基金名稱 103/08/27 103/08/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300
中國信託台灣優勢基金 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154
中國信託全球固定收益組合基金 14.42620 14.41110 0.01510 0.10478
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.49460 10.48040 0.01420 0.13549
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.18930 10.17540 0.01390 0.13660
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.12480 10.11430 0.01050 0.10381
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.12480 10.11430 0.01050 0.10381
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12310 13.12290 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80400 10.80390 0.00010 0.00093
中國信託精穩基金 13.37390 13.33880 0.03510 0.26314
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元大寶來2001基金 52.02000 51.85000 0.17000 0.32787
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04010 10.03940 0.00070 0.00697
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.18650 10.17900 0.00750 0.07368
元大寶來上證50基金 18.41000 18.46000 -0.05000 -0.27086
元大寶來大中華價值指數基金 14.78000 14.81100 -0.03100 -0.20930
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.09000 -0.01000 -0.47847
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98390 10.97400 0.00990 0.09021
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03530 10.03360 0.00170 0.01694
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03530 10.03360 0.00170 0.01694
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.18350 10.17490 0.00860 0.08452
元大寶來巴西指數基金 7.48500 7.40600 0.07900 1.06670
元大寶來巴菲特基金 22.31000 22.13000 0.18000 0.81338
元大寶來台股指數基金 11.10000 11.00000 0.10000 0.90909
元大寶來台商收成基金 24.97000 24.69000 0.28000 1.13406
元大寶來台灣中型100基金 31.81000 31.47000 0.34000 1.08039
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.19600 19.01100 0.18500 0.97312
元大寶來台灣卓越50基金 69.39000 68.69000 0.70000 1.01907
元大寶來台灣金融基金 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333
元大寶來台灣高股息基金 26.57000 26.41000 0.16000 0.60583
元大寶來台灣電子科技基金 30.30000 30.00000 0.30000 1.00000
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.37000 -0.02000 -0.31397
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.94000 -0.01000 -0.14409
元大寶來全球成長基金 17.99000 17.96000 0.03000 0.16704
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.79740 8.73990 0.05750 0.65790
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.14030 7.09360 0.04670 0.65834
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.61000 13.54000 0.07000 0.51699
元大寶來全球農業商機基金 16.79000 16.76000 0.03000 0.17900
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.58600 9.65500 -0.06900 -0.71466
元大寶來印度指數基金 9.00100 8.99000 0.01100 0.12236
元大寶來印度基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
元大寶來多元基金 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417
元大寶來多多基金 16.70000 16.60000 0.10000 0.60241
元大寶來多福基金 52.19000 51.90000 0.29000 0.55877
元大寶來亞太成長基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08990 9.07760 0.01230 0.13550
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63080 8.61900 0.01180 0.13691
元大寶來卓越基金 40.45000 40.11000 0.34000 0.84767
元大寶來店頭基金 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770
元大寶來泛歐成長基金 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486
元大寶來高科技基金 12.47000 12.38000 0.09000 0.72698
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98760 15.98730 0.00030 0.00188
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78900 11.78890 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.95000 12.84000 0.11000 0.85670
元大寶來華夏中小基金 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735
元大寶來新中國基金 7.59000 7.64000 -0.05000 -0.65445
元大寶來新主流基金 19.95000 19.87000 0.08000 0.40262
元大寶來新台灣基金 33.42000 33.10000 0.32000 0.96677
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.81120 10.80140 0.00980 0.09073
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.59310 9.58440 0.00870 0.09077
元大寶來新興亞洲基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86140 14.86120 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 29.42000 29.25000 0.17000 0.58120
元大寶來精準中小基金 18.37000 18.26000 0.11000 0.60241
元大寶來摩臺基金 33.29000 32.95000 0.34000 1.03187
元大寶來標智滬深300基金 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361
元大寶來績效基金 36.75000 36.53000 0.22000 0.60224
元大寶來雙盈基金 24.44000 24.38000 0.06000 0.24610
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日盛MIT主流基金 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361
日盛上選基金 22.29000 22.07000 0.22000 0.99683
日盛大中華基金 6.64000 6.65000 -0.01000 -0.15038
日盛小而美基金 17.13000 16.97000 0.16000 0.94284
日盛中國內需動力基金 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599
日盛日盛基金 10.90000 10.78000 0.12000 1.11317
日盛全球抗暖化基金 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.64330 10.62480 0.01850 0.17412
日盛全球新興債券基金B 10.11420 10.09660 0.01760 0.17432
日盛亞洲高收益債券基金A 11.51550 11.50410 0.01140 0.09910
日盛亞洲高收益債券基金B 10.21510 10.20500 0.01010 0.09897
日盛金緻招牌組合基金 10.02930 10.02240 0.00690 0.06885
日盛首選基金 11.44000 11.34000 0.10000 0.88183
日盛高科技基金 11.49000 11.36000 0.13000 1.14437
日盛貨幣市場基金 14.51170 14.51150 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 26.23000 25.99000 0.24000 0.92343
日盛精選五虎基金 29.41000 29.00000 0.41000 1.41379
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台新1699貨幣市場基金 13.26000 13.25980 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 26.05000 25.78000 0.27000 1.04732
台新大中華基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
台新大眾基金 23.20000 23.02000 0.18000 0.78193
台新大眾貨幣市場基金 13.92530 13.92510 0.00020 0.00144
台新中國通基金 26.92000 26.70000 0.22000 0.82397
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.05260 10.05190 0.00070 0.00696
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.18500 10.27100 -0.08600 -0.83731
