回到頂端
|||
熱門: 關八 世足 分屍

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.28 00:00

基金名稱 103/08/27 103/08/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300

中國信託台灣優勢基金 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154

中國信託全球固定收益組合基金 14.42620 14.41110 0.01510 0.10478

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.49460 10.48040 0.01420 0.13549

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.18930 10.17540 0.01390 0.13660

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.12480 10.11430 0.01050 0.10381

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.12480 10.11430 0.01050 0.10381

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12310 13.12290 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80400 10.80390 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.37390 13.33880 0.03510 0.26314

--------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 52.02000 51.85000 0.17000 0.32787

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04010 10.03940 0.00070 0.00697

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.18650 10.17900 0.00750 0.07368

元大寶來上證50基金 18.41000 18.46000 -0.05000 -0.27086

元大寶來大中華價值指數基金 14.78000 14.81100 -0.03100 -0.20930

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.09000 -0.01000 -0.47847

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98390 10.97400 0.00990 0.09021

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03530 10.03360 0.00170 0.01694

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03530 10.03360 0.00170 0.01694

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.18350 10.17490 0.00860 0.08452

元大寶來巴西指數基金 7.48500 7.40600 0.07900 1.06670

元大寶來巴菲特基金 22.31000 22.13000 0.18000 0.81338

元大寶來台股指數基金 11.10000 11.00000 0.10000 0.90909

元大寶來台商收成基金 24.97000 24.69000 0.28000 1.13406

元大寶來台灣中型100基金 31.81000 31.47000 0.34000 1.08039

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.19600 19.01100 0.18500 0.97312

元大寶來台灣卓越50基金 69.39000 68.69000 0.70000 1.01907

元大寶來台灣金融基金 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333

元大寶來台灣高股息基金 26.57000 26.41000 0.16000 0.60583

元大寶來台灣電子科技基金 30.30000 30.00000 0.30000 1.00000

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.37000 -0.02000 -0.31397

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.94000 -0.01000 -0.14409

元大寶來全球成長基金 17.99000 17.96000 0.03000 0.16704

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.79740 8.73990 0.05750 0.65790

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.14030 7.09360 0.04670 0.65834

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.61000 13.54000 0.07000 0.51699

元大寶來全球農業商機基金 16.79000 16.76000 0.03000 0.17900

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.58600 9.65500 -0.06900 -0.71466

元大寶來印度指數基金 9.00100 8.99000 0.01100 0.12236

元大寶來印度基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

元大寶來多元基金 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417

元大寶來多多基金 16.70000 16.60000 0.10000 0.60241

元大寶來多福基金 52.19000 51.90000 0.29000 0.55877

元大寶來亞太成長基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08990 9.07760 0.01230 0.13550

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63080 8.61900 0.01180 0.13691

元大寶來卓越基金 40.45000 40.11000 0.34000 0.84767

元大寶來店頭基金 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770

元大寶來泛歐成長基金 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486

元大寶來高科技基金 12.47000 12.38000 0.09000 0.72698

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98760 15.98730 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78900 11.78890 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.95000 12.84000 0.11000 0.85670

元大寶來華夏中小基金 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735

元大寶來新中國基金 7.59000 7.64000 -0.05000 -0.65445

元大寶來新主流基金 19.95000 19.87000 0.08000 0.40262

元大寶來新台灣基金 33.42000 33.10000 0.32000 0.96677

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.81120 10.80140 0.00980 0.09073

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.59310 9.58440 0.00870 0.09077

元大寶來新興亞洲基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86140 14.86120 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 29.42000 29.25000 0.17000 0.58120

元大寶來精準中小基金 18.37000 18.26000 0.11000 0.60241

元大寶來摩臺基金 33.29000 32.95000 0.34000 1.03187

元大寶來標智滬深300基金 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361

元大寶來績效基金 36.75000 36.53000 0.22000 0.60224

元大寶來雙盈基金 24.44000 24.38000 0.06000 0.24610

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361

日盛上選基金 22.29000 22.07000 0.22000 0.99683

日盛大中華基金 6.64000 6.65000 -0.01000 -0.15038

日盛小而美基金 17.13000 16.97000 0.16000 0.94284

日盛中國內需動力基金 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599

日盛日盛基金 10.90000 10.78000 0.12000 1.11317

日盛全球抗暖化基金 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.64330 10.62480 0.01850 0.17412

日盛全球新興債券基金B 10.11420 10.09660 0.01760 0.17432

日盛亞洲高收益債券基金A 11.51550 11.50410 0.01140 0.09910

日盛亞洲高收益債券基金B 10.21510 10.20500 0.01010 0.09897

日盛金緻招牌組合基金 10.02930 10.02240 0.00690 0.06885

日盛首選基金 11.44000 11.34000 0.10000 0.88183

日盛高科技基金 11.49000 11.36000 0.13000 1.14437

日盛貨幣市場基金 14.51170 14.51150 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 26.23000 25.99000 0.24000 0.92343

