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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.14 00:00

基金名稱 103/08/12 103/08/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497

中國信託台灣優勢基金 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950

中國信託全球固定收益組合基金 14.27630 14.28470 -0.00840 -0.05880

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.37220 10.35350 0.01870 0.18062

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.07040 10.05220 0.01820 0.18105

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.99070 9.96240 0.02830 0.28407

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99070 9.96240 0.02830 0.28407

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12020 13.12000 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80170 10.80150 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.01910 13.07640 -0.05730 -0.43819

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元大寶來2001基金 50.47000 50.41000 0.06000 0.11902

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02980 10.02790 0.00190 0.01895

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.18240 10.18200 0.00040 0.00393

元大寶來上證50基金 18.93000 19.04000 -0.11000 -0.57773

元大寶來大中華價值指數基金 14.43300 14.26100 0.17200 1.20609

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.06000 0.02000 0.97087

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94180 10.93700 0.00480 0.04389

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01920 10.01430 0.00490 0.04893

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01920 10.01430 0.00490 0.04893

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.17080 10.16760 0.00320 0.03147

元大寶來巴西指數基金 7.07600 6.92900 0.14700 2.12152

元大寶來巴菲特基金 21.58000 21.64000 -0.06000 -0.27726

元大寶來台股指數基金 10.71100 10.73900 -0.02800 -0.26073

元大寶來台商收成基金 23.81000 23.81000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣中型100基金 30.94000 31.08000 -0.14000 -0.45045

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.49200 18.51000 -0.01800 -0.09724

元大寶來台灣卓越50基金 66.26000 66.16000 0.10000 0.15115

元大寶來台灣金融基金 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738

元大寶來台灣高股息基金 25.49000 25.55000 -0.06000 -0.23483

元大寶來台灣電子科技基金 29.16000 29.13000 0.03000 0.10299

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.18000 0.02000 0.32362

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.07000 0.07000 0.86741

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.76000 0.06000 0.88757

元大寶來全球成長基金 17.54000 17.43000 0.11000 0.63110

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.73590 8.72020 0.01570 0.18004

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.09040 7.12260 -0.03220 -0.45208

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.29000 13.15000 0.14000 1.06464

元大寶來全球農業商機基金 16.68000 16.52000 0.16000 0.96852

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.18000 0.03000 0.36675

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.63400 9.40400 0.23000 2.44577

元大寶來印度指數基金 8.65300 8.58300 0.07000 0.81557

元大寶來印度基金 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225

元大寶來多元基金 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208

元大寶來多多基金 16.24000 16.22000 0.02000 0.12330

元大寶來多福基金 51.25000 51.34000 -0.09000 -0.17530

元大寶來亞太成長基金 10.46000 10.32000 0.14000 1.35659

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06430 9.06170 0.00260 0.02869

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.60640 8.63400 -0.02760 -0.31967

元大寶來卓越基金 38.99000 39.08000 -0.09000 -0.23030

元大寶來店頭基金 7.37000 7.41000 -0.04000 -0.53981

元大寶來泛歐成長基金 9.03000 8.89000 0.14000 1.57480

元大寶來高科技基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98410 15.98380 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78640 11.78620 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533

元大寶來華夏中小基金 6.88000 6.77000 0.11000 1.62482

元大寶來新中國基金 7.50000 7.39000 0.11000 1.48850

元大寶來新主流基金 19.33000 19.32000 0.01000 0.05176

元大寶來新台灣基金 31.99000 32.05000 -0.06000 -0.18721

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.37000 12.24000 0.13000 1.06209

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.69780 10.69360 0.00420 0.03928

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.49250 9.48870 0.00380 0.04005

元大寶來新興亞洲基金 9.13000 9.01000 0.12000 1.33185

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85810 14.85790 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.33000 28.49000 -0.16000 -0.56160

元大寶來精準中小基金 17.90000 17.99000 -0.09000 -0.50028

元大寶來摩臺基金 31.89000 31.86000 0.03000 0.09416

元大寶來標智滬深300基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943

元大寶來績效基金 35.63000 35.61000 0.02000 0.05616

元大寶來雙盈基金 23.91000 23.88000 0.03000 0.12563

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日盛MIT主流基金 11.86000 11.95000 -0.09000 -0.75314

日盛上選基金 21.59000 21.72000 -0.13000 -0.59853

日盛大中華基金 6.58000 6.49000 0.09000 1.38675

日盛小而美基金 16.61000 16.93000 -0.32000 -1.89014

日盛中國內需動力基金 10.40000 10.24000 0.16000 1.56250

日盛日盛基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890

日盛全球新興債券基金A 10.53510 10.51260 0.02250 0.21403

日盛全球新興債券基金B 10.05650 10.03500 0.02150 0.21425

日盛亞洲高收益債券基金A 11.37240 11.33730 0.03510 0.30960

日盛亞洲高收益債券基金B 10.13460 10.10330 0.03130 0.30980

日盛金緻招牌組合基金 9.96140 9.94190 0.01950 0.19614

日盛首選基金 11.06000 11.15000 -0.09000 -0.80717

日盛高科技基金 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.50840 14.50820 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.37000 25.45000 -0.08000 -0.31434

日盛精選五虎基金 28.61000 28.78000 -0.17000 -0.59069

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台新1699貨幣市場基金 13.25700 13.25680 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.19000 25.11000 0.08000 0.31860

