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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.09 00:00

基金名稱 103/09/05 103/09/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126

中國信託台灣優勢基金 12.4900 12.4900 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 14.4319 14.4368 -0.0049 -0.0339

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.5079 10.5051 0.0028 0.0267

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1591 10.1564 0.0027 0.0266

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.1113 10.1366 -0.0253 -0.2496

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0734 10.0987 -0.0253 -0.2505

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1249 13.1247 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.8055 10.8054 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.3896 13.3657 0.0239 0.1788

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元大寶來2001基金 51.3500 51.4700 -0.1200 -0.2332

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.0460 10.0454 0.0006 0.0060

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.1774 10.1843 -0.0069 -0.0678

元大寶來上證50基金 19.4200 19.2000 0.2200 1.1458

元大寶來大中華價值指數基金 15.0190 15.0010 0.0180 0.1200

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1200 0.0100 0.4717

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9929 10.9983 -0.0054 -0.0491

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.0391 10.0384 0.0007 0.0070

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.0391 10.0384 0.0007 0.0070

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.1752 10.1821 -0.0069 -0.0678

元大寶來巴西指數基金 7.6570 7.8060 -0.1490 -1.9088

元大寶來巴菲特基金 21.9700 21.9500 0.0200 0.0911

元大寶來台股指數基金 11.0140 11.0360 -0.0220 -0.1994

元大寶來台商收成基金 24.5700 24.7400 -0.1700 -0.6872

元大寶來台灣中型100基金 31.4200 31.4300 -0.0100 -0.0318

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.0640 19.0960 -0.0320 -0.1676

元大寶來台灣卓越50基金 69.1000 69.3500 -0.2500 -0.3605

元大寶來台灣金融基金 15.7400 15.7200 0.0200 0.1272

元大寶來台灣高股息基金 26.1100 26.2400 -0.1300 -0.4954

元大寶來台灣電子科技基金 30.0600 30.1700 -0.1100 -0.3646

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6400 13.6700 -0.0300 -0.2195

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3600 11.4100 -0.0500 -0.4382

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4400 6.4200 0.0200 0.3115

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3300 8.3700 -0.0400 -0.4779

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9700 7.0000 -0.0300 -0.4286

元大寶來全球成長基金 17.8600 17.9200 -0.0600 -0.3348

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8392 8.8681 -0.0289 -0.3259

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.1742 7.1977 -0.0235 -0.3265

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.7100 13.7200 -0.0100 -0.0729

元大寶來全球農業商機基金 16.6500 16.7600 -0.1100 -0.6563

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.5840 9.6330 -0.0490 -0.5087

元大寶來印度指數基金 9.1740 9.2140 -0.0400 -0.4341

元大寶來印度基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

元大寶來多元基金 11.2600 11.3000 -0.0400 -0.3540

元大寶來多多基金 16.3600 16.4300 -0.0700 -0.4261

元大寶來多福基金 52.0100 51.9300 0.0800 0.1541

元大寶來亞太成長基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0655 9.0766 -0.0111 -0.1223

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6076 8.6181 -0.0105 -0.1218

元大寶來卓越基金 39.8700 39.9900 -0.1200 -0.3001

元大寶來店頭基金 7.6200 7.5900 0.0300 0.3953

元大寶來泛歐成長基金 9.4100 9.3200 0.0900 0.9657

元大寶來高科技基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9897 15.9894 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7905 11.7904 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879

元大寶來華夏中小基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412

元大寶來新中國基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289

元大寶來新主流基金 19.6400 19.7000 -0.0600 -0.3046

元大寶來新台灣基金 33.1900 33.2000 -0.0100 -0.0301

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.8100 12.8300 -0.0200 -0.1559

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8175 10.8117 0.0058 0.0537

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5986 9.5935 0.0051 0.0532

元大寶來新興亞洲基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8633 14.8631 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 29.0800 29.0900 -0.0100 -0.0344

元大寶來精準中小基金 18.1500 18.2100 -0.0600 -0.3295

元大寶來摩臺基金 33.1400 33.2300 -0.0900 -0.2708

元大寶來標智滬深300基金 12.9700 12.8900 0.0800 0.6206

元大寶來績效基金 36.2900 36.3900 -0.1000 -0.2748

元大寶來雙盈基金 24.1800 24.2800 -0.1000 -0.4119

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日盛MIT主流基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000

日盛上選基金 22.0600 22.0600 0.0000 0.0000

日盛大中華基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006

日盛小而美基金 17.1400 17.0700 0.0700 0.4101

日盛中國內需動力基金 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654

日盛日盛基金 10.7000 10.7400 -0.0400 -0.3724

日盛全球抗暖化基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174

日盛全球新興債券基金A 10.6191 10.6246 -0.0055 -0.0518

日盛全球新興債券基金B 10.0912 10.0964 -0.0052 -0.0515

日盛亞洲高收益債券基金A 11.5220 11.5261 -0.0041 -0.0356

日盛亞洲高收益債券基金B 10.2208 10.2245 -0.0037 -0.0362

日盛金緻招牌組合基金 10.0298 10.0289 0.0009 0.0090

日盛首選基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882

日盛高科技基金 11.2800 11.3300 -0.0500 -0.4413

日盛貨幣市場基金 14.5137 14.5135 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.9900 26.0100 -0.0200 -0.0769

日盛精選五虎基金 29.0100 29.0000 0.0100 0.0345

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台新1699貨幣市場基金 13.2618 13.2616 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 25.3900 25.3700 0.0200 0.0788

台新大中華基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810

台新大眾基金 22.8900 22.8600 0.0300 0.1312

台新大眾貨幣市場基金 13.9271 13.9269 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.7100 26.7600 -0.0500 -0.1869

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0584 10.0577 0.0007 0.0070

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.4990 10.4660 0.0330 0.3153

台新中國精選中小基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

台新主流基金 16.0800 16.0900 -0.0100 -0.0622

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.7500 16.8100 -0.0600 -0.3569

