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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.21 00:00

基金名稱 103/08/20 103/08/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689

中國信託台灣優勢基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110

中國信託全球固定收益組合基金 14.40890 14.39760 0.01130 0.07849

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.46180 10.44930 0.01250 0.11963

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.15740 10.14520 0.01220 0.12025

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.11660 10.10540 0.01120 0.11083

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.11660 10.10540 0.01120 0.11083

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12170 13.12150 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80290 10.80280 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.17760 13.18510 -0.00750 -0.05688

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元大寶來2001基金 50.89000 51.15000 -0.26000 -0.50831

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03530 10.03450 0.00080 0.00797

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.19920 10.20410 -0.00490 -0.04802

元大寶來上證50基金 18.80000 18.93000 -0.13000 -0.68674

元大寶來大中華價值指數基金 14.72600 14.62000 0.10600 0.72503

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.09000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98650 10.98680 -0.00030 -0.00273

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03820 10.03680 0.00140 0.01395

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03820 10.03680 0.00140 0.01395

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.20210 10.20500 -0.00290 -0.02842

元大寶來巴西指數基金 7.37800 7.24400 0.13400 1.84981

元大寶來巴菲特基金 21.61000 21.58000 0.03000 0.13902

元大寶來台股指數基金 10.83600 10.81300 0.02300 0.21271

元大寶來台商收成基金 24.36000 24.29000 0.07000 0.28818

元大寶來台灣中型100基金 30.96000 31.03000 -0.07000 -0.22559

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.78600 18.70600 0.08000 0.42767

元大寶來台灣卓越50基金 68.18000 67.62000 0.56000 0.82816

元大寶來台灣金融基金 15.33000 15.05000 0.28000 1.86047

元大寶來台灣高股息基金 25.88000 25.83000 0.05000 0.19357

元大寶來台灣電子科技基金 29.77000 29.70000 0.07000 0.23569

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.81000 7.77000 0.04000 0.51480

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.31000 0.04000 0.63391

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.93000 0.05000 0.72150

元大寶來全球成長基金 17.92000 17.83000 0.09000 0.50477

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.81050 8.79140 0.01910 0.21726

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.15090 7.13540 0.01550 0.21723

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.51000 13.42000 0.09000 0.67064

元大寶來全球農業商機基金 16.80000 16.78000 0.02000 0.11919

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.65200 9.66700 -0.01500 -0.15517

元大寶來印度指數基金 8.97400 8.94800 0.02600 0.29057

元大寶來印度基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

元大寶來多元基金 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937

元大寶來多多基金 16.30000 16.33000 -0.03000 -0.18371

元大寶來多福基金 50.91000 51.21000 -0.30000 -0.58582

元大寶來亞太成長基金 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.09940 9.12400 -0.02460 -0.26962

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63980 8.66310 -0.02330 -0.26896

元大寶來卓越基金 39.31000 39.40000 -0.09000 -0.22843

元大寶來店頭基金 7.38000 7.43000 -0.05000 -0.67295

元大寶來泛歐成長基金 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503

元大寶來高科技基金 12.18000 12.22000 -0.04000 -0.32733

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98590 15.98570 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78780 11.78770 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.38000 12.47000 -0.09000 -0.72173

元大寶來華夏中小基金 7.03000 6.99000 0.04000 0.57225

元大寶來新中國基金 7.64000 7.59000 0.05000 0.65876

元大寶來新主流基金 19.50000 19.60000 -0.10000 -0.51020

元大寶來新台灣基金 32.58000 32.26000 0.32000 0.99194

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.80590 10.79280 0.01310 0.12138

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.58840 9.57680 0.01160 0.12113

元大寶來新興亞洲基金 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85980 14.85960 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.60000 28.74000 -0.14000 -0.48713

元大寶來精準中小基金 17.98000 18.05000 -0.07000 -0.38781

元大寶來摩臺基金 32.70000 32.46000 0.24000 0.73937

元大寶來標智滬深300基金 12.61000 12.69000 -0.08000 -0.63042

元大寶來績效基金 35.91000 36.10000 -0.19000 -0.52632

元大寶來雙盈基金 23.98000 24.07000 -0.09000 -0.37391

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日盛MIT主流基金 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863

日盛上選基金 21.51000 21.65000 -0.14000 -0.64665

日盛大中華基金 6.60000 6.55000 0.05000 0.76336

日盛小而美基金 16.42000 16.64000 -0.22000 -1.32212

日盛中國內需動力基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637

日盛日盛基金 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038

日盛全球抗暖化基金 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770

日盛全球新興債券基金A 10.63820 10.62840 0.00980 0.09221

日盛全球新興債券基金B 10.10930 10.10010 0.00920 0.09109

日盛亞洲高收益債券基金A 11.48470 11.46500 0.01970 0.17183

日盛亞洲高收益債券基金B 10.18780 10.17030 0.01750 0.17207

日盛金緻招牌組合基金 10.03260 10.02090 0.01170 0.11676

日盛首選基金 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006

日盛高科技基金 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206

日盛貨幣市場基金 14.51020 14.51000 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.24000 25.43000 -0.19000 -0.74715

日盛精選五虎基金 28.74000 28.77000 -0.03000 -0.10428

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台新1699貨幣市場基金 13.25860 13.25840 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.28000 25.51000 -0.23000 -0.90161

