[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/08/14 103/08/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652

中國信託台灣優勢基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733

中國信託全球固定收益組合基金 14.33390 14.31790 0.01600 0.11175

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40360 10.38330 0.02030 0.19551

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.10090 10.08110 0.01980 0.19641

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01870 9.98890 0.02980 0.29833

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01870 9.98890 0.02980 0.29833

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12060 13.12040 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80200 10.80180 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.11620 13.08330 0.03290 0.25147

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元大寶來2001基金 50.83000 50.89000 -0.06000 -0.11790

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03120 10.03050 0.00070 0.00698

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.17960 10.17690 0.00270 0.02653

元大寶來上證50基金 18.75000 18.93000 -0.18000 -0.95087

元大寶來大中華價值指數基金 14.59900 14.46800 0.13100 0.90545

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.07000 0.01000 0.48309

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94330 10.93920 0.00410 0.03748

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02710 10.02220 0.00490 0.04889

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02710 10.02220 0.00490 0.04889

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.17430 10.16750 0.00680 0.06688

元大寶來巴西指數基金 6.95100 7.06500 -0.11400 -1.61359

元大寶來巴菲特基金 21.74000 21.79000 -0.05000 -0.22946

元大寶來台股指數基金 10.80200 10.80100 0.00100 0.00926

元大寶來台商收成基金 24.15000 24.03000 0.12000 0.49938

元大寶來台灣中型100基金 30.93000 31.17000 -0.24000 -0.76997

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.67200 18.64800 0.02400 0.12870

元大寶來台灣卓越50基金 67.29000 66.91000 0.38000 0.56793

元大寶來台灣金融基金 15.09000 15.08000 0.01000 0.06631

元大寶來台灣高股息基金 25.59000 25.67000 -0.08000 -0.31165

元大寶來台灣電子科技基金 29.57000 29.42000 0.15000 0.50986

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.66000 13.61000 0.05000 0.36738

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.24000 6.20000 0.04000 0.64516

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.13000 0.07000 0.86101

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.81000 0.06000 0.88106

元大寶來全球成長基金 17.66000 17.54000 0.12000 0.68415

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.73020 8.73280 -0.00260 -0.02977

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.08580 7.08780 -0.00200 -0.02822

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015

元大寶來全球農業商機基金 16.63000 16.68000 -0.05000 -0.29976

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.72700 9.64900 0.07800 0.80837

元大寶來印度指數基金 8.80800 8.74800 0.06000 0.68587

元大寶來印度基金 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854

元大寶來多元基金 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905

元大寶來多多基金 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562

元大寶來多福基金 51.15000 51.31000 -0.16000 -0.31183

元大寶來亞太成長基金 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.07680 9.06400 0.01280 0.14122

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.61830 8.60610 0.01220 0.14176

元大寶來卓越基金 39.46000 39.44000 0.02000 0.05071

元大寶來店頭基金 7.45000 7.45000 0.00000 0.00000

元大寶來泛歐成長基金 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667

元大寶來高科技基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98450 15.98430 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78680 11.78660 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.62000 12.71000 -0.09000 -0.70810

元大寶來華夏中小基金 7.00000 6.92000 0.08000 1.15607

元大寶來新中國基金 7.56000 7.53000 0.03000 0.39841

元大寶來新主流基金 19.48000 19.48000 0.00000 0.00000

元大寶來新台灣基金 32.18000 32.27000 -0.09000 -0.27890

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.49000 12.42000 0.07000 0.56361

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.73270 10.71960 0.01310 0.12221

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.52340 9.51180 0.01160 0.12195

元大寶來新興亞洲基金 9.28000 9.18000 0.10000 1.08932

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85850 14.85830 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.60000 28.65000 -0.05000 -0.17452

元大寶來精準中小基金 17.98000 18.03000 -0.05000 -0.27732

元大寶來摩臺基金 32.31000 32.18000 0.13000 0.40398

元大寶來標智滬深300基金 12.57000 12.68000 -0.11000 -0.86751

元大寶來績效基金 35.88000 35.92000 -0.04000 -0.11136

元大寶來雙盈基金 23.93000 24.02000 -0.09000 -0.37469

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日盛MIT主流基金 11.84000 11.95000 -0.11000 -0.92050

日盛上選基金 21.57000 21.74000 -0.17000 -0.78197

日盛大中華基金 6.63000 6.60000 0.03000 0.45455

日盛小而美基金 16.60000 16.79000 -0.19000 -1.13163

日盛中國內需動力基金 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307

日盛日盛基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037

日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.22000 0.05000 0.60827

日盛全球新興債券基金A 10.55930 10.53980 0.01950 0.18501

日盛全球新興債券基金B 10.07960 10.06090 0.01870 0.18587

日盛亞洲高收益債券基金A 11.42290 11.39830 0.02460 0.21582

日盛亞洲高收益債券基金B 10.17960 10.15770 0.02190 0.21560

日盛金緻招牌組合基金 9.98620 9.97410 0.01210 0.12131

日盛首選基金 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908

日盛高科技基金 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476

日盛貨幣市場基金 14.50880 14.50860 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.42000 25.57000 -0.15000 -0.58662

