基金名稱 103/08/06 103/08/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.81000 8.97000 -0.16000 -1.78372
中國信託台灣優勢基金 12.07000 12.18000 -0.11000 -0.90312
中國信託全球固定收益組合基金 14.32460 14.33450 -0.00990 -0.06906
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.36730 10.39000 -0.02270 -0.21848
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.06570 10.12890 -0.06320 -0.62396
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.95540 9.98000 -0.02460 -0.24649
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95540 9.98000 -0.02460 -0.24649
中國信託益利信貨幣市場基金 13.11900 13.11880 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80070 10.80060 0.00010 0.00093
中國信託精穩基金 12.94790 13.08590 -0.13800 -1.05457
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元大寶來2001基金 49.80000 50.02000 -0.22000 -0.43982
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02590 10.02530 0.00060 0.00598
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.14950 10.13840 0.01110 0.10948
元大寶來上證50基金 19.01000 19.15000 -0.14000 -0.73107
元大寶來大中華價值指數基金 14.34400 14.46000 -0.11600 -0.80221
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 2.06000 0.01000 0.48544
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.90660 10.89990 0.00670 0.06147
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01360 10.01220 0.00140 0.01398
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01350 10.01220 0.00130 0.01298
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.13680 10.12530 0.01150 0.11358
元大寶來巴西指數基金 7.00700 7.12500 -0.11800 -1.65614
元大寶來巴菲特基金 21.76000 22.00000 -0.24000 -1.09091
元大寶來台股指數基金 10.68400 10.73200 -0.04800 -0.44726
元大寶來台商收成基金 23.57000 23.47000 0.10000 0.42608
元大寶來台灣中型100基金 30.87000 31.17000 -0.30000 -0.96246
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.42100 18.40600 0.01500 0.08150
元大寶來台灣卓越50基金 65.76000 65.22000 0.54000 0.82797
元大寶來台灣金融基金 14.76000 14.59000 0.17000 1.16518
元大寶來台灣高股息基金 25.29000 25.34000 -0.05000 -0.19732
元大寶來台灣電子科技基金 29.00000 28.98000 0.02000 0.06901
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.71000 -0.08000 -1.03761
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.26000 -0.06000 -0.95847
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.16000 8.20000 -0.04000 -0.48780
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224
元大寶來全球成長基金 17.47000 17.54000 -0.07000 -0.39909
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.67690 8.74220 -0.06530 -0.74695
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.08720 7.14050 -0.05330 -0.74645
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743
元大寶來全球農業商機基金 16.61000 16.59000 0.02000 0.12055
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.60900 9.59300 0.01600 0.16679
元大寶來印度指數基金 8.75300 8.70200 0.05100 0.58607
元大寶來印度基金 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660
元大寶來多元基金 10.92000 10.99000 -0.07000 -0.63694
元大寶來多多基金 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713
元大寶來多福基金 51.01000 51.42000 -0.41000 -0.79736
元大寶來亞太成長基金 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05990 9.06510 -0.00520 -0.05736
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63230 8.63710 -0.00480 -0.05557
元大寶來卓越基金 38.87000 39.02000 -0.15000 -0.38442
元大寶來店頭基金 7.33000 7.46000 -0.13000 -1.74263
元大寶來泛歐成長基金 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645
元大寶來高科技基金 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98260 15.98240 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78530 11.78520 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.81000 13.10000 -0.29000 -2.21374
元大寶來華夏中小基金 6.79000 6.79000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274
元大寶來新主流基金 19.06000 19.16000 -0.10000 -0.52192
元大寶來新台灣基金 31.84000 31.65000 0.19000 0.60032
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.35000 12.45000 -0.10000 -0.80321
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.74260 10.75960 -0.01700 -0.15800
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53220 9.54730 -0.01510 -0.15816
元大寶來新興亞洲基金 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85680 14.85650 0.00030 0.00202
元大寶來經貿基金 28.10000 28.33000 -0.23000 -0.81186
元大寶來精準中小基金 17.78000 18.00000 -0.22000 -1.22222
元大寶來摩臺基金 31.65000 31.46000 0.19000 0.60394
元大寶來標智滬深300基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905
元大寶來績效基金 35.05000 35.32000 -0.27000 -0.76444
元大寶來雙盈基金 23.68000 23.88000 -0.20000 -0.83752
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日盛MIT主流基金 11.85000 11.96000 -0.11000 -0.91973
日盛上選基金 21.58000 21.74000 -0.16000 -0.73597
日盛大中華基金 6.52000 6.52000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 16.88000 17.38000 -0.50000 -2.87687
日盛中國內需動力基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
日盛日盛基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102
日盛全球抗暖化基金 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840
日盛全球新興債券基金A 10.54200 10.58110 -0.03910 -0.36953
日盛全球新興債券基金B 10.06310 10.10040 -0.03730 -0.36929
日盛亞洲高收益債券基金A 11.40780 11.40640 0.00140 0.01227
日盛亞洲高收益債券基金B 10.16620 10.16490 0.00130 0.01279
日盛金緻招牌組合基金 9.97620 9.98440 -0.00820 -0.08213
日盛首選基金 11.05000 11.16000 -0.11000 -0.98566
日盛高科技基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347
日盛貨幣市場基金 14.50710 14.50690 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 25.11000 25.40000 -0.29000 -1.14173
日盛精選五虎基金 28.78000 28.96000 -0.18000 -0.62155
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台新1699貨幣市場基金 13.25580 13.25560 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.96000 25.04000 -0.08000 -0.31949
台新大中華基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
台新大眾基金 22.18000 22.60000 -0.42000 -1.85841
台新大眾貨幣市場基金 13.92100 13.92080 0.00020 0.00144
台新中國通基金 25.74000 26.03000 -0.29000 -1.11410
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.03880 10.03810 0.00070 0.00697
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.30200 10.27300 0.02900 0.28229