台新中國精選中小基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
台新主流基金 16.29000 16.20000 0.09000 0.55556
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.68000 16.66000 0.02000 0.12005
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.36000 15.34000 0.02000 0.13038
台新印度基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319
台新亞美短期債券基金 10.17320 10.16940 0.00380 0.03737
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.89940 9.89410 0.00530 0.05357
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00840 11.00240 0.00600 0.05453
台新真吉利貨幣市場基金 10.91660 10.91640 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 23.25870 23.21030 0.04840 0.20853
台新新興市場債券基金(A類型) 10.29180 10.27870 0.01310 0.12745
台新新興市場債券基金(B類型) 9.56610 9.55400 0.01210 0.12665
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.14000 8.06000 0.08000 0.99256
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.50500 11.45200 0.05300 0.46280
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未來資產台灣新趨勢基金 13.71000 13.60000 0.11000 0.80882
未來資產全球大消費基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.44650 11.41520 0.03130 0.27420
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.18000 11.14940 0.03060 0.27445
未來資產亞洲新富基金 15.68000 15.79000 -0.11000 -0.69664
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37210 12.37190 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 8.46000 8.36000 0.10000 1.19617
未來資產新興市場債券基金A 9.60320 9.58200 0.02120 0.22125
未來資產新興市場債券基金B 9.12640 9.10620 0.02020 0.22183
未來資產閣來寶全球組合基金 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430
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永豐大中華基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
永豐中小基金 38.39000 37.99000 0.40000 1.05291
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11400 2.11340 0.00060 0.02839
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24790 2.24720 0.00070 0.03115
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.47810 10.47140 0.00670 0.06398
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84640 10.83940 0.00700 0.06458
永豐中國經濟建設基金 14.83000 14.86000 -0.03000 -0.20188
永豐中概平衡基金 31.26000 31.09000 0.17000 0.54680
永豐主流品牌基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746
永豐永豐基金 32.96000 32.63000 0.33000 1.01134
永豐全球平衡組合基金 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848
永豐全球新興向榮基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
永豐亞洲民生消費基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
永豐南非幣2021保本基金 9.53600 9.47800 0.05800 0.61194
永豐高科技基金 16.54000 16.39000 0.15000 0.91519
永豐貨幣市場基金 13.66180 13.66160 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.37000 9.36320 0.00680 0.07262
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.19430 10.18690 0.00740 0.07264
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.19330 9.17670 0.01660 0.18089
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.19900 11.17880 0.02020 0.18070
永豐滬深300紅利指數基金 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818
永豐臺灣加權ETF基金 48.19000 47.71000 0.48000 1.00608
永豐領航科技基金 22.24000 22.00000 0.24000 1.09091
永豐趨勢平衡基金 34.19000 34.09000 0.10000 0.29334
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.11480 10.11410 0.00070 0.00692
兆豐國際中小基金 13.39000 13.29000 0.10000 0.75245
兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
兆豐國際中國A股基金(美金) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
兆豐國際民生動力基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
兆豐國際生命科學基金 18.04000 17.91000 0.13000 0.72585
兆豐國際全球高股息基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910
兆豐國際全球基金 32.66000 32.49000 0.17000 0.52324
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904
兆豐國際國民基金 23.92000 23.80000 0.12000 0.50420
兆豐國際第一基金 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11100 10.10170 0.00930 0.09206
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.45680 9.44800 0.00880 0.09314
兆豐國際萬全基金 16.99000 16.89000 0.10000 0.59207
兆豐國際電子基金 21.57000 21.41000 0.16000 0.74731
兆豐國際綠鑽基金 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062
兆豐國際豐台灣基金 29.19000 29.03000 0.16000 0.55115
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28230 12.28210 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 11.42000 11.31000 0.11000 0.97259
合庫全球高收益債券基金A類型 10.96070 10.95550 0.00520 0.04746
合庫全球高收益債券基金B類型 9.93900 9.93420 0.00480 0.04832
合庫全球新興市場基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
合庫新興多重收益基金A類型 10.51520 10.49780 0.01740 0.16575
合庫新興多重收益基金B類型 10.07040 10.05370 0.01670 0.16611
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037
安泰ING中小基金 32.48000 32.28000 0.20000 0.61958
安泰ING中國機會基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881
安泰ING巴西基金 7.54000 7.43000 0.11000 1.48048
安泰ING日本基金 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239
安泰ING台灣高股息基金 19.98000 19.82000 0.16000 0.80727
安泰ING台灣運籌基金 25.09000 24.95000 0.14000 0.56112
安泰ING平衡基金 16.33000 16.24000 0.09000 0.55419
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000
安泰ING全球生技醫療基金 14.90000 14.77000 0.13000 0.88016
安泰ING全球品牌基金 21.56000 21.46000 0.10000 0.46598
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.08160 9.08360 -0.00200 -0.02202
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.08520 11.08770 -0.00250 -0.02255
安泰ING全球氣候變遷基金 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690
安泰ING全球高股息基金季配型 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390
安泰ING全球高股息基金累積型 17.23000 17.19000 0.04000 0.23269
安泰ING成長基金 24.11000 23.99000 0.12000 0.50021
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
安泰ING亞太高股息基金累積型 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.21000 10.19330 0.01670 0.16383
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.13030 12.11050 0.01980 0.16349
