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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.31 00:00

基金名稱 103/07/31 103/07/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519

中國信託台灣優勢基金 12.43000 12.33000 0.10000 0.81103

中國信託全球固定收益組合基金 14.43890 14.45470 -0.01580 -0.10931

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.43550 10.44230 -0.00680 -0.06512

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.17320 10.17990 -0.00670 -0.06582

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.04690 10.05610 -0.00920 -0.09149

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04690 10.05610 -0.00920 -0.09149

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11760 13.11740 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79960 10.79940 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.33480 13.24220 0.09260 0.69928

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元大寶來2001基金 50.41000 50.01000 0.40000 0.79984

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02080 10.02030 0.00050 0.00499

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.11220 10.12610 -0.01390 -0.13727

元大寶來上證50基金 18.75000 18.87000 -0.12000 -0.63593

元大寶來大中華價值指數基金 14.50900 14.48000 0.02900 0.20028

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.05000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.88220 10.87980 0.00240 0.02206

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.00720 10.00560 0.00160 0.01599

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00720 10.00560 0.00160 0.01599

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.09730 10.10630 -0.00900 -0.08905

元大寶來巴西指數基金 7.28100 7.38100 -0.10000 -1.35483

元大寶來巴菲特基金 22.15000 22.02000 0.13000 0.59037

元大寶來台股指數基金 10.95700 10.88000 0.07700 0.70772

元大寶來台商收成基金 24.14000 24.03000 0.11000 0.45776

元大寶來台灣中型100基金 31.80000 31.52000 0.28000 0.88832

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.96500 18.86000 0.10500 0.55673

元大寶來台灣卓越50基金 67.86000 67.50000 0.36000 0.53333

元大寶來台灣金融基金 15.40000 15.25000 0.15000 0.98361

元大寶來台灣高股息基金 25.76000 25.67000 0.09000 0.35060

元大寶來台灣電子科技基金 29.65000 29.51000 0.14000 0.47442

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.48000 -0.03000 -0.46296

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.96000 -0.01000 -0.14368

元大寶來全球成長基金 17.82000 17.88000 -0.06000 -0.33557

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.83080 8.87170 -0.04090 -0.46102

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.21290 7.24630 -0.03340 -0.46092

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.56000 13.59000 -0.03000 -0.22075

元大寶來全球農業商機基金 16.78000 16.89000 -0.11000 -0.65127

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

元大寶來多元基金 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621

元大寶來多多基金 16.43000 16.15000 0.28000 1.73375

元大寶來多福基金 52.03000 51.69000 0.34000 0.65777

元大寶來亞太成長基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.11340 9.13750 -0.02410 -0.26375

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.68320 8.70620 -0.02300 -0.26418

元大寶來卓越基金 39.52000 39.12000 0.40000 1.02249

元大寶來店頭基金 7.53000 7.42000 0.11000 1.48248

元大寶來泛歐成長基金 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593

元大寶來高科技基金 12.11000 11.99000 0.12000 1.00083

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98100 15.98070 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78410 11.78390 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 13.29000 13.24000 0.05000 0.37764

元大寶來華夏中小基金 6.79000 6.83000 -0.04000 -0.58565

元大寶來新中國基金 7.39000 7.39000 0.00000 0.00000

元大寶來新主流基金 19.34000 19.18000 0.16000 0.83420

元大寶來新台灣基金 33.31000 33.03000 0.28000 0.84771

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.84050 10.86200 -0.02150 -0.19794

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61910 9.63820 -0.01910 -0.19817

元大寶來新興亞洲基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85520 14.85500 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.39000 28.07000 0.32000 1.14001

元大寶來精準中小基金 18.13000 17.99000 0.14000 0.77821

元大寶來摩臺基金 32.63000 32.43000 0.20000 0.61671

元大寶來標智滬深300基金 12.39000 12.50000 -0.11000 -0.88000

元大寶來績效基金 35.67000 35.38000 0.29000 0.81967

元大寶來雙盈基金 24.02000 23.83000 0.19000 0.79731

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日盛MIT主流基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000

日盛上選基金 22.25000 22.18000 0.07000 0.31560

日盛大中華基金 6.50000 6.52000 -0.02000 -0.30675

日盛小而美基金 17.76000 17.70000 0.06000 0.33898

日盛中國內需動力基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042

日盛日盛基金 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714

日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.42000 -0.06000 -0.71259

日盛全球新興債券基金A 10.66020 10.68080 -0.02060 -0.19287

日盛全球新興債券基金B 10.17590 10.19560 -0.01970 -0.19322

日盛亞洲高收益債券基金A 11.44020 11.44030 -0.00010 -0.00087

日盛亞洲高收益債券基金B 10.19500 10.19510 -0.00010 -0.00098

日盛金緻招牌組合基金 10.04290 10.04730 -0.00440 -0.04379

日盛首選基金 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498

日盛高科技基金 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324

日盛貨幣市場基金 14.50550 14.50530 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.75000 25.72000 0.03000 0.11664

日盛精選五虎基金 29.64000 29.38000 0.26000 0.88496

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台新1699貨幣市場基金 13.25440 13.25430 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 25.40000 24.95000 0.45000 1.80361