台新中國精選中小基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
台新主流基金 16.00000 16.26000 -0.26000 -1.59902
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.30000 16.45000 -0.15000 -0.91185
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.07000 15.20000 -0.13000 -0.85526
台新印度基金 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050
台新亞美短期債券基金 10.15250 10.15070 0.00180 0.01773
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.86710 9.86680 0.00030 0.00304
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92080 10.92040 0.00040 0.00366
台新真吉利貨幣市場基金 10.91320 10.91310 0.00010 0.00092
台新高股息平衡基金 22.92610 23.25640 -0.33030 -1.42025
台新新興市場債券基金(A類型) 10.14830 10.17540 -0.02710 -0.26633
台新新興市場債券基金(B類型) 9.47610 9.50140 -0.02530 -0.26628
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.71000 7.80000 -0.09000 -1.15385
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.03000 7.14000 -0.11000 -1.54062
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.27500 11.34900 -0.07400 -0.65204
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未來資產台灣新趨勢基金 13.40000 13.48000 -0.08000 -0.59347
未來資產全球大消費基金 11.45000 11.52000 -0.07000 -0.60764
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.29110 11.28890 0.00220 0.01949
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.07530 11.07310 0.00220 0.01987
未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.31000 0.03000 0.19595
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36820 12.36800 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361
未來資產新興市場債券基金A 9.48030 9.50080 -0.02050 -0.21577
未來資產新興市場債券基金B 9.04350 9.06310 -0.01960 -0.21626
未來資產閣來寶全球組合基金 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013
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永豐大中華基金 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471
永豐中小基金 37.21000 37.45000 -0.24000 -0.64085
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11250 2.11320 -0.00070 -0.03313
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23390 2.23460 -0.00070 -0.03133
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45210 10.44310 0.00900 0.08618
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.77540 10.76620 0.00920 0.08545
永豐中國經濟建設基金 14.43000 14.47000 -0.04000 -0.27643
永豐中概平衡基金 30.49000 30.56000 -0.07000 -0.22906
永豐主流品牌基金 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133
永豐永豐基金 31.49000 31.51000 -0.02000 -0.06347
永豐全球平衡組合基金 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013
永豐全球新興向榮基金 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569
永豐亞洲民生消費基金 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298
永豐南非幣2021保本基金 9.36310 9.37390 -0.01080 -0.11521
永豐高科技基金 15.98000 16.11000 -0.13000 -0.80695
永豐貨幣市場基金 13.65760 13.65740 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.34290 9.37320 -0.03030 -0.32326
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11400 10.14690 -0.03290 -0.32424
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.15420 9.16840 -0.01420 -0.15488
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09330 11.11060 -0.01730 -0.15571
永豐滬深300紅利指數基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014
永豐臺灣加權ETF基金 46.14000 46.09000 0.05000 0.10848
永豐領航科技基金 21.26000 21.25000 0.01000 0.04706
永豐趨勢平衡基金 33.16000 33.44000 -0.28000 -0.83732
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.09960 10.09890 0.00070 0.00693
兆豐國際中小基金 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713
兆豐國際民生動力基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 17.06000 17.11000 -0.05000 -0.29223
兆豐國際全球高股息基金 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177
兆豐國際全球基金 31.18000 31.24000 -0.06000 -0.19206
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
兆豐國際國民基金 23.16000 23.36000 -0.20000 -0.85616
兆豐國際第一基金 12.60000 12.71000 -0.11000 -0.86546
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01330 10.03080 -0.01750 -0.17446
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.40590 9.42230 -0.01640 -0.17406
兆豐國際萬全基金 16.82000 16.82000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 20.90000 20.98000 -0.08000 -0.38132
兆豐國際綠鑽基金 8.80000 8.87000 -0.07000 -0.78918
兆豐國際豐台灣基金 28.28000 28.49000 -0.21000 -0.73710
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27840 12.27820 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124
合庫全球高收益債券基金A類型 10.76870 10.76180 0.00690 0.06412
合庫全球高收益債券基金B類型 9.80580 9.79960 0.00620 0.06327
合庫全球新興市場基金 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195
合庫新興多重收益基金A類型 10.41460 10.43400 -0.01940 -0.18593
合庫新興多重收益基金B類型 10.01850 10.03720 -0.01870 -0.18631
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 14.02000 14.29000 -0.27000 -1.88943
安泰ING中小基金 31.59000 31.92000 -0.33000 -1.03383
安泰ING中國機會基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807
安泰ING巴西基金 7.09000 7.21000 -0.12000 -1.66436
安泰ING日本基金 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656
安泰ING台灣高股息基金 18.93000 19.18000 -0.25000 -1.30344
安泰ING台灣運籌基金 24.31000 24.33000 -0.02000 -0.08220
安泰ING平衡基金 15.88000 15.84000 0.04000 0.25253
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205
安泰ING全球生技醫療基金 14.15000 14.17000 -0.02000 -0.14114
安泰ING全球品牌基金 21.52000 21.51000 0.01000 0.04649
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.05070 9.04920 0.00150 0.01658
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.01700 11.01520 0.00180 0.01634
安泰ING全球氣候變遷基金 7.58000 7.62000 -0.04000 -0.52493
安泰ING全球高股息基金季配型 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880
安泰ING全球高股息基金累積型 16.77000 16.87000 -0.10000 -0.59277
安泰ING成長基金 23.24000 23.30000 -0.06000 -0.25751
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.19660 10.18370 0.01290 0.12667
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.05350 12.03820 0.01530 0.12710
安泰ING金磚七國基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
安泰ING泰國基金 38.99000 38.54000 0.45000 1.16762
