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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.08 00:00

基金名稱 103/08/07 103/08/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.69000 8.81000 -0.12000 -1.36209

中國信託台灣優勢基金 11.99000 12.07000 -0.08000 -0.66280

中國信託全球固定收益組合基金 14.31350 14.32460 -0.01110 -0.07749

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.35180 10.36730 -0.01550 -0.14951

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.05060 10.06570 -0.01510 -0.15001

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.95400 9.95540 -0.00140 -0.01406

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95400 9.95540 -0.00140 -0.01406

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11920 13.11900 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80090 10.80070 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 12.87820 12.94790 -0.06970 -0.53831

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元大寶來2001基金 49.32000 49.80000 -0.48000 -0.96386

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02660 10.02590 0.00070 0.00698

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.16780 10.14950 0.01830 0.18030

元大寶來上證50基金 18.70000 19.01000 -0.31000 -1.63072

元大寶來大中華價值指數基金 14.34300 14.34400 -0.00100 -0.00697

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.06000 2.07000 -0.01000 -0.48309

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92360 10.90660 0.01700 0.15587

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01370 10.01360 0.00010 0.00100

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01370 10.01350 0.00020 0.00200

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.15450 10.13680 0.01770 0.17461

元大寶來巴西指數基金 7.05700 7.00700 0.05000 0.71357

元大寶來巴菲特基金 21.47000 21.76000 -0.29000 -1.33272

元大寶來台股指數基金 10.65200 10.68400 -0.03200 -0.29951

元大寶來台商收成基金 23.60000 23.57000 0.03000 0.12728

元大寶來台灣中型100基金 30.83000 30.87000 -0.04000 -0.12958

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.39700 18.42100 -0.02400 -0.13029

元大寶來台灣卓越50基金 65.88000 65.76000 0.12000 0.18248

元大寶來台灣金融基金 14.86000 14.76000 0.10000 0.67751

元大寶來台灣高股息基金 25.23000 25.29000 -0.06000 -0.23725

元大寶來台灣電子科技基金 28.92000 29.00000 -0.08000 -0.27586

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.54000 7.63000 -0.09000 -1.17955

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.13000 6.20000 -0.07000 -1.12903

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.16000 -0.05000 -0.61275

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.83000 -0.04000 -0.58565

元大寶來全球成長基金 17.47000 17.47000 0.00000 0.00000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.69890 8.67690 0.02200 0.25355

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.10520 7.08720 0.01800 0.25398

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.26000 13.35000 -0.09000 -0.67416

元大寶來全球農業商機基金 16.66000 16.61000 0.05000 0.30102

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.45200 9.60900 -0.15700 -1.63388

元大寶來印度指數基金 8.68400 8.75300 -0.06900 -0.78830

元大寶來印度基金 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546

元大寶來多元基金 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473

元大寶來多多基金 15.93000 16.23000 -0.30000 -1.84843

元大寶來多福基金 50.71000 51.01000 -0.30000 -0.58812

元大寶來亞太成長基金 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05790 9.05990 -0.00200 -0.02208

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63030 8.63230 -0.00200 -0.02317

元大寶來卓越基金 38.36000 38.87000 -0.51000 -1.31207

元大寶來店頭基金 7.22000 7.33000 -0.11000 -1.50068

元大寶來泛歐成長基金 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901

元大寶來高科技基金 11.81000 11.93000 -0.12000 -1.00587

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98290 15.98260 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78550 11.78530 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.52000 12.81000 -0.29000 -2.26386

元大寶來華夏中小基金 6.80000 6.79000 0.01000 0.14728

元大寶來新中國基金 7.42000 7.41000 0.01000 0.13495

元大寶來新主流基金 18.89000 19.06000 -0.17000 -0.89192

元大寶來新台灣基金 31.93000 31.84000 0.09000 0.28266

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.71100 10.74260 -0.03160 -0.29416

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.50420 9.53220 -0.02800 -0.29374

元大寶來新興亞洲基金 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85700 14.85680 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 27.90000 28.10000 -0.20000 -0.71174

元大寶來精準中小基金 17.62000 17.78000 -0.16000 -0.89989

元大寶來摩臺基金 31.70000 31.65000 0.05000 0.15798

元大寶來標智滬深300基金 12.34000 12.64000 -0.30000 -2.37342

元大寶來績效基金 34.79000 35.05000 -0.26000 -0.74180

元大寶來雙盈基金 23.52000 23.68000 -0.16000 -0.67568

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日盛MIT主流基金 11.61000 11.85000 -0.24000 -2.02532

日盛上選基金 21.27000 21.58000 -0.31000 -1.43652

日盛大中華基金 6.54000 6.52000 0.02000 0.30675

日盛小而美基金 16.44000 16.88000 -0.44000 -2.60664

日盛中國內需動力基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

日盛日盛基金 10.36000 10.45000 -0.09000 -0.86124

日盛全球抗暖化基金 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080

日盛全球新興債券基金A 10.52020 10.54200 -0.02180 -0.20679

日盛全球新興債券基金B 10.04220 10.06310 -0.02090 -0.20769

日盛亞洲高收益債券基金A 11.38820 11.40780 -0.01960 -0.17181

日盛亞洲高收益債券基金B 10.14870 10.16620 -0.01750 -0.17214

日盛金緻招牌組合基金 9.96120 9.97620 -0.01500 -0.15036

日盛首選基金 10.89000 11.05000 -0.16000 -1.44796

日盛高科技基金 10.85000 11.00000 -0.15000 -1.36364

日盛貨幣市場基金 14.50730 14.50710 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.77000 25.11000 -0.34000 -1.35404