台新大中華基金 10.46000 10.27000 0.19000 1.85005

台新大眾基金 22.30000 22.24000 0.06000 0.26978

台新大眾貨幣市場基金 13.92220 13.92200 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.89000 25.91000 -0.02000 -0.07719

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.04270 10.04070 0.00200 0.01992

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.29200 10.18300 0.10900 1.07041

台新中國精選中小基金 9.94000 9.79000 0.15000 1.53218

台新主流基金 15.94000 16.02000 -0.08000 -0.49938

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.51000 16.40000 0.11000 0.67073

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.26000 15.16000 0.10000 0.65963

台新印度基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682

台新亞美短期債券基金 10.16290 10.15970 0.00320 0.03150

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.83860 9.82290 0.01570 0.15983

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88920 10.87180 0.01740 0.16005

台新真吉利貨幣市場基金 10.91420 10.91400 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.83730 22.88780 -0.05050 -0.22064

台新新興市場債券基金(A類型) 10.15420 10.12180 0.03240 0.32010

台新新興市場債券基金(B類型) 9.48150 9.45140 0.03010 0.31847

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.78000 7.66000 0.12000 1.56658

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.01000 6.94000 0.07000 1.00865

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.42400 11.30100 0.12300 1.08840

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未來資產台灣新趨勢基金 13.39000 13.42000 -0.03000 -0.22355

未來資產全球大消費基金 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.24000 8.17000 0.07000 0.85679

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.26490 11.21850 0.04640 0.41360

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.04960 11.00410 0.04550 0.41348

未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36930 12.36910 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092

未來資產新興市場債券基金A 9.47940 9.44580 0.03360 0.35571

未來資產新興市場債券基金B 9.04270 9.01070 0.03200 0.35513

未來資產閣來寶全球組合基金 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563

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永豐大中華基金 10.43000 10.28000 0.15000 1.45914

永豐中小基金 37.47000 37.51000 -0.04000 -0.10664

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11030 2.10740 0.00290 0.13761

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23160 2.22840 0.00320 0.14360

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46790 10.45410 0.01380 0.13201

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.79170 10.77760 0.01410 0.13083

永豐中國經濟建設基金 14.57000 14.34000 0.23000 1.60391

永豐中概平衡基金 30.59000 30.61000 -0.02000 -0.06534

永豐主流品牌基金 12.87000 12.77000 0.10000 0.78309

永豐永豐基金 31.89000 31.87000 0.02000 0.06275

永豐全球平衡組合基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155

永豐全球新興向榮基金 7.89000 7.82000 0.07000 0.89514

永豐亞洲民生消費基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556

永豐南非幣2021保本基金 9.36360 9.36540 -0.00180 -0.01922

永豐高科技基金 16.15000 16.19000 -0.04000 -0.24707

永豐貨幣市場基金 13.65880 13.65860 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.32510 9.30510 0.02000 0.21494

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.09480 10.07310 0.02170 0.21543

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.14350 9.13080 0.01270 0.13909

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.08040 11.06500 0.01540 0.13918

永豐滬深300紅利指數基金 10.28000 10.12000 0.16000 1.58103

永豐臺灣加權ETF基金 46.33000 46.37000 -0.04000 -0.08626

永豐領航科技基金 21.52000 21.50000 0.02000 0.09302

永豐趨勢平衡基金 33.26000 33.32000 -0.06000 -0.18007

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.10420 10.10350 0.00070 0.00693

兆豐國際中小基金 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728

兆豐國際民生動力基金 10.54000 10.38000 0.16000 1.54143

兆豐國際生命科學基金 17.06000 16.96000 0.10000 0.58962

兆豐國際全球高股息基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856

兆豐國際全球基金 31.28000 30.94000 0.34000 1.09890

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

兆豐國際國民基金 23.22000 23.33000 -0.11000 -0.47150

兆豐國際第一基金 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98130 9.96060 0.02070 0.20782

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.37580 9.35640 0.01940 0.20734

兆豐國際萬全基金 16.74000 16.76000 -0.02000 -0.11933

兆豐國際電子基金 21.10000 21.08000 0.02000 0.09488

兆豐國際綠鑽基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727

兆豐國際豐台灣基金 28.31000 28.45000 -0.14000 -0.49209

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27950 12.27930 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79370 10.76010 0.03360 0.31226

合庫全球高收益債券基金B類型 9.78750 9.75700 0.03050 0.31260

合庫全球新興市場基金 9.70000 9.56000 0.14000 1.46444

合庫新興多重收益基金A類型 10.41180 10.39220 0.01960 0.18860

合庫新興多重收益基金B類型 9.97130 9.95250 0.01880 0.18890

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.05000 14.06000 -0.01000 -0.07112

安泰ING中小基金 31.58000 31.60000 -0.02000 -0.06329

安泰ING中國機會基金 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697

安泰ING巴西基金 7.14000 7.00000 0.14000 2.00000

安泰ING日本基金 9.33000 9.17000 0.16000 1.74482

安泰ING台灣高股息基金 19.25000 19.22000 0.03000 0.15609

安泰ING台灣運籌基金 24.41000 24.41000 0.00000 0.00000

安泰ING平衡基金 15.91000 15.87000 0.04000 0.25205

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.65000 12.52000 0.13000 1.03834

安泰ING全球生技醫療基金 14.10000 14.01000 0.09000 0.64240

安泰ING全球品牌基金 21.38000 21.22000 0.16000 0.75401

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.04930 9.05410 -0.00480 -0.05301

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04570 11.05170 -0.00600 -0.05429

