基金名稱 103/08/13 103/08/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636
中國信託台灣優勢基金 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342
中國信託全球固定收益組合基金 14.31790 14.27630 0.04160 0.29139
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.38330 10.37220 0.01110 0.10702
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.08110 10.07040 0.01070 0.10625
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.98890 9.99070 -0.00180 -0.01802
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.98890 9.99070 -0.00180 -0.01802
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12040 13.12020 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80180 10.80170 0.00010 0.00093
中國信託精穩基金 13.08330 13.01910 0.06420 0.49312
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元大寶來2001基金 50.89000 50.47000 0.42000 0.83218
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03050 10.02980 0.00070 0.00698
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.17690 10.18240 -0.00550 -0.05401
元大寶來上證50基金 18.93000 18.93000 0.00000 0.00000
元大寶來大中華價值指數基金 14.46800 14.43300 0.03500 0.24250
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 2.08000 -0.01000 -0.48077
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.93920 10.94180 -0.00260 -0.02376
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02220 10.01920 0.00300 0.02994
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02220 10.01920 0.00300 0.02994
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.16750 10.17080 -0.00330 -0.03245
元大寶來巴西指數基金 7.06500 7.07600 -0.01100 -0.15546
元大寶來巴菲特基金 21.79000 21.58000 0.21000 0.97312
元大寶來台股指數基金 10.80100 10.71100 0.09000 0.84026
元大寶來台商收成基金 24.03000 23.81000 0.22000 0.92398
元大寶來台灣中型100基金 31.17000 30.94000 0.23000 0.74337
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.64800 18.49200 0.15600 0.84361
元大寶來台灣卓越50基金 66.91000 66.26000 0.65000 0.98098
元大寶來台灣金融基金 15.08000 14.92000 0.16000 1.07239
元大寶來台灣高股息基金 25.67000 25.49000 0.18000 0.70616
元大寶來台灣電子科技基金 29.42000 29.16000 0.26000 0.89163
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.20000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.81000 6.82000 -0.01000 -0.14663
元大寶來全球成長基金 17.54000 17.54000 0.00000 0.00000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.73280 8.73590 -0.00310 -0.03549
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.08780 7.09040 -0.00260 -0.03667
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098
元大寶來全球農業商機基金 16.68000 16.68000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.64900 9.63400 0.01500 0.15570
元大寶來印度指數基金 8.74800 8.65300 0.09500 1.09789
元大寶來印度基金 9.46000 9.34000 0.12000 1.28480
元大寶來多元基金 11.17000 11.01000 0.16000 1.45322
元大寶來多多基金 16.36000 16.24000 0.12000 0.73892
元大寶來多福基金 51.31000 51.25000 0.06000 0.11707
元大寶來亞太成長基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06400 9.06430 -0.00030 -0.00331
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.60610 8.60640 -0.00030 -0.00349
元大寶來卓越基金 39.44000 38.99000 0.45000 1.15414
元大寶來店頭基金 7.45000 7.37000 0.08000 1.08548
元大寶來泛歐成長基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223
元大寶來高科技基金 12.14000 12.02000 0.12000 0.99834
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98430 15.98410 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78660 11.78640 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.71000 12.67000 0.04000 0.31571
元大寶來華夏中小基金 6.92000 6.88000 0.04000 0.58140
元大寶來新中國基金 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000
元大寶來新主流基金 19.48000 19.33000 0.15000 0.77600
元大寶來新台灣基金 32.27000 31.99000 0.28000 0.87527
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.71960 10.69780 0.02180 0.20378
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.51180 9.49250 0.01930 0.20332
元大寶來新興亞洲基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85830 14.85810 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 28.65000 28.33000 0.32000 1.12954
元大寶來精準中小基金 18.03000 17.90000 0.13000 0.72626
元大寶來摩臺基金 32.18000 31.89000 0.29000 0.90938
元大寶來標智滬深300基金 12.68000 12.58000 0.10000 0.79491
元大寶來績效基金 35.92000 35.63000 0.29000 0.81392
元大寶來雙盈基金 24.02000 23.91000 0.11000 0.46006
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日盛MIT主流基金 11.95000 11.86000 0.09000 0.75885
日盛上選基金 21.74000 21.59000 0.15000 0.69477
日盛大中華基金 6.60000 6.58000 0.02000 0.30395
日盛小而美基金 16.79000 16.61000 0.18000 1.08368
日盛中國內需動力基金 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308
日盛日盛基金 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967
日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.53980 10.53510 0.00470 0.04461
日盛全球新興債券基金B 10.06090 10.05650 0.00440 0.04375
日盛亞洲高收益債券基金A 11.39830 11.37240 0.02590 0.22774
日盛亞洲高收益債券基金B 10.15770 10.13460 0.02310 0.22793
日盛金緻招牌組合基金 9.97410 9.96140 0.01270 0.12749
日盛首選基金 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291
日盛高科技基金 11.22000 11.07000 0.15000 1.35501
日盛貨幣市場基金 14.50860 14.50840 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 25.57000 25.37000 0.20000 0.78833
日盛精選五虎基金 29.05000 28.61000 0.44000 1.53792
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台新1699貨幣市場基金 13.25720 13.25700 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 25.56000 25.19000 0.37000 1.46884
台新大中華基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
台新大眾基金 22.57000 22.30000 0.27000 1.21076
台新大眾貨幣市場基金 13.92240 13.92220 0.00020 0.00144
台新中國通基金 26.21000 25.89000 0.32000 1.23600
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.04330 10.04270 0.00060 0.00597
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.27300 10.29200 -0.01900 -0.18461
台新中國精選中小基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362
台新主流基金 16.11000 15.94000 0.17000 1.06650
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.50000 16.51000 -0.01000 -0.06057