台新大中華基金 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041

台新大眾基金 22.60000 22.79000 -0.19000 -0.83370

台新大眾貨幣市場基金 13.92380 13.92360 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.19000 26.35000 -0.16000 -0.60721

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.04790 10.04720 0.00070 0.00697

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643

台新中國精選中小基金 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909

台新主流基金 15.76000 15.93000 -0.17000 -1.06717

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.81000 16.78000 0.03000 0.17878

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.48000 15.45000 0.03000 0.19417

台新印度基金 11.74000 11.66000 0.08000 0.68611

台新亞美短期債券基金 10.18880 10.18890 -0.00010 -0.00098

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.88470 9.88030 0.00440 0.04453

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99200 10.98710 0.00490 0.04460

台新真吉利貨幣市場基金 10.91550 10.91530 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.71160 22.81460 -0.10300 -0.45147

台新新興市場債券基金(A類型) 10.27020 10.25570 0.01450 0.14138

台新新興市場債券基金(B類型) 9.54610 9.53260 0.01350 0.14162

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.03000 7.93000 0.10000 1.26103

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.48800 11.43300 0.05500 0.48106

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未來資產台灣新趨勢基金 13.44000 13.57000 -0.13000 -0.95800

未來資產全球大消費基金 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.52000 8.42000 0.10000 1.18765

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.38580 11.37220 0.01360 0.11959

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.12060 11.10740 0.01320 0.11884

未來資產亞洲新富基金 15.71000 15.58000 0.13000 0.83440

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37080 12.37060 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000

未來資產新興市場債券基金A 9.58210 9.57040 0.01170 0.12225

未來資產新興市場債券基金B 9.10630 9.09520 0.01110 0.12204

未來資產閣來寶全球組合基金 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706

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永豐大中華基金 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980

永豐中小基金 37.37000 37.43000 -0.06000 -0.16030

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11930 2.11840 0.00090 0.04248

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23960 2.23910 0.00050 0.02233

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.53040 10.52320 0.00720 0.06842

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.85620 10.84880 0.00740 0.06821

永豐中國經濟建設基金 14.79000 14.71000 0.08000 0.54385

永豐中概平衡基金 30.80000 30.78000 0.02000 0.06498

永豐主流品牌基金 13.03000 12.96000 0.07000 0.54012

永豐永豐基金 32.32000 32.09000 0.23000 0.71673

永豐全球平衡組合基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847

永豐全球新興向榮基金 8.01000 7.97000 0.04000 0.50188

永豐亞洲民生消費基金 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599

永豐南非幣2021保本基金 9.44410 9.42300 0.02110 0.22392

永豐高科技基金 16.10000 16.13000 -0.03000 -0.18599

永豐貨幣市場基金 13.66040 13.66020 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.41000 9.39850 0.01150 0.12236

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.18670 10.17430 0.01240 0.12188

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.23350 9.22210 0.01140 0.12362

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.18950 11.17570 0.01380 0.12348

永豐滬深300紅利指數基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

永豐臺灣加權ETF基金 47.15000 46.93000 0.22000 0.46878

永豐領航科技基金 21.75000 21.75000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 33.07000 33.24000 -0.17000 -0.51143

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.10960 10.10880 0.00080 0.00791

兆豐國際中小基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716

兆豐國際民生動力基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

兆豐國際生命科學基金 17.74000 17.61000 0.13000 0.73822

兆豐國際全球高股息基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527

兆豐國際全球基金 32.22000 31.91000 0.31000 0.97148

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

兆豐國際國民基金 23.45000 23.32000 0.13000 0.55746

兆豐國際第一基金 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08250 10.07210 0.01040 0.10326

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.43010 9.42040 0.00970 0.10297

兆豐國際萬全基金 16.62000 16.61000 0.01000 0.06020

兆豐國際電子基金 21.13000 21.21000 -0.08000 -0.37718

兆豐國際綠鑽基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447

兆豐國際豐台灣基金 28.61000 28.44000 0.17000 0.59775

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28100 12.28080 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746

合庫全球高收益債券基金A類型 10.93640 10.91410 0.02230 0.20432

合庫全球高收益債券基金B類型 9.91690 9.89670 0.02020 0.20411

合庫全球新興市場基金 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162

合庫新興多重收益基金A類型 10.50660 10.49330 0.01330 0.12675

合庫新興多重收益基金B類型 10.06210 10.04940 0.01270 0.12638

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.21000 14.37000 -0.16000 -1.11343

安泰ING中小基金 31.57000 31.71000 -0.14000 -0.44150

安泰ING中國機會基金 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543

安泰ING巴西基金 7.42000 7.29000 0.13000 1.78326

安泰ING日本基金 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780

安泰ING台灣高股息基金 19.53000 19.53000 0.00000 0.00000

安泰ING台灣運籌基金 24.44000 24.49000 -0.05000 -0.20416

安泰ING平衡基金 15.97000 16.00000 -0.03000 -0.18750

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160

安泰ING全球生技醫療基金 14.60000 14.52000 0.08000 0.55096

安泰ING全球品牌基金 21.54000 21.40000 0.14000 0.65421

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.06220 9.07280 -0.01060 -0.11683

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.06150 11.07440 -0.01290 -0.11648