日盛精選五虎基金 29.41000 29.00000 0.41000 1.41379

--------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.26000 13.25980 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 26.05000 25.78000 0.27000 1.04732

台新大中華基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

台新大眾基金 23.20000 23.02000 0.18000 0.78193

台新大眾貨幣市場基金 13.92530 13.92510 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.92000 26.70000 0.22000 0.82397

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.05260 10.05190 0.00070 0.00696

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.18500 10.27100 -0.08600 -0.83731

台新中國精選中小基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

台新主流基金 16.29000 16.20000 0.09000 0.55556

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.68000 16.66000 0.02000 0.12005

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.36000 15.34000 0.02000 0.13038

台新印度基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319

台新亞美短期債券基金 10.17320 10.16940 0.00380 0.03737

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.89940 9.89410 0.00530 0.05357

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00840 11.00240 0.00600 0.05453

台新真吉利貨幣市場基金 10.91660 10.91640 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.25870 23.21030 0.04840 0.20853

台新新興市場債券基金(A類型) 10.29180 10.27870 0.01310 0.12745

台新新興市場債券基金(B類型) 9.56610 9.55400 0.01210 0.12665

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.14000 8.06000 0.08000 0.99256

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.50500 11.45200 0.05300 0.46280

--------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.71000 13.60000 0.11000 0.80882

未來資產全球大消費基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.44650 11.41520 0.03130 0.27420

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.18000 11.14940 0.03060 0.27445

未來資產亞洲新富基金 15.68000 15.79000 -0.11000 -0.69664

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37210 12.37190 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.46000 8.36000 0.10000 1.19617

未來資產新興市場債券基金A 9.60320 9.58200 0.02120 0.22125

未來資產新興市場債券基金B 9.12640 9.10620 0.02020 0.22183

未來資產閣來寶全球組合基金 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430

--------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779

永豐中小基金 38.39000 37.99000 0.40000 1.05291

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11400 2.11340 0.00060 0.02839

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24790 2.24720 0.00070 0.03115

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.47810 10.47140 0.00670 0.06398

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84640 10.83940 0.00700 0.06458

永豐中國經濟建設基金 14.83000 14.86000 -0.03000 -0.20188

永豐中概平衡基金 31.26000 31.09000 0.17000 0.54680

永豐主流品牌基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746

永豐永豐基金 32.96000 32.63000 0.33000 1.01134

永豐全球平衡組合基金 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848

永豐全球新興向榮基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407

永豐亞洲民生消費基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

永豐南非幣2021保本基金 9.53600 9.47800 0.05800 0.61194

永豐高科技基金 16.54000 16.39000 0.15000 0.91519

永豐貨幣市場基金 13.66180 13.66160 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.37000 9.36320 0.00680 0.07262

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.19430 10.18690 0.00740 0.07264

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.19330 9.17670 0.01660 0.18089

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.19900 11.17880 0.02020 0.18070

永豐滬深300紅利指數基金 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818

永豐臺灣加權ETF基金 48.19000 47.71000 0.48000 1.00608

永豐領航科技基金 22.24000 22.00000 0.24000 1.09091

永豐趨勢平衡基金 34.19000 34.09000 0.10000 0.29334

--------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.11480 10.11410 0.00070 0.00692

兆豐國際中小基金 13.39000 13.29000 0.10000 0.75245

兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

兆豐國際民生動力基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443

兆豐國際生命科學基金 18.04000 17.91000 0.13000 0.72585

兆豐國際全球高股息基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

兆豐國際全球基金 32.66000 32.49000 0.17000 0.52324

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904

兆豐國際國民基金 23.92000 23.80000 0.12000 0.50420

兆豐國際第一基金 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11100 10.10170 0.00930 0.09206

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.45680 9.44800 0.00880 0.09314

兆豐國際萬全基金 16.99000 16.89000 0.10000 0.59207

兆豐國際電子基金 21.57000 21.41000 0.16000 0.74731

兆豐國際綠鑽基金 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062

兆豐國際豐台灣基金 29.19000 29.03000 0.16000 0.55115

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28230 12.28210 0.00020 0.00163

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.42000 11.31000 0.11000 0.97259

合庫全球高收益債券基金A類型 10.96070 10.95550 0.00520 0.04746

合庫全球高收益債券基金B類型 9.93900 9.93420 0.00480 0.04832

合庫全球新興市場基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

合庫新興多重收益基金A類型 10.51520 10.49780 0.01740 0.16575

合庫新興多重收益基金B類型 10.07040 10.05370 0.01670 0.16611

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037

安泰ING中小基金 32.48000 32.28000 0.20000 0.61958

安泰ING中國機會基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881

安泰ING巴西基金 7.54000 7.43000 0.11000 1.48048

安泰ING日本基金 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239

安泰ING台灣高股息基金 19.98000 19.82000 0.16000 0.80727

安泰ING台灣運籌基金 25.09000 24.95000 0.14000 0.56112

安泰ING平衡基金 16.33000 16.24000 0.09000 0.55419

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

安泰ING全球生技醫療基金 14.90000 14.77000 0.13000 0.88016

安泰ING全球品牌基金 21.56000 21.46000 0.10000 0.46598

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.08160 9.08360 -0.00200 -0.02202

