基金名稱 103/09/02 103/09/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.96000 9.08000 -0.12000 -1.32159
中國信託台灣優勢基金 12.50000 12.67000 -0.17000 -1.34175
中國信託全球固定收益組合基金 14.45400 14.45190 0.00210 0.01453
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.50890 10.50790 0.00100 0.00952
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.20310 10.20210 0.00100 0.00980
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12420 13.12400 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80500 10.80490 0.00010 0.00093
中國信託精穩基金 13.35700 13.49370 -0.13670 -1.01307
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元大寶來2001基金 51.72000 52.75000 -1.03000 -1.95261
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04400 10.04210 0.00190 0.01892
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.17480 10.16820 0.00660 0.06491
元大寶來上證50基金 18.80000 18.55000 0.25000 1.34771
元大寶來大中華價值指數基金 14.69500 14.67700 0.01800 0.12264
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.11000 2.09000 0.02000 0.95694
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99530 10.98340 0.01190 0.10835
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04080 10.03960 0.00120 0.01195
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04080 10.03960 0.00120 0.01195
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.17670 10.17070 0.00600 0.05899
元大寶來巴西指數基金 7.69000 7.74500 -0.05500 -0.71014
元大寶來巴菲特基金 22.12000 22.33000 -0.21000 -0.94044
元大寶來台股指數基金 11.01600 11.14900 -0.13300 -1.19293
元大寶來台商收成基金 24.79000 25.17000 -0.38000 -1.50973
元大寶來台灣中型100基金 31.49000 31.90000 -0.41000 -1.28527
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.05300 19.28500 -0.23200 -1.20301
元大寶來台灣卓越50基金 68.97000 69.89000 -0.92000 -1.31635
元大寶來台灣金融基金 15.52000 15.67000 -0.15000 -0.95724
元大寶來台灣高股息基金 26.29000 26.62000 -0.33000 -1.23967
元大寶來台灣電子科技基金 30.21000 30.69000 -0.48000 -1.56403
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641
元大寶來全球成長基金 17.86000 17.86000 0.00000 0.00000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.85130 8.85540 -0.00410 -0.04630
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.18400 7.18740 -0.00340 -0.04731
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765
元大寶來印尼指數基金 9.57300 9.46600 0.10700 1.13036
元大寶來印度指數基金 9.08500 8.99500 0.09000 1.00056
元大寶來印度基金 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669
元大寶來多元基金 11.32000 11.50000 -0.18000 -1.56522
元大寶來多多基金 16.46000 16.80000 -0.34000 -2.02381
元大寶來多福基金 51.75000 52.45000 -0.70000 -1.33460
元大寶來亞太成長基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10940 9.10070 0.00870 0.09560
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.64930 8.64100 0.00830 0.09605
元大寶來卓越基金 40.05000 40.60000 -0.55000 -1.35468
元大寶來店頭基金 7.64000 7.71000 -0.07000 -0.90791
元大寶來泛歐成長基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
元大寶來高科技基金 12.35000 12.52000 -0.17000 -1.35783
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98900 15.98870 0.00030 0.00188
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79000 11.78990 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.92000 13.04000 -0.12000 -0.92025
元大寶來華夏中小基金 7.04000 6.97000 0.07000 1.00430
元大寶來新中國基金 7.64000 7.56000 0.08000 1.05820
元大寶來新主流基金 19.76000 20.18000 -0.42000 -2.08127
元大寶來新台灣基金 32.88000 33.21000 -0.33000 -0.99368
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83050 10.83030 0.00020 0.00185
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61020 9.61000 0.00020 0.00208
元大寶來新興亞洲基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86270 14.86250 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 29.18000 29.62000 -0.44000 -1.48548
元大寶來精準中小基金 18.23000 18.55000 -0.32000 -1.72507
元大寶來摩臺基金 33.07000 33.53000 -0.46000 -1.37191
元大寶來標智滬深300基金 12.61000 12.45000 0.16000 1.28514
元大寶來績效基金 36.54000 37.30000 -0.76000 -2.03753
元大寶來雙盈基金 24.35000 24.61000 -0.26000 -1.05648
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日盛MIT主流基金 12.25000 12.46000 -0.21000 -1.68539
日盛上選基金 22.03000 22.42000 -0.39000 -1.73952
日盛大中華基金 6.60000 6.58000 0.02000 0.30395
日盛小而美基金 17.15000 17.44000 -0.29000 -1.66284
日盛中國內需動力基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
日盛日盛基金 10.82000 11.02000 -0.20000 -1.81488
日盛全球新興債券基金A 10.66380 10.66470 -0.00090 -0.00844
日盛全球新興債券基金B 10.13370 10.13460 -0.00090 -0.00888
日盛亞洲高收益債券基金A 11.52570 11.52150 0.00420 0.03645
日盛亞洲高收益債券基金B 10.22410 10.22040 0.00370 0.03620
日盛金緻招牌組合基金 10.01840 10.02510 -0.00670 -0.06683
日盛首選基金 11.33000 11.53000 -0.20000 -1.73461
日盛高科技基金 11.42000 11.64000 -0.22000 -1.89003
日盛貨幣市場基金 14.51310 14.51280 0.00030 0.00207
日盛新台商基金 26.01000 26.46000 -0.45000 -1.70068
日盛精選五虎基金 29.01000 29.37000 -0.36000 -1.22574
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台新1699貨幣市場基金 13.26120 13.26100 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 25.68000 26.16000 -0.48000 -1.83486
台新大中華基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
