期貨走勢
台指期週二下跌25點收在9361點。價差方面，台指期逆價差縮至30.88點，電子期逆價差擴至0.74點，金融期逆價差擴至11.9點，摩台期轉為逆價差0.2點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超38.95億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼3434口，淨多單降至966口，其中外資多單減碼3015口，淨部位轉為空單2029口，自營多單減碼238口，淨多單降至1254口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單減碼2176口，淨空單降至7480口，整體而言，法人與大額交易人對短線後市持較為中性保守的看法。
行情走勢方面，週二台指期跳空開高，一舉越過前日高點，大有上演強勢反彈的氣勢，不過上檔月線反壓沉重，多頭不敵空方勢力壓制，行情急轉直下走跌，盤面上電子類股依舊弱勢，而近期扮演撐盤要角的金融類股軟腳翻黑，無力挽回頹勢，終場台指期就以下跌的黑K作收。而由技術面來觀察，週二大盤開高走低，尾盤跌幅雖有收斂，但收盤仍是一根帶量黑K，而多頭連續三日失守月線，且上檔短均線與月線亦呈糾結下彎，顯示高檔區壓力愈發沉重，短線多頭若未能盡速扭轉頹勢，則大盤不排除仍有持續回檔的可能性，操作上建議宜減持倉位且改以區間操作來因應，並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，8月份買權集中在9500 點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中在9500-9600點，而賣權大量區則落在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.20降至1.14，仍大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍屬偏多格局，但有轉趨中性跡象。8月買權平均隱含波動率由7.36%升至7.78%，賣權平均隱含波動率由11.73%降至11.60%，在盤勢上檔有壓與下檔有撐的狀況下，操作上可以買權空頭價差來因應。