日盛精選五虎基金 28.58000 28.78000 -0.20000 -0.69493

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台新1699貨幣市場基金 13.25600 13.25580 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.50000 24.96000 -0.46000 -1.84295

台新大中華基金 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168

台新大眾基金 21.88000 22.18000 -0.30000 -1.35257

台新大眾貨幣市場基金 13.92120 13.92100 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.37000 25.74000 -0.37000 -1.43745

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.03940 10.03880 0.00060 0.00598

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.26900 10.30200 -0.03300 -0.32033

台新中國精選中小基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181

台新主流基金 15.70000 16.00000 -0.30000 -1.87500

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636

台新印度基金 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361

台新亞美短期債券基金 10.15500 10.15250 0.00250 0.02462

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.86660 9.86710 -0.00050 -0.00507

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92020 10.92080 -0.00060 -0.00549

台新真吉利貨幣市場基金 10.91340 10.91320 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.84990 22.92610 -0.07620 -0.33237

台新新興市場債券基金(A類型) 10.12590 10.14830 -0.02240 -0.22073

台新新興市場債券基金(B類型) 9.45520 9.47610 -0.02090 -0.22055

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.76000 7.71000 0.05000 0.64851

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.94000 7.03000 -0.09000 -1.28023

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.29800 11.27500 0.02300 0.20399

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未來資產台灣新趨勢基金 13.18000 13.40000 -0.22000 -1.64179

未來資產全球大消費基金 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.33000 -0.05000 -0.60024

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.26510 11.29110 -0.02600 -0.23027

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.04980 11.07530 -0.02550 -0.23024

未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.34000 -0.05000 -0.32595

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36840 12.36820 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.14000 8.19000 -0.05000 -0.61050

未來資產新興市場債券基金A 9.45370 9.48030 -0.02660 -0.28058

未來資產新興市場債券基金B 9.01820 9.04350 -0.02530 -0.27976

未來資產閣來寶全球組合基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855

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永豐大中華基金 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902

永豐中小基金 36.99000 37.21000 -0.22000 -0.59124

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11120 2.11250 -0.00130 -0.06154

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23250 2.23390 -0.00140 -0.06267

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45860 10.45210 0.00650 0.06219

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.78220 10.77540 0.00680 0.06311

永豐中國經濟建設基金 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580

永豐中概平衡基金 30.39000 30.49000 -0.10000 -0.32798

永豐主流品牌基金 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819

永豐永豐基金 31.36000 31.49000 -0.13000 -0.41283

永豐全球平衡組合基金 12.45000 12.49000 -0.04000 -0.32026

永豐全球新興向榮基金 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413

永豐亞洲民生消費基金 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327

永豐南非幣2021保本基金 9.35950 9.36310 -0.00360 -0.03845

永豐高科技基金 15.85000 15.98000 -0.13000 -0.81352

永豐貨幣市場基金 13.65780 13.65760 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.31970 9.34290 -0.02320 -0.24832

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.08890 10.11400 -0.02510 -0.24817

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.13350 9.15420 -0.02070 -0.22613

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06830 11.09330 -0.02500 -0.22536

永豐滬深300紅利指數基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497

永豐臺灣加權ETF基金 46.11000 46.14000 -0.03000 -0.06502

永豐領航科技基金 21.12000 21.26000 -0.14000 -0.65851

永豐趨勢平衡基金 32.92000 33.16000 -0.24000 -0.72376

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.10040 10.09960 0.00080 0.00792

兆豐國際中小基金 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003

兆豐國際民生動力基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 17.08000 17.06000 0.02000 0.11723

兆豐國際全球高股息基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

兆豐國際全球基金 31.07000 31.18000 -0.11000 -0.35279

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029

兆豐國際國民基金 23.17000 23.16000 0.01000 0.04318

兆豐國際第一基金 12.52000 12.60000 -0.08000 -0.63492

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98300 10.01330 -0.03030 -0.30260

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.37740 9.40590 -0.02850 -0.30300

兆豐國際萬全基金 16.68000 16.82000 -0.14000 -0.83234

兆豐國際電子基金 20.75000 20.90000 -0.15000 -0.71770

兆豐國際綠鑽基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 28.29000 28.28000 0.01000 0.03536

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27860 12.27840 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75850 10.76870 -0.01020 -0.09472

合庫全球高收益債券基金B類型 9.79660 9.80580 -0.00920 -0.09382

合庫全球新興市場基金 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048

合庫新興多重收益基金A類型 10.39220 10.41460 -0.02240 -0.21508

合庫新興多重收益基金B類型 9.99700 10.01850 -0.02150 -0.21460

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 13.62000 14.02000 -0.40000 -2.85307

安泰ING中小基金 31.11000 31.59000 -0.48000 -1.51947

安泰ING中國機會基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249

安泰ING巴西基金 7.14000 7.09000 0.05000 0.70522

安泰ING日本基金 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707

安泰ING台灣高股息基金 18.75000 18.93000 -0.18000 -0.95087

安泰ING台灣運籌基金 23.96000 24.31000 -0.35000 -1.43974

安泰ING平衡基金 15.74000 15.88000 -0.14000 -0.88161

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.55000 12.61000 -0.06000 -0.47581

安泰ING全球生技醫療基金 14.08000 14.15000 -0.07000 -0.49470

安泰ING全球品牌基金 21.41000 21.52000 -0.11000 -0.51115

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.05160 9.05070 0.00090 0.00994