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.4200 15.4800 -0.0600 -0.3876

台新印度基金 12.2400 12.2700 -0.0300 -0.2445

台新亞美短期債券基金 10.1686 10.1749 -0.0063 -0.0619

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8874 9.8778 0.0096 0.0972

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.9950 10.9844 0.0106 0.0965

台新真吉利貨幣市場基金 10.9180 10.9178 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.1998 23.1343 0.0655 0.2831

台新新興市場債券基金(A類型) 10.3225 10.3151 0.0074 0.0717

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5947 9.5878 0.0069 0.0720

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2600 8.3900 -0.1300 -1.5495

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2800 7.2700 0.0100 0.1376

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.3490 11.4350 -0.0860 -0.7521

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未來資產台灣新趨勢基金 13.4600 13.4900 -0.0300 -0.2224

未來資產全球大消費基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4800 8.5000 -0.0200 -0.2353

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.4537 11.4623 -0.0086 -0.0750

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.1869 11.1953 -0.0084 -0.0750

未來資產亞洲新富基金 15.4300 15.5700 -0.1400 -0.8992

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3737 12.3735 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.3500 8.3800 -0.0300 -0.3580

未來資產新興市場債券基金A 9.6131 9.6223 -0.0092 -0.0956

未來資產新興市場債券基金B 9.1357 9.1445 -0.0088 -0.0962

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000

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永豐大中華基金 10.7400 10.6900 0.0500 0.4677

永豐中小基金 37.7600 37.9800 -0.2200 -0.5793

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1148 2.1156 -0.0008 -0.0378

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2488 2.2495 -0.0007 -0.0311

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4845 10.4844 0.0001 0.0010

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.8531 10.8529 0.0002 0.0018

永豐中國經濟建設基金 15.0800 14.9700 0.1100 0.7348

永豐中概平衡基金 31.1500 31.2100 -0.0600 -0.1923

永豐主流品牌基金 13.0800 12.9900 0.0900 0.6928

永豐永豐基金 32.6400 32.7400 -0.1000 -0.3054

永豐全球平衡組合基金 12.6600 12.6600 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 8.1400 8.1200 0.0200 0.2463

永豐亞洲民生消費基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

永豐南非幣2021保本基金 9.6781 9.6354 0.0427 0.4432

永豐高科技基金 16.2900 16.4100 -0.1200 -0.7313

永豐貨幣市場基金 13.6636 13.6634 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3591 9.3561 0.0030 0.0321

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1825 10.1793 0.0032 0.0314

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1914 9.1832 0.0082 0.0893

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1967 11.1868 0.0099 0.0885

永豐滬深300紅利指數基金 10.5100 10.4400 0.0700 0.6705

永豐臺灣加權ETF基金 47.8500 47.9600 -0.1100 -0.2294

永豐領航科技基金 21.8700 22.0000 -0.1300 -0.5909

永豐趨勢平衡基金 34.1300 34.2100 -0.0800 -0.2339

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.1214 10.1207 0.0007 0.0069

兆豐國際中小基金 13.2100 13.2100 0.0000 0.0000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.1100 10.0600 0.0500 0.4970

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965

兆豐國際民生動力基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950

兆豐國際生命科學基金 18.0200 18.1600 -0.1400 -0.7709

兆豐國際全球高股息基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970

兆豐國際全球基金 32.6200 32.6500 -0.0300 -0.0919

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

兆豐國際國民基金 23.9900 23.9700 0.0200 0.0834

兆豐國際第一基金 12.8700 12.9300 -0.0600 -0.4640

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.1209 10.1208 0.0001 0.0010

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4660 9.4658 0.0002 0.0021

兆豐國際萬全基金 16.9200 16.9100 0.0100 0.0591

兆豐國際電子基金 21.2800 21.3300 -0.0500 -0.2344

兆豐國際綠鑽基金 9.0200 9.0800 -0.0600 -0.6608

兆豐國際豐台灣基金 29.2400 29.2300 0.0100 0.0342

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2840 12.2838 0.0002 0.0016

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合庫台灣基金 11.3200 11.3600 -0.0400 -0.3521

合庫全球高收益債券基金A類型 10.9273 10.9411 -0.0138 -0.1261

合庫全球高收益債券基金B類型 9.9086 9.9211 -0.0125 -0.1260

合庫全球新興市場基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036

合庫新興多重收益基金A類型 10.5264 10.5204 0.0060 0.0570

合庫新興多重收益基金B類型 10.0810 10.0753 0.0057 0.0566

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安泰INGe科技基金 14.5400 14.5200 0.0200 0.1377

安泰ING中小基金 32.3100 32.3800 -0.0700 -0.2162

安泰ING中國機會基金 10.9300 10.8800 0.0500 0.4596

安泰ING巴西基金 7.6800 7.8400 -0.1600 -2.0408

安泰ING日本基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297

安泰ING台灣高股息基金 19.6700 19.7700 -0.1000 -0.5058

安泰ING台灣運籌基金 24.8300 24.8500 -0.0200 -0.0805

安泰ING平衡基金 16.1300 16.1500 -0.0200 -0.1238

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4000 10.4400 -0.0400 -0.3831

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.8700 12.9200 -0.0500 -0.3870

安泰ING全球生技醫療基金 14.8400 15.0000 -0.1600 -1.0667

安泰ING全球品牌基金 21.5400 21.3200 0.2200 1.0319

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.0511 9.0761 -0.0250 -0.2755

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0479 11.0784 -0.0305 -0.2753

安泰ING全球氣候變遷基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6800 13.6600 0.0200 0.1464