台新大中華基金 10.43000 10.54000 -0.11000 -1.04364

台新大眾基金 22.68000 22.52000 0.16000 0.71048

台新大眾貨幣市場基金 13.91960 13.91940 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.20000 25.87000 0.33000 1.27561

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.03410 10.03350 0.00060 0.00598

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.11700 10.10200 0.01500 0.14849

台新中國精選中小基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

台新主流基金 16.28000 16.14000 0.14000 0.86741

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.57000 16.68000 -0.11000 -0.65947

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.32000 15.41000 -0.09000 -0.58404

台新亞美短期債券基金 10.13430 10.14120 -0.00690 -0.06804

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.91750 9.91260 0.00490 0.04943

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.97650 10.97110 0.00540 0.04922

台新真吉利貨幣市場基金 10.91210 10.91200 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 23.23700 23.13240 0.10460 0.45218

台新新興市場債券基金(A類型) 10.22360 10.23530 -0.01170 -0.11431

台新新興市場債券基金(B類型) 9.54640 9.55730 -0.01090 -0.11405

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.95000 8.02000 -0.07000 -0.87282

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.25000 7.31000 -0.06000 -0.82079

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.61600 8.66100 -0.04500 -0.51957

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.54800 11.59800 -0.05000 -0.43111

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未來資產台灣新趨勢基金 13.54000 13.40000 0.14000 1.04478

未來資產全球大消費基金 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.34610 11.34830 -0.00220 -0.01939

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.12920 11.13140 -0.00220 -0.01976

未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.36000 -0.03000 -0.19531

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36690 12.36680 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 8.31000 8.22000 0.09000 1.09489

未來資產新興市場債券基金A 9.57590 9.58330 -0.00740 -0.07722

未來資產新興市場債券基金B 9.13470 9.14190 -0.00720 -0.07876

未來資產閣來寶全球組合基金 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310

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永豐大中華基金 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582

永豐中小基金 37.79000 37.52000 0.27000 0.71962

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11530 2.11470 0.00060 0.02837

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23700 2.23620 0.00080 0.03577

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43510 10.43400 0.00110 0.01054

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.75800 10.75680 0.00120 0.01116

永豐中國經濟建設基金 14.38000 14.46000 -0.08000 -0.55325

永豐中概平衡基金 31.40000 31.25000 0.15000 0.48000

永豐主流品牌基金 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901

永豐永豐基金 32.31000 32.01000 0.30000 0.93721

永豐全球平衡組合基金 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918

永豐全球新興向榮基金 7.92000 7.95000 -0.03000 -0.37736

永豐亞洲民生消費基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607

永豐南非幣2021保本基金 9.41360 9.41740 -0.00380 -0.04035

永豐高科技基金 16.25000 16.16000 0.09000 0.55693

永豐貨幣市場基金 13.65620 13.65600 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.40770 9.41920 -0.01150 -0.12209

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.18420 10.19660 -0.01240 -0.12161

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.24680 9.26020 -0.01340 -0.14471

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.20560 11.22190 -0.01630 -0.14525

永豐滬深300紅利指數基金 10.13000 9.82000 0.31000 3.15682

永豐臺灣加權ETF基金 47.59000 47.28000 0.31000 0.65567

永豐領航科技基金 21.53000 21.33000 0.20000 0.93765

永豐趨勢平衡基金 33.59000 33.45000 0.14000 0.41854

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.09530 10.09450 0.00080 0.00793

兆豐國際中小基金 13.03000 12.90000 0.13000 1.00775

兆豐國際民生動力基金 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604

兆豐國際生命科學基金 17.20000 17.17000 0.03000 0.17472

兆豐國際全球高股息基金 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150

兆豐國際全球基金 31.36000 31.13000 0.23000 0.73884

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868

兆豐國際國民基金 23.93000 23.76000 0.17000 0.71549

兆豐國際第一基金 12.85000 12.71000 0.14000 1.10149

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.10560 10.11270 -0.00710 -0.07021

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.49260 9.49930 -0.00670 -0.07053

兆豐國際萬全基金 17.08000 17.02000 0.06000 0.35253

兆豐國際電子基金 21.21000 20.99000 0.22000 1.04812

兆豐國際綠鑽基金 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113

兆豐國際豐台灣基金 29.11000 28.91000 0.20000 0.69180

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27710 12.27690 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878

合庫全球高收益債券基金A類型 10.88420 10.88990 -0.00570 -0.05234

合庫全球高收益債券基金B類型 9.91100 9.91620 -0.00520 -0.05244

合庫全球新興市場基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769

合庫新興多重收益基金A類型 10.52940 10.54230 -0.01290 -0.12236

合庫新興多重收益基金B類型 10.12900 10.14140 -0.01240 -0.12227

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.59000 14.43000 0.16000 1.10880

安泰ING中小基金 32.41000 32.15000 0.26000 0.80871

安泰ING中國機會基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425

安泰ING巴西基金 7.35000 7.45000 -0.10000 -1.34228

安泰ING日本基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414

安泰ING台灣高股息基金 19.33000 19.12000 0.21000 1.09833

安泰ING台灣運籌基金 24.59000 24.33000 0.26000 1.06864

安泰ING平衡基金 16.04000 15.91000 0.13000 0.81710

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000

安泰ING全球生技醫療基金 14.33000 14.22000 0.11000 0.77356

安泰ING全球品牌基金 22.01000 22.03000 -0.02000 -0.09079

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.08040 9.06250 0.01790 0.19752