安泰ING全球氣候變遷基金 7.62000 7.53000 0.09000 1.19522

安泰ING全球高股息基金季配型 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423

安泰ING全球高股息基金累積型 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809

安泰ING成長基金 23.51000 23.53000 -0.02000 -0.08500

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.74000 11.66000 0.08000 0.68611

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.11430 10.09190 0.02240 0.22196

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.01650 11.99000 0.02650 0.22102

安泰ING金磚七國基金 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156

安泰ING高科技基金 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000

安泰ING貨幣市場基金 15.99310 15.99280 0.00030 0.00188

安泰ING新馬基金 17.46000 17.36000 0.10000 0.57604

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.25960 9.24530 0.01430 0.15467

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.24600 11.22870 0.01730 0.15407

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.47000 7.33000 0.14000 1.90996

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.98000 9.87000 0.11000 1.11449

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96100 11.96090 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.17000 12.05000 0.12000 0.99585

安泰ING積極成長基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

安泰ING優質基金 27.42000 27.50000 -0.08000 -0.29091

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.07090 10.04070 0.03020 0.30078

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.96020 9.93310 0.02710 0.27283

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.40600 10.37480 0.03120 0.30073

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28500 10.25700 0.02800 0.27298

安泰ING環球基金 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120

安泰ING鴻利基金 16.09000 16.10000 -0.01000 -0.06211

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70310 16.70300 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.84000 10.61000 0.23000 2.16777

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310

安泰ING鑫平衡組合基金 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.93090 12.92010 0.01080 0.08359

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.23910 70.18060 0.05850 0.08336

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.38860 11.37710 0.01150 0.10108

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.88850 64.83430 0.05420 0.08360

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49480 10.48420 0.01060 0.10110

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21100 2.21090 0.00010 0.00452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57190 10.56980 0.00210 0.01987

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07230 2.07220 0.00010 0.00483

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90380 9.90180 0.00200 0.02020

宏利台灣動力基金 18.55000 18.59000 -0.04000 -0.21517

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.86610 9.80370 0.06240 0.63649

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85690 9.79730 0.05960 0.60833

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.86490 9.80250 0.06240 0.63657

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.85720 9.79760 0.05960 0.60831

宏利全球債券組合基金 12.68620 12.68020 0.00600 0.04732

宏利亞太入息債券基金A 11.47920 11.47530 0.00390 0.03399

宏利亞太入息債券基金B 9.66960 9.66630 0.00330 0.03414

宏利亞太中小企業基金 18.81000 18.76000 0.05000 0.26652

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.77530 64.75110 0.02420 0.03737

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53650 10.52970 0.00680 0.06458

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.25430 11.22690 0.02740 0.24406

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.90170 8.88000 0.02170 0.24437

宏利萬利貨幣市場基金 13.49360 13.49340 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890

宏利臺灣高股息基金 20.35000 20.43000 -0.08000 -0.39158

宏利澳幣保本基金 9.95800 9.96850 -0.01050 -0.10533

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.76760 12.76740 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.95000 15.89000 0.06000 0.37760

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.99000 22.67000 0.32000 1.41156

保德信大俄羅斯基金 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597

保德信中小型股基金 35.61000 35.51000 0.10000 0.28161

保德信中國品牌基金 7.85000 7.74000 0.11000 1.42119

保德信日本基金 7.33000 7.22000 0.11000 1.52355

保德信台商全方位基金 27.00000 26.99000 0.01000 0.03705

保德信全球中小基金 22.68000 22.49000 0.19000 0.84482

保德信全球消費商機基金 14.76000 14.66000 0.10000 0.68213

保德信全球基礎建設基金 11.85000 11.76000 0.09000 0.76531

保德信全球資源基金 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188

保德信全球優質股息成長基金 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468

保德信全球醫療生化基金 28.78000 28.66000 0.12000 0.41870

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.04100 10.03350 0.00750 0.07475

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65650 10.64860 0.00790 0.07419

保德信亞太基金 19.45000 19.28000 0.17000 0.88174

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.57640 9.58220 -0.00580 -0.06053

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.71290 10.71940 -0.00650 -0.06064

保德信店頭市場基金 26.76000 26.77000 -0.01000 -0.03736

保德信拉丁美洲基金 8.69000 8.51000 0.18000 2.11516

保德信金平衡基金 23.73000 23.83000 -0.10000 -0.41964

保德信金滿意基金 36.05000 36.14000 -0.09000 -0.24903

保德信科技島基金 18.47000 18.42000 0.05000 0.27144

保德信高成長基金 74.85000 75.12000 -0.27000 -0.35942

保德信第一基金 21.98000 22.05000 -0.07000 -0.31746

保德信貨幣市場基金 15.49140 15.49120 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.85790 9.84650 0.01140 0.11578

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45390 10.44170 0.01220 0.11684

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.69400 8.66850 0.02550 0.29417

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.46640 10.43570 0.03070 0.29418

保德信新興趨勢組合基金 10.94000 10.83000 0.11000 1.01570

保德信瑞騰基金 15.18110 15.18100 0.00010 0.00066

保德信歐洲組合基金 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12850 2.12630 0.00220 0.10347

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36900 2.36650 0.00250 0.10564

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34490 0.34440 0.00050 0.14518

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38240 0.38190 0.00050 0.13092

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12850 10.11250 0.01600 0.15822

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.38960 11.37140 0.01820 0.16005

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13610 10.12520 0.01090 0.10765

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.44520 10.43390 0.01130 0.10830