安泰ING高科技基金 6.96000 7.09000 -0.13000 -1.83357
安泰ING貨幣市場基金 15.99170 15.99140 0.00030 0.00188
安泰ING新馬基金 17.69000 17.60000 0.09000 0.51136
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.31370 9.32310 -0.00940 -0.10082
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.25940 11.27070 -0.01130 -0.10026
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.45000 7.54000 -0.09000 -1.19363
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96050 11.96040 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441
安泰ING積極成長基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769
安泰ING優質基金 27.53000 27.74000 -0.21000 -0.75703
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.11220 10.09010 0.02210 0.21903
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.99920 9.97310 0.02610 0.26170
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.39380 10.37120 0.02260 0.21791
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27310 10.24630 0.02680 0.26156
安泰ING環球基金 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619
安泰ING鴻利基金 16.07000 16.09000 -0.02000 -0.12430
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70240 16.70230 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 16.05000 16.16000 -0.11000 -0.68069
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167
安泰ING鑫平衡組合基金 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.94620 12.95430 -0.00810 -0.06253
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.27010 70.27110 -0.00100 -0.00142
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.37560 11.36580 0.00980 0.08622
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.91640 64.91950 -0.00310 -0.00478
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.48280 10.47380 0.00900 0.08593
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21050 2.21060 -0.00010 -0.00452
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54580 10.53420 0.01160 0.11012
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07180 2.07190 -0.00010 -0.00483
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87930 9.86870 0.01060 0.10741
宏利台灣動力基金 18.62000 18.64000 -0.02000 -0.10730
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.87130 9.90200 -0.03070 -0.31004
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85960 9.88910 -0.02950 -0.29831
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.87000 9.90070 -0.03070 -0.31008
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.85980 9.88940 -0.02960 -0.29931
宏利全球債券組合基金 12.66480 12.65770 0.00710 0.05609
宏利亞太入息債券基金A 11.48330 11.47930 0.00400 0.03485
宏利亞太入息債券基金B 9.67310 9.66970 0.00340 0.03516
宏利亞太中小企業基金 18.95000 18.89000 0.06000 0.31763
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.76730 64.76310 0.00420 0.00649
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51320 10.50100 0.01220 0.11618
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.25890 11.28350 -0.02460 -0.21802
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.90530 8.92480 -0.01950 -0.21849
宏利萬利貨幣市場基金 13.49270 13.49260 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
宏利臺灣高股息基金 20.30000 20.44000 -0.14000 -0.68493
宏利澳幣保本基金 10.06660 9.95700 0.10960 1.10073
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417
貝萊德新台幣基金 12.76650 12.76630 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 15.77000 15.85000 -0.08000 -0.50473
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.80000 22.94000 -0.14000 -0.61029
保德信大俄羅斯基金 9.67000 9.83000 -0.16000 -1.62767
保德信中小型股基金 35.36000 35.60000 -0.24000 -0.67416
保德信中國品牌基金 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546
保德信日本基金 7.37000 7.46000 -0.09000 -1.20643
保德信台商全方位基金 26.80000 26.95000 -0.15000 -0.55659
保德信全球中小基金 22.53000 22.67000 -0.14000 -0.61756
保德信全球消費商機基金 14.68000 14.75000 -0.07000 -0.47458
保德信全球基礎建設基金 11.77000 11.88000 -0.11000 -0.92593
保德信全球資源基金 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219
保德信全球優質股息成長基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096
保德信全球醫療生化基金 28.97000 29.02000 -0.05000 -0.17229
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.05010 10.05620 -0.00610 -0.06066
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66620 10.67260 -0.00640 -0.05997
保德信亞太基金 19.64000 19.74000 -0.10000 -0.50659
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.57140 9.58290 -0.01150 -0.12001
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.70720 10.72010 -0.01290 -0.12033
保德信店頭市場基金 26.56000 26.93000 -0.37000 -1.37393
保德信拉丁美洲基金 8.62000 8.71000 -0.09000 -1.03330
保德信金平衡基金 23.78000 23.88000 -0.10000 -0.41876
保德信金滿意基金 35.92000 35.77000 0.15000 0.41935
保德信科技島基金 18.20000 18.19000 0.01000 0.05498
保德信高成長基金 74.73000 74.56000 0.17000 0.22800
保德信第一基金 21.77000 21.89000 -0.12000 -0.54820
保德信貨幣市場基金 15.49020 15.49000 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.87850 9.90110 -0.02260 -0.22826
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47560 10.49970 -0.02410 -0.22953
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.68770 8.71800 -0.03030 -0.34756
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.45890 10.49540 -0.03650 -0.34777
保德信新興趨勢組合基金 10.90000 11.00000 -0.10000 -0.90909
保德信瑞騰基金 15.17760 15.17710 0.00050 0.00329
保德信歐洲組合基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13080 2.13190 -0.00110 -0.05160
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37150 2.37280 -0.00130 -0.05479
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34450 0.34430 0.00020 0.05809
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38200 0.38180 0.00020 0.05238
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.11570 10.10570 0.01000 0.09895
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.37550 11.36410 0.01140 0.10032
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14780 10.15360 -0.00580 -0.05712
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.45740 10.46370 -0.00630 -0.06021
