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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.03 00:00

基金名稱 103/09/02 103/09/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.96000 9.08000 -0.12000 -1.32159

中國信託台灣優勢基金 12.50000 12.67000 -0.17000 -1.34175

中國信託全球固定收益組合基金 14.45400 14.45190 0.00210 0.01453

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.50890 10.50790 0.00100 0.00952

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.20310 10.20210 0.00100 0.00980

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12420 13.12400 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80500 10.80490 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.35700 13.49370 -0.13670 -1.01307

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元大寶來2001基金 51.72000 52.75000 -1.03000 -1.95261

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04400 10.04210 0.00190 0.01892

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.17480 10.16820 0.00660 0.06491

元大寶來上證50基金 18.80000 18.55000 0.25000 1.34771

元大寶來大中華價值指數基金 14.69500 14.67700 0.01800 0.12264

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.11000 2.09000 0.02000 0.95694

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99530 10.98340 0.01190 0.10835

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04080 10.03960 0.00120 0.01195

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04080 10.03960 0.00120 0.01195

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.17670 10.17070 0.00600 0.05899

元大寶來巴西指數基金 7.69000 7.74500 -0.05500 -0.71014

元大寶來巴菲特基金 22.12000 22.33000 -0.21000 -0.94044

元大寶來台股指數基金 11.01600 11.14900 -0.13300 -1.19293

元大寶來台商收成基金 24.79000 25.17000 -0.38000 -1.50973

元大寶來台灣中型100基金 31.49000 31.90000 -0.41000 -1.28527

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.05300 19.28500 -0.23200 -1.20301

元大寶來台灣卓越50基金 68.97000 69.89000 -0.92000 -1.31635

元大寶來台灣金融基金 15.52000 15.67000 -0.15000 -0.95724

元大寶來台灣高股息基金 26.29000 26.62000 -0.33000 -1.23967

元大寶來台灣電子科技基金 30.21000 30.69000 -0.48000 -1.56403

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641

元大寶來全球成長基金 17.86000 17.86000 0.00000 0.00000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.85130 8.85540 -0.00410 -0.04630

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.18400 7.18740 -0.00340 -0.04731

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765

元大寶來印尼指數基金 9.57300 9.46600 0.10700 1.13036

元大寶來印度指數基金 9.08500 8.99500 0.09000 1.00056

元大寶來印度基金 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669

元大寶來多元基金 11.32000 11.50000 -0.18000 -1.56522

元大寶來多多基金 16.46000 16.80000 -0.34000 -2.02381

元大寶來多福基金 51.75000 52.45000 -0.70000 -1.33460

元大寶來亞太成長基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10940 9.10070 0.00870 0.09560

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.64930 8.64100 0.00830 0.09605

元大寶來卓越基金 40.05000 40.60000 -0.55000 -1.35468

元大寶來店頭基金 7.64000 7.71000 -0.07000 -0.90791

元大寶來泛歐成長基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834

元大寶來高科技基金 12.35000 12.52000 -0.17000 -1.35783

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98900 15.98870 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79000 11.78990 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.92000 13.04000 -0.12000 -0.92025

元大寶來華夏中小基金 7.04000 6.97000 0.07000 1.00430

元大寶來新中國基金 7.64000 7.56000 0.08000 1.05820

元大寶來新主流基金 19.76000 20.18000 -0.42000 -2.08127

元大寶來新台灣基金 32.88000 33.21000 -0.33000 -0.99368

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83050 10.83030 0.00020 0.00185

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61020 9.61000 0.00020 0.00208

元大寶來新興亞洲基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86270 14.86250 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 29.18000 29.62000 -0.44000 -1.48548

元大寶來精準中小基金 18.23000 18.55000 -0.32000 -1.72507

元大寶來摩臺基金 33.07000 33.53000 -0.46000 -1.37191

元大寶來標智滬深300基金 12.61000 12.45000 0.16000 1.28514

元大寶來績效基金 36.54000 37.30000 -0.76000 -2.03753

元大寶來雙盈基金 24.35000 24.61000 -0.26000 -1.05648

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日盛MIT主流基金 12.25000 12.46000 -0.21000 -1.68539