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553
台新印度基金 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000
台新亞美短期債券基金 10.16380 10.16290 0.00090 0.00886
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.86290 9.83860 0.02430 0.24699
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91610 10.88920 0.02690 0.24703
台新真吉利貨幣市場基金 10.91430 10.91420 0.00010 0.00092
台新高股息平衡基金 23.10240 22.83730 0.26510 1.16082
台新新興市場債券基金(A類型) 10.16450 10.15420 0.01030 0.10144
台新新興市場債券基金(B類型) 9.49120 9.48150 0.00970 0.10230
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.03000 7.01000 0.02000 0.28531
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.38600 11.42400 -0.03800 -0.33263
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未來資產台灣新趨勢基金 13.51000 13.39000 0.12000 0.89619
未來資產全球大消費基金 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.28910 11.26490 0.02420 0.21483
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.02620 11.04960 -0.02340 -0.21177
未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.25000 0.08000 0.52459
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36950 12.36930 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746
未來資產新興市場債券基金A 9.48370 9.47940 0.00430 0.04536
未來資產新興市場債券基金B 9.01280 9.04270 -0.02990 -0.33065
未來資產閣來寶全球組合基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278
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永豐大中華基金 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877
永豐中小基金 37.66000 37.47000 0.19000 0.50707
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11270 2.11030 0.00240 0.11373
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23420 2.23160 0.00260 0.11651
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.47420 10.46790 0.00630 0.06018
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.79830 10.79170 0.00660 0.06116
永豐中國經濟建設基金 14.67000 14.57000 0.10000 0.68634
永豐中概平衡基金 30.80000 30.59000 0.21000 0.68650
永豐主流品牌基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770
永豐永豐基金 32.07000 31.89000 0.18000 0.56444
永豐全球平衡組合基金 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129
永豐全球新興向榮基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023
永豐亞洲民生消費基金 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
永豐南非幣2021保本基金 9.36620 9.36360 0.00260 0.02777
永豐高科技基金 16.26000 16.15000 0.11000 0.68111
永豐貨幣市場基金 13.65900 13.65880 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.33930 9.32510 0.01420 0.15228
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11010 10.09480 0.01530 0.15156
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.15460 9.14350 0.01110 0.12140
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09390 11.08040 0.01350 0.12184
永豐滬深300紅利指數基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
永豐臺灣加權ETF基金 46.72000 46.33000 0.39000 0.84179
永豐領航科技基金 21.76000 21.52000 0.24000 1.11524
永豐趨勢平衡基金 33.53000 33.26000 0.27000 0.81179
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.10420 10.10350 0.00070 0.00693
兆豐國際中小基金 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054
兆豐國際民生動力基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
兆豐國際生命科學基金 17.03000 17.06000 -0.03000 -0.17585
兆豐國際全球高股息基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
兆豐國際全球基金 31.23000 31.28000 -0.05000 -0.15985
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
兆豐國際國民基金 23.35000 23.22000 0.13000 0.55986
兆豐國際第一基金 12.79000 12.69000 0.10000 0.78802
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00320 9.98130 0.02190 0.21941
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.39640 9.37580 0.02060 0.21971
兆豐國際萬全基金 16.77000 16.74000 0.03000 0.17921
兆豐國際電子基金 21.31000 21.10000 0.21000 0.99526
兆豐國際綠鑽基金 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599
兆豐國際豐台灣基金 28.51000 28.31000 0.20000 0.70646
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27970 12.27950 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348
合庫全球高收益債券基金A類型 10.81490 10.79370 0.02120 0.19641
合庫全球高收益債券基金B類型 9.80670 9.78750 0.01920 0.19617
合庫全球新興市場基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
合庫新興多重收益基金A類型 10.42320 10.41180 0.01140 0.10949
合庫新興多重收益基金B類型 9.98220 9.97130 0.01090 0.10931
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 14.22000 14.05000 0.17000 1.20996
安泰ING中小基金 31.92000 31.58000 0.34000 1.07663
安泰ING中國機會基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666
安泰ING巴西基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006
安泰ING日本基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
安泰ING台灣高股息基金 19.37000 19.25000 0.12000 0.62338
安泰ING台灣運籌基金 24.59000 24.41000 0.18000 0.73740
安泰ING平衡基金 16.01000 15.91000 0.10000 0.62854
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000
安泰ING全球生技醫療基金 14.06000 14.10000 -0.04000 -0.28369
安泰ING全球品牌基金 21.10000 21.38000 -0.28000 -1.30964
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.03610 9.04930 -0.01320 -0.14587
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.02960 11.04570 -0.01610 -0.14576
安泰ING全球氣候變遷基金 7.58000 7.62000 -0.04000 -0.52493
安泰ING全球高股息基金季配型 13.29000 13.32000 -0.03000 -0.22523
安泰ING全球高股息基金累積型 16.79000 16.82000 -0.03000 -0.17836
安泰ING成長基金 23.67000 23.51000 0.16000 0.68056
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.13550 10.11430 0.02120 0.20960
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.04170 12.01650 0.02520 0.20971
安泰ING金磚七國基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754
安泰ING高科技基金 7.06000 6.97000 0.09000 1.29125
安泰ING貨幣市場基金 15.99330 15.99310 0.00020 0.00125
安泰ING新馬基金 17.46000 17.46000 0.00000 0.00000
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.27390 9.25960 0.01430 0.15443
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.26340 11.24600 0.01740 0.15472
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96110 11.96100 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.11000 12.17000 -0.06000 -0.49302
