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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.01 00:00

基金名稱 103/08/29 103/08/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408

中國信託台灣優勢基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962

中國信託全球固定收益組合基金 14.45480 14.44260 0.01220 0.08447

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.50860 10.51030 -0.00170 -0.01617

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.20280 10.20450 -0.00170 -0.01666

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.11990 10.12810 -0.00820 -0.08096

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.11990 10.12810 -0.00820 -0.08096

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12350 13.12330 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80440 10.80420 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.39000 13.38220 0.00780 0.05829

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元大寶來2001基金 52.10000 52.09000 0.01000 0.01920

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04150 10.04080 0.00070 0.00697

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.16520 10.18160 -0.01640 -0.16107

元大寶來上證50基金 18.51000 18.31000 0.20000 1.09230

元大寶來大中華價值指數基金 14.67400 14.76800 -0.09400 -0.63651

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.08000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98440 10.99620 -0.01180 -0.10731

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03950 10.03830 0.00120 0.01195

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03950 10.03830 0.00120 0.01195

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.16810 10.18390 -0.01580 -0.15515

元大寶來巴西指數基金 7.60700 7.62400 -0.01700 -0.22298

元大寶來巴菲特基金 22.15000 22.21000 -0.06000 -0.27015

元大寶來台股指數基金 11.05800 11.09400 -0.03600 -0.32450

元大寶來台商收成基金 24.95000 25.05000 -0.10000 -0.39920

元大寶來台灣中型100基金 31.87000 31.78000 0.09000 0.28320

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.12600 19.20900 -0.08300 -0.43209

元大寶來台灣卓越50基金 69.00000 69.50000 -0.50000 -0.71942

元大寶來台灣金融基金 15.57000 15.72000 -0.15000 -0.95420

元大寶來台灣高股息基金 26.57000 26.53000 0.04000 0.15077

元大寶來台灣電子科技基金 30.33000 30.39000 -0.06000 -0.19743

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.38000 6.38000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860

元大寶來全球成長基金 17.87000 17.94000 -0.07000 -0.39019

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.85010 8.83270 0.01740 0.19700

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.18310 7.16900 0.01410 0.19668

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.61000 13.66000 -0.05000 -0.36603

元大寶來全球農業商機基金 16.77000 16.81000 -0.04000 -0.23795

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.63800 9.63400 0.00400 0.04152

元大寶來印度指數基金 8.99500 9.04300 -0.04800 -0.53080

元大寶來印度基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

元大寶來多元基金 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513

元大寶來多多基金 16.64000 16.67000 -0.03000 -0.17996

元大寶來多福基金 51.96000 52.03000 -0.07000 -0.13454

元大寶來亞太成長基金 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10330 9.11380 -0.01050 -0.11521

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.64340 8.65340 -0.01000 -0.11556

元大寶來卓越基金 40.05000 40.17000 -0.12000 -0.29873

元大寶來店頭基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474

元大寶來泛歐成長基金 9.23000 9.32000 -0.09000 -0.96567

元大寶來高科技基金 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98800 15.98780 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78940 11.78920 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656

元大寶來華夏中小基金 6.94000 6.99000 -0.05000 -0.71531

元大寶來新中國基金 7.51000 7.58000 -0.07000 -0.92348

元大寶來新主流基金 19.97000 19.97000 0.00000 0.00000

元大寶來新台灣基金 33.04000 33.39000 -0.35000 -1.04822

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.64000 12.73000 -0.09000 -0.70699

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83420 10.82470 0.00950 0.08776

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61350 9.60500 0.00850 0.08850

元大寶來新興亞洲基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86180 14.86160 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 29.35000 29.29000 0.06000 0.20485

元大寶來精準中小基金 18.35000 18.37000 -0.02000 -0.10887

元大寶來摩臺基金 33.13000 33.32000 -0.19000 -0.57023

元大寶來標智滬深300基金 12.43000 12.28000 0.15000 1.22150

元大寶來績效基金 36.82000 36.83000 -0.01000 -0.02715

元大寶來雙盈基金 24.49000 24.49000 0.00000 0.00000

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日盛MIT主流基金 12.31000 12.26000 0.05000 0.40783

日盛上選基金 22.25000 22.21000 0.04000 0.18010

日盛大中華基金 6.58000 6.63000 -0.05000 -0.75415

日盛小而美基金 17.23000 17.09000 0.14000 0.81919

日盛中國內需動力基金 10.28000 10.40000 -0.12000 -1.15385

日盛日盛基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830

日盛全球抗暖化基金 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779

日盛全球新興債券基金A 10.66300 10.66830 -0.00530 -0.04968

日盛全球新興債券基金B 10.13290 10.13800 -0.00510 -0.05031

日盛亞洲高收益債券基金A 11.52100 11.51720 0.00380 0.03299

日盛亞洲高收益債券基金B 10.22000 10.21660 0.00340 0.03328

日盛金緻招牌組合基金 10.01810 10.02700 -0.00890 -0.08876

日盛首選基金 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316

日盛高科技基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219

日盛貨幣市場基金 14.51220 14.51200 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 26.23000 26.18000 0.05000 0.19099

日盛精選五虎基金 29.26000 29.35000 -0.09000 -0.30664

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台新1699貨幣市場基金 13.26040 13.26020 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 26.04000 26.04000 0.00000 0.00000