台新大眾基金 23.02000 23.32000 -0.30000 -1.28645
台新大眾貨幣市場基金 13.92650 13.92630 0.00020 0.00144
台新中國通基金 26.69000 27.16000 -0.47000 -1.73049
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.05650 10.05450 0.00200 0.01989
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.28100 10.19800 0.08300 0.81389
台新中國精選中小基金 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821
台新主流基金 16.15000 16.44000 -0.29000 -1.76399
台新印度基金 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969
台新亞美短期債券基金 10.17820 10.17550 0.00270 0.02653
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.91770 9.90600 0.01170 0.11811
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.02870 11.01570 0.01300 0.11801
台新真吉利貨幣市場基金 10.91750 10.91740 0.00010 0.00092
台新高股息平衡基金 23.25630 23.45840 -0.20210 -0.86153
台新新興市場債券基金(A類型) 10.31070 10.31040 0.00030 0.00291
台新新興市場債券基金(B類型) 9.58380 9.58340 0.00040 0.00417
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433
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未來資產台灣新趨勢基金 13.58000 13.77000 -0.19000 -1.37981
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45410 11.45200 0.00210 0.01834
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.18720 11.18530 0.00190 0.01699
未來資產亞洲新富基金 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37320 12.37300 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 8.41000 8.56000 -0.15000 -1.75234
未來資產新興市場債券基金A 9.62160 9.62210 -0.00050 -0.00520
未來資產新興市場債券基金B 9.14380 9.14430 -0.00050 -0.00547
未來資產閣來寶全球組合基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000
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永豐大中華基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807
永豐中小基金 38.38000 38.85000 -0.47000 -1.20978
永豐中國經濟建設基金 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875
永豐中概平衡基金 31.19000 31.44000 -0.25000 -0.79517
永豐主流品牌基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 32.79000 33.12000 -0.33000 -0.99638
永豐全球平衡組合基金 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257
永豐亞洲民生消費基金 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624
永豐南非幣2021保本基金 9.64050 9.62320 0.01730 0.17977
永豐高科技基金 16.54000 16.76000 -0.22000 -1.31265
永豐貨幣市場基金 13.66300 13.66280 0.00020 0.00146
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.20210 9.20460 -0.00250 -0.02716
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.20980 11.21270 -0.00290 -0.02586
永豐滬深300紅利指數基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
永豐臺灣加權ETF基金 47.81000 48.40000 -0.59000 -1.21901
永豐領航科技基金 22.04000 22.39000 -0.35000 -1.56320
永豐趨勢平衡基金 34.10000 34.46000 -0.36000 -1.04469
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.11920 10.11850 0.00070 0.00692
兆豐國際中小基金 13.25000 13.45000 -0.20000 -1.48699
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
兆豐國際民生動力基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763
兆豐國際生命科學基金 18.11000 18.06000 0.05000 0.27685
兆豐國際全球高股息基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
兆豐國際全球基金 32.45000 32.48000 -0.03000 -0.09236
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 23.90000 24.04000 -0.14000 -0.58236
兆豐國際第一基金 12.96000 13.11000 -0.15000 -1.14416
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.12510 10.12170 0.00340 0.03359
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.46990 9.46680 0.00310 0.03275
兆豐國際萬全基金 16.90000 17.03000 -0.13000 -0.76336
兆豐國際電子基金 21.32000 21.71000 -0.39000 -1.79641
兆豐國際綠鑽基金 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 29.16000 29.30000 -0.14000 -0.47782
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28340 12.28320 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845
合庫全球新興市場基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
合庫新興多重收益基金A類型 10.53110 10.53320 -0.00210 -0.01994
合庫新興多重收益基金B類型 10.08550 10.08760 -0.00210 -0.02082
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安泰INGｅ科技基金 14.67000 14.92000 -0.25000 -1.67560
安泰ING中小基金 32.38000 32.93000 -0.55000 -1.67021
安泰ING中國機會基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416
安泰ING巴西基金 7.72000 7.77000 -0.05000 -0.64350
安泰ING日本基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
安泰ING台灣高股息基金 19.90000 20.19000 -0.29000 -1.43635
安泰ING台灣運籌基金 24.85000 25.24000 -0.39000 -1.54517
安泰ING平衡基金 16.14000 16.34000 -0.20000 -1.22399
安泰ING全球品牌基金 21.27000 21.29000 -0.02000 -0.09394
安泰ING全球高股息基金季配型 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684
安泰ING全球高股息基金累積型 17.23000 17.19000 0.04000 0.23269
安泰ING成長基金 23.77000 24.19000 -0.42000 -1.73625
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
安泰ING亞太高股息基金累積型 12.19000 12.14000 0.05000 0.41186
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.21050 10.22150 -0.01100 -0.10762
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.13080 12.14390 -0.01310 -0.10787
安泰ING金磚七國基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
安泰ING泰國基金 40.82000 40.59000 0.23000 0.56664
安泰ING高科技基金 7.28000 7.40000 -0.12000 -1.62162
