基金名稱 103/07/28 103/07/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051
中國信託台灣優勢基金 12.43000 12.60000 -0.17000 -1.34921
中國信託全球固定收益組合基金 14.46590 14.46360 0.00230 0.01590
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44750 10.45370 -0.00620 -0.05931
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.18490 10.19090 -0.00600 -0.05888
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.04130 10.06840 -0.02710 -0.26916
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04130 10.06840 -0.02710 -0.26916
中國信託益利信貨幣市場基金 13.11720 13.11670 0.00050 0.00381
中國信託華盈貨幣市場基金 10.79930 10.79880 0.00050 0.00463
中國信託精穩基金 13.30940 13.43270 -0.12330 -0.91791
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元大寶來2001基金 50.66000 51.39000 -0.73000 -1.42051
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01930 10.01860 0.00070 0.00699
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.11010 10.11220 -0.00210 -0.02077
元大寶來上證50基金 18.24000 18.05000 0.19000 1.05263
元大寶來大中華價值指數基金 14.41600 14.41500 0.00100 0.00694
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.03000 0.01000 0.49261
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.86230 10.86190 0.00040 0.00368
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.00470 10.00500 -0.00030 -0.00300
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00470 10.00500 -0.00030 -0.00300
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.09160 10.09480 -0.00320 -0.03170
元大寶來巴西指數基金 7.38100 7.42900 -0.04800 -0.64612
元大寶來巴菲特基金 22.21000 22.27000 -0.06000 -0.26942
元大寶來台股指數基金 10.95100 10.97600 -0.02500 -0.22777
元大寶來台商收成基金 24.08000 24.24000 -0.16000 -0.66007
元大寶來台灣中型100基金 31.73000 31.67000 0.06000 0.18945
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.91800 18.96400 -0.04600 -0.24256
元大寶來台灣卓越50基金 67.43000 67.69000 -0.26000 -0.38410
元大寶來台灣金融基金 15.47000 15.32000 0.15000 0.97911
元大寶來台灣高股息基金 25.73000 25.69000 0.04000 0.15570
元大寶來台灣電子科技基金 29.67000 29.98000 -0.31000 -1.03402
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.93000 7.99000 -0.06000 -0.75094
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.44000 6.49000 -0.05000 -0.77042
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.98000 -0.02000 -0.28653
元大寶來全球成長基金 17.93000 18.03000 -0.10000 -0.55463
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.87940 8.89690 -0.01750 -0.19670
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.25260 7.26690 -0.01430 -0.19678
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14674
元大寶來全球農業商機基金 16.91000 17.01000 -0.10000 -0.58789
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.63200 9.68800 -0.05600 -0.57803
元大寶來印度指數基金 8.90900 8.95400 -0.04500 -0.50257
元大寶來印度基金 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152
元大寶來多元基金 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907
元大寶來多多基金 16.50000 16.77000 -0.27000 -1.61002
元大寶來多福基金 51.84000 52.18000 -0.34000 -0.65159
元大寶來亞太成長基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.13240 9.14230 -0.00990 -0.10829
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.70130 8.71080 -0.00950 -0.10906
元大寶來卓越基金 39.46000 39.78000 -0.32000 -0.80442
元大寶來店頭基金 7.52000 7.61000 -0.09000 -1.18265
元大寶來泛歐成長基金 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827
元大寶來高科技基金 12.10000 12.23000 -0.13000 -1.06296
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98050 15.97980 0.00070 0.00438
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78370 11.78320 0.00050 0.00424
元大寶來富櫃50基金 13.39000 13.71000 -0.32000 -2.33406
元大寶來華夏中小基金 6.82000 6.85000 -0.03000 -0.43796
元大寶來新中國基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000
元大寶來新主流基金 19.43000 19.69000 -0.26000 -1.32047
元大寶來新台灣基金 33.05000 32.73000 0.32000 0.97770
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87410 10.87530 -0.00120 -0.01103
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.64890 9.65000 -0.00110 -0.01140
元大寶來新興亞洲基金 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85480 14.85410 0.00070 0.00471
元大寶來經貿基金 28.40000 28.58000 -0.18000 -0.62981
元大寶來精準中小基金 18.30000 18.62000 -0.32000 -1.71858
元大寶來摩臺基金 32.43000 32.53000 -0.10000 -0.30741
元大寶來標智滬深300基金 12.37000 12.17000 0.20000 1.64339
元大寶來績效基金 35.80000 36.18000 -0.38000 -1.05030
元大寶來雙盈基金 23.98000 24.05000 -0.07000 -0.29106
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日盛MIT主流基金 12.42000 12.71000 -0.29000 -2.28167
日盛上選基金 22.53000 23.02000 -0.49000 -2.12858
日盛大中華基金 6.53000 6.56000 -0.03000 -0.45732
日盛小而美基金 17.97000 18.40000 -0.43000 -2.33696
日盛中國內需動力基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
日盛日盛基金 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349
日盛全球抗暖化基金 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58962
日盛全球新興債券基金A 10.69820 10.71920 -0.02100 -0.19591
日盛全球新興債券基金B 10.21220 10.23220 -0.02000 -0.19546
日盛亞洲高收益債券基金A 11.43600 11.42700 0.00900 0.07876
日盛亞洲高收益債券基金B 10.19130 10.18320 0.00810 0.07954
日盛金緻招牌組合基金 10.03930 10.03600 0.00330 0.03288
日盛首選基金 11.62000 11.86000 -0.24000 -2.02361
日盛高科技基金 11.10000 11.24000 -0.14000 -1.24555
日盛貨幣市場基金 14.50510 14.50440 0.00070 0.00483
日盛新台商基金 26.18000 26.84000 -0.66000 -2.45902
日盛精選五虎基金 29.84000 29.96000 -0.12000 -0.40053
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台新1699貨幣市場基金 13.25410 13.25350 0.00060 0.00453
台新2000高科技基金 25.70000 26.07000 -0.37000 -1.41926
台新大中華基金 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728
台新大眾基金 23.11000 23.46000 -0.35000 -1.49190
台新大眾貨幣市場基金 13.91920 13.91860 0.00060 0.00431
台新中國通基金 26.36000 26.66000 -0.30000 -1.12528
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.97200 9.92900 0.04300 0.43307
台新中國精選中小基金 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406
台新主流基金 16.45000 16.74000 -0.29000 -1.73238
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.58000 16.75000 -0.17000 -1.01493
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.32000 15.48000 -0.16000 -1.03359
台新印度基金 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572
