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【IronFX】匯市分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.02 00:00
宏觀縱覽

美元在美國休市日依然上升,顯示有強支撐 美元在9月開門紅,兌我們跟蹤的大多數貨幣包括G10和新興市場貨幣上升。事實上,美元的上升並不是因為美國市場有什麼消息公佈,因為美國市場假期休市,這反映了美元維持強勢。

日本股市大幅上漲,而美元/日元也和往常一樣相應走高。股市上漲是因為日本的一份主流商業報紙稱,日本首相安倍晉三將任命改革派的同僚為厚生大臣。厚生省是監視日本龐大的政府養老金投資基金(Government Pension Investment Fund,GPIF)的機構,這個基金的總資產大概為127.3萬億日元,或約等於墨西哥的GDP。這個候選人曾主張GPIF要降低對國內政府債券的依賴,增加在股票市場和海外資產方面的投資。鑒於GPIF的資金規模龐大,資產分配的任何風吹草動都會對日本的資本流動產生巨大影響。這是我為什麼預期美元/日元繼續上升的另一個原因。

在新興市場貨幣方面,俄羅斯盧布是我們跟蹤的所有新興市場貨幣中表現最差的,這無疑歸咎于烏克蘭危機惡化以及本周稍後可能面臨的進一步制裁。然而,與疲軟的俄羅斯盧布形成明顯反差的是,匈牙利福林和波蘭茲羅提是這些貨幣中表現最好的,甚至兌美元同樣輕微上升。很難解釋這兩個貨幣為什麼上漲,尤其是匈牙利8月份的製造業PMI指數跌到本年最低水準。匈牙利央行其中一位副行長解釋,「有時經濟改善,但沒有基本因素的支撐;另外一些時候經濟惡化,卻沒有相應的觸發條件。"

福林和茲羅提之所以上漲,可能是因為瑞士央行行長Thomas Jordan重申捍衛歐元/瑞郎的匯率的下限。匈牙利和波蘭有很多瑞郎債務,如果瑞郎走強,這會對他們造成很大麻煩。Jordan表示,下限「顯然對於確保瑞士具有恰當的貨幣條件十分關鍵」。他重申,瑞士央行將通過買入無限的外幣來強制執行這一政策,甚至進一步採取其它政策。此外他強調「不排除採取一切必要的手段。」簡言之,歐元/瑞郎的下限不會變化,短期內都是這樣。在1.2000左右買進歐元/瑞郎是一個低風險的長期交易,當然,投資者必須耐心。

澳聯儲不滿貨幣走強:澳大利亞儲備銀行(澳聯儲)維持現金利率目標不變,符合一致的預期。月度聲明稍稍偏向樂觀,提出「商業狀況逐步改善,家庭狀況有所復蘇」,認為「經濟溫和增長」。此外,聲明指出「部分行業(非採礦)的投資意願繼續改善。」但對於外匯市場,重點是澳聯儲指出貨幣「仍然高於多數基本面價值的估計」,進一步明確對澳元幣值過高的抗議。的確如此;經合組織估計澳元兌美元高估了29%,而基於生產者價格指數,高估了大約23%。(然而經濟學人的巨無霸指數估計高估10%。)

但在今天建築審批資料公佈之前10分鐘,澳元意外大跌,此後儘管指標超過預期,仍未能反彈。這意味著貨幣的情緒利空。加上澳聯儲對強澳元的不滿,我認為跌勢可能持續。更多詳情參考技術評論。

今日指標:歐洲盤口,唯一值得注意的經濟指標是歐元區7月份的PPI。預計PPI年同比下跌1.1%,跌幅超過6月份的年同比下跌0.8%,增加區內低通脹的擔心以及兩天后召開會議的歐洲央行的壓力。

英國公佈8月份的建築業採購經理人(PMI)指數,預計小幅下滑。

美國公佈8月份的供應管理協會(ISM)製造業PMI和Markit製造業PMI終值。前者預計小幅下跌,但維持在年內的最高水準,後者料維持在最高點。兩個指標均利好美元。