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.01810 11.01700 0.00110 0.00998

安泰ING全球氣候變遷基金 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385

安泰ING全球高股息基金季配型 13.25000 13.28000 -0.03000 -0.22590

安泰ING全球高股息基金累積型 16.74000 16.77000 -0.03000 -0.17889

安泰ING成長基金 23.06000 23.24000 -0.18000 -0.77453

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.17280 10.19660 -0.02380 -0.23341

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.02540 12.05350 -0.02810 -0.23313

安泰ING金磚七國基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029

安泰ING泰國基金 38.46000 38.99000 -0.53000 -1.35932

安泰ING高科技基金 6.76000 6.96000 -0.20000 -2.87356

安泰ING貨幣市場基金 15.99190 15.99170 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.58000 17.69000 -0.11000 -0.62182

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.29470 9.31370 -0.01900 -0.20400

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.23640 11.25940 -0.02300 -0.20427

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.30000 7.45000 -0.15000 -2.01342

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.85000 9.99000 -0.14000 -1.40140

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96050 11.96050 0.00000 0.00000

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.47000 9.59000 -0.12000 -1.25130

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.13000 12.29000 -0.16000 -1.30187

安泰ING積極成長基金 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305

安泰ING優質基金 27.15000 27.53000 -0.38000 -1.38031

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.08460 10.11220 -0.02760 -0.27294

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.97680 9.99920 -0.02240 -0.22402

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.36550 10.39380 -0.02830 -0.27228

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25000 10.27310 -0.02310 -0.22486

安泰ING環球基金 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939

安泰ING鴻利基金 15.91000 16.07000 -0.16000 -0.99564

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70250 16.70240 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 15.84000 16.05000 -0.21000 -1.30841

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.64000 10.83000 -0.19000 -1.75439

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.52000 9.70000 -0.18000 -1.85567

安泰ING鑫平衡組合基金 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.92640 12.94620 -0.01980 -0.15294

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.24340 70.27010 -0.02670 -0.03800

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.37120 11.37560 -0.00440 -0.03868

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.89200 64.91640 -0.02440 -0.03759

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.47880 10.48280 -0.00400 -0.03816

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21080 2.21050 0.00030 0.01357

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54900 10.54580 0.00320 0.03034

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07200 2.07180 0.00020 0.00965

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88230 9.87930 0.00300 0.03037

宏利台灣動力基金 18.48000 18.62000 -0.14000 -0.75188

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84600 9.87130 -0.02530 -0.25630

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83710 9.85960 -0.02250 -0.22820

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.84480 9.87000 -0.02520 -0.25532

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.83740 9.85980 -0.02240 -0.22719

宏利全球債券組合基金 12.67070 12.66480 0.00590 0.04659

宏利亞太入息債券基金A 11.47400 11.48330 -0.00930 -0.08099

宏利亞太入息債券基金B 9.66530 9.67310 -0.00780 -0.08064

宏利亞太中小企業基金 18.84000 18.95000 -0.11000 -0.58047

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.76830 64.76730 0.00100 0.00154

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51370 10.51320 0.00050 0.00476

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.24720 11.25890 -0.01170 -0.10392

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.89600 8.90530 -0.00930 -0.10443

宏利萬利貨幣市場基金 13.49290 13.49270 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692

宏利臺灣高股息基金 20.18000 20.30000 -0.12000 -0.59113

宏利澳幣保本基金 9.95660 10.06660 -0.11000 -1.09272

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

貝萊德新台幣基金 12.76670 12.76650 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.73000 15.77000 -0.04000 -0.25365

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.84000 22.80000 0.04000 0.17544

保德信大俄羅斯基金 9.49000 9.67000 -0.18000 -1.86143

保德信中小型股基金 34.66000 35.36000 -0.70000 -1.97964

保德信中國品牌基金 7.79000 7.80000 -0.01000 -0.12821

保德信日本基金 7.33000 7.37000 -0.04000 -0.54274

保德信台商全方位基金 26.49000 26.80000 -0.31000 -1.15672

保德信全球中小基金 22.45000 22.53000 -0.08000 -0.35508

保德信全球消費商機基金 14.65000 14.68000 -0.03000 -0.20436

保德信全球基礎建設基金 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481

保德信全球資源基金 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186

保德信全球優質股息成長基金 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659

保德信全球醫療生化基金 28.75000 28.97000 -0.22000 -0.75941

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.02960 10.05010 -0.02050 -0.20398

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64440 10.66620 -0.02180 -0.20438

保德信亞太基金 19.57000 19.64000 -0.07000 -0.35642

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.57870 9.57140 0.00730 0.07627

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.71550 10.70720 0.00830 0.07752

保德信店頭市場基金 26.08000 26.56000 -0.48000 -1.80723

保德信拉丁美洲基金 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202

保德信金平衡基金 23.60000 23.78000 -0.18000 -0.75694

保德信金滿意基金 35.82000 35.92000 -0.10000 -0.27840

保德信科技島基金 18.04000 18.20000 -0.16000 -0.87912

保德信高成長基金 73.96000 74.73000 -0.77000 -1.03038

保德信第一基金 21.70000 21.77000 -0.07000 -0.32154

保德信貨幣市場基金 15.49040 15.49020 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86760 9.87850 -0.01090 -0.11034

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46420 10.47560 -0.01140 -0.10882

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.66780 8.68770 -0.01990 -0.22906

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.43490 10.45890 -0.02400 -0.22947