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92590 9.92060 0.00530 0.05342
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.21240 10.20670 0.00570 0.05585
施羅德世界資源基金 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.24690 8.24270 0.00420 0.05095
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.68070 10.67520 0.00550 0.05152
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49400 11.49380 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.85000 13.99000 -0.14000 -1.00071
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.85000 13.99000 -0.14000 -1.00071
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706
柏瑞巨人基金 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47250 13.47230 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.84270 12.82670 0.01600 0.12474
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.38930 8.37880 0.01050 0.12532
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.07900 10.06540 0.01360 0.13512
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.93850 9.92790 0.01060 0.10677
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
柏瑞拉丁美洲基金 9.97000 10.11000 -0.14000 -1.38477
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.42150 11.42730 -0.00580 -0.05076
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.60520 8.60960 -0.00440 -0.05111
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.90520 10.92320 -0.01800 -0.16479
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.80770 9.82390 -0.01620 -0.16490
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.20870 12.22300 -0.01430 -0.11699
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.34430 9.35510 -0.01080 -0.11545
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.27540 10.27840 -0.00300 -0.02919
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14890 10.15180 -0.00290 -0.02857
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.99000 16.03000 -0.04000 -0.24953
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.56120 13.56860 -0.00740 -0.05454
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.90500 9.91180 -0.00680 -0.06861
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.13000 19.21000 -0.08000 -0.41645
國泰小龍基金 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284
國泰中小成長基金 38.80000 38.90000 -0.10000 -0.25707
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.16840 10.16770 0.00070 0.00688
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64680 1.64530 0.00150 0.09117
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997
國泰中港台基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
國泰台灣計量基金 11.96000 12.04000 -0.08000 -0.66445
國泰台灣貨幣市場基金 12.23260 12.23240 0.00020 0.00164
國泰平衡基金 20.94000 21.11000 -0.17000 -0.80531
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69120 12.69110 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 12.25000 12.38000 -0.13000 -1.05008
國泰全球資源基金 7.12000 7.21000 -0.09000 -1.24827
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.66000 14.73000 -0.07000 -0.47522
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323
國泰科技生化基金 29.20000 29.25000 -0.05000 -0.17094
國泰紐幣八年期保本基金 9.47220 9.46830 0.00390 0.04119
國泰紐幣保本基金 9.84000 9.84030 -0.00030 -0.00305
國泰高科技基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136
國泰國泰基金 17.21000 17.29000 -0.08000 -0.46270
國泰策略高收益債券基金A 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
國泰策略高收益債券基金B 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
國泰新興市場基金 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186
國泰新興高收益債券基金A 11.14140 11.16560 -0.02420 -0.21674
國泰新興高收益債券基金B 9.32410 9.34440 -0.02030 -0.21724
國泰價值卓越基金 12.78000 12.87000 -0.09000 -0.69930
國泰豐益債券組合基金 11.68970 11.69370 -0.00400 -0.03421
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.15000 20.17000 -0.02000 -0.09916
第一金小型精選基金 25.47000 25.89000 -0.42000 -1.62225
第一金中國世紀基金 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531
第一金中概平衡基金 19.77000 19.77000 0.00000 0.00000
第一金台灣貨幣市場基金 14.98210 14.98190 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 174.85600 174.85300 0.00300 0.00172
第一金全球大趨勢基金 17.45000 17.60000 -0.15000 -0.85227
第一金全球不動產證券化基金A 7.53080 7.62220 -0.09140 -1.19913
第一金全球不動產證券化基金B 5.96460 6.03700 -0.07240 -1.19927
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.01440 10.00710 0.00730 0.07295
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40600 9.39910 0.00690 0.07341
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.86390 9.89310 -0.02920 -0.29516
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.86390 9.89310 -0.02920 -0.29516
第一金全球高收益債券基金A 14.44380 14.41800 0.02580 0.17894
第一金全球高收益債券基金B 11.01900 10.99930 0.01970 0.17910
第一金全球資源基金 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488
第一金亞洲科技基金 14.94000 15.07000 -0.13000 -0.86264
第一金亞洲新興市場基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
第一金店頭市場基金 7.84000 7.96000 -0.12000 -1.50754
第一金創新趨勢基金 13.97000 14.10000 -0.13000 -0.92199
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.46910 9.51220 -0.04310 -0.45310
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.05090 8.08760 -0.03670 -0.45378
第一金電子基金 25.79000 26.24000 -0.45000 -1.71494
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830
統一大滿貫基金 24.52000 24.73000 -0.21000 -0.84917
統一大龍印基金 14.01000 13.89000 0.12000 0.86393
統一中小基金 17.19000 17.38000 -0.19000 -1.09321
統一台灣動力基金 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283
統一全天候基金 67.10000 67.71000 -0.61000 -0.90090
統一全球債券組合基金 11.74930 11.76210 -0.01280 -0.10882
統一亞太基金 24.32000 24.45000 -0.13000 -0.53170
統一亞洲大金磚基金 11.88000 11.80000 0.08000 0.67797
統一奔騰基金 40.45000 40.82000 -0.37000 -0.90642
統一強棒貨幣市場基金 16.38620 16.38590 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.68000 17.72000 -0.04000 -0.22573
統一統信基金 24.29000 24.62000 -0.33000 -1.34037
統一黑馬基金 40.58000 40.86000 -0.28000 -0.68527
