基金名稱 103/08/12 103/08/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497
中國信託台灣優勢基金 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950
中國信託全球固定收益組合基金 14.27630 14.28470 -0.00840 -0.05880
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.37220 10.35350 0.01870 0.18062
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.07040 10.05220 0.01820 0.18105
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.99070 9.96240 0.02830 0.28407
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99070 9.96240 0.02830 0.28407
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12020 13.12000 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80170 10.80150 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.01910 13.07640 -0.05730 -0.43819
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元大寶來2001基金 50.47000 50.41000 0.06000 0.11902
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02980 10.02790 0.00190 0.01895
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.18240 10.18200 0.00040 0.00393
元大寶來上證50基金 18.93000 19.04000 -0.11000 -0.57773
元大寶來大中華價值指數基金 14.43300 14.26100 0.17200 1.20609
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.06000 0.02000 0.97087
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94180 10.93700 0.00480 0.04389
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01920 10.01430 0.00490 0.04893
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01920 10.01430 0.00490 0.04893
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.17080 10.16760 0.00320 0.03147
元大寶來巴西指數基金 7.07600 6.92900 0.14700 2.12152
元大寶來巴菲特基金 21.58000 21.64000 -0.06000 -0.27726
元大寶來台股指數基金 10.71100 10.73900 -0.02800 -0.26073
元大寶來台商收成基金 23.81000 23.81000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣中型100基金 30.94000 31.08000 -0.14000 -0.45045
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.49200 18.51000 -0.01800 -0.09724
元大寶來台灣卓越50基金 66.26000 66.16000 0.10000 0.15115
元大寶來台灣金融基金 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738
元大寶來台灣高股息基金 25.49000 25.55000 -0.06000 -0.23483
元大寶來台灣電子科技基金 29.16000 29.13000 0.03000 0.10299
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.18000 0.02000 0.32362
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.07000 0.07000 0.86741
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.76000 0.06000 0.88757
元大寶來全球成長基金 17.54000 17.43000 0.11000 0.63110
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.73590 8.72020 0.01570 0.18004
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.09040 7.12260 -0.03220 -0.45208
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.29000 13.15000 0.14000 1.06464
元大寶來全球農業商機基金 16.68000 16.52000 0.16000 0.96852
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.18000 0.03000 0.36675
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.63400 9.40400 0.23000 2.44577
元大寶來印度指數基金 8.65300 8.58300 0.07000 0.81557
元大寶來印度基金 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225
元大寶來多元基金 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208
元大寶來多多基金 16.24000 16.22000 0.02000 0.12330
元大寶來多福基金 51.25000 51.34000 -0.09000 -0.17530
元大寶來亞太成長基金 10.46000 10.32000 0.14000 1.35659
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06430 9.06170 0.00260 0.02869
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.60640 8.63400 -0.02760 -0.31967
元大寶來卓越基金 38.99000 39.08000 -0.09000 -0.23030
元大寶來店頭基金 7.37000 7.41000 -0.04000 -0.53981
元大寶來泛歐成長基金 9.03000 8.89000 0.14000 1.57480
元大寶來高科技基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98410 15.98380 0.00030 0.00188
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78640 11.78620 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533
元大寶來華夏中小基金 6.88000 6.77000 0.11000 1.62482
元大寶來新中國基金 7.50000 7.39000 0.11000 1.48850
元大寶來新主流基金 19.33000 19.32000 0.01000 0.05176
元大寶來新台灣基金 31.99000 32.05000 -0.06000 -0.18721
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.37000 12.24000 0.13000 1.06209
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.69780 10.69360 0.00420 0.03928
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.49250 9.48870 0.00380 0.04005
元大寶來新興亞洲基金 9.13000 9.01000 0.12000 1.33185
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85810 14.85790 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 28.33000 28.49000 -0.16000 -0.56160
元大寶來精準中小基金 17.90000 17.99000 -0.09000 -0.50028
元大寶來摩臺基金 31.89000 31.86000 0.03000 0.09416
元大寶來標智滬深300基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943
元大寶來績效基金 35.63000 35.61000 0.02000 0.05616
元大寶來雙盈基金 23.91000 23.88000 0.03000 0.12563
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日盛MIT主流基金 11.86000 11.95000 -0.09000 -0.75314
日盛上選基金 21.59000 21.72000 -0.13000 -0.59853
日盛大中華基金 6.58000 6.49000 0.09000 1.38675
日盛小而美基金 16.61000 16.93000 -0.32000 -1.89014
日盛中國內需動力基金 10.40000 10.24000 0.16000 1.56250
日盛日盛基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890
日盛全球新興債券基金A 10.53510 10.51260 0.02250 0.21403
日盛全球新興債券基金B 10.05650 10.03500 0.02150 0.21425
日盛亞洲高收益債券基金A 11.37240 11.33730 0.03510 0.30960
日盛亞洲高收益債券基金B 10.13460 10.10330 0.03130 0.30980
日盛金緻招牌組合基金 9.96140 9.94190 0.01950 0.19614
日盛首選基金 11.06000 11.15000 -0.09000 -0.80717
日盛高科技基金 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.50840 14.50820 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 25.37000 25.45000 -0.08000 -0.31434
日盛精選五虎基金 28.61000 28.78000 -0.17000 -0.59069
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台新1699貨幣市場基金 13.25700 13.25680 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 25.19000 25.11000 0.08000 0.31860
台新大中華基金 10.46000 10.27000 0.19000 1.85005
台新大眾基金 22.30000 22.24000 0.06000 0.26978
台新大眾貨幣市場基金 13.92220 13.92200 0.00020 0.00144
台新中國通基金 25.89000 25.91000 -0.02000 -0.07719
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.04270 10.04070 0.00200 0.01992
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.29200 10.18300 0.10900 1.07041
台新中國精選中小基金 9.94000 9.79000 0.15000 1.53218
台新主流基金 15.94000 16.02000 -0.08000 -0.49938