安泰ING金磚七國基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775
安泰ING泰國基金 40.45000 40.51000 -0.06000 -0.14811
安泰ING高科技基金 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152
安泰ING貨幣市場基金 15.99650 15.99630 0.00020 0.00125
安泰ING新馬基金 17.59000 17.61000 -0.02000 -0.11357
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.36970 9.35550 0.01420 0.15178
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.37970 11.36240 0.01730 0.15226
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.81000 7.79000 0.02000 0.25674
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96230 11.96220 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.44000 12.35000 0.09000 0.72874
安泰ING積極成長基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
安泰ING優質基金 28.24000 28.05000 0.19000 0.67736
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.17360 10.16400 0.00960 0.09445
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.08140 10.07180 0.00960 0.09532
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51210 10.50220 0.00990 0.09427
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.41020 10.40030 0.00990 0.09519
安泰ING環球基金 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316
安泰ING鴻利基金 16.40000 16.34000 0.06000 0.36720
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70480 16.70470 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 16.61000 16.52000 0.09000 0.54479
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.85000 10.94000 -0.09000 -0.82267
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791
安泰ING鑫平衡組合基金 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.06940 13.05840 0.01100 0.08424
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.64940 70.62570 0.02370 0.03356
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45650 11.44880 0.00770 0.06726
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.25900 65.24300 0.01600 0.02452
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.55740 10.55030 0.00710 0.06730
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21300 2.21340 -0.00040 -0.01807
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58260 10.57880 0.00380 0.03592
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07410 2.07450 -0.00040 -0.01928
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.91420 9.91060 0.00360 0.03632
宏利台灣動力基金 19.06000 18.91000 0.15000 0.79323
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.00790 9.99350 0.01440 0.14409
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99220 9.97840 0.01380 0.13830
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.00640 9.99210 0.01430 0.14311
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.99230 9.97850 0.01380 0.13830
宏利全球債券組合基金 12.79080 12.78710 0.00370 0.02894
宏利亞太入息債券基金A 11.50830 11.50310 0.00520 0.04521
宏利亞太入息債券基金B 9.69420 9.68970 0.00450 0.04644
宏利亞太中小企業基金 19.45000 19.46000 -0.01000 -0.05139
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.87090 64.88070 -0.00980 -0.01510
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55830 10.55370 0.00460 0.04359
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.40610 11.37080 0.03530 0.31044
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.02170 8.99380 0.02790 0.31021
宏利萬利貨幣市場基金 13.49580 13.49570 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
宏利臺灣高股息基金 20.98000 20.80000 0.18000 0.86538
宏利澳幣保本基金 10.00660 9.98830 0.01830 0.18321
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
貝萊德新台幣基金 12.77030 12.77020 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.58000 16.40000 0.18000 1.09756
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.33000 23.39000 -0.06000 -0.25652
保德信大俄羅斯基金 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726
保德信中小型股基金 36.76000 36.55000 0.21000 0.57456
保德信中國品牌基金 7.88000 7.96000 -0.08000 -1.00503
保德信日本基金 7.35000 7.39000 -0.04000 -0.54127
保德信台商全方位基金 27.94000 27.70000 0.24000 0.86643
保德信全球中小基金 23.48000 23.40000 0.08000 0.34188
保德信全球消費商機基金 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324
保德信全球基礎建設基金 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530
保德信全球資源基金 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668
保德信全球優質股息成長基金 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202
保德信全球醫療生化基金 30.02000 29.74000 0.28000 0.94149
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.12470 10.11430 0.01040 0.10282
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76450 10.75350 0.01100 0.10229
保德信亞太基金 19.86000 19.84000 0.02000 0.10081
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.59420 9.59180 0.00240 0.02502
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.76630 10.76370 0.00260 0.02416
保德信店頭市場基金 27.69000 27.47000 0.22000 0.80087
保德信拉丁美洲基金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743
保德信金平衡基金 24.16000 24.09000 0.07000 0.29058
保德信金滿意基金 37.47000 37.14000 0.33000 0.88853
保德信科技島基金 19.25000 19.07000 0.18000 0.94389
保德信高成長基金 78.70000 78.01000 0.69000 0.88450
保德信第一基金 22.76000 22.59000 0.17000 0.75255
保德信貨幣市場基金 15.49430 15.49410 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.92020 9.91280 0.00740 0.07465
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56510 10.55720 0.00790 0.07483
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.71660 8.70280 0.01380 0.15857
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.54760 10.53090 0.01670 0.15858
保德信新興趨勢組合基金 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842
保德信瑞騰基金 15.18580 15.18610 -0.00030 -0.00198
保德信歐洲組合基金 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14310 2.14170 0.00140 0.06537
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38530 2.38380 0.00150 0.06292
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34750 0.34700 0.00050 0.14409
