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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.14 00:00

基金名稱 103/08/13 103/08/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636

中國信託台灣優勢基金 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342

中國信託全球固定收益組合基金 14.31790 14.27630 0.04160 0.29139

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.38330 10.37220 0.01110 0.10702

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.08110 10.07040 0.01070 0.10625

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.98890 9.99070 -0.00180 -0.01802

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.98890 9.99070 -0.00180 -0.01802

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12040 13.12020 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80180 10.80170 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.08330 13.01910 0.06420 0.49312

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元大寶來2001基金 50.89000 50.47000 0.42000 0.83218

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03050 10.02980 0.00070 0.00698

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.17690 10.18240 -0.00550 -0.05401

元大寶來上證50基金 18.93000 18.93000 0.00000 0.00000

元大寶來大中華價值指數基金 14.46800 14.43300 0.03500 0.24250

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 2.08000 -0.01000 -0.48077

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.93920 10.94180 -0.00260 -0.02376

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02220 10.01920 0.00300 0.02994

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02220 10.01920 0.00300 0.02994

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.16750 10.17080 -0.00330 -0.03245

元大寶來巴西指數基金 7.06500 7.07600 -0.01100 -0.15546

元大寶來巴菲特基金 21.79000 21.58000 0.21000 0.97312

元大寶來台股指數基金 10.80100 10.71100 0.09000 0.84026

元大寶來台商收成基金 24.03000 23.81000 0.22000 0.92398

元大寶來台灣中型100基金 31.17000 30.94000 0.23000 0.74337

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.64800 18.49200 0.15600 0.84361

元大寶來台灣卓越50基金 66.91000 66.26000 0.65000 0.98098

元大寶來台灣金融基金 15.08000 14.92000 0.16000 1.07239

元大寶來台灣高股息基金 25.67000 25.49000 0.18000 0.70616

元大寶來台灣電子科技基金 29.42000 29.16000 0.26000 0.89163

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.20000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.81000 6.82000 -0.01000 -0.14663

元大寶來全球成長基金 17.54000 17.54000 0.00000 0.00000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.73280 8.73590 -0.00310 -0.03549

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.08780 7.09040 -0.00260 -0.03667

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098

元大寶來全球農業商機基金 16.68000 16.68000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.64900 9.63400 0.01500 0.15570

元大寶來印度指數基金 8.74800 8.65300 0.09500 1.09789

元大寶來印度基金 9.46000 9.34000 0.12000 1.28480

元大寶來多元基金 11.17000 11.01000 0.16000 1.45322

元大寶來多多基金 16.36000 16.24000 0.12000 0.73892

元大寶來多福基金 51.31000 51.25000 0.06000 0.11707

元大寶來亞太成長基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06400 9.06430 -0.00030 -0.00331

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.60610 8.60640 -0.00030 -0.00349

元大寶來卓越基金 39.44000 38.99000 0.45000 1.15414

元大寶來店頭基金 7.45000 7.37000 0.08000 1.08548

元大寶來泛歐成長基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223

元大寶來高科技基金 12.14000 12.02000 0.12000 0.99834

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98430 15.98410 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78660 11.78640 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.71000 12.67000 0.04000 0.31571

元大寶來華夏中小基金 6.92000 6.88000 0.04000 0.58140

元大寶來新中國基金 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000

元大寶來新主流基金 19.48000 19.33000 0.15000 0.77600

元大寶來新台灣基金 32.27000 31.99000 0.28000 0.87527

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.71960 10.69780 0.02180 0.20378

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.51180 9.49250 0.01930 0.20332

元大寶來新興亞洲基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85830 14.85810 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.65000 28.33000 0.32000 1.12954

元大寶來精準中小基金 18.03000 17.90000 0.13000 0.72626

元大寶來摩臺基金 32.18000 31.89000 0.29000 0.90938

元大寶來標智滬深300基金 12.68000 12.58000 0.10000 0.79491

元大寶來績效基金 35.92000 35.63000 0.29000 0.81392

元大寶來雙盈基金 24.02000 23.91000 0.11000 0.46006

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日盛MIT主流基金 11.95000 11.86000 0.09000 0.75885

日盛上選基金 21.74000 21.59000 0.15000 0.69477

日盛大中華基金 6.60000 6.58000 0.02000 0.30395

日盛小而美基金 16.79000 16.61000 0.18000 1.08368

日盛中國內需動力基金 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308

日盛日盛基金 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967

日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.53980 10.53510 0.00470 0.04461

日盛全球新興債券基金B 10.06090 10.05650 0.00440 0.04375

日盛亞洲高收益債券基金A 11.39830 11.37240 0.02590 0.22774

日盛亞洲高收益債券基金B 10.15770 10.13460 0.02310 0.22793

日盛金緻招牌組合基金 9.97410 9.96140 0.01270 0.12749

日盛首選基金 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291

日盛高科技基金 11.22000 11.07000 0.15000 1.35501

日盛貨幣市場基金 14.50860 14.50840 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.57000 25.37000 0.20000 0.78833