保德信新興趨勢組合基金 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872

保德信瑞騰基金 15.17960 15.17760 0.00200 0.01318

保德信歐洲組合基金 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13030 2.13080 -0.00050 -0.02347

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37100 2.37150 -0.00050 -0.02108

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34440 0.34450 -0.00010 -0.02903

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38190 0.38200 -0.00010 -0.02618

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.11570 10.11570 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.37570 11.37550 0.00020 0.00176

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13950 10.14780 -0.00830 -0.08179

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.44890 10.45740 -0.00850 -0.08128

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91810 9.92590 -0.00780 -0.07858

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.20440 10.21240 -0.00800 -0.07834

施羅德世界資源基金 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.22190 8.24690 -0.02500 -0.30314

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.64820 10.68070 -0.03250 -0.30429

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49410 11.49400 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.68000 13.85000 -0.17000 -1.22744

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.68000 13.85000 -0.17000 -1.22744

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.81000 7.86000 -0.05000 -0.63613

柏瑞巨人基金 10.73000 10.92000 -0.19000 -1.73993

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47260 13.47250 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.89000 13.91000 -0.02000 -0.14378

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81400 12.84270 -0.02870 -0.22347

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.37050 8.38930 -0.01880 -0.22409

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.05620 10.07900 -0.02280 -0.22621

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.91440 9.93850 -0.02410 -0.24249

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.42570 11.42150 0.00420 0.03677

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.60830 8.60520 0.00310 0.03602

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.87990 10.90520 -0.02530 -0.23200

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.78500 9.80770 -0.02270 -0.23145

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.14390 12.20870 -0.06480 -0.53077

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.29470 9.34430 -0.04960 -0.53080

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.26120 10.27540 -0.01420 -0.13819

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13480 10.14890 -0.01410 -0.13893

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.91000 15.99000 -0.08000 -0.50031

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.53360 13.56120 -0.02760 -0.20352

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.88480 9.90500 -0.02020 -0.20394

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.37000 14.45000 -0.08000 -0.55363

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國泰大中華基金 19.21000 19.13000 0.08000 0.41819

國泰小龍基金 13.78000 13.83000 -0.05000 -0.36153

國泰中小成長基金 38.58000 38.80000 -0.22000 -0.56701

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.16910 10.16840 0.00070 0.00688

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64910 1.64680 0.00230 0.13966

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

國泰中國新興戰略基金 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174

國泰中港台基金 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493

國泰台灣計量基金 11.89000 11.96000 -0.07000 -0.58528

國泰台灣貨幣市場基金 12.23280 12.23260 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.75000 20.94000 -0.19000 -0.90735

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69130 12.69120 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327

國泰全球資源基金 7.20000 7.12000 0.08000 1.12360

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.00000 0.33000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.00000 0.33000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.57000 14.66000 -0.09000 -0.61392

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.49000 -0.01000 -2.04082

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.68000 12.73000 -0.05000 -0.39277

國泰科技生化基金 28.73000 29.20000 -0.47000 -1.60959

國泰紐幣2021保本基金 9.65070 0.00000 9.65070 0.00000

國泰紐幣八年期保本基金 9.46150 9.47220 -0.01070 -0.11296

國泰紐幣保本基金 9.83970 9.84000 -0.00030 -0.00305

國泰高科技基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593

國泰國泰基金 16.92000 17.21000 -0.29000 -1.68507

國泰策略高收益債券基金A 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

國泰策略高收益債券基金B 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209

國泰新興市場基金 8.71000 8.77000 -0.06000 -0.68415

國泰新興高收益債券基金A 11.11250 11.14140 -0.02890 -0.25939

國泰新興高收益債券基金B 9.29990 9.32410 -0.02420 -0.25954

國泰價值卓越基金 12.84000 12.78000 0.06000 0.46948

國泰豐益債券組合基金 11.67910 11.68970 -0.01060 -0.09068

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第一金大中華基金 19.95000 20.15000 -0.20000 -0.99256

第一金小型精選基金 25.17000 25.47000 -0.30000 -1.17786

第一金中國世紀基金 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042

第一金中概平衡基金 19.59000 19.77000 -0.18000 -0.91047

第一金台灣貨幣市場基金 14.98230 14.98210 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.85800 174.85600 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.37000 17.45000 -0.08000 -0.45845

第一金全球不動產證券化基金A 7.54610 7.53080 0.01530 0.20317

第一金全球不動產證券化基金B 5.97670 5.96460 0.01210 0.20286

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.01410 10.01440 -0.00030 -0.00300

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40570 9.40600 -0.00030 -0.00319

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.86740 9.86390 0.00350 0.03548

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.86740 9.86390 0.00350 0.03548

第一金全球高收益債券基金A 14.42650 14.44380 -0.01730 -0.11977

第一金全球高收益債券基金B 11.00580 11.01900 -0.01320 -0.11979

第一金全球資源基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

第一金亞洲科技基金 14.90000 14.94000 -0.04000 -0.26774

第一金亞洲新興市場基金 10.61000 10.70000 -0.09000 -0.84112

第一金店頭市場基金 7.71000 7.84000 -0.13000 -1.65816

第一金創新趨勢基金 13.82000 13.97000 -0.15000 -1.07373

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.47070 9.46910 0.00160 0.01690

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.05230 8.05090 0.00140 0.01739

第一金電子基金 25.59000 25.79000 -0.20000 -0.77549

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 24.28000 24.52000 -0.24000 -0.97879