安泰ING積極成長基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211
安泰ING優質基金 27.70000 27.42000 0.28000 1.02115
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.07920 10.07090 0.00830 0.08242
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.97480 9.96020 0.01460 0.14658
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.41470 10.40600 0.00870 0.08361
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30010 10.28500 0.01510 0.14682
安泰ING環球基金 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921
安泰ING鴻利基金 16.18000 16.09000 0.09000 0.55935
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70320 16.70310 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 16.23000 16.08000 0.15000 0.93284
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.63000 9.49000 0.14000 1.47524
安泰ING鑫平衡組合基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.94900 12.93090 0.01810 0.13997
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.30340 70.23910 0.06430 0.09154
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.39120 11.38860 0.00260 0.02283
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.95020 64.88850 0.06170 0.09509
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49730 10.49480 0.00250 0.02382
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21180 2.21100 0.00080 0.03618
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.56700 10.57190 -0.00490 -0.04635
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07290 2.07230 0.00060 0.02895
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.89930 9.90380 -0.00450 -0.04544
宏利台灣動力基金 18.75000 18.55000 0.20000 1.07817
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.86790 9.86610 0.00180 0.01824
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86000 9.85690 0.00310 0.03145
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.86670 9.86490 0.00180 0.01825
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.86040 9.85720 0.00320 0.03246
宏利全球債券組合基金 12.70250 12.68620 0.01630 0.12849
宏利亞太入息債券基金A 11.48510 11.47920 0.00590 0.05140
宏利亞太入息債券基金B 9.67460 9.66960 0.00500 0.05171
宏利亞太中小企業基金 18.95000 18.81000 0.14000 0.74428
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.81170 64.77530 0.03640 0.05619
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53330 10.53650 -0.00320 -0.03037
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.25680 11.25430 0.00250 0.02221
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.90360 8.90170 0.00190 0.02134
宏利萬利貨幣市場基金 13.49370 13.49360 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478
宏利臺灣高股息基金 20.55000 20.35000 0.20000 0.98280
宏利澳幣保本基金 9.95980 9.95800 0.00180 0.01808
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436
貝萊德新台幣基金 12.76780 12.76760 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 16.11000 15.95000 0.16000 1.00313
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.08000 22.99000 0.09000 0.39147
保德信大俄羅斯基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
保德信中小型股基金 36.00000 35.61000 0.39000 1.09520
保德信中國品牌基金 7.88000 7.85000 0.03000 0.38217
保德信日本基金 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285
保德信台商全方位基金 27.21000 27.00000 0.21000 0.77778
保德信全球中小基金 22.62000 22.68000 -0.06000 -0.26455
保德信全球消費商機基金 14.74000 14.76000 -0.02000 -0.13550
保德信全球基礎建設基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878
保德信全球資源基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885
保德信全球優質股息成長基金 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760
保德信全球醫療生化基金 28.75000 28.78000 -0.03000 -0.10424
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.05630 10.04100 0.01530 0.15238
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67270 10.65650 0.01620 0.15202
保德信亞太基金 19.56000 19.45000 0.11000 0.56555
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.58930 9.57640 0.01290 0.13471
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.72730 10.71290 0.01440 0.13442
保德信店頭市場基金 27.06000 26.76000 0.30000 1.12108
保德信拉丁美洲基金 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015
保德信金平衡基金 23.86000 23.73000 0.13000 0.54783
保德信金滿意基金 36.35000 36.05000 0.30000 0.83218
保德信科技島基金 18.65000 18.47000 0.18000 0.97455
保德信高成長基金 75.40000 74.85000 0.55000 0.73480
保德信第一基金 22.15000 21.98000 0.17000 0.77343
保德信貨幣市場基金 15.49160 15.49140 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.87710 9.85790 0.01920 0.19477
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47420 10.45390 0.02030 0.19419
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.70280 8.69400 0.00880 0.10122
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.47700 10.46640 0.01060 0.10128
保德信新興趨勢組合基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
保德信瑞騰基金 15.18100 15.18110 -0.00010 -0.00066
保德信歐洲組合基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13110 2.12850 0.00260 0.12215
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37190 2.36900 0.00290 0.12241
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34500 0.34490 0.00010 0.02899
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38250 0.38240 0.00010 0.02615
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13210 10.12850 0.00360 0.03554
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.39360 11.38960 0.00400 0.03512
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.15000 10.13610 0.01390 0.13713
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.45960 10.44520 0.01440 0.13786
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.94060 9.93570 0.00490 0.04932
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22760 10.22250 0.00510 0.04989
施羅德世界資源基金 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.23460 8.23060 0.00400 0.04860
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.66470 10.65960 0.00510 0.04784