台新亞美短期債券基金 10.13730 10.13660 0.00070 0.00691
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.89840 9.89130 0.00710 0.07178
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95540 10.94750 0.00790 0.07216
台新真吉利貨幣市場基金 10.91180 10.91140 0.00040 0.00367
台新高股息平衡基金 23.39100 23.52850 -0.13750 -0.58440
台新新興市場債券基金(A類型) 10.25290 10.27780 -0.02490 -0.24227
台新新興市場債券基金(B類型) 9.57380 9.59700 -0.02320 -0.24174
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.41000 7.44000 -0.03000 -0.40323
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.64300 8.63400 0.00900 0.10424
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.58400 11.61000 -0.02600 -0.22394
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未來資產台灣新趨勢基金 13.74000 13.82000 -0.08000 -0.57887
未來資產全球大消費基金 11.70000 11.80000 -0.10000 -0.84746
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.34440 11.33730 0.00710 0.06263
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.12760 11.12060 0.00700 0.06295
未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.21000 0.08000 0.52597
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36660 12.36600 0.00060 0.00485
未來資產阿波羅基金 8.36000 8.44000 -0.08000 -0.94787
未來資產新興市場債券基金A 9.58840 9.59000 -0.00160 -0.01668
未來資產新興市場債券基金B 9.14670 9.14820 -0.00150 -0.01640
未來資產閣來寶全球組合基金 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116
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永豐大中華基金 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414
永豐中小基金 38.17000 38.79000 -0.62000 -1.59835
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11470 2.11360 0.00110 0.05204
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23640 2.23520 0.00120 0.05369
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.42300 10.42180 0.00120 0.01151
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.74550 10.74420 0.00130 0.01210
永豐中國經濟建設基金 14.46000 14.55000 -0.09000 -0.61856
永豐中概平衡基金 31.47000 31.79000 -0.32000 -1.00661
永豐主流品牌基金 13.14000 13.47000 -0.33000 -2.44989
永豐永豐基金 32.52000 32.85000 -0.33000 -1.00457
永豐全球平衡組合基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 7.95000 7.93000 0.02000 0.25221
永豐亞洲民生消費基金 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117
永豐南非幣2021保本基金 9.42580 9.43620 -0.01040 -0.11021
永豐高科技基金 16.36000 16.72000 -0.36000 -2.15311
永豐貨幣市場基金 13.65580 13.65520 0.00060 0.00439
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.43620 9.44870 -0.01250 -0.13229
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.21510 10.22860 -0.01350 -0.13198
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.27110 9.27390 -0.00280 -0.03019
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23510 11.23850 -0.00340 -0.03025
永豐滬深300紅利指數基金 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285
永豐臺灣加權ETF基金 47.40000 47.47000 -0.07000 -0.14746
永豐領航科技基金 21.65000 21.99000 -0.34000 -1.54616
永豐趨勢平衡基金 33.60000 33.80000 -0.20000 -0.59172
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.09370 10.09140 0.00230 0.02279
兆豐國際中小基金 13.07000 13.16000 -0.09000 -0.68389
兆豐國際民生動力基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393
兆豐國際生命科學基金 17.24000 17.46000 -0.22000 -1.26002
兆豐國際全球高股息基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
兆豐國際全球基金 31.11000 31.24000 -0.13000 -0.41613
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
兆豐國際國民基金 23.86000 23.76000 0.10000 0.42088
兆豐國際第一基金 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11510 10.11440 0.00070 0.00692
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.50150 9.50090 0.00060 0.00632
兆豐國際萬全基金 17.20000 17.31000 -0.11000 -0.63547
兆豐國際電子基金 21.31000 21.52000 -0.21000 -0.97584
兆豐國際綠鑽基金 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004
兆豐國際豐台灣基金 28.98000 28.83000 0.15000 0.52029
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27670 12.27610 0.00060 0.00489
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合庫台灣基金 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859
合庫全球高收益債券基金A類型 10.89170 10.89760 -0.00590 -0.05414
合庫全球高收益債券基金B類型 9.91780 9.92330 -0.00550 -0.05543
合庫全球新興市場基金 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
合庫新興多重收益基金A類型 10.55050 10.56100 -0.01050 -0.09942
合庫新興多重收益基金B類型 10.14930 10.15940 -0.01010 -0.09942
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 14.80000 15.25000 -0.45000 -2.95082
安泰ING中小基金 32.57000 33.01000 -0.44000 -1.33293
安泰ING中國機會基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
安泰ING巴西基金 7.44000 7.49000 -0.05000 -0.66756
安泰ING日本基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
安泰ING台灣高股息基金 19.46000 19.65000 -0.19000 -0.96692
安泰ING台灣運籌基金 24.56000 24.81000 -0.25000 -1.00766
安泰ING平衡基金 16.02000 16.10000 -0.08000 -0.49689
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.84000 12.94000 -0.10000 -0.77280
安泰ING全球生技醫療基金 14.29000 14.40000 -0.11000 -0.76389
安泰ING全球品牌基金 21.99000 22.43000 -0.44000 -1.96166
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.07530 9.05230 0.02300 0.25408
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04700 11.01890 0.02810 0.25502
安泰ING全球氣候變遷基金 7.86000 7.91000 -0.05000 -0.63211
安泰ING全球高股息基金季配型 13.65000 13.73000 -0.08000 -0.58267
安泰ING全球高股息基金累積型 17.23000 17.34000 -0.11000 -0.63437
安泰ING成長基金 23.45000 23.54000 -0.09000 -0.38233
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.22120 10.21640 0.00480 0.04698
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.08250 12.07690 0.00560 0.04637
安泰ING金磚七國基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
安泰ING泰國基金 39.82000 40.01000 -0.19000 -0.47488
安泰ING高科技基金 7.34000 7.56000 -0.22000 -2.91005
安泰ING貨幣市場基金 15.98960 15.98900 0.00060 0.00375
安泰ING新馬基金 17.71000 17.74000 -0.03000 -0.16911
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.40650 9.41010 -0.00360 -0.03826
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.37150 11.37590 -0.00440 -0.03868
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.72000 7.80000 -0.08000 -1.02564
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652