日盛上選基金 22.03000 22.42000 -0.39000 -1.73952

日盛大中華基金 6.60000 6.58000 0.02000 0.30395

日盛小而美基金 17.15000 17.44000 -0.29000 -1.66284

日盛中國內需動力基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

日盛日盛基金 10.82000 11.02000 -0.20000 -1.81488

日盛全球新興債券基金A 10.66380 10.66470 -0.00090 -0.00844

日盛全球新興債券基金B 10.13370 10.13460 -0.00090 -0.00888

日盛亞洲高收益債券基金A 11.52570 11.52150 0.00420 0.03645

日盛亞洲高收益債券基金B 10.22410 10.22040 0.00370 0.03620

日盛金緻招牌組合基金 10.01840 10.02510 -0.00670 -0.06683

日盛首選基金 11.33000 11.53000 -0.20000 -1.73461

日盛高科技基金 11.42000 11.64000 -0.22000 -1.89003

日盛貨幣市場基金 14.51310 14.51280 0.00030 0.00207

日盛新台商基金 26.01000 26.46000 -0.45000 -1.70068

日盛精選五虎基金 29.01000 29.37000 -0.36000 -1.22574

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台新1699貨幣市場基金 13.26120 13.26100 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.68000 26.16000 -0.48000 -1.83486

台新大中華基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

台新大眾基金 23.02000 23.32000 -0.30000 -1.28645

台新大眾貨幣市場基金 13.92650 13.92630 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.69000 27.16000 -0.47000 -1.73049

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.05650 10.05450 0.00200 0.01989

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.28100 10.19800 0.08300 0.81389

台新中國精選中小基金 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821

台新主流基金 16.15000 16.44000 -0.29000 -1.76399

台新印度基金 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969

台新亞美短期債券基金 10.17820 10.17550 0.00270 0.02653

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.91770 9.90600 0.01170 0.11811

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.02870 11.01570 0.01300 0.11801

台新真吉利貨幣市場基金 10.91750 10.91740 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 23.25630 23.45840 -0.20210 -0.86153

台新新興市場債券基金(A類型) 10.31070 10.31040 0.00030 0.00291

台新新興市場債券基金(B類型) 9.58380 9.58340 0.00040 0.00417

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433

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未來資產台灣新趨勢基金 13.58000 13.77000 -0.19000 -1.37981

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45410 11.45200 0.00210 0.01834

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.18720 11.18530 0.00190 0.01699

未來資產亞洲新富基金 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37320 12.37300 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.41000 8.56000 -0.15000 -1.75234

未來資產新興市場債券基金A 9.62160 9.62210 -0.00050 -0.00520

未來資產新興市場債券基金B 9.14380 9.14430 -0.00050 -0.00547

未來資產閣來寶全球組合基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000

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永豐大中華基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

永豐中小基金 38.38000 38.85000 -0.47000 -1.20978

永豐中國經濟建設基金 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875

永豐中概平衡基金 31.19000 31.44000 -0.25000 -0.79517

永豐主流品牌基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000

永豐永豐基金 32.79000 33.12000 -0.33000 -0.99638

永豐全球平衡組合基金 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257

永豐亞洲民生消費基金 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624

永豐南非幣2021保本基金 9.64050 9.62320 0.01730 0.17977

永豐高科技基金 16.54000 16.76000 -0.22000 -1.31265

永豐貨幣市場基金 13.66300 13.66280 0.00020 0.00146

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.20210 9.20460 -0.00250 -0.02716

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.20980 11.21270 -0.00290 -0.02586

永豐滬深300紅利指數基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

永豐臺灣加權ETF基金 47.81000 48.40000 -0.59000 -1.21901

永豐領航科技基金 22.04000 22.39000 -0.35000 -1.56320

永豐趨勢平衡基金 34.10000 34.46000 -0.36000 -1.04469

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.11920 10.11850 0.00070 0.00692

兆豐國際中小基金 13.25000 13.45000 -0.20000 -1.48699

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

兆豐國際民生動力基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763

兆豐國際生命科學基金 18.11000 18.06000 0.05000 0.27685

兆豐國際全球高股息基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

兆豐國際全球基金 32.45000 32.48000 -0.03000 -0.09236

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.90000 24.04000 -0.14000 -0.58236

兆豐國際第一基金 12.96000 13.11000 -0.15000 -1.14416

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.12510 10.12170 0.00340 0.03359

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.46990 9.46680 0.00310 0.03275

兆豐國際萬全基金 16.90000 17.03000 -0.13000 -0.76336

兆豐國際電子基金 21.32000 21.71000 -0.39000 -1.79641

兆豐國際綠鑽基金 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 29.16000 29.30000 -0.14000 -0.47782

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28340 12.28320 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845

合庫全球新興市場基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

合庫新興多重收益基金A類型 10.53110 10.53320 -0.00210 -0.01994

合庫新興多重收益基金B類型 10.08550 10.08760 -0.00210 -0.02082

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安泰INGe科技基金 14.67000 14.92000 -0.25000 -1.67560

