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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.02 00:00

基金名稱 103/09/01 103/08/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691

中國信託台灣優勢基金 12.67000 12.55000 0.12000 0.95618

中國信託全球固定收益組合基金 14.45190 14.45480 -0.00290 -0.02006

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.50790 10.50860 -0.00070 -0.00666

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.20210 10.20280 -0.00070 -0.00686

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.13300 10.11990 0.01310 0.12945

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.13300 10.11990 0.01310 0.12945

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12400 13.12350 0.00050 0.00381

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80490 10.80440 0.00050 0.00463

中國信託精穩基金 13.49370 13.39000 0.10370 0.77446

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元大寶來2001基金 52.75000 52.10000 0.65000 1.24760

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04210 10.04150 0.00060 0.00598

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.16820 10.16520 0.00300 0.02951

元大寶來上證50基金 18.55000 18.51000 0.04000 0.21610

元大寶來大中華價值指數基金 14.67700 14.67400 0.00300 0.02044

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.08000 0.01000 0.48077

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98340 10.98440 -0.00100 -0.00910

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03960 10.03950 0.00010 0.00100

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03960 10.03950 0.00010 0.00100

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.17070 10.16810 0.00260 0.02557

元大寶來巴西指數基金 7.74500 7.60700 0.13800 1.81412

元大寶來巴菲特基金 22.33000 22.15000 0.18000 0.81264

元大寶來台股指數基金 11.14900 11.05800 0.09100 0.82293

元大寶來台商收成基金 25.17000 24.95000 0.22000 0.88176

元大寶來台灣中型100基金 31.90000 31.87000 0.03000 0.09413

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.28500 19.12600 0.15900 0.83133

元大寶來台灣卓越50基金 69.89000 69.00000 0.89000 1.28986

元大寶來台灣金融基金 15.67000 15.57000 0.10000 0.64226

元大寶來台灣高股息基金 26.62000 26.57000 0.05000 0.18818

元大寶來台灣電子科技基金 30.69000 30.33000 0.36000 1.18694

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.67000 13.68000 -0.01000 -0.07310

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.92000 7.88000 0.04000 0.50761

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.41000 6.38000 0.03000 0.47022

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.91000 0.01000 0.14472

元大寶來全球成長基金 17.86000 17.87000 -0.01000 -0.05596

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.85540 8.85010 0.00530 0.05989

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.18740 7.18310 0.00430 0.05986

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348

元大寶來全球農業商機基金 16.74000 16.77000 -0.03000 -0.17889

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.46600 9.63800 -0.17200 -1.78460

元大寶來多元基金 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719

元大寶來多多基金 16.80000 16.64000 0.16000 0.96154

元大寶來多福基金 52.45000 51.96000 0.49000 0.94303

元大寶來亞太成長基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10070 9.10330 -0.00260 -0.02856

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.64100 8.64340 -0.00240 -0.02777

元大寶來卓越基金 40.60000 40.05000 0.55000 1.37328

元大寶來店頭基金 7.71000 7.63000 0.08000 1.04849

元大寶來泛歐成長基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000

元大寶來高科技基金 12.52000 12.41000 0.11000 0.88638

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98870 15.98800 0.00070 0.00438

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78990 11.78940 0.00050 0.00424

元大寶來富櫃50基金 13.04000 12.92000 0.12000 0.92879

元大寶來華夏中小基金 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228

元大寶來新中國基金 7.56000 7.51000 0.05000 0.66578

元大寶來新主流基金 20.18000 19.97000 0.21000 1.05158

元大寶來新台灣基金 33.21000 33.04000 0.17000 0.51453

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.70000 12.64000 0.06000 0.47468

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83030 10.83420 -0.00390 -0.03600

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61000 9.61350 -0.00350 -0.03641

元大寶來新興亞洲基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86250 14.86180 0.00070 0.00471

元大寶來經貿基金 29.62000 29.35000 0.27000 0.91993

元大寶來精準中小基金 18.55000 18.35000 0.20000 1.08992

元大寶來摩臺基金 33.53000 33.13000 0.40000 1.20736

元大寶來標智滬深300基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090

元大寶來績效基金 37.30000 36.82000 0.48000 1.30364

元大寶來雙盈基金 24.61000 24.49000 0.12000 0.49000

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日盛MIT主流基金 12.46000 12.31000 0.15000 1.21852

日盛上選基金 22.42000 22.25000 0.17000 0.76404

日盛大中華基金 6.58000 6.58000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 17.44000 17.23000 0.21000 1.21880

日盛中國內需動力基金 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638

日盛日盛基金 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745

日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585

日盛全球新興債券基金A 10.66470 10.66300 0.00170 0.01594

日盛全球新興債券基金B 10.13460 10.13290 0.00170 0.01678

日盛亞洲高收益債券基金A 11.52150 11.52100 0.00050 0.00434

日盛亞洲高收益債券基金B 10.22040 10.22000 0.00040 0.00391

日盛金緻招牌組合基金 10.02510 10.01810 0.00700 0.06987

日盛首選基金 11.53000 11.43000 0.10000 0.87489

日盛高科技基金 11.64000 11.55000 0.09000 0.77922

日盛貨幣市場基金 14.51280 14.51220 0.00060 0.00413

日盛新台商基金 26.46000 26.23000 0.23000 0.87686

日盛精選五虎基金 29.37000 29.26000 0.11000 0.37594

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台新1699貨幣市場基金 13.26100 13.26040 0.00060 0.00452