台新大中華基金 10.39000 10.49000 -0.10000 -0.95329

台新大眾基金 23.25000 23.15000 0.10000 0.43197

台新大眾貨幣市場基金 13.92570 13.92550 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.99000 26.89000 0.10000 0.37189

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.05390 10.05320 0.00070 0.00696

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.12700 10.18600 -0.05900 -0.57923

台新中國精選中小基金 9.94000 10.04000 -0.10000 -0.99602

台新主流基金 16.35000 16.28000 0.07000 0.42998

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.65000 16.69000 -0.04000 -0.23966

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.33000 15.37000 -0.04000 -0.26025

台新印度基金 11.93000 12.03000 -0.10000 -0.83126

台新亞美短期債券基金 10.17290 10.17520 -0.00230 -0.02260

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.90850 9.90110 0.00740 0.07474

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01850 11.01030 0.00820 0.07448

台新真吉利貨幣市場基金 10.91690 10.91670 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.30580 23.19890 0.10690 0.46080

台新新興市場債券基金(A類型) 10.31070 10.32340 -0.01270 -0.12302

台新新興市場債券基金(B類型) 9.58370 9.59550 -0.01180 -0.12297

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.15000 7.31000 -0.16000 -2.18878

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.41200 11.49300 -0.08100 -0.70478

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未來資產台灣新趨勢基金 13.66000 13.67000 -0.01000 -0.07315

未來資產全球大消費基金 11.72000 11.79000 -0.07000 -0.59372

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45190 11.45390 -0.00200 -0.01746

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.18520 11.18720 -0.00200 -0.01788

未來資產亞洲新富基金 15.50000 15.54000 -0.04000 -0.25740

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37240 12.37220 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000

未來資產新興市場債券基金A 9.62110 9.63020 -0.00910 -0.09449

未來資產新興市場債券基金B 9.14340 9.15200 -0.00860 -0.09397

未來資產閣來寶全球組合基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584

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永豐大中華基金 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604

永豐中小基金 38.70000 38.48000 0.22000 0.57173

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11580 2.11540 0.00040 0.01891

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24970 2.24930 0.00040 0.01778

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.47650 10.48100 -0.00450 -0.04293

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84480 10.84940 -0.00460 -0.04240

永豐中國經濟建設基金 14.71000 14.82000 -0.11000 -0.74224

永豐中概平衡基金 31.32000 31.34000 -0.02000 -0.06382

永豐主流品牌基金 12.97000 13.04000 -0.07000 -0.53681

永豐永豐基金 32.96000 33.00000 -0.04000 -0.12121

永豐全球平衡組合基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899

永豐全球新興向榮基金 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991

永豐亞洲民生消費基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467

永豐南非幣2021保本基金 9.59900 9.62630 -0.02730 -0.28360

永豐高科技基金 16.68000 16.59000 0.09000 0.54250

永豐貨幣市場基金 13.66220 13.66200 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.35870 9.37930 -0.02060 -0.21963

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.18200 10.20440 -0.02240 -0.21951

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.20520 9.20380 0.00140 0.01521

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.21350 11.21180 0.00170 0.01516

永豐滬深300紅利指數基金 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365

永豐臺灣加權ETF基金 48.03000 48.22000 -0.19000 -0.39403

永豐領航科技基金 22.22000 22.23000 -0.01000 -0.04498

永豐趨勢平衡基金 34.24000 34.19000 0.05000 0.14624

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.11630 10.11550 0.00080 0.00791

兆豐國際中小基金 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981

兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

兆豐國際民生動力基金 10.40000 10.56000 -0.16000 -1.51515

兆豐國際生命科學基金 17.94000 18.02000 -0.08000 -0.44395

兆豐國際全球高股息基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

兆豐國際全球基金 32.40000 32.70000 -0.30000 -0.91743

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 24.04000 24.07000 -0.03000 -0.12464

兆豐國際第一基金 13.11000 13.06000 0.05000 0.38285

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11900 10.12170 -0.00270 -0.02668

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.46420 9.46670 -0.00250 -0.02641

兆豐國際萬全基金 16.98000 16.97000 0.01000 0.05893

兆豐國際電子基金 21.56000 21.56000 0.00000 0.00000

兆豐國際綠鑽基金 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248

兆豐國際豐台灣基金 29.29000 29.34000 -0.05000 -0.17042

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28270 12.28250 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316

合庫全球高收益債券基金A類型 10.95590 10.96110 -0.00520 -0.04744

合庫全球高收益債券基金B類型 9.93460 9.93930 -0.00470 -0.04729

合庫全球新興市場基金 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335

合庫新興多重收益基金A類型 10.52920 10.53340 -0.00420 -0.03987

合庫新興多重收益基金B類型 10.08370 10.08770 -0.00400 -0.03965

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.75000 14.76000 -0.01000 -0.06775

安泰ING中小基金 32.51000 32.46000 0.05000 0.15404

安泰ING中國機會基金 10.59000 10.69000 -0.10000 -0.93545

安泰ING巴西基金 7.61000 7.68000 -0.07000 -0.91146

安泰ING日本基金 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209

安泰ING台灣高股息基金 20.07000 20.04000 0.03000 0.14970

安泰ING台灣運籌基金 25.03000 25.05000 -0.02000 -0.07984

安泰ING平衡基金 16.23000 16.27000 -0.04000 -0.24585

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820

安泰ING全球生技醫療基金 14.82000 14.89000 -0.07000 -0.47011

安泰ING全球品牌基金 21.36000 21.49000 -0.13000 -0.60493

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.11700 9.10110 0.01590 0.17470