安泰ING精選貨幣市場基金 11.95970 11.95940 0.00030 0.00251
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.65000 12.77000 -0.12000 -0.93970
安泰ING積極成長基金 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
安泰ING優質基金 27.91000 28.16000 -0.25000 -0.88778
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.22650 10.23780 -0.01130 -0.11038
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10690 10.11660 -0.00970 -0.09588
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51130 10.52270 -0.01140 -0.10834
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.38370 10.39370 -0.01000 -0.09621
安泰ING環球基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870
安泰ING鴻利基金 16.19000 16.29000 -0.10000 -0.61387
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70140 16.70100 0.00040 0.00240
安泰ING鴻運基金 16.38000 16.49000 -0.11000 -0.66707
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463
安泰ING鑫平衡組合基金 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.04400 13.04880 -0.00480 -0.03678
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.20910 70.18080 0.02830 0.04032
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.33490 11.32700 0.00790 0.06974
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.08040 65.05390 0.02650 0.04074
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.48130 10.47400 0.00730 0.06970
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20930 2.20900 0.00030 0.01358
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.50380 10.50030 0.00350 0.03333
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07060 2.07030 0.00030 0.01449
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.84040 9.83790 0.00250 0.02541
宏利台灣動力基金 19.02000 19.13000 -0.11000 -0.57501
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.01550 10.03690 -0.02140 -0.21321
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00150 10.02740 -0.02590 -0.25829
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.01400 10.03560 -0.02160 -0.21523
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.00170 10.02760 -0.02590 -0.25829
宏利全球債券組合基金 12.76280 12.76690 -0.00410 -0.03211
宏利亞太入息債券基金A 11.48250 11.48500 -0.00250 -0.02177
宏利亞太入息債券基金B 9.69690 9.69900 -0.00210 -0.02165
宏利亞太中小企業基金 18.92000 19.03000 -0.11000 -0.57803
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.75640 64.74740 0.00900 0.01390
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47560 10.46930 0.00630 0.06018
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.40580 11.43000 -0.02420 -0.21172
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.07420 9.09340 -0.01920 -0.21114
宏利萬利貨幣市場基金 13.49140 13.49100 0.00040 0.00296
宏利精選中華基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
宏利臺灣高股息基金 20.73000 20.79000 -0.06000 -0.28860
宏利澳幣保本基金 9.93260 9.93160 0.00100 0.01007
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
貝萊德新台幣基金 12.76490 12.76430 0.00060 0.00470
貝萊德寶利基金 16.14000 16.24000 -0.10000 -0.61576
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.84000 22.91000 -0.07000 -0.30554
保德信大俄羅斯基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
保德信中小型股基金 36.23000 36.87000 -0.64000 -1.73583
保德信中國品牌基金 7.70000 7.63000 0.07000 0.91743
保德信日本基金 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321
保德信台商全方位基金 27.39000 27.64000 -0.25000 -0.90449
保德信全球中小基金 23.30000 23.40000 -0.10000 -0.42735
保德信全球消費商機基金 15.13000 15.28000 -0.15000 -0.98168
保德信全球基礎建設基金 12.16000 12.26000 -0.10000 -0.81566
保德信全球資源基金 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358
保德信全球優質股息成長基金 13.05000 13.14000 -0.09000 -0.68493
保德信全球醫療生化基金 29.26000 29.33000 -0.07000 -0.23866
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.17250 10.17530 -0.00280 -0.02752
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79600 10.79900 -0.00300 -0.02778
保德信亞太基金 19.82000 19.85000 -0.03000 -0.15113
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.58610 9.57750 0.00860 0.08979
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.72370 10.71400 0.00970 0.09054
保德信店頭市場基金 27.32000 27.65000 -0.33000 -1.19349
保德信拉丁美洲基金 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643
保德信金平衡基金 24.27000 24.42000 -0.15000 -0.61425
保德信金滿意基金 36.26000 36.38000 -0.12000 -0.32985
保德信科技島基金 18.49000 18.71000 -0.22000 -1.17584
保德信高成長基金 75.93000 76.74000 -0.81000 -1.05551
保德信第一基金 22.68000 22.76000 -0.08000 -0.35149
保德信貨幣市場基金 15.48850 15.48790 0.00060 0.00387
保德信新世紀基金 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.93720 9.92960 0.00760 0.07654
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53800 10.52990 0.00810 0.07692
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.83640 8.83750 -0.00110 -0.01245
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.63800 10.63930 -0.00130 -0.01222
保德信新興趨勢組合基金 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883
保德信瑞騰基金 15.17450 15.16890 0.00560 0.03692
保德信歐洲組合基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14490 2.14330 0.00160 0.07465
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37800 2.37620 0.00180 0.07575
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34560 0.34520 0.00040 0.11587
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38170 0.38120 0.00050 0.13116
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.15660 10.14720 0.00940 0.09264
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.37000 11.35980 0.01020 0.08979
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.20720 10.19770 0.00950 0.09316
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48860 10.47890 0.00970 0.09257
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.96090 9.94810 0.01280 0.12867
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.20770 10.19460 0.01310 0.12850
施羅德世界資源基金 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.43570 8.42500 0.01070 0.12700
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.86000 10.84620 0.01380 0.12723
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49270 11.49220 0.00050 0.00435