台新2000高科技基金 26.16000 26.04000 0.12000 0.46083

台新大中華基金 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499

台新大眾基金 23.32000 23.25000 0.07000 0.30108

台新大眾貨幣市場基金 13.92630 13.92570 0.00060 0.00431

台新中國通基金 27.16000 26.99000 0.17000 0.62986

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.05450 10.05390 0.00060 0.00597

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.19800 10.12700 0.07100 0.70110

台新中國精選中小基金 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543

台新主流基金 16.44000 16.35000 0.09000 0.55046

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.73000 16.65000 0.08000 0.48048

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.41000 15.33000 0.08000 0.52185

台新亞美短期債券基金 10.17550 10.17290 0.00260 0.02556

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.90600 9.90850 -0.00250 -0.02523

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01570 11.01850 -0.00280 -0.02541

台新真吉利貨幣市場基金 10.91740 10.91690 0.00050 0.00458

台新高股息平衡基金 23.45840 23.30580 0.15260 0.65477

台新新興市場債券基金(A類型) 10.31040 10.31070 -0.00030 -0.00291

台新新興市場債券基金(B類型) 9.58340 9.58370 -0.00030 -0.00313

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.34000 8.21000 0.13000 1.58343

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.07000 7.15000 -0.08000 -1.11888

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.45100 11.41200 0.03900 0.34175

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未來資產台灣新趨勢基金 13.77000 13.66000 0.11000 0.80527

未來資產全球大消費基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45200 11.45190 0.00010 0.00087

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.18530 11.18520 0.00010 0.00089

未來資產亞洲新富基金 15.44000 15.50000 -0.06000 -0.38710

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37300 12.37240 0.00060 0.00485

未來資產阿波羅基金 8.56000 8.46000 0.10000 1.18203

未來資產新興市場債券基金A 9.62210 9.62110 0.00100 0.01039

未來資產新興市場債券基金B 9.14430 9.14340 0.00090 0.00984

未來資產閣來寶全球組合基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000

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永豐大中華基金 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868

永豐中小基金 38.85000 38.70000 0.15000 0.38760

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11600 2.11580 0.00020 0.00945

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.25000 2.24970 0.00030 0.01334

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.47680 10.47650 0.00030 0.00286

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84510 10.84480 0.00030 0.00277

永豐中國經濟建設基金 14.76000 14.71000 0.05000 0.33990

永豐中概平衡基金 31.44000 31.32000 0.12000 0.38314

永豐主流品牌基金 12.91000 12.97000 -0.06000 -0.46261

永豐永豐基金 33.12000 32.96000 0.16000 0.48544

永豐全球平衡組合基金 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 8.08000 8.08000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253

永豐南非幣2021保本基金 9.62320 9.59900 0.02420 0.25211

永豐高科技基金 16.76000 16.68000 0.08000 0.47962

永豐貨幣市場基金 13.66280 13.66220 0.00060 0.00439

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.34920 9.35870 -0.00950 -0.10151

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.17180 10.18200 -0.01020 -0.10018

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.20460 9.20520 -0.00060 -0.00652

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.21270 11.21350 -0.00080 -0.00713

永豐滬深300紅利指數基金 10.12000 10.00000 0.12000 1.20000

永豐臺灣加權ETF基金 48.40000 48.03000 0.37000 0.77035

永豐領航科技基金 22.39000 22.22000 0.17000 0.76508

永豐趨勢平衡基金 34.46000 34.24000 0.22000 0.64252

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.11850 10.11630 0.00220 0.02175

兆豐國際中小基金 13.45000 13.37000 0.08000 0.59835

兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090

兆豐國際民生動力基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846

兆豐國際生命科學基金 18.06000 17.94000 0.12000 0.66890

兆豐國際全球高股息基金 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960

兆豐國際全球基金 32.48000 32.40000 0.08000 0.24691

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 24.04000 24.04000 0.00000 0.00000

兆豐國際第一基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.12170 10.11900 0.00270 0.02668

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.46680 9.46420 0.00260 0.02747

兆豐國際萬全基金 17.03000 16.98000 0.05000 0.29446

兆豐國際電子基金 21.71000 21.56000 0.15000 0.69573

兆豐國際綠鑽基金 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333

兆豐國際豐台灣基金 29.30000 29.29000 0.01000 0.03414

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28320 12.28270 0.00050 0.00407

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合庫台灣基金 11.49000 11.37000 0.12000 1.05541

合庫全球高收益債券基金A類型 10.96080 10.95590 0.00490 0.04472

合庫全球高收益債券基金B類型 9.93900 9.93460 0.00440 0.04429

合庫全球新興市場基金 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235

合庫新興多重收益基金A類型 10.53320 10.52920 0.00400 0.03799

合庫新興多重收益基金B類型 10.08760 10.08370 0.00390 0.03868

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.92000 14.75000 0.17000 1.15254

安泰ING中小基金 32.93000 32.51000 0.42000 1.29191

安泰ING中國機會基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

安泰ING巴西基金 7.77000 7.61000 0.16000 2.10250

安泰ING日本基金 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762

安泰ING台灣高股息基金 20.19000 20.07000 0.12000 0.59791

安泰ING台灣運籌基金 25.24000 25.03000 0.21000 0.83899

安泰ING平衡基金 16.34000 16.23000 0.11000 0.67776

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588

安泰ING全球生技醫療基金 15.01000 14.82000 0.19000 1.28205

安泰ING全球品牌基金 21.29000 21.36000 -0.07000 -0.32772

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.11430 9.11700 -0.00270 -0.02962