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.05320 11.03140 0.02180 0.19762

安泰ING全球氣候變遷基金 7.81000 7.86000 -0.05000 -0.63613

安泰ING全球高股息基金季配型 13.62000 13.65000 -0.03000 -0.21978

安泰ING全球高股息基金累積型 17.21000 17.23000 -0.02000 -0.11608

安泰ING成長基金 23.62000 23.33000 0.29000 1.24303

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.22300 10.22730 -0.00430 -0.04204

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.08470 12.08980 -0.00510 -0.04218

安泰ING金磚七國基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

安泰ING泰國基金 38.90000 39.79000 -0.89000 -2.23674

安泰ING高科技基金 7.24000 7.16000 0.08000 1.11732

安泰ING貨幣市場基金 15.99010 15.98990 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.71000 17.71000 0.00000 0.00000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.39140 9.40030 -0.00890 -0.09468

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.35330 11.36410 -0.01080 -0.09504

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.55000 7.55000 0.00000 0.00000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95980 11.95970 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772

安泰ING積極成長基金 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470

安泰ING優質基金 27.99000 27.67000 0.32000 1.15649

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.21030 10.22440 -0.01410 -0.13791

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.08780 10.10530 -0.01750 -0.17318

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49470 10.50910 -0.01440 -0.13702

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36410 10.38210 -0.01800 -0.17338

安泰ING環球基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483

安泰ING鴻利基金 16.19000 16.08000 0.11000 0.68408

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70160 16.70150 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.36000 16.23000 0.13000 0.80099

安泰ING鑫平衡組合基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.03300 13.04090 -0.00790 -0.06058

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.24770 70.22250 0.02520 0.03589

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.35810 11.34670 0.01140 0.10047

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.11670 65.09300 0.02370 0.03641

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.50280 10.49230 0.01050 0.10007

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21010 2.20990 0.00020 0.00905

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.52240 10.51770 0.00470 0.04469

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07130 2.07110 0.00020 0.00966

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.85700 9.85350 0.00350 0.03552

宏利台灣動力基金 19.02000 18.90000 0.12000 0.63492

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.99730 9.99620 0.00110 0.01100

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97590 9.98280 -0.00690 -0.06912

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.99600 9.99480 0.00120 0.01201

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.97590 9.98300 -0.00710 -0.07112

宏利全球債券組合基金 12.75110 12.76470 -0.01360 -0.10654

宏利亞太入息債券基金A 11.48080 11.48380 -0.00300 -0.02612

宏利亞太入息債券基金B 9.69550 9.69800 -0.00250 -0.02578

宏利亞太中小企業基金 18.75000 18.84000 -0.09000 -0.47771

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.74430 64.74480 -0.00050 -0.00077

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49290 10.48470 0.00820 0.07821

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.35790 11.38220 -0.02430 -0.21349

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.03610 9.05540 -0.01930 -0.21313

宏利萬利貨幣市場基金 13.49170 13.49160 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293

宏利臺灣高股息基金 20.73000 20.56000 0.17000 0.82685

宏利澳幣保本基金 9.94040 9.93830 0.00210 0.02113

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681

貝萊德新台幣基金 12.76530 12.76510 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.12000 16.02000 0.10000 0.62422

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.91000 22.87000 0.04000 0.17490

保德信大俄羅斯基金 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583

保德信中小型股基金 35.64000 35.39000 0.25000 0.70641

保德信中國品牌基金 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641

保德信日本基金 7.55000 7.56000 -0.01000 -0.13228

保德信台商全方位基金 27.38000 27.16000 0.22000 0.81001

保德信全球中小基金 23.10000 23.18000 -0.08000 -0.34513

保德信全球消費商機基金 15.04000 15.09000 -0.05000 -0.33135

保德信全球基礎建設基金 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984

保德信全球資源基金 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508

保德信全球優質股息成長基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663

保德信全球醫療生化基金 29.26000 29.15000 0.11000 0.37736

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.15140 10.16560 -0.01420 -0.13969

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77370 10.78870 -0.01500 -0.13903

保德信亞太基金 19.76000 19.79000 -0.03000 -0.15159

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.58310 9.58670 -0.00360 -0.03755

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.72030 10.72430 -0.00400 -0.03730

保德信店頭市場基金 27.07000 26.89000 0.18000 0.66939

保德信拉丁美洲基金 8.83000 8.92000 -0.09000 -1.00897

保德信金平衡基金 24.25000 24.08000 0.17000 0.70598

保德信金滿意基金 36.60000 36.26000 0.34000 0.93767

保德信科技島基金 18.40000 18.25000 0.15000 0.82192

保德信高成長基金 75.48000 74.94000 0.54000 0.72058

保德信第一基金 22.43000 22.22000 0.21000 0.94509

保德信貨幣市場基金 15.48890 15.48870 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.42000 9.31000 0.11000 1.18153

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.92410 9.93010 -0.00600 -0.06042

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52400 10.53050 -0.00650 -0.06173

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.79000 8.81520 -0.02520 -0.28587

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.58210 10.61240 -0.03030 -0.28552

