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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.07 00:00

基金名稱 103/08/06 103/08/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.81000 8.97000 -0.16000 -1.78372

中國信託台灣優勢基金 12.07000 12.18000 -0.11000 -0.90312

中國信託全球固定收益組合基金 14.32460 14.33450 -0.00990 -0.06906

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.36730 10.39000 -0.02270 -0.21848

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.06570 10.12890 -0.06320 -0.62396

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.95540 9.98000 -0.02460 -0.24649

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95540 9.98000 -0.02460 -0.24649

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11900 13.11880 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80070 10.80060 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 12.94790 13.08590 -0.13800 -1.05457

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元大寶來2001基金 49.80000 50.02000 -0.22000 -0.43982

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02590 10.02530 0.00060 0.00598

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.14950 10.13840 0.01110 0.10948

元大寶來上證50基金 19.01000 19.15000 -0.14000 -0.73107

元大寶來大中華價值指數基金 14.34400 14.46000 -0.11600 -0.80221

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 2.06000 0.01000 0.48544

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.90660 10.89990 0.00670 0.06147

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01360 10.01220 0.00140 0.01398

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01350 10.01220 0.00130 0.01298

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.13680 10.12530 0.01150 0.11358

元大寶來巴西指數基金 7.00700 7.12500 -0.11800 -1.65614

元大寶來巴菲特基金 21.76000 22.00000 -0.24000 -1.09091

元大寶來台股指數基金 10.68400 10.73200 -0.04800 -0.44726

元大寶來台商收成基金 23.57000 23.47000 0.10000 0.42608

元大寶來台灣中型100基金 30.87000 31.17000 -0.30000 -0.96246

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.42100 18.40600 0.01500 0.08150

元大寶來台灣卓越50基金 65.76000 65.22000 0.54000 0.82797

元大寶來台灣金融基金 14.76000 14.59000 0.17000 1.16518

元大寶來台灣高股息基金 25.29000 25.34000 -0.05000 -0.19732

元大寶來台灣電子科技基金 29.00000 28.98000 0.02000 0.06901

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.71000 -0.08000 -1.03761

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.26000 -0.06000 -0.95847

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.16000 8.20000 -0.04000 -0.48780

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224

元大寶來全球成長基金 17.47000 17.54000 -0.07000 -0.39909

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.67690 8.74220 -0.06530 -0.74695

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.08720 7.14050 -0.05330 -0.74645

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743

元大寶來全球農業商機基金 16.61000 16.59000 0.02000 0.12055

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.60900 9.59300 0.01600 0.16679

元大寶來印度指數基金 8.75300 8.70200 0.05100 0.58607

元大寶來印度基金 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660

元大寶來多元基金 10.92000 10.99000 -0.07000 -0.63694

元大寶來多多基金 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713

元大寶來多福基金 51.01000 51.42000 -0.41000 -0.79736

元大寶來亞太成長基金 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05990 9.06510 -0.00520 -0.05736

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63230 8.63710 -0.00480 -0.05557

元大寶來卓越基金 38.87000 39.02000 -0.15000 -0.38442

元大寶來店頭基金 7.33000 7.46000 -0.13000 -1.74263

元大寶來泛歐成長基金 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645

元大寶來高科技基金 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98260 15.98240 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78530 11.78520 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.81000 13.10000 -0.29000 -2.21374

元大寶來華夏中小基金 6.79000 6.79000 0.00000 0.00000

元大寶來新中國基金 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274

元大寶來新主流基金 19.06000 19.16000 -0.10000 -0.52192

元大寶來新台灣基金 31.84000 31.65000 0.19000 0.60032

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.35000 12.45000 -0.10000 -0.80321

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.74260 10.75960 -0.01700 -0.15800

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53220 9.54730 -0.01510 -0.15816

元大寶來新興亞洲基金 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85680 14.85650 0.00030 0.00202

元大寶來經貿基金 28.10000 28.33000 -0.23000 -0.81186

元大寶來精準中小基金 17.78000 18.00000 -0.22000 -1.22222

元大寶來摩臺基金 31.65000 31.46000 0.19000 0.60394

元大寶來標智滬深300基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905

元大寶來績效基金 35.05000 35.32000 -0.27000 -0.76444

元大寶來雙盈基金 23.68000 23.88000 -0.20000 -0.83752

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日盛MIT主流基金 11.85000 11.96000 -0.11000 -0.91973

日盛上選基金 21.58000 21.74000 -0.16000 -0.73597

日盛大中華基金 6.52000 6.52000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 16.88000 17.38000 -0.50000 -2.87687

日盛中國內需動力基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

日盛日盛基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

日盛全球抗暖化基金 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840

日盛全球新興債券基金A 10.54200 10.58110 -0.03910 -0.36953

日盛全球新興債券基金B 10.06310 10.10040 -0.03730 -0.36929

日盛亞洲高收益債券基金A 11.40780 11.40640 0.00140 0.01227

日盛亞洲高收益債券基金B 10.16620 10.16490 0.00130 0.01279

日盛金緻招牌組合基金 9.97620 9.98440 -0.00820 -0.08213

日盛首選基金 11.05000 11.16000 -0.11000 -0.98566

日盛高科技基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347

日盛貨幣市場基金 14.50710 14.50690 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.11000 25.40000 -0.29000 -1.14173