日盛精選五虎基金 29.05000 28.61000 0.44000 1.53792

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台新1699貨幣市場基金 13.25720 13.25700 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.56000 25.19000 0.37000 1.46884

台新大中華基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

台新大眾基金 22.57000 22.30000 0.27000 1.21076

台新大眾貨幣市場基金 13.92240 13.92220 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.21000 25.89000 0.32000 1.23600

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.04330 10.04270 0.00060 0.00597

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.27300 10.29200 -0.01900 -0.18461

台新中國精選中小基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

台新主流基金 16.11000 15.94000 0.17000 1.06650

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.50000 16.51000 -0.01000 -0.06057

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553

台新印度基金 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000

台新亞美短期債券基金 10.16380 10.16290 0.00090 0.00886

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.86290 9.83860 0.02430 0.24699

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91610 10.88920 0.02690 0.24703

台新真吉利貨幣市場基金 10.91430 10.91420 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 23.10240 22.83730 0.26510 1.16082

台新新興市場債券基金(A類型) 10.16450 10.15420 0.01030 0.10144

台新新興市場債券基金(B類型) 9.49120 9.48150 0.00970 0.10230

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.03000 7.01000 0.02000 0.28531

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.38600 11.42400 -0.03800 -0.33263

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未來資產台灣新趨勢基金 13.51000 13.39000 0.12000 0.89619

未來資產全球大消費基金 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.28910 11.26490 0.02420 0.21483

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.02620 11.04960 -0.02340 -0.21177

未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.25000 0.08000 0.52459

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36950 12.36930 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746

未來資產新興市場債券基金A 9.48370 9.47940 0.00430 0.04536

未來資產新興市場債券基金B 9.01280 9.04270 -0.02990 -0.33065

未來資產閣來寶全球組合基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278

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永豐大中華基金 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877

永豐中小基金 37.66000 37.47000 0.19000 0.50707

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11270 2.11030 0.00240 0.11373

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23420 2.23160 0.00260 0.11651

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.47420 10.46790 0.00630 0.06018

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.79830 10.79170 0.00660 0.06116

永豐中國經濟建設基金 14.67000 14.57000 0.10000 0.68634

永豐中概平衡基金 30.80000 30.59000 0.21000 0.68650

永豐主流品牌基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770

永豐永豐基金 32.07000 31.89000 0.18000 0.56444

永豐全球平衡組合基金 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129

永豐全球新興向榮基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023

永豐亞洲民生消費基金 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416

永豐南非幣2021保本基金 9.36620 9.36360 0.00260 0.02777

永豐高科技基金 16.26000 16.15000 0.11000 0.68111

永豐貨幣市場基金 13.65900 13.65880 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.33930 9.32510 0.01420 0.15228

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11010 10.09480 0.01530 0.15156

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.15460 9.14350 0.01110 0.12140

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09390 11.08040 0.01350 0.12184

永豐滬深300紅利指數基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366

永豐臺灣加權ETF基金 46.72000 46.33000 0.39000 0.84179

永豐領航科技基金 21.76000 21.52000 0.24000 1.11524

永豐趨勢平衡基金 33.53000 33.26000 0.27000 0.81179

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.10420 10.10350 0.00070 0.00693

兆豐國際中小基金 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054

兆豐國際民生動力基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

兆豐國際生命科學基金 17.03000 17.06000 -0.03000 -0.17585

兆豐國際全球高股息基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246

兆豐國際全球基金 31.23000 31.28000 -0.05000 -0.15985

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

兆豐國際國民基金 23.35000 23.22000 0.13000 0.55986

兆豐國際第一基金 12.79000 12.69000 0.10000 0.78802

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00320 9.98130 0.02190 0.21941

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.39640 9.37580 0.02060 0.21971

兆豐國際萬全基金 16.77000 16.74000 0.03000 0.17921

兆豐國際電子基金 21.31000 21.10000 0.21000 0.99526

兆豐國際綠鑽基金 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599

兆豐國際豐台灣基金 28.51000 28.31000 0.20000 0.70646

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27970 12.27950 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348

合庫全球高收益債券基金A類型 10.81490 10.79370 0.02120 0.19641

合庫全球高收益債券基金B類型 9.80670 9.78750 0.01920 0.19617

合庫全球新興市場基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619

合庫新興多重收益基金A類型 10.42320 10.41180 0.01140 0.10949

合庫新興多重收益基金B類型 9.98220 9.97130 0.01090 0.10931

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.22000 14.05000 0.17000 1.20996

安泰ING中小基金 31.92000 31.58000 0.34000 1.07663

安泰ING中國機會基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666

安泰ING巴西基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006

安泰ING日本基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436

安泰ING台灣高股息基金 19.37000 19.25000 0.12000 0.62338

安泰ING台灣運籌基金 24.59000 24.41000 0.18000 0.73740

安泰ING平衡基金 16.01000 15.91000 0.10000 0.62854

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000

安泰ING全球生技醫療基金 14.06000 14.10000 -0.04000 -0.28369

安泰ING全球品牌基金 21.10000 21.38000 -0.28000 -1.30964

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.03610 9.04930 -0.01320 -0.14587