安泰ING全球高股息基金累積型 17.2700 17.2600 0.0100 0.0579

安泰ING成長基金 23.7600 23.7800 -0.0200 -0.0841

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

安泰ING亞太高股息基金累積型 12.2900 12.3100 -0.0200 -0.1625

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2120 10.2068 0.0052 0.0510

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.1326 12.1264 0.0062 0.0511

安泰ING金磚七國基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

安泰ING泰國基金 40.7200 41.1000 -0.3800 -0.9246

安泰ING高科技基金 7.2200 7.2100 0.0100 0.1387

安泰ING貨幣市場基金 15.9986 15.9984 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.5500 17.5600 -0.0100 -0.0570

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3589 9.3569 0.0020 0.0214

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3666 11.3642 0.0024 0.0211

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9631 11.9630 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4800 12.4200 0.0600 0.4831

安泰ING積極成長基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

安泰ING優質基金 28.0200 28.0200 0.0000 0.0000

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.1147 10.1331 -0.0184 -0.1816

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0236 10.0431 -0.0195 -0.1942

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4526 10.4700 -0.0174 -0.1662

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3505 10.3706 -0.0201 -0.1938

安泰ING環球基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 16.3000 16.3000 0.0000 0.0000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.7058 16.7057 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.4800 16.5200 -0.0400 -0.2421

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8600 10.9200 -0.0600 -0.5495

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 13.2100 13.2000 0.0100 0.0758

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0631 13.0660 -0.0029 -0.0222

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.6302 70.6533 -0.0231 -0.0327

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.4663 11.4645 0.0018 0.0157

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0179 65.0399 -0.0220 -0.0338

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5305 10.5288 0.0017 0.0162

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2149 2.2147 0.0002 0.0090

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6009 10.5949 0.0060 0.0566

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0758 2.0756 0.0002 0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9314 9.9259 0.0055 0.0554

宏利台灣動力基金 19.0700 19.0300 0.0400 0.2102

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.0374 10.0428 -0.0054 -0.0538

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.0088 10.0179 -0.0091 -0.0908

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.0355 10.0410 -0.0055 -0.0548

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.0084 10.0177 -0.0093 -0.0928

宏利全球債券組合基金 12.7753 12.7807 -0.0054 -0.0423

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.5025 11.5009 0.0016 0.0139

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.6647 9.6634 0.0013 0.0135

宏利亞太中小企業基金 19.7000 19.6700 0.0300 0.1525

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.8748 64.8848 -0.0100 -0.0154

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5766 10.5709 0.0057 0.0539

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3998 11.3928 0.0070 0.0614

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9647 8.9592 0.0055 0.0614

宏利萬利貨幣市場基金 13.4972 13.4970 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181

宏利臺灣高股息基金 20.8300 20.8500 -0.0200 -0.0959

宏利澳幣保本基金 10.0204 10.0146 0.0058 0.0579

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3800 10.4200 -0.0400 -0.3839

貝萊德新台幣基金 12.7720 12.7718 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 16.3900 16.3700 0.0200 0.1222

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.6000 23.5900 0.0100 0.0424

保德信大俄羅斯基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

保德信中小型股基金 36.4100 36.1700 0.2400 0.6635

保德信中國品牌基金 8.1500 8.1400 0.0100 0.1229

保德信日本基金 7.3000 7.3700 -0.0700 -0.9498

保德信台商全方位基金 27.5900 27.5700 0.0200 0.0725

保德信全球中小基金 23.2700 23.4200 -0.1500 -0.6405

保德信全球消費商機基金 14.9900 14.9700 0.0200 0.1336

保德信全球基礎建設基金 12.4000 12.4500 -0.0500 -0.4016

保德信全球資源基金 9.0500 9.1500 -0.1000 -1.0929

保德信全球優質股息成長基金 12.9400 13.0000 -0.0600 -0.4615

保德信全球醫療生化基金 29.8600 30.1500 -0.2900 -0.9619

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1134 10.1092 0.0042 0.0416

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7525 10.7481 0.0044 0.0409

保德信亞太基金 19.9300 19.9500 -0.0200 -0.1003

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.5622 9.5828 -0.0206 -0.2150

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.7305 10.7536 -0.0231 -0.2148

保德信店頭市場基金 27.5400 27.3600 0.1800 0.6579

保德信拉丁美洲基金 9.1700 9.2900 -0.1200 -1.2917

保德信金平衡基金 23.9800 23.9800 0.0000 0.0000

保德信金滿意基金 37.1300 37.2300 -0.1000 -0.2686

保德信科技島基金 18.9700 18.9900 -0.0200 -0.1053

保德信高成長基金 77.7000 77.7700 -0.0700 -0.0900

保德信第一基金 22.3800 22.4300 -0.0500 -0.2229

保德信貨幣市場基金 15.4960 15.4958 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9371 9.9427 -0.0056 -0.0563

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5831 10.5890 -0.0059 -0.0557

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.7015 8.7200 -0.0185 -0.2122

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5292 10.5516 -0.0224 -0.2123

保德信新興趨勢組合基金 11.2500 11.2700 -0.0200 -0.1775

保德信瑞騰基金 15.1849 15.1885 -0.0036 -0.0237

保德信歐洲組合基金 10.1500 10.2500 -0.1000 -0.9756

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1355 2.1367 -0.0012 -0.0562

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3859 2.3872 -0.0013 -0.0545

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3468 0.3467 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3860 0.3859 0.0001 0.0259

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1689 10.1690 -0.0001 -0.0010

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.4820 11.4825 -0.0005 -0.0044

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1885 10.1957 -0.0072 -0.0706

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.5341 10.5416 -0.0075 -0.0712

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0006 10.0007 -0.0001 -0.0010

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.3328 10.3329 -0.0001 -0.0010

施羅德世界資源基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2736 8.2544 0.0192 0.2326

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7756 10.7507 0.0249 0.2316

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4984 11.4982 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小基金-A類型 14.0400 14.0700 -0.0300 -0.2132

施羅德樂活中小基金-I類型 000.0000 3000.0000 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 10.9500 10.8900 0.0600 0.5510

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4772 13.4770 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 14.2000 14.2000 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.9856 12.9950 -0.0094 -0.0723