保德信新興趨勢組合基金 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950

保德信瑞騰基金 15.17480 15.17020 0.00460 0.03032

保德信歐洲組合基金 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14480 2.14450 0.00030 0.01399

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37790 2.37750 0.00040 0.01682

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34620 0.34590 0.00030 0.08673

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38240 0.38200 0.00040 0.10471

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.16740 10.16420 0.00320 0.03148

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.38090 11.37850 0.00240 0.02109

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.20550 10.20280 0.00270 0.02646

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48720 10.48460 0.00260 0.02480

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.97760 9.96710 0.01050 0.10535

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22470 10.21400 0.01070 0.10476

施羅德世界資源基金 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.39610 8.41730 -0.02120 -0.25186

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.80900 10.83620 -0.02720 -0.25101

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49300 11.49280 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.28000 14.11000 0.17000 1.20482

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.28000 14.11000 0.17000 1.20482

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柏瑞五國金勢力建設基金 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907

柏瑞巨人基金 11.16000 11.01000 0.15000 1.36240

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47130 13.47120 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.94840 12.97370 -0.02530 -0.19501

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.50250 8.51910 -0.01660 -0.19486

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.22980 10.24200 -0.01220 -0.11912

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.08780 10.10200 -0.01420 -0.14057

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.43760 11.42880 0.00880 0.07700

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.64340 8.63680 0.00660 0.07642

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94640 10.94920 -0.00280 -0.02557

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.88680 9.88930 -0.00250 -0.02528

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.31870 12.34230 -0.02360 -0.19121

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.47850 9.49670 -0.01820 -0.19165

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.28360 10.27980 0.00380 0.03697

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19900 10.19520 0.00380 0.03727

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.66260 13.67440 -0.01180 -0.08629

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.01400 10.02270 -0.00870 -0.08680

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812

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國泰大中華基金 19.85000 19.64000 0.21000 1.06925

國泰小龍基金 14.05000 13.89000 0.16000 1.15191

國泰中小成長基金 39.34000 38.87000 0.47000 1.20916

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.71000 11.63000 0.08000 0.68788

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.16350 10.16280 0.00070 0.00689

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64290 1.64270 0.00020 0.01218

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

國泰中國新興戰略基金 14.05000 13.97000 0.08000 0.57266

國泰中港台基金 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222

國泰台灣計量基金 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174

國泰台灣貨幣市場基金 12.23140 12.23120 0.00020 0.00164

國泰平衡基金 21.45000 21.33000 0.12000 0.56259

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69060 12.69050 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.62000 12.71000 -0.09000 -0.70810

國泰全球資源基金 7.36000 7.41000 -0.05000 -0.67476

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.71000 8.81000 -0.10000 -1.13507

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.95000 14.98000 -0.03000 -0.20027

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184

國泰科技生化基金 29.75000 29.32000 0.43000 1.46658

國泰紐幣八年期保本基金 9.45060 9.45430 -0.00370 -0.03914

國泰紐幣保本基金 9.83490 9.84020 -0.00530 -0.05386

國泰高科技基金 9.14000 9.06000 0.08000 0.88300

國泰國泰基金 17.64000 17.34000 0.30000 1.73010

國泰策略高收益債券基金A 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422

國泰新興高收益債券基金A 11.24630 11.25830 -0.01200 -0.10659

國泰新興高收益債券基金B 9.47280 9.48300 -0.01020 -0.10756

國泰價值卓越基金 13.27000 13.12000 0.15000 1.14329

國泰豐益債券組合基金 11.74940 11.75710 -0.00770 -0.06549

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.33000 20.04000 0.29000 1.44711

第一金小型精選基金 26.04000 25.85000 0.19000 0.73501

第一金中國世紀基金 7.61000 7.57000 0.04000 0.52840

第一金中概平衡基金 20.01000 19.88000 0.13000 0.65392

第一金台灣貨幣市場基金 14.98060 14.98040 0.00020 0.00134

第一金全家福貨幣市場基金 174.83900 174.83600 0.00300 0.00172

第一金全球大趨勢基金 17.85000 17.94000 -0.09000 -0.50167

第一金全球不動產證券化基金A 7.74910 7.75630 -0.00720 -0.09283

第一金全球不動產證券化基金B 6.13740 6.14320 -0.00580 -0.09441

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.05120 10.04060 0.01060 0.10557

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44060 9.43060 0.01000 0.10604

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96150 9.96290 -0.00140 -0.01405

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96150 9.96290 -0.00140 -0.01405

第一金全球高收益債券基金A 14.57740 14.59610 -0.01870 -0.12812

第一金全球高收益債券基金B 11.12090 11.13520 -0.01430 -0.12842

第一金全球資源基金 10.96000 11.02000 -0.06000 -0.54446

第一金亞洲科技基金 14.99000 15.07000 -0.08000 -0.53086

第一金亞洲新興市場基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804

第一金店頭市場基金 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378

第一金創新趨勢基金 14.20000 14.05000 0.15000 1.06762

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.60000 9.62570 -0.02570 -0.26699

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.16220 8.18400 -0.02180 -0.26637

第一金電子基金 26.06000 26.04000 0.02000 0.07680

統一大中華中小基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 24.77000 24.43000 0.34000 1.39173

