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榮化:代重要子公司LCY Middle East Corp.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.08.26 00:00
第二條 第23款1.事實發生日:103/08/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:LCY ELASTOMERS LP(2)與資金貸與他人公司之關係:最終母公司為同一公司(3)資金貸與之限額(仟元):13799850(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):539640(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):539640(8)本次新增資金貸與之原因:償還銀行借款及營運週轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):327855(2)累積盈虧金額(仟元):3661135.計息方式:每月收取利息。美金三個月LIBOR加1%計息。6.還款之:(1)條件:期限一年,可提前還款。(2)日期:自借款日起一年。7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):81213308.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.859.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.本公司資金貸與總額為8,121,330仟元,占最近期財務報表淨值比率為58.85%。2.扣除本公司直接及間接持有表決權股份100%之國外公司間,從事資金貸與餘額為2,623,130 仟元,占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率為19.01%。3.剩餘因有短期融通資金之必要者,從事資金貸與餘額為5,498,200 仟元,占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率為39.84%,未有超限之情事。

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