日盛精選五虎基金 28.92000 29.05000 -0.13000 -0.44750

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台新1699貨幣市場基金 13.25740 13.25720 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.47000 25.56000 -0.09000 -0.35211

台新大中華基金 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336

台新大眾基金 22.64000 22.57000 0.07000 0.31015

台新大眾貨幣市場基金 13.92260 13.92240 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.21000 26.21000 0.00000 0.00000

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.04390 10.04330 0.00060 0.00597

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.26800 10.27300 -0.00500 -0.04867

台新中國精選中小基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000

台新主流基金 16.04000 16.11000 -0.07000 -0.43451

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.69000 16.50000 0.19000 1.15152

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.42000 15.25000 0.17000 1.11475

台新印度基金 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455

台新亞美短期債券基金 10.17360 10.16380 0.00980 0.09642

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.86820 9.86290 0.00530 0.05374

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92190 10.91610 0.00580 0.05313

台新真吉利貨幣市場基金 10.91450 10.91430 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.97680 23.10240 -0.12560 -0.54367

台新新興市場債券基金(A類型) 10.18970 10.16450 0.02520 0.24792

台新新興市場債券基金(B類型) 9.51480 9.49120 0.02360 0.24865

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.72000 7.80000 -0.08000 -1.02564

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.13000 7.03000 0.10000 1.42248

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.36100 11.38600 -0.02500 -0.21957

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未來資產台灣新趨勢基金 13.44000 13.51000 -0.07000 -0.51813

未來資產全球大消費基金 11.54000 11.47000 0.07000 0.61029

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.31200 11.28910 0.02290 0.20285

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.04860 11.02620 0.02240 0.20315

未來資產亞洲新富基金 15.58000 15.33000 0.25000 1.63079

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36970 12.36950 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014

未來資產新興市場債券基金A 9.50950 9.48370 0.02580 0.27205

未來資產新興市場債券基金B 9.03730 9.01280 0.02450 0.27184

未來資產閣來寶全球組合基金 12.13000 12.09000 0.04000 0.33085

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永豐大中華基金 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967

永豐中小基金 37.42000 37.66000 -0.24000 -0.63728

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11450 2.11270 0.00180 0.08520

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23600 2.23420 0.00180 0.08057

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48620 10.47420 0.01200 0.11457

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.81070 10.79830 0.01240 0.11483

永豐中國經濟建設基金 14.78000 14.67000 0.11000 0.74983

永豐中概平衡基金 30.83000 30.80000 0.03000 0.09740

永豐主流品牌基金 12.83000 12.86000 -0.03000 -0.23328

永豐永豐基金 32.06000 32.07000 -0.01000 -0.03118

永豐全球平衡組合基金 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006

永豐全球新興向榮基金 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505

永豐亞洲民生消費基金 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147

永豐南非幣2021保本基金 9.38370 9.36620 0.01750 0.18684

永豐高科技基金 16.18000 16.26000 -0.08000 -0.49200

永豐貨幣市場基金 13.65920 13.65900 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.36190 9.33930 0.02260 0.24199

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.13460 10.11010 0.02450 0.24233

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.16510 9.15460 0.01050 0.11470

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10660 11.09390 0.01270 0.11448

永豐滬深300紅利指數基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354

永豐臺灣加權ETF基金 46.76000 46.72000 0.04000 0.08562

永豐領航科技基金 21.76000 21.76000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 33.40000 33.53000 -0.13000 -0.38771

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.10540 10.10500 0.00040 0.00396

兆豐國際中小基金 12.96000 13.02000 -0.06000 -0.46083

兆豐國際民生動力基金 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351

兆豐國際生命科學基金 17.25000 17.03000 0.22000 1.29184

兆豐國際全球高股息基金 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282

兆豐國際全球基金 31.62000 31.23000 0.39000 1.24880

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515

兆豐國際國民基金 23.26000 23.35000 -0.09000 -0.38544

兆豐國際第一基金 12.70000 12.79000 -0.09000 -0.70367

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02570 10.00320 0.02250 0.22493

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.41750 9.39640 0.02110 0.22455

兆豐國際萬全基金 16.67000 16.77000 -0.10000 -0.59630

兆豐國際電子基金 21.19000 21.31000 -0.12000 -0.56312

兆豐國際綠鑽基金 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975

兆豐國際豐台灣基金 28.43000 28.51000 -0.08000 -0.28060

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27990 12.27970 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036

合庫全球高收益債券基金A類型 10.85770 10.81490 0.04280 0.39575

合庫全球高收益債券基金B類型 9.84560 9.80670 0.03890 0.39667

合庫全球新興市場基金 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016

合庫新興多重收益基金A類型 10.43880 10.42320 0.01560 0.14967

合庫新興多重收益基金B類型 9.99720 9.98220 0.01500 0.15027

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGｅ科技基金 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065

安泰ING中小基金 31.83000 31.92000 -0.09000 -0.28195

安泰ING中國機會基金 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238

安泰ING巴西基金 7.03000 7.13000 -0.10000 -1.40252

安泰ING日本基金 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781

安泰ING台灣高股息基金 19.26000 19.37000 -0.11000 -0.56789

安泰ING台灣運籌基金 24.49000 24.59000 -0.10000 -0.40667

安泰ING平衡基金 15.99000 16.01000 -0.02000 -0.12492

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.78000 12.65000 0.13000 1.02767