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.02960 11.04570 -0.01610 -0.14576

安泰ING全球氣候變遷基金 7.58000 7.62000 -0.04000 -0.52493

安泰ING全球高股息基金季配型 13.29000 13.32000 -0.03000 -0.22523

安泰ING全球高股息基金累積型 16.79000 16.82000 -0.03000 -0.17836

安泰ING成長基金 23.67000 23.51000 0.16000 0.68056

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.13550 10.11430 0.02120 0.20960

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.04170 12.01650 0.02520 0.20971

安泰ING金磚七國基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754

安泰ING高科技基金 7.06000 6.97000 0.09000 1.29125

安泰ING貨幣市場基金 15.99330 15.99310 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.46000 17.46000 0.00000 0.00000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.27390 9.25960 0.01430 0.15443

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.26340 11.24600 0.01740 0.15472

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96110 11.96100 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.11000 12.17000 -0.06000 -0.49302

安泰ING積極成長基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211

安泰ING優質基金 27.70000 27.42000 0.28000 1.02115

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.07920 10.07090 0.00830 0.08242

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.97480 9.96020 0.01460 0.14658

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.41470 10.40600 0.00870 0.08361

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30010 10.28500 0.01510 0.14682

安泰ING環球基金 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921

安泰ING鴻利基金 16.18000 16.09000 0.09000 0.55935

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70320 16.70310 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.23000 16.08000 0.15000 0.93284

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.63000 9.49000 0.14000 1.47524

安泰ING鑫平衡組合基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.94900 12.93090 0.01810 0.13997

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.30340 70.23910 0.06430 0.09154

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.39120 11.38860 0.00260 0.02283

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.95020 64.88850 0.06170 0.09509

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49730 10.49480 0.00250 0.02382

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21180 2.21100 0.00080 0.03618

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.56700 10.57190 -0.00490 -0.04635

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07290 2.07230 0.00060 0.02895

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.89930 9.90380 -0.00450 -0.04544

宏利台灣動力基金 18.75000 18.55000 0.20000 1.07817

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.86790 9.86610 0.00180 0.01824

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86000 9.85690 0.00310 0.03145

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.86670 9.86490 0.00180 0.01825

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.86040 9.85720 0.00320 0.03246

宏利全球債券組合基金 12.70250 12.68620 0.01630 0.12849

宏利亞太入息債券基金A 11.48510 11.47920 0.00590 0.05140

宏利亞太入息債券基金B 9.67460 9.66960 0.00500 0.05171

宏利亞太中小企業基金 18.95000 18.81000 0.14000 0.74428

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.81170 64.77530 0.03640 0.05619

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53330 10.53650 -0.00320 -0.03037

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.25680 11.25430 0.00250 0.02221

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.90360 8.90170 0.00190 0.02134

宏利萬利貨幣市場基金 13.49370 13.49360 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478

宏利臺灣高股息基金 20.55000 20.35000 0.20000 0.98280

宏利澳幣保本基金 9.95980 9.95800 0.00180 0.01808

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436

貝萊德新台幣基金 12.76780 12.76760 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.11000 15.95000 0.16000 1.00313

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保德信大中華基金 23.08000 22.99000 0.09000 0.39147

保德信大俄羅斯基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

保德信中小型股基金 36.00000 35.61000 0.39000 1.09520

保德信中國品牌基金 7.88000 7.85000 0.03000 0.38217

保德信日本基金 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285

保德信台商全方位基金 27.21000 27.00000 0.21000 0.77778

保德信全球中小基金 22.62000 22.68000 -0.06000 -0.26455

保德信全球消費商機基金 14.74000 14.76000 -0.02000 -0.13550

保德信全球基礎建設基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878

保德信全球資源基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885

保德信全球優質股息成長基金 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760

保德信全球醫療生化基金 28.75000 28.78000 -0.03000 -0.10424

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.05630 10.04100 0.01530 0.15238

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67270 10.65650 0.01620 0.15202

保德信亞太基金 19.56000 19.45000 0.11000 0.56555

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.58930 9.57640 0.01290 0.13471

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.72730 10.71290 0.01440 0.13442

保德信店頭市場基金 27.06000 26.76000 0.30000 1.12108

保德信拉丁美洲基金 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015

保德信金平衡基金 23.86000 23.73000 0.13000 0.54783

保德信金滿意基金 36.35000 36.05000 0.30000 0.83218

保德信科技島基金 18.65000 18.47000 0.18000 0.97455

保德信高成長基金 75.40000 74.85000 0.55000 0.73480

保德信第一基金 22.15000 21.98000 0.17000 0.77343

保德信貨幣市場基金 15.49160 15.49140 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.87710 9.85790 0.01920 0.19477

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47420 10.45390 0.02030 0.19419

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.70280 8.69400 0.00880 0.10122

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.47700 10.46640 0.01060 0.10128

保德信新興趨勢組合基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

保德信瑞騰基金 15.18100 15.18110 -0.00010 -0.00066

保德信歐洲組合基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13110 2.12850 0.00260 0.12215