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.36000 14.55000 -0.19000 -1.30584
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.36000 14.55000 -0.19000 -1.30584
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柏瑞五國金勢力建設基金 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392
柏瑞巨人基金 11.25000 11.44000 -0.19000 -1.66084
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47100 13.47060 0.00040 0.00297
柏瑞全球金牌組合基金 14.16000 14.19000 -0.03000 -0.21142
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.97740 12.98780 -0.01040 -0.08008
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.52150 8.52840 -0.00690 -0.08091
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.24270 10.24680 -0.00410 -0.04001
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.10370 10.10770 -0.00400 -0.03957
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497
柏瑞拉丁美洲基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.43420 11.41650 0.01770 0.15504
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.64080 8.62750 0.01330 0.15416
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96030 10.97280 -0.01250 -0.11392
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.89930 9.91060 -0.01130 -0.11402
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.35770 12.38250 -0.02480 -0.20028
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.50850 9.52760 -0.01910 -0.20047
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.28020 10.28080 -0.00060 -0.00584
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19550 10.19620 -0.00070 -0.00687
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.28000 16.31000 -0.03000 -0.18394
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.69240 13.69310 -0.00070 -0.00511
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.03580 10.03630 -0.00050 -0.00498
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.72000 14.79000 -0.07000 -0.47329
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國泰大中華基金 19.63000 19.59000 0.04000 0.20419
國泰小龍基金 13.96000 14.06000 -0.10000 -0.71124
國泰中小成長基金 39.22000 39.50000 -0.28000 -0.70886
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219
國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.16070 10.16000 0.00070 0.00689
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64030 1.63980 0.00050 0.03049
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
國泰中國新興戰略基金 13.86000 13.78000 0.08000 0.58055
國泰中港台基金 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248
國泰台灣計量基金 12.20000 12.25000 -0.05000 -0.40816
國泰台灣貨幣市場基金 12.23110 12.23060 0.00050 0.00409
國泰平衡基金 21.48000 21.67000 -0.19000 -0.87679
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69020 12.69010 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 12.71000 12.78000 -0.07000 -0.54773
國泰全球資源基金 7.40000 7.42000 -0.02000 -0.26954
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.03000 15.12000 -0.09000 -0.59524
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 13.02000 -0.06000 -0.46083
國泰科技生化基金 29.51000 29.97000 -0.46000 -1.53487
國泰紐幣八年期保本基金 9.43120 9.44780 -0.01660 -0.17570
國泰紐幣保本基金 9.81000 9.82030 -0.01030 -0.10488
國泰高科技基金 9.12000 9.23000 -0.11000 -1.19177
國泰國泰基金 17.54000 17.77000 -0.23000 -1.29432
國泰策略高收益債券基金A 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金B 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 8.93000 9.02000 -0.09000 -0.99778
國泰新興高收益債券基金A 11.26560 11.26740 -0.00180 -0.01598
國泰新興高收益債券基金B 9.48910 9.49070 -0.00160 -0.01686
國泰價值卓越基金 13.12000 13.05000 0.07000 0.53640
國泰豐益債券組合基金 11.76120 11.76600 -0.00480 -0.04080
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.41000 20.71000 -0.30000 -1.44858
第一金小型精選基金 26.26000 26.70000 -0.44000 -1.64794
第一金中國世紀基金 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836
第一金中概平衡基金 20.08000 20.27000 -0.19000 -0.93735
第一金台灣貨幣市場基金 14.98010 14.97950 0.00060 0.00401
第一金全家福貨幣市場基金 174.83400 174.82700 0.00700 0.00400
第一金全球大趨勢基金 17.93000 17.99000 -0.06000 -0.33352
第一金全球不動產證券化基金A 7.74940 7.76770 -0.01830 -0.23559
第一金全球不動產證券化基金B 6.13770 6.15220 -0.01450 -0.23569
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.04750 10.02270 0.02480 0.24744
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43700 9.41380 0.02320 0.24645
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96520 9.97890 -0.01370 -0.13729
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96520 9.97890 -0.01370 -0.13729
第一金全球高收益債券基金A 14.60520 14.61640 -0.01120 -0.07663
第一金全球高收益債券基金B 11.14210 11.15070 -0.00860 -0.07713
第一金全球資源基金 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166
第一金亞洲科技基金 15.15000 15.21000 -0.06000 -0.39448
第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338
第一金店頭市場基金 8.12000 8.29000 -0.17000 -2.05066
第一金創新趨勢基金 14.37000 14.58000 -0.21000 -1.44033
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.65980 9.67490 -0.01510 -0.15607
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.21300 8.22590 -0.01290 -0.15682
第一金電子基金 26.57000 27.01000 -0.44000 -1.62903
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650
統一大滿貫基金 24.65000 24.89000 -0.24000 -0.96424
統一大龍印基金 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689
統一中小基金 17.75000 18.12000 -0.37000 -2.04194
統一台灣動力基金 12.49000 12.73000 -0.24000 -1.88531
統一全天候基金 68.98000 70.26000 -1.28000 -1.82180
統一全球債券組合基金 11.86780 11.87240 -0.00460 -0.03875
統一亞太基金 24.22000 24.28000 -0.06000 -0.24712
統一亞洲大金磚基金 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633
統一奔騰基金 41.67000 42.47000 -0.80000 -1.88368
統一強棒貨幣市場基金 16.38400 16.38330 0.00070 0.00427
統一強漢基金 17.62000 17.55000 0.07000 0.39886
統一統信基金 24.90000 25.42000 -0.52000 -2.04563
統一黑馬基金 41.75000 42.43000 -0.68000 -1.60264
統一新亞洲科技能源基金 13.31000 13.38000 -0.07000 -0.52317
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.04810 10.05100 -0.00290 -0.02885
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38380 10.38680 -0.00300 -0.02888
統一經建基金 29.48000 30.15000 -0.67000 -2.22222