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4385 8.4447 -0.0062 -0.0734

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1710 10.1711 -0.0001 -0.0010

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.0183 10.0216 -0.0033 -0.0329

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

柏瑞拉丁美洲基金 10.5300 10.6300 -0.1000 -0.9407

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4535 11.4827 -0.0292 -0.2543

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.6034 8.6253 -0.0219 -0.2539

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.0325 11.0331 -0.0006 -0.0054

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8804 9.8809 -0.0005 -0.0051

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.3503 12.3346 0.0157 0.1273

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.4027 9.3908 0.0119 0.1267

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.3545 10.3555 -0.0010 -0.0097

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1849 10.1860 -0.0011 -0.0108

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.3200 16.3300 -0.0100 -0.0612

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6242 13.6216 0.0026 0.0191

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.9179 9.9160 0.0019 0.0192

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.8000 14.8100 -0.0100 -0.0675

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國泰大中華基金 19.3700 19.4300 -0.0600 -0.3088

國泰小龍基金 14.1500 14.2800 -0.1300 -0.9104

國泰中小成長基金 39.1600 39.4800 -0.3200 -0.8105

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.1700 12.0500 0.1200 0.9959

國泰中國內需增長基金美元級別 0.4100 0.4000 0.0100 2.5000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1895 10.1888 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6553 1.6556 -0.0003 -0.0181

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 14.4300 14.3100 0.1200 0.8386

國泰中港台基金 10.0400 9.9400 0.1000 1.0060

國泰台灣計量基金 12.2800 12.2900 -0.0100 -0.0814

國泰台灣貨幣市場基金 12.2377 12.2375 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 21.3500 21.4000 -0.0500 -0.2336

國泰全球永利貨幣市場基金 12.6940 12.6939 0.0001 0.0008

國泰全球基礎建設基金 13.3700 13.4500 -0.0800 -0.5948

國泰全球資源基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.3100 0.3100 0.0000 0.0000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.3300 0.3300 0.0000 0.0000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.3300 0.3300 0.0000 0.0000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.9800 15.0400 -0.0600 -0.3989

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9400 12.9800 -0.0400 -0.3082

國泰科技生化基金 30.0500 30.1000 -0.0500 -0.1661

國泰紐幣2021保本基金 9.6617 9.6754 -0.0137 -0.1416

國泰紐幣八年期保本基金 9.4874 9.5016 -0.0142 -0.1495

國泰紐幣保本基金 9.8639 9.8727 -0.0088 -0.0891

國泰高科技基金 9.1800 9.2400 -0.0600 -0.6494

國泰國泰基金 17.9300 17.9500 -0.0200 -0.1114

國泰策略高收益債券基金A 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957

國泰策略高收益債券基金B 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056

國泰新興市場基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220

國泰新興高收益債券基金A 11.2878 11.2906 -0.0028 -0.0248

國泰新興高收益債券基金B 9.3962 9.3986 -0.0024 -0.0255

國泰價值卓越基金 12.9200 12.9800 -0.0600 -0.4623

國泰豐益債券組合基金 11.7393 11.7409 -0.0016 -0.0136

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第一金大中華基金 20.5300 20.5800 -0.0500 -0.2430

第一金小型精選基金 25.6700 25.6800 -0.0100 -0.0389

第一金中國世紀基金 8.0600 8.0200 0.0400 0.4988

第一金中概平衡基金 20.1100 20.0800 0.0300 0.1494

第一金台灣貨幣市場基金 14.9886 14.9884 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.9280 174.9250 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.7900 17.8600 -0.0700 -0.3919

第一金全球不動產證券化基金A 7.6955 7.7553 -0.0598 -0.7711

第一金全球不動產證券化基金B 6.0950 6.1424 -0.0474 -0.7717

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0735 10.0957 -0.0222 -0.2199

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4314 9.4521 -0.0207 -0.2190

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.0367 10.0403 -0.0036 -0.0359

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.0367 10.0403 -0.0036 -0.0359

第一金全球高收益債券基金A 14.6317 14.6573 -0.0256 -0.1747

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.9917 10.0042 -0.0125 -0.1250

第一金全球高收益債券基金B 11.1098 11.1293 -0.0195 -0.1752

第一金全球資源基金 10.7100 10.7900 -0.0800 -0.7414

第一金亞洲科技基金 15.0400 15.0700 -0.0300 -0.1991

第一金亞洲新興市場基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435

第一金店頭市場基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272

第一金創新趨勢基金 14.2400 14.2900 -0.0500 -0.3499

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5450 9.5758 -0.0308 -0.3216

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0723 8.0983 -0.0260 -0.3211

第一金電子基金 26.1300 26.2500 -0.1200 -0.4571

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.3100 11.2300 0.0800 0.7124

統一大滿貫基金 24.9800 25.0400 -0.0600 -0.2396

統一大龍印基金 14.7500 14.6700 0.0800 0.5453

統一中小基金 17.3400 17.3700 -0.0300 -0.1727

統一台灣動力基金 12.5400 12.5500 -0.0100 -0.0797

統一全天候基金 68.7400 68.7900 -0.0500 -0.0727

統一全球債券組合基金 11.8411 11.8332 0.0079 0.0668

統一亞太基金 24.6200 24.6200 0.0000 0.0000

統一亞洲大金磚基金 12.6200 12.5700 0.0500 0.3978

統一奔騰基金 41.2700 41.3600 -0.0900 -0.2176

統一強棒貨幣市場基金 16.3933 16.3930 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.6600 17.6800 -0.0200 -0.1131

統一統信基金 24.8200 24.8500 -0.0300 -0.1207

統一黑馬基金 40.8800 40.9800 -0.1000 -0.2440

統一新亞洲科技能源基金 13.8400 13.7600 0.0800 0.5814

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0385 10.0473 -0.0088 -0.0876

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.4133 10.4225 -0.0092 -0.0883