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37190 2.36900 0.00290 0.12241

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34500 0.34490 0.00010 0.02899

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38250 0.38240 0.00010 0.02615

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13210 10.12850 0.00360 0.03554

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.39360 11.38960 0.00400 0.03512

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.15000 10.13610 0.01390 0.13713

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.45960 10.44520 0.01440 0.13786

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.94060 9.93570 0.00490 0.04932

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22760 10.22250 0.00510 0.04989

施羅德世界資源基金 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.23460 8.23060 0.00400 0.04860

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.66470 10.65960 0.00510 0.04784

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49500 11.49490 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.06000 13.90000 0.16000 1.15108

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.06000 13.90000 0.16000 1.15108

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.77000 7.74000 0.03000 0.38760

柏瑞巨人基金 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47360 13.47340 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.87510 12.85370 0.02140 0.16649

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.41040 8.39650 0.01390 0.16555

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.11230 10.09530 0.01700 0.16840

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.96590 9.94940 0.01650 0.16584

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

柏瑞拉丁美洲基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.42690 11.44090 -0.01400 -0.12237

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.60920 8.61980 -0.01060 -0.12297

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.90790 10.89280 0.01510 0.13862

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.81030 9.79670 0.01360 0.13882

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.20060 12.17700 0.02360 0.19381

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.33820 9.32020 0.01800 0.19313

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.26620 10.25410 0.01210 0.11800

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13980 10.12780 0.01200 0.11849

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.99000 15.95000 0.04000 0.25078

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.56640 13.55130 0.01510 0.11143

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.90890 9.89780 0.01110 0.11215

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860

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國泰大中華基金 19.47000 19.30000 0.17000 0.88083

國泰小龍基金 14.15000 14.06000 0.09000 0.64011

國泰中小成長基金 39.57000 39.41000 0.16000 0.40599

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.17330 10.17260 0.00070 0.00688

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64940 1.65080 -0.00140 -0.08481

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 14.03000 13.94000 0.09000 0.64562

國泰中港台基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471

國泰台灣計量基金 12.09000 12.03000 0.06000 0.49875

國泰台灣貨幣市場基金 12.23380 12.23360 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.21000 21.09000 0.12000 0.56899

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69180 12.69170 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.55000 12.52000 0.03000 0.23962

國泰全球資源基金 7.23000 7.27000 -0.04000 -0.55021

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.30000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 29.71000 29.42000 0.29000 0.98572

國泰紐幣2021保本基金 9.66950 9.65910 0.01040 0.10767

國泰紐幣八年期保本基金 9.49190 9.48080 0.01110 0.11708

國泰紐幣保本基金 9.85400 9.84920 0.00480 0.04873

國泰高科技基金 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923

國泰國泰基金 17.50000 17.34000 0.16000 0.92272

國泰策略高收益債券基金A 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

國泰策略高收益債券基金B 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209

國泰新興市場基金 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977

國泰新興高收益債券基金A 11.15270 11.12730 0.02540 0.22827

國泰新興高收益債券基金B 9.33350 9.31230 0.02120 0.22766

國泰價值卓越基金 12.97000 12.87000 0.10000 0.77700

國泰豐益債券組合基金 11.68400 11.67560 0.00840 0.07194

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第一金大中華基金 20.62000 20.46000 0.16000 0.78201

第一金小型精選基金 25.43000 25.27000 0.16000 0.63316

第一金中國世紀基金 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610

第一金中概平衡基金 19.91000 19.80000 0.11000 0.55556

第一金台灣貨幣市場基金 14.98360 14.98340 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.87300 174.87000 0.00300 0.00172

第一金全球大趨勢基金 17.44000 17.44000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 7.58280 7.55580 0.02700 0.35734

第一金全球不動產證券化基金B 6.00580 5.98440 0.02140 0.35760

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.02430 10.03430 -0.01000 -0.09966

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.38540 9.42460 -0.03920 -0.41593

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.88940 9.88160 0.00780 0.07893

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88940 9.88160 0.00780 0.07893

第一金全球高收益債券基金A 14.52340 14.48740 0.03600 0.24849

第一金全球高收益債券基金B 11.02760 11.05220 -0.02460 -0.22258

第一金全球資源基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313

第一金亞洲科技基金 14.93000 14.85000 0.08000 0.53872

第一金亞洲新興市場基金 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348

第一金店頭市場基金 7.91000 7.82000 0.09000 1.15090

第一金創新趨勢基金 14.28000 14.09000 0.19000 1.34847

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.52000 9.52100 -0.00100 -0.01050

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.05120 8.09500 -0.04380 -0.54107

第一金電子基金 25.97000 25.86000 0.11000 0.42537

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統一大中華中小基金 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069