統一龍馬基金 48.43000 49.42000 -0.99000 -2.00324
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189
凱基台灣精五門基金 19.61000 19.70000 -0.09000 -0.45685
凱基亞太高股息基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
凱基亞洲四金磚基金 13.76000 13.80000 -0.04000 -0.28986
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37170 11.37120 0.00050 0.00440
凱基開創基金 18.95000 19.13000 -0.18000 -0.94093
凱基雲端趨勢基金 12.88000 12.93000 -0.05000 -0.38670
凱基新興市場中小基金 13.75000 13.81000 -0.06000 -0.43447
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22950 10.24660 -0.01710 -0.16688
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83440 9.85080 -0.01640 -0.16648
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
凱基資源國基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.74000 19.16000 0.58000 3.02714
富邦大中華成長基金 5.08000 5.10000 -0.02000 -0.39216
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58210 10.57280 0.00930 0.08796
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69390 1.69190 0.00200 0.11821
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.11940 10.11050 0.00890 0.08803
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63970 1.63770 0.00200 0.12212
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.39970 10.39920 0.00050 0.00481
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66470 1.66410 0.00060 0.03606
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14920 10.14880 0.00040 0.00394
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63650 1.63590 0.00060 0.03668
富邦丰益債券組合基金 9.94600 9.94770 -0.00170 -0.01709
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.16000 33.88000 0.28000 0.82645
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.64000 38.77000 -0.13000 -0.33531
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.43000 40.55000 -0.12000 -0.29593
富邦台灣心基金 16.93000 17.10000 -0.17000 -0.99415
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.23000 14.39000 -0.16000 -1.11188
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.76000 11.89000 -0.13000 -1.09336
富邦台灣釆吉50基金 38.57000 38.72000 -0.15000 -0.38740
富邦台灣科技指數基金 39.69000 39.98000 -0.29000 -0.72536
富邦台灣鳳凰基金 665.19000 671.10000 -5.91000 -0.88064
富邦全球不動產基金 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82090 10.81070 0.01020 0.09435
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02900 10.01950 0.00950 0.09482
富邦吉祥貨幣市場基金 15.38550 15.38480 0.00070 0.00455
富邦長紅基金 50.60000 51.13000 -0.53000 -1.03657
富邦科技基金 19.19000 19.45000 -0.26000 -1.33676
富邦高成長基金 18.92000 19.10000 -0.18000 -0.94241
富邦基金 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.54890 11.54260 0.00630 0.05458
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.58320 10.57750 0.00570 0.05389
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.56090 10.55520 0.00570 0.05400
富邦新興亞洲高成長基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769
富邦農糧精選基金 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304
富邦精準基金 42.94000 43.30000 -0.36000 -0.83141
富邦精銳中小基金 10.66000 10.81000 -0.15000 -1.38760
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.52000 25.76000 -0.24000 -0.93168
富達卓越領航全球組合基金 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285
富達動力領航組合基金 12.16000 12.20000 -0.04000 -0.32787
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.00800 10.00530 0.00270 0.02699
富蘭克林華美中華基金 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.77000 13.93000 -0.16000 -1.14860
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.84890 9.84480 0.00410 0.04165
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.24890 10.24450 0.00440 0.04295
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.01240 10.02170 -0.00930 -0.09280
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.45080 10.46050 -0.00970 -0.09273
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.46720 10.47580 -0.00860 -0.08209
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.63350 11.64310 -0.00960 -0.08245
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.10100 10.10920 -0.00820 -0.08111
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.60190 10.61020 -0.00830 -0.07823
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85740 10.85360 0.00380 0.03501
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.20730 14.20240 0.00490 0.03450
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.91140 10.95730 -0.04590 -0.41890
富蘭克林華美第一富基金 29.65000 30.11000 -0.46000 -1.52773
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11310 10.11270 0.00040 0.00396
富蘭克林華美新世界股票基金 12.48000 12.71000 -0.23000 -1.80960
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.85580 9.89080 -0.03500 -0.35386
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01550 10.03430 -0.01880 -0.18736
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.41190 9.41340 -0.00150 -0.01593
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54610 11.54790 -0.00180 -0.01559
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.29070 10.28850 0.00220 0.02138
復華人生目標基金 25.71810 25.94350 -0.22540 -0.86881
復華大中華中小策略基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 40.12000 40.69000 -0.57000 -1.40084
復華全方位基金 18.95000 19.35000 -0.40000 -2.06718
復華全球大趨勢基金 15.13000 15.23000 -0.10000 -0.65660
復華全球平衡基金 16.61000 16.62000 -0.01000 -0.06017
復華全球原物料基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638
復華全球消費基金 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545
復華全球短期收益基金 11.23250 11.22820 0.00430 0.03830
復華全球債券基金 13.27850 13.27200 0.00650 0.04898
復華全球債券組合基金 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949
復華全球資產證券化基金A 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746
復華全球資產證券化基金B 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683
復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
復華有利貨幣市場基金 13.22760 13.22710 0.00050 0.00378
復華亞太平衡基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
復華亞太成長基金 10.99000 11.08000 -0.09000 -0.81227
復華東協世紀基金 13.93000 13.95000 -0.02000 -0.14337
