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台股週報》擺脫「空」襲 蘋果聚焦政策撐腰

卡優新聞網/方凡 2014.08.25 00:00

台股上週指標弱勢股打開跌停,反彈攻克季線,收在9380.10點,全週上漲173.29點,週線連二紅。德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中表示,上週美股創下新高、政策作多氣氛升溫,激勵多頭信心,隨著指標弱勢股打開跌停,台股擺脫「空」襲開啟反彈行情。

從籌碼面來看,本波反彈架構健康且良性,首先是大型權值股和金融股帶動台股多頭上攻,顯示外資對台股的看法有機會轉向樂觀。再看先前跌深的櫃買個股,如今打開跌停,帶動中小型股信心回穩,舒緩了先前指數修正壓力,內資氣氛也逐漸改善,一掃連日來空頭四起的低迷氣氛。

外資繼7月31日連續兩日賣超破100億元,8月8日台股下探半年線後,流出幅度逐漸縮減,累積目前為止在現貨部位已轉為小幅淨買超,期貨部位維持小幅淨空單的局面。

蕭惠中認為,從基本面來看,台股企業獲利動能仍然強勁,估計今(2014)年獲利成長仍有雙位數表現。至於台股能否延續目前的反彈行情,可觀察三大指標,第一是美股能否延續創高的氣勢,包含美國第三季經濟復甦狀況和企業獲利;第二是一直扮演要角的外資,在現貨是否會持續作多、期貨部分是否會轉賣為買;最後一項是國內經濟數據持續好轉,第三季旺季效應可否維繫。若以上三項指標皆透露正向訊息,加上政府陸續釋出利多政策,年底選前的拉抬行情可期。

在產業部分,蕭惠中分析,下半年最重要的就是蘋果新機上市,關係著相關台廠供應鏈成長表現,因此市場短線仍會聚焦於蘋果供應鏈族群。可望受惠於政策支撐的還有金融股和中概股,其中金融股有五大利多加持,包括今年以來獲利表現不俗、政府表態協助國內金控打亞洲盃、金融業有機會與兩岸服貿協議脫鉤、成為選舉行情主軸之一,以及外資持續加碼,預期到年底選前金融股仍是重要的指標族群。

中概股部分,中國上半年經濟數據表現平平,預期政府下半年將加大政策刺激力道。其中,基礎建設如水泥和鋼鐵、內需零售銷售,以及產業結構處於調整期的相關族群,都有望從中受惠。

值得注意的是先前指標個股重挫,生技族群陷入不理性的賣壓,如今在這一波弱勢股打開跌停後,可見反彈機會。蕭惠中建議從兩指標來擇優布局,第一是有實際獲利的學名藥公司,第二可挑選在新藥開發進展較快的公司,中長線來說,隨著台灣生技公司產值及股市權重持續提升,未來仍具備規模成長的潛力。

長線來看,蕭惠中看好三大成長趨勢:工業自動化、環保節能和雲端/物聯網下受惠族群,包括工業電腦(物聯網概念)、LED照明、雲端伺服器、中低階智慧手機及、穿戴式產品應用(如MEMs)、機器人等產業。

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