統一大滿貫基金 24.84000 24.70000 0.14000 0.56680

統一大龍印基金 14.22000 14.10000 0.12000 0.85106

統一中小基金 17.33000 17.11000 0.22000 1.28580

統一台灣動力基金 12.42000 12.22000 0.20000 1.63666

統一全天候基金 68.30000 67.20000 1.10000 1.63690

統一全球債券組合基金 11.75110 11.73140 0.01970 0.16793

統一亞太基金 23.93000 23.89000 0.04000 0.16743

統一亞洲大金磚基金 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611

統一奔騰基金 41.18000 40.66000 0.52000 1.27890

統一強棒貨幣市場基金 16.38780 16.38760 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.70000 17.59000 0.11000 0.62536

統一統信基金 24.55000 24.20000 0.35000 1.44628

統一黑馬基金 41.00000 40.54000 0.46000 1.13468

統一新亞洲科技能源基金 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.94100 9.92480 0.01620 0.16323

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31220 10.29540 0.01680 0.16318

統一經建基金 29.06000 28.62000 0.44000 1.53739

統一龍馬基金 48.02000 47.42000 0.60000 1.26529

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凱基台商天下基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

凱基台灣精五門基金 19.32000 19.21000 0.11000 0.57262

凱基亞太高股息基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

凱基亞洲四金磚基金 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37420 11.37400 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.41000 18.28000 0.13000 0.71116

凱基雲端趨勢基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000

凱基新興市場中小基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.18800 10.17520 0.01280 0.12580

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79450 9.78220 0.01230 0.12574

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787

凱基資源國基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.10000 20.09000 0.01000 0.04978

富邦大中華成長基金 5.13000 5.12000 0.01000 0.19531

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00470 10.00400 0.00070 0.00700

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.04470 10.05180 -0.00710 -0.07063

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60470 10.58460 0.02010 0.18990

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70570 1.70410 0.00160 0.09389

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09280 10.07360 0.01920 0.19060

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64500 1.64350 0.00150 0.09127

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.42290 10.41660 0.00630 0.06048

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67640 1.67700 -0.00060 -0.03578

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14980 10.14370 0.00610 0.06014

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64500 1.64560 -0.00060 -0.03646

富邦丰益債券組合基金 9.90110 9.88930 0.01180 0.11932

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.18000 32.83000 0.35000 1.06610

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.50000 38.16000 0.34000 0.89099

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.12000 39.75000 0.37000 0.93082

富邦台灣心基金 16.64000 16.56000 0.08000 0.48309

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.02000 13.94000 0.08000 0.57389

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083

富邦台灣釆吉50基金 38.27000 37.90000 0.37000 0.97625

富邦台灣科技指數基金 39.29000 38.93000 0.36000 0.92474

富邦台灣鳳凰基金 654.32000 651.10000 3.22000 0.49455

富邦全球不動產基金 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78360 10.79350 -0.00990 -0.09172

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.97750 9.98660 -0.00910 -0.09112

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38890 15.38870 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.53000 49.35000 0.18000 0.36474

富邦科技基金 18.92000 18.79000 0.13000 0.69186

富邦高成長基金 18.79000 18.64000 0.15000 0.80472

富邦基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49910 11.46800 0.03110 0.27119

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.49830 10.46990 0.02840 0.27125

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.47010 10.44180 0.02830 0.27103

富邦新興亞洲高成長基金 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073

富邦農糧精選基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818

富邦精準基金 42.47000 42.18000 0.29000 0.68753

富邦精銳中小基金 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.97000 24.73000 0.24000 0.97048

富達卓越領航全球組合基金 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217

富達動力領航組合基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639

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富蘭克林華美中國消費基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05420 10.05620 -0.00200 -0.01989

富蘭克林華美中華基金 12.88000 12.77000 0.11000 0.86139

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.83000 13.71000 0.12000 0.87527

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.79330 9.78630 0.00700 0.07153

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.22220 10.21500 0.00720 0.07048

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.89450 9.87820 0.01630 0.16501

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.37820 10.36120 0.01700 0.16407

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.33710 10.31640 0.02070 0.20065

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.54400 11.52090 0.02310 0.20051

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.97520 9.95900 0.01620 0.16267

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.54560 10.52870 0.01690 0.16051

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.74850 10.73230 0.01620 0.15095

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.11740 14.09600 0.02140 0.15182

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.70910 10.71030 -0.00120 -0.01120

富蘭克林華美第一富基金 28.97000 28.62000 0.35000 1.22292

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11560 10.11540 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.09000 12.12000 -0.03000 -0.24752

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.53260 9.54320 -0.01060 -0.11107

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.90620 9.87400 0.03220 0.32611

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.28340 9.27050 0.01290 0.13915

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.44380 11.42790 0.01590 0.13913

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復華人民幣貨幣市場基金 10.30240 10.30170 0.00070 0.00679

復華人生目標基金 25.29670 25.11780 0.17890 0.71224

復華大中華中小策略基金 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097

復華中小精選基金 39.92000 39.61000 0.31000 0.78263

復華全方位基金 18.44000 18.30000 0.14000 0.76503

復華全球大趨勢基金 14.92000 14.94000 -0.02000 -0.13387

復華全球平衡基金 16.41000 16.39000 0.02000 0.12203

復華全球原物料基金 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968

復華全球消費基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

復華全球短期收益基金 11.21680 11.21380 0.00300 0.02675

復華全球債券基金 13.22980 13.22400 0.00580 0.04386

復華全球債券組合基金 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015

復華全球資產證券化基金A 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181

復華全球資產證券化基金B 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075

復華全球戰略配置強基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.23070 13.23050 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878