安泰ING中小基金 32.38000 32.93000 -0.55000 -1.67021

安泰ING中國機會基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416

安泰ING巴西基金 7.72000 7.77000 -0.05000 -0.64350

安泰ING日本基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086

安泰ING台灣高股息基金 19.90000 20.19000 -0.29000 -1.43635

安泰ING台灣運籌基金 24.85000 25.24000 -0.39000 -1.54517

安泰ING平衡基金 16.14000 16.34000 -0.20000 -1.22399

安泰ING全球品牌基金 21.27000 21.29000 -0.02000 -0.09394

安泰ING全球高股息基金季配型 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684

安泰ING全球高股息基金累積型 17.23000 17.19000 0.04000 0.23269

安泰ING成長基金 23.77000 24.19000 -0.42000 -1.73625

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858

安泰ING亞太高股息基金累積型 12.19000 12.14000 0.05000 0.41186

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.21050 10.22150 -0.01100 -0.10762

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.13080 12.14390 -0.01310 -0.10787

安泰ING金磚七國基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426

安泰ING泰國基金 40.82000 40.59000 0.23000 0.56664

安泰ING高科技基金 7.28000 7.40000 -0.12000 -1.62162

安泰ING貨幣市場基金 15.99790 15.99770 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.53000 17.57000 -0.04000 -0.22766

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.37240 9.37320 -0.00080 -0.00853

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.38300 11.38400 -0.00100 -0.00878

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.36000 7.44000 -0.08000 -1.07527

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.01000 0.12000 1.19880

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96280 11.96280 0.00000 0.00000

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000

安泰ING積極成長基金 9.94000 10.11000 -0.17000 -1.68150

安泰ING優質基金 28.03000 28.50000 -0.47000 -1.64912

安泰ING環球基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544

安泰ING鴻利基金 16.32000 16.49000 -0.17000 -1.03093

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70550 16.70540 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.54000 16.81000 -0.27000 -1.60619

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113

安泰ING鑫平衡組合基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.08170 13.08030 0.00140 0.01070

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.66010 70.65520 0.00490 0.00694

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46720 11.46220 0.00500 0.04362

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.04830 65.26390 -0.21560 -0.33035

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.53130 10.56260 -0.03130 -0.29633

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21410 2.21350 0.00060 0.02711

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59080 10.58360 0.00720 0.06803

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07520 2.07460 0.00060 0.02892

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92220 9.91540 0.00680 0.06858

宏利台灣動力基金 19.03000 19.20000 -0.17000 -0.88542

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.04120 10.01780 0.02340 0.23358

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01190 9.98950 0.02240 0.22424

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.03940 10.01600 0.02340 0.23363

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.01150 9.98910 0.02240 0.22424

宏利全球債券組合基金 12.78610 12.78670 -0.00060 -0.00469

宏利亞太入息債券基金A 11.51480 11.51220 0.00260 0.02258

宏利亞太入息債券基金B 9.67510 9.69740 -0.02230 -0.22996

宏利亞太中小企業基金 19.52000 19.39000 0.13000 0.67045

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.89550 64.88780 0.00770 0.01187

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57380 10.56760 0.00620 0.05867

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.39810 11.40380 -0.00570 -0.04998

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.96340 9.01990 -0.05650 -0.62639

宏利萬利貨幣市場基金 13.49670 13.49660 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293

宏利臺灣高股息基金 20.91000 21.15000 -0.24000 -1.13475

宏利澳幣保本基金 10.01700 10.02210 -0.00510 -0.05089

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.77140 12.77130 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.38000 16.58000 -0.20000 -1.20627

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.25000 23.08000 0.17000 0.73657

保德信大俄羅斯基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341

保德信中小型股基金 36.53000 37.29000 -0.76000 -2.03808

保德信中國品牌基金 7.99000 7.89000 0.10000 1.26743

保德信日本基金 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699

保德信台商全方位基金 27.74000 28.12000 -0.38000 -1.35135

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.13290 10.13400 -0.00110 -0.01085

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77330 10.77440 -0.00110 -0.01021

保德信亞太基金 19.84000 19.81000 0.03000 0.15144

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.60290 9.60530 -0.00240 -0.02499

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.77620 10.77890 -0.00270 -0.02505

保德信店頭市場基金 27.71000 28.06000 -0.35000 -1.24733

保德信拉丁美洲基金 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893

保德信金平衡基金 24.04000 24.25000 -0.21000 -0.86598

保德信金滿意基金 37.06000 37.65000 -0.59000 -1.56707

保德信科技島基金 19.17000 19.47000 -0.30000 -1.54083

保德信高成長基金 77.95000 79.33000 -1.38000 -1.73957

保德信第一基金 22.41000 22.71000 -0.30000 -1.32100

保德信貨幣市場基金 15.49540 15.49520 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.94870 9.94920 -0.00050 -0.00503