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.12830 11.10890 0.01940 0.17463

安泰ING全球氣候變遷基金 7.82000 7.86000 -0.04000 -0.50891

安泰ING全球高股息基金季配型 13.59000 13.64000 -0.05000 -0.36657

安泰ING全球高股息基金累積型 17.16000 17.23000 -0.07000 -0.40627

安泰ING成長基金 24.03000 24.05000 -0.02000 -0.08316

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790

安泰ING亞太高股息基金累積型 12.16000 12.24000 -0.08000 -0.65359

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.21400 10.21620 -0.00220 -0.02153

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.13500 12.13760 -0.00260 -0.02142

安泰ING金磚七國基金 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707

安泰ING泰國基金 40.40000 40.53000 -0.13000 -0.32075

安泰ING高科技基金 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643

安泰ING貨幣市場基金 15.99700 15.99670 0.00030 0.00188

安泰ING新馬基金 17.61000 17.67000 -0.06000 -0.33956

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.37280 9.37720 -0.00440 -0.04692

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.38340 11.38880 -0.00540 -0.04742

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.55000 7.80000 -0.25000 -3.20513

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.01000 10.14000 -0.13000 -1.28205

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96250 11.96240 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541

安泰ING積極成長基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

安泰ING優質基金 28.16000 28.20000 -0.04000 -0.14184

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.16220 10.16990 -0.00770 -0.07571

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.06180 10.07480 -0.01300 -0.12903

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50010 10.50810 -0.00800 -0.07613

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.38990 10.40330 -0.01340 -0.12881

安泰ING環球基金 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745

安泰ING鴻利基金 16.40000 16.40000 0.00000 0.00000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70500 16.70490 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.61000 16.59000 0.02000 0.12055

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

安泰ING鑫平衡組合基金 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.07930 13.07980 -0.00050 -0.00382

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.66240 70.66600 -0.00360 -0.00509

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45810 11.46570 -0.00760 -0.06628

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.27110 65.27320 -0.00210 -0.00322

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.55890 10.56590 -0.00700 -0.06625

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21350 2.21340 0.00010 0.00452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57640 10.58750 -0.01110 -0.10484

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07460 2.07450 0.00010 0.00482

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90870 9.91900 -0.01030 -0.10384

宏利台灣動力基金 19.03000 19.07000 -0.04000 -0.20975

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.02200 10.03030 -0.00830 -0.08275

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99250 10.00580 -0.01330 -0.13292

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.02020 10.02850 -0.00830 -0.08276

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.99210 10.00550 -0.01340 -0.13393

宏利全球債券組合基金 12.78600 12.78870 -0.00270 -0.02111

宏利亞太入息債券基金A 11.51030 11.51210 -0.00180 -0.01564

宏利亞太入息債券基金B 9.69580 9.69740 -0.00160 -0.01650

宏利亞太中小企業基金 19.35000 19.48000 -0.13000 -0.66735

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.89350 64.88080 0.01270 0.01957

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56210 10.56820 -0.00610 -0.05772

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.41420 11.42530 -0.01110 -0.09715

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.02810 9.03690 -0.00880 -0.09738

宏利萬利貨幣市場基金 13.49610 13.49600 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946

宏利臺灣高股息基金 20.95000 20.95000 0.00000 0.00000

宏利澳幣保本基金 10.01670 10.00700 0.00970 0.09693

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

貝萊德新台幣基金 12.77070 12.77050 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.46000 16.53000 -0.07000 -0.42347

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.03000 23.27000 -0.24000 -1.03137

保德信大俄羅斯基金 9.80000 10.01000 -0.21000 -2.09790

保德信中小型股基金 36.86000 36.80000 0.06000 0.16304

保德信中國品牌基金 7.79000 7.88000 -0.09000 -1.14213

保德信日本基金 7.34000 7.35000 -0.01000 -0.13605

保德信台商全方位基金 27.84000 27.86000 -0.02000 -0.07179

保德信全球中小基金 23.29000 23.42000 -0.13000 -0.55508

保德信全球消費商機基金 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311

保德信全球基礎建設基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117

保德信全球資源基金 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407

保德信全球優質股息成長基金 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551

保德信全球醫療生化基金 29.74000 29.96000 -0.22000 -0.73431

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.13220 10.12930 0.00290 0.02863

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77250 10.76940 0.00310 0.02879

保德信亞太基金 19.84000 19.89000 -0.05000 -0.25138

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.62100 9.60190 0.01910 0.19892

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.79650 10.77500 0.02150 0.19954

保德信店頭市場基金 27.71000 27.61000 0.10000 0.36219

保德信拉丁美洲基金 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839

保德信金平衡基金 24.13000 24.19000 -0.06000 -0.24804

保德信金滿意基金 37.38000 37.52000 -0.14000 -0.37313

保德信科技島基金 19.25000 19.25000 0.00000 0.00000

保德信高成長基金 78.26000 78.63000 -0.37000 -0.47056

保德信第一基金 22.70000 22.81000 -0.11000 -0.48224

保德信貨幣市場基金 15.49470 15.49450 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.94850 9.93420 0.01430 0.14395