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49500 11.49490 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.06000 13.90000 0.16000 1.15108
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.06000 13.90000 0.16000 1.15108
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柏瑞五國金勢力建設基金 7.77000 7.74000 0.03000 0.38760
柏瑞巨人基金 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47360 13.47340 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.87510 12.85370 0.02140 0.16649
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.41040 8.39650 0.01390 0.16555
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.11230 10.09530 0.01700 0.16840
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.96590 9.94940 0.01650 0.16584
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
柏瑞拉丁美洲基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.42690 11.44090 -0.01400 -0.12237
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.60920 8.61980 -0.01060 -0.12297
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.90790 10.89280 0.01510 0.13862
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.81030 9.79670 0.01360 0.13882
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.20060 12.17700 0.02360 0.19381
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.33820 9.32020 0.01800 0.19313
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.26620 10.25410 0.01210 0.11800
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13980 10.12780 0.01200 0.11849
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.99000 15.95000 0.04000 0.25078
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.56640 13.55130 0.01510 0.11143
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.90890 9.89780 0.01110 0.11215
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860
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國泰大中華基金 19.47000 19.30000 0.17000 0.88083
國泰小龍基金 14.15000 14.06000 0.09000 0.64011
國泰中小成長基金 39.57000 39.41000 0.16000 0.40599
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.17330 10.17260 0.00070 0.00688
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64940 1.65080 -0.00140 -0.08481
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 14.03000 13.94000 0.09000 0.64562
國泰中港台基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
國泰台灣計量基金 12.09000 12.03000 0.06000 0.49875
國泰台灣貨幣市場基金 12.23380 12.23360 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.21000 21.09000 0.12000 0.56899
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69180 12.69170 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 12.55000 12.52000 0.03000 0.23962
國泰全球資源基金 7.23000 7.27000 -0.04000 -0.55021
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.30000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 29.71000 29.42000 0.29000 0.98572
國泰紐幣2021保本基金 9.66950 9.65910 0.01040 0.10767
國泰紐幣八年期保本基金 9.49190 9.48080 0.01110 0.11708
國泰紐幣保本基金 9.85400 9.84920 0.00480 0.04873
國泰高科技基金 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923
國泰國泰基金 17.50000 17.34000 0.16000 0.92272
國泰策略高收益債券基金A 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
國泰策略高收益債券基金B 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209
國泰新興市場基金 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977
國泰新興高收益債券基金A 11.15270 11.12730 0.02540 0.22827
國泰新興高收益債券基金B 9.33350 9.31230 0.02120 0.22766
國泰價值卓越基金 12.97000 12.87000 0.10000 0.77700
國泰豐益債券組合基金 11.68400 11.67560 0.00840 0.07194
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.62000 20.46000 0.16000 0.78201
第一金小型精選基金 25.43000 25.27000 0.16000 0.63316
第一金中國世紀基金 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610
第一金中概平衡基金 19.91000 19.80000 0.11000 0.55556
第一金台灣貨幣市場基金 14.98360 14.98340 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 174.87300 174.87000 0.00300 0.00172
第一金全球大趨勢基金 17.44000 17.44000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.58280 7.55580 0.02700 0.35734
第一金全球不動產證券化基金B 6.00580 5.98440 0.02140 0.35760
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.02430 10.03430 -0.01000 -0.09966
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.38540 9.42460 -0.03920 -0.41593
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.88940 9.88160 0.00780 0.07893
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88940 9.88160 0.00780 0.07893
第一金全球高收益債券基金A 14.52340 14.48740 0.03600 0.24849
第一金全球高收益債券基金B 11.02760 11.05220 -0.02460 -0.22258
第一金全球資源基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313
第一金亞洲科技基金 14.93000 14.85000 0.08000 0.53872
第一金亞洲新興市場基金 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348
第一金店頭市場基金 7.91000 7.82000 0.09000 1.15090
第一金創新趨勢基金 14.28000 14.09000 0.19000 1.34847
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.52000 9.52100 -0.00100 -0.01050
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.05120 8.09500 -0.04380 -0.54107
第一金電子基金 25.97000 25.86000 0.11000 0.42537
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069
統一大滿貫基金 24.84000 24.70000 0.14000 0.56680
統一大龍印基金 14.22000 14.10000 0.12000 0.85106
統一中小基金 17.33000 17.11000 0.22000 1.28580
統一台灣動力基金 12.42000 12.22000 0.20000 1.63666
統一全天候基金 68.30000 67.20000 1.10000 1.63690
統一全球債券組合基金 11.75110 11.73140 0.01970 0.16793
統一亞太基金 23.93000 23.89000 0.04000 0.16743
統一亞洲大金磚基金 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611
統一奔騰基金 41.18000 40.66000 0.52000 1.27890
統一強棒貨幣市場基金 16.38780 16.38760 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.70000 17.59000 0.11000 0.62536
統一統信基金 24.55000 24.20000 0.35000 1.44628
統一黑馬基金 41.00000 40.54000 0.46000 1.13468
統一新亞洲科技能源基金 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.94100 9.92480 0.01620 0.16323
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31220 10.29540 0.01680 0.16318
統一經建基金 29.06000 28.62000 0.44000 1.53739
