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利空衝擊亞股變色 台韓挺住連12週買超

卡優新聞網/楊晴萱 2014.08.05 00:00

阿根廷債務違約利空衝擊國際股市,亞洲股市也隨之波動。不過,東北亞股市買氣依然旺盛,其中,韓股上週逆勢吸金收紅,外資買超14.23億美元,不僅連續3週榮登亞股吸金之冠,買氣更是連旺12週;而台股也獲得3.83億美元資金挹注,統計今(2014)年來買超金額達114.5億美元。

觀察上週外資動向,外資「重北輕南」態度明顯,韓國以14.23億美元奪下吸金王寶座。而台股吸金也不落人後,儘管國內外利空夾擊,但上週仍獲外資連續第12週買超3.83億美元,與南韓是上週唯二獲得外資關愛的亞洲市場。反觀東南亞的印度、印尼、泰國等遭全面減碼,合計流出4.5億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏分析,近來外資著墨韓股、台股較多,主要是近來科技股跌勢較重,美國費城半導體指數自7月高點以來下挫近7%,但8月以後科技新品推出蓄勢待發,相關供應鍊獲利成長可期,導引逢低買盤回流。

摩根南韓基金經理人崔光鉉(David Choi)表示,南韓股市上半年股市表現相對落後,顯得目前估值相對便宜。在預期韓股補漲效應發酵下,資金上週連續第12週淨流入南韓股市,也使得南韓股市逆勢漲了1.93%,KOSPI指數更是創下三年以來的新高,可望挑戰2011年5月高點。

崔光鉉進一步指出,南韓政府7月中旬推出約400億美元的一籃子經濟振興方案,其中一項政策就是針對資金閒置過多的企業課以懲罰稅,希望透過稅務優惠來鼓勵企業加薪和發放股利,以提高家庭所得和購買力。若南韓企業能有效增發股利,將有利於韓股估值調升。

在台股方面,德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中指出,台股受到國際利空消息影響,面臨資金高檔獲利了結的壓力。不過就基本面來說,本身並無太多利空消息,上半年電子族群激情演出,支撐指數一路強勢向上,到第3季則是由激情回歸正常溫和的成長的狀態,市場回歸基本面,是進行健康良性的修正。

蕭惠中認為,電子股如今成長回歸常態,預期部分資金持續轉向低基期質優的傳產類股,下半年布局建議逢低回補利基電子族群如LED、自動化設備、蘋果供應鏈半導體和物聯網相關,以及低基期質優的傳產族群,像是中概股、金融股和生技股。

亞洲主要股市外資買賣超情形,如下表:

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