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趙憲成:國際風險胃納增加 台股重返9500大關 迎接Q4行情

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧凌 台北 2014.09.01 00:00
台股今(1)日放量強彈,重返9500點大關上,日盛小而美基金經理人趙憲成表示,美英相對其他先進國家復甦動能更強勁,增加市場風險胃納程度,投資信心回穩,台股可望迎接Q4行情。

趙憲成表示,美英相對其他先進國家復甦動能更強勁,台灣3Q製造業及外銷訂單穩定向上,加上歐元區、中國及日本主要國家或將於9-10月擴大貨幣寬鬆,在市場資金供給不斷的情況下,進一步壓低美歐十年期債券殖利率,無疑增加市場風險胃納程度,支撐股市走揚,在信心回穩下,台股可望迎來Q4行情,由於指數近期已有一波漲幅,接下來觀盤重點在個股表現。

趙憲成指出,由於台股近期與全球股市連動高,資金動能走穩,9/9 apple新品發表,拉貨力道高於以往,雖然企業財報第3季展望不如第2季,但在新機發表帶動,搭上年底耶誕及新年假期的需求旺盛挹注下,電子業第4季表現樂觀,加上時序接近年底大選,生技跌深反彈,後市展望仍偏樂觀。

趙憲成分析,短期焦點可放在具題材性族群上,包括LED及金融,而電子產業仍以即將推出新品的蘋概股為首,市場引頸期待多時的蘋果新品發表會,終於確定為9/9,破除延期的傳聞,相關概念股靜待盛會上演,而中低階智慧型手機亦可留意表現。

傳產股部分,趙憲成認為,可留意車用零組件,由於7-8月為汽車產業淡季,9-11月進入傳統旺季,資金現階段將有機會進入汽車零組件族群,而這波生技族群修正過後讓有價值公司投資價值浮現,可逢低分批布局。

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