統一新亞洲科技能源基金 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.97880 9.99530 -0.01650 -0.16508
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31220 10.32930 -0.01710 -0.16555
統一經建基金 28.40000 28.69000 -0.29000 -1.01081
統一龍馬基金 47.19000 47.48000 -0.29000 -0.61078
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397
凱基台灣精五門基金 19.19000 19.35000 -0.16000 -0.82687
凱基亞太高股息基金 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
凱基亞洲四金磚基金 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37310 11.37290 0.00020 0.00176
凱基開創基金 18.27000 18.40000 -0.13000 -0.70652
凱基雲端趨勢基金 12.63000 12.72000 -0.09000 -0.70755
凱基新興市場中小基金 13.56000 13.65000 -0.09000 -0.65934
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17950 10.18670 -0.00720 -0.07068
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78630 9.79320 -0.00690 -0.07046
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821
凱基資源國基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.11000 20.17000 -0.06000 -0.29747
富邦大中華成長基金 5.11000 5.13000 -0.02000 -0.38986
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.01890 0.00000 10.01890 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59130 10.58540 0.00590 0.05574
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70080 1.69850 0.00230 0.13541
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.12810 10.12260 0.00550 0.05433
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64640 1.64420 0.00220 0.13380
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.41290 10.40280 0.01010 0.09709
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67220 1.66920 0.00300 0.17973
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16210 10.15230 0.00980 0.09653
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64380 1.64090 0.00290 0.17673
富邦丰益債券組合基金 9.90130 9.88810 0.01320 0.13349
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.50000 32.13000 0.37000 1.15157
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.83000 37.71000 0.12000 0.31822
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.46000 39.22000 0.24000 0.61193
富邦台灣心基金 16.55000 16.60000 -0.05000 -0.30120
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.92000 13.94000 -0.02000 -0.14347
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688
富邦台灣釆吉50基金 37.61000 37.30000 0.31000 0.83110
富邦台灣科技指數基金 38.85000 38.69000 0.16000 0.41354
富邦台灣鳳凰基金 650.00000 651.93000 -1.93000 -0.29604
富邦全球不動產基金 7.83000 7.87000 -0.04000 -0.50826
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77550 10.79550 -0.02000 -0.18526
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98690 10.00540 -0.01850 -0.18490
富邦吉祥貨幣市場基金 15.38740 15.38720 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 49.46000 49.58000 -0.12000 -0.24203
富邦科技基金 18.70000 18.74000 -0.04000 -0.21345
富邦高成長基金 18.60000 18.60000 0.00000 0.00000
富邦基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.42380 11.40030 0.02350 0.20613
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.46860 10.44700 0.02160 0.20676
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.44650 10.42500 0.02150 0.20624
富邦新興亞洲高成長基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
富邦農糧精選基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
富邦精準基金 41.94000 41.97000 -0.03000 -0.07148
富邦精銳中小基金 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.63000 24.72000 -0.09000 -0.36408
富達卓越領航全球組合基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540
富達動力領航組合基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02990 10.01460 0.01530 0.15278
富蘭克林華美中華基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.35000 14.48000 -0.13000 -0.89779
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.75540 9.79030 -0.03490 -0.35648
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.18270 10.21910 -0.03640 -0.35620
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.84940 9.82170 0.02770 0.28203
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.33090 10.30190 0.02900 0.28150
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.28770 10.25530 0.03240 0.31593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.48890 11.45290 0.03600 0.31433
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.92420 9.90010 0.02410 0.24343
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.49170 10.46620 0.02550 0.24364
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.73520 10.73150 0.00370 0.03448
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.09990 14.09500 0.00490 0.03476
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.71510 10.73790 -0.02280 -0.21233
富蘭克林華美第一富基金 28.56000 28.98000 -0.42000 -1.44928
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11450 10.11440 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.02000 12.17000 -0.15000 -1.23254
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.52070 9.55820 -0.03750 -0.39233
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.93650 9.91370 0.02280 0.22998
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.28000 9.27450 0.00550 0.05930
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.43960 11.43280 0.00680 0.05948
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.29730 10.29660 0.00070 0.00680
復華人生目標基金 25.18120 25.23000 -0.04880 -0.19342
復華大中華中小策略基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
復華中小精選基金 39.68000 39.68000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 18.23000 18.33000 -0.10000 -0.54555
復華全球大趨勢基金 14.88000 14.95000 -0.07000 -0.46823
復華全球平衡基金 16.34000 16.37000 -0.03000 -0.18326
復華全球原物料基金 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908
復華全球消費基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088
復華全球短期收益基金 11.21680 11.20520 0.01160 0.10352
復華全球債券基金 13.22180 13.21730 0.00450 0.03405
復華全球債券組合基金 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362
復華全球資產證券化基金B 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612