統一經建基金 29.3700 29.4200 -0.0500 -0.1700

統一龍馬基金 48.7900 48.8300 -0.0400 -0.0819

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凱基台商天下基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 19.5000 19.5500 -0.0500 -0.2558

凱基亞太高股息基金 10.2400 10.3000 -0.0600 -0.5825

凱基亞洲四金磚基金 14.0700 14.1000 -0.0300 -0.2128

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3779 11.3777 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.8100 18.8200 -0.0100 -0.0531

凱基雲端趨勢基金 13.2000 13.1900 0.0100 0.0758

凱基新興市場中小基金 14.2300 14.2700 -0.0400 -0.2803

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.2188 10.2260 -0.0072 -0.0704

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7777 9.7846 -0.0069 -0.0705

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055

凱基資源國基金 9.7600 9.8200 -0.0600 -0.6110

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富邦上証180基金 20.8400 20.6100 0.2300 1.1160

富邦大中華成長基金 5.2300 5.2000 0.0300 0.5769

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.0208 10.0201 0.0007 0.0070

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.0538 10.0614 -0.0076 -0.0755

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.6814 10.6852 -0.0038 -0.0356

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.7216 1.7227 -0.0011 -0.0639

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1658 10.1694 -0.0036 -0.0354

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6604 1.6614 -0.0010 -0.0602

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.4448 10.4458 -0.0010 -0.0096

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6834 1.6841 -0.0007 -0.0416

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1712 10.1722 -0.0010 -0.0098

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6519 1.6525 -0.0006 -0.0363

富邦丰益債券組合基金 9.9646 9.9689 -0.0043 -0.0431

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.6300 34.6100 0.0200 0.0578

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.4400 39.5200 -0.0800 -0.2024

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.3100 41.4200 -0.1100 -0.2656

富邦台灣心基金 16.7400 16.7700 -0.0300 -0.1789

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1900 14.2000 -0.0100 -0.0704

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853

富邦台灣釆吉50基金 39.5300 39.6700 -0.1400 -0.3529

富邦台灣科技指數基金 40.2800 40.5100 -0.2300 -0.5678

富邦台灣鳳凰基金 659.5300 660.0500 -0.5200 -0.0788

富邦全球不動產基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7930 10.8151 -0.0221 -0.2043

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9862 10.0066 -0.0204 -0.2039

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3939 15.3937 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 49.9400 50.0000 -0.0600 -0.1200

富邦科技基金 19.2400 19.2200 0.0200 0.1041

富邦高成長基金 19.0500 19.0700 -0.0200 -0.1049

富邦基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5671 11.5910 -0.0239 -0.2062

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5605 10.5823 -0.0218 -0.2060

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5320 10.5538 -0.0218 -0.2066

富邦新興亞洲高成長基金 10.1400 10.2100 -0.0700 -0.6856

富邦農糧精選基金 10.4000 10.4600 -0.0600 -0.5736

富邦精準基金 42.8700 42.9300 -0.0600 -0.1398

富邦精銳中小基金 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887

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富達台灣成長基金 25.4700 25.4800 -0.0100 -0.0393

富達卓越領航全球組合基金 11.9700 12.0000 -0.0300 -0.2500

富達動力領航組合基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465

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富蘭克林華美中國消費基金 11.1200 11.0700 0.0500 0.4517

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.0942 10.0964 -0.0022 -0.0218

富蘭克林華美中華基金 12.9200 12.8400 0.0800 0.6231

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.9300 13.9600 -0.0300 -0.2149

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.8000 14.7900 0.0100 0.0676

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.7840 9.8146 -0.0306 -0.3118

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.2437 10.2758 -0.0321 -0.3124

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.8748 9.9193 -0.0445 -0.4486

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4129 10.4598 -0.0469 -0.4484

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3073 10.3615 -0.0542 -0.5231

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5719 11.6326 -0.0607 -0.5218

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9512 9.9930 -0.0418 -0.4183

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5928 10.6368 -0.0440 -0.4137

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8260 10.8096 0.0164 0.1517

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.2560 14.2344 0.0216 0.1518

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.0319 11.0443 -0.0124 -0.1123

富蘭克林華美第一富基金 29.0100 29.0300 -0.0200 -0.0689

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1192 10.1191 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 12.4900 12.5600 -0.0700 -0.5573

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5684 9.5998 -0.0314 -0.3271

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.1905 10.1910 -0.0005 -0.0049

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3140 9.3088 0.0052 0.0559

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5371 11.5306 0.0065 0.0564

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復華人民幣貨幣市場基金 10.3193 10.3185 0.0008 0.0078

復華人生目標基金 25.5885 25.5864 0.0021 0.0082

復華大中華中小策略基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041

復華中小精選基金 40.3000 40.2800 0.0200 0.0497

復華全方位基金 18.9000 18.9000 0.0000 0.0000

復華全球大趨勢基金 15.2900 15.3500 -0.0600 -0.3909

復華全球平衡基金 16.5800 16.6000 -0.0200 -0.1205

復華全球原物料基金 9.9500 10.0300 -0.0800 -0.7976

復華全球消費基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020

復華全球短期收益基金 11.2951 11.2811 0.0140 0.1241

復華全球債券基金 13.2906 13.2726 0.0180 0.1356

復華全球債券組合基金 14.3600 14.3500 0.0100 0.0697

復華全球資產證券化基金A 12.7100 12.7400 -0.0300 -0.2355

復華全球資產證券化基金B 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045

復華全球戰略配置強基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.2352 13.2350 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.0400 12.1000 -0.0600 -0.4959