統一大龍印基金 13.83000 13.97000 -0.14000 -1.00215

統一中小基金 17.57000 17.32000 0.25000 1.44342

統一台灣動力基金 12.34000 12.18000 0.16000 1.31363

統一全天候基金 68.26000 67.41000 0.85000 1.26094

統一全球債券組合基金 11.84830 11.85900 -0.01070 -0.09023

統一亞太基金 24.14000 24.27000 -0.13000 -0.53564

統一亞洲大金磚基金 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336

統一奔騰基金 41.37000 40.90000 0.47000 1.14914

統一強棒貨幣市場基金 16.38450 16.38430 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.54000 17.61000 -0.07000 -0.39750

統一統信基金 24.74000 24.51000 0.23000 0.93839

統一黑馬基金 41.36000 40.96000 0.40000 0.97656

統一新亞洲科技能源基金 13.21000 13.31000 -0.10000 -0.75131

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.03300 10.03950 -0.00650 -0.06474

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.36820 10.37500 -0.00680 -0.06554

統一經建基金 29.21000 28.81000 0.40000 1.38841

統一龍馬基金 48.00000 47.57000 0.43000 0.90393

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758

凱基台灣精五門基金 19.62000 19.43000 0.19000 0.97787

凱基亞太高股息基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.73000 13.77000 -0.04000 -0.29049

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37200 11.37180 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.79000 18.60000 0.19000 1.02151

凱基雲端趨勢基金 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713

凱基新興市場中小基金 13.67000 13.74000 -0.07000 -0.50946

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21380 10.22920 -0.01540 -0.15055

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.81930 9.83410 -0.01480 -0.15050

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390

凱基資源國基金 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.75000 19.81000 -0.06000 -0.30288

富邦大中華成長基金 5.11000 5.12000 -0.01000 -0.19531

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59670 10.58930 0.00740 0.06988

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69840 1.69720 0.00120 0.07070

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.13340 10.12620 0.00720 0.07110

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64410 1.64290 0.00120 0.07304

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.40540 10.40150 0.00390 0.03749

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66780 1.66710 0.00070 0.04199

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15480 10.15100 0.00380 0.03743

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63950 1.63880 0.00070 0.04271

富邦丰益債券組合基金 9.94160 9.95020 -0.00860 -0.08643

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.97000 33.65000 0.32000 0.95097

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.95000 38.80000 0.15000 0.38660

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.67000 40.44000 0.23000 0.56874

富邦台灣心基金 16.78000 16.67000 0.11000 0.65987

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.15000 14.04000 0.11000 0.78348

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.69000 11.60000 0.09000 0.77586

富邦台灣釆吉50基金 38.82000 38.61000 0.21000 0.54390

富邦台灣科技指數基金 39.96000 39.68000 0.28000 0.70565

富邦台灣鳳凰基金 660.16000 655.17000 4.99000 0.76163

富邦全球不動產基金 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81650 10.82020 -0.00370 -0.03420

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02490 10.02830 -0.00340 -0.03390

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38590 15.38570 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 50.25000 49.82000 0.43000 0.86311

富邦科技基金 19.01000 18.83000 0.18000 0.95592

富邦高成長基金 18.81000 18.66000 0.15000 0.80386

富邦基金 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.51150 11.53310 -0.02160 -0.18729

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.54890 10.56880 -0.01990 -0.18829

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.52670 10.54650 -0.01980 -0.18774

富邦新興亞洲高成長基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900

富邦農糧精選基金 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011

富邦精準基金 42.64000 42.32000 0.32000 0.75614

富邦精銳中小基金 10.57000 10.45000 0.12000 1.14833

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.33000 25.09000 0.24000 0.95656

富達卓越領航全球組合基金 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375

富達動力領航組合基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.01530 10.01350 0.00180 0.01798

富蘭克林華美中華基金 12.44000 12.55000 -0.11000 -0.87649

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.79000 13.66000 0.13000 0.95168

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.68000 14.54000 0.14000 0.96286

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.84040 9.84070 -0.00030 -0.00305

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.24000 10.24030 -0.00030 -0.00293

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.99930 10.01060 -0.01130 -0.11288

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.43710 10.44890 -0.01180 -0.11293

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.44620 10.46390 -0.01770 -0.16915

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.61020 11.62990 -0.01970 -0.16939

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.09270 10.10180 -0.00910 -0.09008

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.59330 10.60250 -0.00920 -0.08677

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.84810 10.85530 -0.00720 -0.06633

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.19520 14.20460 -0.00940 -0.06618

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.86470 10.88760 -0.02290 -0.21033

富蘭克林華美第一富基金 29.44000 29.37000 0.07000 0.23834

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11340 10.11330 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.23000 12.28000 -0.05000 -0.40717

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.83180 9.83900 -0.00720 -0.07318

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97320 9.99860 -0.02540 -0.25404

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.40220 9.40830 -0.00610 -0.06484

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.53420 11.54170 -0.00750 -0.06498

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復華人民幣貨幣市場基金 10.29220 10.29140 0.00080 0.00777