安泰ING全球生技醫療基金 14.19000 14.06000 0.13000 0.92461

安泰ING全球品牌基金 21.24000 21.10000 0.14000 0.66351

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.05100 9.03610 0.01490 0.16489

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04780 11.02960 0.01820 0.16501

安泰ING全球氣候變遷基金 7.68000 7.58000 0.10000 1.31926

安泰ING全球高股息基金季配型 13.35000 13.29000 0.06000 0.45147

安泰ING全球高股息基金累積型 16.86000 16.79000 0.07000 0.41691

安泰ING成長基金 23.61000 23.67000 -0.06000 -0.25349

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.92000 11.84000 0.08000 0.67568

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.13790 10.13550 0.00240 0.02368

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.04460 12.04170 0.00290 0.02408

安泰ING金磚七國基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

安泰ING泰國基金 39.82000 38.91000 0.91000 2.33873

安泰ING高科技基金 7.07000 7.06000 0.01000 0.14164

安泰ING貨幣市場基金 15.99350 15.99330 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.49000 17.46000 0.03000 0.17182

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.28800 9.27390 0.01410 0.15204

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.28050 11.26340 0.01710 0.15182

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.59000 7.49000 0.10000 1.33511

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.02000 8.93000 0.09000 1.00784

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96120 11.96110 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.19000 12.11000 0.08000 0.66061

安泰ING積極成長基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303

安泰ING優質基金 27.64000 27.70000 -0.06000 -0.21661

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.10530 10.07920 0.02610 0.25895

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.00050 9.97480 0.02570 0.25765

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.44160 10.41470 0.02690 0.25829

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32660 10.30010 0.02650 0.25728

安泰ING環球基金 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883

安泰ING鴻利基金 16.14000 16.18000 -0.04000 -0.24722

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70330 16.70320 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153

安泰ING鑫平衡組合基金 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.96410 12.94900 0.01510 0.11661

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.34590 70.30340 0.04250 0.06045

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.40150 11.39120 0.01030 0.09042

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.98880 64.95020 0.03860 0.05943

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.50670 10.49730 0.00940 0.08955

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21170 2.21180 -0.00010 -0.00452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57160 10.56700 0.00460 0.04353

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07290 2.07290 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90360 9.89930 0.00430 0.04344

宏利台灣動力基金 18.75000 18.75000 0.00000 0.00000

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.89190 9.86790 0.02400 0.24321

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88530 9.86000 0.02530 0.25659

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.89070 9.86670 0.02400 0.24324

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.88570 9.86040 0.02530 0.25658

宏利全球債券組合基金 12.72020 12.70250 0.01770 0.13934

宏利亞太入息債券基金A 11.49140 11.48510 0.00630 0.05485

宏利亞太入息債券基金B 9.67980 9.67460 0.00520 0.05375

宏利亞太中小企業基金 18.98000 18.95000 0.03000 0.15831

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.83830 64.81170 0.02660 0.04104

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54200 10.53330 0.00870 0.08260

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.29260 11.25680 0.03580 0.31803

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.93190 8.90360 0.02830 0.31785

宏利萬利貨幣市場基金 13.49390 13.49370 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758

宏利臺灣高股息基金 20.47000 20.55000 -0.08000 -0.38929

宏利澳幣保本基金 9.96960 9.95980 0.00980 0.09840

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098

貝萊德新台幣基金 12.76800 12.76780 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.14000 16.11000 0.03000 0.18622

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.22000 23.08000 0.14000 0.60659

保德信大俄羅斯基金 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275

保德信中小型股基金 35.53000 36.00000 -0.47000 -1.30556

保德信中國品牌基金 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381

保德信日本基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 27.25000 27.21000 0.04000 0.14700

保德信全球中小基金 22.79000 22.62000 0.17000 0.75155

保德信全球消費商機基金 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137

保德信全球基礎建設基金 11.95000 11.87000 0.08000 0.67397

保德信全球資源基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075

保德信全球優質股息成長基金 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249

保德信全球醫療生化基金 29.07000 28.75000 0.32000 1.11304

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.06750 10.05630 0.01120 0.11137

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68460 10.67270 0.01190 0.11150

保德信亞太基金 19.65000 19.56000 0.09000 0.46012

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.59810 9.58930 0.00880 0.09177

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.73710 10.72730 0.00980 0.09136

保德信店頭市場基金 26.83000 27.06000 -0.23000 -0.84996

保德信拉丁美洲基金 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738

保德信金平衡基金 23.78000 23.86000 -0.08000 -0.33529

保德信金滿意基金 36.38000 36.35000 0.03000 0.08253

保德信科技島基金 18.64000 18.65000 -0.01000 -0.05362

保德信高成長基金 75.65000 75.40000 0.25000 0.33156

保德信第一基金 22.12000 22.15000 -0.03000 -0.13544

保德信貨幣市場基金 15.49180 15.49160 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.89740 9.87710 0.02030 0.20553

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49570 10.47420 0.02150 0.20527

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.71640 8.70280 0.01360 0.15627

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.49340 10.47700 0.01640 0.15653