日盛精選五虎基金 28.78000 28.96000 -0.18000 -0.62155

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台新1699貨幣市場基金 13.25580 13.25560 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.96000 25.04000 -0.08000 -0.31949

台新大中華基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

台新大眾基金 22.18000 22.60000 -0.42000 -1.85841

台新大眾貨幣市場基金 13.92100 13.92080 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.74000 26.03000 -0.29000 -1.11410

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.03880 10.03810 0.00070 0.00697

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.30200 10.27300 0.02900 0.28229

台新中國精選中小基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

台新主流基金 16.00000 16.26000 -0.26000 -1.59902

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.30000 16.45000 -0.15000 -0.91185

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.07000 15.20000 -0.13000 -0.85526

台新印度基金 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050

台新亞美短期債券基金 10.15250 10.15070 0.00180 0.01773

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.86710 9.86680 0.00030 0.00304

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92080 10.92040 0.00040 0.00366

台新真吉利貨幣市場基金 10.91320 10.91310 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 22.92610 23.25640 -0.33030 -1.42025

台新新興市場債券基金(A類型) 10.14830 10.17540 -0.02710 -0.26633

台新新興市場債券基金(B類型) 9.47610 9.50140 -0.02530 -0.26628

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.71000 7.80000 -0.09000 -1.15385

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.03000 7.14000 -0.11000 -1.54062

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.27500 11.34900 -0.07400 -0.65204

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未來資產台灣新趨勢基金 13.40000 13.48000 -0.08000 -0.59347

未來資產全球大消費基金 11.45000 11.52000 -0.07000 -0.60764

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.29110 11.28890 0.00220 0.01949

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.07530 11.07310 0.00220 0.01987

未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.31000 0.03000 0.19595

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36820 12.36800 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361

未來資產新興市場債券基金A 9.48030 9.50080 -0.02050 -0.21577

未來資產新興市場債券基金B 9.04350 9.06310 -0.01960 -0.21626

未來資產閣來寶全球組合基金 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013

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永豐大中華基金 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471

永豐中小基金 37.21000 37.45000 -0.24000 -0.64085

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11250 2.11320 -0.00070 -0.03313

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23390 2.23460 -0.00070 -0.03133

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45210 10.44310 0.00900 0.08618

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.77540 10.76620 0.00920 0.08545

永豐中國經濟建設基金 14.43000 14.47000 -0.04000 -0.27643

永豐中概平衡基金 30.49000 30.56000 -0.07000 -0.22906

永豐主流品牌基金 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133

永豐永豐基金 31.49000 31.51000 -0.02000 -0.06347

永豐全球平衡組合基金 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013

永豐全球新興向榮基金 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569

永豐亞洲民生消費基金 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298

永豐南非幣2021保本基金 9.36310 9.37390 -0.01080 -0.11521

永豐高科技基金 15.98000 16.11000 -0.13000 -0.80695

永豐貨幣市場基金 13.65760 13.65740 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.34290 9.37320 -0.03030 -0.32326

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11400 10.14690 -0.03290 -0.32424

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.15420 9.16840 -0.01420 -0.15488

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09330 11.11060 -0.01730 -0.15571

永豐滬深300紅利指數基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014

永豐臺灣加權ETF基金 46.14000 46.09000 0.05000 0.10848

永豐領航科技基金 21.26000 21.25000 0.01000 0.04706

永豐趨勢平衡基金 33.16000 33.44000 -0.28000 -0.83732

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.09960 10.09890 0.00070 0.00693

兆豐國際中小基金 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713

兆豐國際民生動力基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 17.06000 17.11000 -0.05000 -0.29223

兆豐國際全球高股息基金 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177

兆豐國際全球基金 31.18000 31.24000 -0.06000 -0.19206

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

兆豐國際國民基金 23.16000 23.36000 -0.20000 -0.85616

兆豐國際第一基金 12.60000 12.71000 -0.11000 -0.86546

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01330 10.03080 -0.01750 -0.17446

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.40590 9.42230 -0.01640 -0.17406

兆豐國際萬全基金 16.82000 16.82000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 20.90000 20.98000 -0.08000 -0.38132

兆豐國際綠鑽基金 8.80000 8.87000 -0.07000 -0.78918

兆豐國際豐台灣基金 28.28000 28.49000 -0.21000 -0.73710

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27840 12.27820 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124

合庫全球高收益債券基金A類型 10.76870 10.76180 0.00690 0.06412

合庫全球高收益債券基金B類型 9.80580 9.79960 0.00620 0.06327

合庫全球新興市場基金 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195

合庫新興多重收益基金A類型 10.41460 10.43400 -0.01940 -0.18593

合庫新興多重收益基金B類型 10.01850 10.03720 -0.01870 -0.18631

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.02000 14.29000 -0.27000 -1.88943

安泰ING中小基金 31.59000 31.92000 -0.33000 -1.03383

安泰ING中國機會基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

安泰ING巴西基金 7.09000 7.21000 -0.12000 -1.66436

安泰ING日本基金 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656

安泰ING台灣高股息基金 18.93000 19.18000 -0.25000 -1.30344

安泰ING台灣運籌基金 24.31000 24.33000 -0.02000 -0.08220

安泰ING平衡基金 15.88000 15.84000 0.04000 0.25253

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205

安泰ING全球生技醫療基金 14.15000 14.17000 -0.02000 -0.14114

安泰ING全球品牌基金 21.52000 21.51000 0.01000 0.04649

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.05070 9.04920 0.00150 0.01658