復華人生目標基金 25.47260 25.30630 0.16630 0.65715

復華大中華中小策略基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471

復華中小精選基金 39.78000 39.32000 0.46000 1.16989

復華全方位基金 18.63000 18.45000 0.18000 0.97561

復華全球大趨勢基金 15.08000 15.11000 -0.03000 -0.19854

復華全球平衡基金 16.52000 16.57000 -0.05000 -0.30175

復華全球原物料基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164

復華全球消費基金 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100

復華全球短期收益基金 11.24470 11.24030 0.00440 0.03914

復華全球債券基金 13.27460 13.27650 -0.00190 -0.01431

復華全球債券組合基金 14.35000 14.37000 -0.02000 -0.13918

復華全球資產證券化基金A 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809

復華全球資產證券化基金B 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537

復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.22800 13.22780 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306

復華亞太成長基金 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496

復華東協世紀基金 13.81000 13.93000 -0.12000 -0.86145

復華南非幣2017保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388

復華神盾基金 17.69690 17.57480 0.12210 0.69474

復華高成長基金 41.11000 40.68000 0.43000 1.05703

復華高益策略組合基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746

復華貨幣市場基金 14.18160 14.18140 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.53000 14.41000 0.12000 0.83276

復華華人世紀基金 13.84000 13.88000 -0.04000 -0.28818

復華傳家二號基金 19.78470 19.65610 0.12860 0.65425

復華傳家基金 17.48360 17.38300 0.10060 0.57873

復華奧林匹克全球組合基金 15.25000 15.29000 -0.04000 -0.26161

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848

復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

復華新興人民幣債券基金B 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382

復華新興市場高收益債券基金B 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

復華滬深300 A股基金 14.43000 14.48000 -0.05000 -0.34530

復華數位經濟基金 32.19000 31.87000 0.32000 1.00408

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.82700 10.80990 0.01710 0.15819

惠理康和台灣紅不讓基金 15.79000 15.67000 0.12000 0.76579

惠理康和兩岸價值基金 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19720 10.19730 -0.00010 -0.00098

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.24200 10.23970 0.00230 0.02246

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.04470 10.05320 -0.00850 -0.08455

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25780 10.25690 0.00090 0.00877

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29820 10.29590 0.00230 0.02234

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.10290 10.11150 -0.00860 -0.08505

景順主流基金 16.28000 16.20000 0.08000 0.49383

景順台灣科技基金 26.62000 26.50000 0.12000 0.45283

景順平衡基金 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596

景順全球科技基金 12.78000 12.84000 -0.06000 -0.46729

景順全球康健基金 16.67000 16.67000 0.00000 0.00000

景順貨幣市場基金 15.71190 15.71170 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.70000 30.53000 0.17000 0.55683

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.00520 9.99660 0.00860 0.08603

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.91050 9.89840 0.01210 0.12224

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.40450 10.39560 0.00890 0.08561

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33840 10.32580 0.01260 0.12202

華南永昌中小型基金 10.37000 10.26000 0.11000 1.07212

華南永昌中國A股基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 14.09000 13.94000 0.15000 1.07604

華南永昌全球亨利組合基金 14.10440 14.11090 -0.00650 -0.04606

華南永昌全球神農水資源基金 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.69000 6.76000 -0.07000 -1.03550

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.04000 6.10000 -0.06000 -0.98361

華南永昌全球精品基金 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.23850 9.26630 -0.02780 -0.30001

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.58920 10.62110 -0.03190 -0.30035

華南永昌前瞻科技基金 14.00000 13.87000 0.13000 0.93727

華南永昌黃河世紀基金 8.94000 9.05000 -0.11000 -1.21547

華南永昌愛台灣基金 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96820 15.96800 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.72320 16.59070 0.13250 0.79864

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75860 11.75850 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 22.57000 22.44000 0.13000 0.57932

華頓台灣基金 19.40000 19.37000 0.03000 0.15488

華頓平安貨幣市場基金 11.33060 11.33050 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22350 10.21520 0.00830 0.08125

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.93800 9.92990 0.00810 0.08157

華頓全球高收益債券基金A 13.01860 13.03600 -0.01740 -0.13348

華頓全球高收益債券基金B 10.45430 10.46820 -0.01390 -0.13278

華頓全球黑鑽油源基金 7.36000 7.39000 -0.03000 -0.40595

華頓典範科技基金 8.95000 8.88000 0.07000 0.78829

華頓新興亞太債券基金A 10.42450 10.42100 0.00350 0.03359

華頓新興亞太債券基金B 9.47680 9.47370 0.00310 0.03272

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匯豐中小基金 8.69000 8.58000 0.11000 1.28205

匯豐中國A股匯聚基金 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706

匯豐中國動力基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33100 2.33060 0.00040 0.01716

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24650 2.24610 0.00040 0.01781

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19950 11.19730 0.00220 0.01965

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.01680 11.01470 0.00210 0.01907

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37650 0.37630 0.00020 0.05315

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37030 0.37020 0.00010 0.02701

匯豐五福全球債券組合基金 12.85420 12.85780 -0.00360 -0.02800

匯豐太平洋精典基金 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459

匯豐台灣精典基金 20.06000 19.92000 0.14000 0.70281

匯豐全球趨勢組合基金 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214

匯豐全球關鍵資源基金 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433

匯豐安富基金 22.88000 22.78000 0.10000 0.43898

匯豐成功基金 33.67000 33.34000 0.33000 0.98980

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.75150 9.75020 0.00130 0.01333