統一大龍印基金 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276

統一中小基金 16.86000 17.19000 -0.33000 -1.91972

統一台灣動力基金 11.95000 12.15000 -0.20000 -1.64609

統一全天候基金 65.74000 67.10000 -1.36000 -2.02683

統一全球債券組合基金 11.72810 11.74930 -0.02120 -0.18044

統一亞太基金 24.08000 24.32000 -0.24000 -0.98684

統一亞洲大金磚基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418

統一奔騰基金 39.77000 40.45000 -0.68000 -1.68109

統一強棒貨幣市場基金 16.38640 16.38620 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.60000 17.68000 -0.08000 -0.45249

統一統信基金 23.78000 24.29000 -0.51000 -2.09963

統一黑馬基金 39.82000 40.58000 -0.76000 -1.87284

統一新亞洲科技能源基金 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.95530 9.97880 -0.02350 -0.23550

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.28790 10.31220 -0.02430 -0.23564

統一經建基金 27.90000 28.40000 -0.50000 -1.76056

統一龍馬基金 46.37000 47.19000 -0.82000 -1.73766

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.15000 9.23000 -0.08000 -0.86674

凱基台灣精五門基金 19.07000 19.19000 -0.12000 -0.62533

凱基亞太高股息基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

凱基亞洲四金磚基金 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37320 11.37310 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.16000 18.27000 -0.11000 -0.60208

凱基雲端趨勢基金 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835

凱基新興市場中小基金 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17120 10.17950 -0.00830 -0.08154

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.77840 9.78630 -0.00790 -0.08073

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113

凱基資源國基金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.82000 20.11000 -0.29000 -1.44207

富邦大中華成長基金 5.10000 5.11000 -0.01000 -0.19569

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00060 10.00000 0.00060 0.00600

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.03730 10.01890 0.01840 0.18365

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58010 10.59130 -0.01120 -0.10575

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70150 1.70080 0.00070 0.04116

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.11740 10.12810 -0.01070 -0.10565

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64700 1.64640 0.00060 0.03644

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.41200 10.41290 -0.00090 -0.00864

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67440 1.67220 0.00220 0.13156

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16130 10.16210 -0.00080 -0.00787

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64600 1.64380 0.00220 0.13384

富邦丰益債券組合基金 9.87390 9.90130 -0.02740 -0.27673

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.71000 32.50000 0.21000 0.64615

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.89000 37.83000 0.06000 0.15860

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.52000 39.46000 0.06000 0.15205

富邦台灣心基金 16.41000 16.55000 -0.14000 -0.84592

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.83000 13.92000 -0.09000 -0.64655

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565

富邦台灣釆吉50基金 37.68000 37.61000 0.07000 0.18612

富邦台灣科技指數基金 38.77000 38.85000 -0.08000 -0.20592

富邦台灣鳳凰基金 645.13000 650.00000 -4.87000 -0.74923

富邦全球不動產基金 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79090 10.77550 0.01540 0.14292

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.00110 9.98690 0.01420 0.14219

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38760 15.38740 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 48.90000 49.46000 -0.56000 -1.13223

富邦科技基金 18.49000 18.70000 -0.21000 -1.12299

富邦高成長基金 18.47000 18.60000 -0.13000 -0.69892

富邦基金 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.41110 11.42380 -0.01270 -0.11117

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.45700 10.46860 -0.01160 -0.11081

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.43490 10.44650 -0.01160 -0.11104

富邦新興亞洲高成長基金 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612

富邦農糧精選基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818

富邦精準基金 41.71000 41.94000 -0.23000 -0.54840

富邦精銳中小基金 10.26000 10.38000 -0.12000 -1.15607

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.45000 24.63000 -0.18000 -0.73082

富達卓越領航全球組合基金 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188

富達動力領航組合基金 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653

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富蘭克林華美中國消費基金 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.04200 10.02990 0.01210 0.12064

富蘭克林華美中華基金 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.44000 13.57000 -0.13000 -0.95800

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.31000 14.35000 -0.04000 -0.27875

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.75700 9.75540 0.00160 0.01640

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.18440 10.18270 0.00170 0.01669

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.83140 9.84940 -0.01800 -0.18275

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.31210 10.33090 -0.01880 -0.18198

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.27000 10.28770 -0.01770 -0.17205

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.46920 11.48890 -0.01970 -0.17147

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.90990 9.92420 -0.01430 -0.14409

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.47620 10.49170 -0.01550 -0.14774

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.72320 10.73520 -0.01200 -0.11178

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.08420 14.09990 -0.01570 -0.11135

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.67400 10.71510 -0.04110 -0.38357

富蘭克林華美第一富基金 28.18000 28.56000 -0.38000 -1.33053

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11470 10.11450 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 11.93000 12.02000 -0.09000 -0.74875

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.49550 9.52070 -0.02520 -0.26469

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.89140 9.93650 -0.04510 -0.45388

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.26500 9.28000 -0.01500 -0.16164

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.42110 11.43960 -0.01850 -0.16172

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復華人民幣貨幣市場基金 10.29800 10.29730 0.00070 0.00680

復華人生目標基金 24.82870 25.18120 -0.35250 -1.39985

復華大中華中小策略基金 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549

復華中小精選基金 38.86000 39.68000 -0.82000 -2.06653

復華全方位基金 17.84000 18.23000 -0.39000 -2.13933

復華全球大趨勢基金 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441

復華全球平衡基金 16.31000 16.34000 -0.03000 -0.18360

復華全球原物料基金 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

復華全球消費基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

復華全球短期收益基金 11.20350 11.21680 -0.01330 -0.11857

復華全球債券基金 13.20700 13.22180 -0.01480 -0.11194

復華全球債券組合基金 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008

復華全球資產證券化基金A 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468

復華全球資產證券化基金B 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712

復華全球戰略配置強基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.22960 13.22940 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670

