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【IronFX】匯市分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.27 00:00
宏觀縱覽

風險情緒刺激新興市場貨幣;利差交易正當時 今天上午,美元兌多數G10貨幣上升,但兌新興市場貨幣下跌,這是因為風險情緒改善,且市場窄幅盤整,吸引投資者進行利差交易。儘管市場預期美聯儲最終會收緊貨幣政策, 但美國股票市場創歷史新高, 原因是經濟資料普遍改善支援風險情緒。除了美國7月份的耐久財訂單意外飆升以及里士滿聯儲製造業指數上漲,消費者信心持續改善,回升至2007年的水準,也令市場振奮。特別是「難以獲得的職位數量」反彈,回到金融危機之前2008年7月份以來的最佳水準。該指標與美國的失業率存在很好的相關性。

在G10貨幣中,只有三種商品貨幣兌美元上升。這可能是因為風險情緒改善。不過對於紐元和加元而言,它們本身有自己的基本面因素影響。加元走強是因為受漢堡王全球控股有限公司(Burger King Worldwide Inc.)以110億美元的價格收購加拿大咖啡及甜甜圈連鎖集團提姆霍頓(Tim Hortons Inc.)的消息刺激,以及油價輕微上升支援。澳元方面, 整體環境並不是太清晰。顯然,儘管澳洲第2季度的營建完工率低於預期,但澳元在交叉盤澳元/紐元中存在需求。

在新興市場貨幣中,只有波蘭茲羅提和匈牙利福林兌美元出現顯著下滑。俄羅斯盧布只是輕微下跌。我個人覺得有點奇怪,因為昨天關稅同盟與俄羅斯總統普京和烏克蘭總統波羅申科的談判結果似乎是向好的局面發展(這是普京描述談判的話語),當然烏克蘭東部的衝突仍在持續。另一方面, 通常利差交易的熱門如土耳其里拉、南非蘭特和墨西哥比索紛紛大幅上漲。我預期,隨著烏克蘭高層次的磋商持續,波蘭茲羅提和匈牙利福林也將加入如火如荼的利差交易,收復之前的失地。與此同時, 由於民調顯示, 前環境部長Marina Silva可能在與現任總統羅塞夫 (Dilma Rousseff) 的競選中勝出, 巴西雷亞爾大漲。

今日事件:週三的消息面淡靜,只有一些次要指標公佈。亞洲方面沒有重大指標。

歐洲盤口,德國公佈9月份的GFK消費者信心指數,而法國公佈8月份的製造業信心指數。

瑞典公佈7月份的貿易收支結餘,預計貿易盈餘下跌,而瑞典最近的資料好壞參差。挪威公佈6月份的AKU就業率, 預期和5月份的維持不變。除了最近GDP強勁增長外,低失業率也可能帶動美元/挪威克朗小幅下滑。

美國公佈截至8月22日止周內的MBA按揭申請。

週三沒有發言人講話。

歐元/美元週二下跌,跌破1.3185的關口(支援位變成阻力位)。我在之前的評論中說過,我認為這一走勢可能意味著跌勢擴大,鎖定下一個支援區間1.3100 (S1),即2013年9月6日的低點,並靠近藍色通道(連接日線圖的低點和高點)的下限。只要價格仍然落在通道內並低於50和200天移動均線,整體前景仍然利空。唯一需要注意的是,4小時圖顯示RSI和價格走勢出現正背離,表明最近的下跌勢頭減弱。

支撐位:1.3100 (S1)、1.3000 (S2)、1.2900 (S3)

阻力位:1.3185 (R1)、1.3240 (R2)、1.3300 (R3)

英鎊/美元仍然在1.6535 (S1)的支援位和1.6600 (R1)的阻力位之間窄幅整理。然而,整體的走勢仍然利空,因為價格在藍色下跌趨勢線和兩條移動均線下方形成更低的高點和更低的低點。我仍然認為價格將繼續下滑,可能挑戰心理位1.6500 (S2)。不過目前我維持謹慎,因為RSI和價格走勢之間出現正背離。日線圖顯示,英鎊兌美元仍然落在80天指數移動平均線下方,該水準在之前的上升趨勢為價格低點提供支撐,預示整體的前景利空。

支撐位:1.6535 (S1)、1.6500 (S2)、1.6460 (S3)

阻力位:1.6600 (R1)、1.6655 (R2)、1.6700 (R3)

歐元/日元過去幾天一直在下跌。價格在138.00 (R2) 遇到強阻後開始下跌, 回到紫色下行通道內。在本文撰稿時,價格即將挑戰136.75 (S1)的支援位,如果突破,可鎖定下一個支援位136.40 (S2)。RSI跌破50並下跌,而MACD為負,同時低於虛線,增加歐元/日元的利空前景,短期內可能進一步下滑。

支撐位: 136.75 (S1)、136.40 (S2)、135.70 (S3)

阻力位: 137.30 (R1)、138.00 (R2)、138.45 (R3)

黃金昨天上漲,但在 1291 (R1)受阻,此後在1280 (S1)獲得支撐。RSI從30的關口反彈並上漲,而MACD已經上穿信號線,短期內可能轉趨正面。鑒於動力指標發出的信號,以及黃金在12月31日的低點以來繪製的長期趨勢線獲得支撐,我認為漲勢可能繼續。如果向上突破 1291 (R1)的阻力位,則可能進一步升至 1305 (R2)的水準,接近紫色下跌通道的上限。

支撐位:1280 (S1)、1273 (S2)、1260 (S3)

阻力位:1291 (R1)、1305 (R2)、1320 (R3)

WTI昨天上升,突破短期的藍色下跌趨勢線,符合預期。RSI從之前的阻力線(變成支援位)反彈並站上50,而MACD已經上穿信號線,釋放正面信號。鑒於所有這些技術信號,我預期WTI可能繼續走高,挑戰95.35 (R1)的阻力關口,即7月23日-8月19日下跌趨勢23.6%的回撤水準附近。如果鑒定穿透,則可證實漲勢並進一步升至下一道阻力位96.70,為前述下跌趨勢38.2%的回撤線。日線圖顯示,14天RSI退出超賣區間後上漲,而MACD越過虛線,支援我認為價格可能進一步上行的觀點,至少試探95.35 (R1)的關口。

支撐位:92.60 (S1)、91.60 (S2)、90.00 (S3)

阻力位:95.35 (R1)、96.70 (R2)、98.45 (R3)

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