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.51090 11.50990 0.00100 0.00869

匯豐拉丁美洲基金 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604

匯豐金磚動力基金 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83480 14.83460 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67360 15.67340 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.10000 6.12000 -0.02000 -0.32680

匯豐新鑽動力基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.94560 7.98440 -0.03880 -0.48595

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.10580 10.14470 -0.03890 -0.38345

匯豐龍鳳基金 42.28000 41.99000 0.29000 0.69064

匯豐龍騰電子基金 28.25000 28.11000 0.14000 0.49804

匯豐雙高收益債券組合基金 12.19180 12.20780 -0.01600 -0.13106

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新光大三通基金 17.46000 17.37000 0.09000 0.51813

新光中國成長基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59520 17.59500 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.77000 18.68000 0.09000 0.48180

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

新光吉星貨幣市場基金 15.19950 15.19930 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313

新光亞洲精選基金 25.65000 25.57000 0.08000 0.31287

新光兩岸優勢基金 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

新光店頭基金 21.17000 21.15000 0.02000 0.09456

新光國家建設基金 20.78000 20.52000 0.26000 1.26706

新光創新科技基金 13.58000 13.45000 0.13000 0.96654

新光傳產優勢基金 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227

新光新興星鑽基金 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

新光福運平衡基金 13.80900 13.72110 0.08790 0.64062

新光增長收益基金 10.94000 10.85000 0.09000 0.82949

新光澳幣十年期保本基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414

新光澳幣保本基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.68000 5.67000 0.01000 0.17637

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.41580 12.42010 -0.00430 -0.03462

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.97890 9.98230 -0.00340 -0.03406

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群益大中華雙力優勢基金 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.95990 9.98390 -0.02400 -0.24039

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.95990 9.98390 -0.02400 -0.24039

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

群益中小型股基金 34.76000 34.56000 0.20000 0.57870

群益中國新機會基金-美元 9.68570 9.66060 0.02510 0.25982

群益中國新機會基金-新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056

群益台股指數基金 14.00900 13.91900 0.09000 0.64660

群益平衡王基金 19.98810 19.92440 0.06370 0.31971

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.95000 -0.01000 -0.16807

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.83350 9.85860 -0.02510 -0.25460

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.89760 8.92020 -0.02260 -0.25336

群益全球關鍵生技基金-美元 11.10610 11.00160 0.10450 0.94986

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.01000 10.91000 0.10000 0.91659

群益多利策略組合基金 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532

群益多重收益組合基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587

群益多重資產組合基金 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.41620 17.37090 0.04530 0.26078

群益安穩貨幣市場基金 15.81300 15.81280 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544

群益亞太新趨勢平衡基金 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.80510 9.82600 -0.02090 -0.21270

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.91690 8.93590 -0.01900 -0.21263

群益店頭市場基金 62.76000 62.49000 0.27000 0.43207

群益東方盛世基金 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638

群益長安基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317

群益美國新創亮點基金-美元 11.30670 11.29350 0.01320 0.11688

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000

群益真善美基金 17.74080 17.65710 0.08370 0.47403

群益馬拉松基金 90.90000 90.27000 0.63000 0.69791

群益創新科技基金 23.87000 23.80000 0.07000 0.29412

群益華夏盛世基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

群益奧斯卡基金 20.94000 20.76000 0.18000 0.86705

群益新興大消費基金 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573

群益新興金鑽基金 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037

群益葛萊美基金 16.59000 16.44000 0.15000 0.91241

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德信大發基金 26.57000 26.33000 0.24000 0.91151

德信中國精選成長基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239

德信台灣主流中小基金 14.69000 14.52000 0.17000 1.17080

德信新興股票組合基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

德信萬保貨幣市場基金 11.73520 11.73510 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.07290 11.07200 0.00090 0.00813

德信數位時代基金 23.20000 22.98000 0.22000 0.95735

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德盛台灣大壩基金 15.59000 15.41000 0.18000 1.16807

德盛全球生技大壩基金 30.52000 30.09000 0.43000 1.42905

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211

德盛安聯中國策略增長基金 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27010 12.26990 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.11000 16.96000 0.15000 0.88443

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.37490 14.39710 -0.02220 -0.15420

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.62520 11.64370 -0.01850 -0.15888

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.56300 10.57970 -0.01670 -0.15785

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123

德盛安聯全球計量平衡基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.04580 12.04920 -0.00340 -0.02822

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.79190 11.79530 -0.00340 -0.02883

德盛安聯全球新興市場基金 16.24000 16.30000 -0.06000 -0.36810

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965

德盛安聯多元計量平衡基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.02000 11.18000 -0.16000 -1.43113

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.36000 21.58000 -0.22000 -1.01946

德盛科技大壩基金 21.00000 20.69000 0.31000 1.49831

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46080 11.46060 0.00020 0.00175

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.96000 17.71000 0.25000 1.41163

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.40000 21.47000 -0.07000 -0.32604

德銀遠東DWS全球神農基金 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.28910 9.29470 -0.00560 -0.06025

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.53520 11.54210 -0.00690 -0.05978

德銀遠東DWS科技基金 16.58000 16.36000 0.22000 1.34474

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摩根大歐洲基金 17.24000 17.25000 -0.01000 -0.05797