保德信新興趨勢組合基金 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795

保德信瑞騰基金 15.18140 15.18100 0.00040 0.00263

保德信歐洲組合基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13310 2.13110 0.00200 0.09385

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37420 2.37190 0.00230 0.09697

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34550 0.34500 0.00050 0.14493

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38300 0.38250 0.00050 0.13072

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.14420 10.13210 0.01210 0.11942

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.40830 11.39360 0.01470 0.12902

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.16740 10.15000 0.01740 0.17143

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47760 10.45960 0.01800 0.17209

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.96180 9.94060 0.02120 0.21327

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24940 10.22760 0.02180 0.21315

施羅德世界資源基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.24140 8.23460 0.00680 0.08258

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.67350 10.66470 0.00880 0.08252

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49510 11.49500 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.03000 14.06000 -0.03000 -0.21337

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.03000 14.06000 -0.03000 -0.21337

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 10.99000 11.11000 -0.12000 -1.08011

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47370 13.47360 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.02000 13.97000 0.05000 0.35791

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.91150 12.87510 0.03640 0.28272

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.43420 8.41040 0.02380 0.28298

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.14180 10.11230 0.02950 0.29172

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.99390 9.96590 0.02800 0.28096

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.44920 11.42690 0.02230 0.19515

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.62600 8.60920 0.01680 0.19514

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.93210 10.90790 0.02420 0.22186

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.83200 9.81030 0.02170 0.22120

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.22890 12.20060 0.02830 0.23196

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.35980 9.33820 0.02160 0.23131

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.27890 10.26620 0.01270 0.12371

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15230 10.13980 0.01250 0.12328

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.04000 15.99000 0.05000 0.31270

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.57570 13.56640 0.00930 0.06855

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.91570 9.90890 0.00680 0.06863

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.51000 14.45000 0.06000 0.41522

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國泰大中華基金 19.36000 19.47000 -0.11000 -0.56497

國泰小龍基金 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201

國泰中小成長基金 39.37000 39.57000 -0.20000 -0.50543

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.17410 10.17330 0.00080 0.00786

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64960 1.64940 0.00020 0.01213

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

國泰中國新興戰略基金 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000

國泰中港台基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

國泰台灣計量基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.23390 12.23380 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 21.18000 21.21000 -0.03000 -0.14144

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69190 12.69180 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.65000 12.55000 0.10000 0.79681

國泰全球資源基金 7.29000 7.23000 0.06000 0.82988

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.30000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.74000 14.65000 0.09000 0.61433

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133

國泰科技生化基金 29.72000 29.71000 0.01000 0.03366

國泰紐幣2021保本基金 9.67640 9.66950 0.00690 0.07136

國泰紐幣八年期保本基金 9.49830 9.49190 0.00640 0.06743

國泰紐幣保本基金 9.86000 9.85400 0.00600 0.06089

國泰高科技基金 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810

國泰國泰基金 17.49000 17.50000 -0.01000 -0.05714

國泰策略高收益債券基金A 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286

國泰策略高收益債券基金B 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164

國泰新興市場基金 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208

國泰新興高收益債券基金A 11.18050 11.15270 0.02780 0.24927

國泰新興高收益債券基金B 9.35680 9.33350 0.02330 0.24964

國泰價值卓越基金 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681

國泰豐益債券組合基金 11.69130 11.68400 0.00730 0.06248

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第一金大中華基金 20.48000 20.62000 -0.14000 -0.67895

第一金小型精選基金 25.33000 25.43000 -0.10000 -0.39324

第一金中國世紀基金 7.79000 7.80000 -0.01000 -0.12821

第一金中概平衡基金 19.83000 19.91000 -0.08000 -0.40181

第一金台灣貨幣市場基金 14.98380 14.98360 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.87500 174.87300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.56000 17.44000 0.12000 0.68807

第一金全球不動產證券化基金A 7.63730 7.58280 0.05450 0.71873

第一金全球不動產證券化基金B 6.04900 6.00580 0.04320 0.71930

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03470 10.02430 0.01040 0.10375

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.39510 9.38540 0.00970 0.10335

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.92670 9.88940 0.03730 0.37717

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.92670 9.88940 0.03730 0.37717

第一金全球高收益債券基金A 14.55980 14.52340 0.03640 0.25063

第一金全球高收益債券基金B 11.05520 11.02760 0.02760 0.25028

第一金全球資源基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 15.06000 14.93000 0.13000 0.87073

第一金亞洲新興市場基金 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550

第一金店頭市場基金 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642

第一金創新趨勢基金 14.22000 14.28000 -0.06000 -0.42017

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.54960 9.52000 0.02960 0.31092

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.07620 8.05120 0.02500 0.31051

第一金電子基金 25.69000 25.97000 -0.28000 -1.07817

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893

統一大滿貫基金 24.88000 24.84000 0.04000 0.16103

統一大龍印基金 14.26000 14.22000 0.04000 0.28129

統一中小基金 17.30000 17.33000 -0.03000 -0.17311

統一台灣動力基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052

統一全天候基金 68.24000 68.30000 -0.06000 -0.08785

統一全球債券組合基金 11.76300 11.75110 0.01190 0.10127

統一亞太基金 24.11000 23.93000 0.18000 0.75219

統一亞洲大金磚基金 12.22000 12.09000 0.13000 1.07527

統一奔騰基金 40.94000 41.18000 -0.24000 -0.58281

統一強棒貨幣市場基金 16.38810 16.38780 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.73000 17.70000 0.03000 0.16949