統一龍馬基金 48.02000 47.42000 0.60000 1.26529
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
凱基台灣精五門基金 19.32000 19.21000 0.11000 0.57262
凱基亞太高股息基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
凱基亞洲四金磚基金 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37420 11.37400 0.00020 0.00176
凱基開創基金 18.41000 18.28000 0.13000 0.71116
凱基雲端趨勢基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000
凱基新興市場中小基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.18800 10.17520 0.01280 0.12580
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79450 9.78220 0.01230 0.12574
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
凱基資源國基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.10000 20.09000 0.01000 0.04978
富邦大中華成長基金 5.13000 5.12000 0.01000 0.19531
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00470 10.00400 0.00070 0.00700
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.04470 10.05180 -0.00710 -0.07063
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60470 10.58460 0.02010 0.18990
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70570 1.70410 0.00160 0.09389
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09280 10.07360 0.01920 0.19060
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64500 1.64350 0.00150 0.09127
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.42290 10.41660 0.00630 0.06048
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67640 1.67700 -0.00060 -0.03578
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14980 10.14370 0.00610 0.06014
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64500 1.64560 -0.00060 -0.03646
富邦丰益債券組合基金 9.90110 9.88930 0.01180 0.11932
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.18000 32.83000 0.35000 1.06610
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.50000 38.16000 0.34000 0.89099
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.12000 39.75000 0.37000 0.93082
富邦台灣心基金 16.64000 16.56000 0.08000 0.48309
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.02000 13.94000 0.08000 0.57389
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083
富邦台灣釆吉50基金 38.27000 37.90000 0.37000 0.97625
富邦台灣科技指數基金 39.29000 38.93000 0.36000 0.92474
富邦台灣鳳凰基金 654.32000 651.10000 3.22000 0.49455
富邦全球不動產基金 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78360 10.79350 -0.00990 -0.09172
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.97750 9.98660 -0.00910 -0.09112
富邦吉祥貨幣市場基金 15.38890 15.38870 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 49.53000 49.35000 0.18000 0.36474
富邦科技基金 18.92000 18.79000 0.13000 0.69186
富邦高成長基金 18.79000 18.64000 0.15000 0.80472
富邦基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49910 11.46800 0.03110 0.27119
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.49830 10.46990 0.02840 0.27125
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.47010 10.44180 0.02830 0.27103
富邦新興亞洲高成長基金 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073
富邦農糧精選基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818
富邦精準基金 42.47000 42.18000 0.29000 0.68753
富邦精銳中小基金 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.97000 24.73000 0.24000 0.97048
富達卓越領航全球組合基金 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217
富達動力領航組合基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05420 10.05620 -0.00200 -0.01989
富蘭克林華美中華基金 12.88000 12.77000 0.11000 0.86139
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.83000 13.71000 0.12000 0.87527
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.79330 9.78630 0.00700 0.07153
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.22220 10.21500 0.00720 0.07048
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.89450 9.87820 0.01630 0.16501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.37820 10.36120 0.01700 0.16407
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.33710 10.31640 0.02070 0.20065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.54400 11.52090 0.02310 0.20051
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.97520 9.95900 0.01620 0.16267
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.54560 10.52870 0.01690 0.16051
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.74850 10.73230 0.01620 0.15095
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.11740 14.09600 0.02140 0.15182
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.70910 10.71030 -0.00120 -0.01120
富蘭克林華美第一富基金 28.97000 28.62000 0.35000 1.22292
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11560 10.11540 0.00020 0.00198
富蘭克林華美新世界股票基金 12.09000 12.12000 -0.03000 -0.24752
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.53260 9.54320 -0.01060 -0.11107
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.90620 9.87400 0.03220 0.32611
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.28340 9.27050 0.01290 0.13915
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.44380 11.42790 0.01590 0.13913
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復華人民幣貨幣市場基金 10.30240 10.30170 0.00070 0.00679
復華人生目標基金 25.29670 25.11780 0.17890 0.71224
復華大中華中小策略基金 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097
復華中小精選基金 39.92000 39.61000 0.31000 0.78263
復華全方位基金 18.44000 18.30000 0.14000 0.76503
復華全球大趨勢基金 14.92000 14.94000 -0.02000 -0.13387
復華全球平衡基金 16.41000 16.39000 0.02000 0.12203
復華全球原物料基金 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
復華全球消費基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
復華全球短期收益基金 11.21680 11.21380 0.00300 0.02675
復華全球債券基金 13.22980 13.22400 0.00580 0.04386
復華全球債券組合基金 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015
復華全球資產證券化基金A 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181
復華全球資產證券化基金B 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
復華全球戰略配置強基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.23070 13.23050 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878