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59550 10.59590 -0.00040 -0.00378

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.71900 8.72430 -0.00530 -0.06075

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.55040 10.55680 -0.00640 -0.06062

保德信新興趨勢組合基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961

保德信瑞騰基金 15.18790 15.18790 0.00000 0.00000

保德信歐洲組合基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14570 2.14580 -0.00010 -0.00466

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38810 2.38830 -0.00020 -0.00837

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34820 0.34810 0.00010 0.02873

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38610 0.38600 0.00010 0.02591

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.21790 10.21560 0.00230 0.02251

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48760 11.48550 0.00210 0.01828

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.23750 10.23860 -0.00110 -0.01074

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54900 10.55020 -0.00120 -0.01137

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.05160 10.04780 0.00380 0.03782

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34170 10.33780 0.00390 0.03773

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.32270 8.32140 0.00130 0.01562

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77880 10.77720 0.00160 0.01485

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49790 11.49780 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.14000 14.43000 -0.29000 -2.00970

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.14000 14.43000 -0.29000 -2.00970

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546

柏瑞巨人基金 11.01000 11.23000 -0.22000 -1.95904

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47670 13.47650 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

柏瑞拉丁美洲基金 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00850 11.01990 -0.01140 -0.10345

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85880 9.91100 -0.05220 -0.52669

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.31100 12.32390 -0.01290 -0.10467

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.37270 9.43260 -0.05990 -0.63503

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.36290 10.36400 -0.00110 -0.01061

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19320 10.23630 -0.04310 -0.42105

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.26000 16.23000 0.03000 0.18484

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.64220 13.65730 -0.01510 -0.11056

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.93100 9.97540 -0.04440 -0.44509

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.75000 14.71000 0.04000 0.27192

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國泰大中華基金 19.40000 19.56000 -0.16000 -0.81800

國泰小龍基金 14.23000 14.47000 -0.24000 -1.65860

國泰中小成長基金 39.51000 40.15000 -0.64000 -1.59402

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.39000 0.01000 2.56410

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.18740 10.18530 0.00210 0.02062

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65510 1.65390 0.00120 0.07256

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 14.02000 13.90000 0.12000 0.86331

國泰中港台基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314

國泰台灣計量基金 12.32000 12.42000 -0.10000 -0.80515

國泰台灣貨幣市場基金 12.23720 12.23700 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.49000 21.69000 -0.20000 -0.92208

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69370 12.69340 0.00030 0.00236

國泰全球基礎建設基金 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468

國泰科技生化基金 30.25000 30.82000 -0.57000 -1.84945

國泰紐幣2021保本基金 9.71150 9.72270 -0.01120 -0.11519

國泰紐幣八年期保本基金 9.53920 9.55070 -0.01150 -0.12041

國泰紐幣保本基金 9.89290 9.89810 -0.00520 -0.05254

國泰高科技基金 9.27000 9.42000 -0.15000 -1.59236

國泰國泰基金 18.02000 18.24000 -0.22000 -1.20614

國泰策略高收益債券基金A 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529

國泰策略高收益債券基金B 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138

國泰新興市場基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396

國泰價值卓越基金 12.97000 13.06000 -0.09000 -0.68913

國泰豐益債券組合基金 11.75480 11.75880 -0.00400 -0.03402

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第一金大中華基金 20.68000 21.06000 -0.38000 -1.80437

第一金小型精選基金 25.76000 26.25000 -0.49000 -1.86667

第一金中國世紀基金 7.86000 7.79000 0.07000 0.89859

第一金中概平衡基金 20.18000 20.37000 -0.19000 -0.93274

第一金台灣貨幣市場基金 14.98800 14.98780 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.92100 174.91800 0.00300 0.00172

第一金全球不動產證券化基金A 7.71020 7.70790 0.00230 0.02984

第一金全球不動產證券化基金B 6.10670 6.10480 0.00190 0.03112

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.04610 10.04600 0.00010 0.00100

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04610 10.04600 0.00010 0.00100

第一金亞洲科技基金 15.18000 15.11000 0.07000 0.46327

第一金亞洲新興市場基金 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914

第一金店頭市場基金 7.92000 8.04000 -0.12000 -1.49254

第一金創新趨勢基金 14.36000 14.63000 -0.27000 -1.84552

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.56230 9.56720 -0.00490 -0.05122

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.08690 8.09110 -0.00420 -0.05191

第一金電子基金 26.44000 26.80000 -0.36000 -1.34328

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統一大中華中小基金 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103