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.08520 11.08770 -0.00250 -0.02255

安泰ING全球氣候變遷基金 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690

安泰ING全球高股息基金季配型 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390

安泰ING全球高股息基金累積型 17.23000 17.19000 0.04000 0.23269

安泰ING成長基金 24.11000 23.99000 0.12000 0.50021

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

安泰ING亞太高股息基金累積型 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.21000 10.19330 0.01670 0.16383

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.13030 12.11050 0.01980 0.16349

安泰ING金磚七國基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775

安泰ING泰國基金 40.45000 40.51000 -0.06000 -0.14811

安泰ING高科技基金 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152

安泰ING貨幣市場基金 15.99650 15.99630 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.59000 17.61000 -0.02000 -0.11357

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.36970 9.35550 0.01420 0.15178

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.37970 11.36240 0.01730 0.15226

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.81000 7.79000 0.02000 0.25674

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96230 11.96220 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.44000 12.35000 0.09000 0.72874

安泰ING積極成長基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841

安泰ING優質基金 28.24000 28.05000 0.19000 0.67736

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.17360 10.16400 0.00960 0.09445

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.08140 10.07180 0.00960 0.09532

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51210 10.50220 0.00990 0.09427

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.41020 10.40030 0.00990 0.09519

安泰ING環球基金 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316

安泰ING鴻利基金 16.40000 16.34000 0.06000 0.36720

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70480 16.70470 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.61000 16.52000 0.09000 0.54479

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.85000 10.94000 -0.09000 -0.82267

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791

安泰ING鑫平衡組合基金 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.06940 13.05840 0.01100 0.08424

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.64940 70.62570 0.02370 0.03356

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45650 11.44880 0.00770 0.06726

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.25900 65.24300 0.01600 0.02452

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.55740 10.55030 0.00710 0.06730

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21300 2.21340 -0.00040 -0.01807

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58260 10.57880 0.00380 0.03592

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07410 2.07450 -0.00040 -0.01928

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.91420 9.91060 0.00360 0.03632

宏利台灣動力基金 19.06000 18.91000 0.15000 0.79323

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.00790 9.99350 0.01440 0.14409

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99220 9.97840 0.01380 0.13830

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.00640 9.99210 0.01430 0.14311

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.99230 9.97850 0.01380 0.13830

宏利全球債券組合基金 12.79080 12.78710 0.00370 0.02894

宏利亞太入息債券基金A 11.50830 11.50310 0.00520 0.04521

宏利亞太入息債券基金B 9.69420 9.68970 0.00450 0.04644

宏利亞太中小企業基金 19.45000 19.46000 -0.01000 -0.05139

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.87090 64.88070 -0.00980 -0.01510

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55830 10.55370 0.00460 0.04359

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.40610 11.37080 0.03530 0.31044

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.02170 8.99380 0.02790 0.31021

宏利萬利貨幣市場基金 13.49580 13.49570 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368

宏利臺灣高股息基金 20.98000 20.80000 0.18000 0.86538

宏利澳幣保本基金 10.00660 9.98830 0.01830 0.18321

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157

貝萊德新台幣基金 12.77030 12.77020 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.58000 16.40000 0.18000 1.09756

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.33000 23.39000 -0.06000 -0.25652

保德信大俄羅斯基金 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726

保德信中小型股基金 36.76000 36.55000 0.21000 0.57456

保德信中國品牌基金 7.88000 7.96000 -0.08000 -1.00503

保德信日本基金 7.35000 7.39000 -0.04000 -0.54127

保德信台商全方位基金 27.94000 27.70000 0.24000 0.86643

保德信全球中小基金 23.48000 23.40000 0.08000 0.34188

保德信全球消費商機基金 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324

保德信全球基礎建設基金 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530

保德信全球資源基金 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668

保德信全球優質股息成長基金 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202

保德信全球醫療生化基金 30.02000 29.74000 0.28000 0.94149

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.12470 10.11430 0.01040 0.10282

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76450 10.75350 0.01100 0.10229

保德信亞太基金 19.86000 19.84000 0.02000 0.10081

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.59420 9.59180 0.00240 0.02502

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.76630 10.76370 0.00260 0.02416