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93570 9.92220 0.01350 0.13606

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22250 10.20860 0.01390 0.13616

施羅德世界資源基金 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.23110 8.20410 0.02700 0.32910

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.66020 10.62520 0.03500 0.32941

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49490 11.49470 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.74000 7.67000 0.07000 0.91265

柏瑞巨人基金 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47340 13.47320 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.93000 13.88000 0.05000 0.36023

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.85370 12.82210 0.03160 0.24645

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.39650 8.37580 0.02070 0.24714

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.09530 10.06720 0.02810 0.27912

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.94940 9.92180 0.02760 0.27818

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.98000 11.87000 0.11000 0.92671

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.71000 0.08000 0.91848

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

柏瑞拉丁美洲基金 10.03000 9.90000 0.13000 1.31313

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.44090 11.44100 -0.00010 -0.00087

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.61980 8.61980 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89280 10.86870 0.02410 0.22174

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.79670 9.77490 0.02180 0.22302

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.17700 12.12340 0.05360 0.44212

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.32020 9.27900 0.04120 0.44401

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.25410 10.24170 0.01240 0.12107

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.12780 10.11550 0.01230 0.12160

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.95000 15.88000 0.07000 0.44081

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.55130 13.51650 0.03480 0.25746

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.89780 9.87240 0.02540 0.25728

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.43000 14.32000 0.11000 0.76816

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國泰大中華基金 19.30000 19.29000 0.01000 0.05184

國泰小龍基金 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383

國泰中小成長基金 39.41000 39.37000 0.04000 0.10160

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.17260 10.17050 0.00210 0.02065

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65080 1.65080 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 13.94000 13.78000 0.16000 1.16110

國泰中港台基金 9.77000 9.61000 0.16000 1.66493

國泰台灣計量基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319

國泰台灣貨幣市場基金 12.23360 12.23340 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.09000 20.99000 0.10000 0.47642

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69170 12.69140 0.00030 0.00236

國泰全球基礎建設基金 12.52000 12.30000 0.22000 1.78862

國泰全球資源基金 7.27000 7.22000 0.05000 0.69252

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.90000 8.70000 0.20000 2.29885

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.29000 0.01000 3.44828

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.65000 14.52000 0.13000 0.89532

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.65000 0.08000 0.63241

國泰科技生化基金 29.42000 29.31000 0.11000 0.37530

國泰紐幣2021保本基金 9.65910 9.69870 -0.03960 -0.40830

國泰紐幣八年期保本基金 9.48080 9.52330 -0.04250 -0.44627

國泰紐幣保本基金 9.84920 9.87710 -0.02790 -0.28247

國泰高科技基金 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026

國泰國泰基金 17.34000 17.22000 0.12000 0.69686

國泰策略高收益債券基金A 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070

國泰策略高收益債券基金B 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254

國泰新興市場基金 8.70000 8.58000 0.12000 1.39860

國泰新興高收益債券基金A 11.12730 11.09500 0.03230 0.29112

國泰新興高收益債券基金B 9.31230 9.28530 0.02700 0.29078

國泰價值卓越基金 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.67560 11.67040 0.00520 0.04456

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第一金大中華基金 20.46000 20.45000 0.01000 0.04890

第一金小型精選基金 25.27000 25.47000 -0.20000 -0.78524

第一金中國世紀基金 7.77000 7.67000 0.10000 1.30378

第一金中概平衡基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053

第一金台灣貨幣市場基金 14.98340 14.98320 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.87000 174.86800 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.44000 17.34000 0.10000 0.57670

第一金全球不動產證券化基金A 7.55580 7.49510 0.06070 0.80986

第一金全球不動產證券化基金B 5.98440 5.93630 0.04810 0.81027

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03430 10.03880 -0.00450 -0.04483

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42460 9.42890 -0.00430 -0.04560

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.88160 9.85810 0.02350 0.23838

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88160 9.85810 0.02350 0.23838

第一金全球高收益債券基金A 14.48740 14.44970 0.03770 0.26091

第一金全球高收益債券基金B 11.05220 11.02350 0.02870 0.26035

第一金全球資源基金 10.72000 10.61000 0.11000 1.03676

第一金亞洲科技基金 14.85000 14.70000 0.15000 1.02041

第一金亞洲新興市場基金 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336

第一金店頭市場基金 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771

第一金創新趨勢基金 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.52100 9.47980 0.04120 0.43461

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.09500 8.06000 0.03500 0.43424

第一金電子基金 25.86000 25.97000 -0.11000 -0.42357

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統一大中華中小基金 11.09000 10.88000 0.21000 1.93015

統一大滿貫基金 24.70000 24.71000 -0.01000 -0.04047

統一大龍印基金 14.10000 13.89000 0.21000 1.51188

統一中小基金 17.11000 17.13000 -0.02000 -0.11675

統一台灣動力基金 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085

統一全天候基金 67.20000 66.99000 0.21000 0.31348

統一全球債券組合基金 11.73140 11.71910 0.01230 0.10496

統一亞太基金 23.89000 23.59000 0.30000 1.27173

統一亞洲大金磚基金 12.01000 11.86000 0.15000 1.26476

統一奔騰基金 40.66000 40.77000 -0.11000 -0.26981

統一強棒貨幣市場基金 16.38760 16.38730 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.59000 17.46000 0.13000 0.74456

統一統信基金 24.20000 24.26000 -0.06000 -0.24732

統一黑馬基金 40.54000 40.63000 -0.09000 -0.22151

統一新亞洲科技能源基金 13.31000 13.13000 0.18000 1.37091

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.92480 9.90160 0.02320 0.23431