統一大滿貫基金 25.13000 25.49000 -0.36000 -1.41232

統一大龍印基金 14.50000 14.38000 0.12000 0.83449

統一中小基金 17.43000 17.72000 -0.29000 -1.63657

統一台灣動力基金 12.60000 12.79000 -0.19000 -1.48554

統一全天候基金 69.47000 70.52000 -1.05000 -1.48894

統一全球債券組合基金 11.85510 11.86200 -0.00690 -0.05817

統一亞太基金 24.44000 24.49000 -0.05000 -0.20416

統一亞洲大金磚基金 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290

統一奔騰基金 41.49000 42.30000 -0.81000 -1.91489

統一強棒貨幣市場基金 16.39250 16.39230 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.67000 17.62000 0.05000 0.28377

統一統信基金 25.01000 25.46000 -0.45000 -1.76748

統一黑馬基金 41.11000 41.96000 -0.85000 -2.02574

統一新亞洲科技能源基金 13.86000 13.77000 0.09000 0.65359

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.04020 10.04070 -0.00050 -0.00498

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41520 10.41560 -0.00040 -0.00384

統一經建基金 29.56000 30.07000 -0.51000 -1.69604

統一龍馬基金 49.19000 50.05000 -0.86000 -1.71828

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凱基台商天下基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494

凱基台灣精五門基金 19.57000 19.80000 -0.23000 -1.16162

凱基亞太高股息基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

凱基亞洲四金磚基金 13.93000 13.89000 0.04000 0.28798

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37740 11.37730 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.78000 18.96000 -0.18000 -0.94937

凱基新興市場中小基金 14.08000 14.04000 0.04000 0.28490

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21670 10.21120 0.00550 0.05386

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.77570 9.77050 0.00520 0.05322

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799

凱基資源國基金 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204

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富邦上証180基金 20.22000 19.94000 0.28000 1.40421

富邦大中華成長基金 5.05000 5.04000 0.01000 0.19841

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.01880 10.01670 0.00210 0.02096

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05190 10.04340 0.00850 0.08463

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68530 10.68480 0.00050 0.00468

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72240 1.72140 0.00100 0.05809

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16940 10.16900 0.00040 0.00393

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.66120 1.66020 0.00100 0.06023

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44620 10.44550 0.00070 0.00670

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68390 1.68280 0.00110 0.06537

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17250 10.17190 0.00060 0.00590

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65230 1.65130 0.00100 0.06056

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.16000 34.48000 -0.32000 -0.92807

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.43000 39.92000 -0.49000 -1.22745

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.22000 41.80000 -0.58000 -1.38756

富邦台灣心基金 16.80000 17.13000 -0.33000 -1.92644

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.21000 14.44000 -0.23000 -1.59280

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.74000 11.93000 -0.19000 -1.59262

富邦台灣釆吉50基金 39.45000 39.98000 -0.53000 -1.32566

富邦台灣科技指數基金 40.40000 41.06000 -0.66000 -1.60740

富邦台灣鳳凰基金 661.56000 673.34000 -11.78000 -1.74949

富邦全球不動產基金 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39330 15.39300 0.00030 0.00195

富邦長紅基金 50.01000 51.04000 -1.03000 -2.01803

富邦科技基金 19.26000 19.64000 -0.38000 -1.93483

富邦高成長基金 19.08000 19.41000 -0.33000 -1.70015

富邦基金 10.10000 10.28000 -0.18000 -1.75097

富邦新興亞洲高成長基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

富邦精準基金 42.96000 43.84000 -0.88000 -2.00730

富邦精銳中小基金 10.64000 10.86000 -0.22000 -2.02578

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富達台灣成長基金 25.53000 25.89000 -0.36000 -1.39050

富達卓越領航全球組合基金 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779

富達動力領航組合基金 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230

富蘭克林華美中國消費基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09860 10.09330 0.00530 0.05251

富蘭克林華美中華基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.01000 14.22000 -0.21000 -1.47679

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.76000 14.90000 -0.14000 -0.93960

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.86330 9.86530 -0.00200 -0.02027

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.29530 10.29740 -0.00210 -0.02039

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85880 10.85630 0.00250 0.02303

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.26220 14.25890 0.00330 0.02314

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.99370 10.97780 0.01590 0.14484

富蘭克林華美第一富基金 29.00000 29.49000 -0.49000 -1.66158

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11870 10.11860 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.63150 9.61420 0.01730 0.17994

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.13260 10.09150 0.04110 0.40727

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.36800 9.36850 -0.00050 -0.00534

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54810 11.54870 -0.00060 -0.00520