復華亞太成長基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642

復華東協世紀基金 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321

復華南非幣2017保本基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380

復華南非幣長期收益基金B 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953

復華南非幣短期收益基金A 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373

復華美國新星基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155

復華神盾基金 17.56020 17.42700 0.13320 0.76433

復華高成長基金 40.78000 40.42000 0.36000 0.89065

復華高益策略組合基金 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794

復華貨幣市場基金 14.18430 14.18410 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.30000 14.20000 0.10000 0.70423

復華華人世紀基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472

復華傳家二號基金 19.65410 19.49890 0.15520 0.79594

復華傳家基金 17.37670 17.26010 0.11660 0.67555

復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065

復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

復華新興債股動力組合基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

復華滬深300 A股基金 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000

復華數位經濟基金 32.27000 31.97000 0.30000 0.93838

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.86030 10.84730 0.01300 0.11985

惠理康和台灣紅不讓基金 15.56000 15.40000 0.16000 1.03896

惠理康和兩岸價值基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.14460 10.12450 0.02010 0.19853

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.21870 10.21040 0.00830 0.08129

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.03940 10.02860 0.01080 0.10769

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24310 10.22280 0.02030 0.19858

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31540 10.30700 0.00840 0.08150

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.13850 10.12760 0.01090 0.10763

景順主流基金 16.10000 16.12000 -0.02000 -0.12407

景順台灣科技基金 26.43000 26.34000 0.09000 0.34169

景順平衡基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000

景順全球科技基金 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370

景順全球康健基金 16.21000 16.24000 -0.03000 -0.18473

景順貨幣市場基金 15.71470 15.71450 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.34000 30.39000 -0.05000 -0.16453

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.95540 9.94610 0.00930 0.09350

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.91610 9.91410 0.00200 0.02017

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.39520 10.38540 0.00980 0.09436

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38590 10.38390 0.00200 0.01926

華南永昌中小型基金 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897

華南永昌中國A股基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

華南永昌永昌基金 14.15000 14.00000 0.15000 1.07143

華南永昌全球亨利組合基金 14.01690 13.99280 0.02410 0.17223

華南永昌全球神農水資源基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.67000 6.70000 -0.03000 -0.44776

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113

華南永昌全球精品基金 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.12930 9.13070 -0.00140 -0.01533

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.52020 10.52190 -0.00170 -0.01616

華南永昌前瞻科技基金 13.95000 13.81000 0.14000 1.01376

華南永昌黃河世紀基金 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617

華南永昌愛台灣基金 8.26000 8.18000 0.08000 0.97800

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97130 15.97110 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.35190 16.23990 0.11200 0.68966

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76070 11.76050 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 22.29000 22.12000 0.17000 0.76854

華頓台灣基金 19.25000 19.17000 0.08000 0.41732

華頓平安貨幣市場基金 11.33310 11.33290 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.20920 10.21260 -0.00340 -0.03329

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88730 9.89060 -0.00330 -0.03337

華頓全球高收益債券基金A 12.94350 12.92260 0.02090 0.16173

華頓全球高收益債券基金B 10.33660 10.31990 0.01670 0.16182

華頓全球黑鑽油源基金 7.10000 7.16000 -0.06000 -0.83799

華頓典範科技基金 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533

華頓新興亞太債券基金A 10.38820 10.38160 0.00660 0.06357

華頓新興亞太債券基金B 9.40800 9.40210 0.00590 0.06275

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匯豐中小基金 8.61000 8.53000 0.08000 0.93787

匯豐中國A股匯聚基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

匯豐中國動力基金 12.13000 12.06000 0.07000 0.58043

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33320 2.33140 0.00180 0.07721

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24080 2.23900 0.00180 0.08039

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24750 11.25140 -0.00390 -0.03466

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.02630 11.03010 -0.00380 -0.03445

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37800 0.37820 -0.00020 -0.05288

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37060 0.37070 -0.00010 -0.02698

匯豐五福全球債券組合基金 12.81060 12.80000 0.01060 0.08281

匯豐太平洋精典基金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944

匯豐台灣精典基金 19.77000 19.63000 0.14000 0.71319

匯豐全球趨勢組合基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

匯豐全球關鍵資源基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256

匯豐安富基金 22.66000 22.56000 0.10000 0.44326

匯豐成功基金 32.50000 32.28000 0.22000 0.68154

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.66250 9.65120 0.01130 0.11708

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.46940 11.45820 0.01120 0.09775

匯豐拉丁美洲基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373

匯豐金磚動力基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83720 14.83700 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67620 15.67600 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.14000 6.07000 0.07000 1.15321

匯豐新鑽動力基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.83280 7.83930 -0.00650 -0.08292

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.03430 10.04090 -0.00660 -0.06573