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.29540 10.27130 0.02410 0.23463

統一經建基金 28.62000 28.52000 0.10000 0.35063

統一龍馬基金 47.42000 47.43000 -0.01000 -0.02108

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凱基台商天下基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159

凱基台灣精五門基金 19.21000 19.20000 0.01000 0.05208

凱基亞太高股息基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

凱基亞洲四金磚基金 13.74000 13.60000 0.14000 1.02941

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37400 11.37390 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.28000 18.24000 0.04000 0.21930

凱基雲端趨勢基金 12.72000 12.64000 0.08000 0.63291

凱基新興市場中小基金 13.58000 13.48000 0.10000 0.74184

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17520 10.16190 0.01330 0.13088

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78220 9.76940 0.01280 0.13102

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.27000 9.17000 0.10000 1.09051

凱基資源國基金 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696

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富邦上証180基金 20.09000 20.17000 -0.08000 -0.39663

富邦大中華成長基金 5.12000 5.04000 0.08000 1.58730

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00400 10.00190 0.00210 0.02100

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05180 10.05090 0.00090 0.00895

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58460 10.55720 0.02740 0.25954

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70410 1.69930 0.00480 0.28247

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07360 10.09550 -0.02190 -0.21693

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64350 1.64490 -0.00140 -0.08511

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.41660 10.41270 0.00390 0.03745

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67700 1.67600 0.00100 0.05967

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14370 10.16190 -0.01820 -0.17910

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64560 1.64760 -0.00200 -0.12139

富邦丰益債券組合基金 9.88930 9.86720 0.02210 0.22397

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.83000 32.93000 -0.10000 -0.30367

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.16000 38.14000 0.02000 0.05244

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.75000 39.72000 0.03000 0.07553

富邦台灣心基金 16.56000 16.59000 -0.03000 -0.18083

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974

富邦台灣釆吉50基金 37.90000 37.84000 0.06000 0.15856

富邦台灣科技指數基金 38.93000 38.89000 0.04000 0.10285

富邦台灣鳳凰基金 651.10000 652.92000 -1.82000 -0.27875

富邦全球不動產基金 7.83000 7.77000 0.06000 0.77220

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79350 10.79740 -0.00390 -0.03612

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98660 10.00720 -0.02060 -0.20585

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38870 15.38850 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.35000 49.49000 -0.14000 -0.28289

富邦科技基金 18.79000 18.80000 -0.01000 -0.05319

富邦高成長基金 18.64000 18.69000 -0.05000 -0.26752

富邦基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46800 11.43350 0.03450 0.30174

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.46990 10.47740 -0.00750 -0.07158

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.44180 10.45530 -0.01350 -0.12912

富邦新興亞洲高成長基金 9.79000 9.63000 0.16000 1.66147

富邦農糧精選基金 10.41000 10.31000 0.10000 0.96993

富邦精準基金 42.18000 42.22000 -0.04000 -0.09474

富邦精銳中小基金 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.73000 24.68000 0.05000 0.20259

富達卓越領航全球組合基金 11.69000 11.57000 0.12000 1.03717

富達動力領航組合基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167

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富蘭克林華美中國消費基金 11.03000 10.81000 0.22000 2.03515

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.31000 10.16000 0.15000 1.47638

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05620 10.05260 0.00360 0.03581

富蘭克林華美中華基金 12.77000 12.50000 0.27000 2.16000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.49000 14.54000 -0.05000 -0.34388

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.78630 9.77460 0.01170 0.11970

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.21500 10.20280 0.01220 0.11958

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.87820 9.84840 0.02980 0.30259

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.36120 10.32990 0.03130 0.30300

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.31640 10.28680 0.02960 0.28775

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.52090 11.48800 0.03290 0.28639

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.95900 9.92800 0.03100 0.31225

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.52870 10.49610 0.03260 0.31059

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.73230 10.71010 0.02220 0.20728

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.09600 14.06700 0.02900 0.20616

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.71030 10.64560 0.06470 0.60776

富蘭克林華美第一富基金 28.62000 28.74000 -0.12000 -0.41754

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11540 10.11530 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.54320 9.46790 0.07530 0.79532

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87400 9.82550 0.04850 0.49361

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.27050 9.25430 0.01620 0.17505

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.42790 11.40800 0.01990 0.17444

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復華人民幣貨幣市場基金 10.30170 10.30100 0.00070 0.00680

復華人生目標基金 25.11780 25.08260 0.03520 0.14034

復華大中華中小策略基金 9.48000 9.35000 0.13000 1.39037

復華中小精選基金 39.61000 39.46000 0.15000 0.38013

復華全方位基金 18.30000 18.23000 0.07000 0.38398

復華全球大趨勢基金 14.94000 14.83000 0.11000 0.74174

復華全球平衡基金 16.39000 16.27000 0.12000 0.73755

復華全球原物料基金 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

復華全球消費基金 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595

復華全球短期收益基金 11.21380 11.20230 0.01150 0.10266

復華全球債券基金 13.22400 13.22520 -0.00120 -0.00907

復華全球債券組合基金 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013

復華全球資產證券化基金A 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957

復華全球資產證券化基金B 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966

復華全球戰略配置強基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

復華有利貨幣市場基金 13.23050 13.23030 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969