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.01700 11.01520 0.00180 0.01634

安泰ING全球氣候變遷基金 7.58000 7.62000 -0.04000 -0.52493

安泰ING全球高股息基金季配型 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880

安泰ING全球高股息基金累積型 16.77000 16.87000 -0.10000 -0.59277

安泰ING成長基金 23.24000 23.30000 -0.06000 -0.25751

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.19660 10.18370 0.01290 0.12667

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.05350 12.03820 0.01530 0.12710

安泰ING金磚七國基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120

安泰ING泰國基金 38.99000 38.54000 0.45000 1.16762

安泰ING高科技基金 6.96000 7.09000 -0.13000 -1.83357

安泰ING貨幣市場基金 15.99170 15.99140 0.00030 0.00188

安泰ING新馬基金 17.69000 17.60000 0.09000 0.51136

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.31370 9.32310 -0.00940 -0.10082

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.25940 11.27070 -0.01130 -0.10026

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.45000 7.54000 -0.09000 -1.19363

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96050 11.96040 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441

安泰ING積極成長基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769

安泰ING優質基金 27.53000 27.74000 -0.21000 -0.75703

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.11220 10.09010 0.02210 0.21903

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.99920 9.97310 0.02610 0.26170

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.39380 10.37120 0.02260 0.21791

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27310 10.24630 0.02680 0.26156

安泰ING環球基金 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619

安泰ING鴻利基金 16.07000 16.09000 -0.02000 -0.12430

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70240 16.70230 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.05000 16.16000 -0.11000 -0.68069

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167

安泰ING鑫平衡組合基金 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.94620 12.95430 -0.00810 -0.06253

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.27010 70.27110 -0.00100 -0.00142

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.37560 11.36580 0.00980 0.08622

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.91640 64.91950 -0.00310 -0.00478

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.48280 10.47380 0.00900 0.08593

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21050 2.21060 -0.00010 -0.00452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54580 10.53420 0.01160 0.11012

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07180 2.07190 -0.00010 -0.00483

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87930 9.86870 0.01060 0.10741

宏利台灣動力基金 18.62000 18.64000 -0.02000 -0.10730

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.87130 9.90200 -0.03070 -0.31004

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85960 9.88910 -0.02950 -0.29831

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.87000 9.90070 -0.03070 -0.31008

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.85980 9.88940 -0.02960 -0.29931

宏利全球債券組合基金 12.66480 12.65770 0.00710 0.05609

宏利亞太入息債券基金A 11.48330 11.47930 0.00400 0.03485

宏利亞太入息債券基金B 9.67310 9.66970 0.00340 0.03516

宏利亞太中小企業基金 18.95000 18.89000 0.06000 0.31763

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.76730 64.76310 0.00420 0.00649

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51320 10.50100 0.01220 0.11618

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.25890 11.28350 -0.02460 -0.21802

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.90530 8.92480 -0.01950 -0.21849

宏利萬利貨幣市場基金 13.49270 13.49260 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834

宏利臺灣高股息基金 20.30000 20.44000 -0.14000 -0.68493

宏利澳幣保本基金 10.06660 9.95700 0.10960 1.10073

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417

貝萊德新台幣基金 12.76650 12.76630 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.77000 15.85000 -0.08000 -0.50473

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.80000 22.94000 -0.14000 -0.61029

保德信大俄羅斯基金 9.67000 9.83000 -0.16000 -1.62767

保德信中小型股基金 35.36000 35.60000 -0.24000 -0.67416

保德信中國品牌基金 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546

保德信日本基金 7.37000 7.46000 -0.09000 -1.20643

保德信台商全方位基金 26.80000 26.95000 -0.15000 -0.55659

保德信全球中小基金 22.53000 22.67000 -0.14000 -0.61756

保德信全球消費商機基金 14.68000 14.75000 -0.07000 -0.47458

保德信全球基礎建設基金 11.77000 11.88000 -0.11000 -0.92593

保德信全球資源基金 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219

保德信全球優質股息成長基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096

保德信全球醫療生化基金 28.97000 29.02000 -0.05000 -0.17229

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.05010 10.05620 -0.00610 -0.06066

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66620 10.67260 -0.00640 -0.05997

保德信亞太基金 19.64000 19.74000 -0.10000 -0.50659

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.57140 9.58290 -0.01150 -0.12001

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.70720 10.72010 -0.01290 -0.12033

保德信店頭市場基金 26.56000 26.93000 -0.37000 -1.37393

保德信拉丁美洲基金 8.62000 8.71000 -0.09000 -1.03330

保德信金平衡基金 23.78000 23.88000 -0.10000 -0.41876

保德信金滿意基金 35.92000 35.77000 0.15000 0.41935

保德信科技島基金 18.20000 18.19000 0.01000 0.05498

保德信高成長基金 74.73000 74.56000 0.17000 0.22800

保德信第一基金 21.77000 21.89000 -0.12000 -0.54820

保德信貨幣市場基金 15.49020 15.49000 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.87850 9.90110 -0.02260 -0.22826