復華南非幣2017保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874
復華南非幣長期收益基金B 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197
復華南非幣短期收益基金A 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197
復華神盾基金 17.89830 18.07180 -0.17350 -0.96006
復華高成長基金 41.65000 42.43000 -0.78000 -1.83832
復華高益策略組合基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.18120 14.18060 0.00060 0.00423
復華復華基金 14.75000 14.98000 -0.23000 -1.53538
復華華人世紀基金 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225
復華傳家二號基金 19.99270 20.17560 -0.18290 -0.90654
復華傳家基金 17.65210 17.79420 -0.14210 -0.79857
復華奧林匹克全球組合基金 15.32000 15.35000 -0.03000 -0.19544
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678
復華新興人民幣短期收益基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
復華新興人民幣債券基金B 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
復華新興市場高收益債券基金A 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
復華新興市場高收益債券基金B 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529
復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
復華新興債股動力組合基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251
復華滬深300 A股基金 14.44000 14.04000 0.40000 2.84900
復華數位經濟基金 32.46000 32.90000 -0.44000 -1.33739
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.80990 10.80030 0.00960 0.08889
惠理康和台灣紅不讓基金 15.93000 16.17000 -0.24000 -1.48423
惠理康和兩岸價值基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19600 10.19410 0.00190 0.01864
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.22770 10.22120 0.00650 0.06359
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.04070 10.04000 0.00070 0.00697
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25570 10.25380 0.00190 0.01853
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28380 10.27730 0.00650 0.06325
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.09890 10.09820 0.00070 0.00693
景順主流基金 16.32000 16.42000 -0.10000 -0.60901
景順台灣科技基金 26.65000 27.01000 -0.36000 -1.33284
景順平衡基金 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539
景順全球科技基金 12.86000 12.96000 -0.10000 -0.77160
景順全球康健基金 16.76000 16.91000 -0.15000 -0.88705
景順貨幣市場基金 15.71150 15.71080 0.00070 0.00446
景順潛力基金 30.75000 30.95000 -0.20000 -0.64620
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.99530 9.98930 0.00600 0.06006
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.88590 9.87290 0.01300 0.13167
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.39430 10.38810 0.00620 0.05968
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31280 10.29920 0.01360 0.13205
華南永昌中小型基金 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177
華南永昌中國A股基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
華南永昌永昌基金 14.12000 14.21000 -0.09000 -0.63336
華南永昌全球亨利組合基金 14.12340 14.12220 0.00120 0.00850
華南永昌全球神農水資源基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.80000 6.85000 -0.05000 -0.72993
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.14000 6.18000 -0.04000 -0.64725
華南永昌全球精品基金 12.53000 12.81000 -0.28000 -2.18579
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.27080 9.25500 0.01580 0.17072
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62630 10.60810 0.01820 0.17157
華南永昌前瞻科技基金 14.02000 14.19000 -0.17000 -1.19803
華南永昌黃河世紀基金 9.11000 9.24000 -0.13000 -1.40693
華南永昌愛台灣基金 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96780 15.96720 0.00060 0.00376
華南永昌龍盈平衡基金 16.75000 16.95810 -0.20810 -1.22714
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75830 11.75790 0.00040 0.00340
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華頓中小型基金 22.84000 23.08000 -0.24000 -1.03986
華頓台灣基金 19.68000 19.90000 -0.22000 -1.10553
華頓平安貨幣市場基金 11.33030 11.32980 0.00050 0.00441
華頓全球時尚精品基金 12.08000 12.34000 -0.26000 -2.10697
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22210 10.21090 0.01120 0.10969
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.93660 9.92570 0.01090 0.10982
華頓全球高收益債券基金A 13.03980 13.04670 -0.00690 -0.05289
華頓全球高收益債券基金B 10.47130 10.47690 -0.00560 -0.05345
華頓全球黑鑽油源基金 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214
華頓典範科技基金 9.02000 9.16000 -0.14000 -1.52838
華頓新興亞太債券基金A 10.42840 10.41820 0.01020 0.09791
華頓新興亞太債券基金B 9.48040 9.47120 0.00920 0.09714
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743
匯豐中國A股匯聚基金 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827
匯豐中國動力基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33020 2.32950 0.00070 0.03005
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24570 2.24510 0.00060 0.02672
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.18320 11.17620 0.00700 0.06263
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00090 10.99390 0.00700 0.06367
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37580 0.37560 0.00020 0.05325
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36970 0.36950 0.00020 0.05413
匯豐五福全球債券組合基金 12.85680 12.85450 0.00230 0.01789
匯豐太平洋精典基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901
匯豐台灣精典基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005
匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391
匯豐全球關鍵資源基金 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893
匯豐安富基金 22.84000 22.83000 0.01000 0.04380
匯豐成功基金 33.07000 32.84000 0.23000 0.70037
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.75020 9.74310 0.00710 0.07287
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.50990 11.50290 0.00700 0.06085
匯豐拉丁美洲基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
匯豐金磚動力基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83450 14.83400 0.00050 0.00337
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67330 15.67270 0.00060 0.00383
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.10000 6.02000 0.08000 1.32890
匯豐新鑽動力基金 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.99310 8.01660 -0.02350 -0.29314
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.15360 10.17720 -0.02360 -0.23189
匯豐龍鳳基金 42.16000 42.12000 0.04000 0.09497
