.00080 0.00510

景順潛力基金 30.57000 30.56000 0.01000 0.03270

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.00330 10.00580 -0.00250 -0.02500

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.95090 9.95750 -0.00660 -0.06630

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.44570 10.44840 -0.00270 -0.02580

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42230 10.42920 -0.00690 -0.06620

華南永昌中小型基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19720

華南永昌中國A股基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19650

華南永昌永昌基金 14.12000 14.11000 0.01000 0.07090

華南永昌全球亨利組合基金 14.13030 14.15880 -0.02850 -0.20130

華南永昌全球神農水資源基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.91000 6.89000 0.02000 0.29030

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.23000 6.21000 0.02000 0.32210

華南永昌全球精品基金 12.70000 12.75000 -0.05000 -0.39220

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.26000 9.25480 0.00520 0.05620

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.67090 10.66490 0.00600 0.05630

華南永昌前瞻科技基金 13.81000 13.75000 0.06000 0.43640

華南永昌黃河世紀基金 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370

華南永昌愛台灣基金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12090

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97700 15.97620 0.00080 0.00500

華南永昌龍盈平衡基金 16.31020 16.24130 0.06890 0.42420

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76460 11.76400 0.00060 0.00510

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華頓中小型基金 22.60000 22.53000 0.07000 0.31070

華頓台灣基金 19.61000 19.49000 0.12000 0.61570

華頓平安貨幣市場基金 11.33780 11.33710 0.00070 0.00620

華頓全球時尚精品基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21280 10.21680 -0.00400 -0.03920

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.85410 9.85790 -0.00380 -0.03860

華頓全球高收益債券基金A 13.07060 13.08680 -0.01620 -0.12380

華頓全球高收益債券基金B 10.38110 10.39400 -0.01290 -0.12410

華頓全球黑鑽油源基金 7.20000 7.17000 0.03000 0.41840

華頓典範科技基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67270

華頓新興亞太債券基金A 10.44350 10.44410 -0.00060 -0.00570

華頓新興亞太債券基金B 9.42420 9.42480 -0.00060 -0.00640

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匯豐中小基金 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310

匯豐中國A股匯聚基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39250

匯豐中國動力基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07910

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34200 2.34210 -0.00010 -0.00430

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24160 2.24170 -0.00010 -0.00450

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.32250 11.30950 0.01300 0.11500

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.06240 11.04970 0.01270 0.11490

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38070 0.38030 0.00040 0.10520

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37190 0.37160 0.00030 0.08070

匯豐五福全球債券組合基金 12.88030 12.87630 0.00400 0.03110

匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.75000 -0.06000 -0.40680

匯豐台灣精典基金 20.29000 20.20000 0.09000 0.44550

匯豐全球趨勢組合基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47300

匯豐全球關鍵資源基金 8.65000 8.62000 0.03000 0.34800

匯豐安富基金 23.01000 22.94000 0.07000 0.30510

匯豐成功基金 33.04000 33.01000 0.03000 0.09090

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.68800 9.68080 0.00720 0.07440

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.54070 11.53360 0.00710 0.06160

匯豐拉丁美洲基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58940

匯豐金磚動力基金 13.35000 13.27000 0.08000 0.60290

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84190 14.84120 0.00070 0.00470

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68110 15.68040 0.00070 0.00450

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.69000 5.72000 -0.03000 -0.52450

匯豐新鑽動力基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09710

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.87730 7.85690 0.02040 0.25960

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.12010 10.09970 0.02040 0.20200

匯豐龍鳳基金 42.77000 42.58000 0.19000 0.44620

匯豐龍騰電子基金 28.68000 28.58000 0.10000 0.34990

匯豐雙高收益債券組合基金 12.11130 12.11790 -0.00660 -0.05450

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新光大三通基金 17.53000 17.45000 0.08000 0.45850

新光中國成長基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29330

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60360 17.60280 0.00080 0.00450

新光台灣富貴基金 18.69000 18.70000 -0.01000 -0.05350

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.20860 15.20770 0.00090 0.00590

新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18780

新光亞洲精選基金 25.62000 25.73000 -0.11000 -0.42750

新光兩岸優勢基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09100

新光店頭基金 20.71000 20.72000 -0.01000 -0.04830

新光國家建設基金 21.03000 20.98000 0.05000 0.23830

新光創新科技基金 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620

新光傳產優勢基金 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810

新光新興星鑽基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40730

新光福運平衡基金 13.95230 13.93780 0.01450 0.10400

新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20830

新光澳幣保本基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.60000 5.61000 -0.01000 -0.17830

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34010

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.51800 12.50510 0.01290 0.10320

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.00080 9.99050 0.01030 0.10310

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群益大中華雙力優勢基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.01340 9.99060 0.02280 0.22820

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.01340 9.99060 0.02280 0.22820