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59520 10.58000 0.01520 0.14367

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.72230 8.73350 -0.01120 -0.12824

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.55440 10.56800 -0.01360 -0.12869

保德信新興趨勢組合基金 11.15000 11.23000 -0.08000 -0.71238

保德信瑞騰基金 15.18740 15.18720 0.00020 0.00132

保德信歐洲組合基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14560 2.14450 0.00110 0.05129

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38810 2.38680 0.00130 0.05447

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34790 0.34790 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38570 0.38580 -0.00010 -0.02592

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.20800 10.21460 -0.00660 -0.06461

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47650 11.48410 -0.00760 -0.06618

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.23870 10.23030 0.00840 0.08211

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.55050 10.54160 0.00890 0.08443

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.04210 10.04140 0.00070 0.00697

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33190 10.33120 0.00070 0.00678

施羅德世界資源基金 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.31770 8.30270 0.01500 0.18066

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77240 10.75290 0.01950 0.18135

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49730 11.49720 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003

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國泰大中華基金 19.50000 19.63000 -0.13000 -0.66225

國泰小龍基金 14.31000 14.39000 -0.08000 -0.55594

國泰中小成長基金 39.82000 39.97000 -0.15000 -0.37528

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.64000 11.79000 -0.15000 -1.27226

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.18460 10.18390 0.00070 0.00687

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65370 1.65520 -0.00150 -0.09062

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 13.76000 13.94000 -0.18000 -1.29125

國泰中港台基金 9.58000 9.70000 -0.12000 -1.23711

國泰台灣計量基金 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104

國泰台灣貨幣市場基金 12.23650 12.23630 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.55000 21.59000 -0.04000 -0.18527

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69330 12.69320 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181

國泰全球資源基金 7.50000 7.54000 -0.04000 -0.53050

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.95000 15.02000 -0.07000 -0.46605

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551

國泰科技生化基金 30.51000 30.61000 -0.10000 -0.32669

國泰紐幣2021保本基金 9.72080 9.71450 0.00630 0.06485

國泰紐幣八年期保本基金 9.54770 9.54070 0.00700 0.07337

國泰紐幣保本基金 9.89250 9.88760 0.00490 0.04956

國泰高科技基金 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051

國泰國泰基金 18.06000 18.15000 -0.09000 -0.49587

國泰策略高收益債券基金A 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515

國泰策略高收益債券基金B 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741

國泰新興高收益債券基金A 11.28680 11.29260 -0.00580 -0.05136

國泰新興高收益債券基金B 9.44570 9.45070 -0.00500 -0.05291

國泰價值卓越基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168

國泰豐益債券組合基金 11.75830 11.75820 0.00010 0.00085

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第一金大中華基金 20.91000 20.90000 0.01000 0.04785

第一金小型精選基金 25.95000 25.98000 -0.03000 -0.11547

第一金中國世紀基金 7.71000 7.79000 -0.08000 -1.02696

第一金中概平衡基金 20.24000 20.29000 -0.05000 -0.24643

第一金台灣貨幣市場基金 14.98710 14.98690 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.91100 174.90900 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.81000 17.85000 -0.04000 -0.22409

第一金全球不動產證券化基金A 7.69660 7.75450 -0.05790 -0.74666

第一金全球不動產證券化基金B 6.09590 6.14180 -0.04590 -0.74734

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.13150 10.11440 0.01710 0.16907

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.48570 9.46970 0.01600 0.16896

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03700 10.04880 -0.01180 -0.11743

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03700 10.04880 -0.01180 -0.11743

第一金全球高收益債券基金A 14.66870 14.67370 -0.00500 -0.03407

第一金全球高收益債券基金A-美元 10.01800 10.01660 0.00140 0.01398

第一金全球高收益債券基金B 11.13790 11.14170 -0.00380 -0.03411

第一金全球資源基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576

第一金亞洲科技基金 15.14000 15.20000 -0.06000 -0.39474

第一金亞洲新興市場基金 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695

第一金店頭市場基金 7.98000 7.97000 0.01000 0.12547

第一金創新趨勢基金 14.46000 14.48000 -0.02000 -0.13812

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.56410 9.59200 -0.02790 -0.29087

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.08850 8.11210 -0.02360 -0.29092

第一金電子基金 26.63000 26.34000 0.29000 1.10099

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.03000 11.19000 -0.16000 -1.42985

統一大滿貫基金 25.40000 25.43000 -0.03000 -0.11797

統一大龍印基金 14.34000 14.48000 -0.14000 -0.96685

統一中小基金 17.61000 17.65000 -0.04000 -0.22663

統一台灣動力基金 12.67000 12.75000 -0.08000 -0.62745

統一全天候基金 69.79000 69.80000 -0.01000 -0.01433

統一全球債券組合基金 11.86750 11.86610 0.00140 0.01180

統一亞太基金 24.44000 24.53000 -0.09000 -0.36690

統一亞洲大金磚基金 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568

統一奔騰基金 41.90000 41.88000 0.02000 0.04776

統一強棒貨幣市場基金 16.39160 16.39140 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.56000 17.65000 -0.09000 -0.50992

統一統信基金 25.21000 25.26000 -0.05000 -0.19794

統一黑馬基金 41.63000 41.61000 0.02000 0.04807

統一新亞洲科技能源基金 13.69000 13.76000 -0.07000 -0.50872

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.04810 10.06030 -0.01220 -0.12127