匯豐龍鳳基金 41.69000 41.39000 0.30000 0.72481

匯豐龍騰電子基金 28.17000 27.92000 0.25000 0.89542

匯豐雙高收益債券組合基金 12.10220 12.08800 0.01420 0.11747

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新光大三通基金 17.24000 17.10000 0.14000 0.81871

新光中國成長基金 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59810 17.59790 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.44000 18.31000 0.13000 0.70999

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.20260 15.20240 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 25.37000 25.28000 0.09000 0.35601

新光兩岸優勢基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598

新光店頭基金 20.49000 20.37000 0.12000 0.58910

新光國家建設基金 20.76000 20.53000 0.23000 1.12031

新光創新科技基金 13.49000 13.34000 0.15000 1.12444

新光傳產優勢基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493

新光新興星鑽基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

新光福運平衡基金 13.73020 13.60480 0.12540 0.92173

新光增長收益基金 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657

新光澳幣十年期保本基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449

新光澳幣保本基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.53000 5.55000 -0.02000 -0.36036

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.40560 12.38000 0.02560 0.20679

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.97070 9.95010 0.02060 0.20703

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群益大中華雙力優勢基金 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.90800 9.91280 -0.00480 -0.04842

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.90800 9.91280 -0.00480 -0.04842

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 35.38000 34.95000 0.43000 1.23033

群益中國新機會基金-美元 9.83410 9.75540 0.07870 0.80673

群益中國新機會基金-新臺幣 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967

群益台股指數基金 13.75300 13.63900 0.11400 0.83584

群益平衡王基金 19.75540 19.70840 0.04700 0.23848

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.82000 5.83000 -0.01000 -0.17153

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75170 9.74100 0.01070 0.10984

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.78350 8.77390 0.00960 0.10942

群益全球關鍵生技基金-美元 10.94620 10.95850 -0.01230 -0.11224

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200

群益印巴雙星基金 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431

群益印度中小基金 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837

群益多利策略組合基金 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241

群益多重收益組合基金 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291

群益多重資產組合基金 13.08000 13.04000 0.04000 0.30675

群益安家基金 17.44080 17.26560 0.17520 1.01473

群益安穩貨幣市場基金 15.81630 15.81600 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093

群益亞太新趨勢平衡基金 14.59000 14.52000 0.07000 0.48209

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75330 9.74360 0.00970 0.09955

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.83490 8.82610 0.00880 0.09970

群益店頭市場基金 62.58000 61.81000 0.77000 1.24575

群益東方盛世基金 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476

群益東協成長基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362

群益長安基金 20.08000 19.95000 0.13000 0.65163

群益美國新創亮點基金-美元 10.93420 10.98250 -0.04830 -0.43979

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697

群益真善美基金 17.55130 17.49690 0.05440 0.31091

群益馬拉松基金 90.67000 89.93000 0.74000 0.82286

群益創新科技基金 23.82000 23.64000 0.18000 0.76142

群益華夏盛世基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209

群益奧斯卡基金 20.97000 20.78000 0.19000 0.91434

群益新興大消費基金 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087

群益新興金鑽基金 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094

群益葛萊美基金 16.85000 16.65000 0.20000 1.20120

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德信大發基金 26.38000 26.25000 0.13000 0.49524

德信中國精選成長基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356

德信台灣主流中小基金 14.57000 14.51000 0.06000 0.41351

德信新興股票組合基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380

德信萬保貨幣市場基金 11.73770 11.73750 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.09020 11.09040 -0.00020 -0.00180

德信數位時代基金 22.94000 22.86000 0.08000 0.34996

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德盛台灣大壩基金 15.68000 15.47000 0.21000 1.35747

德盛全球生技大壩基金 30.08000 30.16000 -0.08000 -0.26525

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.12000 13.06000 0.06000 0.45942

德盛安聯中國策略增長基金 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27270 12.27260 0.00010 0.00081

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.17000 16.94000 0.23000 1.35773

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.28420 14.25460 0.02960 0.20765

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.52280 11.50170 0.02110 0.18345

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.41790 10.39880 0.01910 0.18368

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135

德盛安聯全球計量平衡基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.07020 12.06990 0.00030 0.00249

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77820 11.77790 0.00030 0.00255

德盛安聯全球新興市場基金 16.16000 16.10000 0.06000 0.37267

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908

德盛安聯多元計量平衡基金 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.47000 21.34000 0.13000 0.60918

德盛科技大壩基金 21.24000 20.97000 0.27000 1.28755

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46310 11.46290 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.84000 17.68000 0.16000 0.90498

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.84000 20.91000 -0.07000 -0.33477

德銀遠東DWS全球神農基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.18300 9.22490 -0.04190 -0.45421

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.46750 11.45550 0.01200 0.10475

德銀遠東DWS科技基金 16.54000 16.43000 0.11000 0.66951

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摩根大歐洲基金 16.48000 16.52000 -0.04000 -0.24213