安泰ING全球氣候變遷基金 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610

安泰ING全球高股息基金季配型 13.54000 13.48000 0.06000 0.44510

安泰ING全球高股息基金累積型 17.10000 17.02000 0.08000 0.47004

安泰ING成長基金 23.57000 23.63000 -0.06000 -0.25391

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168

安泰ING亞太高股息基金累積型 12.09000 11.97000 0.12000 1.00251

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.18270 10.18620 -0.00350 -0.03436

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.09780 12.10200 -0.00420 -0.03471

安泰ING金磚七國基金 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497

安泰ING泰國基金 39.69000 39.62000 0.07000 0.17668

安泰ING高科技基金 7.06000 7.14000 -0.08000 -1.12045

安泰ING貨幣市場基金 15.99490 15.99470 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.69000 17.65000 0.04000 0.22663

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.35060 9.33890 0.01170 0.12528

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.35650 11.34230 0.01420 0.12520

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.79000 7.71000 0.08000 1.03761

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96170 11.96160 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221

安泰ING積極成長基金 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364

安泰ING優質基金 27.52000 27.66000 -0.14000 -0.50615

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.17090 10.16170 0.00920 0.09054

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.06280 10.04970 0.01310 0.13035

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50930 10.49980 0.00950 0.09048

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.39090 10.37740 0.01350 0.13009

安泰ING環球基金 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248

安泰ING鴻利基金 16.10000 16.13000 -0.03000 -0.18599

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70400 16.70390 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.17000 16.24000 -0.07000 -0.43103

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201

安泰ING鑫平衡組合基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.04460 13.03680 0.00780 0.05983

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.54510 70.51810 0.02700 0.03829

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45470 11.45360 0.00110 0.00960

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.17230 65.14750 0.02480 0.03807

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.55570 10.55470 0.00100 0.00947

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21320 2.21290 0.00030 0.01356

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60160 10.60300 -0.00140 -0.01320

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07430 2.07400 0.00030 0.01446

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93190 9.93310 -0.00120 -0.01208

宏利台灣動力基金 18.80000 18.73000 0.07000 0.37373

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96230 9.93440 0.02790 0.28084

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95100 9.92230 0.02870 0.28925

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.96110 9.93310 0.02800 0.28189

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.95120 9.92250 0.02870 0.28924

宏利全球債券組合基金 12.77950 12.76830 0.01120 0.08772

宏利亞太入息債券基金A 11.51940 11.51550 0.00390 0.03387

宏利亞太入息債券基金B 9.70340 9.70020 0.00320 0.03299

宏利亞太中小企業基金 19.40000 19.21000 0.19000 0.98907

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.89460 64.87560 0.01900 0.02929

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57680 10.57740 -0.00060 -0.00567

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.38910 11.36530 0.02380 0.20941

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.00830 8.98940 0.01890 0.21025

宏利萬利貨幣市場基金 13.49480 13.49460 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594

宏利臺灣高股息基金 20.65000 20.59000 0.06000 0.29140

宏利澳幣保本基金 9.98540 9.98640 -0.00100 -0.01001

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

貝萊德新台幣基金 12.76910 12.76890 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.14000 16.13000 0.01000 0.06200

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.28000 23.12000 0.16000 0.69204

保德信大俄羅斯基金 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245

保德信中小型股基金 35.16000 35.55000 -0.39000 -1.09705

保德信中國品牌基金 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157

保德信日本基金 7.42000 7.39000 0.03000 0.40595

保德信台商全方位基金 27.03000 27.18000 -0.15000 -0.55188

保德信全球中小基金 23.27000 23.17000 0.10000 0.43159

保德信全球消費商機基金 14.99000 14.93000 0.06000 0.40188

保德信全球基礎建設基金 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322

保德信全球資源基金 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906

保德信全球優質股息成長基金 12.87000 12.83000 0.04000 0.31177

保德信全球醫療生化基金 29.65000 29.52000 0.13000 0.44038

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.10680 10.11370 -0.00690 -0.06822

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74560 10.73360 0.01200 0.11180

保德信亞太基金 19.81000 19.67000 0.14000 0.71174

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.59310 9.62610 -0.03300 -0.34282

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.76510 10.76850 -0.00340 -0.03157

保德信店頭市場基金 26.27000 26.68000 -0.41000 -1.53673

保德信拉丁美洲基金 8.90000 8.82000 0.08000 0.90703

保德信金平衡基金 23.71000 23.77000 -0.06000 -0.25242

保德信金滿意基金 36.73000 36.63000 0.10000 0.27300

保德信科技島基金 18.57000 18.67000 -0.10000 -0.53562

保德信高成長基金 76.31000 76.19000 0.12000 0.15750

保德信第一基金 22.21000 22.19000 0.02000 0.09013

保德信貨幣市場基金 15.49290 15.49270 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.89920 9.93940 -0.04020 -0.40445

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54270 10.54030 0.00240 0.02277

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.72540 8.77710 -0.05170 -0.58903

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.55830 10.56640 -0.00810 -0.07666

保德信新興趨勢組合基金 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152

保德信瑞騰基金 15.18330 15.18320 0.00010 0.00066

保德信歐洲組合基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13900 2.13700 0.00200 0.09359

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38070 2.37850 0.00220 0.09250

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34730 0.34710 0.00020 0.05762

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38500 0.38480 0.00020 0.05198