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42330 10.43600 -0.01270 -0.12169

統一經建基金 29.81000 29.99000 -0.18000 -0.60020

統一龍馬基金 49.58000 49.56000 0.02000 0.04036

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315

凱基台灣精五門基金 19.69000 19.66000 0.03000 0.15259

凱基亞太高股息基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383

凱基亞洲四金磚基金 13.84000 13.96000 -0.12000 -0.85960

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37680 11.37660 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.86000 18.86000 0.00000 0.00000

凱基雲端趨勢基金 13.01000 13.09000 -0.08000 -0.61115

凱基新興市場中小基金 14.02000 14.08000 -0.06000 -0.42614

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21300 10.21860 -0.00560 -0.05480

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.77220 9.77760 -0.00540 -0.05523

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745

凱基資源國基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.83000 19.62000 0.21000 1.07034

富邦大中華成長基金 5.00000 5.07000 -0.07000 -1.38067

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.01600 10.01530 0.00070 0.00699

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.03960 10.05650 -0.01690 -0.16805

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68530 10.68730 -0.00200 -0.01871

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72120 1.72330 -0.00210 -0.12186

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16950 10.17140 -0.00190 -0.01868

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.66000 1.66210 -0.00210 -0.12635

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44450 10.44550 -0.00100 -0.00957

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68240 1.68430 -0.00190 -0.11281

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17090 10.17180 -0.00090 -0.00885

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65090 1.65280 -0.00190 -0.11496

富邦丰益債券組合基金 9.96750 9.98010 -0.01260 -0.12625

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.22000 34.59000 -0.37000 -1.06967

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.82000 40.07000 -0.25000 -0.62391

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.30000 41.54000 -0.24000 -0.57776

富邦台灣心基金 16.98000 16.97000 0.01000 0.05893

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 39.46000 39.76000 -0.30000 -0.75453

富邦台灣科技指數基金 40.15000 40.26000 -0.11000 -0.27322

富邦台灣鳳凰基金 668.86000 668.14000 0.72000 0.10776

富邦全球不動產基金 7.90000 7.96000 -0.06000 -0.75377

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83530 10.83610 -0.00080 -0.00738

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02530 10.02600 -0.00070 -0.00698

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39240 15.39220 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 50.57000 50.58000 -0.01000 -0.01977

富邦科技基金 19.44000 19.41000 0.03000 0.15456

富邦高成長基金 19.26000 19.23000 0.03000 0.15601

富邦基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60340 11.61540 -0.01200 -0.10331

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.59360 10.60460 -0.01100 -0.10373

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.56510 10.57600 -0.01090 -0.10306

富邦新興亞洲高成長基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484

富邦農糧精選基金 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471

富邦精準基金 43.40000 43.37000 0.03000 0.06917

富邦精銳中小基金 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.63000 25.73000 -0.10000 -0.38865

富達卓越領航全球組合基金 11.90000 11.96000 -0.06000 -0.50167

富達動力領航組合基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.92000 11.12000 -0.20000 -1.79856

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.15000 10.27000 -0.12000 -1.16845

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09030 10.09390 -0.00360 -0.03567

富蘭克林華美中華基金 12.64000 12.83000 -0.19000 -1.48090

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.82000 14.84000 -0.02000 -0.13477

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.87590 9.89470 -0.01880 -0.19000

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.30850 10.32810 -0.01960 -0.18977

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.99860 10.00230 -0.00370 -0.03699

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.48750 10.49130 -0.00380 -0.03622

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.44480 10.44900 -0.00420 -0.04020

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.66410 11.66880 -0.00470 -0.04028

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.08280 10.08760 -0.00480 -0.04758

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.65750 10.66270 -0.00520 -0.04877

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.84950 10.85510 -0.00560 -0.05159

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.25000 14.25740 -0.00740 -0.05190

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.96230 10.99820 -0.03590 -0.32642

富蘭克林華美第一富基金 29.23000 29.21000 0.02000 0.06847

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11810 10.11790 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.60530 9.63800 -0.03270 -0.33928

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.07710 10.11090 -0.03380 -0.33429

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.36490 9.36840 -0.00350 -0.03736

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54430 11.54860 -0.00430 -0.03723

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復華人民幣貨幣市場基金 10.31420 10.31340 0.00080 0.00776

復華人生目標基金 25.93430 26.03670 -0.10240 -0.39329

復華大中華中小策略基金 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546

復華中小精選基金 41.02000 41.22000 -0.20000 -0.48520

復華全方位基金 19.29000 19.36000 -0.07000 -0.36157

復華全球大趨勢基金 15.19000 15.26000 -0.07000 -0.45872

復華全球平衡基金 16.57000 16.59000 -0.02000 -0.12055

復華全球原物料基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

復華全球消費基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243

復華全球短期收益基金 11.26950 11.27460 -0.00510 -0.04523

復華全球債券基金 13.28680 13.29580 -0.00900 -0.06769

復華全球債券組合基金 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959

復華全球資產證券化基金A 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

復華全球戰略配置強基金 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

復華有利貨幣市場基金 13.23390 13.23370 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292