安泰ING貨幣市場基金 15.99790 15.99770 0.00020 0.00125
安泰ING新馬基金 17.53000 17.57000 -0.04000 -0.22766
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.37240 9.37320 -0.00080 -0.00853
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.38300 11.38400 -0.00100 -0.00878
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.36000 7.44000 -0.08000 -1.07527
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.01000 0.12000 1.19880
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96280 11.96280 0.00000 0.00000
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000
安泰ING積極成長基金 9.94000 10.11000 -0.17000 -1.68150
安泰ING優質基金 28.03000 28.50000 -0.47000 -1.64912
安泰ING環球基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544
安泰ING鴻利基金 16.32000 16.49000 -0.17000 -1.03093
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70550 16.70540 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 16.54000 16.81000 -0.27000 -1.60619
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113
安泰ING鑫平衡組合基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.08170 13.08030 0.00140 0.01070
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.66010 70.65520 0.00490 0.00694
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46720 11.46220 0.00500 0.04362
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.04830 65.26390 -0.21560 -0.33035
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.53130 10.56260 -0.03130 -0.29633
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21410 2.21350 0.00060 0.02711
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59080 10.58360 0.00720 0.06803
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07520 2.07460 0.00060 0.02892
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92220 9.91540 0.00680 0.06858
宏利台灣動力基金 19.03000 19.20000 -0.17000 -0.88542
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.04120 10.01780 0.02340 0.23358
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01190 9.98950 0.02240 0.22424
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.03940 10.01600 0.02340 0.23363
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.01150 9.98910 0.02240 0.22424
宏利全球債券組合基金 12.78610 12.78670 -0.00060 -0.00469
宏利亞太入息債券基金A 11.51480 11.51220 0.00260 0.02258
宏利亞太入息債券基金B 9.67510 9.69740 -0.02230 -0.22996
宏利亞太中小企業基金 19.52000 19.39000 0.13000 0.67045
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.89550 64.88780 0.00770 0.01187
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57380 10.56760 0.00620 0.05867
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.39810 11.40380 -0.00570 -0.04998
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.96340 9.01990 -0.05650 -0.62639
宏利萬利貨幣市場基金 13.49670 13.49660 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
宏利臺灣高股息基金 20.91000 21.15000 -0.24000 -1.13475
宏利澳幣保本基金 10.01700 10.02210 -0.00510 -0.05089
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.77140 12.77130 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.38000 16.58000 -0.20000 -1.20627
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.25000 23.08000 0.17000 0.73657
保德信大俄羅斯基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
保德信中小型股基金 36.53000 37.29000 -0.76000 -2.03808
保德信中國品牌基金 7.99000 7.89000 0.10000 1.26743
保德信日本基金 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699
保德信台商全方位基金 27.74000 28.12000 -0.38000 -1.35135
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.13290 10.13400 -0.00110 -0.01085
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77330 10.77440 -0.00110 -0.01021
保德信亞太基金 19.84000 19.81000 0.03000 0.15144
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.60290 9.60530 -0.00240 -0.02499
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.77620 10.77890 -0.00270 -0.02505
保德信店頭市場基金 27.71000 28.06000 -0.35000 -1.24733
保德信拉丁美洲基金 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
保德信金平衡基金 24.04000 24.25000 -0.21000 -0.86598
保德信金滿意基金 37.06000 37.65000 -0.59000 -1.56707
保德信科技島基金 19.17000 19.47000 -0.30000 -1.54083
保德信高成長基金 77.95000 79.33000 -1.38000 -1.73957
保德信第一基金 22.41000 22.71000 -0.30000 -1.32100
保德信貨幣市場基金 15.49540 15.49520 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.94870 9.94920 -0.00050 -0.00503
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59550 10.59590 -0.00040 -0.00378
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.71900 8.72430 -0.00530 -0.06075
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.55040 10.55680 -0.00640 -0.06062
保德信新興趨勢組合基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
保德信瑞騰基金 15.18790 15.18790 0.00000 0.00000
保德信歐洲組合基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14570 2.14580 -0.00010 -0.00466
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38810 2.38830 -0.00020 -0.00837
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34820 0.34810 0.00010 0.02873
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38610 0.38600 0.00010 0.02591