保德信店頭市場基金 27.69000 27.47000 0.22000 0.80087

保德信拉丁美洲基金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743

保德信金平衡基金 24.16000 24.09000 0.07000 0.29058

保德信金滿意基金 37.47000 37.14000 0.33000 0.88853

保德信科技島基金 19.25000 19.07000 0.18000 0.94389

保德信高成長基金 78.70000 78.01000 0.69000 0.88450

保德信第一基金 22.76000 22.59000 0.17000 0.75255

保德信貨幣市場基金 15.49430 15.49410 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.92020 9.91280 0.00740 0.07465

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56510 10.55720 0.00790 0.07483

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.71660 8.70280 0.01380 0.15857

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.54760 10.53090 0.01670 0.15858

保德信新興趨勢組合基金 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842

保德信瑞騰基金 15.18580 15.18610 -0.00030 -0.00198

保德信歐洲組合基金 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14310 2.14170 0.00140 0.06537

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38530 2.38380 0.00150 0.06292

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34750 0.34700 0.00050 0.14409

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38530 0.38480 0.00050 0.12994

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.20430 10.18820 0.01610 0.15803

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47260 11.45530 0.01730 0.15102

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.21850 10.21060 0.00790 0.07737

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52970 10.52180 0.00790 0.07508

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.02210 10.00860 0.01350 0.13488

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31140 10.29740 0.01400 0.13596

施羅德世界資源基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.27200 8.28050 -0.00850 -0.10265

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.71320 10.72410 -0.01090 -0.10164

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49700 11.49690 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.23000 14.15000 0.08000 0.56537

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.23000 14.15000 0.08000 0.56537

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.77000 7.82000 -0.05000 -0.63939

柏瑞巨人基金 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47580 13.47560 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.21000 14.16000 0.05000 0.35311

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.00910 12.99540 0.01370 0.10542

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.49790 8.48900 0.00890 0.10484

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.24370 10.23210 0.01160 0.11337

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.08080 10.07070 0.01010 0.10029

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.31000 12.34000 -0.03000 -0.24311

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.46930 11.47290 -0.00360 -0.03138

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.64110 8.64390 -0.00280 -0.03239

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.02300 11.00230 0.02070 0.18814

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.91380 9.89520 0.01860 0.18797

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.32610 12.29720 0.02890 0.23501

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.43420 9.41220 0.02200 0.23374

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.33870 10.32500 0.01370 0.13269

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.21140 10.19780 0.01360 0.13336

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.26000 16.20000 0.06000 0.37037

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.65590 13.64050 0.01540 0.11290

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.97430 9.96310 0.01120 0.11241

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.75000 14.69000 0.06000 0.40844

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.69000 19.57000 0.12000 0.61318

國泰小龍基金 14.44000 14.32000 0.12000 0.83799

國泰中小成長基金 40.06000 39.73000 0.33000 0.83061

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.82000 11.92000 -0.10000 -0.83893

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.40000 -0.01000 -2.50000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.18320 10.18250 0.00070 0.00687

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65330 1.65200 0.00130 0.07869

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 13.97000 14.05000 -0.08000 -0.56940

國泰中港台基金 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335

國泰台灣計量基金 12.35000 12.27000 0.08000 0.65200

國泰台灣貨幣市場基金 12.23620 12.23600 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.60000 21.47000 0.13000 0.60550

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69310 12.69300 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000

國泰全球資源基金 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31000 0.31000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456

國泰科技生化基金 30.68000 30.43000 0.25000 0.82156

國泰紐幣2021保本基金 9.70360 9.66270 0.04090 0.42328

國泰紐幣八年期保本基金 9.52850 9.48480 0.04370 0.46074

國泰紐幣保本基金 9.87990 9.91300 -0.03310 -0.33390

國泰高科技基金 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350

國泰國泰基金 18.24000 18.11000 0.13000 0.71784

國泰策略高收益債券基金A 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

國泰策略高收益債券基金B 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

國泰新興市場基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708

國泰新興高收益債券基金A 11.27690 11.26150 0.01540 0.13675

國泰新興高收益債券基金B 9.43750 9.42460 0.01290 0.13688

國泰價值卓越基金 13.13000 13.05000 0.08000 0.61303

國泰豐益債券組合基金 11.75160 11.74280 0.00880 0.07494

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.90000 20.75000 0.15000 0.72289

第一金小型精選基金 26.01000 25.78000 0.23000 0.89216

第一金中國世紀基金 7.79000 7.86000 -0.07000 -0.89059

第一金中概平衡基金 20.32000 20.24000 0.08000 0.39526

第一金台灣貨幣市場基金 14.98670 14.98640 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 174.90600 174.90400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.87000 17.86000 0.01000 0.05599

第一金全球不動產證券化基金A 7.72830 7.71380 0.01450 0.18797

第一金全球不動產證券化基金B 6.12100 6.10950 0.01150 0.18823

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.09280 10.08930 0.00350 0.03469

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44950 9.44620 0.00330 0.03493

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03400 10.01880 0.01520 0.15171

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03400 10.01880 0.01520 0.15171

