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外資震撼教育 台股回測季線 優先布局低基期優質股

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.08.01 00:00
7月最後一個交易日外資給台股來了一堂震撼教育,而今日也延續了下跌的局面,加權指數回測季線,所幸低檔仍有支撐。德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中指出,8月開盤第一天就面臨季線保衛戰,除了國際股市影響外,指數漲多了結出場也是原因之一,因此短線明顯受到壓抑,但預期部分資金持續轉向低基期質優的傳產類股,下半年布局建議逢低回補利基電子族群及低基期質優的傳產族群。

經濟數據佳 景氣仍向上 逢低加碼

蕭惠中表示,週四外資一反今年以來的買超狀態,在現貨和期貨同步轉空,主要就是高檔獲利了結心態所致,由於今年以來台股漲升動能主要來自外資,外資偏空挹注空頭氣勢,多頭短線受到壓抑;畢竟從基本面來看,台股本身並無太大利空,加上最近也公布了第二季GDP與7月製造業PMI等數據,皆優於預期,可見景氣仍在向上循環之中。

再者,歷史經驗顯示台股到年底選舉前通常會有政策拉抬的行情,蕭惠中指出,對於目前的震盪行情,反而是長線景氣向上過程中逢低回補或加碼的好時點。特別看好資金可望回流台股具備利基之電子族群,包括蘋果供應鏈、自動化設備、網通族群等。至於半導體族群雖然長線看好,但由於基期仍高,加上庫存問題,最好等股價修正結束後再布局。

陸股蠢蠢欲動 中概股先展翅

蕭惠中指出,在電子激情演出之後,下半年資金可能平衡至傳產質優族群。特別是中國經濟數據好轉,且中國政府持續進行戶籍制度的改革和加強二三線城鎮開發,市場不排除中國為了達到全年經濟目標,下半年可能進一步祭出經濟刺激措施,預期中概股可受惠於基礎建設需求增溫和內需消費力道的提升。

除中概股外,金融股也是可以關注的族群,由於營運面持續改善,金融股在前一波震盪中成為撐盤的要角,未來若有進一步的利多政策釋出,包括兩岸相關金融政策開放,及第三季底的兩岸金銀四會,金融股可望獲得拉抬效應。。

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