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.21790 10.21560 0.00230 0.02251
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48760 11.48550 0.00210 0.01828
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.23750 10.23860 -0.00110 -0.01074
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54900 10.55020 -0.00120 -0.01137
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.05160 10.04780 0.00380 0.03782
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34170 10.33780 0.00390 0.03773
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.32270 8.32140 0.00130 0.01562
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77880 10.77720 0.00160 0.01485
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49790 11.49780 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.14000 14.43000 -0.29000 -2.00970
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.14000 14.43000 -0.29000 -2.00970
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546
柏瑞巨人基金 11.01000 11.23000 -0.22000 -1.95904
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47670 13.47650 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
柏瑞拉丁美洲基金 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00850 11.01990 -0.01140 -0.10345
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85880 9.91100 -0.05220 -0.52669
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.31100 12.32390 -0.01290 -0.10467
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.37270 9.43260 -0.05990 -0.63503
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.36290 10.36400 -0.00110 -0.01061
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19320 10.23630 -0.04310 -0.42105
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.26000 16.23000 0.03000 0.18484
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.64220 13.65730 -0.01510 -0.11056
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.93100 9.97540 -0.04440 -0.44509
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.75000 14.71000 0.04000 0.27192
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.40000 19.56000 -0.16000 -0.81800
國泰小龍基金 14.23000 14.47000 -0.24000 -1.65860
國泰中小成長基金 39.51000 40.15000 -0.64000 -1.59402
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596
國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.39000 0.01000 2.56410
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.18740 10.18530 0.00210 0.02062
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65510 1.65390 0.00120 0.07256
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 14.02000 13.90000 0.12000 0.86331
國泰中港台基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314
國泰台灣計量基金 12.32000 12.42000 -0.10000 -0.80515
國泰台灣貨幣市場基金 12.23720 12.23700 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.49000 21.69000 -0.20000 -0.92208
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69370 12.69340 0.00030 0.00236
國泰全球基礎建設基金 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468
國泰科技生化基金 30.25000 30.82000 -0.57000 -1.84945
國泰紐幣2021保本基金 9.71150 9.72270 -0.01120 -0.11519
國泰紐幣八年期保本基金 9.53920 9.55070 -0.01150 -0.12041
國泰紐幣保本基金 9.89290 9.89810 -0.00520 -0.05254
國泰高科技基金 9.27000 9.42000 -0.15000 -1.59236
國泰國泰基金 18.02000 18.24000 -0.22000 -1.20614
國泰策略高收益債券基金A 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529
國泰策略高收益債券基金B 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
國泰新興市場基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396
國泰價值卓越基金 12.97000 13.06000 -0.09000 -0.68913
國泰豐益債券組合基金 11.75480 11.75880 -0.00400 -0.03402
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.68000 21.06000 -0.38000 -1.80437
第一金小型精選基金 25.76000 26.25000 -0.49000 -1.86667
第一金中國世紀基金 7.86000 7.79000 0.07000 0.89859
第一金中概平衡基金 20.18000 20.37000 -0.19000 -0.93274
第一金台灣貨幣市場基金 14.98800 14.98780 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 174.92100 174.91800 0.00300 0.00172
第一金全球不動產證券化基金A 7.71020 7.70790 0.00230 0.02984
第一金全球不動產證券化基金B 6.10670 6.10480 0.00190 0.03112
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.04610 10.04600 0.00010 0.00100
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04610 10.04600 0.00010 0.00100
第一金亞洲科技基金 15.18000 15.11000 0.07000 0.46327
第一金亞洲新興市場基金 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914
第一金店頭市場基金 7.92000 8.04000 -0.12000 -1.49254
第一金創新趨勢基金 14.36000 14.63000 -0.27000 -1.84552
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.56230 9.56720 -0.00490 -0.05122
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.08690 8.09110 -0.00420 -0.05191
第一金電子基金 26.44000 26.80000 -0.36000 -1.34328
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103
統一大滿貫基金 25.13000 25.49000 -0.36000 -1.41232
統一大龍印基金 14.50000 14.38000 0.12000 0.83449
統一中小基金 17.43000 17.72000 -0.29000 -1.63657
統一台灣動力基金 12.60000 12.79000 -0.19000 -1.48554
統一全天候基金 69.47000 70.52000 -1.05000 -1.48894
