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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.14 00:00
◆盤勢分析

英國央行公佈第二季通膨報告顯示,英國薪資成長率停滯不前,英國央行提前於今年 11 月升息的可能性大減,歐洲主要股市上漲,其中德國漲幅較大有1.43%;美國零售銷售數據較預期疲弱(六個月來最差),且零售商Macy's公布的獲利讓人失望,顯示消費者支出不夠強勁,不足以促使聯準會較預期提前升息,美股四大指數全數收高(漲幅在0.55%到1.02%),其中最弱的道瓊重新站上半年線,代表短期技術面又有轉強的狀況。

今日看盤重點(1)此波大盤拉回到半年線出現止穩,之後大盤雖有反彈,但成交量沒有放大到千億,因此反彈力道不強。不過從另一個角度來看,指標kd在低檔轉強翻揚,指數也站上5日均線,代表短線下檔也有撐,這意味大盤目前的結構就是區間偏強盤高的整理,上檔暫以季線與月線9280-9320為參考,下檔則暫定在9050-9100點。(2) 電子類指標股看2330台積電、2317鴻海、3008大立光;多方族群以零組件、蘋果及IC設計為主,轉強與否看半導體類股;另外像NB族群的仁寶及緯創財報優於預期也是今日觀察的焦點之一。(3)金融股量也出現萎縮,為漲多後整理結構,1090點站上,則多方優勢再現,主要指標仍看國泰金、中信金、開發金及兆豐金。(4)大型股、鋼鐵,汽車周邊相關為多方重心。(5)市場訊息部份,MSCI今日凌晨公佈最新季度調整,較市場原先預期為佳,全球標準指數、全球小型股指數成分股,台股無刪除,也無新增各股,這對短線台股多少有激勵的作用。

鴻海(2317)公布第2季財報,第2季合併營收8790.94億元,季減0.49%,年增1.84%。但第2季毛利率站上7.05%,優於第一季的6.04%,營益率亦從第一季的2.73%成長到3.18%,這數字是優於市場預期,第2季稅後淨利201.86億元,較上季195.42億元成長3.2%,每股稅後1.37元,累計上半年每股稅後2.7元,優於去年同期的2.56元。接下來在蘋果等大客戶新機出貨帶動下,預期旺季效應可望在第3季中之後顯現,今年單季業績高峰將落在第4季,下半年毛利率、營益率、淨利率應會持續向上。另外也公告8/28除權息,配發每股3元股利,其中現金股利1.8元、股票股利1.2元。

同欣電(6271)召開法說,第2季合併營收22.05億元,季增18.1%,第2季合併毛利率30.14%,重回30%以上水準,較第1季28.1%成長2.04個百分點; 稅後淨利3.66億元,季增16.8%,第2季每股稅後盈餘 2.25元,累計上半年每股稅後盈餘4.17元。公司預估第3季表現可優於第2季,成長幅度在個位數百分點, 第3季毛利率仍以25%到30%為目標。而今年資本支出規模將超過2012年高點15.3億,再創歷史新高,其中混合模組與特殊封裝產品成長幅度強勁,其次是陶瓷散熱基板,在未來2年到3年內,都維持兩位數成長。

中磊(5388)法說,第2季合併營收60.21億元、創單季新高、季增29%、年增18.2%,稅後純益2.71億元、季增47.3%,單季EPS約1.22元,累計上半年EPS2.05元。。公司表示下半年維持逐季成長的態勢,單季合併營收可站穩60億元的水準,營益率將可維持在5%以上的水準;其中物聯網應用,物聯網今年可望貢獻中磊40億元至50億元的營收,明年也將有超過5成的成長。股價由高點修正回半年線。

群聯(8299)第2季稅後淨利7.87億元,每股稅後盈餘為4.35元,上半年淨利為15.47億元,每股稅後盈餘為8.51元。公司表示FLASH價格4、5月雖然下滑,但第3季市況展望樂觀,預期8、9月在需求支撐下,價格將逐步上揚,而第四季在蘋果新機鋪貨下,可望不會淡;另外SSD產品明年可望佔營收比重大宗,將採用兩手策略,一方面提供Controller給予美光、東芝等,另一方面則直接出貨給零售市場,預估明年在SSD產品大幅成長下,營運可望優於今年。

豐泰(8810) 上半年合併營收達221.29億元,年增率20%,營業毛利率20%,稅後盈餘14.5億元,每股盈餘2.2元,(第2季單季稅後盈餘7.15億元,每股盈餘1.06元);第3季接單呈現淡季不淡的表現,其第3季的鞋品接單量達到2010萬雙,較上一季成長6%,也較去年同期成長14%,第4季進入旺季的同時,因此下半年的營運並不看淡。

致新(8081) 昨召開法說會,第2季營收為9.74億元,較第1季成長1.5%,毛利率36.48%,季減1.05個百分點,營益率為16.32%,季增0.17個百分點,稅前淨利受到匯兌損失2000至3000萬元影響,加上未分配盈餘課稅,歸屬於母公司淨利為1.18億元,季減26%,每股稅後盈餘1.39元;預期,第3季營收估增2至12%,毛利率估33至36%,營益率估13至16%,毛利率與營益率預估,都較第2季下滑。

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