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

群益中小型股基金 35.91000 35.82000 0.09000 0.25130

群益中國新機會基金-美元 10.04880 10.03790 0.01090 0.10860

群益中國新機會基金-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

群益台股指數基金 14.12300 14.08200 0.04100 0.29120

群益平衡王基金 20.05860 19.98690 0.07170 0.35870

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.85740 9.85220 0.00520 0.05280

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.83970 8.83500 0.00470 0.05320

群益全球關鍵生技基金-美元 11.45970 11.46080 -0.00110 -0.00960

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.36000 11.34000 0.02000 0.17640

群益印巴雙星基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

群益印度中小基金 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09030

群益多利策略組合基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07590

群益多重資產組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07480

群益安家基金 17.91340 17.88030 0.03310 0.18510

群益安穩貨幣市場基金 15.82260 15.82170 0.00090 0.00570

群益亞太中小基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09290

群益亞太新趨勢平衡基金 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.78820 9.78560 0.00260 0.02660

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.83250 8.83010 0.00240 0.02720

群益店頭市場基金 64.95000 64.82000 0.13000 0.20060

群益東方盛世基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10400

群益東協成長基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34360

群益長安基金 20.73000 20.67000 0.06000 0.29030

群益美國新創亮點基金-美元 11.46380 11.39160 0.07220 0.63380

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.36000 11.29000 0.07000 0.62000

群益真善美基金 17.78100 17.72780 0.05320 0.30010

群益馬拉松基金 93.14000 92.62000 0.52000 0.56140

群益創新科技基金 24.28000 24.28000 0.00000 0.00000

群益華夏盛世基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

群益奧斯卡基金 21.27000 21.20000 0.07000 0.33020

群益新興大消費基金 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36800

群益新興金鑽基金 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35590

群益葛萊美基金 17.07000 17.03000 0.04000 0.23490

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德信大發基金 26.97000 26.96000 0.01000 0.03710

德信中國精選成長基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10260

德信台灣主流中小基金 14.89000 14.85000 0.04000 0.26940

德信新興股票組合基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09430

德信萬保貨幣市場基金 11.74230 11.74160 0.00070 0.00600

德信萬瑞基金 11.07040 11.06320 0.00720 0.06510

德信數位時代基金 23.15000 23.11000 0.04000 0.17310

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德盛台灣大壩基金 15.68000 15.64000 0.04000 0.25580

德盛全球生技大壩基金 32.21000 32.28000 -0.07000 -0.21690

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.55000 13.52000 0.03000 0.22190

德盛安聯中國策略增長基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07970

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27790 12.27710 0.00080 0.00650

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.23000 17.19000 0.04000 0.23270

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41240 14.40360 0.00880 0.06110

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09910

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.63150 11.63190 -0.00040 -0.00340

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.47020 10.47050 -0.00030 -0.00290

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21300

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.54000 11.46000 0.08000 0.69810

德盛安聯全球計量平衡基金 12.20000 12.19000 0.01000 0.08200

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.11150 12.10580 0.00570 0.04710

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78550 11.77990 0.00560 0.04750

德盛安聯全球新興市場基金 16.65000 16.62000 0.03000 0.18050

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29500

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.24000 0.01000 0.10820

德盛安聯多元計量平衡基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22250

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.23000 11.19000 0.04000 0.35750

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.05000 22.02000 0.03000 0.13620

德盛科技大壩基金 21.38000 21.27000 0.11000 0.51720

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46770 11.46700 0.00070 0.00610

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.03000 18.01000 0.02000 0.11110

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20120

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10080

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.91000 20.85000 0.06000 0.28780

德銀遠東DWS全球神農基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27050

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21050

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.45000 11.43000 0.02000 0.17500

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.28120 9.28350 -0.00230 -0.02480

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.99600 9.99870 -0.00270 -0.02700

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.59020 11.59310 -0.00290 -0.02500

德銀遠東DWS科技基金 16.66000 16.60000 0.06000 0.36150

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摩根大歐洲基金 16.84000 16.87000 -0.03000 -0.17780

摩根中小基金 19.76000 19.81000 -0.05000 -0.25240

摩根中國A股基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170

摩根中國亮點基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09550

摩根台灣金磚基金 15.95000 16.01000 -0.06000 -0.37480

摩根台灣基金 10.86000 10.82000 0.04000 0.36970

摩根台灣貨幣市場基金 16.12260 16.12190 0.00070 0.00430

摩根台灣微型基金 18.25000 18.31000 -0.06000 -0.32770

摩根台灣增長基金 42.80000 42.75000 0.05000 0.11700

摩根平衡基金 25.82000 25.72000 0.10000 0.38880

摩根全球α基金 15.61000 15.56000 0.05000 0.32130

摩根全球平衡基金 15.36910 15.36480 0.00430 0.02800

摩根全球發現基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19030

摩根安家理財基金 11.06340 11.06430 -0.00090 -0.00810

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.54810 11.56130 -0.01320 -0.11420