復華全球戰略配置強基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.22940 13.22920 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189
復華亞太成長基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
復華東協世紀基金 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176
復華南非幣2017保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
復華南非幣長期收益基金B 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
復華南非幣短期收益基金A 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549
復華神盾基金 17.47020 17.51070 -0.04050 -0.23129
復華高成長基金 40.16000 40.33000 -0.17000 -0.42152
復華高益策略組合基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.18300 14.18280 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.28000 14.33000 -0.05000 -0.34892
復華華人世紀基金 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257
復華傳家二號基金 19.57160 19.63320 -0.06160 -0.31375
復華傳家基金 17.29020 17.32930 -0.03910 -0.22563
復華奧林匹克全球組合基金 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32103
復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
復華新興市場高收益債券基金B 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
復華新興債股動力組合基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674
復華滬深300 A股基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559
復華數位經濟基金 31.94000 31.84000 0.10000 0.31407
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.83560 10.82160 0.01400 0.12937
惠理康和台灣紅不讓基金 15.28000 15.44000 -0.16000 -1.03627
惠理康和兩岸價值基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.18050 10.18170 -0.00120 -0.01179
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.24240 10.23720 0.00520 0.05080
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05840 10.05170 0.00670 0.06666
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24060 10.24200 -0.00140 -0.01367
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29840 10.29310 0.00530 0.05149
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.11670 10.10990 0.00680 0.06726
景順主流基金 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000
景順台灣科技基金 26.20000 26.61000 -0.41000 -1.54077
景順平衡基金 11.28000 11.34000 -0.06000 -0.52910
景順全球科技基金 12.59000 12.67000 -0.08000 -0.63141
景順全球康健基金 16.41000 16.49000 -0.08000 -0.48514
景順貨幣市場基金 15.71330 15.71310 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.53000 30.62000 -0.09000 -0.29393
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.99650 9.99710 -0.00060 -0.00600
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93410 9.92250 0.01160 0.11691
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.39550 10.39610 -0.00060 -0.00577
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.36300 10.35090 0.01210 0.11690
華南永昌中小型基金 10.17000 10.30000 -0.13000 -1.26214
華南永昌中國A股基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 13.76000 13.89000 -0.13000 -0.93593
華南永昌全球亨利組合基金 13.98580 13.98030 0.00550 0.03934
華南永昌全球神農水資源基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.61000 6.67000 -0.06000 -0.89955
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.97000 6.02000 -0.05000 -0.83056
華南永昌全球精品基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.18140 9.19140 -0.01000 -0.10880
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.52370 10.53530 -0.01160 -0.11011
華南永昌前瞻科技基金 13.72000 13.90000 -0.18000 -1.29496
華南永昌黃河世紀基金 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497
華南永昌愛台灣基金 8.16000 8.29000 -0.13000 -1.56815
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96980 15.96960 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.32080 16.46510 -0.14430 -0.87640
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75960 11.75950 0.00010 0.00085
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.31000 22.43000 -0.12000 -0.53500
華頓台灣基金 19.27000 19.33000 -0.06000 -0.31040
華頓平安貨幣市場基金 11.33190 11.33170 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.20660 10.20620 0.00040 0.00392
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88480 9.88450 0.00030 0.00304
華頓全球高收益債券基金A 12.89950 12.87560 0.02390 0.18562
華頓全球高收益債券基金B 10.30150 10.28230 0.01920 0.18673
華頓全球黑鑽油源基金 7.16000 7.28000 -0.12000 -1.64835
華頓典範科技基金 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506
華頓新興亞太債券基金A 10.40030 10.39850 0.00180 0.01731
華頓新興亞太債券基金B 9.41900 9.41740 0.00160 0.01699
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207
匯豐中國A股匯聚基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303
匯豐中國動力基金 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33150 2.33110 0.00040 0.01716
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23920 2.23890 0.00030 0.01340
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22230 11.21350 0.00880 0.07848
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00160 10.99300 0.00860 0.07823
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37720 0.37690 0.00030 0.07960
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36980 0.36950 0.00030 0.08119
匯豐五福全球債券組合基金 12.78850 12.79620 -0.00770 -0.06017
匯豐太平洋精典基金 14.46000 14.55000 -0.09000 -0.61856
匯豐台灣精典基金 19.60000 19.54000 0.06000 0.30706
匯豐全球趨勢組合基金 10.25000 10.37000 -0.12000 -1.15718
匯豐全球關鍵資源基金 8.54000 8.61000 -0.07000 -0.81301
匯豐安富基金 22.54000 22.51000 0.03000 0.13327
匯豐成功基金 32.37000 32.56000 -0.19000 -0.58354
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.66710 9.65070 0.01640 0.16994
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.47460 11.45830 0.01630 0.14225
匯豐拉丁美洲基金 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728
匯豐金磚動力基金 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83600 14.83580 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67490 15.67470 0.00020 0.00128
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336
匯豐新鑽動力基金 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.77780 7.83200 -0.05420 -0.69203
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.97990 10.03410 -0.05420 -0.54016
匯豐龍鳳基金 41.31000 41.20000 0.11000 0.26699