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.51000 16.40000 0.11000 0.67073
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.26000 15.16000 0.10000 0.65963
台新印度基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682
台新亞美短期債券基金 10.16290 10.15970 0.00320 0.03150
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.83860 9.82290 0.01570 0.15983
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88920 10.87180 0.01740 0.16005
台新真吉利貨幣市場基金 10.91420 10.91400 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 22.83730 22.88780 -0.05050 -0.22064
台新新興市場債券基金(A類型) 10.15420 10.12180 0.03240 0.32010
台新新興市場債券基金(B類型) 9.48150 9.45140 0.03010 0.31847
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.78000 7.66000 0.12000 1.56658
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.01000 6.94000 0.07000 1.00865
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.42400 11.30100 0.12300 1.08840
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未來資產台灣新趨勢基金 13.39000 13.42000 -0.03000 -0.22355
未來資產全球大消費基金 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.24000 8.17000 0.07000 0.85679
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.26490 11.21850 0.04640 0.41360
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.04960 11.00410 0.04550 0.41348
未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36930 12.36910 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092
未來資產新興市場債券基金A 9.47940 9.44580 0.03360 0.35571
未來資產新興市場債券基金B 9.04270 9.01070 0.03200 0.35513
未來資產閣來寶全球組合基金 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563
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永豐大中華基金 10.43000 10.28000 0.15000 1.45914
永豐中小基金 37.47000 37.51000 -0.04000 -0.10664
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11030 2.10740 0.00290 0.13761
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23160 2.22840 0.00320 0.14360
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46790 10.45410 0.01380 0.13201
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.79170 10.77760 0.01410 0.13083
永豐中國經濟建設基金 14.57000 14.34000 0.23000 1.60391
永豐中概平衡基金 30.59000 30.61000 -0.02000 -0.06534
永豐主流品牌基金 12.87000 12.77000 0.10000 0.78309
永豐永豐基金 31.89000 31.87000 0.02000 0.06275
永豐全球平衡組合基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155
永豐全球新興向榮基金 7.89000 7.82000 0.07000 0.89514
永豐亞洲民生消費基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556
永豐南非幣2021保本基金 9.36360 9.36540 -0.00180 -0.01922
永豐高科技基金 16.15000 16.19000 -0.04000 -0.24707
永豐貨幣市場基金 13.65880 13.65860 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.32510 9.30510 0.02000 0.21494
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.09480 10.07310 0.02170 0.21543
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.14350 9.13080 0.01270 0.13909
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.08040 11.06500 0.01540 0.13918
永豐滬深300紅利指數基金 10.28000 10.12000 0.16000 1.58103
永豐臺灣加權ETF基金 46.33000 46.37000 -0.04000 -0.08626
永豐領航科技基金 21.52000 21.50000 0.02000 0.09302
永豐趨勢平衡基金 33.26000 33.32000 -0.06000 -0.18007
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.10420 10.10350 0.00070 0.00693
兆豐國際中小基金 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728
兆豐國際民生動力基金 10.54000 10.38000 0.16000 1.54143
兆豐國際生命科學基金 17.06000 16.96000 0.10000 0.58962
兆豐國際全球高股息基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
兆豐國際全球基金 31.28000 30.94000 0.34000 1.09890
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
兆豐國際國民基金 23.22000 23.33000 -0.11000 -0.47150
兆豐國際第一基金 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98130 9.96060 0.02070 0.20782
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.37580 9.35640 0.01940 0.20734
兆豐國際萬全基金 16.74000 16.76000 -0.02000 -0.11933
兆豐國際電子基金 21.10000 21.08000 0.02000 0.09488
兆豐國際綠鑽基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727
兆豐國際豐台灣基金 28.31000 28.45000 -0.14000 -0.49209
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27950 12.27930 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066
合庫全球高收益債券基金A類型 10.79370 10.76010 0.03360 0.31226
合庫全球高收益債券基金B類型 9.78750 9.75700 0.03050 0.31260
合庫全球新興市場基金 9.70000 9.56000 0.14000 1.46444
合庫新興多重收益基金A類型 10.41180 10.39220 0.01960 0.18860
合庫新興多重收益基金B類型 9.97130 9.95250 0.01880 0.18890
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 14.05000 14.06000 -0.01000 -0.07112
安泰ING中小基金 31.58000 31.60000 -0.02000 -0.06329
安泰ING中國機會基金 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697
安泰ING巴西基金 7.14000 7.00000 0.14000 2.00000
安泰ING日本基金 9.33000 9.17000 0.16000 1.74482
安泰ING台灣高股息基金 19.25000 19.22000 0.03000 0.15609
安泰ING台灣運籌基金 24.41000 24.41000 0.00000 0.00000
安泰ING平衡基金 15.91000 15.87000 0.04000 0.25205
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.65000 12.52000 0.13000 1.03834
安泰ING全球生技醫療基金 14.10000 14.01000 0.09000 0.64240
安泰ING全球品牌基金 21.38000 21.22000 0.16000 0.75401
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.04930 9.05410 -0.00480 -0.05301
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04570 11.05170 -0.00600 -0.05429
安泰ING全球氣候變遷基金 7.62000 7.53000 0.09000 1.19522
安泰ING全球高股息基金季配型 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423
安泰ING全球高股息基金累積型 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809
安泰ING成長基金 23.51000 23.53000 -0.02000 -0.08500
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.74000 11.66000 0.08000 0.68611
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.11430 10.09190 0.02240 0.22196
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.01650 11.99000 0.02650 0.22102
安泰ING金磚七國基金 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156
安泰ING高科技基金 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000
安泰ING貨幣市場基金 15.99310 15.99280 0.00030 0.00188
安泰ING新馬基金 17.46000 17.36000 0.10000 0.57604
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.25960 9.24530 0.01430 0.15467
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.24600 11.22870 0.01730 0.15407