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38530 0.38480 0.00050 0.12994
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.20430 10.18820 0.01610 0.15803
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47260 11.45530 0.01730 0.15102
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.21850 10.21060 0.00790 0.07737
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52970 10.52180 0.00790 0.07508
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.02210 10.00860 0.01350 0.13488
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31140 10.29740 0.01400 0.13596
施羅德世界資源基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.27200 8.28050 -0.00850 -0.10265
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.71320 10.72410 -0.01090 -0.10164
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49700 11.49690 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.23000 14.15000 0.08000 0.56537
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.23000 14.15000 0.08000 0.56537
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.77000 7.82000 -0.05000 -0.63939
柏瑞巨人基金 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47580 13.47560 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.21000 14.16000 0.05000 0.35311
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.00910 12.99540 0.01370 0.10542
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.49790 8.48900 0.00890 0.10484
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.24370 10.23210 0.01160 0.11337
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.08080 10.07070 0.01010 0.10029
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.31000 12.34000 -0.03000 -0.24311
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
柏瑞拉丁美洲基金 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.46930 11.47290 -0.00360 -0.03138
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.64110 8.64390 -0.00280 -0.03239
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.02300 11.00230 0.02070 0.18814
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.91380 9.89520 0.01860 0.18797
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.32610 12.29720 0.02890 0.23501
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.43420 9.41220 0.02200 0.23374
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.33870 10.32500 0.01370 0.13269
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.21140 10.19780 0.01360 0.13336
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.26000 16.20000 0.06000 0.37037
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.65590 13.64050 0.01540 0.11290
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.97430 9.96310 0.01120 0.11241
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.75000 14.69000 0.06000 0.40844
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國泰大中華基金 19.69000 19.57000 0.12000 0.61318
國泰小龍基金 14.44000 14.32000 0.12000 0.83799
國泰中小成長基金 40.06000 39.73000 0.33000 0.83061
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.82000 11.92000 -0.10000 -0.83893
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.40000 -0.01000 -2.50000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.18320 10.18250 0.00070 0.00687
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65330 1.65200 0.00130 0.07869
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 13.97000 14.05000 -0.08000 -0.56940
國泰中港台基金 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335
國泰台灣計量基金 12.35000 12.27000 0.08000 0.65200
國泰台灣貨幣市場基金 12.23620 12.23600 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.60000 21.47000 0.13000 0.60550
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69310 12.69300 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000
國泰全球資源基金 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456
國泰科技生化基金 30.68000 30.43000 0.25000 0.82156
國泰紐幣2021保本基金 9.70360 9.66270 0.04090 0.42328
國泰紐幣八年期保本基金 9.52850 9.48480 0.04370 0.46074
國泰紐幣保本基金 9.87990 9.91300 -0.03310 -0.33390
國泰高科技基金 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350
國泰國泰基金 18.24000 18.11000 0.13000 0.71784
國泰策略高收益債券基金A 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
國泰策略高收益債券基金B 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
國泰新興市場基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708
國泰新興高收益債券基金A 11.27690 11.26150 0.01540 0.13675
國泰新興高收益債券基金B 9.43750 9.42460 0.01290 0.13688
國泰價值卓越基金 13.13000 13.05000 0.08000 0.61303
國泰豐益債券組合基金 11.75160 11.74280 0.00880 0.07494
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.90000 20.75000 0.15000 0.72289
第一金小型精選基金 26.01000 25.78000 0.23000 0.89216
第一金中國世紀基金 7.79000 7.86000 -0.07000 -0.89059
第一金中概平衡基金 20.32000 20.24000 0.08000 0.39526
第一金台灣貨幣市場基金 14.98670 14.98640 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 174.90600 174.90400 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 17.87000 17.86000 0.01000 0.05599
第一金全球不動產證券化基金A 7.72830 7.71380 0.01450 0.18797
第一金全球不動產證券化基金B 6.12100 6.10950 0.01150 0.18823
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.09280 10.08930 0.00350 0.03469
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44950 9.44620 0.00330 0.03493
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03400 10.01880 0.01520 0.15171
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03400 10.01880 0.01520 0.15171
第一金全球高收益債券基金A 14.67490 14.66740 0.00750 0.05113
第一金全球高收益債券基金B 11.14270 11.13690 0.00580 0.05208
第一金全球資源基金 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339
第一金亞洲科技基金 15.18000 15.18000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
第一金店頭市場基金 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000
第一金創新趨勢基金 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.56520 9.54800 0.01720 0.18014
