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資金側重東北亞+印度 天達:盈餘動能強 成股價上攻催化劑

成熟市場過去一年半大放異彩,不過近期國際資金已經開始悄悄轉入新興市場,特別是亞洲地區。根據亞洲基金經理人調查發現,加碼的重點區大多為東北亞的中國、台灣,以及韓國,另外再加上今年外資最愛的國家印度。天達投顧認為,從基本面來看企業盈餘動能強勁,接下來還有上攻的潛力。

盈餘動能強 科技股盼放異彩

天達投顧同時強調,盈餘動能(earning momentum)是提供股價上漲的重要催化劑,因此,印度消費股與亞洲科技類股受到盈餘動能推升鼓舞之下,股價漲升動能持續受到關注,其中印度的汽車、原物料盈餘動能都有不錯的改善。

至於亞洲科技股方面,以台灣為例,受到以下3大正向因子趨動,包括PC銷售回溫、大陸智慧型手機銷售成長帶動台灣供應鏈表現,以及蘋果將在第三季推出新產品等,都有機會帶動相關科技股,後市表現樂觀態度。

陸股具價值投資吸引力 須避開房產類股

中國經濟疲弱問題,一直是上半年干擾亞股的負面因子,然而從近期公佈的工業生產、零售銷售以及出口等數據來看,都有優於預期的表現,顯示中國經濟成長狀況已漸趨於穩定,天達投顧指出,未來隨著企業營運動能持續改善,目前投資評價相當具吸引力的中國股市,仍是佈局的重點區域,其中汽車等非必需消費類股近期漲勢較為凌厲的族群之一,唯應留意房市惡化風險,相對減少相關類股之佈局。

展望未來,天達投顧指出,一旦企業盈餘動能改善狀況可以擴及亞洲其他市場或產業,預料將進一步鼓舞亞洲股市走揚,此刻透過由下而上的選股方式,精選伴隨營運改善、投資評價獲得提升的優質個股,將更能抓住優渥的報酬機會。

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