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.12500 11.12830 -0.00330 -0.02965

安泰ING全球氣候變遷基金 7.82000 7.82000 0.00000 0.00000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075

安泰ING全球高股息基金累積型 17.19000 17.16000 0.03000 0.17483

安泰ING成長基金 24.19000 24.03000 0.16000 0.66583

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

安泰ING亞太高股息基金累積型 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.22150 10.21400 0.00750 0.07343

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.14390 12.13500 0.00890 0.07334

安泰ING金磚七國基金 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519

安泰ING泰國基金 40.59000 40.40000 0.19000 0.47030

安泰ING高科技基金 7.40000 7.32000 0.08000 1.09290

安泰ING貨幣市場基金 15.99770 15.99700 0.00070 0.00438

安泰ING新馬基金 17.57000 17.61000 -0.04000 -0.22714

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.37320 9.37280 0.00040 0.00427

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.38400 11.38340 0.00060 0.00527

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.44000 7.55000 -0.11000 -1.45695

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96280 11.96250 0.00030 0.00251

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123

安泰ING積極成長基金 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701

安泰ING優質基金 28.50000 28.16000 0.34000 1.20739

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.15410 10.16220 -0.00810 -0.07971

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.05670 10.06180 -0.00510 -0.05069

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49170 10.50010 -0.00840 -0.08000

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.38470 10.38990 -0.00520 -0.05005

安泰ING環球基金 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575

安泰ING鴻利基金 16.49000 16.40000 0.09000 0.54878

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70540 16.70500 0.00040 0.00239

安泰ING鴻運基金 16.81000 16.61000 0.20000 1.20409

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.79000 10.91000 -0.12000 -1.09991

安泰ING鑫平衡組合基金 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.08030 13.07930 0.00100 0.00765

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.65520 70.66240 -0.00720 -0.01019

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46220 11.45810 0.00410 0.03578

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.26390 65.27110 -0.00720 -0.01103

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.56260 10.55890 0.00370 0.03504

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21350 2.21350 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58360 10.57640 0.00720 0.06808

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07460 2.07460 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.91540 9.90870 0.00670 0.06762

宏利台灣動力基金 19.20000 19.03000 0.17000 0.89333

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.01780 10.02200 -0.00420 -0.04191

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98950 9.99250 -0.00300 -0.03002

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.01600 10.02020 -0.00420 -0.04192

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.98910 9.99210 -0.00300 -0.03002

宏利全球債券組合基金 12.78670 12.78600 0.00070 0.00547

宏利亞太入息債券基金A 11.51220 11.51030 0.00190 0.01651

宏利亞太入息債券基金B 9.69740 9.69580 0.00160 0.01650

宏利亞太中小企業基金 19.39000 19.35000 0.04000 0.20672

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.88780 64.89350 -0.00570 -0.00878

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56760 10.56210 0.00550 0.05207

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.40380 11.41420 -0.01040 -0.09111

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.01990 9.02810 -0.00820 -0.09083

宏利萬利貨幣市場基金 13.49660 13.49610 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575

宏利臺灣高股息基金 21.15000 20.95000 0.20000 0.95465

宏利澳幣保本基金 10.02210 10.01670 0.00540 0.05391

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139

貝萊德新台幣基金 12.77130 12.77070 0.00060 0.00470

貝萊德寶利基金 16.58000 16.46000 0.12000 0.72904

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保德信大中華基金 23.08000 23.03000 0.05000 0.21711

保德信大俄羅斯基金 9.67000 9.80000 -0.13000 -1.32653

保德信中小型股基金 37.29000 36.86000 0.43000 1.16658

保德信中國品牌基金 7.89000 7.79000 0.10000 1.28370

保德信日本基金 7.30000 7.34000 -0.04000 -0.54496

保德信台商全方位基金 28.12000 27.84000 0.28000 1.00575

保德信全球中小基金 23.39000 23.29000 0.10000 0.42937

保德信全球消費商機基金 14.95000 14.96000 -0.01000 -0.06684

保德信全球基礎建設基金 12.36000 12.31000 0.05000 0.40617

保德信全球資源基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764

保德信全球優質股息成長基金 12.96000 12.92000 0.04000 0.30960

保德信全球醫療生化基金 29.90000 29.74000 0.16000 0.53800

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.13400 10.13220 0.00180 0.01777

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77440 10.77250 0.00190 0.01764

保德信亞太基金 19.81000 19.84000 -0.03000 -0.15121

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.60530 9.62100 -0.01570 -0.16318

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.77890 10.79650 -0.01760 -0.16302

保德信店頭市場基金 28.06000 27.71000 0.35000 1.26308

保德信拉丁美洲基金 9.18000 9.04000 0.14000 1.54867

保德信金平衡基金 24.25000 24.13000 0.12000 0.49731

保德信金滿意基金 37.65000 37.38000 0.27000 0.72231

保德信科技島基金 19.47000 19.25000 0.22000 1.14286

保德信高成長基金 79.33000 78.26000 1.07000 1.36724

保德信第一基金 22.71000 22.70000 0.01000 0.04405

保德信貨幣市場基金 15.49520 15.49470 0.00050 0.00323

保德信新世紀基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.94920 9.94850 0.00070 0.00704