復華亞太成長基金 11.0500 11.0800 -0.0300 -0.2708

復華東協世紀基金 13.8500 13.8800 -0.0300 -0.2161

復華南非幣2017保本基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931

復華南非幣長期收益基金A 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644

復華南非幣長期收益基金B 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064

復華南非幣短期收益基金A 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937

復華南非幣短期收益基金B 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155

復華美國新星基金 10.5700 10.6100 -0.0400 -0.3770

復華神盾基金 17.7713 17.7703 0.0010 0.0056

復華高成長基金 41.6800 41.6900 -0.0100 -0.0240

復華高益策略組合基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776

復華貨幣市場基金 14.1889 14.1887 0.0002 0.0014

復華復華基金 14.3800 14.3700 0.0100 0.0696

復華華人世紀基金 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000

復華傳家二號基金 19.8626 19.8702 -0.0076 -0.0383

復華傳家基金 17.5531 17.5490 0.0041 0.0234

復華奧林匹克全球組合基金 15.3000 15.3000 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6600 12.6700 -0.0100 -0.0789

復華新興人民幣短期收益基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977

復華新興人民幣債券基金A 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

復華新興人民幣債券基金B 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

復華新興市場高收益債券基金A 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

復華新興市場高收益債券基金B 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221

復華新興市場短期收益基金 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905

復華新興債股動力組合基金 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930

復華滬深300 A股基金 15.2500 15.1000 0.1500 0.9934

復華數位經濟基金 32.7500 32.7900 -0.0400 -0.1220

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.2380 2.2391 -0.0011 -0.0491

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.2348 2.2359 -0.0011 -0.0492

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.3645 0.3644 0.0001 0.0274

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.3645 0.3644 0.0001 0.0274

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.9333 10.9361 -0.0028 -0.0256

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.9333 10.9360 -0.0027 -0.0247

惠理康和台灣紅不讓基金 15.7600 15.8300 -0.0700 -0.4422

惠理康和兩岸價值基金 10.4800 10.4000 0.0800 0.7692

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1505 10.1891 -0.0386 -0.3788

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.2464 10.2918 -0.0454 -0.4411

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0360 10.0859 -0.0499 -0.4948

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2892 10.2895 -0.0003 -0.0029

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.3848 10.3890 -0.0042 -0.0404

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.1761 10.1855 -0.0094 -0.0923

景順主流基金 16.3400 16.2700 0.0700 0.4302

景順台灣科技基金 26.8700 26.8200 0.0500 0.1864

景順平衡基金 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000

景順全球科技基金 12.8200 12.8600 -0.0400 -0.3110

景順全球康健基金 17.1500 17.1800 -0.0300 -0.1746

景順貨幣市場基金 15.7195 15.7193 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.5600 30.4400 0.1200 0.3942

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0058 10.0076 -0.0018 -0.0180

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9575 9.9460 0.0115 0.1156

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.4484 10.4504 -0.0020 -0.0191

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.4292 10.4173 0.0119 0.1142

華南永昌中小型基金 10.1400 10.2000 -0.0600 -0.5882

華南永昌中國A股基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983

華南永昌永昌基金 14.1100 14.1000 0.0100 0.0709

華南永昌全球亨利組合基金 14.1588 14.1376 0.0212 0.1500

華南永昌全球神農水資源基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.8900 6.9100 -0.0200 -0.2894

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.2100 6.2400 -0.0300 -0.4808

華南永昌全球精品基金 12.7500 12.6700 0.0800 0.6314

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2548 9.2559 -0.0011 -0.0119

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.6649 10.6661 -0.0012 -0.0113

華南永昌前瞻科技基金 13.7500 13.8000 -0.0500 -0.3623

華南永昌黃河世紀基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220

華南永昌愛台灣基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9762 15.9760 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.2413 16.2876 -0.0463 -0.2843

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7640 11.7639 0.0001 0.0009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.5300 22.6800 -0.1500 -0.6614

華頓台灣基金 19.4900 19.6000 -0.1100 -0.5612

華頓平安貨幣市場基金 11.3371 11.3369 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.0600 12.0800 -0.0200 -0.1656

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2168 10.2311 -0.0143 -0.1398

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.8579 9.8717 -0.0138 -0.1398

華頓全球高收益債券基金A 13.0868 13.0995 -0.0127 -0.0970

華頓全球高收益債券基金B 10.3940 10.4041 -0.0101 -0.0971

華頓全球黑鑽油源基金 7.1700 7.2700 -0.1000 -1.3755

華頓典範科技基金 8.9200 8.9800 -0.0600 -0.6682

華頓新興亞太債券基金A 10.4441 10.4555 -0.0114 -0.1090

華頓新興亞太債券基金B 9.4248 9.4351 -0.0103 -0.1092

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匯豐中小基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164

匯豐中國A股匯聚基金 10.1900 10.1200 0.0700 0.6917

匯豐中國動力基金 12.6400 12.5200 0.1200 0.9585

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3421 2.3420 0.0001 0.0043

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2417 2.2416 0.0001 0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.3095 11.3145 -0.0050 -0.0442

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.0497 11.0546 -0.0049 -0.0443

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3803 0.3804 -0.0001 -0.0263

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3716 0.3717 -0.0001 -0.0269

匯豐五福全球債券組合基金 12.8763 12.8830 -0.0067 -0.0520

匯豐太平洋精典基金 14.7500 14.7500 0.0000 0.0000

匯豐台灣精典基金 20.2000 20.2600 -0.0600 -0.2962

匯豐全球趨勢組合基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830

匯豐全球關鍵資源基金 8.6200 8.6900 -0.0700 -0.8055

匯豐安富基金 22.9400 22.9900 -0.0500 -0.2175

匯豐成功基金 33.0100 33.1200 -0.1100 -0.3321

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6808 9.6849 -0.0041 -0.0423

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.5336 11.5377 -0.0041 -0.0355

匯豐拉丁美洲基金 10.1800 10.3200 -0.1400 -1.3566

匯豐金磚動力基金 13.2700 13.3100 -0.0400 -0.3005

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8412 14.8410 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6804 15.6802 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7200 5.8300 -0.1100 -1.8868

匯豐新鑽動力基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8569 7.8764 -0.0195 -0.2476

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0997 10.1193 -0.0196 -0.1937