加拿大方面,預期加拿大皇家銀行8月份的製造業PMI指數沒有預測資料。

週二只有一位發言人講話:歐洲央行管理委員會成員Klaas Knot。

歐元/美元仍然維持不變

歐元/美元進入整固,仍然低於1.3152(R1),即8月25日至上週五以來盤整區間的下限。我仍然認為,價格可能在1.3100 (S1)獲得支撐,即2013年9月6日的低點,或靠近藍色下行通道(連接日線圖的低點和高點)的下限。儘管整體走勢仍然向下,但一旦價格觸及前述支撐區間,我將維持中立。在通道下限附近出現反彈的可能性仍然很高,所以一旦價格靠近此區間,我們將等待市場的反應。如果空方忽略這些支援位並繼續帶動價格下滑,則可以鎖定心理關口 1.3000 (S2)。

支持位:1.3100 (S1)、 1.3000 (S2)、 1.2900 (S3)

阻力位:1.3152 (R1)、 1.3215 (R2)、 1.3240 (R3)

英鎊/日元突破173.50

英鎊/日元週一大漲,突破173.50的防線(阻力位變支援位)。我認為此次突破後,價格可能升至174.20/50的區間。MACD高於零線和信號線,而RSI落在超買區間,但正在上漲。這證實昨天的漲勢加劇。只要價格在藍色上升趨勢線和前一個黑色下跌趨勢線上方形成更高的高點和更高的低點,我認為短期走勢仍然向上。

支持位:173.50 (S1)、 172.60 (S2)、 171.60 (S3)

阻力位:174.20 (R1)、 174.50 (R2)、 175.35 (R3)

澳元/美元在澳聯儲會議之前跌破0.9300

澳元/美元亞洲盤口在澳聯儲政策會議之前大跌(缺乏合理的解釋),跌破0.9300(支援位變成阻力位)的關口。利率決定之後,走勢維持不變。澳聯儲維持基準利率不變,重申對澳元走強的擔心。綜合技術面分析,我認為今天的跌勢可能持續,挑戰支援位0.9270 (S1)。如果跌破,可能進一步下滑,鎖定最近兩次觸及的下一道支援區間0.9240 (S2)。MACD即將轉為負,而RSI距離超賣仍有一段距離。這證實短期內可能進一步下跌。整體走勢同樣謹慎下行,因為價格落在下行通道(連接日線圖的高點和低點)內。

支持位:0.9270 (S1)、 0.9240 (S2)、 0.9200 (S3)

阻力位:0.9300 (R1)、 0.9330 (R2)、 0.9375 (R3)

WTI進入小幅盤整

WTI進入小幅盤整,仍然維持在昨天的水準95.00 (S1)心理關口上方。我仍然認為,如果突破,可以鎖定下一個阻力位96.70 (R1),與7月23日-8月19日下跌走勢38.2%的回撤線重疊。然而,MACD出現見頂跡象,短期內即將下穿信號線,而RSI即將退出超買。有鑑於此,我認為在多頭重新掌控之前,不排除回撤。可能挑戰這次作為支援位的 95.00 (S1) 區間。日線圖顯示,14天RSI上漲,目前略低於50,而每日MACD雖然為負,但上穿虛線。這佐證了我的觀點,即漲勢可能延續,至少可以鎖定第一個阻力位 96.70 (R1)。

支持位:95.00 (S1)、 92.60 (S2)、 91.60 (S3)

阻力位:96.70 (R1)、 98.45 (R2)、 100.00 (R3)

黃金即將試探1280關口

黃金昨天下跌,歐洲早盤即將挑戰 1280 (S1)的支援位,略高於12月30日的低點以來繪製的長期上升支援線(黑色線)。價格落在紫色下行通道(連接日線圖的高點和低點)。然而,鑒於目前接近強支撐區間,我維持中立。只有堅定跌破1273 (S2),才可能轉而向下。若突破,則可看住下一個支援區間1260 (S3)。另一方面,如果在前述黑色線附近反彈,則可能再次觸及1297 (R1)的阻力位。

支持位:1280 (S1)、 1273 (S2)、 1260 (S3)

阻力位:1297 (R1)、 1305 (R2)、 1320 (R3)

IronFX鐵匯集團簡介

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