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復華人民幣貨幣市場基金 10.31710 10.31630 0.00080 0.00775

復華人生目標基金 25.74570 26.03430 -0.28860 -1.10854

復華大中華中小策略基金 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328

復華中小精選基金 40.69000 41.29000 -0.60000 -1.45314

復華全方位基金 19.12000 19.43000 -0.31000 -1.59547

復華全球平衡基金 16.57000 16.55000 0.02000 0.12085

復華全球債券基金 13.30120 13.29550 0.00570 0.04287

復華全球債券組合基金 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954

復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

復華有利貨幣市場基金 13.23460 13.23450 0.00010 0.00076

復華亞太平衡基金 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167

復華亞太成長基金 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103

復華東協世紀基金 13.83000 13.81000 0.02000 0.14482

復華南非幣2017保本基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

復華神盾基金 17.90020 18.11230 -0.21210 -1.17103

復華高成長基金 42.01000 42.76000 -0.75000 -1.75398

復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.18830 14.18810 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.54000 14.78000 -0.24000 -1.62382

復華華人世紀基金 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251

復華傳家二號基金 20.00490 20.23550 -0.23060 -1.13958

復華傳家基金 17.64570 17.80790 -0.16220 -0.91083

復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 14.82000 14.63000 0.19000 1.29870

復華數位經濟基金 33.03000 33.51000 -0.48000 -1.43241

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.23980 2.24030 -0.00050 -0.02232

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.23690 2.23720 -0.00030 -0.01341

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36450 0.36440 0.00010 0.02744

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36450 0.36440 0.00010 0.02744

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.93430 10.93230 0.00200 0.01829

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.93430 10.93230 0.00200 0.01829

惠理康和台灣紅不讓基金 15.81000 16.07000 -0.26000 -1.61792

惠理康和兩岸價值基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.18810 10.18840 -0.00030 -0.00294

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.28930 10.28410 0.00520 0.05056

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07740 10.07300 0.00440 0.04368

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28830 10.28860 -0.00030 -0.00292

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.38650 10.38130 0.00520 0.05009

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17690 10.17240 0.00450 0.04424

景順主流基金 16.29000 16.47000 -0.18000 -1.09290

景順台灣科技基金 26.82000 27.27000 -0.45000 -1.65017

景順平衡基金 11.15000 11.24000 -0.09000 -0.80071

景順全球科技基金 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722

景順全球康健基金 17.19000 17.14000 0.05000 0.29172

景順貨幣市場基金 15.71890 15.71870 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.47000 30.86000 -0.39000 -1.26377

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.01630 10.01770 -0.00140 -0.01398

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.94350 9.93960 0.00390 0.03924

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.45960 10.46100 -0.00140 -0.01338

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41470 10.41060 0.00410 0.03938

華南永昌中小型基金 10.26000 10.45000 -0.19000 -1.81818

華南永昌中國A股基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643

華南永昌永昌基金 14.19000 14.40000 -0.21000 -1.45833

華南永昌全球亨利組合基金 14.14910 14.14980 -0.00070 -0.00495

華南永昌全球精品基金 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.25380 9.25130 0.00250 0.02702

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.66370 10.66080 0.00290 0.02720

華南永昌前瞻科技基金 13.89000 14.09000 -0.20000 -1.41945

華南永昌黃河世紀基金 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338

華南永昌愛台灣基金 8.27000 8.37000 -0.10000 -1.19474

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97550 15.97530 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.32370 16.51070 -0.18700 -1.13260

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76360 11.76350 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 22.64000 23.00000 -0.36000 -1.56522

華頓台灣基金 19.53000 19.77000 -0.24000 -1.21396

華頓平安貨幣市場基金 11.33660 11.33640 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313

華頓典範科技基金 8.93000 9.08000 -0.15000 -1.65198

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.59000 8.71000 -0.12000 -1.37773

匯豐中國A股匯聚基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218

匯豐中國動力基金 12.29000 12.19000 0.10000 0.82034

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34260 2.34270 -0.00010 -0.00427

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24220 2.25000 -0.00780 -0.34667

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31500 11.30930 0.00570 0.05040

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.05500 11.08690 -0.03190 -0.28773

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38050 0.38030 0.00020 0.05259

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37180 0.37280 -0.00100 -0.26824

匯豐五福全球債券組合基金 12.91190 12.91820 -0.00630 -0.04877

匯豐太平洋精典基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671

匯豐台灣精典基金 20.23000 20.46000 -0.23000 -1.12414

匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.96000 23.11000 -0.15000 -0.64907

匯豐成功基金 32.89000 33.17000 -0.28000 -0.84414

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.70390 9.75210 -0.04820 -0.49425