第一金全球高收益債券基金A 14.67490 14.66740 0.00750 0.05113

第一金全球高收益債券基金B 11.14270 11.13690 0.00580 0.05208

第一金全球資源基金 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339

第一金亞洲科技基金 15.18000 15.18000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141

第一金店頭市場基金 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000

第一金創新趨勢基金 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.56520 9.54800 0.01720 0.18014

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.08940 8.07480 0.01460 0.18081

第一金電子基金 26.39000 26.25000 0.14000 0.53333

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643

統一大滿貫基金 25.39000 25.14000 0.25000 0.99443

統一大龍印基金 14.47000 14.50000 -0.03000 -0.20690

統一中小基金 17.71000 17.59000 0.12000 0.68221

統一台灣動力基金 12.77000 12.69000 0.08000 0.63042

統一全天候基金 70.16000 69.61000 0.55000 0.79012

統一全球債券組合基金 11.85170 11.83820 0.01350 0.11404

統一亞太基金 24.57000 24.65000 -0.08000 -0.32454

統一亞洲大金磚基金 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115

統一奔騰基金 41.93000 41.66000 0.27000 0.64810

統一強棒貨幣市場基金 16.39110 16.39090 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.57000 17.68000 -0.11000 -0.62217

統一統信基金 25.32000 25.06000 0.26000 1.03751

統一黑馬基金 41.72000 41.52000 0.20000 0.48170

統一新亞洲科技能源基金 13.75000 13.90000 -0.15000 -1.07914

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.04490 10.03500 0.00990 0.09865

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42000 10.40970 0.01030 0.09895

統一經建基金 29.93000 29.70000 0.23000 0.77441

統一龍馬基金 49.56000 49.24000 0.32000 0.64988

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

凱基台灣精五門基金 19.67000 19.49000 0.18000 0.92355

凱基亞太高股息基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37640 11.37630 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.80000 18.66000 0.14000 0.75027

凱基雲端趨勢基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599

凱基新興市場中小基金 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20400 10.20210 0.00190 0.01862

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.76360 9.76180 0.00180 0.01844

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

凱基資源國基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.74000 19.73000 0.01000 0.05068

富邦大中華成長基金 5.12000 5.13000 -0.01000 -0.19493

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.01460 10.01390 0.00070 0.00699

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05820 10.05080 0.00740 0.07363

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68460 10.67620 0.00840 0.07868

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72100 1.71840 0.00260 0.15130

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16890 10.16080 0.00810 0.07972

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.65990 1.65730 0.00260 0.15688

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44180 10.43740 0.00440 0.04216

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68190 1.68000 0.00190 0.11310

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16830 10.16400 0.00430 0.04231

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65040 1.64850 0.00190 0.11526

富邦丰益債券組合基金 9.97410 9.96050 0.01360 0.13654

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.62000 34.34000 0.28000 0.81538

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.86000 39.42000 0.44000 1.11618

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.49000 41.08000 0.41000 0.99805

富邦台灣心基金 17.01000 16.79000 0.22000 1.31030

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.35000 14.21000 0.14000 0.98522

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.86000 11.74000 0.12000 1.02215

富邦台灣釆吉50基金 39.69000 39.28000 0.41000 1.04379

富邦台灣科技指數基金 40.38000 39.96000 0.42000 1.05105

富邦台灣鳳凰基金 669.19000 662.39000 6.80000 1.02659

富邦全球不動產基金 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81560 10.81390 0.00170 0.01572

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.00700 10.00540 0.00160 0.01599

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39190 15.39170 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 50.64000 50.00000 0.64000 1.28000

富邦科技基金 19.45000 19.24000 0.21000 1.09148

富邦高成長基金 19.25000 19.04000 0.21000 1.10294

富邦基金 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61670 11.59810 0.01860 0.16037

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.60580 10.58880 0.01700 0.16055

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.57720 10.56030 0.01690 0.16003

富邦新興亞洲高成長基金 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

富邦農糧精選基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791

富邦精準基金 43.44000 42.95000 0.49000 1.14086

富邦精銳中小基金 10.74000 10.62000 0.12000 1.12994

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.71000 25.41000 0.30000 1.18064

富達卓越領航全球組合基金 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722

富達動力領航組合基金 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07750 10.07140 0.00610 0.06057

富蘭克林華美中華基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.12000 14.02000 0.10000 0.71327

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.84000 14.75000 0.09000 0.61017

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.86740 9.82940 0.03800 0.38660

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.29960 10.26000 0.03960 0.38596

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.99880 9.99760 0.00120 0.01200

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.48770 10.48640 0.00130 0.01240

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.44470 10.43960 0.00510 0.04885

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.66390 11.65830 0.00560 0.04803

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.08430 10.07910 0.00520 0.05159

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.65940 10.65390 0.00550 0.05162

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.84550 10.83170 0.01380 0.12740