統一統信基金 24.50000 24.55000 -0.05000 -0.20367

統一黑馬基金 40.77000 41.00000 -0.23000 -0.56098

統一新亞洲科技能源基金 13.42000 13.34000 0.08000 0.59970

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.96750 9.94100 0.02650 0.26657

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.33970 10.31220 0.02750 0.26667

統一經建基金 29.11000 29.06000 0.05000 0.17206

統一龍馬基金 48.02000 48.02000 0.00000 0.00000

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凱基台商天下基金 9.31000 9.19000 0.12000 1.30577

凱基台灣精五門基金 19.23000 19.32000 -0.09000 -0.46584

凱基亞太高股息基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

凱基亞洲四金磚基金 13.84000 13.79000 0.05000 0.36258

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37440 11.37420 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.39000 18.41000 -0.02000 -0.10864

凱基雲端趨勢基金 12.84000 12.72000 0.12000 0.94340

凱基新興市場中小基金 13.68000 13.58000 0.10000 0.73638

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17580 10.18800 -0.01220 -0.11975

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78270 9.79450 -0.01180 -0.12048

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879

凱基資源國基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

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富邦上証180基金 19.93000 20.10000 -0.17000 -0.84577

富邦大中華成長基金 5.18000 5.13000 0.05000 0.97466

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00540 10.00470 0.00070 0.00700

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.04870 10.04470 0.00400 0.03982

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62070 10.60470 0.01600 0.15088

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70850 1.70570 0.00280 0.16416

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.10800 10.09280 0.01520 0.15060

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64780 1.64500 0.00280 0.17021

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.42790 10.42290 0.00500 0.04797

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67750 1.67640 0.00110 0.06562

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15470 10.14980 0.00490 0.04828

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64600 1.64500 0.00100 0.06079

富邦丰益債券組合基金 9.90810 9.90110 0.00700 0.07070

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.22000 33.18000 0.04000 0.12055

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.53000 38.50000 0.03000 0.07792

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.27000 40.12000 0.15000 0.37388

富邦台灣心基金 16.61000 16.64000 -0.03000 -0.18029

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.98000 14.02000 -0.04000 -0.28531

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907

富邦台灣釆吉50基金 38.49000 38.27000 0.22000 0.57486

富邦台灣科技指數基金 39.57000 39.29000 0.28000 0.71265

富邦台灣鳳凰基金 652.04000 654.32000 -2.28000 -0.34845

富邦全球不動產基金 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78690 10.78360 0.00330 0.03060

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98050 9.97750 0.00300 0.03007

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38910 15.38890 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.37000 49.53000 -0.16000 -0.32304

富邦科技基金 18.91000 18.92000 -0.01000 -0.05285

富邦高成長基金 18.72000 18.79000 -0.07000 -0.37254

富邦基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.52700 11.49910 0.02790 0.24263

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.52380 10.49830 0.02550 0.24290

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.49550 10.47010 0.02540 0.24260

富邦新興亞洲高成長基金 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463

富邦農糧精選基金 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

富邦精準基金 42.40000 42.47000 -0.07000 -0.16482

富邦精銳中小基金 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.06000 24.97000 0.09000 0.36043

富達卓越領航全球組合基金 11.74000 11.65000 0.09000 0.77253

富達動力領航組合基金 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667

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富蘭克林華美中國消費基金 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06000 10.05420 0.00580 0.05769

富蘭克林華美中華基金 12.98000 12.88000 0.10000 0.77640

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.79000 13.83000 -0.04000 -0.28923

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.56000 14.58000 -0.02000 -0.13717

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.80390 9.79330 0.01060 0.10824

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.23330 10.22220 0.01110 0.10859

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.92050 9.89450 0.02600 0.26277

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.40550 10.37820 0.02730 0.26305

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.36330 10.33710 0.02620 0.25346

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.57320 11.54400 0.02920 0.25295

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.99910 9.97520 0.02390 0.23959

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.57020 10.54560 0.02460 0.23327

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.75960 10.74850 0.01110 0.10327

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.13200 14.11740 0.01460 0.10342

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.78190 10.70910 0.07280 0.67980

富蘭克林華美第一富基金 28.74000 28.97000 -0.23000 -0.79392

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11570 10.11560 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.25000 12.09000 0.16000 1.32341

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.51950 9.53260 -0.01310 -0.13742

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97480 9.90620 0.06860 0.69250

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.29620 9.28340 0.01280 0.13788

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.45960 11.44380 0.01580 0.13807

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復華人民幣貨幣市場基金 10.30320 10.30240 0.00080 0.00777

復華人生目標基金 25.29930 25.29670 0.00260 0.01028

復華大中華中小策略基金 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579

復華中小精選基金 39.74000 39.92000 -0.18000 -0.45090

復華全方位基金 18.47000 18.44000 0.03000 0.16269

復華全球大趨勢基金 14.98000 14.92000 0.06000 0.40214

復華全球平衡基金 16.46000 16.41000 0.05000 0.30469

復華全球原物料基金 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230

復華全球消費基金 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690

復華全球短期收益基金 11.21810 11.21680 0.00130 0.01159

復華全球債券基金 13.23620 13.22980 0.00640 0.04838

復華全球債券組合基金 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.46000 12.38000 0.08000 0.64620