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.47000 7.33000 0.14000 1.90996
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.98000 9.87000 0.11000 1.11449
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96100 11.96090 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.17000 12.05000 0.12000 0.99585
安泰ING積極成長基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
安泰ING優質基金 27.42000 27.50000 -0.08000 -0.29091
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.07090 10.04070 0.03020 0.30078
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.96020 9.93310 0.02710 0.27283
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.40600 10.37480 0.03120 0.30073
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28500 10.25700 0.02800 0.27298
安泰ING環球基金 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120
安泰ING鴻利基金 16.09000 16.10000 -0.01000 -0.06211
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70310 16.70300 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.84000 10.61000 0.23000 2.16777
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310
安泰ING鑫平衡組合基金 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.93090 12.92010 0.01080 0.08359
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.23910 70.18060 0.05850 0.08336
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.38860 11.37710 0.01150 0.10108
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.88850 64.83430 0.05420 0.08360
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49480 10.48420 0.01060 0.10110
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21100 2.21090 0.00010 0.00452
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57190 10.56980 0.00210 0.01987
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07230 2.07220 0.00010 0.00483
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90380 9.90180 0.00200 0.02020
宏利台灣動力基金 18.55000 18.59000 -0.04000 -0.21517
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.86610 9.80370 0.06240 0.63649
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85690 9.79730 0.05960 0.60833
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.86490 9.80250 0.06240 0.63657
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.85720 9.79760 0.05960 0.60831
宏利全球債券組合基金 12.68620 12.68020 0.00600 0.04732
宏利亞太入息債券基金A 11.47920 11.47530 0.00390 0.03399
宏利亞太入息債券基金B 9.66960 9.66630 0.00330 0.03414
宏利亞太中小企業基金 18.81000 18.76000 0.05000 0.26652
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.77530 64.75110 0.02420 0.03737
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53650 10.52970 0.00680 0.06458
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.25430 11.22690 0.02740 0.24406
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.90170 8.88000 0.02170 0.24437
宏利萬利貨幣市場基金 13.49360 13.49340 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890
宏利臺灣高股息基金 20.35000 20.43000 -0.08000 -0.39158
宏利澳幣保本基金 9.95800 9.96850 -0.01050 -0.10533
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.76760 12.76740 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 15.95000 15.89000 0.06000 0.37760
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.99000 22.67000 0.32000 1.41156
保德信大俄羅斯基金 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597
保德信中小型股基金 35.61000 35.51000 0.10000 0.28161
保德信中國品牌基金 7.85000 7.74000 0.11000 1.42119
保德信日本基金 7.33000 7.22000 0.11000 1.52355
保德信台商全方位基金 27.00000 26.99000 0.01000 0.03705
保德信全球中小基金 22.68000 22.49000 0.19000 0.84482
保德信全球消費商機基金 14.76000 14.66000 0.10000 0.68213
保德信全球基礎建設基金 11.85000 11.76000 0.09000 0.76531
保德信全球資源基金 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188
保德信全球優質股息成長基金 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468
保德信全球醫療生化基金 28.78000 28.66000 0.12000 0.41870
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.04100 10.03350 0.00750 0.07475
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65650 10.64860 0.00790 0.07419
保德信亞太基金 19.45000 19.28000 0.17000 0.88174
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.57640 9.58220 -0.00580 -0.06053
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.71290 10.71940 -0.00650 -0.06064
保德信店頭市場基金 26.76000 26.77000 -0.01000 -0.03736
保德信拉丁美洲基金 8.69000 8.51000 0.18000 2.11516
保德信金平衡基金 23.73000 23.83000 -0.10000 -0.41964
保德信金滿意基金 36.05000 36.14000 -0.09000 -0.24903
保德信科技島基金 18.47000 18.42000 0.05000 0.27144
保德信高成長基金 74.85000 75.12000 -0.27000 -0.35942
保德信第一基金 21.98000 22.05000 -0.07000 -0.31746
保德信貨幣市場基金 15.49140 15.49120 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.85790 9.84650 0.01140 0.11578
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45390 10.44170 0.01220 0.11684
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.69400 8.66850 0.02550 0.29417
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.46640 10.43570 0.03070 0.29418
保德信新興趨勢組合基金 10.94000 10.83000 0.11000 1.01570
保德信瑞騰基金 15.18110 15.18100 0.00010 0.00066
保德信歐洲組合基金 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12850 2.12630 0.00220 0.10347
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36900 2.36650 0.00250 0.10564
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34490 0.34440 0.00050 0.14518
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38240 0.38190 0.00050 0.13092
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12850 10.11250 0.01600 0.15822
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.38960 11.37140 0.01820 0.16005
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13610 10.12520 0.01090 0.10765
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.44520 10.43390 0.01130 0.10830
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93570 9.92220 0.01350 0.13606
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22250 10.20860 0.01390 0.13616
施羅德世界資源基金 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.23110 8.20410 0.02700 0.32910
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.66020 10.62520 0.03500 0.32941