匯豐龍鳳基金 42.5800 42.7200 -0.1400 -0.3277

匯豐龍騰電子基金 28.5800 28.6600 -0.0800 -0.2791

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1179 12.1488 -0.0309 -0.2544

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.4500 17.4900 -0.0400 -0.2287

新光中國成長基金 10.2300 10.1400 0.0900 0.8876

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.6028 17.6026 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 18.7000 18.7200 -0.0200 -0.1068

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0800 -0.0400 -0.3968

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030

新光吉星貨幣市場基金 15.2077 15.2075 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874

新光亞洲精選基金 25.7300 25.8100 -0.0800 -0.3100

新光兩岸優勢基金 10.9900 10.8900 0.1000 0.9183

新光店頭基金 20.7200 20.6900 0.0300 0.1450

新光國家建設基金 20.9800 20.9900 -0.0100 -0.0476

新光創新科技基金 13.6800 13.7100 -0.0300 -0.2188

新光傳產優勢基金 11.1700 11.1800 -0.0100 -0.0895

新光新興星鑽基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057

新光福運平衡基金 13.9378 13.9598 -0.0220 -0.1576

新光澳幣十年期保本基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

新光澳幣保本基金 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6100 5.6100 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.8200 8.8400 -0.0200 -0.2262

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.5051 12.5131 -0.0080 -0.0639

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.9905 9.9968 -0.0063 -0.0630

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群益大中華雙力優勢基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.9906 9.9940 -0.0034 -0.0340

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.9906 9.9940 -0.0034 -0.0340

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 35.8200 35.8300 -0.0100 -0.0279

群益中國新機會基金-美元 10.0379 9.9390 0.0989 0.9951

群益中國新機會基金-新臺幣 10.0400 9.9400 0.1000 1.0060

群益台股指數基金 14.0820 14.1130 -0.0310 -0.2197

群益平衡王基金 19.9869 19.9845 0.0024 0.0120

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9000 5.9200 -0.0200 -0.3378

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8522 9.8473 0.0049 0.0498

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8350 8.8306 0.0044 0.0498

群益全球關鍵生技基金-美元 11.4608 11.5708 -0.1100 -0.9507

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.3400 11.4600 -0.1200 -1.0471

群益印巴雙星基金 10.0100 10.0700 -0.0600 -0.5958

群益印度中小基金 11.0700 10.9900 0.0800 0.7279

群益多利策略組合基金 11.7000 11.7000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.1700 13.1700 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.3700 13.3500 0.0200 0.1498

群益安家基金 17.8803 17.8619 0.0184 0.1030

群益安穩貨幣市場基金 15.8217 15.8215 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862

群益亞太新趨勢平衡基金 14.7500 14.8300 -0.0800 -0.5395

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7856 9.7746 0.0110 0.1125

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8301 8.8202 0.0099 0.1122

群益店頭市場基金 64.8200 64.6200 0.2000 0.3095

群益東方盛世基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038

群益東協成長基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000

群益長安基金 20.6700 20.6700 0.0000 0.0000

群益美國新創亮點基金-美元 11.3916 11.4650 -0.0734 -0.6402

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.2900 11.3600 -0.0700 -0.6162

群益真善美基金 17.7278 17.7314 -0.0036 -0.0203

群益馬拉松基金 92.6200 92.7300 -0.1100 -0.1186

群益創新科技基金 24.2800 24.2800 0.0000 0.0000

群益華夏盛世基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850

群益奧斯卡基金 21.2000 21.2600 -0.0600 -0.2822

群益新興大消費基金 10.8700 10.9700 -0.1000 -0.9116

群益新興金鑽基金 8.4300 8.5100 -0.0800 -0.9401

群益葛萊美基金 17.0300 17.0200 0.0100 0.0588

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.9600 26.9600 0.0000 0.0000

德信中國精選成長基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155

德信台灣主流中小基金 14.8500 14.8200 0.0300 0.2024

德信新興股票組合基金 10.6000 10.5700 0.0300 0.2838

德信萬保貨幣市場基金 11.7416 11.7415 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 11.0632 11.0772 -0.0140 -0.1264

德信數位時代基金 23.1100 23.1300 -0.0200 -0.0865

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德盛台灣大壩基金 15.6400 15.6300 0.0100 0.0640

德盛全球生技大壩基金 32.2800 32.7200 -0.4400 -1.3447

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.5200 13.4900 0.0300 0.2224

德盛安聯中國策略增長基金 12.5400 12.4800 0.0600 0.4808

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2771 12.2769 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.1900 17.2000 -0.0100 -0.0581

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4036 14.3967 0.0069 0.0479

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6319 11.6281 0.0038 0.0327

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.4705 10.4672 0.0033 0.0315

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型 10.5300 10.5600 -0.0300 -0.2841

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.4600 11.6300 -0.1700 -1.4617

德盛安聯全球計量平衡基金 12.1900 12.2500 -0.0600 -0.4898

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.1058 12.1059 -0.0001 -0.0008

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7799 11.7800 -0.0001 -0.0009

德盛安聯全球新興市場基金 16.6200 16.6300 -0.0100 -0.0601

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.1700 10.2700 -0.1000 -0.9737

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382

德盛安聯多元計量平衡基金 8.9900 9.0400 -0.0500 -0.5531

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.1900 11.2800 -0.0900 -0.7979

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.0200 22.1400 -0.1200 -0.5420

德盛科技大壩基金 21.2700 21.3200 -0.0500 -0.2345

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4670 11.4668 0.0002 0.0017

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.0100 18.0300 -0.0200 -0.1109

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.9400 10.0400 -0.1000 -0.9960

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.9200 10.0200 -0.1000 -0.9980

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.8500 21.0400 -0.1900 -0.9030

德銀遠東DWS全球神農基金 11.0900 11.1500 -0.0600 -0.5381

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.4300 11.4600 -0.0300 -0.2618