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.24480 14.22660 0.01820 0.12793

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.00570 10.97730 0.02840 0.25872

富蘭克林華美第一富基金 29.23000 29.10000 0.13000 0.44674

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11780 10.11760 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.63430 9.57600 0.05830 0.60881

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.09910 10.07610 0.02300 0.22826

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.36380 9.35300 0.01080 0.11547

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54300 11.52960 0.01340 0.11622

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.31200 10.31120 0.00080 0.00776

復華人生目標基金 25.85370 25.73310 0.12060 0.46866

復華神盾基金 17.98960 17.90290 0.08670 0.48428

復華傳家二號基金 20.07670 19.97030 0.10640 0.53279

復華傳家基金 17.69780 17.63500 0.06280 0.35611

復華滬深300 A股基金 14.46000 14.57000 -0.11000 -0.75498

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.24110 2.24080 0.00030 0.01339

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.24110 2.24080 0.00030 0.01339

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36430 0.36400 0.00030 0.08242

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36430 0.36400 0.00030 0.08242

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.94980 10.94260 0.00720 0.06580

惠理康和台灣紅不讓基金 15.92000 15.81000 0.11000 0.69576

惠理康和兩岸價值基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.18450 10.18070 0.00380 0.03733

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.27790 10.26520 0.01270 0.12372

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.08570 10.07400 0.01170 0.11614

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28460 10.28070 0.00390 0.03794

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.37500 10.36210 0.01290 0.12449

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18530 10.17340 0.01190 0.11697

景順主流基金 16.34000 16.11000 0.23000 1.42768

景順台灣科技基金 27.07000 26.84000 0.23000 0.85693

景順平衡基金 11.24000 11.15000 0.09000 0.80717

景順全球科技基金 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864

景順全球康健基金 17.12000 16.95000 0.17000 1.00295

景順貨幣市場基金 15.71760 15.71740 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.72000 30.28000 0.44000 1.45310

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.99780 9.99450 0.00330 0.03302

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.96520 9.95100 0.01420 0.14270

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.44110 10.43730 0.00380 0.03641

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43740 10.42260 0.01480 0.14200

華南永昌中小型基金 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027

華南永昌中國A股基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

華南永昌永昌基金 14.29000 14.18000 0.11000 0.77574

華南永昌全球亨利組合基金 14.15000 14.13610 0.01390 0.09833

華南永昌全球神農水資源基金 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.81000 6.80000 0.01000 0.14706

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287

華南永昌全球精品基金 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.24850 9.23970 0.00880 0.09524

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.65760 10.64750 0.01010 0.09486

華南永昌前瞻科技基金 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817

華南永昌黃河世紀基金 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593

華南永昌愛台灣基金 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97430 15.97410 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.43250 16.34000 0.09250 0.56610

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76270 11.76260 0.00010 0.00085

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.52000 22.41000 0.11000 0.49085

華頓台灣基金 19.42000 19.29000 0.13000 0.67392

華頓平安貨幣市場基金 11.33550 11.33540 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.23210 10.22950 0.00260 0.02542

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.90950 9.90700 0.00250 0.02523

華頓全球高收益債券基金A 13.09500 13.08110 0.01390 0.10626

華頓全球高收益債券基金B 10.45750 10.44640 0.01110 0.10626

華頓全球黑鑽油源基金 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755

華頓典範科技基金 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740

華頓新興亞太債券基金A 10.45620 10.44380 0.01240 0.11873

華頓新興亞太債券基金B 9.46960 9.45840 0.01120 0.11841

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525

匯豐中國A股匯聚基金 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972

匯豐中國動力基金 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34170 2.34090 0.00080 0.03417

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24890 2.24820 0.00070 0.03114

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30540 11.29240 0.01300 0.11512

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.08310 11.07030 0.01280 0.11562

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38010 0.37960 0.00050 0.13172

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37260 0.37220 0.00040 0.10747

匯豐五福全球債券組合基金 12.90580 12.88950 0.01630 0.12646

匯豐太平洋精典基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248

匯豐台灣精典基金 20.38000 20.21000 0.17000 0.84117

匯豐全球趨勢組合基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

匯豐全球關鍵資源基金 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494

匯豐安富基金 23.07000 22.96000 0.11000 0.47909

匯豐成功基金 33.33000 33.02000 0.31000 0.93882

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.73790 9.72130 0.01660 0.17076

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.54360 11.52710 0.01650 0.14314

匯豐拉丁美洲基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

匯豐金磚動力基金 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83960 14.83950 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67870 15.67860 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.91000 5.85000 0.06000 1.02564

匯豐新鑽動力基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.87590 7.83300 0.04290 0.54768

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.07610 10.03330 0.04280 0.42658