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.08940 8.07480 0.01460 0.18081
第一金電子基金 26.39000 26.25000 0.14000 0.53333
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643
統一大滿貫基金 25.39000 25.14000 0.25000 0.99443
統一大龍印基金 14.47000 14.50000 -0.03000 -0.20690
統一中小基金 17.71000 17.59000 0.12000 0.68221
統一台灣動力基金 12.77000 12.69000 0.08000 0.63042
統一全天候基金 70.16000 69.61000 0.55000 0.79012
統一全球債券組合基金 11.85170 11.83820 0.01350 0.11404
統一亞太基金 24.57000 24.65000 -0.08000 -0.32454
統一亞洲大金磚基金 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115
統一奔騰基金 41.93000 41.66000 0.27000 0.64810
統一強棒貨幣市場基金 16.39110 16.39090 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.57000 17.68000 -0.11000 -0.62217
統一統信基金 25.32000 25.06000 0.26000 1.03751
統一黑馬基金 41.72000 41.52000 0.20000 0.48170
統一新亞洲科技能源基金 13.75000 13.90000 -0.15000 -1.07914
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.04490 10.03500 0.00990 0.09865
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42000 10.40970 0.01030 0.09895
統一經建基金 29.93000 29.70000 0.23000 0.77441
統一龍馬基金 49.56000 49.24000 0.32000 0.64988
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
凱基台灣精五門基金 19.67000 19.49000 0.18000 0.92355
凱基亞太高股息基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37640 11.37630 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.80000 18.66000 0.14000 0.75027
凱基雲端趨勢基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599
凱基新興市場中小基金 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20400 10.20210 0.00190 0.01862
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.76360 9.76180 0.00180 0.01844
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
凱基資源國基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.74000 19.73000 0.01000 0.05068
富邦大中華成長基金 5.12000 5.13000 -0.01000 -0.19493
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.01460 10.01390 0.00070 0.00699
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05820 10.05080 0.00740 0.07363
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68460 10.67620 0.00840 0.07868
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72100 1.71840 0.00260 0.15130
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16890 10.16080 0.00810 0.07972
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.65990 1.65730 0.00260 0.15688
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44180 10.43740 0.00440 0.04216
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68190 1.68000 0.00190 0.11310
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16830 10.16400 0.00430 0.04231
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65040 1.64850 0.00190 0.11526
富邦丰益債券組合基金 9.97410 9.96050 0.01360 0.13654
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.62000 34.34000 0.28000 0.81538
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.86000 39.42000 0.44000 1.11618
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.49000 41.08000 0.41000 0.99805
富邦台灣心基金 17.01000 16.79000 0.22000 1.31030
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.35000 14.21000 0.14000 0.98522
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.86000 11.74000 0.12000 1.02215
富邦台灣釆吉50基金 39.69000 39.28000 0.41000 1.04379
富邦台灣科技指數基金 40.38000 39.96000 0.42000 1.05105
富邦台灣鳳凰基金 669.19000 662.39000 6.80000 1.02659
富邦全球不動產基金 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81560 10.81390 0.00170 0.01572
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.00700 10.00540 0.00160 0.01599
富邦吉祥貨幣市場基金 15.39190 15.39170 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 50.64000 50.00000 0.64000 1.28000
富邦科技基金 19.45000 19.24000 0.21000 1.09148
富邦高成長基金 19.25000 19.04000 0.21000 1.10294
富邦基金 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61670 11.59810 0.01860 0.16037
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.60580 10.58880 0.01700 0.16055
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.57720 10.56030 0.01690 0.16003
富邦新興亞洲高成長基金 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841
富邦農糧精選基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
富邦精準基金 43.44000 42.95000 0.49000 1.14086
富邦精銳中小基金 10.74000 10.62000 0.12000 1.12994
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.71000 25.41000 0.30000 1.18064
富達卓越領航全球組合基金 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722
富達動力領航組合基金 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07750 10.07140 0.00610 0.06057
富蘭克林華美中華基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.12000 14.02000 0.10000 0.71327
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.84000 14.75000 0.09000 0.61017
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.86740 9.82940 0.03800 0.38660
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.29960 10.26000 0.03960 0.38596
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.99880 9.99760 0.00120 0.01200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.48770 10.48640 0.00130 0.01240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.44470 10.43960 0.00510 0.04885
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.66390 11.65830 0.00560 0.04803
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.08430 10.07910 0.00520 0.05159
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.65940 10.65390 0.00550 0.05162
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.84550 10.83170 0.01380 0.12740
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.24480 14.22660 0.01820 0.12793
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.00570 10.97730 0.02840 0.25872
富蘭克林華美第一富基金 29.23000 29.10000 0.13000 0.44674
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11780 10.11760 0.00020 0.00198
富蘭克林華美新世界股票基金 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.63430 9.57600 0.05830 0.60881