統一全球債券組合基金 11.85510 11.86200 -0.00690 -0.05817
統一亞太基金 24.44000 24.49000 -0.05000 -0.20416
統一亞洲大金磚基金 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290
統一奔騰基金 41.49000 42.30000 -0.81000 -1.91489
統一強棒貨幣市場基金 16.39250 16.39230 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.67000 17.62000 0.05000 0.28377
統一統信基金 25.01000 25.46000 -0.45000 -1.76748
統一黑馬基金 41.11000 41.96000 -0.85000 -2.02574
統一新亞洲科技能源基金 13.86000 13.77000 0.09000 0.65359
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.04020 10.04070 -0.00050 -0.00498
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41520 10.41560 -0.00040 -0.00384
統一經建基金 29.56000 30.07000 -0.51000 -1.69604
統一龍馬基金 49.19000 50.05000 -0.86000 -1.71828
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
凱基台灣精五門基金 19.57000 19.80000 -0.23000 -1.16162
凱基亞太高股息基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
凱基亞洲四金磚基金 13.93000 13.89000 0.04000 0.28798
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37740 11.37730 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.78000 18.96000 -0.18000 -0.94937
凱基新興市場中小基金 14.08000 14.04000 0.04000 0.28490
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21670 10.21120 0.00550 0.05386
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.77570 9.77050 0.00520 0.05322
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
凱基資源國基金 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.22000 19.94000 0.28000 1.40421
富邦大中華成長基金 5.05000 5.04000 0.01000 0.19841
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.01880 10.01670 0.00210 0.02096
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05190 10.04340 0.00850 0.08463
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68530 10.68480 0.00050 0.00468
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72240 1.72140 0.00100 0.05809
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16940 10.16900 0.00040 0.00393
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.66120 1.66020 0.00100 0.06023
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44620 10.44550 0.00070 0.00670
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68390 1.68280 0.00110 0.06537
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17250 10.17190 0.00060 0.00590
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65230 1.65130 0.00100 0.06056
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.16000 34.48000 -0.32000 -0.92807
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.43000 39.92000 -0.49000 -1.22745
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.22000 41.80000 -0.58000 -1.38756
富邦台灣心基金 16.80000 17.13000 -0.33000 -1.92644
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.21000 14.44000 -0.23000 -1.59280
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.74000 11.93000 -0.19000 -1.59262
富邦台灣釆吉50基金 39.45000 39.98000 -0.53000 -1.32566
富邦台灣科技指數基金 40.40000 41.06000 -0.66000 -1.60740
富邦台灣鳳凰基金 661.56000 673.34000 -11.78000 -1.74949
富邦全球不動產基金 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284
富邦吉祥貨幣市場基金 15.39330 15.39300 0.00030 0.00195
富邦長紅基金 50.01000 51.04000 -1.03000 -2.01803
富邦科技基金 19.26000 19.64000 -0.38000 -1.93483
富邦高成長基金 19.08000 19.41000 -0.33000 -1.70015
富邦基金 10.10000 10.28000 -0.18000 -1.75097
富邦新興亞洲高成長基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
富邦精準基金 42.96000 43.84000 -0.88000 -2.00730
富邦精銳中小基金 10.64000 10.86000 -0.22000 -2.02578
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.53000 25.89000 -0.36000 -1.39050
富達卓越領航全球組合基金 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779
富達動力領航組合基金 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230
富蘭克林華美中國消費基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09860 10.09330 0.00530 0.05251
富蘭克林華美中華基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.01000 14.22000 -0.21000 -1.47679
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.76000 14.90000 -0.14000 -0.93960
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.86330 9.86530 -0.00200 -0.02027
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.29530 10.29740 -0.00210 -0.02039
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85880 10.85630 0.00250 0.02303
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.26220 14.25890 0.00330 0.02314
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.99370 10.97780 0.01590 0.14484
富蘭克林華美第一富基金 29.00000 29.49000 -0.49000 -1.66158
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11870 10.11860 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.63150 9.61420 0.01730 0.17994
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.13260 10.09150 0.04110 0.40727
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.36800 9.36850 -0.00050 -0.00534
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54810 11.54870 -0.00060 -0.00520
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.31710 10.31630 0.00080 0.00775
復華人生目標基金 25.74570 26.03430 -0.28860 -1.10854