復華亞太成長基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642
復華東協世紀基金 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321
復華南非幣2017保本基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
復華南非幣長期收益基金B 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953
復華南非幣短期收益基金A 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
復華美國新星基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155
復華神盾基金 17.56020 17.42700 0.13320 0.76433
復華高成長基金 40.78000 40.42000 0.36000 0.89065
復華高益策略組合基金 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794
復華貨幣市場基金 14.18430 14.18410 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.30000 14.20000 0.10000 0.70423
復華華人世紀基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472
復華傳家二號基金 19.65410 19.49890 0.15520 0.79594
復華傳家基金 17.37670 17.26010 0.11660 0.67555
復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065
復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
復華新興債股動力組合基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
復華滬深300 A股基金 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000
復華數位經濟基金 32.27000 31.97000 0.30000 0.93838
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.86030 10.84730 0.01300 0.11985
惠理康和台灣紅不讓基金 15.56000 15.40000 0.16000 1.03896
惠理康和兩岸價值基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.14460 10.12450 0.02010 0.19853
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.21870 10.21040 0.00830 0.08129
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.03940 10.02860 0.01080 0.10769
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24310 10.22280 0.02030 0.19858
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31540 10.30700 0.00840 0.08150
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.13850 10.12760 0.01090 0.10763
景順主流基金 16.10000 16.12000 -0.02000 -0.12407
景順台灣科技基金 26.43000 26.34000 0.09000 0.34169
景順平衡基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370
景順全球康健基金 16.21000 16.24000 -0.03000 -0.18473
景順貨幣市場基金 15.71470 15.71450 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.34000 30.39000 -0.05000 -0.16453
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.95540 9.94610 0.00930 0.09350
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.91610 9.91410 0.00200 0.02017
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.39520 10.38540 0.00980 0.09436
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38590 10.38390 0.00200 0.01926
華南永昌中小型基金 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897
華南永昌中國A股基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
華南永昌永昌基金 14.15000 14.00000 0.15000 1.07143
華南永昌全球亨利組合基金 14.01690 13.99280 0.02410 0.17223
華南永昌全球神農水資源基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.67000 6.70000 -0.03000 -0.44776
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113
華南永昌全球精品基金 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.12930 9.13070 -0.00140 -0.01533
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.52020 10.52190 -0.00170 -0.01616
華南永昌前瞻科技基金 13.95000 13.81000 0.14000 1.01376
華南永昌黃河世紀基金 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617
華南永昌愛台灣基金 8.26000 8.18000 0.08000 0.97800
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97130 15.97110 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.35190 16.23990 0.11200 0.68966
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76070 11.76050 0.00020 0.00170
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.29000 22.12000 0.17000 0.76854
華頓台灣基金 19.25000 19.17000 0.08000 0.41732
華頓平安貨幣市場基金 11.33310 11.33290 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.20920 10.21260 -0.00340 -0.03329
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88730 9.89060 -0.00330 -0.03337
華頓全球高收益債券基金A 12.94350 12.92260 0.02090 0.16173
華頓全球高收益債券基金B 10.33660 10.31990 0.01670 0.16182
華頓全球黑鑽油源基金 7.10000 7.16000 -0.06000 -0.83799
華頓典範科技基金 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533
華頓新興亞太債券基金A 10.38820 10.38160 0.00660 0.06357
華頓新興亞太債券基金B 9.40800 9.40210 0.00590 0.06275
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.61000 8.53000 0.08000 0.93787
匯豐中國A股匯聚基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
匯豐中國動力基金 12.13000 12.06000 0.07000 0.58043
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33320 2.33140 0.00180 0.07721
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24080 2.23900 0.00180 0.08039
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24750 11.25140 -0.00390 -0.03466
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.02630 11.03010 -0.00380 -0.03445
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37800 0.37820 -0.00020 -0.05288
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37060 0.37070 -0.00010 -0.02698
匯豐五福全球債券組合基金 12.81060 12.80000 0.01060 0.08281
匯豐太平洋精典基金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944
匯豐台灣精典基金 19.77000 19.63000 0.14000 0.71319
匯豐全球趨勢組合基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
匯豐全球關鍵資源基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256
匯豐安富基金 22.66000 22.56000 0.10000 0.44326
匯豐成功基金 32.50000 32.28000 0.22000 0.68154
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.66250 9.65120 0.01130 0.11708
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.46940 11.45820 0.01120 0.09775
匯豐拉丁美洲基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
匯豐金磚動力基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83720 14.83700 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67620 15.67600 0.00020 0.00128
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.14000 6.07000 0.07000 1.15321
匯豐新鑽動力基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.83280 7.83930 -0.00650 -0.08292
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.03430 10.04090 -0.00660 -0.06573