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19890 10.19420 0.00470 0.04610

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.46810 11.46280 0.00530 0.04624

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19950 10.19310 0.00640 0.06279

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.51000 10.50330 0.00670 0.06379

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.01720 10.01430 0.00290 0.02896

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30630 10.30330 0.00300 0.02912

施羅德世界資源基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.31180 8.30660 0.00520 0.06260

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.76470 10.75800 0.00670 0.06228

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49600 11.49590 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.92000 14.01000 -0.09000 -0.64240

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.92000 14.01000 -0.09000 -0.64240

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.90000 7.82000 0.08000 1.02302

柏瑞巨人基金 10.82000 10.98000 -0.16000 -1.45719

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47470 13.47450 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.17000 14.12000 0.05000 0.35411

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.98620 12.96690 0.01930 0.14884

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.48300 8.47030 0.01270 0.14994

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.21320 10.19620 0.01700 0.16673

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.05760 10.04280 0.01480 0.14737

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.29000 12.16000 0.13000 1.06908

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.01000 8.92000 0.09000 1.00897

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.45960 11.46160 -0.00200 -0.01745

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.63390 8.63530 -0.00140 -0.01621

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99940 10.98660 0.01280 0.11651

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.89260 9.88100 0.01160 0.11740

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.31380 12.29180 0.02200 0.17898

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.42490 9.40800 0.01690 0.17963

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.32730 10.32060 0.00670 0.06492

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.20010 10.19350 0.00660 0.06475

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.20000 16.12000 0.08000 0.49628

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.65160 13.63520 0.01640 0.12028

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.97120 9.95920 0.01200 0.12049

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.67000 14.58000 0.09000 0.61728

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國泰大中華基金 19.29000 19.18000 0.11000 0.57351

國泰小龍基金 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436

國泰中小成長基金 39.16000 39.18000 -0.02000 -0.05105

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.90000 11.82000 0.08000 0.67682

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.39000 0.01000 2.56410

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.17830 10.17760 0.00070 0.00688

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65420 1.65490 -0.00070 -0.04230

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 14.07000 13.98000 0.09000 0.64378

國泰中港台基金 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795

國泰台灣計量基金 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793

國泰台灣貨幣市場基金 12.23500 12.23480 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.23000 21.25000 -0.02000 -0.09412

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69250 12.69240 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882

國泰全球資源基金 7.43000 7.39000 0.04000 0.54127

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.30000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.92000 14.85000 0.07000 0.47138

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.91000 12.87000 0.04000 0.31080

國泰科技生化基金 29.82000 29.95000 -0.13000 -0.43406

國泰紐幣2021保本基金 9.69260 9.71350 -0.02090 -0.21516

國泰紐幣八年期保本基金 9.51720 9.53920 -0.02200 -0.23063

國泰紐幣保本基金 9.86020 9.87620 -0.01600 -0.16201

國泰高科技基金 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882

國泰國泰基金 17.71000 17.77000 -0.06000 -0.33765

國泰策略高收益債券基金A 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157

國泰策略高收益債券基金B 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504

國泰新興市場基金 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104

國泰新興高收益債券基金A 11.24500 11.23180 0.01320 0.11752

國泰新興高收益債券基金B 9.41080 9.39970 0.01110 0.11809

國泰價值卓越基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902

國泰豐益債券組合基金 11.73530 11.72530 0.01000 0.08529

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第一金大中華基金 20.39000 20.53000 -0.14000 -0.68193

第一金小型精選基金 25.10000 25.36000 -0.26000 -1.02524

第一金中國世紀基金 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641

第一金中概平衡基金 19.80000 19.87000 -0.07000 -0.35229

第一金台灣貨幣市場基金 14.98510 14.98490 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.88900 174.88700 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.85000 17.78000 0.07000 0.39370

第一金全球不動產證券化基金A 7.73580 7.70670 0.02910 0.37759

第一金全球不動產證券化基金B 6.12690 6.10390 0.02300 0.37681

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.05350 10.06390 -0.01040 -0.10334

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41260 9.42240 -0.00980 -0.10401

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.00520 9.98600 0.01920 0.19227

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.00520 9.98600 0.01920 0.19227

第一金全球高收益債券基金A 14.64610 14.63040 0.01570 0.10731

第一金全球高收益債券基金B 11.12080 11.10880 0.01200 0.10802

第一金全球資源基金 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570

第一金亞洲科技基金 15.25000 15.09000 0.16000 1.06030

第一金亞洲新興市場基金 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799

第一金店頭市場基金 7.74000 7.86000 -0.12000 -1.52672

第一金創新趨勢基金 14.06000 14.20000 -0.14000 -0.98592

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.58660 9.59760 -0.01100 -0.11461

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.10750 8.11680 -0.00930 -0.11458

第一金電子基金 25.39000 25.63000 -0.24000 -0.93640

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571

統一大滿貫基金 24.74000 24.85000 -0.11000 -0.44266

統一大龍印基金 14.42000 14.30000 0.12000 0.83916

統一中小基金 17.29000 17.45000 -0.16000 -0.91691

統一台灣動力基金 12.45000 12.56000 -0.11000 -0.87580

統一全天候基金 68.27000 68.87000 -0.60000 -0.87121

統一全球債券組合基金 11.82850 11.81300 0.01550 0.13121

統一亞太基金 24.61000 24.30000 0.31000 1.27572

統一亞洲大金磚基金 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140

統一奔騰基金 40.77000 41.07000 -0.30000 -0.73046

統一強棒貨幣市場基金 16.38950 16.38920 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.71000 17.57000 0.14000 0.79681