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49490 11.49470 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.74000 7.67000 0.07000 0.91265
柏瑞巨人基金 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47340 13.47320 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.93000 13.88000 0.05000 0.36023
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.85370 12.82210 0.03160 0.24645
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.39650 8.37580 0.02070 0.24714
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.09530 10.06720 0.02810 0.27912
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.94940 9.92180 0.02760 0.27818
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.98000 11.87000 0.11000 0.92671
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.71000 0.08000 0.91848
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
柏瑞拉丁美洲基金 10.03000 9.90000 0.13000 1.31313
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.44090 11.44100 -0.00010 -0.00087
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.61980 8.61980 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89280 10.86870 0.02410 0.22174
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.79670 9.77490 0.02180 0.22302
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.17700 12.12340 0.05360 0.44212
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.32020 9.27900 0.04120 0.44401
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.25410 10.24170 0.01240 0.12107
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.12780 10.11550 0.01230 0.12160
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.95000 15.88000 0.07000 0.44081
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.55130 13.51650 0.03480 0.25746
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.89780 9.87240 0.02540 0.25728
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.43000 14.32000 0.11000 0.76816
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國泰大中華基金 19.30000 19.29000 0.01000 0.05184
國泰小龍基金 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383
國泰中小成長基金 39.41000 39.37000 0.04000 0.10160
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.17260 10.17050 0.00210 0.02065
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65080 1.65080 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 13.94000 13.78000 0.16000 1.16110
國泰中港台基金 9.77000 9.61000 0.16000 1.66493
國泰台灣計量基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319
國泰台灣貨幣市場基金 12.23360 12.23340 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.09000 20.99000 0.10000 0.47642
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69170 12.69140 0.00030 0.00236
國泰全球基礎建設基金 12.52000 12.30000 0.22000 1.78862
國泰全球資源基金 7.27000 7.22000 0.05000 0.69252
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.90000 8.70000 0.20000 2.29885
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.29000 0.01000 3.44828
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.65000 14.52000 0.13000 0.89532
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.65000 0.08000 0.63241
國泰科技生化基金 29.42000 29.31000 0.11000 0.37530
國泰紐幣2021保本基金 9.65910 9.69870 -0.03960 -0.40830
國泰紐幣八年期保本基金 9.48080 9.52330 -0.04250 -0.44627
國泰紐幣保本基金 9.84920 9.87710 -0.02790 -0.28247
國泰高科技基金 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
國泰國泰基金 17.34000 17.22000 0.12000 0.69686
國泰策略高收益債券基金A 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070
國泰策略高收益債券基金B 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
國泰新興市場基金 8.70000 8.58000 0.12000 1.39860
國泰新興高收益債券基金A 11.12730 11.09500 0.03230 0.29112
國泰新興高收益債券基金B 9.31230 9.28530 0.02700 0.29078
國泰價值卓越基金 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000
國泰豐益債券組合基金 11.67560 11.67040 0.00520 0.04456
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.46000 20.45000 0.01000 0.04890
第一金小型精選基金 25.27000 25.47000 -0.20000 -0.78524
第一金中國世紀基金 7.77000 7.67000 0.10000 1.30378
第一金中概平衡基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053
第一金台灣貨幣市場基金 14.98340 14.98320 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 174.87000 174.86800 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 17.44000 17.34000 0.10000 0.57670
第一金全球不動產證券化基金A 7.55580 7.49510 0.06070 0.80986
第一金全球不動產證券化基金B 5.98440 5.93630 0.04810 0.81027
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03430 10.03880 -0.00450 -0.04483
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42460 9.42890 -0.00430 -0.04560
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.88160 9.85810 0.02350 0.23838
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88160 9.85810 0.02350 0.23838
第一金全球高收益債券基金A 14.48740 14.44970 0.03770 0.26091
第一金全球高收益債券基金B 11.05220 11.02350 0.02870 0.26035
第一金全球資源基金 10.72000 10.61000 0.11000 1.03676
第一金亞洲科技基金 14.85000 14.70000 0.15000 1.02041
第一金亞洲新興市場基金 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336
第一金店頭市場基金 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771
第一金創新趨勢基金 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.52100 9.47980 0.04120 0.43461
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.09500 8.06000 0.03500 0.43424
第一金電子基金 25.86000 25.97000 -0.11000 -0.42357
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.09000 10.88000 0.21000 1.93015
統一大滿貫基金 24.70000 24.71000 -0.01000 -0.04047
統一大龍印基金 14.10000 13.89000 0.21000 1.51188
統一中小基金 17.11000 17.13000 -0.02000 -0.11675
統一台灣動力基金 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085
統一全天候基金 67.20000 66.99000 0.21000 0.31348
統一全球債券組合基金 11.73140 11.71910 0.01230 0.10496
統一亞太基金 23.89000 23.59000 0.30000 1.27173
統一亞洲大金磚基金 12.01000 11.86000 0.15000 1.26476
統一奔騰基金 40.66000 40.77000 -0.11000 -0.26981
統一強棒貨幣市場基金 16.38760 16.38730 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.59000 17.46000 0.13000 0.74456
統一統信基金 24.20000 24.26000 -0.06000 -0.24732
統一黑馬基金 40.54000 40.63000 -0.09000 -0.22151
統一新亞洲科技能源基金 13.31000 13.13000 0.18000 1.37091
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.92480 9.90160 0.02320 0.23431