復華全球資產證券化基金B 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091

復華全球戰略配置強基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

復華有利貨幣市場基金 13.23090 13.23070 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425

復華亞太成長基金 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710

復華東協世紀基金 13.76000 13.67000 0.09000 0.65838

復華南非幣2017保本基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

復華南非幣長期收益基金A 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

復華南非幣長期收益基金B 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226

復華神盾基金 17.56190 17.56020 0.00170 0.00968

復華高成長基金 40.75000 40.78000 -0.03000 -0.07357

復華高益策略組合基金 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788

復華貨幣市場基金 14.18450 14.18430 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986

復華華人世紀基金 13.92000 13.84000 0.08000 0.57803

復華傳家二號基金 19.65600 19.65410 0.00190 0.00967

復華傳家基金 17.38040 17.37670 0.00370 0.02129

復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.12000 0.03000 0.19841

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.45000 12.41000 0.04000 0.32232

復華新興人民幣短期收益基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

復華新興市場高收益債券基金A 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

復華新興市場高收益債券基金B 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363

復華滬深300 A股基金 14.57000 14.71000 -0.14000 -0.95173

復華數位經濟基金 32.28000 32.27000 0.01000 0.03099

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.88610 10.86030 0.02580 0.23756

惠理康和台灣紅不讓基金 15.56000 15.56000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.15530 10.14460 0.01070 0.10547

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.23520 10.21870 0.01650 0.16147

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05740 10.03940 0.01800 0.17929

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25390 10.24310 0.01080 0.10544

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33210 10.31540 0.01670 0.16189

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.15660 10.13850 0.01810 0.17853

景順主流基金 15.97000 16.10000 -0.13000 -0.80745

景順台灣科技基金 26.47000 26.43000 0.04000 0.15134

景順平衡基金 11.18000 11.28000 -0.10000 -0.88652

景順全球科技基金 12.76000 12.65000 0.11000 0.86957

景順全球康健基金 16.39000 16.21000 0.18000 1.11043

景順貨幣市場基金 15.71500 15.71470 0.00030 0.00191

景順潛力基金 30.07000 30.34000 -0.27000 -0.88991

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.96310 9.95540 0.00770 0.07734

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.91280 9.91610 -0.00330 -0.03328

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.40340 10.39520 0.00820 0.07888

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38250 10.38590 -0.00340 -0.03274

華南永昌中小型基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

華南永昌中國A股基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000

華南永昌全球亨利組合基金 14.03870 14.01690 0.02180 0.15553

華南永昌全球神農水資源基金 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.70000 6.67000 0.03000 0.44978

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223

華南永昌全球精品基金 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.14230 9.12930 0.01300 0.14240

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.53530 10.52020 0.01510 0.14353

華南永昌前瞻科技基金 13.85000 13.95000 -0.10000 -0.71685

華南永昌黃河世紀基金 9.03000 8.94000 0.09000 1.00671

華南永昌愛台灣基金 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97150 15.97130 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.26710 16.35190 -0.08480 -0.51859

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76080 11.76070 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 22.15000 22.29000 -0.14000 -0.62808

華頓台灣基金 19.15000 19.25000 -0.10000 -0.51948

華頓平安貨幣市場基金 11.33330 11.33310 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21870 10.20920 0.00950 0.09305

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.89650 9.88730 0.00920 0.09305

華頓全球高收益債券基金A 12.98060 12.94350 0.03710 0.28663

華頓全球高收益債券基金B 10.36620 10.33660 0.02960 0.28636

華頓全球黑鑽油源基金 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000

華頓典範科技基金 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014

華頓新興亞太債券基金A 10.40890 10.38820 0.02070 0.19926

華頓新興亞太債券基金B 9.42680 9.40800 0.01880 0.19983

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匯豐中小基金 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072

匯豐中國A股匯聚基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

匯豐中國動力基金 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33450 2.33320 0.00130 0.05572

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24200 2.24080 0.00120 0.05355

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25990 11.24750 0.01240 0.11025

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.03850 11.02630 0.01220 0.11064

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37840 0.37800 0.00040 0.10582

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37100 0.37060 0.00040 0.10793

匯豐五福全球債券組合基金 12.81740 12.81060 0.00680 0.05308

匯豐太平洋精典基金 14.50000 14.41000 0.09000 0.62457

匯豐台灣精典基金 19.82000 19.77000 0.05000 0.25291

匯豐全球趨勢組合基金 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252

匯豐全球關鍵資源基金 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655

匯豐安富基金 22.69000 22.66000 0.03000 0.13239

匯豐成功基金 32.38000 32.50000 -0.12000 -0.36923

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.67170 9.66250 0.00920 0.09521

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.47850 11.46940 0.00910 0.07934

匯豐拉丁美洲基金 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458

匯豐金磚動力基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83740 14.83720 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67640 15.67620 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.13000 6.14000 -0.01000 -0.16287

匯豐新鑽動力基金 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.85840 7.83280 0.02560 0.32683