摩根中小基金 20.16000 20.05000 0.11000 0.54863

摩根中國A股基金 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168

摩根中國亮點基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098

摩根台灣金磚基金 16.28000 16.20000 0.08000 0.49383

摩根台灣基金 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117

摩根台灣貨幣市場基金 16.11520 16.11500 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.60000 18.50000 0.10000 0.54054

摩根台灣增長基金 42.75000 42.52000 0.23000 0.54092

摩根平衡基金 25.69000 25.49000 0.20000 0.78462

摩根全球α基金 15.50000 15.57000 -0.07000 -0.44958

摩根全球平衡基金 15.48850 15.51230 -0.02380 -0.15343

摩根全球發現基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807

摩根安家理財基金 11.05840 11.05940 -0.00100 -0.00904

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.37840 11.37590 0.00250 0.02198

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.38270 12.38000 0.00270 0.02181

摩根亞洲基金 41.61000 41.45000 0.16000 0.38601

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.32520 10.32690 -0.00170 -0.01646

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.33650 10.33280 0.00370 0.03581

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.11630 12.11830 -0.00200 -0.01650

摩根東方內需機會基金 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256

摩根東方科技基金 23.21000 23.33000 -0.12000 -0.51436

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

摩根金龍收成基金 16.72000 16.66000 0.06000 0.36014

摩根第一貨幣市場基金 14.88060 14.88040 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254

摩根新金磚五國基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

摩根新絲路基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000

摩根新興35基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000

摩根新興日本基金 18.40000 18.40000 0.00000 0.00000

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.49680 9.51030 -0.01350 -0.14195

摩根新興活利債券基金-累積型 11.02620 11.04190 -0.01570 -0.14219

摩根新興科技基金 40.43000 40.08000 0.35000 0.87325

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.67620 9.67630 -0.00010 -0.00103

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44290 10.44300 -0.00010 -0.00096

摩根資源活力股票基金 5.78000 5.81000 -0.03000 -0.51635

摩根價值成長基金 15.99000 15.88000 0.11000 0.69270

摩根龍揚基金 25.26000 25.18000 0.08000 0.31771

摩根總收益組合基金-月配息型 10.34860 10.36180 -0.01320 -0.12739

摩根總收益組合基金-累積型 10.98110 10.99510 -0.01400 -0.12733

摩根縱橫台商基金 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126

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聯邦中國龍基金 19.31000 19.23000 0.08000 0.41602

聯邦金鑽平衡基金 15.06740 15.13520 -0.06780 -0.44796

聯邦貨幣市場基金 12.94970 12.94950 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.40700 10.44030 -0.03330 -0.31896

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.12360 10.15600 -0.03240 -0.31902

聯邦精選科技基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.45140 15.47180 -0.02040 -0.13185

聯邦環太平洋平衡基金A 9.99890 10.00770 -0.00880 -0.08793

聯邦環太平洋平衡基金B 9.99890 10.00770 -0.00880 -0.08793

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.58280 10.57890 0.00390 0.03687

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71760 9.71390 0.00370 0.03809

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聯博大利基金 30.26000 30.08000 0.18000 0.59840

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340

聯博亞太地產基金-B類型 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753

聯博貨幣市場基金 14.81130 14.81110 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.16280 10.15960 0.00320 0.03150

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.64040 9.63730 0.00310 0.03217

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瀚亞中小型股基金 15.12000 14.94000 0.18000 1.20482

瀚亞中國基金 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126

瀚亞巴西基金 6.67000 6.70000 -0.03000 -0.44776

瀚亞外銷基金 31.60000 31.45000 0.15000 0.47695

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34900 10.36000 -0.01100 -0.10618

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.69180 12.70950 -0.01770 -0.13927

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.37910 10.40220 -0.02310 -0.22207

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.18580 10.19660 -0.01080 -0.10592

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.24700 10.26140 -0.01440 -0.14033

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.09450 10.11700 -0.02250 -0.22240

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.21490 12.23200 -0.01710 -0.13980

瀚亞全球綠色金脈基金 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675

瀚亞亞太高股息基金 14.72000 14.67000 0.05000 0.34083

瀚亞亞太基礎建設基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.98160 12.98140 0.00020 0.00154

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.82730 12.82710 0.00020 0.00156

瀚亞非洲基金-南非幣 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.30000 22.34000 -0.04000 -0.17905

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33240 13.33230 0.00010 0.00075

瀚亞美國高科技基金 15.65000 15.73000 -0.08000 -0.50858

瀚亞高科技基金 49.28000 48.55000 0.73000 1.50360

瀚亞理財通基金 20.69000 20.49000 0.20000 0.97609

瀚亞菁華基金 17.63000 17.50000 0.13000 0.74286

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.71040 10.72300 -0.01260 -0.11750

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.72010 9.73150 -0.01140 -0.11715

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.41340 10.41620 -0.00280 -0.02688

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.90280 9.90540 -0.00260 -0.02625

瀚亞電通網基金 12.17000 11.99000 0.18000 1.50125

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.14400 13.15310 -0.00910 -0.06919

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.58030 12.58910 -0.00880 -0.06990

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326

瀚亞歐洲基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.37500 10.38030 -0.00530 -0.05106

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.48000 9.48480 -0.00480 -0.05061

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