復華亞太成長基金 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755

復華東協世紀基金 13.62000 13.75000 -0.13000 -0.94545

復華南非幣2017保本基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

復華南非幣長期收益基金A 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380

復華南非幣長期收益基金B 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407

復華南非幣短期收益基金A 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856

復華美國新星基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

復華神盾基金 17.20940 17.47020 -0.26080 -1.49283

復華高成長基金 39.41000 40.16000 -0.75000 -1.86753

復華高益策略組合基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.18320 14.18300 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.04000 14.28000 -0.24000 -1.68067

復華華人世紀基金 13.78000 13.79000 -0.01000 -0.07252

復華傳家二號基金 19.27550 19.57160 -0.29610 -1.51291

復華傳家基金 17.08620 17.29020 -0.20400 -1.17986

復華奧林匹克全球組合基金 15.09000 15.11000 -0.02000 -0.13236

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155

復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493

復華新興市場高收益債券基金A 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502

復華新興市場高收益債券基金B 8.18000 8.30000 -0.12000 -1.44578

復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708

復華新興債股動力組合基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709

復華滬深300 A股基金 14.51000 14.73000 -0.22000 -1.49355

復華數位經濟基金 31.45000 31.94000 -0.49000 -1.53413

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.82340 10.83560 -0.01220 -0.11259

惠理康和台灣紅不讓基金 15.15000 15.28000 -0.13000 -0.85079

惠理康和兩岸價值基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.12440 10.18050 -0.05610 -0.55105

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.19570 10.24240 -0.04670 -0.45595

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.01550 10.05840 -0.04290 -0.42651

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22260 10.24060 -0.01800 -0.17577

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29220 10.29840 -0.00620 -0.06020

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.11440 10.11670 -0.00230 -0.02273

景順主流基金 16.05000 16.23000 -0.18000 -1.10906

景順台灣科技基金 25.98000 26.20000 -0.22000 -0.83969

景順平衡基金 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461

景順全球科技基金 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000

景順全球康健基金 16.26000 16.41000 -0.15000 -0.91408

景順貨幣市場基金 15.71350 15.71330 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.18000 30.53000 -0.35000 -1.14641

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.99120 9.99650 -0.00530 -0.05302

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.94240 9.93410 0.00830 0.08355

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.39000 10.39550 -0.00550 -0.05291

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.37160 10.36300 0.00860 0.08299

華南永昌中小型基金 10.07000 10.17000 -0.10000 -0.98328

華南永昌中國A股基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

華南永昌永昌基金 13.71000 13.76000 -0.05000 -0.36337

華南永昌全球亨利組合基金 13.97310 13.98580 -0.01270 -0.09081

華南永昌全球神農水資源基金 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.60000 6.61000 -0.01000 -0.15129

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.95000 5.97000 -0.02000 -0.33501

華南永昌全球精品基金 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.17580 9.18140 -0.00560 -0.06099

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.51740 10.52370 -0.00630 -0.05986

華南永昌前瞻科技基金 13.62000 13.72000 -0.10000 -0.72886

華南永昌黃河世紀基金 8.86000 8.95000 -0.09000 -1.00559

華南永昌愛台灣基金 8.12000 8.16000 -0.04000 -0.49020

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97000 15.96980 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.22110 16.32080 -0.09970 -0.61088

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75980 11.75960 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 22.28000 22.31000 -0.03000 -0.13447

華頓台灣基金 19.23000 19.27000 -0.04000 -0.20758

華頓平安貨幣市場基金 11.33200 11.33190 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.20550 10.20660 -0.00110 -0.01078

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88370 9.88480 -0.00110 -0.01113

華頓全球高收益債券基金A 12.87150 12.89950 -0.02800 -0.21706

華頓全球高收益債券基金B 10.27900 10.30150 -0.02250 -0.21841

華頓全球黑鑽油源基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899

華頓典範科技基金 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429

華頓新興亞太債券基金A 10.38570 10.40030 -0.01460 -0.14038

華頓新興亞太債券基金B 9.40580 9.41900 -0.01320 -0.14014

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匯豐中小基金 8.42000 8.54000 -0.12000 -1.40515

匯豐中國A股匯聚基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132

匯豐中國動力基金 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33080 2.33150 -0.00070 -0.03002

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23850 2.23920 -0.00070 -0.03126

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.23320 11.22230 0.01090 0.09713

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.01230 11.00160 0.01070 0.09726

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37750 0.37720 0.00030 0.07953

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37010 0.36980 0.00030 0.08112

匯豐五福全球債券組合基金 12.78190 12.78850 -0.00660 -0.05161

匯豐太平洋精典基金 14.39000 14.46000 -0.07000 -0.48409

匯豐台灣精典基金 19.52000 19.60000 -0.08000 -0.40816

匯豐全球趨勢組合基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710

匯豐安富基金 22.49000 22.54000 -0.05000 -0.22183

匯豐成功基金 32.22000 32.37000 -0.15000 -0.46339

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.64520 9.66710 -0.02190 -0.22654

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45260 11.47460 -0.02200 -0.19173

匯豐拉丁美洲基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056

匯豐金磚動力基金 12.46000 12.57000 -0.11000 -0.87510

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83620 14.83600 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67510 15.67490 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.02000 5.93000 0.09000 1.51771