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47560 10.49970 -0.02410 -0.22953

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.68770 8.71800 -0.03030 -0.34756

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.45890 10.49540 -0.03650 -0.34777

保德信新興趨勢組合基金 10.90000 11.00000 -0.10000 -0.90909

保德信瑞騰基金 15.17760 15.17710 0.00050 0.00329

保德信歐洲組合基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13080 2.13190 -0.00110 -0.05160

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37150 2.37280 -0.00130 -0.05479

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34450 0.34430 0.00020 0.05809

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38200 0.38180 0.00020 0.05238

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.11570 10.10570 0.01000 0.09895

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.37550 11.36410 0.01140 0.10032

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14780 10.15360 -0.00580 -0.05712

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.45740 10.46370 -0.00630 -0.06021

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92590 9.92060 0.00530 0.05342

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.21240 10.20670 0.00570 0.05585

施羅德世界資源基金 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.24690 8.24270 0.00420 0.05095

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.68070 10.67520 0.00550 0.05152

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49400 11.49380 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.85000 13.99000 -0.14000 -1.00071

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.85000 13.99000 -0.14000 -1.00071

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706

柏瑞巨人基金 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47250 13.47230 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.84270 12.82670 0.01600 0.12474

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.38930 8.37880 0.01050 0.12532

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.07900 10.06540 0.01360 0.13512

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.93850 9.92790 0.01060 0.10677

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 9.97000 10.11000 -0.14000 -1.38477

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.42150 11.42730 -0.00580 -0.05076

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.60520 8.60960 -0.00440 -0.05111

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.90520 10.92320 -0.01800 -0.16479

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.80770 9.82390 -0.01620 -0.16490

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.20870 12.22300 -0.01430 -0.11699

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.34430 9.35510 -0.01080 -0.11545

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.27540 10.27840 -0.00300 -0.02919

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14890 10.15180 -0.00290 -0.02857

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.99000 16.03000 -0.04000 -0.24953

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.56120 13.56860 -0.00740 -0.05454

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.90500 9.91180 -0.00680 -0.06861

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605

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國泰大中華基金 19.13000 19.21000 -0.08000 -0.41645

國泰小龍基金 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284

國泰中小成長基金 38.80000 38.90000 -0.10000 -0.25707

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.16840 10.16770 0.00070 0.00688

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64680 1.64530 0.00150 0.09117

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997

國泰中港台基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

國泰台灣計量基金 11.96000 12.04000 -0.08000 -0.66445

國泰台灣貨幣市場基金 12.23260 12.23240 0.00020 0.00164

國泰平衡基金 20.94000 21.11000 -0.17000 -0.80531

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69120 12.69110 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.25000 12.38000 -0.13000 -1.05008

國泰全球資源基金 7.12000 7.21000 -0.09000 -1.24827

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.66000 14.73000 -0.07000 -0.47522

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323

國泰科技生化基金 29.20000 29.25000 -0.05000 -0.17094

國泰紐幣八年期保本基金 9.47220 9.46830 0.00390 0.04119

國泰紐幣保本基金 9.84000 9.84030 -0.00030 -0.00305

國泰高科技基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136

國泰國泰基金 17.21000 17.29000 -0.08000 -0.46270

國泰策略高收益債券基金A 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

國泰策略高收益債券基金B 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593

國泰新興市場基金 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186

國泰新興高收益債券基金A 11.14140 11.16560 -0.02420 -0.21674

國泰新興高收益債券基金B 9.32410 9.34440 -0.02030 -0.21724

國泰價值卓越基金 12.78000 12.87000 -0.09000 -0.69930

國泰豐益債券組合基金 11.68970 11.69370 -0.00400 -0.03421

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.15000 20.17000 -0.02000 -0.09916

第一金小型精選基金 25.47000 25.89000 -0.42000 -1.62225

第一金中國世紀基金 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531

第一金中概平衡基金 19.77000 19.77000 0.00000 0.00000

第一金台灣貨幣市場基金 14.98210 14.98190 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.85600 174.85300 0.00300 0.00172

第一金全球大趨勢基金 17.45000 17.60000 -0.15000 -0.85227

第一金全球不動產證券化基金A 7.53080 7.62220 -0.09140 -1.19913

第一金全球不動產證券化基金B 5.96460 6.03700 -0.07240 -1.19927

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.01440 10.00710 0.00730 0.07295

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40600 9.39910 0.00690 0.07341

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.86390 9.89310 -0.02920 -0.29516

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.86390 9.89310 -0.02920 -0.29516

第一金全球高收益債券基金A 14.44380 14.41800 0.02580 0.17894

第一金全球高收益債券基金B 11.01900 10.99930 0.01970 0.17910

第一金全球資源基金 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488

第一金亞洲科技基金 14.94000 15.07000 -0.13000 -0.86264

第一金亞洲新興市場基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727

第一金店頭市場基金 7.84000 7.96000 -0.12000 -1.50754

第一金創新趨勢基金 13.97000 14.10000 -0.13000 -0.92199

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.46910 9.51220 -0.04310 -0.45310

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.05090 8.08760 -0.03670 -0.45378