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.55690 11.55760 -0.00070 -0.00606

匯豐金磚動力基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84070 14.84050 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67980 15.67960 0.00020 0.00128

匯豐新鑽動力基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.89530 7.94030 -0.04500 -0.56673

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.13850 10.14030 -0.00180 -0.01775

匯豐龍鳳基金 42.64000 43.13000 -0.49000 -1.13610

匯豐龍騰電子基金 28.74000 29.16000 -0.42000 -1.44033

匯豐雙高收益債券組合基金 12.17410 12.18640 -0.01230 -0.10093

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新光大三通基金 17.46000 17.76000 -0.30000 -1.68919

新光中國成長基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60220 17.60200 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.66000 18.94000 -0.28000 -1.47835

新光吉星貨幣市場基金 15.20710 15.20680 0.00030 0.00197

新光亞洲精選基金 25.57000 25.59000 -0.02000 -0.07816

新光兩岸優勢基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594

新光店頭基金 20.68000 20.91000 -0.23000 -1.09995

新光國家建設基金 21.02000 21.36000 -0.34000 -1.59176

新光創新科技基金 13.73000 13.97000 -0.24000 -1.71797

新光傳產優勢基金 11.14000 11.28000 -0.14000 -1.24113

新光新興星鑽基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555

新光福運平衡基金 13.92460 14.04060 -0.11600 -0.82618

新光澳幣十年期保本基金 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640

新光澳幣保本基金 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.50730 12.50420 0.00310 0.02479

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.99220 9.98980 0.00240 0.02402

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00380 10.00520 -0.00140 -0.01399

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00380 10.00520 -0.00140 -0.01399

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

群益中小型股基金 35.93000 36.56000 -0.63000 -1.72319

群益中國新機會基金-美元 9.74550 9.68560 0.05990 0.61844

群益中國新機會基金-新臺幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920

群益台股指數基金 14.06600 14.24600 -0.18000 -1.26351

群益平衡王基金 19.99520 20.10230 -0.10710 -0.53277

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.83810 9.83850 -0.00040 -0.00407

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.86130 8.86160 -0.00030 -0.00339

群益印巴雙星基金 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440

群益印度中小基金 10.68000 10.52000 0.16000 1.52091

群益多利策略組合基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524

群益安家基金 17.84790 18.09910 -0.25120 -1.38791

群益安穩貨幣市場基金 15.82100 15.82070 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308

群益亞太新趨勢平衡基金 14.78000 14.72000 0.06000 0.40761

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76000 9.77510 -0.01510 -0.15447

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.84090 8.85470 -0.01380 -0.15585

群益店頭市場基金 65.03000 66.10000 -1.07000 -1.61876

群益東方盛世基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

群益東協成長基金 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155

群益長安基金 20.65000 20.99000 -0.34000 -1.61982

群益真善美基金 17.74000 17.82910 -0.08910 -0.49974

群益馬拉松基金 92.45000 94.11000 -1.66000 -1.76389

群益創新科技基金 24.38000 24.81000 -0.43000 -1.73317

群益華夏盛世基金 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351

群益奧斯卡基金 21.29000 21.66000 -0.37000 -1.70822

群益新興大消費基金 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855

群益新興金鑽基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885

群益葛萊美基金 17.10000 17.38000 -0.28000 -1.61105

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 27.02000 27.20000 -0.18000 -0.66176

德信中國精選成長基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186

德信台灣主流中小基金 14.86000 14.94000 -0.08000 -0.53548

德信萬保貨幣市場基金 11.74110 11.74100 0.00010 0.00085

德信數位時代基金 23.23000 23.46000 -0.23000 -0.98039

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德盛台灣大壩基金 15.71000 16.03000 -0.32000 -1.99626

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744

德盛安聯中國策略增長基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27660 12.27640 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.27000 17.62000 -0.35000 -1.98638

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

德盛安聯全球計量平衡基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.11120 12.10850 0.00270 0.02230

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78520 11.78270 0.00250 0.02122

德盛安聯全球新興市場基金 16.48000 16.43000 0.05000 0.30432

德盛安聯多元計量平衡基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.97000 21.90000 0.07000 0.31963

德盛科技大壩基金 21.42000 21.96000 -0.54000 -2.45902

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46650 11.46630 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.02000 18.32000 -0.30000 -1.63755

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.30350 9.28400 0.01950 0.21004

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.61800 11.59370 0.02430 0.20960

德銀遠東DWS科技基金 16.69000 16.99000 -0.30000 -1.76574

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摩根大歐洲基金 16.83000 16.83000 0.00000 0.00000