匯豐龍鳳基金 41.69000 41.39000 0.30000 0.72481
匯豐龍騰電子基金 28.17000 27.92000 0.25000 0.89542
匯豐雙高收益債券組合基金 12.10220 12.08800 0.01420 0.11747
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.24000 17.10000 0.14000 0.81871
新光中國成長基金 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59810 17.59790 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 18.44000 18.31000 0.13000 0.70999
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.20260 15.20240 0.00020 0.00132
新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
新光亞洲精選基金 25.37000 25.28000 0.09000 0.35601
新光兩岸優勢基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598
新光店頭基金 20.49000 20.37000 0.12000 0.58910
新光國家建設基金 20.76000 20.53000 0.23000 1.12031
新光創新科技基金 13.49000 13.34000 0.15000 1.12444
新光傳產優勢基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493
新光新興星鑽基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
新光福運平衡基金 13.73020 13.60480 0.12540 0.92173
新光增長收益基金 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657
新光澳幣十年期保本基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
新光澳幣保本基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.53000 5.55000 -0.02000 -0.36036
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.40560 12.38000 0.02560 0.20679
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.97070 9.95010 0.02060 0.20703
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.90800 9.91280 -0.00480 -0.04842
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.90800 9.91280 -0.00480 -0.04842
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 35.38000 34.95000 0.43000 1.23033
群益中國新機會基金-美元 9.83410 9.75540 0.07870 0.80673
群益中國新機會基金-新臺幣 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967
群益台股指數基金 13.75300 13.63900 0.11400 0.83584
群益平衡王基金 19.75540 19.70840 0.04700 0.23848
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.82000 5.83000 -0.01000 -0.17153
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75170 9.74100 0.01070 0.10984
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.78350 8.77390 0.00960 0.10942
群益全球關鍵生技基金-美元 10.94620 10.95850 -0.01230 -0.11224
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200
群益印巴雙星基金 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431
群益印度中小基金 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837
群益多利策略組合基金 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241
群益多重收益組合基金 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291
群益多重資產組合基金 13.08000 13.04000 0.04000 0.30675
群益安家基金 17.44080 17.26560 0.17520 1.01473
群益安穩貨幣市場基金 15.81630 15.81600 0.00030 0.00190
群益亞太中小基金 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093
群益亞太新趨勢平衡基金 14.59000 14.52000 0.07000 0.48209
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75330 9.74360 0.00970 0.09955
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.83490 8.82610 0.00880 0.09970
群益店頭市場基金 62.58000 61.81000 0.77000 1.24575
群益東方盛世基金 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476
群益東協成長基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362
群益長安基金 20.08000 19.95000 0.13000 0.65163
群益美國新創亮點基金-美元 10.93420 10.98250 -0.04830 -0.43979
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697
群益真善美基金 17.55130 17.49690 0.05440 0.31091
群益馬拉松基金 90.67000 89.93000 0.74000 0.82286
群益創新科技基金 23.82000 23.64000 0.18000 0.76142
群益華夏盛世基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209
群益奧斯卡基金 20.97000 20.78000 0.19000 0.91434
群益新興大消費基金 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087
群益新興金鑽基金 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094
群益葛萊美基金 16.85000 16.65000 0.20000 1.20120
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.38000 26.25000 0.13000 0.49524
德信中國精選成長基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356
德信台灣主流中小基金 14.57000 14.51000 0.06000 0.41351
德信新興股票組合基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380
德信萬保貨幣市場基金 11.73770 11.73750 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.09020 11.09040 -0.00020 -0.00180
德信數位時代基金 22.94000 22.86000 0.08000 0.34996
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.68000 15.47000 0.21000 1.35747
德盛全球生技大壩基金 30.08000 30.16000 -0.08000 -0.26525
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.12000 13.06000 0.06000 0.45942
德盛安聯中國策略增長基金 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27270 12.27260 0.00010 0.00081
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.17000 16.94000 0.23000 1.35773
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.28420 14.25460 0.02960 0.20765
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.52280 11.50170 0.02110 0.18345
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.41790 10.39880 0.01910 0.18368
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135
德盛安聯全球計量平衡基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.07020 12.06990 0.00030 0.00249
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77820 11.77790 0.00030 0.00255
德盛安聯全球新興市場基金 16.16000 16.10000 0.06000 0.37267
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908
德盛安聯多元計量平衡基金 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.47000 21.34000 0.13000 0.60918
德盛科技大壩基金 21.24000 20.97000 0.27000 1.28755
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46310 11.46290 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.84000 17.68000 0.16000 0.90498
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.84000 20.91000 -0.07000 -0.33477
德銀遠東DWS全球神農基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.18300 9.22490 -0.04190 -0.45421
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.46750 11.45550 0.01200 0.10475
德銀遠東DWS科技基金 16.54000 16.43000 0.11000 0.66951
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摩根大歐洲基金 16.48000 16.52000 -0.04000 -0.24213
摩根中小基金 19.62000 19.48000 0.14000 0.71869
摩根中國A股基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