統一統信基金 24.36000 24.57000 -0.21000 -0.85470

統一黑馬基金 40.58000 40.91000 -0.33000 -0.80665

統一新亞洲科技能源基金 13.83000 13.73000 0.10000 0.72833

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.02180 10.01070 0.01110 0.11088

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39610 10.38450 0.01160 0.11170

統一經建基金 29.09000 29.34000 -0.25000 -0.85208

統一龍馬基金 48.19000 48.63000 -0.44000 -0.90479

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.41000 9.30000 0.11000 1.18280

凱基台灣精五門基金 19.11000 19.12000 -0.01000 -0.05230

凱基亞太高股息基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

凱基亞洲四金磚基金 13.89000 13.81000 0.08000 0.57929

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37530 11.37520 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.37000 18.31000 0.06000 0.32769

凱基雲端趨勢基金 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610

凱基新興市場中小基金 13.88000 13.80000 0.08000 0.57971

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21250 10.20520 0.00730 0.07153

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.77170 9.76470 0.00700 0.07169

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368

凱基資源國基金 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539

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富邦上証180基金 20.12000 20.24000 -0.12000 -0.59289

富邦大中華成長基金 5.16000 5.13000 0.03000 0.58480

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00960 10.00890 0.00070 0.00699

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.06900 10.07240 -0.00340 -0.03376

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66650 10.65690 0.00960 0.09008

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71990 1.71920 0.00070 0.04072

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.15150 10.14250 0.00900 0.08874

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.65870 1.65810 0.00060 0.03619

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44250 10.44130 0.00120 0.01149

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68370 1.68440 -0.00070 -0.04156

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16890 10.16780 0.00110 0.01082

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65220 1.65280 -0.00060 -0.03630

富邦丰益債券組合基金 9.96790 9.97700 -0.00910 -0.09121

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.76000 33.15000 0.61000 1.84012

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.87000 38.80000 0.07000 0.18041

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.76000 40.46000 0.30000 0.74147

富邦台灣心基金 16.63000 16.63000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884

富邦台灣釆吉50基金 39.01000 38.68000 0.33000 0.85315

富邦台灣科技指數基金 40.02000 39.75000 0.27000 0.67925

富邦台灣鳳凰基金 653.93000 653.26000 0.67000 0.10256

富邦全球不動產基金 8.00000 7.93000 0.07000 0.88272

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81540 10.82340 -0.00800 -0.07391

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.00690 10.01430 -0.00740 -0.07389

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39040 15.39020 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.41000 49.44000 -0.03000 -0.06068

富邦科技基金 18.99000 19.00000 -0.01000 -0.05263

富邦高成長基金 18.81000 18.78000 0.03000 0.15974

富邦基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60690 11.58520 0.02170 0.18731

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.59680 10.57690 0.01990 0.18815

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.56820 10.54850 0.01970 0.18676

富邦新興亞洲高成長基金 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707

富邦農糧精選基金 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993

富邦精準基金 42.58000 42.50000 0.08000 0.18824

富邦精銳中小基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.05000 24.98000 0.07000 0.28022

富達卓越領航全球組合基金 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316

富達動力領航組合基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244

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富蘭克林華美中國消費基金 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09140 10.09130 0.00010 0.00099

富蘭克林華美中華基金 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.51000 14.54000 -0.03000 -0.20633

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.85280 9.85780 -0.00500 -0.05072

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.28430 10.28960 -0.00530 -0.05151

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.99480 9.98380 0.01100 0.11018

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.48340 10.47190 0.01150 0.10982

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.44490 10.43360 0.01130 0.10830

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.66420 11.65160 0.01260 0.10814

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.07610 10.06290 0.01320 0.13117

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.65080 10.63670 0.01410 0.13256

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.82440 10.81170 0.01270 0.11747

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.21700 14.20030 0.01670 0.11760

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.93120 10.88470 0.04650 0.42721

富蘭克林華美第一富基金 28.42000 28.53000 -0.11000 -0.38556

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11670 10.11650 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.29000 12.15000 0.14000 1.15226

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.59080 9.55120 0.03960 0.41461

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.07060 10.02080 0.04980 0.49697

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.35100 9.34040 0.01060 0.11349

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.52720 11.51410 0.01310 0.11377

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復華人民幣貨幣市場基金 10.30760 10.30680 0.00080 0.00776

復華人生目標基金 25.30980 25.45960 -0.14980 -0.58838

復華大中華中小策略基金 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105

復華中小精選基金 39.78000 40.12000 -0.34000 -0.84746

復華全方位基金 18.43000 18.59000 -0.16000 -0.86068

復華全球大趨勢基金 15.14000 15.08000 0.06000 0.39788

復華全球平衡基金 16.53000 16.50000 0.03000 0.18182

復華全球原物料基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650

復華全球消費基金 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305

復華全球短期收益基金 11.25440 11.24670 0.00770 0.06846

復華全球債券基金 13.26600 13.26140 0.00460 0.03469

復華全球債券組合基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969

復華全球資產證券化基金A 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823

復華全球資產證券化基金B 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

復華全球戰略配置強基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

復華有利貨幣市場基金 13.23210 13.23190 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911