復華大中華中小策略基金 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328
復華中小精選基金 40.69000 41.29000 -0.60000 -1.45314
復華全方位基金 19.12000 19.43000 -0.31000 -1.59547
復華全球平衡基金 16.57000 16.55000 0.02000 0.12085
復華全球債券基金 13.30120 13.29550 0.00570 0.04287
復華全球債券組合基金 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954
復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
復華有利貨幣市場基金 13.23460 13.23450 0.00010 0.00076
復華亞太平衡基金 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167
復華亞太成長基金 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103
復華東協世紀基金 13.83000 13.81000 0.02000 0.14482
復華南非幣2017保本基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 17.90020 18.11230 -0.21210 -1.17103
復華高成長基金 42.01000 42.76000 -0.75000 -1.75398
復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.18830 14.18810 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.54000 14.78000 -0.24000 -1.62382
復華華人世紀基金 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251
復華傳家二號基金 20.00490 20.23550 -0.23060 -1.13958
復華傳家基金 17.64570 17.80790 -0.16220 -0.91083
復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810
復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 14.82000 14.63000 0.19000 1.29870
復華數位經濟基金 33.03000 33.51000 -0.48000 -1.43241
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.23980 2.24030 -0.00050 -0.02232
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.23690 2.23720 -0.00030 -0.01341
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36450 0.36440 0.00010 0.02744
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36450 0.36440 0.00010 0.02744
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.93430 10.93230 0.00200 0.01829
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.93430 10.93230 0.00200 0.01829
惠理康和台灣紅不讓基金 15.81000 16.07000 -0.26000 -1.61792
惠理康和兩岸價值基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.18810 10.18840 -0.00030 -0.00294
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.28930 10.28410 0.00520 0.05056
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07740 10.07300 0.00440 0.04368
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28830 10.28860 -0.00030 -0.00292
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.38650 10.38130 0.00520 0.05009
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17690 10.17240 0.00450 0.04424
景順主流基金 16.29000 16.47000 -0.18000 -1.09290
景順台灣科技基金 26.82000 27.27000 -0.45000 -1.65017
景順平衡基金 11.15000 11.24000 -0.09000 -0.80071
景順全球科技基金 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722
景順全球康健基金 17.19000 17.14000 0.05000 0.29172
景順貨幣市場基金 15.71890 15.71870 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.47000 30.86000 -0.39000 -1.26377
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.01630 10.01770 -0.00140 -0.01398
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.94350 9.93960 0.00390 0.03924
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.45960 10.46100 -0.00140 -0.01338
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41470 10.41060 0.00410 0.03938
華南永昌中小型基金 10.26000 10.45000 -0.19000 -1.81818
華南永昌中國A股基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
華南永昌永昌基金 14.19000 14.40000 -0.21000 -1.45833
華南永昌全球亨利組合基金 14.14910 14.14980 -0.00070 -0.00495
華南永昌全球精品基金 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.25380 9.25130 0.00250 0.02702
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.66370 10.66080 0.00290 0.02720
華南永昌前瞻科技基金 13.89000 14.09000 -0.20000 -1.41945
華南永昌黃河世紀基金 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338
華南永昌愛台灣基金 8.27000 8.37000 -0.10000 -1.19474
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97550 15.97530 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.32370 16.51070 -0.18700 -1.13260
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76360 11.76350 0.00010 0.00085
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.64000 23.00000 -0.36000 -1.56522
華頓台灣基金 19.53000 19.77000 -0.24000 -1.21396
華頓平安貨幣市場基金 11.33660 11.33640 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313
華頓典範科技基金 8.93000 9.08000 -0.15000 -1.65198
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.59000 8.71000 -0.12000 -1.37773
匯豐中國A股匯聚基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218
匯豐中國動力基金 12.29000 12.19000 0.10000 0.82034
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34260 2.34270 -0.00010 -0.00427
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24220 2.25000 -0.00780 -0.34667
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31500 11.30930 0.00570 0.05040
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.05500 11.08690 -0.03190 -0.28773
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38050 0.38030 0.00020 0.05259
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37180 0.37280 -0.00100 -0.26824
匯豐五福全球債券組合基金 12.91190 12.91820 -0.00630 -0.04877
匯豐太平洋精典基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671