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.09910 10.07610 0.02300 0.22826
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.36380 9.35300 0.01080 0.11547
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54300 11.52960 0.01340 0.11622
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復華人民幣貨幣市場基金 10.31200 10.31120 0.00080 0.00776
復華人生目標基金 25.85370 25.73310 0.12060 0.46866
復華神盾基金 17.98960 17.90290 0.08670 0.48428
復華傳家二號基金 20.07670 19.97030 0.10640 0.53279
復華傳家基金 17.69780 17.63500 0.06280 0.35611
復華滬深300 A股基金 14.46000 14.57000 -0.11000 -0.75498
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.24110 2.24080 0.00030 0.01339
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.24110 2.24080 0.00030 0.01339
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36430 0.36400 0.00030 0.08242
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36430 0.36400 0.00030 0.08242
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.94980 10.94260 0.00720 0.06580
惠理康和台灣紅不讓基金 15.92000 15.81000 0.11000 0.69576
惠理康和兩岸價值基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.18450 10.18070 0.00380 0.03733
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.27790 10.26520 0.01270 0.12372
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.08570 10.07400 0.01170 0.11614
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28460 10.28070 0.00390 0.03794
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.37500 10.36210 0.01290 0.12449
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18530 10.17340 0.01190 0.11697
景順主流基金 16.34000 16.11000 0.23000 1.42768
景順台灣科技基金 27.07000 26.84000 0.23000 0.85693
景順平衡基金 11.24000 11.15000 0.09000 0.80717
景順全球科技基金 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864
景順全球康健基金 17.12000 16.95000 0.17000 1.00295
景順貨幣市場基金 15.71760 15.71740 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.72000 30.28000 0.44000 1.45310
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.99780 9.99450 0.00330 0.03302
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.96520 9.95100 0.01420 0.14270
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.44110 10.43730 0.00380 0.03641
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43740 10.42260 0.01480 0.14200
華南永昌中小型基金 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027
華南永昌中國A股基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
華南永昌永昌基金 14.29000 14.18000 0.11000 0.77574
華南永昌全球亨利組合基金 14.15000 14.13610 0.01390 0.09833
華南永昌全球神農水資源基金 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.81000 6.80000 0.01000 0.14706
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287
華南永昌全球精品基金 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.24850 9.23970 0.00880 0.09524
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.65760 10.64750 0.01010 0.09486
華南永昌前瞻科技基金 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817
華南永昌黃河世紀基金 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593
華南永昌愛台灣基金 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97430 15.97410 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.43250 16.34000 0.09250 0.56610
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76270 11.76260 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 22.52000 22.41000 0.11000 0.49085
華頓台灣基金 19.42000 19.29000 0.13000 0.67392
華頓平安貨幣市場基金 11.33550 11.33540 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.23210 10.22950 0.00260 0.02542
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.90950 9.90700 0.00250 0.02523
華頓全球高收益債券基金A 13.09500 13.08110 0.01390 0.10626
華頓全球高收益債券基金B 10.45750 10.44640 0.01110 0.10626
華頓全球黑鑽油源基金 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755
華頓典範科技基金 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740
華頓新興亞太債券基金A 10.45620 10.44380 0.01240 0.11873
華頓新興亞太債券基金B 9.46960 9.45840 0.01120 0.11841
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匯豐中小基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525
匯豐中國A股匯聚基金 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972
匯豐中國動力基金 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34170 2.34090 0.00080 0.03417
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24890 2.24820 0.00070 0.03114
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30540 11.29240 0.01300 0.11512
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.08310 11.07030 0.01280 0.11562
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38010 0.37960 0.00050 0.13172
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37260 0.37220 0.00040 0.10747
匯豐五福全球債券組合基金 12.90580 12.88950 0.01630 0.12646
匯豐太平洋精典基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248
匯豐台灣精典基金 20.38000 20.21000 0.17000 0.84117
匯豐全球趨勢組合基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
匯豐全球關鍵資源基金 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494
匯豐安富基金 23.07000 22.96000 0.11000 0.47909
匯豐成功基金 33.33000 33.02000 0.31000 0.93882
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.73790 9.72130 0.01660 0.17076
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.54360 11.52710 0.01650 0.14314
匯豐拉丁美洲基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362
匯豐金磚動力基金 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83960 14.83950 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67870 15.67860 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.91000 5.85000 0.06000 1.02564
匯豐新鑽動力基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.87590 7.83300 0.04290 0.54768
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.07610 10.03330 0.04280 0.42658
匯豐龍鳳基金 42.97000 42.62000 0.35000 0.82121
匯豐龍騰電子基金 28.94000 28.72000 0.22000 0.76602
匯豐雙高收益債券組合基金 12.18980 12.17410 0.01570 0.12896