復華亞太成長基金 10.98000 10.90000 0.08000 0.73394

復華東協世紀基金 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284

復華南非幣2017保本基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

復華南非幣長期收益基金A 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

復華南非幣長期收益基金B 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858

復華南非幣短期收益基金A 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416

復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

復華神盾基金 17.56820 17.68240 -0.11420 -0.64584

復華高成長基金 40.63000 40.96000 -0.33000 -0.80566

復華高益策略組合基金 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764

復華貨幣市場基金 14.18570 14.18550 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.24000 14.34000 -0.10000 -0.69735

復華華人世紀基金 13.91000 13.81000 0.10000 0.72411

復華傳家二號基金 19.65240 19.78310 -0.13070 -0.66066

復華傳家基金 17.38480 17.46790 -0.08310 -0.47573

復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.23000 0.04000 0.26264

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

復華新興債股動力組合基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639

復華滬深300 A股基金 14.76000 14.82000 -0.06000 -0.40486

復華數位經濟基金 32.36000 32.50000 -0.14000 -0.43077

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.94960 10.94220 0.00740 0.06763

惠理康和台灣紅不讓基金 15.39000 15.46000 -0.07000 -0.45278

惠理康和兩岸價值基金 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.17340 10.16720 0.00620 0.06098

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.27760 10.27580 0.00180 0.01752

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.09130 10.08880 0.00250 0.02478

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.27210 10.26580 0.00630 0.06137

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.37510 10.37330 0.00180 0.01735

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19090 10.18840 0.00250 0.02454

景順主流基金 15.77000 15.87000 -0.10000 -0.63012

景順台灣科技基金 26.22000 26.41000 -0.19000 -0.71942

景順平衡基金 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069

景順全球科技基金 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402

景順全球康健基金 16.73000 16.60000 0.13000 0.78313

景順貨幣市場基金 15.71620 15.71600 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.61000 29.85000 -0.24000 -0.80402

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.98580 9.98000 0.00580 0.05812

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.95510 9.95340 0.00170 0.01708

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.42760 10.42150 0.00610 0.05853

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42680 10.42500 0.00180 0.01727

華南永昌中小型基金 10.19000 10.31000 -0.12000 -1.16392

華南永昌中國A股基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

華南永昌永昌基金 14.04000 14.12000 -0.08000 -0.56657

華南永昌全球亨利組合基金 14.11800 14.09950 0.01850 0.13121

華南永昌全球神農水資源基金 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.80000 6.75000 0.05000 0.74074

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.13000 6.09000 0.04000 0.65681

華南永昌全球精品基金 12.64000 12.55000 0.09000 0.71713

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.20270 9.18770 0.01500 0.16326

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.60480 10.58760 0.01720 0.16245

華南永昌前瞻科技基金 13.75000 13.90000 -0.15000 -1.07914

華南永昌黃河世紀基金 9.03000 8.95000 0.08000 0.89385

華南永昌愛台灣基金 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97280 15.97260 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.23170 16.30040 -0.06870 -0.42146

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76170 11.76150 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 22.04000 22.01000 0.03000 0.13630

華頓台灣基金 19.04000 19.04000 0.00000 0.00000

華頓平安貨幣市場基金 11.33430 11.33410 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22440 10.23030 -0.00590 -0.05767

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.90210 9.90770 -0.00560 -0.05652

華頓全球高收益債券基金A 13.06440 13.04550 0.01890 0.14488

華頓全球高收益債券基金B 10.43320 10.41800 0.01520 0.14590

華頓全球黑鑽油源基金 7.21000 7.16000 0.05000 0.69832

華頓典範科技基金 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000

華頓新興亞太債券基金A 10.44550 10.44680 -0.00130 -0.01244

華頓新興亞太債券基金B 9.46000 9.46110 -0.00110 -0.01163

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匯豐中小基金 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093

匯豐中國A股匯聚基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050

匯豐中國動力基金 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33960 2.33830 0.00130 0.05560

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24690 2.24550 0.00140 0.06235

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31030 11.30840 0.00190 0.01680

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.08790 11.08600 0.00190 0.01714

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38020 0.38010 0.00010 0.02631

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37270 0.37260 0.00010 0.02684

匯豐五福全球債券組合基金 12.87710 12.87140 0.00570 0.04428

匯豐太平洋精典基金 14.62000 14.52000 0.10000 0.68871

匯豐台灣精典基金 19.95000 19.88000 0.07000 0.35211

匯豐全球趨勢組合基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241

匯豐全球關鍵資源基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243

匯豐安富基金 22.78000 22.74000 0.04000 0.17590

匯豐成功基金 32.60000 32.51000 0.09000 0.27684

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.72440 9.72240 0.00200 0.02057

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.53070 11.52880 0.00190 0.01648

匯豐拉丁美洲基金 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301

匯豐金磚動力基金 12.95000 12.79000 0.16000 1.25098

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83840 14.83830 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67750 15.67730 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.04000 6.07000 -0.03000 -0.49423

匯豐新鑽動力基金 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.90260 7.91200 -0.00940 -0.11881

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.10340 10.11300 -0.00960 -0.09493

