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台股週報》外資獲利了結 面臨季線保衛戰

台股8月一開始就延續7月底的下跌局面,不過週五加權指數開低走高,顯示台股跌勢趨緩,終場加權指數下跌49.34點,收在9266.51點,週線連4黑,仍守在季線之上。德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中指出,受到美股三大指數重挫影響,台股8月開盤第一日就遇到3個月來最大一波的回檔修正,面臨季線保衛戰。下半年布局建議逢低回補利基電子族群及低基期質優的傳產族群。

觀察國際股市,由於美股受阿根廷爆發違約、及葡萄牙大型銀行Banco Espirto Santo財務惡化,全線重挫影響亞股輪番領跌,台股也下探9200點季線支撐。台股在7月最後一日,外資一反今(2014)年以來的買超狀態,在現貨和期貨同步轉空,主要就是高檔獲利了結心態所致,由於今年以來台股漲升動能主要來自外資,外資偏空挹注空頭氣勢,多頭短線受到壓抑。

阿根廷違約仍屬於單一事件,雖導致風險意識升高,但不至於引發全面性的金融危機,且自去(2013)年中以來,全球市場累積的漲幅已大,美歐股市屢創新高,部分新興國家漲幅甚至逾兩成以上,不少已來到波段高位,技術面出現阻力,引發獲利了結賣壓,出現技術性修正,目前短期盤勢震盪可視為漲多後的健康回檔。

從基本面來說,蕭惠中表示,台股本身並無太多的利空消息,上半年電子族群激情演出,支撐指數一路強勢向上,到第3季則是由激情回歸正常溫和的成長的狀態,市場回歸基本面,進行良性修正,但不代表悲觀看待景氣後市。歷史經驗顯示台股到年底選舉前通常會有政策拉抬的行情,對於目前的震盪行情,反而是長線景氣向上過程中,逢低回補或加碼的好時點。

電子股的部分,蕭惠中指出,短線須留意台股在籌碼面上的調整,但從法說會的展望觀之,第3季並不悲觀,特別在9月iPhone 6上市前,蘋果供應鏈仍有鋪貨行情可期;除此之外,持續看好LED族群、長線趨勢明確的利基型產業、中概股,以及在兩岸相關金融政策開放及第三季底的兩岸金銀四會拉抬下,金融股可望獲得效應。

至於高雄市前鎮區驚傳氣爆案,造成重大傷亡,初步傳出可能是丙烯氣體外洩引發災情,致生產乙烯、丙烯的石化大廠股價一路急洩,週五塑化類股成為台股重災區。蕭惠中認為,雖然今年塑化族群供給增加,但市場需求並沒有特別旺盛,中長線相對較為保守看待。

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