第一金電子基金 25.79000 26.24000 -0.45000 -1.71494

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830

統一大滿貫基金 24.52000 24.73000 -0.21000 -0.84917

統一大龍印基金 14.01000 13.89000 0.12000 0.86393

統一中小基金 17.19000 17.38000 -0.19000 -1.09321

統一台灣動力基金 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283

統一全天候基金 67.10000 67.71000 -0.61000 -0.90090

統一全球債券組合基金 11.74930 11.76210 -0.01280 -0.10882

統一亞太基金 24.32000 24.45000 -0.13000 -0.53170

統一亞洲大金磚基金 11.88000 11.80000 0.08000 0.67797

統一奔騰基金 40.45000 40.82000 -0.37000 -0.90642

統一強棒貨幣市場基金 16.38620 16.38590 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.68000 17.72000 -0.04000 -0.22573

統一統信基金 24.29000 24.62000 -0.33000 -1.34037

統一黑馬基金 40.58000 40.86000 -0.28000 -0.68527

統一新亞洲科技能源基金 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.97880 9.99530 -0.01650 -0.16508

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31220 10.32930 -0.01710 -0.16555

統一經建基金 28.40000 28.69000 -0.29000 -1.01081

統一龍馬基金 47.19000 47.48000 -0.29000 -0.61078

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397

凱基台灣精五門基金 19.19000 19.35000 -0.16000 -0.82687

凱基亞太高股息基金 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960

凱基亞洲四金磚基金 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37310 11.37290 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.27000 18.40000 -0.13000 -0.70652

凱基雲端趨勢基金 12.63000 12.72000 -0.09000 -0.70755

凱基新興市場中小基金 13.56000 13.65000 -0.09000 -0.65934

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17950 10.18670 -0.00720 -0.07068

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78630 9.79320 -0.00690 -0.07046

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821

凱基資源國基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.11000 20.17000 -0.06000 -0.29747

富邦大中華成長基金 5.11000 5.13000 -0.02000 -0.38986

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.01890 0.00000 10.01890 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59130 10.58540 0.00590 0.05574

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70080 1.69850 0.00230 0.13541

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.12810 10.12260 0.00550 0.05433

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64640 1.64420 0.00220 0.13380

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.41290 10.40280 0.01010 0.09709

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67220 1.66920 0.00300 0.17973

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16210 10.15230 0.00980 0.09653

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64380 1.64090 0.00290 0.17673

富邦丰益債券組合基金 9.90130 9.88810 0.01320 0.13349

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.50000 32.13000 0.37000 1.15157

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.83000 37.71000 0.12000 0.31822

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.46000 39.22000 0.24000 0.61193

富邦台灣心基金 16.55000 16.60000 -0.05000 -0.30120

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.92000 13.94000 -0.02000 -0.14347

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688

富邦台灣釆吉50基金 37.61000 37.30000 0.31000 0.83110

富邦台灣科技指數基金 38.85000 38.69000 0.16000 0.41354

富邦台灣鳳凰基金 650.00000 651.93000 -1.93000 -0.29604

富邦全球不動產基金 7.83000 7.87000 -0.04000 -0.50826

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77550 10.79550 -0.02000 -0.18526

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98690 10.00540 -0.01850 -0.18490

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38740 15.38720 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.46000 49.58000 -0.12000 -0.24203

富邦科技基金 18.70000 18.74000 -0.04000 -0.21345

富邦高成長基金 18.60000 18.60000 0.00000 0.00000

富邦基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.42380 11.40030 0.02350 0.20613

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.46860 10.44700 0.02160 0.20676

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.44650 10.42500 0.02150 0.20624

富邦新興亞洲高成長基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

富邦精準基金 41.94000 41.97000 -0.03000 -0.07148

富邦精銳中小基金 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.63000 24.72000 -0.09000 -0.36408

富達卓越領航全球組合基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540

富達動力領航組合基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02990 10.01460 0.01530 0.15278

富蘭克林華美中華基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.35000 14.48000 -0.13000 -0.89779

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.75540 9.79030 -0.03490 -0.35648

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.18270 10.21910 -0.03640 -0.35620

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.84940 9.82170 0.02770 0.28203

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.33090 10.30190 0.02900 0.28150

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.28770 10.25530 0.03240 0.31593

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.48890 11.45290 0.03600 0.31433

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.92420 9.90010 0.02410 0.24343

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.49170 10.46620 0.02550 0.24364

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.73520 10.73150 0.00370 0.03448

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.09990 14.09500 0.00490 0.03476

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.71510 10.73790 -0.02280 -0.21233

富蘭克林華美第一富基金 28.56000 28.98000 -0.42000 -1.44928

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11450 10.11440 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.02000 12.17000 -0.15000 -1.23254

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.52070 9.55820 -0.03750 -0.39233

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.93650 9.91370 0.02280 0.22998

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.28000 9.27450 0.00550 0.05930

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.43960 11.43280 0.00680 0.05948

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復華人民幣貨幣市場基金 10.29730 10.29660 0.00070 0.00680

復華人生目標基金 25.18120 25.23000 -0.04880 -0.19342

復華大中華中小策略基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

復華中小精選基金 39.68000 39.68000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 18.23000 18.33000 -0.10000 -0.54555