匯豐龍鳳基金 42.05000 41.92000 0.13000 0.31011

匯豐龍騰電子基金 28.44000 28.44000 0.00000 0.00000

匯豐雙高收益債券組合基金 12.18730 12.17990 0.00740 0.06076

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新光大三通基金 17.11000 17.22000 -0.11000 -0.63879

新光中國成長基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59950 17.59930 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.33000 18.41000 -0.08000 -0.43455

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

新光吉星貨幣市場基金 15.20420 15.20400 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390

新光亞洲精選基金 25.84000 25.67000 0.17000 0.66225

新光兩岸優勢基金 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935

新光店頭基金 20.24000 20.37000 -0.13000 -0.63819

新光國家建設基金 20.66000 20.78000 -0.12000 -0.57748

新光創新科技基金 13.46000 13.55000 -0.09000 -0.66421

新光傳產優勢基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397

新光新興星鑽基金 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595

新光福運平衡基金 13.80210 13.74090 0.06120 0.44539

新光增長收益基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779

新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580

新光澳幣保本基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.66000 5.64000 0.02000 0.35461

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.48510 12.47810 0.00700 0.05610

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.97450 9.96890 0.00560 0.05617

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群益大中華雙力優勢基金 9.67000 9.54000 0.13000 1.36268

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.97440 9.96000 0.01440 0.14458

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.97440 9.96000 0.01440 0.14458

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

群益中小型股基金 35.06000 35.20000 -0.14000 -0.39773

群益中國新機會基金-美元 9.83910 9.82000 0.01910 0.19450

群益中國新機會基金-新臺幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367

群益台股指數基金 13.88400 13.81800 0.06600 0.47764

群益平衡王基金 19.79980 19.77530 0.02450 0.12389

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.56000 7.53000 0.03000 0.39841

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.90000 0.03000 0.50847

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.85800 9.83750 0.02050 0.20839

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.87920 8.86080 0.01840 0.20766

群益全球關鍵生技基金-美元 11.31770 11.27490 0.04280 0.37960

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778

群益印巴雙星基金 9.53000 9.42000 0.11000 1.16773

群益印度中小基金 10.27000 10.11000 0.16000 1.58259

群益多利策略組合基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562

群益多重收益組合基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605

群益多重資產組合基金 13.26000 13.20000 0.06000 0.45455

群益安家基金 17.23410 17.28790 -0.05380 -0.31120

群益安穩貨幣市場基金 15.81790 15.81770 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143

群益亞太新趨勢平衡基金 14.78000 14.70000 0.08000 0.54422

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.80690 9.79570 0.01120 0.11434

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.88340 8.87330 0.01010 0.11382

群益店頭市場基金 62.76000 63.00000 -0.24000 -0.38095

群益東方盛世基金 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541

群益東協成長基金 11.47000 11.41000 0.06000 0.52585

群益長安基金 20.21000 20.20000 0.01000 0.04950

群益美國新創亮點基金-美元 11.29910 11.22810 0.07100 0.63234

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837

群益真善美基金 17.57900 17.54350 0.03550 0.20235

群益馬拉松基金 91.50000 91.38000 0.12000 0.13132

群益創新科技基金 23.90000 23.97000 -0.07000 -0.29203

群益華夏盛世基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

群益奧斯卡基金 21.00000 21.02000 -0.02000 -0.09515

群益新興大消費基金 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066

群益新興金鑽基金 8.28000 8.20000 0.08000 0.97561

群益葛萊美基金 16.71000 16.81000 -0.10000 -0.59488

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德信大發基金 26.32000 26.33000 -0.01000 -0.03798

德信中國精選成長基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

德信台灣主流中小基金 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873

德信新興股票組合基金 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692

德信萬保貨幣市場基金 11.73890 11.73870 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.09590 11.09730 -0.00140 -0.01262

德信數位時代基金 22.76000 22.84000 -0.08000 -0.35026

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德盛台灣大壩基金 15.55000 15.62000 -0.07000 -0.44814

德盛全球生技大壩基金 31.60000 31.46000 0.14000 0.44501

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514

德盛安聯中國策略增長基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27410 12.27390 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.92000 17.00000 -0.08000 -0.47059

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.37370 14.36510 0.00860 0.05987

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.61100 11.59920 0.01180 0.10173

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.49760 10.48690 0.01070 0.10203

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083

德盛安聯全球計量平衡基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.11030 12.10940 0.00090 0.00743

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.81730 11.81650 0.00080 0.00677

德盛安聯全球新興市場基金 16.42000 16.32000 0.10000 0.61275

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538

德盛安聯多元計量平衡基金 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.91000 21.71000 0.20000 0.92123

德盛科技大壩基金 20.92000 21.09000 -0.17000 -0.80607

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46430 11.46410 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.81000 17.75000 0.06000 0.33803

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.09000 21.02000 0.07000 0.33302

德銀遠東DWS全球神農基金 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.24470 9.24360 0.00110 0.01190

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.54450 11.54320 0.00130 0.01126

德銀遠東DWS科技基金 16.48000 16.48000 0.00000 0.00000

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摩根大歐洲基金 16.78000 16.72000 0.06000 0.35885

