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【日盛金控晨訊】震盪盤高

中央商情網/ 2014.08.28 00:00
日期:2014年 8月28日※盤勢分析  1.德國9月消費者信心,1年半來首度下滑,法8月製造業信心降到13個月最低,歐洲主要股市漲跌互見(德跌,法英上漲),歐洲Stoxx

600指數以上漲0.1%作收;美國7月耐久財訂單月增率由上月的2.7%大幅上揚至22.6%,優於市場預期5.1%,美股四大指數中只有Nasdaq指數收跌0.02%,其餘三大指數收高(漲幅在0.02%到0.16%),整體技術面仍相當強勢,短中期多方優勢狀況沒有改變。  2.今日看盤重點(1) 此波大盤拉回到半年線止穩轉強,目前指標的部份,kd仍強 勢,指數5及10日均線也是上揚的局面,代表下檔有撐,因此短期內只要維持溫和放量的結構,仍將是震盪盤高的走勢,上檔暫以前波高9593為參考,下檔則定在季線位置附近。  操作上要留意接下來有題材的個股,像是9月兩岸金銀會、蘋果新品、半導體展等概念題材外。有法人買盤、股價基期仍低的傳產大型股也有機會續強,操作上應以此為方向。(2) 電子類指標股看2317鴻海、3008大立光;多方族群以蘋果及IC設計為主,轉強與否看半導體類股。(3)金融股盤高不變, 1148點站上,則多方優勢再現,主要指標仍看國泰金、中信金、開發金及兆豐金。(4)大型股、汽車周邊相關為傳產多方重心。(5)市場訊息部份,景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加1分至27分,燈號連續第6個月呈現綠燈,其中7月金融面、生產面、貿易面指標穩定,市場信心調查持續樂觀,消費面及勞動市場亦逐漸改善;領先指標雖下跌,但同時指標持續上升且增幅擴大,顯示當前國內經濟保持溫和成長。  3.隆達(3698)宣布,將與美國科銳(Cree)進行藍光LED晶粒的長期合作協議,科銳出資8300萬美元投資隆達,以每股新台幣30元持有隆達電子8300萬股(約13%股權),此外亦將得到美國科銳的LED晶粒與元件的相關專利授權,成為策略照明客戶。而7月合併營收達14.1億元,較6月成長4.4%,較去年同月成長7.2%,首度突破14億元,再次創下單月歷史新高,今年第2季完成封裝產能的擴充,擴增了40%的新產能,原本封裝打線約10億顆,預計9月可達14億顆到15億顆,而LED晶粒部分,台,其中台灣80台,大陸約20台,其中月產能約25萬片到28萬片,未來是否持續擴產,將視Cree訂單及市況而定。  4.中鋼(2002)昨天召開10-11月內銷鋼品訂價廠盤會議,考量鋼鐵下游產業在外銷上面臨地緣政治等不確定性風險,內銷市場則遭遇低價進口貨擾市,會中決議10月到11月各類鋼品內銷價格,全面維持平盤。從國際經濟情勢來看,美國經濟未受QE減碼影響,製造業及服務業維持擴張,PMI(採購經理人指數)攀高;通膨壓力和緩,聯準會提前升息預期降低,復甦動能仍強;另外美國鋼廠維修減產,力撐鋼價高檔不墜;烏俄衝突帶來的貿易制裁,有效遏止當地低價鋼品流竄。中國大陸資本支出擴張、資金緊俏情況改善,鋼廠保價意願提高,加上日本用鋼產業需求依然暢旺,帶動亞洲地區出口報價止跌回穩,隨著第 4季傳統產業旺季來臨,鋼價醞釀上漲機會。  5.法說:帝寶(6605)今年上半年合併營收73.88億元,毛利率28.83%,營益率13.93%,每股盈餘(EPS)4.6元。目前歐洲占整體業績比重約4成,美國占比約3成,從產品應用區隔來看,AM產品應用比重約95%,OE應用占比約5%,歐美兩大市場業績占比維持 7成,預期歐洲和美國市場今年業績可維持兩位數成長,訂單能見度可看到1個月到2個月;整下半年營運可正向看待,彰濱廠預計今年第 4季動工,2016年第 1季完成。  6.群創 (3481)表示,第3季缺貨明顯,供不應求的情況可望延續到明年,今年是面板產業較好的一年,比原先預期的要好,電視面板缺貨,目前連庫存都已賣完,預期需求可持續到10月,另外,筆電、液晶顯示器面板需求也很強。其中全球筆電出貨由原本預估年減12%降至年減6%,今年第2季更是再調整至下滑2%,但是,目前最新的預估則可能是與去年持平,甚至小幅成長1-2%,第3季筆電面板還是相當缺貨。  7.全球電腦處理器龍頭英特爾燒錢進軍平板電腦市場,隨著改善零組件清單等客戶端用料成本後,搶進中國大陸市場已見斬獲,第3季客戶端開案數逐步成長,可望帶動日月光(2311)、矽品、大聯大等供應鏈需求。平板電腦晶片供應鏈觀察,今年大陸當地平板電腦市況欠佳,第3季仍未改善;而英特爾擴展客戶有成,主要排擠瑞芯微、全志等當地平板電腦晶片廠,對於晶片整合基頻功能、具通話優勢的聯發科影響不大。  8.利機(3444)指出,下半年營運動能看俏,其中LED導線架的需求仍可望快速成長,估營收可較上半年成長5成左右;封裝材料方面,下半年也可望逐季成長,下半年幅度也可達1成左右,而驅動IC與記憶體相關,受惠產業需求升溫,預期營收也有5%與10%的季增幅度。 

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