摩根中小基金 19.62000 19.48000 0.14000 0.71869

摩根中國A股基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

摩根中國亮點基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986

摩根台灣金磚基金 15.85000 15.74000 0.11000 0.69886

摩根台灣基金 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057

摩根台灣貨幣市場基金 16.11770 16.11760 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 18.11000 17.98000 0.13000 0.72303

摩根台灣增長基金 41.87000 41.52000 0.35000 0.84297

摩根平衡基金 25.48000 25.32000 0.16000 0.63191

摩根全球α基金 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228

摩根全球平衡基金 15.30580 15.27350 0.03230 0.21148

摩根全球發現基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470

摩根安家理財基金 11.05330 11.05090 0.00240 0.02172

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32780 11.30090 0.02690 0.23803

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.32760 12.29830 0.02930 0.23824

摩根亞洲基金 41.27000 41.06000 0.21000 0.51145

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.23820 10.22430 0.01390 0.13595

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.24870 10.23560 0.01310 0.12798

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07160 12.05390 0.01770 0.14684

摩根東方內需機會基金 13.17000 13.11000 0.06000 0.45767

摩根東方科技基金 22.99000 22.96000 0.03000 0.13066

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

摩根金龍收成基金 16.63000 16.58000 0.05000 0.30157

摩根第一貨幣市場基金 14.88330 14.88310 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526

摩根新金磚五國基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077

摩根新絲路基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557

摩根新興35基金 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699

摩根新興日本基金 18.09000 18.01000 0.08000 0.44420

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.37900 9.36710 0.01190 0.12704

摩根新興活利債券基金-累積型 10.93600 10.92220 0.01380 0.12635

摩根新興科技基金 40.44000 40.08000 0.36000 0.89820

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60960 9.60120 0.00840 0.08749

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40990 10.40080 0.00910 0.08749

摩根資源活力股票基金 5.59000 5.58000 0.01000 0.17921

摩根價值成長基金 15.83000 15.68000 0.15000 0.95663

摩根龍揚基金 25.17000 25.09000 0.08000 0.31885

摩根總收益組合基金-月配息型 10.26310 10.24800 0.01510 0.14735

摩根總收益組合基金-累積型 10.92330 10.90720 0.01610 0.14761

摩根縱橫台商基金 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697

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聯邦中國龍基金 19.06000 18.90000 0.16000 0.84656

聯邦金鑽平衡基金 14.50080 14.43380 0.06700 0.46419

聯邦貨幣市場基金 12.95230 12.95210 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.30730 10.28140 0.02590 0.25191

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.02660 10.00140 0.02520 0.25196

聯邦精選科技基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.32210 15.29920 0.02290 0.14968

聯邦環太平洋平衡基金A 9.97820 9.97120 0.00700 0.07020

聯邦環太平洋平衡基金B 9.97820 9.97120 0.00700 0.07020

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.56250 10.54770 0.01480 0.14031

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69890 9.68530 0.01360 0.14042

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聯博大利基金 29.97000 29.78000 0.19000 0.63801

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

聯博亞太地產基金-A類型 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140

聯博亞太地產基金-B類型 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705

聯博貨幣市場基金 14.81390 14.81370 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.10690 10.09940 0.00750 0.07426

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.53930 9.53220 0.00710 0.07448

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瀚亞中小型股基金 15.35000 15.14000 0.21000 1.38705

瀚亞中國基金 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105

瀚亞巴西基金 6.44000 6.42000 0.02000 0.31153

瀚亞外銷基金 31.53000 31.35000 0.18000 0.57416

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.28510 10.27370 0.01140 0.11096

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.61760 12.60220 0.01540 0.12220

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.32270 10.31380 0.00890 0.08629

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.07880 10.06720 0.01160 0.11523

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.14240 10.13000 0.01240 0.12241

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.96540 9.95680 0.00860 0.08637

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.07740 12.06260 0.01480 0.12269

瀚亞全球綠色金脈基金 13.12000 13.15000 -0.03000 -0.22814

瀚亞印度基金 21.03000 20.86000 0.17000 0.81496

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138

瀚亞亞太高股息基金 14.52000 14.45000 0.07000 0.48443

瀚亞亞太基礎建設基金 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.81880 12.82110 -0.00230 -0.01794

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.63470 12.63690 -0.00220 -0.01741

瀚亞非洲基金-南非幣 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.04000 22.00000 0.04000 0.18182

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33520 13.33500 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489

瀚亞高科技基金 50.01000 49.43000 0.58000 1.17338

瀚亞理財通基金 20.62000 20.53000 0.09000 0.43838

瀚亞菁華基金 17.40000 17.32000 0.08000 0.46189

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.63710 10.61710 0.02000 0.18838

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.61340 9.59520 0.01820 0.18968

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.37870 10.38350 -0.00480 -0.04623

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.80420 9.80880 -0.00460 -0.04690

瀚亞電通網基金 12.35000 12.21000 0.14000 1.14660

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.05610 13.02850 0.02760 0.21184

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.45450 12.42820 0.02630 0.21162

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513

瀚亞歐洲基金 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.26380 10.26140 0.00240 0.02339

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.32960 9.32740 0.00220 0.02359

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