匯豐龍騰電子基金 27.80000 27.76000 0.04000 0.14409
匯豐雙高收益債券組合基金 12.08280 12.09550 -0.01270 -0.10500
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.01000 17.14000 -0.13000 -0.75846
新光中國成長基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59670 17.59650 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 18.20000 18.34000 -0.14000 -0.76336
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
新光吉星貨幣市場基金 15.20110 15.20090 0.00020 0.00132
新光多元複合收益組合基金 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657
新光亞洲精選基金 25.51000 25.49000 0.02000 0.07846
新光兩岸優勢基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279
新光店頭基金 20.41000 20.77000 -0.36000 -1.73327
新光國家建設基金 20.39000 20.50000 -0.11000 -0.53659
新光創新科技基金 13.26000 13.33000 -0.07000 -0.52513
新光傳產優勢基金 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727
新光新興星鑽基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
新光福運平衡基金 13.55800 13.58060 -0.02260 -0.16641
新光增長收益基金 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355
新光澳幣十年期保本基金 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
新光澳幣保本基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.56000 5.59000 -0.03000 -0.53667
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.39990 12.39580 0.00410 0.03308
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.96610 9.96280 0.00330 0.03312
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群益大中華雙力優勢基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.88730 9.91350 -0.02620 -0.26429
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.88730 9.91350 -0.02620 -0.26429
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
群益中小型股基金 34.58000 34.87000 -0.29000 -0.83166
群益中國新機會基金-美元 9.63630 9.59190 0.04440 0.46289
群益中國新機會基金-新臺幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
群益台股指數基金 13.58500 13.56300 0.02200 0.16221
群益平衡王基金 19.75560 19.79630 -0.04070 -0.20559
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.43000 7.48000 -0.05000 -0.66845
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74100 9.75940 -0.01840 -0.18854
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.77390 8.83050 -0.05660 -0.64096
群益全球關鍵生技基金-美元 10.97360 11.00320 -0.02960 -0.26901
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
群益印巴雙星基金 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337
群益印度中小基金 9.96000 9.81000 0.15000 1.52905
群益多利策略組合基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598
群益多重收益組合基金 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639
群益安家基金 17.03380 17.23690 -0.20310 -1.17829
群益安穩貨幣市場基金 15.81460 15.81440 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
群益亞太新趨勢平衡基金 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.77830 9.78530 -0.00700 -0.07154
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.85750 8.89890 -0.04140 -0.46523
群益店頭市場基金 61.57000 62.60000 -1.03000 -1.64537
群益東方盛世基金 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735
群益東協成長基金 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423
群益長安基金 19.73000 19.83000 -0.10000 -0.50429
群益美國新創亮點基金-美元 10.98990 11.11870 -0.12880 -1.15841
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.91000 11.03000 -0.12000 -1.08794
群益真善美基金 17.49680 17.55480 -0.05800 -0.33039
群益馬拉松基金 89.07000 89.47000 -0.40000 -0.44708
群益創新科技基金 23.58000 23.69000 -0.11000 -0.46433
群益華夏盛世基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
群益奧斯卡基金 20.64000 20.71000 -0.07000 -0.33800
群益新興大消費基金 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
群益新興金鑽基金 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641
群益葛萊美基金 16.44000 16.60000 -0.16000 -0.96386
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.88000 26.09000 -0.21000 -0.80491
德信中國精選成長基金 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381
德信台灣主流中小基金 14.36000 14.53000 -0.17000 -1.16999
德信新興股票組合基金 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573
德信萬保貨幣市場基金 11.73650 11.73630 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.07990 11.08050 -0.00060 -0.00541
德信數位時代基金 22.90000 23.05000 -0.15000 -0.65076
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.32000 15.49000 -0.17000 -1.09748
德盛全球生技大壩基金 30.03000 30.12000 -0.09000 -0.29880
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.14000 13.10000 0.04000 0.30534
德盛安聯中國策略增長基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27140 12.27120 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.80000 17.09000 -0.29000 -1.69690
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.28230 14.27650 0.00580 0.04063
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.52590 11.52690 -0.00100 -0.00868
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.42060 10.42150 -0.00090 -0.00864
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.35000 11.50000 -0.15000 -1.30435
德盛安聯全球計量平衡基金 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.05640 12.05430 0.00210 0.01742
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.76480 11.76270 0.00210 0.01785
德盛安聯全球新興市場基金 16.06000 16.17000 -0.11000 -0.68027
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136
德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.42000 21.47000 -0.05000 -0.23288
德盛科技大壩基金 20.66000 20.83000 -0.17000 -0.81613
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46190 11.46180 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.73000 17.64000 0.09000 0.51020
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.71000 20.93000 -0.22000 -1.05112
德銀遠東DWS全球神農基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.26350 9.26880 -0.00530 -0.05718
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.50330 11.50990 -0.00660 -0.05734
德銀遠東DWS科技基金 16.41000 16.40000 0.01000 0.06098
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摩根大歐洲基金 16.64000 16.69000 -0.05000 -0.29958
摩根中小基金 19.61000 20.03000 -0.42000 -2.09685
摩根中國A股基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
