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統一證券盤前-指數區間震盪,汰弱留強、擇優操作

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.29 00:00
【昨日盤勢】:

上週五美股下挫,台股延續上週五跌勢表現獨弱,開盤後指數一度下挫54點跌至9385點,之後在金融與傳產族群帶動下,指數一度由黑翻紅,但上攻力道有限,全場指數仍於平盤之下震盪。觀察盤面類股表現,金融與傳產族群扮演穩盤角色,如食品、汽車、鋼鐵等皆漲逾1.3%表現最強,橡膠、營建、紡織、塑膠與百貨等漲幅亦達0.7%以上;金融股也上漲逾0.8%。但太陽能族群受反傾銷高稅率衝擊幾乎全數躺平,TPK持續重挫,電子類股下跌逾1.1%,拖累大盤表現。終場加權指數下跌19點或0.2%,以9420點作收,成交量為1071億元。

【資金動向】:

三大法人合計買超38.6億元。其中外資買超27.4億元,投信賣超8.3億元,自營商買超19.5億元。外資買超前五大為新光金、中鋼、玉山金、中信金、F-中租;賣超前五大為聯電、日月光、台積電、群創、大眾銀。投信買超前五大為第一金、彩晶、中壽、中鋼、F-中租;賣超前五大為日月光、華亞科、聯電、仁寶、毅嘉。資券變化方面,融資增加6.93億元,融資餘額為2180.28億元,融券增加588張,融券餘額為30.15萬張。

【今日盤勢分析】:

本週除持續關注面板雙虎、封測雙雄等重要電子法說會訊息,也將聚焦7/30(週三)摩台指結算、7/30~31(週三/週四)Fomc利率決策會議、8/1(週五)美ISM製造業指數與非農就業人數等。其一,外資現貨維持買超,期貨也轉為淨多單,雖口數不多,但判斷摩台指大幅壓低結算機會低;其二,預期FOMC會議貨幣基調不變,僅升息言論具體化程度有所變數;其三,判斷美ISM與NFP等經濟數據持續偏正向,因此台股在上週日均量縮至814億元後,本週並無顯著利空。但觀察7月以來台股僅小漲0.3%,其中向來扮演攻擊主軸的電子股反向下跌1.5%,傳產股幾乎收平盤,但金融股大漲8.6%,外資持有金融股水位來到歷史次高的27.5%,僅次於2007/7月的27.8%,顯示資金流向變化劇烈。因應近日盤面輪動,可優先留意:(1).金融股:金融指數7月明顯上漲,主因上半年獲利豐厚、公公併政策、雙向現股當沖政策上路、兩岸金銀四會可望9~10月份登場與利率調升預期等利多,可優先留意富邦金、國泰金、中信金、元大金、開發金與彰銀等操作機會;(2).績優傳產與中概股,陸股因2Q GDP達7.5%、人行定向降準與限購令鬆綁等近日漲勢凌厲,加上中元節與中秋節內需旺季,可留意如橡膠的台橡與自行車的巨大、美利達及聯華食、遠百、F-大洋、櫻花等;(3).蘋概股:Apple預計9月發表與開賣iphone6,相關供應鏈如鏡頭、機殼、PCB、電池、連接器線、組裝等3Q業績展望正向;(4).下游PC族群:由於2Q PC全球銷售落底回溫,組裝廠如廣達、和碩,零組件廠如電源供應器、連接器線、散熱模組、被動元件等皆可擇優操作。

【投資策略】:

上週電子權重股下跌,拖累台股指數跌破月線關卡,並陷入震盪整理。雖然大盤量能萎縮,不足以化解上檔套牢賣壓,但資金轉進金融與傳產股扮演穩盤角色,而亞股在陸股帶動下表現持續強勢,也有利於台股止穩,預期指數仍為區間震盪格局;建議優先留意傳產與金融股操作投資機會,電子股僅建議蘋概與下游PC股可持續操作。

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