匯豐新鑽動力基金 9.98000 10.08000 -0.10000 -0.99206

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.80730 7.77780 0.02950 0.37928

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.00920 9.97990 0.02930 0.29359

匯豐龍鳳基金 41.15000 41.31000 -0.16000 -0.38732

匯豐龍騰電子基金 27.56000 27.80000 -0.24000 -0.86331

匯豐雙高收益債券組合基金 12.06930 12.08280 -0.01350 -0.11173

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新光大三通基金 16.87000 17.01000 -0.14000 -0.82305

新光中國成長基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59690 17.59670 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.04000 18.20000 -0.16000 -0.87912

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.20130 15.20110 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 25.43000 25.51000 -0.08000 -0.31360

新光兩岸優勢基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709

新光店頭基金 20.14000 20.41000 -0.27000 -1.32288

新光國家建設基金 20.14000 20.39000 -0.25000 -1.22609

新光創新科技基金 13.11000 13.26000 -0.15000 -1.13122

新光傳產優勢基金 10.80000 10.92000 -0.12000 -1.09890

新光新興星鑽基金 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614

新光福運平衡基金 13.52010 13.55800 -0.03790 -0.27954

新光增長收益基金 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351

新光澳幣十年期保本基金 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480

新光澳幣保本基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.54000 5.56000 -0.02000 -0.35971

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.39030 12.39990 -0.00960 -0.07742

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.95840 9.96610 -0.00770 -0.07726

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群益大中華雙力優勢基金 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.88280 9.88730 -0.00450 -0.04551

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.88280 9.88730 -0.00450 -0.04551

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

群益中小型股基金 34.15000 34.58000 -0.43000 -1.24349

群益中國新機會基金-美元 9.71560 9.63630 0.07930 0.82293

群益中國新機會基金-新臺幣 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988

群益台股指數基金 13.57600 13.58500 -0.00900 -0.06625

群益平衡王基金 19.73870 19.75560 -0.01690 -0.08555

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.80000 5.83000 -0.03000 -0.51458

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.69710 9.74100 -0.04390 -0.45067

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.73440 8.77390 -0.03950 -0.45020

群益全球關鍵生技基金-美元 10.97370 10.97360 0.00010 0.00091

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

群益印巴雙星基金 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662

群益印度中小基金 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482

群益多利策略組合基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212

群益多重收益組合基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639

群益多重資產組合基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168

群益安家基金 16.88730 17.03380 -0.14650 -0.86005

群益安穩貨幣市場基金 15.81490 15.81460 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948

群益亞太新趨勢平衡基金 14.47000 14.51000 -0.04000 -0.27567

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74780 9.77830 -0.03050 -0.31192

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.82990 8.85750 -0.02760 -0.31160

群益店頭市場基金 60.31000 61.57000 -1.26000 -2.04645

群益東方盛世基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915

群益東協成長基金 11.33000 11.44000 -0.11000 -0.96154

群益長安基金 19.56000 19.73000 -0.17000 -0.86163

群益美國新創亮點基金-美元 10.95050 10.98990 -0.03940 -0.35851

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664

群益真善美基金 17.48020 17.49680 -0.01660 -0.09487

群益馬拉松基金 88.27000 89.07000 -0.80000 -0.89817

群益創新科技基金 23.20000 23.58000 -0.38000 -1.61154

群益華夏盛世基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275

群益奧斯卡基金 20.43000 20.64000 -0.21000 -1.01744

群益新興大消費基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474

群益新興金鑽基金 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500

群益葛萊美基金 16.21000 16.44000 -0.23000 -1.39903

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德信大發基金 25.80000 25.88000 -0.08000 -0.30912

德信中國精選成長基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493

德信台灣主流中小基金 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964

德信新興股票組合基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

德信萬保貨幣市場基金 11.73670 11.73650 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.08430 11.07990 0.00440 0.03971

德信數位時代基金 22.75000 22.90000 -0.15000 -0.65502

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德盛台灣大壩基金 15.10000 15.32000 -0.22000 -1.43603

德盛全球生技大壩基金 29.89000 30.03000 -0.14000 -0.46620

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.07000 13.14000 -0.07000 -0.53272

德盛安聯中國策略增長基金 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27160 12.27140 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.53000 16.80000 -0.27000 -1.60714

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.27080 14.28230 -0.01150 -0.08052

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.51000 11.52590 -0.01590 -0.13795

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.40620 10.42060 -0.01440 -0.13819

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432

德盛安聯全球計量平衡基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.06180 12.05640 0.00540 0.04479

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.77000 11.76480 0.00520 0.04420

德盛安聯全球新興市場基金 16.08000 16.06000 0.02000 0.12453

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297

德盛安聯多元計量平衡基金 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.44000 21.42000 0.02000 0.09337

德盛科技大壩基金 20.34000 20.66000 -0.32000 -1.54889

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46210 11.46190 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.51000 17.73000 -0.22000 -1.24083

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.79000 20.71000 0.08000 0.38629

德銀遠東DWS全球神農基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.24320 9.26350 -0.02030 -0.21914

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.47810 11.50330 -0.02520 -0.21907

德銀遠東DWS科技基金 16.22000 16.41000 -0.19000 -1.15783

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摩根大歐洲基金 16.47000 16.64000 -0.17000 -1.02163