匯豐龍騰電子基金 28.37000 28.65000 -0.28000 -0.97731
匯豐雙高收益債券組合基金 12.21280 12.21960 -0.00680 -0.05565
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新光大三通基金 17.65000 17.90000 -0.25000 -1.39665
新光中國成長基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59480 17.59420 0.00060 0.00341
新光台灣富貴基金 18.93000 19.25000 -0.32000 -1.66234
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.19910 15.19840 0.00070 0.00461
新光多元複合收益組合基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
新光亞洲精選基金 25.45000 25.43000 0.02000 0.07865
新光兩岸優勢基金 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140
新光店頭基金 21.45000 21.89000 -0.44000 -2.01005
新光國家建設基金 20.84000 21.15000 -0.31000 -1.46572
新光創新科技基金 13.65000 13.89000 -0.24000 -1.72786
新光傳產優勢基金 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985
新光新興星鑽基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
新光福運平衡基金 13.75860 13.81090 -0.05230 -0.37869
新光增長收益基金 11.01000 11.18000 -0.17000 -1.52057
新光澳幣十年期保本基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
新光澳幣保本基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.71000 5.73000 -0.02000 -0.34904
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.41450 12.40610 0.00840 0.06771
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.97780 9.97110 0.00670 0.06719
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.98070 9.99490 -0.01420 -0.14207
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.98070 9.99490 -0.01420 -0.14207
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
群益中小型股基金 35.22000 35.87000 -0.65000 -1.81210
群益中國新機會基金-美元 9.58380 9.49700 0.08680 0.91397
群益中國新機會基金-新臺幣 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737
群益台股指數基金 13.94200 13.96000 -0.01800 -0.12894
群益平衡王基金 19.96430 19.96280 0.00150 0.00751
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.58000 7.64000 -0.06000 -0.78534
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.99000 -0.05000 -0.83472
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.88450 9.90800 -0.02350 -0.23718
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.94380 8.96500 -0.02120 -0.23648
群益全球關鍵生技基金-美元 10.99500 11.07310 -0.07810 -0.70531
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860
群益印巴雙星基金 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945
群益印度中小基金 9.96000 10.11000 -0.15000 -1.48368
群益多利策略組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564
群益安家基金 17.56250 17.73420 -0.17170 -0.96819
群益安穩貨幣市場基金 15.81260 15.81190 0.00070 0.00443
群益亞太中小基金 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775
群益亞太新趨勢平衡基金 14.54000 14.59000 -0.05000 -0.34270
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.84280 9.86690 -0.02410 -0.24425
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.95120 8.97310 -0.02190 -0.24406
群益店頭市場基金 63.42000 64.40000 -0.98000 -1.52174
群益東方盛世基金 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854
群益東協成長基金 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722
群益長安基金 19.98000 20.13000 -0.15000 -0.74516
群益美國新創亮點基金-美元 11.30280 11.36310 -0.06030 -0.53067
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057
群益真善美基金 17.69940 17.72800 -0.02860 -0.16133
群益馬拉松基金 90.61000 91.18000 -0.57000 -0.62514
群益創新科技基金 24.10000 24.53000 -0.43000 -1.75296
群益華夏盛世基金 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973
群益奧斯卡基金 21.14000 21.55000 -0.41000 -1.90255
群益新興大消費基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922
群益新興金鑽基金 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570
群益葛萊美基金 16.80000 17.19000 -0.39000 -2.26876
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德信大發基金 26.61000 26.89000 -0.28000 -1.04128
德信中國精選成長基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872
德信台灣主流中小基金 14.65000 14.75000 -0.10000 -0.67797
德信新興股票組合基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
德信萬保貨幣市場基金 11.73490 11.73440 0.00050 0.00426
德信萬瑞基金 11.07690 11.06810 0.00880 0.07951
德信數位時代基金 23.22000 23.37000 -0.15000 -0.64185
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德盛台灣大壩基金 15.73000 15.94000 -0.21000 -1.31744
德盛全球生技大壩基金 30.35000 30.63000 -0.28000 -0.91414
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189
德盛安聯中國策略增長基金 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26970 12.26920 0.00050 0.00408
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.29000 17.64000 -0.35000 -1.98413
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.40390 14.41640 -0.01250 -0.08671
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.65050 11.65790 -0.00740 -0.06348
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.58590 10.59270 -0.00680 -0.06420
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.45000 9.56000 -0.11000 -1.15063
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481
德盛安聯全球計量平衡基金 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.04040 12.04040 0.00000 0.00000
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78660 11.78660 0.00000 0.00000
德盛安聯全球新興市場基金 16.30000 16.34000 -0.04000 -0.24480
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248
德盛安聯多元計量平衡基金 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.57000 21.60000 -0.03000 -0.13889
德盛科技大壩基金 21.24000 21.71000 -0.47000 -2.16490
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46040 11.45990 0.00050 0.00436
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.89000 18.05000 -0.16000 -0.88643
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.48000 21.58000 -0.10000 -0.46339
德銀遠東DWS全球神農基金 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.28930 9.29040 -0.00110 -0.01184
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.53540 11.53680 -0.00140 -0.01214
德銀遠東DWS科技基金 16.56000 16.79000 -0.23000 -1.36986
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.28000 17.44000 -0.16000 -0.91743
摩根中小基金 20.19000 20.37000 -0.18000 -0.88365
摩根中國A股基金 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389
摩根中國亮點基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
摩根台灣金磚基金 16.31000 16.45000 -0.14000 -0.85106