摩根中國亮點基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722
摩根台灣金磚基金 15.84000 16.17000 -0.33000 -2.04082
摩根台灣基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619
摩根台灣貨幣市場基金 16.11650 16.11630 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 18.11000 18.49000 -0.38000 -2.05516
摩根台灣增長基金 41.47000 41.59000 -0.12000 -0.28853
摩根平衡基金 25.22000 25.33000 -0.11000 -0.43427
摩根全球α基金 15.13000 15.25000 -0.12000 -0.78689
摩根全球平衡基金 15.25780 15.31270 -0.05490 -0.35853
摩根全球發現基金 10.22000 10.32000 -0.10000 -0.96899
摩根安家理財基金 11.04970 11.04880 0.00090 0.00815
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.31490 11.34560 -0.03070 -0.27059
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.31350 12.34700 -0.03350 -0.27132
摩根亞洲基金 41.28000 41.31000 -0.03000 -0.07262
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.29640 10.28750 0.00890 0.08651
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.30320 10.29470 0.00850 0.08257
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08200 12.07170 0.01030 0.08532
摩根東方內需機會基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599
摩根東方科技基金 23.13000 23.29000 -0.16000 -0.68699
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
摩根金龍收成基金 16.60000 16.70000 -0.10000 -0.59880
摩根第一貨幣市場基金 14.88200 14.88180 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205
摩根新金磚五國基金 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050
摩根新絲路基金 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248
摩根新興35基金 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409
摩根新興日本基金 18.05000 18.30000 -0.25000 -1.36612
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.39930 9.42280 -0.02350 -0.24940
摩根新興活利債券基金-累積型 10.91300 10.94030 -0.02730 -0.24954
摩根新興科技基金 39.69000 40.09000 -0.40000 -0.99776
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.63540 9.64460 -0.00920 -0.09539
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39880 10.40880 -0.01000 -0.09607
摩根資源活力股票基金 5.56000 5.60000 -0.04000 -0.71429
摩根價值成長基金 15.59000 15.65000 -0.06000 -0.38339
摩根龍揚基金 25.09000 25.25000 -0.16000 -0.63366
摩根總收益組合基金-月配息型 10.28940 10.29000 -0.00060 -0.00583
摩根總收益組合基金-累積型 10.91840 10.91900 -0.00060 -0.00550
摩根縱橫台商基金 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935
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聯邦中國龍基金 18.84000 18.99000 -0.15000 -0.78989
聯邦金鑽平衡基金 14.67200 14.90990 -0.23790 -1.59558
聯邦貨幣市場基金 12.95100 12.95080 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.29400 10.32000 -0.02600 -0.25194
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.01370 10.03900 -0.02530 -0.25202
聯邦精選科技基金 9.61000 9.82000 -0.21000 -2.13849
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.31970 15.33070 -0.01100 -0.07175
聯邦環太平洋平衡基金A 9.98890 9.99770 -0.00880 -0.08802
聯邦環太平洋平衡基金B 9.98890 9.99770 -0.00880 -0.08802
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.56680 10.56450 0.00230 0.02177
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70290 9.70070 0.00220 0.02268
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聯博大利基金 29.47000 29.43000 0.04000 0.13592
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
聯博亞太地產基金-A類型 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424
聯博亞太地產基金-B類型 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054
聯博貨幣市場基金 14.81260 14.81240 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.10590 10.11490 -0.00900 -0.08898
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.53840 9.54680 -0.00840 -0.08799
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瀚亞中小型股基金 15.04000 15.13000 -0.09000 -0.59484
瀚亞中國基金 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667
瀚亞巴西基金 6.47000 6.51000 -0.04000 -0.61444
瀚亞外銷基金 31.08000 31.17000 -0.09000 -0.28874
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.23170 10.22330 0.00840 0.08217
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.55060 12.53990 0.01070 0.08533
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.23770 10.25090 -0.01320 -0.12877
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.02640 10.01800 0.00840 0.08385
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.08850 10.07990 0.00860 0.08532
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.88270 9.89550 -0.01280 -0.12935
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.01320 12.00300 0.01020 0.08498
瀚亞全球綠色金脈基金 13.06000 13.09000 -0.03000 -0.22918
瀚亞印度基金 21.27000 21.01000 0.26000 1.23751
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
瀚亞亞太高股息基金 14.55000 14.59000 -0.04000 -0.27416
瀚亞亞太基礎建設基金 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.80640 12.81330 -0.00690 -0.05385
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.65410 12.66100 -0.00690 -0.05450
瀚亞非洲基金-南非幣 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.05000 21.91000 0.14000 0.63898
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33380 13.33360 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 15.34000 15.47000 -0.13000 -0.84034
瀚亞高科技基金 48.67000 48.86000 -0.19000 -0.38887
瀚亞理財通基金 20.36000 20.31000 0.05000 0.24618
瀚亞菁華基金 17.16000 17.24000 -0.08000 -0.46404
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.65350 10.62280 0.03070 0.28900
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.66850 9.64050 0.02800 0.29044
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.39170 10.40710 -0.01540 -0.14798
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.88210 9.89680 -0.01470 -0.14853
瀚亞電通網基金 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.03420 13.04220 -0.00800 -0.06134
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.47520 12.48290 -0.00770 -0.06168
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397
瀚亞歐洲基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.27750 10.28500 -0.00750 -0.07292
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.39090 9.39770 -0.00680 -0.07236
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