復華亞太成長基金 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911

復華東協世紀基金 13.66000 13.53000 0.13000 0.96083

復華南非幣2017保本基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342

復華南非幣長期收益基金B 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941

復華南非幣短期收益基金A 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651

復華神盾基金 17.42700 17.39760 0.02940 0.16899

復華高成長基金 40.42000 40.35000 0.07000 0.17348

復華高益策略組合基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.18410 14.18400 0.00010 0.00071

復華復華基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000

復華華人世紀基金 13.82000 13.60000 0.22000 1.61765

復華傳家二號基金 19.49890 19.47070 0.02820 0.14483

復華傳家基金 17.26010 17.24080 0.01930 0.11194

復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.07000 0.03000 0.19907

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486

復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

復華新興人民幣債券基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

復華新興市場高收益債券基金A 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948

復華新興市場高收益債券基金B 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

復華新興債股動力組合基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779

復華滬深300 A股基金 14.71000 14.77000 -0.06000 -0.40623

復華數位經濟基金 31.97000 31.83000 0.14000 0.43984

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.84730 10.81300 0.03430 0.31721

惠理康和台灣紅不讓基金 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498

惠理康和兩岸價值基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.12450 10.10450 0.02000 0.19793

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.21040 10.18960 0.02080 0.20413

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.02860 10.01280 0.01580 0.15780

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22280 10.20260 0.02020 0.19799

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30700 10.28600 0.02100 0.20416

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.12760 10.11160 0.01600 0.15823

景順主流基金 16.12000 16.10000 0.02000 0.12422

景順台灣科技基金 26.34000 26.43000 -0.09000 -0.34052

景順平衡基金 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873

景順全球科技基金 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424

景順全球康健基金 16.24000 16.17000 0.07000 0.43290

景順貨幣市場基金 15.71450 15.71430 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.39000 30.35000 0.04000 0.13180

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.94610 9.98420 -0.03810 -0.38160

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.91410 9.93960 -0.02550 -0.25655

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.38540 10.38260 0.00280 0.02697

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38390 10.36880 0.01510 0.14563

華南永昌中小型基金 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698

華南永昌中國A股基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

華南永昌永昌基金 14.00000 14.01000 -0.01000 -0.07138

華南永昌全球亨利組合基金 13.99280 13.96430 0.02850 0.20409

華南永昌全球神農水資源基金 9.23000 9.12000 0.11000 1.20614

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.70000 6.62000 0.08000 1.20846

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.04000 5.98000 0.06000 1.00334

華南永昌全球精品基金 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.13070 9.17420 -0.04350 -0.47416

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.52190 10.51560 0.00630 0.05991

華南永昌前瞻科技基金 13.81000 13.87000 -0.06000 -0.43259

華南永昌黃河世紀基金 8.99000 8.85000 0.14000 1.58192

華南永昌愛台灣基金 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97110 15.97090 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.23990 16.29600 -0.05610 -0.34426

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76050 11.76040 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 22.12000 22.37000 -0.25000 -1.11757

華頓台灣基金 19.17000 19.33000 -0.16000 -0.82773

華頓平安貨幣市場基金 11.33290 11.33270 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.06000 11.92000 0.14000 1.17450

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21260 10.21300 -0.00040 -0.00392

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.89060 9.89110 -0.00050 -0.00506

華頓全球高收益債券基金A 12.92260 12.88550 0.03710 0.28792

華頓全球高收益債券基金B 10.31990 10.29030 0.02960 0.28765

華頓全球黑鑽油源基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986

華頓典範科技基金 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455

華頓新興亞太債券基金A 10.38160 10.36940 0.01220 0.11765

華頓新興亞太債券基金B 9.40210 9.39110 0.01100 0.11713

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匯豐中小基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710

匯豐中國A股匯聚基金 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789

匯豐中國動力基金 12.06000 11.90000 0.16000 1.34454

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33140 2.32950 0.00190 0.08156

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23900 2.23720 0.00180 0.08046

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25140 11.24150 0.00990 0.08807

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.03010 11.02050 0.00960 0.08711

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37820 0.37780 0.00040 0.10588

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37070 0.37040 0.00030 0.08099

匯豐五福全球債券組合基金 12.80000 12.79470 0.00530 0.04142

匯豐太平洋精典基金 14.40000 14.22000 0.18000 1.26582

匯豐台灣精典基金 19.63000 19.64000 -0.01000 -0.05092

匯豐全球趨勢組合基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183

匯豐全球關鍵資源基金 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258

匯豐安富基金 22.56000 22.57000 -0.01000 -0.04431

匯豐成功基金 32.28000 32.40000 -0.12000 -0.37037

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.65120 9.61870 0.03250 0.33788

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45820 11.42590 0.03230 0.28269

匯豐拉丁美洲基金 9.64000 9.47000 0.17000 1.79514

匯豐金磚動力基金 12.49000 12.30000 0.19000 1.54472

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83700 14.83690 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67600 15.67580 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.07000 6.02000 0.05000 0.83056

匯豐新鑽動力基金 9.98000 9.83000 0.15000 1.52594

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.83930 7.82300 0.01630 0.20836

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.04090 10.02480 0.01610 0.16060

匯豐龍鳳基金 41.39000 41.41000 -0.02000 -0.04830

匯豐龍騰電子基金 27.92000 27.92000 0.00000 0.00000

匯豐雙高收益債券組合基金 12.08800 12.07620 0.01180 0.09771

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新光大三通基金 17.10000 17.11000 -0.01000 -0.05845