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新光大三通基金 17.63000 17.49000 0.14000 0.80046
新光中國成長基金 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60090 17.60070 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 18.81000 18.69000 0.12000 0.64205
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
新光吉星貨幣市場基金 15.20570 15.20550 0.00020 0.00132
新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
新光亞洲精選基金 25.76000 25.81000 -0.05000 -0.19372
新光兩岸優勢基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501
新光店頭基金 20.85000 20.70000 0.15000 0.72464
新光國家建設基金 21.13000 20.96000 0.17000 0.81107
新光創新科技基金 13.79000 13.69000 0.10000 0.73046
新光傳產優勢基金 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524
新光新興星鑽基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
新光福運平衡基金 13.98780 13.94000 0.04780 0.34290
新光澳幣十年期保本基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138
新光澳幣保本基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.66000 5.66000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.50410 12.49400 0.01010 0.08084
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.98960 9.98160 0.00800 0.08015
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群益大中華雙力優勢基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99400 9.99280 0.00120 0.01201
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99400 9.99280 0.00120 0.01201
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 36.07000 35.80000 0.27000 0.75419
群益中國新機會基金-美元 9.71530 9.85410 -0.13880 -1.40855
群益中國新機會基金-新臺幣 9.72000 9.86000 -0.14000 -1.41988
群益台股指數基金 14.18900 14.04600 0.14300 1.01808
群益平衡王基金 20.01360 19.93740 0.07620 0.38220
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.92000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.85550 9.83780 0.01770 0.17992
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.87700 8.86110 0.01590 0.17944
群益全球關鍵生技基金-美元 11.53140 11.42490 0.10650 0.93217
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261
群益印巴雙星基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
群益印度中小基金 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031
群益多利策略組合基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547
群益多重收益組合基金 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599
群益多重資產組合基金 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590
群益安家基金 17.80230 17.66190 0.14040 0.79493
群益安穩貨幣市場基金 15.81960 15.81930 0.00030 0.00190
群益亞太中小基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
群益亞太新趨勢平衡基金 14.75000 14.76000 -0.01000 -0.06775
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.81450 9.80410 0.01040 0.10608
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.89030 8.88090 0.00940 0.10585
群益店頭市場基金 64.84000 64.35000 0.49000 0.76146
群益東方盛世基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
群益東協成長基金 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038
群益長安基金 20.69000 20.49000 0.20000 0.97609
群益美國新創亮點基金-美元 11.43470 11.38750 0.04720 0.41449
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398
群益真善美基金 17.74280 17.67430 0.06850 0.38757
群益馬拉松基金 93.25000 92.42000 0.83000 0.89807
群益創新科技基金 24.59000 24.32000 0.27000 1.11020
群益華夏盛世基金 10.61000 10.73000 -0.12000 -1.11836
群益奧斯卡基金 21.53000 21.33000 0.20000 0.93765
群益新興大消費基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622
群益新興金鑽基金 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101
群益葛萊美基金 17.14000 17.00000 0.14000 0.82353
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德信大發基金 26.99000 26.83000 0.16000 0.59635
德信中國精選成長基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
德信台灣主流中小基金 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284
德信新興股票組合基金 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
德信萬保貨幣市場基金 11.74010 11.73990 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.07870 11.08070 -0.00200 -0.01805
德信數位時代基金 23.19000 23.08000 0.11000 0.47660
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德盛台灣大壩基金 15.94000 15.79000 0.15000 0.94997
德盛全球生技大壩基金 32.78000 32.30000 0.48000 1.48607
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481
德盛安聯中國策略增長基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27540 12.27520 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.47000 17.33000 0.14000 0.80785
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.39290 14.37880 0.01410 0.09806
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.63300 11.61840 0.01460 0.12566
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.51750 10.50430 0.01320 0.12566
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364
德盛安聯全球計量平衡基金 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.10210 12.09350 0.00860 0.07111
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.80940 11.80090 0.00850 0.07203
德盛安聯全球新興市場基金 16.50000 16.45000 0.05000 0.30395
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
德盛安聯多元計量平衡基金 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.92000 21.92000 0.00000 0.00000
德盛科技大壩基金 21.73000 21.43000 0.30000 1.39991
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46550 11.46530 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.31000 18.13000 0.18000 0.99283
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.16000 21.05000 0.11000 0.52257
德銀遠東DWS全球神農基金 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.27680 9.25580 0.02100 0.22688
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.58470 11.55840 0.02630 0.22754
德銀遠東DWS科技基金 16.91000 16.72000 0.19000 1.13636
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摩根大歐洲基金 16.96000 16.85000 0.11000 0.65282
摩根中小基金 19.86000 19.80000 0.06000 0.30303
摩根中國A股基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976
摩根中國亮點基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
摩根台灣金磚基金 16.05000 15.99000 0.06000 0.37523
摩根台灣基金 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136
