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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.04 00:00
◆大盤分析

經過上週四重挫後,美股上週五持續下跌,道瓊盤中一度下跌逾120點,隨後跌幅縮小,終場道瓊、S&P 500與Nasdaq跌幅約在0.4%左右,SOX則是小幅收高,漲幅約在0.36%。上週S&P 500下跌近3%,Nasdaq亦下跌逾2%,美股上週出現較大幅度回檔,近期四大指數宜觀察半年線支撐力道。

美國供應管理協會(ISM)公布,7月製造業指數上升至57.1%,6月為55.3%,高於市場預期的56%。其中新訂單,生產與就業指數均上升,就業指數創2011年6月以來高點。

美國7月新增就業20.9萬人,略低於分析師預期,惟該數據為自1997年以來,首度連續六個月,每月均新增就業逾20萬人。7月失業率上升至6.2%,因有更多人加入了勞動力,找尋工作,6月失業率為6.1%。美國就業報告略低於預期,惟持續好轉的趨勢不變。

阿根廷債務危機浮現,歐美股市重挫,週五台股開低,惟週四台股已經先行修正,再加上亞洲股市週五普遍相對抗跌,使得週五台股跌幅明顯小於歐美股市,漲多的金融股跌幅最重,盤面沒有具主軸的強勢族群,終場指數下跌49.34點,跌幅0.53%,收在9266.51,成交金額萎縮至989.52億元。觀察台股技術面,7月中旬見9593高點以來,台股呈現震盪回檔模式,震盪過程中皆徒增套牢籌碼,型態上台股於9350之上套牢籌碼沈重,此區域將有沈重壓力,下檔支撐暫看持續走揚的60日均線支撐,惟60日均線支撐已經岌岌可危,下檔支撐下移至6月份整理平台9100附近,指數在下有撐、上有壓情況下,或將呈現區間整理格局,操作上僅能個股因應。觀察台股週線,本週台股下跌172.78點,單週成交金額億元,週KD指標開始向下修正,台股恐將進入中段整理格局,故近期台股或將呈現區間整理格局。觀察台股籌碼面,外資+18.67億元、投信-2.09億元、自營商+7.67億元,三大法人合計買超24.25億元。

觀察台股盤面結構,電子-0.24%、金融-1.58%、非金電-0.53%,OTC指數於7月下旬領先跌破60日均線支撐,目前沒有止跌回穩情況,投信持股較高且先前漲幅較大的中小型電子股,操作上仍然必須避開,台股在中小型電子股已經陸續修正後,大型股近期在外資賣壓下,也開始出現補跌,尤其大型權值電子股賣壓最沈重,操作上亦必須先行避開;至於本波段後勁最強的金融股,週五開始出現較明顯的回檔,成為盤面最弱勢的區塊,惟量能沒有失控,類股指數力守於20日均線之上,只要先前主要買盤外資沒有明顯鬆動,金融股適度整理後,仍然有再攻機會;在非金電部份,週五表現分歧,中概股、不銹鋼、化學、營建表現相對強勢,將是短期焦點。

在電子股部份,電子類股指數率先跌破60日均線支撐,佔大盤成交比重趨勢仍在下滑,中小型電子股率先下跌後,目前沒有止跌回穩跡象,投信持股較高且籌碼出現鬆動的中小型電子股,操作上必須先行避開;再者,美元指數繼續攀高,外資於現貨、期貨同步作空,外資持股較高的大型權值電子股,近期開始出現賣壓,例如3008大立光、2330台積電、2303聯電、2325矽品、2311日月光、2317鴻海,操作上必須先行避開;在族群性部份,自動化、工業電腦、Apple概念、PCB、網通較有表現,自動化指標股6166凌華、8234新漢,操作上留意2049上銀,工業電腦留意2395研華、6414樺漢、6105瑞傳,Apple概念指標股2474可成、2439美律,操作上留意5371中光電、3042晶技、4938和碩,PCB指標股8021尖點、2383台光電操,操作上留意4958臻鼎,網通股留意3704合勤控、5388中磊、6285?碁;個股部份,籌碼面較佳且股價維持一定強度者,例如2360致茂、2385群光、2379瑞昱、3605宏致、6205詮欣,操作上或可留意。

在金融股部份,週五出現上漲以來較明顯的回檔,惟金融類股指數力守於20日均線,佔大盤成交比重控制在7.87%,持續買超金融股的外資若沒有明顯鬆動,金融股在適度整理後,仍將有表現機會,操作上留意2882國泰金、2881富邦金、2886兆豐金、2887台新金。

至於非金電,週五表現分歧,中概股、不銹鋼、化學、營建表現相對強勢,中概股在中國股市表現亮眼的激勵下,短線持續值得留意,指標股觀察1507永大、5903全家、9914美利達,操作上留意1216統一、2915潤泰全、9939宏全;不銹鋼上漲來自高雄氣爆管線重埋的商機,指標股2034允強、2030彰源、2027大成鋼、2221大甲,惟相關個股漲幅已大,且近期頻頻放量,操作上勿再追高;化學指標股1708東鹼,操作上留意1711永光、1717長興、1723中碳;營建股週五相對強勢,暫以跌深止跌回穩看待,勿貿然搶進。至於其它非金電,塑化股在高雄氣爆影響下,週五表現最弱,風暴中心1314中石化、1704榮化皆打入跌停,其它塑化股亦呈現弱勢整理,操作上必須先行觀望;生技股在3176基亞沒有止跌情況下,短期仍將持續整理,操作上也必須先行觀望。

高雄氣爆最後調查報告雖然還未出爐,但種種跡象顯示責任歸屬將直指1704榮化,由於賠償金額恐怕十分驚人,股價將持續重挫,其它遭到懷疑的廠商,例如1314中石化,在調查報告尚未出爐前,暫勿貿然搶短;再者,高雄氣爆將帶來換管商機,不銹鋼族群短線將成為盤面焦點。

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