新光中國成長基金 9.97000 9.84000 0.13000 1.32114

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59790 17.59770 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.31000 18.36000 -0.05000 -0.27233

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581

新光吉星貨幣市場基金 15.20240 15.20220 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

新光亞洲精選基金 25.28000 25.02000 0.26000 1.03917

新光兩岸優勢基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200

新光店頭基金 20.37000 20.51000 -0.14000 -0.68259

新光國家建設基金 20.53000 20.58000 -0.05000 -0.24295

新光創新科技基金 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970

新光傳產優勢基金 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752

新光新興星鑽基金 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547

新光福運平衡基金 13.60480 13.64140 -0.03660 -0.26830

新光增長收益基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850

新光澳幣十年期保本基金 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168

新光澳幣保本基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.55000 5.51000 0.04000 0.72595

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.56000 0.10000 1.16822

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.38000 12.34020 0.03980 0.32252

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.95010 9.91810 0.03200 0.32264

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群益大中華雙力優勢基金 9.59000 9.39000 0.20000 2.12993

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.91280 9.90560 0.00720 0.07269

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.91280 9.90560 0.00720 0.07269

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 34.95000 35.07000 -0.12000 -0.34217

群益中國新機會基金-美元 9.75540 9.64710 0.10830 1.12262

群益中國新機會基金-新臺幣 9.76000 9.65000 0.11000 1.13990

群益台股指數基金 13.63900 13.65600 -0.01700 -0.12449

群益平衡王基金 19.70840 19.75670 -0.04830 -0.24447

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.79000 0.04000 0.69085

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74100 9.68880 0.05220 0.53877

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.77390 8.72690 0.04700 0.53856

群益全球關鍵生技基金-美元 10.95850 10.93430 0.02420 0.22132

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433

群益印巴雙星基金 9.17000 9.00000 0.17000 1.88889

群益印度中小基金 9.80000 9.64000 0.16000 1.65975

群益多利策略組合基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271

群益多重收益組合基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651

群益多重資產組合基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491

群益安家基金 17.26560 17.33300 -0.06740 -0.38885

群益安穩貨幣市場基金 15.81600 15.81580 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.28000 10.16000 0.12000 1.18110

群益亞太新趨勢平衡基金 14.52000 14.42000 0.10000 0.69348

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74360 9.71160 0.03200 0.32950

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.82610 8.79710 0.02900 0.32965

群益店頭市場基金 61.81000 62.03000 -0.22000 -0.35467

群益東方盛世基金 9.35000 9.24000 0.11000 1.19048

群益東協成長基金 11.38000 11.23000 0.15000 1.33571

群益長安基金 19.95000 19.98000 -0.03000 -0.15015

群益美國新創亮點基金-美元 10.98250 10.96350 0.01900 0.17330

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183

群益真善美基金 17.49690 17.54410 -0.04720 -0.26904

群益馬拉松基金 89.93000 89.92000 0.01000 0.01112

群益創新科技基金 23.64000 23.64000 0.00000 0.00000

群益華夏盛世基金 10.75000 10.59000 0.16000 1.51086

群益奧斯卡基金 20.78000 20.70000 0.08000 0.38647

群益新興大消費基金 10.30000 10.13000 0.17000 1.67818

群益新興金鑽基金 7.99000 7.86000 0.13000 1.65394

群益葛萊美基金 16.65000 16.64000 0.01000 0.06010

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德信大發基金 26.25000 26.33000 -0.08000 -0.30384

德信中國精選成長基金 9.55000 9.43000 0.12000 1.27253

德信台灣主流中小基金 14.51000 14.60000 -0.09000 -0.61644

德信新興股票組合基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

德信萬保貨幣市場基金 11.73750 11.73740 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.09040 11.08700 0.00340 0.03067

德信數位時代基金 22.86000 23.03000 -0.17000 -0.73817

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德盛台灣大壩基金 15.47000 15.48000 -0.01000 -0.06460

德盛全球生技大壩基金 30.16000 29.94000 0.22000 0.73480

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.06000 12.93000 0.13000 1.00541

德盛安聯中國策略增長基金 12.20000 12.01000 0.19000 1.58201

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27260 12.27240 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.94000 16.99000 -0.05000 -0.29429

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.25460 14.25240 0.00220 0.01544

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.50170 11.49720 0.00450 0.03914

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.39880 10.39470 0.00410 0.03944

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270

德盛安聯全球計量平衡基金 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.06990 12.06660 0.00330 0.02735

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77790 11.77470 0.00320 0.02718

德盛安聯全球新興市場基金 16.10000 15.93000 0.17000 1.06717

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.81000 0.14000 1.42712

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988

德盛安聯多元計量平衡基金 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.34000 21.23000 0.11000 0.51813

德盛科技大壩基金 20.97000 20.91000 0.06000 0.28694

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46290 11.46280 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.68000 17.69000 -0.01000 -0.05653

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.91000 20.78000 0.13000 0.62560

德銀遠東DWS全球神農基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.22490 9.21380 0.01110 0.12047

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.45550 11.44170 0.01380 0.12061

德銀遠東DWS科技基金 16.43000 16.41000 0.02000 0.12188

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摩根大歐洲基金 16.52000 16.31000 0.21000 1.28755

摩根中小基金 19.48000 19.63000 -0.15000 -0.76414

摩根中國A股基金 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060

摩根中國亮點基金 10.35000 10.16000 0.19000 1.87008

摩根台灣金磚基金 15.74000 15.86000 -0.12000 -0.75662

摩根台灣基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

摩根台灣貨幣市場基金 16.11760 16.11740 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.98000 18.12000 -0.14000 -0.77263