復華亞太成長基金 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232

復華東協世紀基金 13.81000 13.85000 -0.04000 -0.28881

復華南非幣2017保本基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

復華南非幣長期收益基金A 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222

復華南非幣長期收益基金B 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915

復華南非幣短期收益基金A 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309

復華美國新星基金 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382

復華神盾基金 18.03210 18.11970 -0.08760 -0.48345

復華高成長基金 42.46000 42.55000 -0.09000 -0.21152

復華高益策略組合基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746

復華貨幣市場基金 14.18750 14.18730 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.68000 14.75000 -0.07000 -0.47458

復華華人世紀基金 13.87000 13.98000 -0.11000 -0.78684

復華傳家二號基金 20.15550 20.21720 -0.06170 -0.30519

復華傳家基金 17.75190 17.81370 -0.06180 -0.34692

復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.32000 -0.01000 -0.06527

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014

復華新興市場高收益債券基金B 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

復華新興債股動力組合基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 14.53000 14.37000 0.16000 1.11343

復華數位經濟基金 33.23000 33.34000 -0.11000 -0.32993

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.24160 2.24100 0.00060 0.02677

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.23840 2.24100 -0.00260 -0.11602

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36440 0.36460 -0.00020 -0.05485

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36440 0.36460 -0.00020 -0.05485

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.93030 10.94290 -0.01260 -0.11514

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.93030 10.94290 -0.01260 -0.11514

惠理康和台灣紅不讓基金 15.92000 15.89000 0.03000 0.18880

惠理康和兩岸價值基金 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.18830 10.18050 0.00780 0.07662

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.28180 10.28420 -0.00240 -0.02334

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.06910 10.07820 -0.00910 -0.09029

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28850 10.28050 0.00800 0.07782

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.37900 10.38140 -0.00240 -0.02312

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.16850 10.17760 -0.00910 -0.08941

景順主流基金 16.36000 16.37000 -0.01000 -0.06109

景順台灣科技基金 26.94000 27.04000 -0.10000 -0.36982

景順平衡基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794

景順全球科技基金 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296

景順全球康健基金 17.07000 17.12000 -0.05000 -0.29206

景順貨幣市場基金 15.71810 15.71790 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.68000 30.72000 -0.04000 -0.13021

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.01700 10.01440 0.00260 0.02596

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.94470 9.94330 0.00140 0.01408

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.46040 10.45770 0.00270 0.02582

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41600 10.41450 0.00150 0.01440

華南永昌中小型基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070

華南永昌中國A股基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762

華南永昌永昌基金 14.30000 14.25000 0.05000 0.35088

華南永昌全球亨利組合基金 14.14850 14.14890 -0.00040 -0.00283

華南永昌全球神農水資源基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.77000 6.80000 -0.03000 -0.44118

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.11000 6.14000 -0.03000 -0.48860

華南永昌全球精品基金 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.25380 9.26000 -0.00620 -0.06695

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.66370 10.67080 -0.00710 -0.06654

華南永昌前瞻科技基金 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000

華南永昌黃河世紀基金 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956

華南永昌愛台灣基金 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97470 15.97450 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.43860 16.43810 0.00050 0.00304

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76300 11.76290 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 22.65000 22.57000 0.08000 0.35445

華頓台灣基金 19.48000 19.45000 0.03000 0.15424

華頓平安貨幣市場基金 11.33590 11.33570 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.07000 12.15000 -0.08000 -0.65844

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.25010 10.24240 0.00770 0.07518

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.92700 9.91950 0.00750 0.07561

華頓全球高收益債券基金A 13.10330 13.09940 0.00390 0.02977

華頓全球高收益債券基金B 10.46420 10.46110 0.00310 0.02963

華頓全球黑鑽油源基金 7.25000 7.27000 -0.02000 -0.27510

華頓典範科技基金 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297

華頓新興亞太債券基金A 10.47370 10.46960 0.00410 0.03916

華頓新興亞太債券基金B 9.48550 9.48180 0.00370 0.03902

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匯豐中小基金 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547

匯豐中國A股匯聚基金 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384

匯豐中國動力基金 12.14000 12.26000 -0.12000 -0.97879

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34250 2.34190 0.00060 0.02562

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24980 2.24910 0.00070 0.03112

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30570 11.31590 -0.01020 -0.09014

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.08340 11.09340 -0.01000 -0.09014

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38020 0.38050 -0.00030 -0.07884

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37270 0.37300 -0.00030 -0.08043

匯豐五福全球債券組合基金 12.92110 12.91690 0.00420 0.03252

匯豐太平洋精典基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248

匯豐台灣精典基金 20.29000 20.39000 -0.10000 -0.49044

匯豐全球趨勢組合基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807

匯豐全球關鍵資源基金 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471

匯豐安富基金 23.00000 23.07000 -0.07000 -0.30342

匯豐成功基金 33.08000 33.28000 -0.20000 -0.60096

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.74330 9.74730 -0.00400 -0.04104

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.54890 11.55300 -0.00410 -0.03549

匯豐拉丁美洲基金 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172

匯豐金磚動力基金 12.91000 13.07000 -0.16000 -1.22418

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84000 14.83980 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67910 15.67890 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.89000 5.90000 -0.01000 -0.16949

匯豐新鑽動力基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.93180 7.92950 0.00230 0.02901

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.13190 10.12970 0.00220 0.02172