摩根台灣貨幣市場基金 16.12030 16.12010 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 18.33000 18.28000 0.05000 0.27352
摩根台灣增長基金 43.01000 42.65000 0.36000 0.84408
摩根平衡基金 25.85000 25.72000 0.13000 0.50544
摩根全球α基金 15.55000 15.52000 0.03000 0.19330
摩根全球平衡基金 15.38130 15.36080 0.02050 0.13346
摩根全球發現基金 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
摩根安家理財基金 11.06430 11.06280 0.00150 0.01356
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.51850 11.52420 -0.00570 -0.04946
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.53520 12.54130 -0.00610 -0.04864
摩根亞洲基金 41.75000 41.77000 -0.02000 -0.04788
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.31130 10.29490 0.01640 0.15930
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.32630 10.30970 0.01660 0.16101
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15760 12.13840 0.01920 0.15818
摩根東方內需機會基金 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000
摩根東方科技基金 23.14000 23.15000 -0.01000 -0.04320
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
摩根金龍收成基金 16.75000 16.78000 -0.03000 -0.17878
摩根第一貨幣市場基金 14.88600 14.88580 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547
摩根新金磚五國基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
摩根新絲路基金 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
摩根新興35基金 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793
摩根新興日本基金 18.20000 18.33000 -0.13000 -0.70922
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.46340 9.43630 0.02710 0.28719
摩根新興活利債券基金-累積型 11.03450 11.00290 0.03160 0.28720
摩根新興科技基金 41.29000 40.93000 0.36000 0.87955
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.69020 9.67000 0.02020 0.20889
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49720 10.47540 0.02180 0.20811
摩根資源活力股票基金 5.51000 5.49000 0.02000 0.36430
摩根價值成長基金 16.21000 16.06000 0.15000 0.93400
摩根龍揚基金 25.32000 25.39000 -0.07000 -0.27570
摩根總收益組合基金-月配息型 10.33020 10.32540 0.00480 0.04649
摩根總收益組合基金-累積型 10.99480 10.98960 0.00520 0.04732
摩根縱橫台商基金 10.96000 10.85000 0.11000 1.01382
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聯邦中國龍基金 19.36000 19.25000 0.11000 0.57143
聯邦金鑽平衡基金 14.74980 14.70920 0.04060 0.27602
聯邦貨幣市場基金 12.95490 12.95470 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.40390 10.38740 0.01650 0.15885
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.06890 10.05300 0.01590 0.15816
聯邦精選科技基金 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.43160 15.41150 0.02010 0.13042
聯邦環太平洋平衡基金A 9.98570 9.98930 -0.00360 -0.03604
聯邦環太平洋平衡基金B 9.98570 9.98930 -0.00360 -0.03604
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.64790 10.63590 0.01200 0.11283
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74400 9.73310 0.01090 0.11199
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聯博大利基金 30.86000 30.60000 0.26000 0.84967
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
聯博亞太地產基金-A類型 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361
聯博亞太地產基金-B類型 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022
聯博貨幣市場基金 14.81650 14.81630 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.20090 10.17680 0.02410 0.23681
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.62800 9.60520 0.02280 0.23737
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瀚亞中小型股基金 15.71000 15.59000 0.12000 0.76972
瀚亞中國基金 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327
瀚亞巴西基金 6.83000 6.79000 0.04000 0.58910
瀚亞外銷基金 32.20000 31.95000 0.25000 0.78247
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.39270 10.38500 0.00770 0.07415
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.74520 12.73620 0.00900 0.07066
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.46230 10.43020 0.03210 0.30776
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.18410 10.17660 0.00750 0.07370
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.24500 10.23770 0.00730 0.07131
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.10610 10.07520 0.03090 0.30669
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.19950 12.19090 0.00860 0.07054
瀚亞全球綠色金脈基金 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金 21.90000 21.92000 -0.02000 -0.09124
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
瀚亞亞太高股息基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559
瀚亞亞太基礎建設基金 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.04470 13.00370 0.04100 0.31529
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.85730 12.81700 0.04030 0.31443
瀚亞非洲基金-南非幣 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.09000 21.99000 0.10000 0.45475
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33800 13.33780 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 15.88000 15.87000 0.01000 0.06301
瀚亞高科技基金 51.53000 50.95000 0.58000 1.13837
瀚亞理財通基金 21.19000 21.04000 0.15000 0.71293
瀚亞菁華基金 17.87000 17.74000 0.13000 0.73281
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.70030 10.68040 0.01990 0.18632
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.67040 9.65250 0.01790 0.18544
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.55180 10.48890 0.06290 0.59968
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.96770 9.90830 0.05940 0.59950
瀚亞電通網基金 12.67000 12.54000 0.13000 1.03668
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.14820 13.14250 0.00570 0.04337
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.54230 12.53690 0.00540 0.04307
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.62000 13.56000 0.06000 0.44248
瀚亞歐洲基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.34160 10.33830 0.00330 0.03192
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.40040 9.39730 0.00310 0.03299
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