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59590 10.59520 0.00070 0.00661

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.72430 8.72230 0.00200 0.02293

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.55680 10.55440 0.00240 0.02274

保德信新興趨勢組合基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969

保德信瑞騰基金 15.18790 15.18740 0.00050 0.00329

保德信歐洲組合基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14580 2.14560 0.00020 0.00932

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38830 2.38810 0.00020 0.00837

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34810 0.34790 0.00020 0.05749

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38600 0.38570 0.00030 0.07778

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.21560 10.20800 0.00760 0.07445

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48550 11.47650 0.00900 0.07842

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.23860 10.23870 -0.00010 -0.00098

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.55020 10.55050 -0.00030 -0.00284

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.04780 10.04210 0.00570 0.05676

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33780 10.33190 0.00590 0.05710

施羅德世界資源基金 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.32140 8.31770 0.00370 0.04448

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77720 10.77240 0.00480 0.04456

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49780 11.49730 0.00050 0.00435

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.43000 14.29000 0.14000 0.97971

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.43000 14.29000 0.14000 0.97971

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903

柏瑞巨人基金 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47650 13.47610 0.00040 0.00297

柏瑞全球金牌組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.00080 12.99820 0.00260 0.02000

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.49250 8.49080 0.00170 0.02002

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.24950 10.24890 0.00060 0.00585

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.08600 10.08330 0.00270 0.02678

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

柏瑞拉丁美洲基金 10.59000 10.48000 0.11000 1.04962

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.49920 11.49790 0.00130 0.01131

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.66370 8.66270 0.00100 0.01154

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01990 11.02120 -0.00130 -0.01180

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.91100 9.91220 -0.00120 -0.01211

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.32390 12.32160 0.00230 0.01867

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.43260 9.43080 0.00180 0.01909

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.36400 10.36010 0.00390 0.03764

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.23630 10.23250 0.00380 0.03714

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.23000 16.24000 -0.01000 -0.06158

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.65730 13.65320 0.00410 0.03003

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.97540 9.97240 0.00300 0.03008

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578

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國泰大中華基金 19.56000 19.50000 0.06000 0.30769

國泰小龍基金 14.47000 14.31000 0.16000 1.11810

國泰中小成長基金 40.15000 39.82000 0.33000 0.82873

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.75000 11.64000 0.11000 0.94502

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.18530 10.18460 0.00070 0.00687

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65390 1.65370 0.00020 0.01209

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 13.90000 13.76000 0.14000 1.01744

國泰中港台基金 9.68000 9.58000 0.10000 1.04384

國泰台灣計量基金 12.42000 12.33000 0.09000 0.72993

國泰台灣貨幣市場基金 12.23700 12.23650 0.00050 0.00409

國泰平衡基金 21.69000 21.55000 0.14000 0.64965

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69340 12.69330 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129

國泰全球資源基金 7.55000 7.50000 0.05000 0.66667

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740

國泰科技生化基金 30.82000 30.51000 0.31000 1.01606

國泰紐幣2021保本基金 9.72270 9.72080 0.00190 0.01955

國泰紐幣八年期保本基金 9.55070 9.54770 0.00300 0.03142

國泰紐幣保本基金 9.89810 9.89250 0.00560 0.05661

國泰高科技基金 9.42000 9.33000 0.09000 0.96463

國泰國泰基金 18.24000 18.06000 0.18000 0.99668

國泰策略高收益債券基金A 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

國泰新興市場基金 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211

國泰新興高收益債券基金A 11.28710 11.28680 0.00030 0.00266

國泰新興高收益債券基金B 9.44610 9.44570 0.00040 0.00423

國泰價值卓越基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663

國泰豐益債券組合基金 11.75880 11.75830 0.00050 0.00425

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 21.06000 20.91000 0.15000 0.71736

第一金小型精選基金 26.25000 25.95000 0.30000 1.15607

第一金中國世紀基金 7.79000 7.71000 0.08000 1.03761

第一金中概平衡基金 20.37000 20.24000 0.13000 0.64229

第一金台灣貨幣市場基金 14.98780 14.98710 0.00070 0.00467

第一金全家福貨幣市場基金 174.91800 174.91100 0.00700 0.00400

第一金全球大趨勢基金 17.85000 17.81000 0.04000 0.22459

第一金全球不動產證券化基金A 7.70790 7.69660 0.01130 0.14682

第一金全球不動產證券化基金B 6.10480 6.09590 0.00890 0.14600

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.13060 10.13150 -0.00090 -0.00888

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.48480 9.48570 -0.00090 -0.00949

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.04600 10.03700 0.00900 0.08967

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04600 10.03700 0.00900 0.08967

第一金全球高收益債券基金A 14.66680 14.66870 -0.00190 -0.01295

第一金全球高收益債券基金A-美元 10.01460 10.01800 -0.00340 -0.03394

第一金全球高收益債券基金B 11.13650 11.13790 -0.00140 -0.01257

第一金全球資源基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140

第一金亞洲科技基金 15.11000 15.14000 -0.03000 -0.19815

第一金亞洲新興市場基金 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332

第一金店頭市場基金 8.04000 7.98000 0.06000 0.75188

第一金創新趨勢基金 14.63000 14.46000 0.17000 1.17566

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.56720 9.56410 0.00310 0.03241

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.09110 8.08850 0.00260 0.03214