摩根台灣基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695
摩根台灣貨幣市場基金 16.11490 16.11430 0.00060 0.00372
摩根台灣微型基金 18.64000 18.79000 -0.15000 -0.79830
摩根台灣增長基金 42.65000 42.82000 -0.17000 -0.39701
摩根平衡基金 25.73000 25.81000 -0.08000 -0.30996
摩根全球α基金 15.59000 15.66000 -0.07000 -0.44700
摩根全球平衡基金 15.52210 15.53320 -0.01110 -0.07146
摩根全球發現基金 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117
摩根安家理財基金 11.05800 11.05840 -0.00040 -0.00362
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.37360 11.38380 -0.01020 -0.08960
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.37750 12.38860 -0.01110 -0.08960
摩根亞洲基金 41.28000 41.45000 -0.17000 -0.41013
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.32160 10.32150 0.00010 0.00097
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.32750 10.32510 0.00240 0.02324
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.11200 12.11180 0.00020 0.00165
摩根東方內需機會基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710
摩根東方科技基金 23.39000 23.51000 -0.12000 -0.51042
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
摩根金龍收成基金 16.56000 16.65000 -0.09000 -0.54054
摩根第一貨幣市場基金 14.88020 14.87970 0.00050 0.00336
摩根絕對日本基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378
摩根新金磚五國基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195
摩根新絲路基金 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908
摩根新興35基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326
摩根新興日本基金 18.34000 18.18000 0.16000 0.88009
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.51810 9.52980 -0.01170 -0.12277
摩根新興活利債券基金-累積型 11.05090 11.06440 -0.01350 -0.12201
摩根新興科技基金 40.72000 41.33000 -0.61000 -1.47593
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.67750 9.68170 -0.00420 -0.04338
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44430 10.44880 -0.00450 -0.04307
摩根資源活力股票基金 5.79000 5.78000 0.01000 0.17301
摩根價值成長基金 16.02000 16.12000 -0.10000 -0.62035
摩根龍揚基金 25.00000 25.13000 -0.13000 -0.51731
摩根總收益組合基金-月配息型 10.34980 10.35500 -0.00520 -0.05022
摩根總收益組合基金-累積型 10.98250 10.98790 -0.00540 -0.04914
摩根縱橫台商基金 11.12000 11.21000 -0.09000 -0.80285
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聯邦中國龍基金 19.52000 19.86000 -0.34000 -1.71198
聯邦金鑽平衡基金 15.37780 15.73970 -0.36190 -2.29928
聯邦貨幣市場基金 12.94940 12.94880 0.00060 0.00463
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.46310 10.48330 -0.02020 -0.19269
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.17810 10.19780 -0.01970 -0.19318
聯邦精選科技基金 10.27000 10.49000 -0.22000 -2.09724
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.48030 15.48760 -0.00730 -0.04713
聯邦環太平洋平衡基金A 10.01370 10.02200 -0.00830 -0.08282
聯邦環太平洋平衡基金B 10.01370 10.02200 -0.00830 -0.08282
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.57890 10.57340 0.00550 0.05202
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71390 9.70890 0.00500 0.05150
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聯博大利基金 30.27000 30.32000 -0.05000 -0.16491
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
聯博亞太地產基金-A類型 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450
聯博亞太地產基金-B類型 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
聯博貨幣市場基金 14.81090 14.81030 0.00060 0.00405
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.16700 10.15850 0.00850 0.08367
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.64440 9.63630 0.00810 0.08406
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瀚亞中小型股基金 15.13000 15.35000 -0.22000 -1.43322
瀚亞中國基金 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337
瀚亞巴西基金 6.75000 6.76000 -0.01000 -0.14793
瀚亞外銷基金 31.58000 31.78000 -0.20000 -0.62933
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36440 10.37460 -0.01020 -0.09832
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.71510 12.73000 -0.01490 -0.11705
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.39460 10.40610 -0.01150 -0.11051
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.20090 10.21100 -0.01010 -0.09891
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.26590 10.27790 -0.01200 -0.11676
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.10960 10.12070 -0.01110 -0.10968
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.23730 12.25170 -0.01440 -0.11753
瀚亞全球綠色金脈基金 13.47000 13.52000 -0.05000 -0.36982
瀚亞印度基金 21.37000 21.51000 -0.14000 -0.65086
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609
瀚亞亞太高股息基金 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192
瀚亞亞太基礎建設基金 11.89000 11.92000 -0.03000 -0.25168
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.98770 13.01550 -0.02780 -0.21359
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.83330 12.86080 -0.02750 -0.21383
瀚亞非洲基金-南非幣 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.22000 22.26000 -0.04000 -0.17969
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33210 13.33150 0.00060 0.00450
瀚亞美國高科技基金 15.74000 15.80000 -0.06000 -0.37975
瀚亞高科技基金 49.34000 50.42000 -1.08000 -2.14201
瀚亞理財通基金 20.60000 20.67000 -0.07000 -0.33866
瀚亞菁華基金 17.58000 17.75000 -0.17000 -0.95775
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.73590 10.73930 -0.00340 -0.03166
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.74320 9.74630 -0.00310 -0.03181
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.42580 10.44440 -0.01860 -0.17809
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.91460 9.93230 -0.01770 -0.17821
瀚亞電通網基金 12.20000 12.45000 -0.25000 -2.00803
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.16320 13.16710 -0.00390 -0.02962
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.59880 12.60240 -0.00360 -0.02857
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.68000 13.71000 -0.03000 -0.21882
瀚亞歐洲基金 10.73000 10.82000 -0.09000 -0.83179
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.38900 10.38640 0.00260 0.02503
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.49280 9.49040 0.00240 0.02529
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