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.29540 10.27130 0.02410 0.23463
統一經建基金 28.62000 28.52000 0.10000 0.35063
統一龍馬基金 47.42000 47.43000 -0.01000 -0.02108
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159
凱基台灣精五門基金 19.21000 19.20000 0.01000 0.05208
凱基亞太高股息基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
凱基亞洲四金磚基金 13.74000 13.60000 0.14000 1.02941
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37400 11.37390 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.28000 18.24000 0.04000 0.21930
凱基雲端趨勢基金 12.72000 12.64000 0.08000 0.63291
凱基新興市場中小基金 13.58000 13.48000 0.10000 0.74184
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17520 10.16190 0.01330 0.13088
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78220 9.76940 0.01280 0.13102
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.27000 9.17000 0.10000 1.09051
凱基資源國基金 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.09000 20.17000 -0.08000 -0.39663
富邦大中華成長基金 5.12000 5.04000 0.08000 1.58730
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00400 10.00190 0.00210 0.02100
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05180 10.05090 0.00090 0.00895
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58460 10.55720 0.02740 0.25954
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70410 1.69930 0.00480 0.28247
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07360 10.09550 -0.02190 -0.21693
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64350 1.64490 -0.00140 -0.08511
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.41660 10.41270 0.00390 0.03745
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67700 1.67600 0.00100 0.05967
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14370 10.16190 -0.01820 -0.17910
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64560 1.64760 -0.00200 -0.12139
富邦丰益債券組合基金 9.88930 9.86720 0.02210 0.22397
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.83000 32.93000 -0.10000 -0.30367
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.16000 38.14000 0.02000 0.05244
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.75000 39.72000 0.03000 0.07553
富邦台灣心基金 16.56000 16.59000 -0.03000 -0.18083
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974
富邦台灣釆吉50基金 37.90000 37.84000 0.06000 0.15856
富邦台灣科技指數基金 38.93000 38.89000 0.04000 0.10285
富邦台灣鳳凰基金 651.10000 652.92000 -1.82000 -0.27875
富邦全球不動產基金 7.83000 7.77000 0.06000 0.77220
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79350 10.79740 -0.00390 -0.03612
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98660 10.00720 -0.02060 -0.20585
富邦吉祥貨幣市場基金 15.38870 15.38850 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 49.35000 49.49000 -0.14000 -0.28289
富邦科技基金 18.79000 18.80000 -0.01000 -0.05319
富邦高成長基金 18.64000 18.69000 -0.05000 -0.26752
富邦基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46800 11.43350 0.03450 0.30174
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.46990 10.47740 -0.00750 -0.07158
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.44180 10.45530 -0.01350 -0.12912
富邦新興亞洲高成長基金 9.79000 9.63000 0.16000 1.66147
富邦農糧精選基金 10.41000 10.31000 0.10000 0.96993
富邦精準基金 42.18000 42.22000 -0.04000 -0.09474
富邦精銳中小基金 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.73000 24.68000 0.05000 0.20259
富達卓越領航全球組合基金 11.69000 11.57000 0.12000 1.03717
富達動力領航組合基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.03000 10.81000 0.22000 2.03515
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.31000 10.16000 0.15000 1.47638
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05620 10.05260 0.00360 0.03581
富蘭克林華美中華基金 12.77000 12.50000 0.27000 2.16000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.49000 14.54000 -0.05000 -0.34388
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.78630 9.77460 0.01170 0.11970
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.21500 10.20280 0.01220 0.11958
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.87820 9.84840 0.02980 0.30259
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.36120 10.32990 0.03130 0.30300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.31640 10.28680 0.02960 0.28775
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.52090 11.48800 0.03290 0.28639
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.95900 9.92800 0.03100 0.31225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.52870 10.49610 0.03260 0.31059
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.73230 10.71010 0.02220 0.20728
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.09600 14.06700 0.02900 0.20616
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.71030 10.64560 0.06470 0.60776
富蘭克林華美第一富基金 28.62000 28.74000 -0.12000 -0.41754
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11540 10.11530 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.54320 9.46790 0.07530 0.79532
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87400 9.82550 0.04850 0.49361
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.27050 9.25430 0.01620 0.17505
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.42790 11.40800 0.01990 0.17444
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.30170 10.30100 0.00070 0.00680
復華人生目標基金 25.11780 25.08260 0.03520 0.14034
復華大中華中小策略基金 9.48000 9.35000 0.13000 1.39037
復華中小精選基金 39.61000 39.46000 0.15000 0.38013
復華全方位基金 18.30000 18.23000 0.07000 0.38398
復華全球大趨勢基金 14.94000 14.83000 0.11000 0.74174
復華全球平衡基金 16.39000 16.27000 0.12000 0.73755
復華全球原物料基金 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
復華全球消費基金 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595
復華全球短期收益基金 11.21380 11.20230 0.01150 0.10266
復華全球債券基金 13.22400 13.22520 -0.00120 -0.00907
復華全球債券組合基金 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013
復華全球資產證券化基金A 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957
復華全球資產證券化基金B 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966
復華全球戰略配置強基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