第一金電子基金 26.80000 26.63000 0.17000 0.63838

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397

統一大滿貫基金 25.49000 25.40000 0.09000 0.35433

統一大龍印基金 14.38000 14.34000 0.04000 0.27894

統一中小基金 17.72000 17.61000 0.11000 0.62465

統一台灣動力基金 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712

統一全天候基金 70.52000 69.79000 0.73000 1.04600

統一全球債券組合基金 11.86200 11.86750 -0.00550 -0.04635

統一亞太基金 24.49000 24.44000 0.05000 0.20458

統一亞洲大金磚基金 12.41000 12.31000 0.10000 0.81235

統一奔騰基金 42.30000 41.90000 0.40000 0.95465

統一強棒貨幣市場基金 16.39230 16.39160 0.00070 0.00427

統一強漢基金 17.62000 17.56000 0.06000 0.34169

統一統信基金 25.46000 25.21000 0.25000 0.99167

統一黑馬基金 41.96000 41.63000 0.33000 0.79270

統一新亞洲科技能源基金 13.77000 13.69000 0.08000 0.58437

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.04070 10.04810 -0.00740 -0.07365

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41560 10.42330 -0.00770 -0.07387

統一經建基金 30.07000 29.81000 0.26000 0.87219

統一龍馬基金 50.05000 49.58000 0.47000 0.94796

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217

凱基台灣精五門基金 19.80000 19.69000 0.11000 0.55866

凱基亞太高股息基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.89000 13.84000 0.05000 0.36127

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37730 11.37680 0.00050 0.00439

凱基開創基金 18.96000 18.86000 0.10000 0.53022

凱基雲端趨勢基金 13.09000 13.01000 0.08000 0.61491

凱基新興市場中小基金 14.04000 14.02000 0.02000 0.14265

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21120 10.21300 -0.00180 -0.01762

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.77050 9.77220 -0.00170 -0.01740

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811

凱基資源國基金 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.94000 19.83000 0.11000 0.55472

富邦大中華成長基金 5.04000 5.00000 0.04000 0.80000

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.01670 10.01600 0.00070 0.00699

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.04340 10.03960 0.00380 0.03785

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68480 10.68530 -0.00050 -0.00468

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72140 1.72120 0.00020 0.01162

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16900 10.16950 -0.00050 -0.00492

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.66020 1.66000 0.00020 0.01205

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44550 10.44450 0.00100 0.00957

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68280 1.68240 0.00040 0.02378

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17190 10.17090 0.00100 0.00983

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65130 1.65090 0.00040 0.02423

富邦丰益債券組合基金 9.98110 9.96750 0.01360 0.13644

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.48000 34.22000 0.26000 0.75979

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.92000 39.82000 0.10000 0.25113

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.80000 41.30000 0.50000 1.21065

富邦台灣心基金 17.13000 16.98000 0.15000 0.88339

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.44000 14.32000 0.12000 0.83799

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531

富邦台灣釆吉50基金 39.98000 39.46000 0.52000 1.31779

富邦台灣科技指數基金 41.06000 40.15000 0.91000 2.26650

富邦台灣鳳凰基金 673.34000 668.86000 4.48000 0.66980

富邦全球不動產基金 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83790 10.83530 0.00260 0.02400

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02770 10.02530 0.00240 0.02394

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39300 15.39240 0.00060 0.00390

富邦長紅基金 51.04000 50.57000 0.47000 0.92940

富邦科技基金 19.64000 19.44000 0.20000 1.02881

富邦高成長基金 19.41000 19.26000 0.15000 0.77882

富邦基金 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60190 11.60340 -0.00150 -0.01293

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.59220 10.59360 -0.00140 -0.01322

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.56370 10.56510 -0.00140 -0.01325

富邦新興亞洲高成長基金 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994

富邦農糧精選基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

富邦精準基金 43.84000 43.40000 0.44000 1.01382

富邦精銳中小基金 10.86000 10.76000 0.10000 0.92937

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.89000 25.63000 0.26000 1.01444

富達卓越領航全球組合基金 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807

富達動力領航組合基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09330 10.09030 0.00300 0.02973

富蘭克林華美中華基金 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.90000 14.82000 0.08000 0.53981

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.86530 9.87590 -0.01060 -0.10733

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.29740 10.30850 -0.01110 -0.10768

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.98960 9.99860 -0.00900 -0.09001

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.47800 10.48750 -0.00950 -0.09058

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.43630 10.44480 -0.00850 -0.08138

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.65460 11.66410 -0.00950 -0.08145

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.07900 10.08280 -0.00380 -0.03769

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.65370 10.65750 -0.00380 -0.03566

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85630 10.84950 0.00680 0.06268

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.25890 14.25000 0.00890 0.06246

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.97780 10.96230 0.01550 0.14139

富蘭克林華美第一富基金 29.49000 29.23000 0.26000 0.88950

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11860 10.11810 0.00050 0.00494

富蘭克林華美新世界股票基金 12.63000 12.56000 0.07000 0.55732

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.61420 9.60530 0.00890 0.09266

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.09150 10.07710 0.01440 0.14290

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.36850 9.36490 0.00360 0.03844

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54870 11.54430 0.00440 0.03811

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復華人民幣貨幣市場基金 10.31630 10.31420 0.00210 0.02036