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.56740 12.58180 -0.01440 -0.11450

摩根亞洲基金 41.90000 42.00000 -0.10000 -0.23810

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.31260 10.31150 0.00110 0.01070

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.33200 10.33510 -0.00310 -0.03000

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15950 12.15820 0.00130 0.01070

摩根東方內需機會基金 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37620

摩根東方科技基金 23.00000 23.06000 -0.06000 -0.26020

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18990

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18940

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18990

摩根金龍收成基金 16.84000 16.90000 -0.06000 -0.35500

摩根第一貨幣市場基金 14.88860 14.88780 0.00080 0.00540

摩根絕對日本基金 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10850

摩根新金磚五國基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000

摩根新絲路基金 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

摩根新興35基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16640

摩根新興日本基金 18.20000 18.20000 0.00000 0.00000

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.47400 9.47660 -0.00260 -0.02740

摩根新興活利債券基金-累積型 11.04680 11.04980 -0.00300 -0.02720

摩根新興科技基金 40.97000 40.82000 0.15000 0.36750

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.69280 9.69430 -0.00150 -0.01550

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50000 10.50160 -0.00160 -0.01520

摩根資源活力股票基金 5.36000 5.39000 -0.03000 -0.55660

摩根價值成長基金 16.18000 16.12000 0.06000 0.37220

摩根龍揚基金 25.46000 25.55000 -0.09000 -0.35230

摩根總收益組合基金-月配息型 10.32950 10.33740 -0.00790 -0.07640

摩根總收益組合基金-累積型 10.99400 11.00240 -0.00840 -0.07640

摩根縱橫台商基金 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530

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聯邦中國龍基金 19.56000 19.40000 0.16000 0.82470

聯邦金鑽平衡基金 14.93540 14.84560 0.08980 0.60490

聯邦貨幣市場基金 12.95730 12.95660 0.00070 0.00540

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.42660 10.41600 0.01060 0.10180

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.09090 10.08070 0.01020 0.10120

聯邦精選科技基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.41990 15.41220 0.00770 0.05000

聯邦環太平洋平衡基金A 9.99880 9.99040 0.00840 0.08410

聯邦環太平洋平衡基金B 9.99880 9.99040 0.00840 0.08410

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.64600 10.64200 0.00400 0.03760

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74230 9.73860 0.00370 0.03800

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聯博大利基金 30.76000 30.58000 0.18000 0.58860

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09600

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16140

聯博亞太地產基金-B類型 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21250

聯博貨幣市場基金 14.81900 14.81820 0.00080 0.00540

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.23030 10.23110 -0.00080 -0.00780

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.60750 9.60830 -0.00080 -0.00830

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瀚亞中小型股基金 15.47000 15.45000 0.02000 0.12950

瀚亞中國基金 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000

瀚亞巴西基金 6.99000 7.04000 -0.05000 -0.71020

瀚亞外銷基金 32.24000 32.08000 0.16000 0.49880

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34500 10.36460 -0.01960 -0.18910

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.68340 12.70420 -0.02080 -0.16370

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.42090 10.42580 -0.00490 -0.04700

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.09260 10.11170 -0.01910 -0.18890

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.15060 10.16720 -0.01660 -0.16330

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.00330 10.00800 -0.00470 -0.04700

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.07460 12.09430 -0.01970 -0.16290

瀚亞全球綠色金脈基金 13.34000 13.39000 -0.05000 -0.37340

瀚亞印度基金 22.54000 22.57000 -0.03000 -0.13290

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38950

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71070

瀚亞亞太高股息基金 14.77000 14.79000 -0.02000 -0.13520

瀚亞亞太基礎建設基金 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16310

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.02680 13.05540 -0.02860 -0.21910

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.80750 12.86790 -0.06040 -0.46940

瀚亞非洲基金-南非幣 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08990

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.18000 22.33000 -0.15000 -0.67170

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34050 13.33970 0.00080 0.00600

瀚亞美國高科技基金 15.97000 15.86000 0.11000 0.69360

瀚亞高科技基金 50.32000 50.36000 -0.04000 -0.07940

瀚亞理財通基金 21.16000 21.08000 0.08000 0.37950

瀚亞菁華基金 17.82000 17.73000 0.09000 0.50760

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.70660 10.70850 -0.00190 -0.01770

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.63580 9.67790 -0.04210 -0.43500

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.65870 10.67780 -0.01910 -0.17890

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.00120 10.08650 -0.08530 -0.84570

瀚亞電通網基金 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08080

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.12330 13.13680 -0.01350 -0.10280

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.47680 12.53140 -0.05460 -0.43570

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14670

瀚亞歐洲基金 10.44000 10.56000 -0.12000 -1.13640

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.29730 10.31130 -0.01400 -0.13580

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.36010 9.37290 -0.01280 -0.13660

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