匯豐台灣精典基金 20.23000 20.46000 -0.23000 -1.12414
匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 22.96000 23.11000 -0.15000 -0.64907
匯豐成功基金 32.89000 33.17000 -0.28000 -0.84414
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.70390 9.75210 -0.04820 -0.49425
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.55690 11.55760 -0.00070 -0.00606
匯豐金磚動力基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84070 14.84050 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67980 15.67960 0.00020 0.00128
匯豐新鑽動力基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.89530 7.94030 -0.04500 -0.56673
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.13850 10.14030 -0.00180 -0.01775
匯豐龍鳳基金 42.64000 43.13000 -0.49000 -1.13610
匯豐龍騰電子基金 28.74000 29.16000 -0.42000 -1.44033
匯豐雙高收益債券組合基金 12.17410 12.18640 -0.01230 -0.10093
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.46000 17.76000 -0.30000 -1.68919
新光中國成長基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60220 17.60200 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 18.66000 18.94000 -0.28000 -1.47835
新光吉星貨幣市場基金 15.20710 15.20680 0.00030 0.00197
新光亞洲精選基金 25.57000 25.59000 -0.02000 -0.07816
新光兩岸優勢基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594
新光店頭基金 20.68000 20.91000 -0.23000 -1.09995
新光國家建設基金 21.02000 21.36000 -0.34000 -1.59176
新光創新科技基金 13.73000 13.97000 -0.24000 -1.71797
新光傳產優勢基金 11.14000 11.28000 -0.14000 -1.24113
新光新興星鑽基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
新光福運平衡基金 13.92460 14.04060 -0.11600 -0.82618
新光澳幣十年期保本基金 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640
新光澳幣保本基金 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.50730 12.50420 0.00310 0.02479
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.99220 9.98980 0.00240 0.02402
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00380 10.00520 -0.00140 -0.01399
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00380 10.00520 -0.00140 -0.01399
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
群益中小型股基金 35.93000 36.56000 -0.63000 -1.72319
群益中國新機會基金-美元 9.74550 9.68560 0.05990 0.61844
群益中國新機會基金-新臺幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920
群益台股指數基金 14.06600 14.24600 -0.18000 -1.26351
群益平衡王基金 19.99520 20.10230 -0.10710 -0.53277
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.83810 9.83850 -0.00040 -0.00407
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.86130 8.86160 -0.00030 -0.00339
群益印巴雙星基金 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440
群益印度中小基金 10.68000 10.52000 0.16000 1.52091
群益多利策略組合基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524
群益安家基金 17.84790 18.09910 -0.25120 -1.38791
群益安穩貨幣市場基金 15.82100 15.82070 0.00030 0.00190
群益亞太中小基金 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308
群益亞太新趨勢平衡基金 14.78000 14.72000 0.06000 0.40761
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76000 9.77510 -0.01510 -0.15447
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.84090 8.85470 -0.01380 -0.15585
群益店頭市場基金 65.03000 66.10000 -1.07000 -1.61876
群益東方盛世基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155
群益長安基金 20.65000 20.99000 -0.34000 -1.61982
群益真善美基金 17.74000 17.82910 -0.08910 -0.49974
群益馬拉松基金 92.45000 94.11000 -1.66000 -1.76389
群益創新科技基金 24.38000 24.81000 -0.43000 -1.73317
群益華夏盛世基金 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351
群益奧斯卡基金 21.29000 21.66000 -0.37000 -1.70822
群益新興大消費基金 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855
群益新興金鑽基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885
群益葛萊美基金 17.10000 17.38000 -0.28000 -1.61105
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.02000 27.20000 -0.18000 -0.66176
德信中國精選成長基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186
德信台灣主流中小基金 14.86000 14.94000 -0.08000 -0.53548
德信萬保貨幣市場基金 11.74110 11.74100 0.00010 0.00085
德信數位時代基金 23.23000 23.46000 -0.23000 -0.98039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.71000 16.03000 -0.32000 -1.99626
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744
德盛安聯中國策略增長基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27660 12.27640 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.27000 17.62000 -0.35000 -1.98638
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
德盛安聯全球計量平衡基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.11120 12.10850 0.00270 0.02230
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78520 11.78270 0.00250 0.02122
德盛安聯全球新興市場基金 16.48000 16.43000 0.05000 0.30432
德盛安聯多元計量平衡基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.97000 21.90000 0.07000 0.31963
德盛科技大壩基金 21.42000 21.96000 -0.54000 -2.45902
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46650 11.46630 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.02000 18.32000 -0.30000 -1.63755
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.30350 9.28400 0.01950 0.21004
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.61800 11.59370 0.02430 0.20960