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2835 9.2810 0.0025 0.0269

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.9987 10.0000 -0.0013 -0.0130

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.5931 11.5899 0.0032 0.0276

德銀遠東DWS科技基金 16.6000 16.6600 -0.0600 -0.3601

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.8700 16.9200 -0.0500 -0.2955

摩根中小基金 19.8100 19.7200 0.0900 0.4564

摩根中國A股基金 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965

摩根中國亮點基金 10.4700 10.4500 0.0200 0.1914

摩根台灣金磚基金 16.0100 15.9400 0.0700 0.4392

摩根台灣基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

摩根台灣貨幣市場基金 16.1219 16.1217 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.3100 18.2200 0.0900 0.4940

摩根台灣增長基金 42.7500 42.7700 -0.0200 -0.0468

摩根平衡基金 25.7200 25.7100 0.0100 0.0389

摩根全球α基金 15.5600 15.6000 -0.0400 -0.2564

摩根全球平衡基金 15.3648 15.4060 -0.0412 -0.2674

摩根全球發現基金 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951

摩根安家理財基金 11.0643 11.0649 -0.0006 -0.0054

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5613 11.5671 -0.0058 -0.0501

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.5818 12.5881 -0.0063 -0.0501

摩根亞洲基金 42.0000 42.0200 -0.0200 -0.0476

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3115 10.3084 0.0031 0.0301

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.3351 10.3294 0.0057 0.0552

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.1582 12.1546 0.0036 0.0296

摩根東方內需機會基金 13.2900 13.2900 0.0000 0.0000

摩根東方科技基金 23.0600 23.1300 -0.0700 -0.3026

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896

摩根金龍收成基金 16.9000 16.8800 0.0200 0.1185

摩根第一貨幣市場基金 14.8878 14.8876 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 9.2200 9.3300 -0.1100 -1.1790

摩根新金磚五國基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930

摩根新絲路基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151

摩根新興35基金 12.0200 12.0200 0.0000 0.0000

摩根新興日本基金 18.2000 18.3600 -0.1600 -0.8715

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4766 9.4784 -0.0018 -0.0190

摩根新興活利債券基金-累積型 11.0498 11.0520 -0.0022 -0.0199

摩根新興科技基金 40.8200 40.9100 -0.0900 -0.2200

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6943 9.6915 0.0028 0.0289

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.5016 10.4985 0.0031 0.0295

摩根資源活力股票基金 5.3900 5.4400 -0.0500 -0.9191

摩根價值成長基金 16.1200 16.1400 -0.0200 -0.1239

摩根龍揚基金 25.5500 25.5200 0.0300 0.1176

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3374 10.3319 0.0055 0.0532

摩根總收益組合基金-累積型 11.0024 10.9966 0.0058 0.0527

摩根縱橫台商基金 10.9500 10.9900 -0.0400 -0.3640

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 19.4000 19.4100 -0.0100 -0.0515

聯邦金鑽平衡基金 14.8456 14.8408 0.0048 0.0323

聯邦貨幣市場基金 12.9566 12.9564 0.0002 0.0015

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4160 10.4345 -0.0185 -0.1773

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0807 10.0986 -0.0179 -0.1773

聯邦精選科技基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4122 15.4128 -0.0006 -0.0039

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9904 9.9900 0.0004 0.0040

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9904 9.9900 0.0004 0.0040

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.6420 10.6417 0.0003 0.0028

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.7386 9.7383 0.0003 0.0031

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聯博大利基金 30.5800 30.7200 -0.1400 -0.4557

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 12.3900 12.4600 -0.0700 -0.5618

聯博亞太地產基金-B類型 9.4100 9.4600 -0.0500 -0.5285

聯博貨幣市場基金 14.8182 14.8180 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.2311 10.2331 -0.0020 -0.0195

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6083 9.6102 -0.0019 -0.0198

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瀚亞中小型股基金 15.4500 15.5100 -0.0600 -0.3869

瀚亞中國基金 12.4300 12.4000 0.0300 0.2419

瀚亞巴西基金 7.0400 7.1500 -0.1100 -1.5385

瀚亞外銷基金 32.0800 32.1100 -0.0300 -0.0934

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3646 10.3830 -0.0184 -0.1772

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.7042 12.7285 -0.0243 -0.1909

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4258 10.4560 -0.0302 -0.2888

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.1117 10.1296 -0.0179 -0.1767

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.1672 10.1867 -0.0195 -0.1914

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.0080 10.0370 -0.0290 -0.2889

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.0943 12.1175 -0.0232 -0.1915

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3900 13.3800 0.0100 0.0747

瀚亞印度基金 22.5700 22.5700 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026

瀚亞亞太高股息基金 14.7900 14.7800 0.0100 0.0677

瀚亞亞太基礎建設基金 12.2600 12.2800 -0.0200 -0.1629

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0554 13.0403 0.0151 0.1158

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8679 12.8530 0.0149 0.1159

瀚亞非洲基金-南非幣 11.1300 11.1000 0.0300 0.2703

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.3300 22.1800 0.1500 0.6763

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3397 13.3396 0.0001 0.0008

瀚亞美國高科技基金 15.8600 15.8700 -0.0100 -0.0630

瀚亞高科技基金 50.3600 50.3700 -0.0100 -0.0199

瀚亞理財通基金 21.0800 21.1000 -0.0200 -0.0948

瀚亞菁華基金 17.7300 17.7500 -0.0200 -0.1127

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7085 10.6858 0.0227 0.2124

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6779 9.6573 0.0206 0.2133

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.6778 10.6421 0.0357 0.3355

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0865 10.0528 0.0337 0.3352

瀚亞電通網基金 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1368 13.1314 0.0054 0.0411

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5314 12.5263 0.0051 0.0407

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.6300 13.6300 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 10.5600 10.5100 0.0500 0.4757

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3113 10.3339 -0.0226 -0.2187

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.3729 9.3934 -0.0205 -0.2182

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