摩根中小基金 19.15000 19.30000 -0.15000 -0.77720

摩根中國A股基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

摩根中國亮點基金 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573

摩根台灣金磚基金 15.50000 15.61000 -0.11000 -0.70468

摩根台灣基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275

摩根台灣貨幣市場基金 16.11900 16.11880 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.68000 17.81000 -0.13000 -0.72993

摩根台灣增長基金 41.97000 41.88000 0.09000 0.21490

摩根平衡基金 25.49000 25.48000 0.01000 0.03925

摩根全球α基金 15.41000 15.33000 0.08000 0.52185

摩根全球平衡基金 15.41820 15.40370 0.01450 0.09413

摩根全球發現基金 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295

摩根安家理財基金 11.06110 11.06070 0.00040 0.00362

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.47530 11.42340 0.05190 0.45433

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.48820 12.43170 0.05650 0.45448

摩根亞洲基金 41.86000 41.49000 0.37000 0.89178

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.29950 10.29380 0.00570 0.05537

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.31150 10.30650 0.00500 0.04851

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.14380 12.13690 0.00690 0.05685

摩根東方內需機會基金 13.25000 13.14000 0.11000 0.83714

摩根東方科技基金 23.13000 23.01000 0.12000 0.52151

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961

摩根金龍收成基金 16.74000 16.59000 0.15000 0.90416

摩根第一貨幣市場基金 14.88470 14.88450 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

摩根新金磚五國基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034

摩根新絲路基金 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839

摩根新興35基金 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088

摩根新興日本基金 18.26000 18.17000 0.09000 0.49532

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.45380 9.44500 0.00880 0.09317

摩根新興活利債券基金-累積型 11.02330 11.01300 0.01030 0.09353

摩根新興科技基金 40.39000 40.47000 -0.08000 -0.19768

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.66360 9.65690 0.00670 0.06938

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46850 10.46110 0.00740 0.07074

摩根資源活力股票基金 5.53000 5.56000 -0.03000 -0.53957

摩根價值成長基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284

摩根龍揚基金 25.32000 25.10000 0.22000 0.87649

摩根總收益組合基金-月配息型 10.30090 10.29130 0.00960 0.09328

摩根總收益組合基金-累積型 10.96360 10.95340 0.01020 0.09312

摩根縱橫台商基金 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633

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聯邦中國龍基金 18.87000 18.88000 -0.01000 -0.05297

聯邦金鑽平衡基金 14.39830 14.37930 0.01900 0.13213

聯邦貨幣市場基金 12.95360 12.95340 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.41780 10.40150 0.01630 0.15671

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.08240 10.11830 -0.03590 -0.35480

聯邦精選科技基金 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.41760 15.39900 0.01860 0.12079

聯邦環太平洋平衡基金A 10.00010 9.99580 0.00430 0.04302

聯邦環太平洋平衡基金B 10.00010 9.99580 0.00430 0.04302

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62920 10.61920 0.01000 0.09417

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.72700 9.75090 -0.02390 -0.24511

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聯博大利基金 30.30000 30.11000 0.19000 0.63102

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

聯博亞太地產基金-A類型 12.42000 12.31000 0.11000 0.89358

聯博亞太地產基金-B類型 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360

聯博貨幣市場基金 14.81520 14.81500 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.16800 10.15840 0.00960 0.09450

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.59700 9.58790 0.00910 0.09491

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瀚亞中小型股基金 15.29000 15.38000 -0.09000 -0.58518

瀚亞中國基金 12.21000 12.12000 0.09000 0.74257

瀚亞巴西基金 6.72000 6.61000 0.11000 1.66415

瀚亞外銷基金 31.56000 31.66000 -0.10000 -0.31586

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.38090 10.36690 0.01400 0.13505

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.73530 12.71630 0.01900 0.14941

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.43140 10.42480 0.00660 0.06331

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.17260 10.15890 0.01370 0.13486

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.23690 10.22170 0.01520 0.14870

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.07040 10.06400 0.00640 0.06359

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.19000 12.17190 0.01810 0.14870

瀚亞全球綠色金脈基金 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671

瀚亞印度基金 21.63000 21.46000 0.17000 0.79217

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633

瀚亞亞太高股息基金 14.77000 14.65000 0.12000 0.81911

瀚亞亞太基礎建設基金 12.12000 12.03000 0.09000 0.74813

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.97560 12.94980 0.02580 0.19923

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.78930 12.76380 0.02550 0.19978

瀚亞非洲基金-南非幣 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.08000 22.16000 -0.08000 -0.36101

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33660 13.33640 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.81000 15.70000 0.11000 0.70064

瀚亞高科技基金 49.75000 50.18000 -0.43000 -0.85692

瀚亞理財通基金 20.83000 20.74000 0.09000 0.43394

瀚亞菁華基金 17.38000 17.40000 -0.02000 -0.11494

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.70710 10.70480 0.00230 0.02149

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.67660 9.67450 0.00210 0.02171

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.43160 10.41270 0.01890 0.18151

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.85410 9.83630 0.01780 0.18096

瀚亞電通網基金 12.27000 12.38000 -0.11000 -0.88853

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.13730 13.12570 0.01160 0.08838

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.53200 12.52090 0.01110 0.08865

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.53000 13.47000 0.06000 0.44543

瀚亞歐洲基金 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.33350 10.32520 0.00830 0.08039

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.39300 9.38540 0.00760 0.08098

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