德銀遠東DWS科技基金 16.69000 16.99000 -0.30000 -1.76574
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.83000 16.83000 0.00000 0.00000
摩根中小基金 19.88000 20.16000 -0.28000 -1.38889
摩根中國A股基金 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633
摩根中國亮點基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
摩根台灣金磚基金 16.07000 16.31000 -0.24000 -1.47149
摩根台灣基金 10.83000 10.98000 -0.15000 -1.36612
摩根台灣貨幣市場基金 16.12140 16.12120 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 18.36000 18.61000 -0.25000 -1.34336
摩根台灣增長基金 42.75000 43.32000 -0.57000 -1.31579
摩根平衡基金 25.72000 25.90000 -0.18000 -0.69498
摩根全球平衡基金 15.35380 15.35870 -0.00490 -0.03190
摩根安家理財基金 11.06520 11.06550 -0.00030 -0.00271
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.52350 11.49890 0.02460 0.21393
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.54060 12.51380 0.02680 0.21416
摩根亞洲基金 41.60000 41.46000 0.14000 0.33767
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.31950 10.32550 -0.00600 -0.05811
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.34300 10.34040 0.00260 0.02514
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.16760 12.17470 -0.00710 -0.05832
摩根東方內需機會基金 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256
摩根東方科技基金 23.31000 23.24000 0.07000 0.30120
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388
摩根金龍收成基金 16.64000 16.58000 0.06000 0.36188
摩根第一貨幣市場基金 14.88720 14.88700 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
摩根新金磚五國基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
摩根新絲路基金 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000
摩根新興日本基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.48130 9.49010 -0.00880 -0.09273
摩根新興活利債券基金-累積型 11.05530 11.06560 -0.01030 -0.09308
摩根新興科技基金 41.20000 41.89000 -0.69000 -1.64717
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.70900 9.71980 -0.01080 -0.11111
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.51750 10.52920 -0.01170 -0.11112
摩根價值成長基金 16.14000 16.37000 -0.23000 -1.40501
摩根龍揚基金 25.16000 25.06000 0.10000 0.39904
摩根總收益組合基金-月配息型 10.32300 10.33190 -0.00890 -0.08614
摩根總收益組合基金-累積型 10.98710 10.99660 -0.00950 -0.08639
摩根縱橫台商基金 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.31000 19.59000 -0.28000 -1.42930
聯邦金鑽平衡基金 14.77720 14.95450 -0.17730 -1.18560
聯邦貨幣市場基金 12.95600 12.95580 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.42320 10.42160 0.00160 0.01535
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.08770 10.08610 0.00160 0.01586
聯邦精選科技基金 9.70000 9.85000 -0.15000 -1.52284
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.43090 15.43600 -0.00510 -0.03304
聯邦環太平洋平衡基金A 9.98490 9.98130 0.00360 0.03607
聯邦環太平洋平衡基金B 9.98490 9.98130 0.00360 0.03607
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.66420 10.66090 0.00330 0.03095
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.75900 9.75600 0.00300 0.03075
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.60000 31.04000 -0.44000 -1.41753
聯博亞太地產基金-A類型 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110
聯博亞太地產基金-B類型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
聯博貨幣市場基金 14.81760 14.81750 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.22380 10.22300 0.00080 0.00783
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.60140 9.60070 0.00070 0.00729
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瀚亞中小型股基金 15.57000 15.75000 -0.18000 -1.14286
瀚亞中國基金 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264
瀚亞巴西基金 7.05000 7.07000 -0.02000 -0.28289
瀚亞外銷基金 32.11000 32.52000 -0.41000 -1.26076
瀚亞印度基金 22.26000 22.01000 0.25000 1.13585
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831
瀚亞亞太基礎建設基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.01720 13.01580 0.00140 0.01076
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.83030 12.82880 0.00150 0.01169
瀚亞非洲基金-南非幣 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.91000 21.95000 -0.04000 -0.18223
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33920 13.33900 0.00020 0.00150
瀚亞高科技基金 50.74000 51.69000 -0.95000 -1.83788
瀚亞理財通基金 21.02000 21.24000 -0.22000 -1.03578
瀚亞菁華基金 17.82000 18.03000 -0.21000 -1.16473
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.69470 10.72200 -0.02730 -0.25462
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.66540 9.69000 -0.02460 -0.25387
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.66110 10.65510 0.00600 0.05631
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.07070 10.06530 0.00540 0.05365
瀚亞電通網基金 12.47000 12.70000 -0.23000 -1.81102
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.14600 13.15230 -0.00630 -0.04790
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.54020 12.54630 -0.00610 -0.04862
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760
瀚亞歐洲基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
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