匯豐龍鳳基金 42.97000 42.62000 0.35000 0.82121

匯豐龍騰電子基金 28.94000 28.72000 0.22000 0.76602

匯豐雙高收益債券組合基金 12.18980 12.17410 0.01570 0.12896

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.63000 17.49000 0.14000 0.80046

新光中國成長基金 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60090 17.60070 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.81000 18.69000 0.12000 0.64205

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182

新光吉星貨幣市場基金 15.20570 15.20550 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

新光亞洲精選基金 25.76000 25.81000 -0.05000 -0.19372

新光兩岸優勢基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501

新光店頭基金 20.85000 20.70000 0.15000 0.72464

新光國家建設基金 21.13000 20.96000 0.17000 0.81107

新光創新科技基金 13.79000 13.69000 0.10000 0.73046

新光傳產優勢基金 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524

新光新興星鑽基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320

新光福運平衡基金 13.98780 13.94000 0.04780 0.34290

新光澳幣十年期保本基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138

新光澳幣保本基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.66000 5.66000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.50410 12.49400 0.01010 0.08084

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.98960 9.98160 0.00800 0.08015

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99400 9.99280 0.00120 0.01201

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99400 9.99280 0.00120 0.01201

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 36.07000 35.80000 0.27000 0.75419

群益中國新機會基金-美元 9.71530 9.85410 -0.13880 -1.40855

群益中國新機會基金-新臺幣 9.72000 9.86000 -0.14000 -1.41988

群益台股指數基金 14.18900 14.04600 0.14300 1.01808

群益平衡王基金 20.01360 19.93740 0.07620 0.38220

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.92000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.85550 9.83780 0.01770 0.17992

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.87700 8.86110 0.01590 0.17944

群益全球關鍵生技基金-美元 11.53140 11.42490 0.10650 0.93217

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261

群益印巴雙星基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406

群益印度中小基金 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031

群益多利策略組合基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547

群益多重收益組合基金 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599

群益多重資產組合基金 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590

群益安家基金 17.80230 17.66190 0.14040 0.79493

群益安穩貨幣市場基金 15.81960 15.81930 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

群益亞太新趨勢平衡基金 14.75000 14.76000 -0.01000 -0.06775

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.81450 9.80410 0.01040 0.10608

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.89030 8.88090 0.00940 0.10585

群益店頭市場基金 64.84000 64.35000 0.49000 0.76146

群益東方盛世基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579

群益東協成長基金 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038

群益長安基金 20.69000 20.49000 0.20000 0.97609

群益美國新創亮點基金-美元 11.43470 11.38750 0.04720 0.41449

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398

群益真善美基金 17.74280 17.67430 0.06850 0.38757

群益馬拉松基金 93.25000 92.42000 0.83000 0.89807

群益創新科技基金 24.59000 24.32000 0.27000 1.11020

群益華夏盛世基金 10.61000 10.73000 -0.12000 -1.11836

群益奧斯卡基金 21.53000 21.33000 0.20000 0.93765

群益新興大消費基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622

群益新興金鑽基金 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101

群益葛萊美基金 17.14000 17.00000 0.14000 0.82353

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.99000 26.83000 0.16000 0.59635

德信中國精選成長基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

德信台灣主流中小基金 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284

德信新興股票組合基金 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599

德信萬保貨幣市場基金 11.74010 11.73990 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.07870 11.08070 -0.00200 -0.01805

德信數位時代基金 23.19000 23.08000 0.11000 0.47660

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.94000 15.79000 0.15000 0.94997

德盛全球生技大壩基金 32.78000 32.30000 0.48000 1.48607

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481

德盛安聯中國策略增長基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27540 12.27520 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.47000 17.33000 0.14000 0.80785

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.39290 14.37880 0.01410 0.09806

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.63300 11.61840 0.01460 0.12566

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.51750 10.50430 0.01320 0.12566

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364

德盛安聯全球計量平衡基金 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.10210 12.09350 0.00860 0.07111

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.80940 11.80090 0.00850 0.07203

德盛安聯全球新興市場基金 16.50000 16.45000 0.05000 0.30395

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764

德盛安聯多元計量平衡基金 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.92000 21.92000 0.00000 0.00000

德盛科技大壩基金 21.73000 21.43000 0.30000 1.39991

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46550 11.46530 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.31000 18.13000 0.18000 0.99283

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.16000 21.05000 0.11000 0.52257

德銀遠東DWS全球神農基金 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.27680 9.25580 0.02100 0.22688

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.58470 11.55840 0.02630 0.22754

德銀遠東DWS科技基金 16.91000 16.72000 0.19000 1.13636

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.96000 16.85000 0.11000 0.65282

摩根中小基金 19.86000 19.80000 0.06000 0.30303

摩根中國A股基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976

摩根中國亮點基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

摩根台灣金磚基金 16.05000 15.99000 0.06000 0.37523

摩根台灣基金 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136

摩根台灣貨幣市場基金 16.12030 16.12010 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.33000 18.28000 0.05000 0.27352