匯豐龍鳳基金 42.78000 42.98000 -0.20000 -0.46533

匯豐龍騰電子基金 28.87000 28.95000 -0.08000 -0.27634

匯豐雙高收益債券組合基金 12.19430 12.19920 -0.00490 -0.04017

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新光大三通基金 17.63000 17.64000 -0.01000 -0.05669

新光中國成長基金 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60140 17.60110 0.00030 0.00170

新光台灣富貴基金 18.74000 18.80000 -0.06000 -0.31915

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

新光吉星貨幣市場基金 15.20620 15.20590 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363

新光亞洲精選基金 25.64000 25.74000 -0.10000 -0.38850

新光兩岸優勢基金 10.60000 10.73000 -0.13000 -1.21156

新光店頭基金 20.76000 20.78000 -0.02000 -0.09625

新光國家建設基金 21.19000 21.17000 0.02000 0.09447

新光創新科技基金 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708

新光傳產優勢基金 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690

新光新興星鑽基金 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801

新光福運平衡基金 13.96130 13.97550 -0.01420 -0.10161

新光澳幣十年期保本基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.63000 5.65000 -0.02000 -0.35398

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.49530 12.49480 0.00050 0.00400

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.98270 9.98220 0.00050 0.00501

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群益大中華雙力優勢基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99560 9.99840 -0.00280 -0.02800

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99560 9.99840 -0.00280 -0.02800

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 36.30000 36.25000 0.05000 0.13793

群益中國新機會基金-美元 9.54030 9.64980 -0.10950 -1.13474

群益中國新機會基金-新臺幣 9.54000 9.65000 -0.11000 -1.13990

群益台股指數基金 14.13700 14.19700 -0.06000 -0.42262

群益平衡王基金 20.04130 20.02270 0.01860 0.09289

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.92000 -0.02000 -0.33784

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.85440 9.88370 -0.02930 -0.29645

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.87600 8.90240 -0.02640 -0.29655

群益全球關鍵生技基金-美元 11.53470 11.53680 -0.00210 -0.01820

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000

群益印巴雙星基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738

群益印度中小基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436

群益多利策略組合基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587

群益多重資產組合基金 13.28000 13.31000 -0.03000 -0.22539

群益安家基金 17.87090 17.85790 0.01300 0.07280

群益安穩貨幣市場基金 15.82000 15.81980 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.50000 10.63000 -0.13000 -1.22295

群益亞太新趨勢平衡基金 14.69000 14.73000 -0.04000 -0.27155

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.79380 9.82320 -0.02940 -0.29929

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.87160 8.89820 -0.02660 -0.29894

群益店頭市場基金 65.23000 65.03000 0.20000 0.30755

群益東方盛世基金 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607

群益東協成長基金 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813

群益長安基金 20.74000 20.71000 0.03000 0.14486

群益美國新創亮點基金-美元 11.42230 11.44150 -0.01920 -0.16781

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637

群益真善美基金 17.76820 17.74060 0.02760 0.15558

群益馬拉松基金 93.37000 93.43000 -0.06000 -0.06422

群益創新科技基金 24.51000 24.62000 -0.11000 -0.44679

群益華夏盛世基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872

群益奧斯卡基金 21.44000 21.57000 -0.13000 -0.60269

群益新興大消費基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674

群益新興金鑽基金 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096

群益葛萊美基金 17.23000 17.20000 0.03000 0.17442

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德信大發基金 26.97000 26.99000 -0.02000 -0.07410

德信中國精選成長基金 9.38000 9.55000 -0.17000 -1.78010

德信台灣主流中小基金 14.88000 14.85000 0.03000 0.20202

德信新興股票組合基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

德信萬保貨幣市場基金 11.74040 11.74030 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.08330 11.08350 -0.00020 -0.00180

德信數位時代基金 23.33000 23.26000 0.07000 0.30095

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德盛台灣大壩基金 15.96000 15.93000 0.03000 0.18832

德盛全球生技大壩基金 32.47000 32.61000 -0.14000 -0.42932

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.15000 13.29000 -0.14000 -1.05342

德盛安聯中國策略增長基金 12.16000 12.27000 -0.11000 -0.89650

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27580 12.27560 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.51000 17.48000 0.03000 0.17162

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41260 14.40300 0.00960 0.06665

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.64500 11.64000 0.00500 0.04296

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.48240 10.52380 -0.04140 -0.39339

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182

德盛安聯全球計量平衡基金 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.10840 12.11080 -0.00240 -0.01982

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78250 11.81790 -0.03540 -0.29955

德盛安聯全球新興市場基金 16.44000 16.56000 -0.12000 -0.72464

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821

德盛安聯多元計量平衡基金 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.18000 11.26000 -0.08000 -0.71048

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.84000 21.96000 -0.12000 -0.54645

德盛科技大壩基金 21.89000 21.77000 0.12000 0.55122

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46580 11.46560 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.19000 18.22000 -0.03000 -0.16465

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.05000 21.15000 -0.10000 -0.47281

德銀遠東DWS全球神農基金 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.28760 9.27660 0.01100 0.11858

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.59810 11.58440 0.01370 0.11826

德銀遠東DWS科技基金 16.86000 16.85000 0.01000 0.05935

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摩根大歐洲基金 16.79000 16.95000 -0.16000 -0.94395