復華人生目標基金 26.03430 25.93430 0.10000 0.38559

復華大中華中小策略基金 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508

復華中小精選基金 41.29000 41.02000 0.27000 0.65822

復華全方位基金 19.43000 19.29000 0.14000 0.72576

復華全球大趨勢基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750

復華全球平衡基金 16.55000 16.57000 -0.02000 -0.12070

復華全球原物料基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

復華全球消費基金 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.26620 11.26950 -0.00330 -0.02928

復華全球債券基金 13.29550 13.28680 0.00870 0.06548

復華全球債券組合基金 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880

復華全球資產證券化基金B 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.23450 13.23390 0.00060 0.00453

復華亞太平衡基金 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285

復華亞太成長基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397

復華東協世紀基金 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

復華南非幣長期收益基金A 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604

復華南非幣長期收益基金B 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034

復華南非幣短期收益基金A 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

復華美國新星基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926

復華神盾基金 18.11230 18.03210 0.08020 0.44476

復華高成長基金 42.76000 42.46000 0.30000 0.70655

復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.18810 14.18750 0.00060 0.00423

復華復華基金 14.78000 14.68000 0.10000 0.68120

復華華人世紀基金 13.93000 13.87000 0.06000 0.43259

復華傳家二號基金 20.23550 20.15550 0.08000 0.39691

復華傳家基金 17.80790 17.75190 0.05600 0.31546

復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

復華新興債股動力組合基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294

復華滬深300 A股基金 14.63000 14.53000 0.10000 0.68823

復華數位經濟基金 33.51000 33.23000 0.28000 0.84261

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.24030 2.24180 -0.00150 -0.06691

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.23720 2.23860 -0.00140 -0.06254

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36440 0.36440 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36440 0.36440 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.93230 10.93110 0.00120 0.01098

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.93230 10.93110 0.00120 0.01098

惠理康和台灣紅不讓基金 16.07000 16.07000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.18840 10.18830 0.00010 0.00098

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.28410 10.28180 0.00230 0.02237

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07300 10.06910 0.00390 0.03873

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28860 10.28850 0.00010 0.00097

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.38130 10.37900 0.00230 0.02216

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17240 10.16850 0.00390 0.03835

景順主流基金 16.47000 16.36000 0.11000 0.67237

景順台灣科技基金 27.27000 26.94000 0.33000 1.22494

景順平衡基金 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825

景順全球科技基金 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760

景順全球康健基金 17.14000 17.07000 0.07000 0.41008

景順貨幣市場基金 15.71870 15.71810 0.00060 0.00382

景順潛力基金 30.86000 30.68000 0.18000 0.58670

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.01770 10.01700 0.00070 0.00699

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93960 9.94470 -0.00510 -0.05128

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.46100 10.46040 0.00060 0.00574

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41060 10.41600 -0.00540 -0.05184

華南永昌中小型基金 10.45000 10.35000 0.10000 0.96618

華南永昌中國A股基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

華南永昌永昌基金 14.40000 14.30000 0.10000 0.69930

華南永昌全球亨利組合基金 14.14980 14.14850 0.00130 0.00919

華南永昌全球神農水資源基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.82000 6.77000 0.05000 0.73855

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.15000 6.11000 0.04000 0.65466

華南永昌全球精品基金 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.25130 9.25380 -0.00250 -0.02702

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.66080 10.66370 -0.00290 -0.02720

華南永昌前瞻科技基金 14.09000 13.99000 0.10000 0.71480

華南永昌黃河世紀基金 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000

華南永昌愛台灣基金 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97530 15.97470 0.00060 0.00376

華南永昌龍盈平衡基金 16.51070 16.43860 0.07210 0.43860

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76350 11.76300 0.00050 0.00425

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華頓中小型基金 23.00000 22.65000 0.35000 1.54525

華頓台灣基金 19.77000 19.48000 0.29000 1.48871

華頓平安貨幣市場基金 11.33640 11.33590 0.00050 0.00441

華頓全球時尚精品基金 12.03000 12.07000 -0.04000 -0.33140

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24760 10.25010 -0.00250 -0.02439

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.92460 9.92700 -0.00240 -0.02418

華頓全球高收益債券基金A 13.10400 13.10330 0.00070 0.00534

華頓全球高收益債券基金B 10.46470 10.46420 0.00050 0.00478

華頓全球黑鑽油源基金 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172

華頓典範科技基金 9.08000 8.95000 0.13000 1.45251

華頓新興亞太債券基金A 10.47550 10.47370 0.00180 0.01719

華頓新興亞太債券基金B 9.48710 9.48550 0.00160 0.01687

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匯豐中小基金 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136

匯豐中國A股匯聚基金 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564

匯豐中國動力基金 12.19000 12.14000 0.05000 0.41186

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34270 2.34250 0.00020 0.00854

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.25000 2.24980 0.00020 0.00889

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30930 11.30570 0.00360 0.03184

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.08690 11.08340 0.00350 0.03158

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38030 0.38020 0.00010 0.02630

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37280 0.37270 0.00010 0.02683

匯豐五福全球債券組合基金 12.91820 12.92110 -0.00290 -0.02244

匯豐太平洋精典基金 14.63000 14.64000 -0.01000 -0.06831

匯豐台灣精典基金 20.46000 20.29000 0.17000 0.83785

匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

匯豐全球關鍵資源基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682

匯豐安富基金 23.11000 23.00000 0.11000 0.47826

匯豐成功基金 33.17000 33.08000 0.09000 0.27207

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.75210 9.74330 0.00880 0.09032