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.05980 10.03430 0.02550 0.25413

匯豐龍鳳基金 41.79000 41.69000 0.10000 0.23987

匯豐龍騰電子基金 28.26000 28.17000 0.09000 0.31949

匯豐雙高收益債券組合基金 12.12100 12.10220 0.01880 0.15534

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新光大三通基金 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800

新光中國成長基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59830 17.59810 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.46000 18.44000 0.02000 0.10846

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488

新光吉星貨幣市場基金 15.20290 15.20260 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843

新光亞洲精選基金 25.51000 25.37000 0.14000 0.55183

新光兩岸優勢基金 10.90000 10.78000 0.12000 1.11317

新光店頭基金 20.46000 20.49000 -0.03000 -0.14641

新光國家建設基金 20.78000 20.76000 0.02000 0.09634

新光創新科技基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000

新光傳產優勢基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000

新光新興星鑽基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679

新光福運平衡基金 13.72860 13.73020 -0.00160 -0.01165

新光增長收益基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

新光澳幣保本基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.55000 5.53000 0.02000 0.36166

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.43250 12.40560 0.02690 0.21684

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.99230 9.97070 0.02160 0.21663

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群益大中華雙力優勢基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.92370 9.90800 0.01570 0.15846

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.92370 9.90800 0.01570 0.15846

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

群益中小型股基金 35.32000 35.38000 -0.06000 -0.16959

群益中國新機會基金-美元 9.86140 9.83410 0.02730 0.27761

群益中國新機會基金-新臺幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488

群益台股指數基金 13.76300 13.75300 0.01000 0.07271

群益平衡王基金 19.72860 19.75540 -0.02680 -0.13566

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.49000 7.43000 0.06000 0.80754

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.82000 0.05000 0.85911

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.77380 9.75170 0.02210 0.22663

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.80340 8.78350 0.01990 0.22656

群益全球關鍵生技基金-美元 11.10870 10.94620 0.16250 1.48453

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.02000 10.86000 0.16000 1.47330

群益印巴雙星基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503

群益印度中小基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222

群益多利策略組合基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606

群益多重收益組合基金 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226

群益安家基金 17.46950 17.44080 0.02870 0.16456

群益安穩貨幣市場基金 15.81650 15.81630 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633

群益亞太新趨勢平衡基金 14.68000 14.59000 0.09000 0.61686

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76110 9.75330 0.00780 0.07997

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.84190 8.83490 0.00700 0.07923

群益店頭市場基金 62.82000 62.58000 0.24000 0.38351

群益東方盛世基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

群益東協成長基金 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293

群益長安基金 20.18000 20.08000 0.10000 0.49801

群益美國新創亮點基金-美元 11.04640 10.93420 0.11220 1.02614

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289

群益真善美基金 17.51700 17.55130 -0.03430 -0.19543

群益馬拉松基金 90.88000 90.67000 0.21000 0.23161

群益創新科技基金 23.94000 23.82000 0.12000 0.50378

群益華夏盛世基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804

群益奧斯卡基金 20.99000 20.97000 0.02000 0.09537

群益新興大消費基金 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154

群益新興金鑽基金 8.11000 8.05000 0.06000 0.74534

群益葛萊美基金 16.79000 16.85000 -0.06000 -0.35608

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德信大發基金 26.32000 26.38000 -0.06000 -0.22745

德信中國精選成長基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167

德信台灣主流中小基金 14.56000 14.57000 -0.01000 -0.06863

德信新興股票組合基金 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356

德信萬保貨幣市場基金 11.73790 11.73770 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.10120 11.09020 0.01100 0.09919

德信數位時代基金 22.92000 22.94000 -0.02000 -0.08718

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德盛台灣大壩基金 15.62000 15.68000 -0.06000 -0.38265

德盛全球生技大壩基金 30.66000 30.08000 0.58000 1.92819

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.18000 13.12000 0.06000 0.45732

德盛安聯中國策略增長基金 12.37000 12.28000 0.09000 0.73290

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27290 12.27270 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.07000 17.17000 -0.10000 -0.58241

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.29450 14.28420 0.01030 0.07211

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.53430 11.52280 0.01150 0.09980

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.42830 10.41790 0.01040 0.09983

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149

德盛安聯全球計量平衡基金 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.07600 12.07020 0.00580 0.04805

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78390 11.77820 0.00570 0.04839

德盛安聯全球新興市場基金 16.24000 16.16000 0.08000 0.49505

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127

德盛安聯多元計量平衡基金 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.10000 11.01000 0.09000 0.81744

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.61000 21.47000 0.14000 0.65207

德盛科技大壩基金 21.11000 21.24000 -0.13000 -0.61205

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46330 11.46310 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.77000 17.84000 -0.07000 -0.39238

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.89000 20.84000 0.05000 0.23992

德銀遠東DWS全球神農基金 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.20120 9.18300 0.01820 0.19819

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.49030 11.46750 0.02280 0.19882

德銀遠東DWS科技基金 16.44000 16.54000 -0.10000 -0.60459

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摩根大歐洲基金 16.59000 16.48000 0.11000 0.66748