復華有利貨幣市場基金 13.23050 13.23030 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969
復華亞太成長基金 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911
復華東協世紀基金 13.66000 13.53000 0.13000 0.96083
復華南非幣2017保本基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
復華南非幣長期收益基金B 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941
復華南非幣短期收益基金A 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651
復華神盾基金 17.42700 17.39760 0.02940 0.16899
復華高成長基金 40.42000 40.35000 0.07000 0.17348
復華高益策略組合基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.18410 14.18400 0.00010 0.00071
復華復華基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000
復華華人世紀基金 13.82000 13.60000 0.22000 1.61765
復華傳家二號基金 19.49890 19.47070 0.02820 0.14483
復華傳家基金 17.26010 17.24080 0.01930 0.11194
復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.07000 0.03000 0.19907
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486
復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
復華新興人民幣債券基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
復華新興市場高收益債券基金A 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948
復華新興市場高收益債券基金B 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765
復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
復華新興債股動力組合基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
復華滬深300 A股基金 14.71000 14.77000 -0.06000 -0.40623
復華數位經濟基金 31.97000 31.83000 0.14000 0.43984
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.84730 10.81300 0.03430 0.31721
惠理康和台灣紅不讓基金 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498
惠理康和兩岸價值基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.12450 10.10450 0.02000 0.19793
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.21040 10.18960 0.02080 0.20413
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.02860 10.01280 0.01580 0.15780
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22280 10.20260 0.02020 0.19799
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30700 10.28600 0.02100 0.20416
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.12760 10.11160 0.01600 0.15823
景順主流基金 16.12000 16.10000 0.02000 0.12422
景順台灣科技基金 26.34000 26.43000 -0.09000 -0.34052
景順平衡基金 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873
景順全球科技基金 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424
景順全球康健基金 16.24000 16.17000 0.07000 0.43290
景順貨幣市場基金 15.71450 15.71430 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.39000 30.35000 0.04000 0.13180
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.94610 9.98420 -0.03810 -0.38160
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.91410 9.93960 -0.02550 -0.25655
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.38540 10.38260 0.00280 0.02697
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38390 10.36880 0.01510 0.14563
華南永昌中小型基金 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698
華南永昌中國A股基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
華南永昌永昌基金 14.00000 14.01000 -0.01000 -0.07138
華南永昌全球亨利組合基金 13.99280 13.96430 0.02850 0.20409
華南永昌全球神農水資源基金 9.23000 9.12000 0.11000 1.20614
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.70000 6.62000 0.08000 1.20846
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.04000 5.98000 0.06000 1.00334
華南永昌全球精品基金 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.13070 9.17420 -0.04350 -0.47416
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.52190 10.51560 0.00630 0.05991
華南永昌前瞻科技基金 13.81000 13.87000 -0.06000 -0.43259
華南永昌黃河世紀基金 8.99000 8.85000 0.14000 1.58192
華南永昌愛台灣基金 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97110 15.97090 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.23990 16.29600 -0.05610 -0.34426
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76050 11.76040 0.00010 0.00085
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.12000 22.37000 -0.25000 -1.11757
華頓台灣基金 19.17000 19.33000 -0.16000 -0.82773
華頓平安貨幣市場基金 11.33290 11.33270 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.06000 11.92000 0.14000 1.17450
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21260 10.21300 -0.00040 -0.00392
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.89060 9.89110 -0.00050 -0.00506
華頓全球高收益債券基金A 12.92260 12.88550 0.03710 0.28792
華頓全球高收益債券基金B 10.31990 10.29030 0.02960 0.28765
華頓全球黑鑽油源基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986
華頓典範科技基金 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455
華頓新興亞太債券基金A 10.38160 10.36940 0.01220 0.11765
華頓新興亞太債券基金B 9.40210 9.39110 0.01100 0.11713
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710
匯豐中國A股匯聚基金 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789
匯豐中國動力基金 12.06000 11.90000 0.16000 1.34454
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33140 2.32950 0.00190 0.08156
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23900 2.23720 0.00180 0.08046
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25140 11.24150 0.00990 0.08807
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.03010 11.02050 0.00960 0.08711
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37820 0.37780 0.00040 0.10588
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37070 0.37040 0.00030 0.08099
匯豐五福全球債券組合基金 12.80000 12.79470 0.00530 0.04142
匯豐太平洋精典基金 14.40000 14.22000 0.18000 1.26582
匯豐台灣精典基金 19.63000 19.64000 -0.01000 -0.05092
匯豐全球趨勢組合基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
匯豐全球關鍵資源基金 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258
匯豐安富基金 22.56000 22.57000 -0.01000 -0.04431
匯豐成功基金 32.28000 32.40000 -0.12000 -0.37037
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.65120 9.61870 0.03250 0.33788
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45820 11.42590 0.03230 0.28269
匯豐拉丁美洲基金 9.64000 9.47000 0.17000 1.79514
匯豐金磚動力基金 12.49000 12.30000 0.19000 1.54472
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83700 14.83690 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67600 15.67580 0.00020 0.00128
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.07000 6.02000 0.05000 0.83056
