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樂士:公告本公司103年07月合併之高流動性資產及短期借款相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.08.08 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/07/312.公司名稱:樂士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司103年07月合併之高流動性資產及短期借款如下:項目 金額(仟元)----------------------------------------------現金及銀行存款 23,190高流動性資產合計 23,190短期借款合計 108,320---------------------------------------------短期借款 到期日 金額(仟元) 備註合庫 104年01月 49,000 到期還款合庫 104年01月 29,320 到期可續借合庫 104年01月 30,000 到期可續借----------------------------------------------一年內到期之長期借款合計 4,557到期日 金額(仟元) 備註103年08月 375 還款103年09月 376 還款103年10月 377 還款103年11月 378 還款103年12月 378 還款104年01月 379 還款104年02月 380 還款104年03月 381 還款104年04月 382 還款104年05月 383 還款104年06月 383 還款104年07月 385 還款----------------------------------------8.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。9.其他應敘明事項:備償戶金額12,412仟元。

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