摩根中小基金 19.54000 19.62000 -0.08000 -0.40775

摩根中國A股基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

摩根中國亮點基金 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339

摩根台灣金磚基金 15.80000 15.85000 -0.05000 -0.31546

摩根台灣基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416

摩根台灣貨幣市場基金 16.11790 16.11770 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.04000 18.11000 -0.07000 -0.38653

摩根台灣增長基金 41.89000 41.87000 0.02000 0.04777

摩根平衡基金 25.46000 25.48000 -0.02000 -0.07849

摩根全球α基金 15.19000 15.10000 0.09000 0.59603

摩根全球平衡基金 15.35570 15.30580 0.04990 0.32602

摩根全球發現基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113

摩根安家理財基金 11.05400 11.05330 0.00070 0.00633

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.36840 11.32780 0.04060 0.35841

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.37180 12.32760 0.04420 0.35855

摩根亞洲基金 41.55000 41.27000 0.28000 0.67846

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.24890 10.23820 0.01070 0.10451

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.25880 10.24870 0.01010 0.09855

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08430 12.07160 0.01270 0.10521

摩根東方內需機會基金 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151

摩根東方科技基金 23.10000 22.99000 0.11000 0.47847

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695

摩根金龍收成基金 16.76000 16.63000 0.13000 0.78172

摩根第一貨幣市場基金 14.88350 14.88330 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668

摩根新金磚五國基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

摩根新絲路基金 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038

摩根新興35基金 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524

摩根新興日本基金 18.14000 18.09000 0.05000 0.27640

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.39450 9.37900 0.01550 0.16526

摩根新興活利債券基金-累積型 10.95420 10.93600 0.01820 0.16642

摩根新興科技基金 40.53000 40.44000 0.09000 0.22255

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.61770 9.60960 0.00810 0.08429

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41870 10.40990 0.00880 0.08453

摩根資源活力股票基金 5.57000 5.59000 -0.02000 -0.35778

摩根價值成長基金 15.85000 15.83000 0.02000 0.12634

摩根龍揚基金 25.35000 25.17000 0.18000 0.71514

摩根總收益組合基金-月配息型 10.25850 10.26310 -0.00460 -0.04482

摩根總收益組合基金-累積型 10.91840 10.92330 -0.00490 -0.04486

摩根縱橫台商基金 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665

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聯邦中國龍基金 19.00000 19.06000 -0.06000 -0.31480

聯邦金鑽平衡基金 14.42440 14.50080 -0.07640 -0.52687

聯邦貨幣市場基金 12.95250 12.95230 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.32810 10.30730 0.02080 0.20180

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.04680 10.02660 0.02020 0.20146

聯邦精選科技基金 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.34180 15.32210 0.01970 0.12857

聯邦環太平洋平衡基金A 9.98570 9.97820 0.00750 0.07516

聯邦環太平洋平衡基金B 9.98570 9.97820 0.00750 0.07516

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.57590 10.56250 0.01340 0.12686

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71120 9.69890 0.01230 0.12682

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聯博大利基金 30.03000 29.97000 0.06000 0.20020

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

聯博亞太地產基金-A類型 12.19000 12.11000 0.08000 0.66061

聯博亞太地產基金-B類型 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288

聯博貨幣市場基金 14.81410 14.81390 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.13010 10.10690 0.02320 0.22955

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.56120 9.53930 0.02190 0.22958

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瀚亞中小型股基金 15.35000 15.35000 0.00000 0.00000

瀚亞中國基金 12.10000 11.98000 0.12000 1.00167

瀚亞巴西基金 6.36000 6.44000 -0.08000 -1.24224

瀚亞外銷基金 31.55000 31.53000 0.02000 0.06343

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.32410 10.28510 0.03900 0.37919

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.66590 12.61760 0.04830 0.38280

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.37630 10.32270 0.05360 0.51924

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.11700 10.07880 0.03820 0.37901

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.18120 10.14240 0.03880 0.38255

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.01710 9.96540 0.05170 0.51880

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.12360 12.07740 0.04620 0.38253

瀚亞全球綠色金脈基金 13.19000 13.12000 0.07000 0.53354

瀚亞印度基金 21.02000 21.03000 -0.01000 -0.04755

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120

瀚亞亞太高股息基金 14.60000 14.52000 0.08000 0.55096

瀚亞亞太基礎建設基金 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.86810 12.81880 0.04930 0.38459

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.68330 12.63470 0.04860 0.38465

瀚亞非洲基金-南非幣 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.05000 22.04000 0.01000 0.04537

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33540 13.33520 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.54000 15.40000 0.14000 0.90909

瀚亞高科技基金 49.82000 50.01000 -0.19000 -0.37992

瀚亞理財通基金 20.68000 20.62000 0.06000 0.29098

瀚亞菁華基金 17.42000 17.40000 0.02000 0.11494

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.64010 10.63710 0.00300 0.02820

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.61600 9.61340 0.00260 0.02705

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.39020 10.37870 0.01150 0.11080

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.81510 9.80420 0.01090 0.11118

瀚亞電通網基金 12.29000 12.35000 -0.06000 -0.48583

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.06530 13.05610 0.00920 0.07047

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.46330 12.45450 0.00880 0.07066

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538

瀚亞歐洲基金 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.28960 10.26380 0.02580 0.25137

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.35310 9.32960 0.02350 0.25189

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