摩根中小基金 19.37000 19.61000 -0.24000 -1.22387

摩根中國A股基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243

摩根中國亮點基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436

摩根台灣金磚基金 15.65000 15.84000 -0.19000 -1.19949

摩根台灣基金 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278

摩根台灣貨幣市場基金 16.11660 16.11650 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 17.89000 18.11000 -0.22000 -1.21480

摩根台灣增長基金 41.33000 41.47000 -0.14000 -0.33759

摩根平衡基金 25.09000 25.22000 -0.13000 -0.51546

摩根全球α基金 15.04000 15.13000 -0.09000 -0.59484

摩根全球平衡基金 15.20960 15.25780 -0.04820 -0.31590

摩根全球發現基金 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493

摩根安家理財基金 11.05040 11.04970 0.00070 0.00634

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.31620 11.31490 0.00130 0.01149

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.31500 12.31350 0.00150 0.01218

摩根亞洲基金 41.13000 41.28000 -0.15000 -0.36337

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.27330 10.29640 -0.02310 -0.22435

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.27880 10.30320 -0.02440 -0.23682

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05500 12.08200 -0.02700 -0.22347

摩根東方內需機會基金 13.08000 13.15000 -0.07000 -0.53232

摩根東方科技基金 22.96000 23.13000 -0.17000 -0.73498

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

摩根金龍收成基金 16.60000 16.60000 0.00000 0.00000

摩根第一貨幣市場基金 14.88220 14.88200 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468

摩根新金磚五國基金 10.29000 10.37000 -0.08000 -0.77146

摩根新絲路基金 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000

摩根新興35基金 11.65000 11.74000 -0.09000 -0.76661

摩根新興日本基金 18.03000 18.05000 -0.02000 -0.11080

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.38020 9.39930 -0.01910 -0.20321

摩根新興活利債券基金-累積型 10.89090 10.91300 -0.02210 -0.20251

摩根新興科技基金 39.33000 39.69000 -0.36000 -0.90703

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.62800 9.63540 -0.00740 -0.07680

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39080 10.39880 -0.00800 -0.07693

摩根資源活力股票基金 5.57000 5.56000 0.01000 0.17986

摩根價值成長基金 15.53000 15.59000 -0.06000 -0.38486

摩根龍揚基金 25.08000 25.09000 -0.01000 -0.03986

摩根總收益組合基金-月配息型 10.28740 10.28940 -0.00200 -0.01944

摩根總收益組合基金-累積型 10.91620 10.91840 -0.00220 -0.02015

摩根縱橫台商基金 10.86000 11.03000 -0.17000 -1.54125

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聯邦中國龍基金 18.78000 18.84000 -0.06000 -0.31847

聯邦金鑽平衡基金 14.55130 14.67200 -0.12070 -0.82266

聯邦貨幣市場基金 12.95120 12.95100 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.24520 10.29400 -0.04880 -0.47406

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.96620 10.01370 -0.04750 -0.47435

聯邦精選科技基金 9.48000 9.61000 -0.13000 -1.35276

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.28790 15.31970 -0.03180 -0.20758

聯邦環太平洋平衡基金A 9.97430 9.98890 -0.01460 -0.14616

聯邦環太平洋平衡基金B 9.97430 9.98890 -0.01460 -0.14616

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.55550 10.56680 -0.01130 -0.10694

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69240 9.70290 -0.01050 -0.10822

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聯博大利基金 29.43000 29.47000 -0.04000 -0.13573

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

聯博亞太地產基金-A類型 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502

聯博亞太地產基金-B類型 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

聯博貨幣市場基金 14.81280 14.81260 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.07690 10.10590 -0.02900 -0.28696

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.51090 9.53840 -0.02750 -0.28831

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瀚亞中小型股基金 14.85000 15.04000 -0.19000 -1.26330

瀚亞中國基金 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431

瀚亞巴西基金 6.42000 6.47000 -0.05000 -0.77280

瀚亞外銷基金 30.98000 31.08000 -0.10000 -0.32175

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.23470 10.23170 0.00300 0.02932

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.55520 12.55060 0.00460 0.03665

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.26570 10.23770 0.02800 0.27350

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.02940 10.02640 0.00300 0.02992

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.09220 10.08850 0.00370 0.03668

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.90980 9.88270 0.02710 0.27422

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.01770 12.01320 0.00450 0.03746

瀚亞全球綠色金脈基金 12.97000 13.06000 -0.09000 -0.68913

瀚亞印度基金 20.90000 21.27000 -0.37000 -1.73954

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051

瀚亞亞太高股息基金 14.48000 14.55000 -0.07000 -0.48110

瀚亞亞太基礎建設基金 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.76900 12.80640 -0.03740 -0.29204

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.61720 12.65410 -0.03690 -0.29161

瀚亞非洲基金-南非幣 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.74000 22.05000 -0.31000 -1.40590

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33400 13.33380 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557

瀚亞高科技基金 47.99000 48.67000 -0.68000 -1.39716

瀚亞理財通基金 20.34000 20.36000 -0.02000 -0.09823

瀚亞菁華基金 17.08000 17.16000 -0.08000 -0.46620

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.60020 10.65350 -0.05330 -0.50031

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.62010 9.66850 -0.04840 -0.50059

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.39830 10.39170 0.00660 0.06351

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.88840 9.88210 0.00630 0.06375

瀚亞電通網基金 11.86000 12.03000 -0.17000 -1.41313

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.02500 13.03420 -0.00920 -0.07058

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.46640 12.47520 -0.00880 -0.07054

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060

瀚亞歐洲基金 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.27540 10.27750 -0.00210 -0.02043

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.38900 9.39090 -0.00190 -0.02023

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