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.55760 11.54890 0.00870 0.07533

匯豐拉丁美洲基金 10.22000 10.08000 0.14000 1.38889

匯豐金磚動力基金 12.96000 12.91000 0.05000 0.38730

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84050 14.84000 0.00050 0.00337

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67960 15.67910 0.00050 0.00319

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.94000 5.89000 0.05000 0.84890

匯豐新鑽動力基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.94030 7.93180 0.00850 0.10716

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.14030 10.13190 0.00840 0.08291

匯豐龍鳳基金 43.13000 42.78000 0.35000 0.81814

匯豐龍騰電子基金 29.16000 28.87000 0.29000 1.00450

匯豐雙高收益債券組合基金 12.18640 12.19430 -0.00790 -0.06478

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新光大三通基金 17.76000 17.63000 0.13000 0.73738

新光中國成長基金 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60200 17.60140 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 18.94000 18.74000 0.20000 1.06724

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.20680 15.20620 0.00060 0.00395

新光多元複合收益組合基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372

新光亞洲精選基金 25.59000 25.64000 -0.05000 -0.19501

新光兩岸優勢基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736

新光店頭基金 20.91000 20.76000 0.15000 0.72254

新光國家建設基金 21.36000 21.19000 0.17000 0.80227

新光創新科技基金 13.97000 13.85000 0.12000 0.86643

新光傳產優勢基金 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444

新光新興星鑽基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597

新光福運平衡基金 14.04060 13.96130 0.07930 0.56800

新光澳幣十年期保本基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

新光澳幣保本基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.63000 5.63000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.50420 12.49530 0.00890 0.07123

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.98980 9.98270 0.00710 0.07112

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群益大中華雙力優勢基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00520 9.99560 0.00960 0.09604

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00520 9.99560 0.00960 0.09604

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益中小型股基金 36.56000 36.30000 0.26000 0.71625

群益中國新機會基金-美元 9.68560 9.54030 0.14530 1.52301

群益中國新機會基金-新臺幣 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233

群益台股指數基金 14.24600 14.13700 0.10900 0.77103

群益平衡王基金 20.10230 20.04130 0.06100 0.30437

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.83850 9.85440 -0.01590 -0.16135

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.86160 8.87600 -0.01440 -0.16224

群益全球關鍵生技基金-美元 11.60920 11.53470 0.07450 0.64588

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296

群益多利策略組合基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593

群益多重資產組合基金 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530

群益安家基金 18.09910 17.87090 0.22820 1.27694

群益安穩貨幣市場基金 15.82070 15.82000 0.00070 0.00442

群益亞太中小基金 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619

群益亞太新趨勢平衡基金 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.77510 9.79380 -0.01870 -0.19094

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.85470 8.87160 -0.01690 -0.19050

群益店頭市場基金 66.10000 65.23000 0.87000 1.33374

群益東方盛世基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373

群益東協成長基金 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467

群益長安基金 20.99000 20.74000 0.25000 1.20540

群益美國新創亮點基金-美元 11.48050 11.42230 0.05820 0.50953

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004

群益真善美基金 17.82910 17.76820 0.06090 0.34275

群益馬拉松基金 94.11000 93.37000 0.74000 0.79255

群益創新科技基金 24.81000 24.51000 0.30000 1.22399

群益華夏盛世基金 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794

群益奧斯卡基金 21.66000 21.44000 0.22000 1.02612

群益新興大消費基金 10.77000 10.69000 0.08000 0.74836

群益新興金鑽基金 8.36000 8.28000 0.08000 0.96618

群益葛萊美基金 17.38000 17.23000 0.15000 0.87057

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德信大發基金 27.20000 26.97000 0.23000 0.85280

德信中國精選成長基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966

德信台灣主流中小基金 14.94000 14.88000 0.06000 0.40323

德信新興股票組合基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463

德信萬保貨幣市場基金 11.74100 11.74040 0.00060 0.00511

德信萬瑞基金 11.08130 11.08330 -0.00200 -0.01805

德信數位時代基金 23.46000 23.33000 0.13000 0.55722

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德盛台灣大壩基金 16.03000 15.96000 0.07000 0.43860

德盛全球生技大壩基金 32.80000 32.47000 0.33000 1.01632

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209

德盛安聯中國策略增長基金 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27640 12.27580 0.00060 0.00489

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.62000 17.51000 0.11000 0.62821

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41110 14.41260 -0.00150 -0.01041

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.64160 11.64500 -0.00340 -0.02920

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.47930 10.48240 -0.00310 -0.02957

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847

德盛安聯全球計量平衡基金 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.10850 12.10840 0.00010 0.00083

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78270 11.78250 0.00020 0.00170

德盛安聯全球新興市場基金 16.43000 16.44000 -0.01000 -0.06083

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

德盛安聯多元計量平衡基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.90000 21.84000 0.06000 0.27473

德盛科技大壩基金 21.96000 21.89000 0.07000 0.31978

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46630 11.46580 0.00050 0.00436

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.32000 18.19000 0.13000 0.71468

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.12000 21.05000 0.07000 0.33254

德銀遠東DWS全球神農基金 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.28400 9.28760 -0.00360 -0.03876

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.59370 11.59810 -0.00440 -0.03794

德銀遠東DWS科技基金 16.99000 16.86000 0.13000 0.77106

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摩根大歐洲基金 16.83000 16.79000 0.04000 0.23824