摩根中小基金 19.98000 19.83000 0.15000 0.75643

摩根中國A股基金 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800

摩根中國亮點基金 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212

摩根台灣金磚基金 16.15000 16.03000 0.12000 0.74860

摩根台灣基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183

摩根台灣貨幣市場基金 16.12060 16.12050 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 18.45000 18.31000 0.14000 0.76461

摩根台灣增長基金 42.92000 43.02000 -0.10000 -0.23245

摩根平衡基金 25.84000 25.87000 -0.03000 -0.11596

摩根全球α基金 15.48000 15.55000 -0.07000 -0.45016

摩根全球平衡基金 15.35900 15.41040 -0.05140 -0.33354

摩根全球發現基金 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603

摩根安家理財基金 11.06430 11.06430 0.00000 0.00000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.49200 11.52560 -0.03360 -0.29152

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.50640 12.54290 -0.03650 -0.29100

摩根亞洲基金 41.44000 41.78000 -0.34000 -0.81379

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.31020 10.30860 0.00160 0.01552

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.33380 10.32960 0.00420 0.04066

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15670 12.15480 0.00190 0.01563

摩根東方內需機會基金 13.11000 13.23000 -0.12000 -0.90703

摩根東方科技基金 23.21000 23.20000 0.01000 0.04310

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

摩根金龍收成基金 16.56000 16.69000 -0.13000 -0.77891

摩根第一貨幣市場基金 14.88640 14.88620 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436

摩根新金磚五國基金 10.54000 10.68000 -0.14000 -1.31086

摩根新絲路基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076

摩根新興35基金 11.89000 11.97000 -0.08000 -0.66834

摩根新興日本基金 18.20000 18.23000 -0.03000 -0.16456

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.47280 9.47860 -0.00580 -0.06119

摩根新興活利債券基金-累積型 11.04540 11.05220 -0.00680 -0.06153

摩根新興科技基金 41.57000 41.44000 0.13000 0.31371

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.70150 9.69710 0.00440 0.04537

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50940 10.50460 0.00480 0.04569

摩根資源活力股票基金 5.44000 5.51000 -0.07000 -1.27042

摩根價值成長基金 16.21000 16.24000 -0.03000 -0.18473

摩根龍揚基金 25.03000 25.23000 -0.20000 -0.79271

摩根總收益組合基金-月配息型 10.32270 10.32570 -0.00300 -0.02905

摩根總收益組合基金-累積型 10.98680 10.99000 -0.00320 -0.02912

摩根縱橫台商基金 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620

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聯邦中國龍基金 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448

聯邦金鑽平衡基金 14.88710 14.73630 0.15080 1.02332

聯邦貨幣市場基金 12.95530 12.95510 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.42330 10.44240 -0.01910 -0.18291

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.08770 10.10620 -0.01850 -0.18306

聯邦精選科技基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.43060 15.44100 -0.01040 -0.06735

聯邦環太平洋平衡基金A 9.97930 9.98360 -0.00430 -0.04307

聯邦環太平洋平衡基金B 9.97930 9.98360 -0.00430 -0.04307

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.66080 10.65180 0.00900 0.08449

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.75580 9.74760 0.00820 0.08412

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聯博大利基金 30.82000 30.90000 -0.08000 -0.25890

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568

聯博亞太地產基金-B類型 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762

聯博貨幣市場基金 14.81690 14.81670 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.22230 10.21710 0.00520 0.05090

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.64820 9.64330 0.00490 0.05081

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瀚亞中小型股基金 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788

瀚亞中國基金 12.04000 12.15000 -0.11000 -0.90535

瀚亞巴西基金 6.91000 6.96000 -0.05000 -0.71839

瀚亞外銷基金 32.20000 32.23000 -0.03000 -0.09308

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.38750 10.39450 -0.00700 -0.06734

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.73140 12.74320 -0.01180 -0.09260

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.43260 10.45360 -0.02100 -0.20089

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.17860 10.18580 -0.00720 -0.07069

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.23390 10.24330 -0.00940 -0.09177

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.07740 10.09780 -0.02040 -0.20202

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.18630 12.19760 -0.01130 -0.09264

瀚亞全球綠色金脈基金 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993

瀚亞印度基金 22.01000 22.03000 -0.02000 -0.09079

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761

瀚亞亞太高股息基金 14.67000 14.74000 -0.07000 -0.47490

瀚亞亞太基礎建設基金 12.09000 12.14000 -0.05000 -0.41186

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.01170 13.04340 -0.03170 -0.24303

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.82490 12.85600 -0.03110 -0.24191

瀚亞非洲基金-南非幣 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.93000 22.07000 -0.14000 -0.63435

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33840 13.33820 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.80000 15.84000 -0.04000 -0.25253

瀚亞高科技基金 51.33000 51.38000 -0.05000 -0.09731

瀚亞理財通基金 21.15000 21.20000 -0.05000 -0.23585

瀚亞菁華基金 17.87000 17.85000 0.02000 0.11204

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.70320 10.71150 -0.00830 -0.07749

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.67300 9.68050 -0.00750 -0.07748

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.60560 10.63690 -0.03130 -0.29426

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.01860 10.04810 -0.02950 -0.29359

瀚亞電通網基金 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.15500 13.15640 -0.00140 -0.01064

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.54880 12.55020 -0.00140 -0.01116

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357

瀚亞歐洲基金 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.34750 10.35210 -0.00460 -0.04444

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.40570 9.40990 -0.00420 -0.04463

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