摩根中小基金 19.88000 20.16000 -0.28000 -1.38889

摩根中國A股基金 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633

摩根中國亮點基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

摩根台灣金磚基金 16.07000 16.31000 -0.24000 -1.47149

摩根台灣基金 10.83000 10.98000 -0.15000 -1.36612

摩根台灣貨幣市場基金 16.12140 16.12120 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.36000 18.61000 -0.25000 -1.34336

摩根台灣增長基金 42.75000 43.32000 -0.57000 -1.31579

摩根平衡基金 25.72000 25.90000 -0.18000 -0.69498

摩根全球平衡基金 15.35380 15.35870 -0.00490 -0.03190

摩根安家理財基金 11.06520 11.06550 -0.00030 -0.00271

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.52350 11.49890 0.02460 0.21393

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.54060 12.51380 0.02680 0.21416

摩根亞洲基金 41.60000 41.46000 0.14000 0.33767

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.31950 10.32550 -0.00600 -0.05811

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.34300 10.34040 0.00260 0.02514

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.16760 12.17470 -0.00710 -0.05832

摩根東方內需機會基金 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256

摩根東方科技基金 23.31000 23.24000 0.07000 0.30120

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388

摩根金龍收成基金 16.64000 16.58000 0.06000 0.36188

摩根第一貨幣市場基金 14.88720 14.88700 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787

摩根新金磚五國基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

摩根新絲路基金 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000

摩根新興35基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000

摩根新興日本基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.48130 9.49010 -0.00880 -0.09273

摩根新興活利債券基金-累積型 11.05530 11.06560 -0.01030 -0.09308

摩根新興科技基金 41.20000 41.89000 -0.69000 -1.64717

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.70900 9.71980 -0.01080 -0.11111

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.51750 10.52920 -0.01170 -0.11112

摩根價值成長基金 16.14000 16.37000 -0.23000 -1.40501

摩根龍揚基金 25.16000 25.06000 0.10000 0.39904

摩根總收益組合基金-月配息型 10.32300 10.33190 -0.00890 -0.08614

摩根總收益組合基金-累積型 10.98710 10.99660 -0.00950 -0.08639

摩根縱橫台商基金 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993

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聯邦中國龍基金 19.31000 19.59000 -0.28000 -1.42930

聯邦金鑽平衡基金 14.77720 14.95450 -0.17730 -1.18560

聯邦貨幣市場基金 12.95600 12.95580 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.42320 10.42160 0.00160 0.01535

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.08770 10.08610 0.00160 0.01586

聯邦精選科技基金 9.70000 9.85000 -0.15000 -1.52284

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.43090 15.43600 -0.00510 -0.03304

聯邦環太平洋平衡基金A 9.98490 9.98130 0.00360 0.03607

聯邦環太平洋平衡基金B 9.98490 9.98130 0.00360 0.03607

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.66420 10.66090 0.00330 0.03095

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.75900 9.75600 0.00300 0.03075

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聯博大利基金 30.60000 31.04000 -0.44000 -1.41753

聯博亞太地產基金-A類型 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110

聯博亞太地產基金-B類型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

聯博貨幣市場基金 14.81760 14.81750 0.00010 0.00067

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.22380 10.22300 0.00080 0.00783

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.60140 9.60070 0.00070 0.00729

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瀚亞中小型股基金 15.57000 15.75000 -0.18000 -1.14286

瀚亞中國基金 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264

瀚亞巴西基金 7.05000 7.07000 -0.02000 -0.28289

瀚亞外銷基金 32.11000 32.52000 -0.41000 -1.26076

瀚亞印度基金 22.26000 22.01000 0.25000 1.13585

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

瀚亞亞太高股息基金 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831

瀚亞亞太基礎建設基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.01720 13.01580 0.00140 0.01076

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.83030 12.82880 0.00150 0.01169

瀚亞非洲基金-南非幣 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.91000 21.95000 -0.04000 -0.18223

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33920 13.33900 0.00020 0.00150

瀚亞高科技基金 50.74000 51.69000 -0.95000 -1.83788

瀚亞理財通基金 21.02000 21.24000 -0.22000 -1.03578

瀚亞菁華基金 17.82000 18.03000 -0.21000 -1.16473

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.69470 10.72200 -0.02730 -0.25462

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.66540 9.69000 -0.02460 -0.25387

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.66110 10.65510 0.00600 0.05631

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.07070 10.06530 0.00540 0.05365

瀚亞電通網基金 12.47000 12.70000 -0.23000 -1.81102

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.14600 13.15230 -0.00630 -0.04790

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.54020 12.54630 -0.00610 -0.04862

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760

瀚亞歐洲基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

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