摩根中小基金 20.16000 19.98000 0.18000 0.90090

摩根中國A股基金 9.80000 9.70000 0.10000 1.03093

摩根中國亮點基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557

摩根台灣金磚基金 16.31000 16.15000 0.16000 0.99071

摩根台灣基金 10.98000 10.88000 0.10000 0.91912

摩根台灣貨幣市場基金 16.12120 16.12060 0.00060 0.00372

摩根台灣微型基金 18.61000 18.45000 0.16000 0.86721

摩根台灣增長基金 43.32000 42.92000 0.40000 0.93197

摩根平衡基金 25.90000 25.84000 0.06000 0.23220

摩根全球α基金 15.52000 15.48000 0.04000 0.25840

摩根全球平衡基金 15.35870 15.35900 -0.00030 -0.00195

摩根全球發現基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

摩根安家理財基金 11.06550 11.06430 0.00120 0.01085

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.49890 11.49200 0.00690 0.06004

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.51380 12.50640 0.00740 0.05917

摩根亞洲基金 41.46000 41.44000 0.02000 0.04826

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.32550 10.31020 0.01530 0.14840

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.34040 10.33380 0.00660 0.06387

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.17470 12.15670 0.01800 0.14807

摩根東方內需機會基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

摩根東方科技基金 23.24000 23.21000 0.03000 0.12925

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

摩根金龍收成基金 16.58000 16.56000 0.02000 0.12077

摩根第一貨幣市場基金 14.88700 14.88640 0.00060 0.00403

摩根絕對日本基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965

摩根新金磚五國基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

摩根新絲路基金 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000

摩根新興35基金 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410

摩根新興日本基金 18.14000 18.20000 -0.06000 -0.32967

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.49010 9.47280 0.01730 0.18263

摩根新興活利債券基金-累積型 11.06560 11.04540 0.02020 0.18288

摩根新興科技基金 41.89000 41.57000 0.32000 0.76979

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.71980 9.70150 0.01830 0.18863

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52920 10.50940 0.01980 0.18840

摩根資源活力股票基金 5.48000 5.44000 0.04000 0.73529

摩根價值成長基金 16.37000 16.21000 0.16000 0.98705

摩根龍揚基金 25.06000 25.03000 0.03000 0.11986

摩根總收益組合基金-月配息型 10.33190 10.32270 0.00920 0.08912

摩根總收益組合基金-累積型 10.99660 10.98680 0.00980 0.08920

摩根縱橫台商基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830

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聯邦中國龍基金 19.59000 19.45000 0.14000 0.71979

聯邦金鑽平衡基金 14.95450 14.88710 0.06740 0.45274

聯邦貨幣市場基金 12.95580 12.95530 0.00050 0.00386

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.42160 10.42330 -0.00170 -0.01631

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.08610 10.08770 -0.00160 -0.01586

聯邦精選科技基金 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.43600 15.43060 0.00540 0.03500

聯邦環太平洋平衡基金A 9.98130 9.97930 0.00200 0.02004

聯邦環太平洋平衡基金B 9.98130 9.97930 0.00200 0.02004

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.66090 10.66080 0.00010 0.00094

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.75600 9.75580 0.00020 0.00205

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聯博大利基金 31.04000 30.82000 0.22000 0.71382

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554

聯博亞太地產基金-A類型 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247

聯博亞太地產基金-B類型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

聯博貨幣市場基金 14.81750 14.81690 0.00060 0.00405

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.22300 10.22230 0.00070 0.00685

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.60070 9.64820 -0.04750 -0.49232

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瀚亞中小型股基金 15.75000 15.62000 0.13000 0.83227

瀚亞中國基金 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834

瀚亞巴西基金 7.07000 6.91000 0.16000 2.31548

瀚亞外銷基金 32.52000 32.20000 0.32000 0.99379

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.39620 10.38750 0.00870 0.08375

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.74260 12.73140 0.01120 0.08797

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.44750 10.43260 0.01490 0.14282

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.18710 10.17860 0.00850 0.08351

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.24290 10.23390 0.00900 0.08794

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.09190 10.07740 0.01450 0.14389

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.19710 12.18630 0.01080 0.08862

瀚亞全球綠色金脈基金 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

瀚亞亞太高股息基金 14.64000 14.67000 -0.03000 -0.20450

瀚亞亞太基礎建設基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.01580 13.01170 0.00410 0.03151

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.82880 12.82490 0.00390 0.03041

瀚亞非洲基金-南非幣 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.95000 21.93000 0.02000 0.09120

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33900 13.33840 0.00060 0.00450

瀚亞美國高科技基金 15.90000 15.80000 0.10000 0.63291

瀚亞高科技基金 51.69000 51.33000 0.36000 0.70134

瀚亞理財通基金 21.24000 21.15000 0.09000 0.42553

瀚亞菁華基金 18.03000 17.87000 0.16000 0.89536

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.72200 10.70320 0.01880 0.17565

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.69000 9.67300 0.01700 0.17575

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.65510 10.60560 0.04950 0.46673

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.06530 10.01860 0.04670 0.46613

瀚亞電通網基金 12.70000 12.62000 0.08000 0.63391

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.15230 13.15500 -0.00270 -0.02052

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.54630 12.54880 -0.00250 -0.01992

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375

瀚亞歐洲基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.35550 10.34750 0.00800 0.07731

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.41300 9.40570 0.00730 0.07761

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