復華全球大趨勢基金 14.88000 14.95000 -0.07000 -0.46823

復華全球平衡基金 16.34000 16.37000 -0.03000 -0.18326

復華全球原物料基金 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908

復華全球消費基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088

復華全球短期收益基金 11.21680 11.20520 0.01160 0.10352

復華全球債券基金 13.22180 13.21730 0.00450 0.03405

復華全球債券組合基金 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362

復華全球資產證券化基金B 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

復華全球戰略配置強基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.22940 13.22920 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189

復華亞太成長基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536

復華東協世紀基金 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176

復華南非幣2017保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986

復華南非幣長期收益基金B 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538

復華南非幣短期收益基金A 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549

復華神盾基金 17.47020 17.51070 -0.04050 -0.23129

復華高成長基金 40.16000 40.33000 -0.17000 -0.42152

復華高益策略組合基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.18300 14.18280 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.28000 14.33000 -0.05000 -0.34892

復華華人世紀基金 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257

復華傳家二號基金 19.57160 19.63320 -0.06160 -0.31375

復華傳家基金 17.29020 17.32930 -0.03910 -0.22563

復華奧林匹克全球組合基金 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32103

復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

復華新興市場高收益債券基金B 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

復華新興債股動力組合基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674

復華滬深300 A股基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559

復華數位經濟基金 31.94000 31.84000 0.10000 0.31407

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.83560 10.82160 0.01400 0.12937

惠理康和台灣紅不讓基金 15.28000 15.44000 -0.16000 -1.03627

惠理康和兩岸價值基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.18050 10.18170 -0.00120 -0.01179

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.24240 10.23720 0.00520 0.05080

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05840 10.05170 0.00670 0.06666

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24060 10.24200 -0.00140 -0.01367

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29840 10.29310 0.00530 0.05149

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.11670 10.10990 0.00680 0.06726

景順主流基金 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000

景順台灣科技基金 26.20000 26.61000 -0.41000 -1.54077

景順平衡基金 11.28000 11.34000 -0.06000 -0.52910

景順全球科技基金 12.59000 12.67000 -0.08000 -0.63141

景順全球康健基金 16.41000 16.49000 -0.08000 -0.48514

景順貨幣市場基金 15.71330 15.71310 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.53000 30.62000 -0.09000 -0.29393

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.99650 9.99710 -0.00060 -0.00600

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93410 9.92250 0.01160 0.11691

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.39550 10.39610 -0.00060 -0.00577

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.36300 10.35090 0.01210 0.11690

華南永昌中小型基金 10.17000 10.30000 -0.13000 -1.26214

華南永昌中國A股基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 13.76000 13.89000 -0.13000 -0.93593

華南永昌全球亨利組合基金 13.98580 13.98030 0.00550 0.03934

華南永昌全球神農水資源基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.61000 6.67000 -0.06000 -0.89955

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.97000 6.02000 -0.05000 -0.83056

華南永昌全球精品基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.18140 9.19140 -0.01000 -0.10880

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.52370 10.53530 -0.01160 -0.11011

華南永昌前瞻科技基金 13.72000 13.90000 -0.18000 -1.29496

華南永昌黃河世紀基金 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497

華南永昌愛台灣基金 8.16000 8.29000 -0.13000 -1.56815

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96980 15.96960 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.32080 16.46510 -0.14430 -0.87640

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75960 11.75950 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 22.31000 22.43000 -0.12000 -0.53500

華頓台灣基金 19.27000 19.33000 -0.06000 -0.31040

華頓平安貨幣市場基金 11.33190 11.33170 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.20660 10.20620 0.00040 0.00392

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88480 9.88450 0.00030 0.00304

華頓全球高收益債券基金A 12.89950 12.87560 0.02390 0.18562

華頓全球高收益債券基金B 10.30150 10.28230 0.01920 0.18673

華頓全球黑鑽油源基金 7.16000 7.28000 -0.12000 -1.64835

華頓典範科技基金 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506

華頓新興亞太債券基金A 10.40030 10.39850 0.00180 0.01731

華頓新興亞太債券基金B 9.41900 9.41740 0.00160 0.01699

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匯豐中小基金 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207

匯豐中國A股匯聚基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303

匯豐中國動力基金 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33150 2.33110 0.00040 0.01716

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23920 2.23890 0.00030 0.01340

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22230 11.21350 0.00880 0.07848

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00160 10.99300 0.00860 0.07823

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37720 0.37690 0.00030 0.07960

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36980 0.36950 0.00030 0.08119

匯豐五福全球債券組合基金 12.78850 12.79620 -0.00770 -0.06017

匯豐太平洋精典基金 14.46000 14.55000 -0.09000 -0.61856

匯豐台灣精典基金 19.60000 19.54000 0.06000 0.30706

匯豐全球趨勢組合基金 10.25000 10.37000 -0.12000 -1.15718

匯豐全球關鍵資源基金 8.54000 8.61000 -0.07000 -0.81301

匯豐安富基金 22.54000 22.51000 0.03000 0.13327

匯豐成功基金 32.37000 32.56000 -0.19000 -0.58354

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.66710 9.65070 0.01640 0.16994

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.47460 11.45830 0.01630 0.14225

匯豐拉丁美洲基金 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728

匯豐金磚動力基金 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83600 14.83580 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67490 15.67470 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336

匯豐新鑽動力基金 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.77780 7.83200 -0.05420 -0.69203

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.97990 10.03410 -0.05420 -0.54016