摩根中國亮點基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
摩根台灣金磚基金 15.85000 15.74000 0.11000 0.69886
摩根台灣基金 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057
摩根台灣貨幣市場基金 16.11770 16.11760 0.00010 0.00062
摩根台灣微型基金 18.11000 17.98000 0.13000 0.72303
摩根台灣增長基金 41.87000 41.52000 0.35000 0.84297
摩根平衡基金 25.48000 25.32000 0.16000 0.63191
摩根全球α基金 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228
摩根全球平衡基金 15.30580 15.27350 0.03230 0.21148
摩根全球發現基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
摩根安家理財基金 11.05330 11.05090 0.00240 0.02172
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32780 11.30090 0.02690 0.23803
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.32760 12.29830 0.02930 0.23824
摩根亞洲基金 41.27000 41.06000 0.21000 0.51145
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.23820 10.22430 0.01390 0.13595
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.24870 10.23560 0.01310 0.12798
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07160 12.05390 0.01770 0.14684
摩根東方內需機會基金 13.17000 13.11000 0.06000 0.45767
摩根東方科技基金 22.99000 22.96000 0.03000 0.13066
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
摩根金龍收成基金 16.63000 16.58000 0.05000 0.30157
摩根第一貨幣市場基金 14.88330 14.88310 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526
摩根新金磚五國基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077
摩根新絲路基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557
摩根新興35基金 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699
摩根新興日本基金 18.09000 18.01000 0.08000 0.44420
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.37900 9.36710 0.01190 0.12704
摩根新興活利債券基金-累積型 10.93600 10.92220 0.01380 0.12635
摩根新興科技基金 40.44000 40.08000 0.36000 0.89820
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60960 9.60120 0.00840 0.08749
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40990 10.40080 0.00910 0.08749
摩根資源活力股票基金 5.59000 5.58000 0.01000 0.17921
摩根價值成長基金 15.83000 15.68000 0.15000 0.95663
摩根龍揚基金 25.17000 25.09000 0.08000 0.31885
摩根總收益組合基金-月配息型 10.26310 10.24800 0.01510 0.14735
摩根總收益組合基金-累積型 10.92330 10.90720 0.01610 0.14761
摩根縱橫台商基金 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697
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聯邦中國龍基金 19.06000 18.90000 0.16000 0.84656
聯邦金鑽平衡基金 14.50080 14.43380 0.06700 0.46419
聯邦貨幣市場基金 12.95230 12.95210 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.30730 10.28140 0.02590 0.25191
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.02660 10.00140 0.02520 0.25196
聯邦精選科技基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.32210 15.29920 0.02290 0.14968
聯邦環太平洋平衡基金A 9.97820 9.97120 0.00700 0.07020
聯邦環太平洋平衡基金B 9.97820 9.97120 0.00700 0.07020
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.56250 10.54770 0.01480 0.14031
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69890 9.68530 0.01360 0.14042
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聯博大利基金 29.97000 29.78000 0.19000 0.63801
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
聯博亞太地產基金-A類型 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140
聯博亞太地產基金-B類型 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705
聯博貨幣市場基金 14.81390 14.81370 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.10690 10.09940 0.00750 0.07426
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.53930 9.53220 0.00710 0.07448
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瀚亞中小型股基金 15.35000 15.14000 0.21000 1.38705
瀚亞中國基金 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105
瀚亞巴西基金 6.44000 6.42000 0.02000 0.31153
瀚亞外銷基金 31.53000 31.35000 0.18000 0.57416
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.28510 10.27370 0.01140 0.11096
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.61760 12.60220 0.01540 0.12220
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.32270 10.31380 0.00890 0.08629
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.07880 10.06720 0.01160 0.11523
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.14240 10.13000 0.01240 0.12241
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.96540 9.95680 0.00860 0.08637
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.07740 12.06260 0.01480 0.12269
瀚亞全球綠色金脈基金 13.12000 13.15000 -0.03000 -0.22814
瀚亞印度基金 21.03000 20.86000 0.17000 0.81496
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138
瀚亞亞太高股息基金 14.52000 14.45000 0.07000 0.48443
瀚亞亞太基礎建設基金 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.81880 12.82110 -0.00230 -0.01794
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.63470 12.63690 -0.00220 -0.01741
瀚亞非洲基金-南非幣 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.04000 22.00000 0.04000 0.18182
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33520 13.33500 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489
瀚亞高科技基金 50.01000 49.43000 0.58000 1.17338
瀚亞理財通基金 20.62000 20.53000 0.09000 0.43838
瀚亞菁華基金 17.40000 17.32000 0.08000 0.46189
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.63710 10.61710 0.02000 0.18838
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.61340 9.59520 0.01820 0.18968
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.37870 10.38350 -0.00480 -0.04623
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.80420 9.80880 -0.00460 -0.04690
瀚亞電通網基金 12.35000 12.21000 0.14000 1.14660
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.05610 13.02850 0.02760 0.21184
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.45450 12.42820 0.02630 0.21162
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513
瀚亞歐洲基金 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.26380 10.26140 0.00240 0.02339
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.32960 9.32740 0.00220 0.02359
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