摩根台灣增長基金 43.01000 42.65000 0.36000 0.84408

摩根平衡基金 25.85000 25.72000 0.13000 0.50544

摩根全球α基金 15.55000 15.52000 0.03000 0.19330

摩根全球平衡基金 15.38130 15.36080 0.02050 0.13346

摩根全球發現基金 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599

摩根安家理財基金 11.06430 11.06280 0.00150 0.01356

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.51850 11.52420 -0.00570 -0.04946

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.53520 12.54130 -0.00610 -0.04864

摩根亞洲基金 41.75000 41.77000 -0.02000 -0.04788

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.31130 10.29490 0.01640 0.15930

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.32630 10.30970 0.01660 0.16101

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15760 12.13840 0.01920 0.15818

摩根東方內需機會基金 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000

摩根東方科技基金 23.14000 23.15000 -0.01000 -0.04320

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

摩根金龍收成基金 16.75000 16.78000 -0.03000 -0.17878

摩根第一貨幣市場基金 14.88600 14.88580 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547

摩根新金磚五國基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832

摩根新絲路基金 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881

摩根新興35基金 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793

摩根新興日本基金 18.20000 18.33000 -0.13000 -0.70922

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.46340 9.43630 0.02710 0.28719

摩根新興活利債券基金-累積型 11.03450 11.00290 0.03160 0.28720

摩根新興科技基金 41.29000 40.93000 0.36000 0.87955

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.69020 9.67000 0.02020 0.20889

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49720 10.47540 0.02180 0.20811

摩根資源活力股票基金 5.51000 5.49000 0.02000 0.36430

摩根價值成長基金 16.21000 16.06000 0.15000 0.93400

摩根龍揚基金 25.32000 25.39000 -0.07000 -0.27570

摩根總收益組合基金-月配息型 10.33020 10.32540 0.00480 0.04649

摩根總收益組合基金-累積型 10.99480 10.98960 0.00520 0.04732

摩根縱橫台商基金 10.96000 10.85000 0.11000 1.01382

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 19.36000 19.25000 0.11000 0.57143

聯邦金鑽平衡基金 14.74980 14.70920 0.04060 0.27602

聯邦貨幣市場基金 12.95490 12.95470 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.40390 10.38740 0.01650 0.15885

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.06890 10.05300 0.01590 0.15816

聯邦精選科技基金 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.43160 15.41150 0.02010 0.13042

聯邦環太平洋平衡基金A 9.98570 9.98930 -0.00360 -0.03604

聯邦環太平洋平衡基金B 9.98570 9.98930 -0.00360 -0.03604

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.64790 10.63590 0.01200 0.11283

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74400 9.73310 0.01090 0.11199

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 30.86000 30.60000 0.26000 0.84967

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

聯博亞太地產基金-A類型 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361

聯博亞太地產基金-B類型 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022

聯博貨幣市場基金 14.81650 14.81630 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.20090 10.17680 0.02410 0.23681

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.62800 9.60520 0.02280 0.23737

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 15.71000 15.59000 0.12000 0.76972

瀚亞中國基金 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327

瀚亞巴西基金 6.83000 6.79000 0.04000 0.58910

瀚亞外銷基金 32.20000 31.95000 0.25000 0.78247

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.39270 10.38500 0.00770 0.07415

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.74520 12.73620 0.00900 0.07066

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.46230 10.43020 0.03210 0.30776

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.18410 10.17660 0.00750 0.07370

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.24500 10.23770 0.00730 0.07131

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.10610 10.07520 0.03090 0.30669

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.19950 12.19090 0.00860 0.07054

瀚亞全球綠色金脈基金 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000

瀚亞印度基金 21.90000 21.92000 -0.02000 -0.09124

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729

瀚亞亞太高股息基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559

瀚亞亞太基礎建設基金 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.04470 13.00370 0.04100 0.31529

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.85730 12.81700 0.04030 0.31443

瀚亞非洲基金-南非幣 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.09000 21.99000 0.10000 0.45475

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33800 13.33780 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.88000 15.87000 0.01000 0.06301

瀚亞高科技基金 51.53000 50.95000 0.58000 1.13837

瀚亞理財通基金 21.19000 21.04000 0.15000 0.71293

瀚亞菁華基金 17.87000 17.74000 0.13000 0.73281

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.70030 10.68040 0.01990 0.18632

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.67040 9.65250 0.01790 0.18544

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.55180 10.48890 0.06290 0.59968

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.96770 9.90830 0.05940 0.59950

瀚亞電通網基金 12.67000 12.54000 0.13000 1.03668

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.14820 13.14250 0.00570 0.04337

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.54230 12.53690 0.00540 0.04307

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.62000 13.56000 0.06000 0.44248

瀚亞歐洲基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.34160 10.33830 0.00330 0.03192

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.40040 9.39730 0.00310 0.03299

--------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言