匯豐龍鳳基金 41.31000 41.20000 0.11000 0.26699

匯豐龍騰電子基金 27.80000 27.76000 0.04000 0.14409

匯豐雙高收益債券組合基金 12.08280 12.09550 -0.01270 -0.10500

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新光大三通基金 17.01000 17.14000 -0.13000 -0.75846

新光中國成長基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59670 17.59650 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.20000 18.34000 -0.14000 -0.76336

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650

新光吉星貨幣市場基金 15.20110 15.20090 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657

新光亞洲精選基金 25.51000 25.49000 0.02000 0.07846

新光兩岸優勢基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279

新光店頭基金 20.41000 20.77000 -0.36000 -1.73327

新光國家建設基金 20.39000 20.50000 -0.11000 -0.53659

新光創新科技基金 13.26000 13.33000 -0.07000 -0.52513

新光傳產優勢基金 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727

新光新興星鑽基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704

新光福運平衡基金 13.55800 13.58060 -0.02260 -0.16641

新光增長收益基金 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355

新光澳幣十年期保本基金 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150

新光澳幣保本基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.56000 5.59000 -0.03000 -0.53667

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.39990 12.39580 0.00410 0.03308

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.96610 9.96280 0.00330 0.03312

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群益大中華雙力優勢基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.88730 9.91350 -0.02620 -0.26429

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.88730 9.91350 -0.02620 -0.26429

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182

群益中小型股基金 34.58000 34.87000 -0.29000 -0.83166

群益中國新機會基金-美元 9.63630 9.59190 0.04440 0.46289

群益中國新機會基金-新臺幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667

群益台股指數基金 13.58500 13.56300 0.02200 0.16221

群益平衡王基金 19.75560 19.79630 -0.04070 -0.20559

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.43000 7.48000 -0.05000 -0.66845

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74100 9.75940 -0.01840 -0.18854

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.77390 8.83050 -0.05660 -0.64096

群益全球關鍵生技基金-美元 10.97360 11.00320 -0.02960 -0.26901

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498

群益印巴雙星基金 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337

群益印度中小基金 9.96000 9.81000 0.15000 1.52905

群益多利策略組合基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598

群益多重收益組合基金 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639

群益安家基金 17.03380 17.23690 -0.20310 -1.17829

群益安穩貨幣市場基金 15.81460 15.81440 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

群益亞太新趨勢平衡基金 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.77830 9.78530 -0.00700 -0.07154

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.85750 8.89890 -0.04140 -0.46523

群益店頭市場基金 61.57000 62.60000 -1.03000 -1.64537

群益東方盛世基金 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735

群益東協成長基金 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423

群益長安基金 19.73000 19.83000 -0.10000 -0.50429

群益美國新創亮點基金-美元 10.98990 11.11870 -0.12880 -1.15841

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.91000 11.03000 -0.12000 -1.08794

群益真善美基金 17.49680 17.55480 -0.05800 -0.33039

群益馬拉松基金 89.07000 89.47000 -0.40000 -0.44708

群益創新科技基金 23.58000 23.69000 -0.11000 -0.46433

群益華夏盛世基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416

群益奧斯卡基金 20.64000 20.71000 -0.07000 -0.33800

群益新興大消費基金 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297

群益新興金鑽基金 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641

群益葛萊美基金 16.44000 16.60000 -0.16000 -0.96386

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德信大發基金 25.88000 26.09000 -0.21000 -0.80491

德信中國精選成長基金 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381

德信台灣主流中小基金 14.36000 14.53000 -0.17000 -1.16999

德信新興股票組合基金 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573

德信萬保貨幣市場基金 11.73650 11.73630 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.07990 11.08050 -0.00060 -0.00541

德信數位時代基金 22.90000 23.05000 -0.15000 -0.65076

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德盛台灣大壩基金 15.32000 15.49000 -0.17000 -1.09748

德盛全球生技大壩基金 30.03000 30.12000 -0.09000 -0.29880

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.14000 13.10000 0.04000 0.30534

德盛安聯中國策略增長基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27140 12.27120 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.80000 17.09000 -0.29000 -1.69690

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.28230 14.27650 0.00580 0.04063

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.52590 11.52690 -0.00100 -0.00868

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.42060 10.42150 -0.00090 -0.00864

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.35000 11.50000 -0.15000 -1.30435

德盛安聯全球計量平衡基金 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.05640 12.05430 0.00210 0.01742

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.76480 11.76270 0.00210 0.01785

德盛安聯全球新興市場基金 16.06000 16.17000 -0.11000 -0.68027

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136

德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.42000 21.47000 -0.05000 -0.23288

德盛科技大壩基金 20.66000 20.83000 -0.17000 -0.81613

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46190 11.46180 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.73000 17.64000 0.09000 0.51020

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.71000 20.93000 -0.22000 -1.05112

德銀遠東DWS全球神農基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.26350 9.26880 -0.00530 -0.05718

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.50330 11.50990 -0.00660 -0.05734

德銀遠東DWS科技基金 16.41000 16.40000 0.01000 0.06098

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摩根大歐洲基金 16.64000 16.69000 -0.05000 -0.29958

摩根中小基金 19.61000 20.03000 -0.42000 -2.09685

摩根中國A股基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

摩根中國亮點基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722

摩根台灣金磚基金 15.84000 16.17000 -0.33000 -2.04082

摩根台灣基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619

摩根台灣貨幣市場基金 16.11650 16.11630 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.11000 18.49000 -0.38000 -2.05516