匯豐新鑽動力基金 9.98000 9.83000 0.15000 1.52594
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.83930 7.82300 0.01630 0.20836
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.04090 10.02480 0.01610 0.16060
匯豐龍鳳基金 41.39000 41.41000 -0.02000 -0.04830
匯豐龍騰電子基金 27.92000 27.92000 0.00000 0.00000
匯豐雙高收益債券組合基金 12.08800 12.07620 0.01180 0.09771
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.10000 17.11000 -0.01000 -0.05845
新光中國成長基金 9.97000 9.84000 0.13000 1.32114
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59790 17.59770 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 18.31000 18.36000 -0.05000 -0.27233
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581
新光吉星貨幣市場基金 15.20240 15.20220 0.00020 0.00132
新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
新光亞洲精選基金 25.28000 25.02000 0.26000 1.03917
新光兩岸優勢基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200
新光店頭基金 20.37000 20.51000 -0.14000 -0.68259
新光國家建設基金 20.53000 20.58000 -0.05000 -0.24295
新光創新科技基金 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970
新光傳產優勢基金 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752
新光新興星鑽基金 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547
新光福運平衡基金 13.60480 13.64140 -0.03660 -0.26830
新光增長收益基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850
新光澳幣十年期保本基金 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168
新光澳幣保本基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.55000 5.51000 0.04000 0.72595
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.56000 0.10000 1.16822
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.38000 12.34020 0.03980 0.32252
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.95010 9.91810 0.03200 0.32264
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.59000 9.39000 0.20000 2.12993
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.91280 9.90560 0.00720 0.07269
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.91280 9.90560 0.00720 0.07269
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 34.95000 35.07000 -0.12000 -0.34217
群益中國新機會基金-美元 9.75540 9.64710 0.10830 1.12262
群益中國新機會基金-新臺幣 9.76000 9.65000 0.11000 1.13990
群益台股指數基金 13.63900 13.65600 -0.01700 -0.12449
群益平衡王基金 19.70840 19.75670 -0.04830 -0.24447
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.79000 0.04000 0.69085
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74100 9.68880 0.05220 0.53877
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.77390 8.72690 0.04700 0.53856
群益全球關鍵生技基金-美元 10.95850 10.93430 0.02420 0.22132
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433
群益印巴雙星基金 9.17000 9.00000 0.17000 1.88889
群益印度中小基金 9.80000 9.64000 0.16000 1.65975
群益多利策略組合基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271
群益多重收益組合基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651
群益多重資產組合基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491
群益安家基金 17.26560 17.33300 -0.06740 -0.38885
群益安穩貨幣市場基金 15.81600 15.81580 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.28000 10.16000 0.12000 1.18110
群益亞太新趨勢平衡基金 14.52000 14.42000 0.10000 0.69348
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74360 9.71160 0.03200 0.32950
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.82610 8.79710 0.02900 0.32965
群益店頭市場基金 61.81000 62.03000 -0.22000 -0.35467
群益東方盛世基金 9.35000 9.24000 0.11000 1.19048
群益東協成長基金 11.38000 11.23000 0.15000 1.33571
群益長安基金 19.95000 19.98000 -0.03000 -0.15015
群益美國新創亮點基金-美元 10.98250 10.96350 0.01900 0.17330
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
群益真善美基金 17.49690 17.54410 -0.04720 -0.26904
群益馬拉松基金 89.93000 89.92000 0.01000 0.01112
群益創新科技基金 23.64000 23.64000 0.00000 0.00000
群益華夏盛世基金 10.75000 10.59000 0.16000 1.51086
群益奧斯卡基金 20.78000 20.70000 0.08000 0.38647
群益新興大消費基金 10.30000 10.13000 0.17000 1.67818
群益新興金鑽基金 7.99000 7.86000 0.13000 1.65394
群益葛萊美基金 16.65000 16.64000 0.01000 0.06010
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.25000 26.33000 -0.08000 -0.30384
德信中國精選成長基金 9.55000 9.43000 0.12000 1.27253
德信台灣主流中小基金 14.51000 14.60000 -0.09000 -0.61644
德信新興股票組合基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
德信萬保貨幣市場基金 11.73750 11.73740 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.09040 11.08700 0.00340 0.03067
德信數位時代基金 22.86000 23.03000 -0.17000 -0.73817
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.47000 15.48000 -0.01000 -0.06460
德盛全球生技大壩基金 30.16000 29.94000 0.22000 0.73480
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.06000 12.93000 0.13000 1.00541
德盛安聯中國策略增長基金 12.20000 12.01000 0.19000 1.58201
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27260 12.27240 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.94000 16.99000 -0.05000 -0.29429
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.25460 14.25240 0.00220 0.01544
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.50170 11.49720 0.00450 0.03914
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.39880 10.39470 0.00410 0.03944
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270
德盛安聯全球計量平衡基金 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.06990 12.06660 0.00330 0.02735
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77790 11.77470 0.00320 0.02718
德盛安聯全球新興市場基金 16.10000 15.93000 0.17000 1.06717
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.81000 0.14000 1.42712
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988
德盛安聯多元計量平衡基金 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.34000 21.23000 0.11000 0.51813
德盛科技大壩基金 20.97000 20.91000 0.06000 0.28694
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46290 11.46280 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.68000 17.69000 -0.01000 -0.05653
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.91000 20.78000 0.13000 0.62560
德銀遠東DWS全球神農基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.22490 9.21380 0.01110 0.12047
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.45550 11.44170 0.01380 0.12061