摩根台灣增長基金 41.52000 41.62000 -0.10000 -0.24027

摩根平衡基金 25.32000 25.30000 0.02000 0.07905

摩根全球α基金 15.12000 15.00000 0.12000 0.80000

摩根全球平衡基金 15.27350 15.18430 0.08920 0.58745

摩根全球發現基金 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197

摩根安家理財基金 11.05090 11.04990 0.00100 0.00905

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.30090 11.27140 0.02950 0.26172

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.29830 12.26620 0.03210 0.26169

摩根亞洲基金 41.06000 40.57000 0.49000 1.20779

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.22430 10.19970 0.02460 0.24118

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.23560 10.20890 0.02670 0.26154

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05390 12.02490 0.02900 0.24117

摩根東方內需機會基金 13.11000 12.90000 0.21000 1.62791

摩根東方科技基金 22.96000 22.64000 0.32000 1.41343

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456

摩根金龍收成基金 16.58000 16.37000 0.21000 1.28283

摩根第一貨幣市場基金 14.88310 14.88290 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.19000 9.03000 0.16000 1.77187

摩根新金磚五國基金 10.40000 10.20000 0.20000 1.96078

摩根新絲路基金 8.94000 8.84000 0.10000 1.13122

摩根新興35基金 11.71000 11.56000 0.15000 1.29758

摩根新興日本基金 18.01000 17.68000 0.33000 1.86652

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.36710 9.34500 0.02210 0.23649

摩根新興活利債券基金-累積型 10.92220 10.89640 0.02580 0.23678

摩根新興科技基金 40.08000 40.02000 0.06000 0.14993

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60120 9.59240 0.00880 0.09174

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40080 10.39130 0.00950 0.09142

摩根資源活力股票基金 5.58000 5.55000 0.03000 0.54054

摩根價值成長基金 15.68000 15.70000 -0.02000 -0.12739

摩根龍揚基金 25.09000 24.76000 0.33000 1.33279

摩根總收益組合基金-月配息型 10.24800 10.24450 0.00350 0.03416

摩根總收益組合基金-累積型 10.90720 10.90350 0.00370 0.03393

摩根縱橫台商基金 10.90000 10.70000 0.20000 1.86916

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聯邦中國龍基金 18.90000 19.00000 -0.10000 -0.52632

聯邦金鑽平衡基金 14.43380 14.57730 -0.14350 -0.98441

聯邦貨幣市場基金 12.95210 12.95200 0.00010 0.00077

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.28140 10.24020 0.04120 0.40234

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.00140 9.96130 0.04010 0.40256

聯邦精選科技基金 9.49000 9.58000 -0.09000 -0.93946

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.29920 15.27360 0.02560 0.16761

聯邦環太平洋平衡基金A 9.97120 9.95700 0.01420 0.14261

聯邦環太平洋平衡基金B 9.97120 9.95700 0.01420 0.14261

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.54770 10.53280 0.01490 0.14146

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.68530 9.67160 0.01370 0.14165

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聯博大利基金 29.78000 29.72000 0.06000 0.20188

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

聯博亞太地產基金-A類型 12.04000 11.92000 0.12000 1.00671

聯博亞太地產基金-B類型 9.14000 9.05000 0.09000 0.99448

聯博貨幣市場基金 14.81370 14.81350 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.09940 10.07690 0.02250 0.22328

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.53220 9.51100 0.02120 0.22290

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瀚亞中小型股基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000

瀚亞中國基金 11.95000 11.81000 0.14000 1.18544

瀚亞巴西基金 6.42000 6.29000 0.13000 2.06677

瀚亞外銷基金 31.35000 31.34000 0.01000 0.03191

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.27370 10.23980 0.03390 0.33106

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.60220 12.56230 0.03990 0.31762

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.31380 10.29800 0.01580 0.15343

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.06720 10.03440 0.03280 0.32688

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.13000 10.09790 0.03210 0.31789

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.95680 9.94090 0.01590 0.15995

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.06260 12.02440 0.03820 0.31769

瀚亞全球綠色金脈基金 13.15000 13.01000 0.14000 1.07610

瀚亞印度基金 20.86000 20.69000 0.17000 0.82165

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529

瀚亞亞太高股息基金 14.45000 14.31000 0.14000 0.97834

瀚亞亞太基礎建設基金 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.82110 12.75470 0.06640 0.52059

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.63690 12.57160 0.06530 0.51942

瀚亞非洲基金-南非幣 10.97000 10.84000 0.13000 1.19926

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.00000 21.63000 0.37000 1.71059

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33500 13.33480 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.41000 15.32000 0.09000 0.58747

瀚亞高科技基金 49.43000 49.18000 0.25000 0.50834

瀚亞理財通基金 20.53000 20.52000 0.01000 0.04873

瀚亞菁華基金 17.32000 17.26000 0.06000 0.34762

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.61710 10.57770 0.03940 0.37248

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.59520 9.55960 0.03560 0.37240

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.38350 10.39850 -0.01500 -0.14425

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.80880 9.82290 -0.01410 -0.14354

瀚亞電通網基金 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.02850 13.01690 0.01160 0.08911

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.42820 12.41710 0.01110 0.08939

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.31000 13.17000 0.14000 1.06302

瀚亞歐洲基金 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.26140 10.25050 0.01090 0.10634

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.32740 9.31750 0.00990 0.10625

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