摩根台灣增長基金 41.47000 41.59000 -0.12000 -0.28853

摩根平衡基金 25.22000 25.33000 -0.11000 -0.43427

摩根全球α基金 15.13000 15.25000 -0.12000 -0.78689

摩根全球平衡基金 15.25780 15.31270 -0.05490 -0.35853

摩根全球發現基金 10.22000 10.32000 -0.10000 -0.96899

摩根安家理財基金 11.04970 11.04880 0.00090 0.00815

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.31490 11.34560 -0.03070 -0.27059

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.31350 12.34700 -0.03350 -0.27132

摩根亞洲基金 41.28000 41.31000 -0.03000 -0.07262

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.29640 10.28750 0.00890 0.08651

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.30320 10.29470 0.00850 0.08257

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08200 12.07170 0.01030 0.08532

摩根東方內需機會基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599

摩根東方科技基金 23.13000 23.29000 -0.16000 -0.68699

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876

摩根金龍收成基金 16.60000 16.70000 -0.10000 -0.59880

摩根第一貨幣市場基金 14.88200 14.88180 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205

摩根新金磚五國基金 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050

摩根新絲路基金 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248

摩根新興35基金 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409

摩根新興日本基金 18.05000 18.30000 -0.25000 -1.36612

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.39930 9.42280 -0.02350 -0.24940

摩根新興活利債券基金-累積型 10.91300 10.94030 -0.02730 -0.24954

摩根新興科技基金 39.69000 40.09000 -0.40000 -0.99776

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.63540 9.64460 -0.00920 -0.09539

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39880 10.40880 -0.01000 -0.09607

摩根資源活力股票基金 5.56000 5.60000 -0.04000 -0.71429

摩根價值成長基金 15.59000 15.65000 -0.06000 -0.38339

摩根龍揚基金 25.09000 25.25000 -0.16000 -0.63366

摩根總收益組合基金-月配息型 10.28940 10.29000 -0.00060 -0.00583

摩根總收益組合基金-累積型 10.91840 10.91900 -0.00060 -0.00550

摩根縱橫台商基金 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935

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聯邦中國龍基金 18.84000 18.99000 -0.15000 -0.78989

聯邦金鑽平衡基金 14.67200 14.90990 -0.23790 -1.59558

聯邦貨幣市場基金 12.95100 12.95080 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.29400 10.32000 -0.02600 -0.25194

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.01370 10.03900 -0.02530 -0.25202

聯邦精選科技基金 9.61000 9.82000 -0.21000 -2.13849

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.31970 15.33070 -0.01100 -0.07175

聯邦環太平洋平衡基金A 9.98890 9.99770 -0.00880 -0.08802

聯邦環太平洋平衡基金B 9.98890 9.99770 -0.00880 -0.08802

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.56680 10.56450 0.00230 0.02177

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70290 9.70070 0.00220 0.02268

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聯博大利基金 29.47000 29.43000 0.04000 0.13592

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

聯博亞太地產基金-A類型 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424

聯博亞太地產基金-B類型 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054

聯博貨幣市場基金 14.81260 14.81240 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.10590 10.11490 -0.00900 -0.08898

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.53840 9.54680 -0.00840 -0.08799

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瀚亞中小型股基金 15.04000 15.13000 -0.09000 -0.59484

瀚亞中國基金 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667

瀚亞巴西基金 6.47000 6.51000 -0.04000 -0.61444

瀚亞外銷基金 31.08000 31.17000 -0.09000 -0.28874

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.23170 10.22330 0.00840 0.08217

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.55060 12.53990 0.01070 0.08533

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.23770 10.25090 -0.01320 -0.12877

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.02640 10.01800 0.00840 0.08385

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.08850 10.07990 0.00860 0.08532

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.88270 9.89550 -0.01280 -0.12935

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.01320 12.00300 0.01020 0.08498

瀚亞全球綠色金脈基金 13.06000 13.09000 -0.03000 -0.22918

瀚亞印度基金 21.27000 21.01000 0.26000 1.23751

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

瀚亞亞太高股息基金 14.55000 14.59000 -0.04000 -0.27416

瀚亞亞太基礎建設基金 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.80640 12.81330 -0.00690 -0.05385

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.65410 12.66100 -0.00690 -0.05450

瀚亞非洲基金-南非幣 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.05000 21.91000 0.14000 0.63898

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33380 13.33360 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.34000 15.47000 -0.13000 -0.84034

瀚亞高科技基金 48.67000 48.86000 -0.19000 -0.38887

瀚亞理財通基金 20.36000 20.31000 0.05000 0.24618

瀚亞菁華基金 17.16000 17.24000 -0.08000 -0.46404

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.65350 10.62280 0.03070 0.28900

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.66850 9.64050 0.02800 0.29044

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.39170 10.40710 -0.01540 -0.14798

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.88210 9.89680 -0.01470 -0.14853

瀚亞電通網基金 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.03420 13.04220 -0.00800 -0.06134

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.47520 12.48290 -0.00770 -0.06168

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397

瀚亞歐洲基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.27750 10.28500 -0.00750 -0.07292

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.39090 9.39770 -0.00680 -0.07236

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