德銀遠東DWS科技基金 16.43000 16.41000 0.02000 0.12188
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摩根大歐洲基金 16.52000 16.31000 0.21000 1.28755
摩根中小基金 19.48000 19.63000 -0.15000 -0.76414
摩根中國A股基金 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060
摩根中國亮點基金 10.35000 10.16000 0.19000 1.87008
摩根台灣金磚基金 15.74000 15.86000 -0.12000 -0.75662
摩根台灣基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
摩根台灣貨幣市場基金 16.11760 16.11740 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.98000 18.12000 -0.14000 -0.77263
摩根台灣增長基金 41.52000 41.62000 -0.10000 -0.24027
摩根平衡基金 25.32000 25.30000 0.02000 0.07905
摩根全球α基金 15.12000 15.00000 0.12000 0.80000
摩根全球平衡基金 15.27350 15.18430 0.08920 0.58745
摩根全球發現基金 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197
摩根安家理財基金 11.05090 11.04990 0.00100 0.00905
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.30090 11.27140 0.02950 0.26172
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.29830 12.26620 0.03210 0.26169
摩根亞洲基金 41.06000 40.57000 0.49000 1.20779
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.22430 10.19970 0.02460 0.24118
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.23560 10.20890 0.02670 0.26154
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05390 12.02490 0.02900 0.24117
摩根東方內需機會基金 13.11000 12.90000 0.21000 1.62791
摩根東方科技基金 22.96000 22.64000 0.32000 1.41343
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
摩根金龍收成基金 16.58000 16.37000 0.21000 1.28283
摩根第一貨幣市場基金 14.88310 14.88290 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.19000 9.03000 0.16000 1.77187
摩根新金磚五國基金 10.40000 10.20000 0.20000 1.96078
摩根新絲路基金 8.94000 8.84000 0.10000 1.13122
摩根新興35基金 11.71000 11.56000 0.15000 1.29758
摩根新興日本基金 18.01000 17.68000 0.33000 1.86652
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.36710 9.34500 0.02210 0.23649
摩根新興活利債券基金-累積型 10.92220 10.89640 0.02580 0.23678
摩根新興科技基金 40.08000 40.02000 0.06000 0.14993
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60120 9.59240 0.00880 0.09174
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40080 10.39130 0.00950 0.09142
摩根資源活力股票基金 5.58000 5.55000 0.03000 0.54054
摩根價值成長基金 15.68000 15.70000 -0.02000 -0.12739
摩根龍揚基金 25.09000 24.76000 0.33000 1.33279
摩根總收益組合基金-月配息型 10.24800 10.24450 0.00350 0.03416
摩根總收益組合基金-累積型 10.90720 10.90350 0.00370 0.03393
摩根縱橫台商基金 10.90000 10.70000 0.20000 1.86916
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聯邦中國龍基金 18.90000 19.00000 -0.10000 -0.52632
聯邦金鑽平衡基金 14.43380 14.57730 -0.14350 -0.98441
聯邦貨幣市場基金 12.95210 12.95200 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.28140 10.24020 0.04120 0.40234
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.00140 9.96130 0.04010 0.40256
聯邦精選科技基金 9.49000 9.58000 -0.09000 -0.93946
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.29920 15.27360 0.02560 0.16761
聯邦環太平洋平衡基金A 9.97120 9.95700 0.01420 0.14261
聯邦環太平洋平衡基金B 9.97120 9.95700 0.01420 0.14261
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.54770 10.53280 0.01490 0.14146
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.68530 9.67160 0.01370 0.14165
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聯博大利基金 29.78000 29.72000 0.06000 0.20188
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
聯博亞太地產基金-A類型 12.04000 11.92000 0.12000 1.00671
聯博亞太地產基金-B類型 9.14000 9.05000 0.09000 0.99448
聯博貨幣市場基金 14.81370 14.81350 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.09940 10.07690 0.02250 0.22328
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.53220 9.51100 0.02120 0.22290
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瀚亞中小型股基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金 11.95000 11.81000 0.14000 1.18544
瀚亞巴西基金 6.42000 6.29000 0.13000 2.06677
瀚亞外銷基金 31.35000 31.34000 0.01000 0.03191
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.27370 10.23980 0.03390 0.33106
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.60220 12.56230 0.03990 0.31762
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.31380 10.29800 0.01580 0.15343
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.06720 10.03440 0.03280 0.32688
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.13000 10.09790 0.03210 0.31789
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.95680 9.94090 0.01590 0.15995
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.06260 12.02440 0.03820 0.31769
瀚亞全球綠色金脈基金 13.15000 13.01000 0.14000 1.07610
瀚亞印度基金 20.86000 20.69000 0.17000 0.82165
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529
瀚亞亞太高股息基金 14.45000 14.31000 0.14000 0.97834
瀚亞亞太基礎建設基金 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.82110 12.75470 0.06640 0.52059
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.63690 12.57160 0.06530 0.51942
瀚亞非洲基金-南非幣 10.97000 10.84000 0.13000 1.19926
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.00000 21.63000 0.37000 1.71059
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33500 13.33480 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 15.41000 15.32000 0.09000 0.58747
瀚亞高科技基金 49.43000 49.18000 0.25000 0.50834
瀚亞理財通基金 20.53000 20.52000 0.01000 0.04873
瀚亞菁華基金 17.32000 17.26000 0.06000 0.34762
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.61710 10.57770 0.03940 0.37248
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.59520 9.55960 0.03560 0.37240
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.38350 10.39850 -0.01500 -0.14425
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.80880 9.82290 -0.01410 -0.14354
瀚亞電通網基金 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.02850 13.01690 0.01160 0.08911
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.42820 12.41710 0.01110 0.08939
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.31000 13.17000 0.14000 1.06302
瀚亞歐洲基金 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.26140 10.25050 0.01090 0.10634
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.32740 9.31750 0.00990 0.10625
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