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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.29 00:00

基金名稱 103/07/28 103/07/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051

中國信託台灣優勢基金 12.43000 12.60000 -0.17000 -1.34921

中國信託全球固定收益組合基金 14.46590 14.46360 0.00230 0.01590

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44750 10.45370 -0.00620 -0.05931

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.18490 10.19090 -0.00600 -0.05888

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.04130 10.06840 -0.02710 -0.26916

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04130 10.06840 -0.02710 -0.26916

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11720 13.11670 0.00050 0.00381

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79930 10.79880 0.00050 0.00463

中國信託精穩基金 13.30940 13.43270 -0.12330 -0.91791

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元大寶來2001基金 50.66000 51.39000 -0.73000 -1.42051

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01930 10.01860 0.00070 0.00699

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.11010 10.11220 -0.00210 -0.02077

元大寶來上證50基金 18.24000 18.05000 0.19000 1.05263

元大寶來大中華價值指數基金 14.41600 14.41500 0.00100 0.00694

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.03000 0.01000 0.49261

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.86230 10.86190 0.00040 0.00368

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.00470 10.00500 -0.00030 -0.00300

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00470 10.00500 -0.00030 -0.00300

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.09160 10.09480 -0.00320 -0.03170

元大寶來巴西指數基金 7.38100 7.42900 -0.04800 -0.64612

元大寶來巴菲特基金 22.21000 22.27000 -0.06000 -0.26942

元大寶來台股指數基金 10.95100 10.97600 -0.02500 -0.22777

元大寶來台商收成基金 24.08000 24.24000 -0.16000 -0.66007

元大寶來台灣中型100基金 31.73000 31.67000 0.06000 0.18945

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.91800 18.96400 -0.04600 -0.24256

元大寶來台灣卓越50基金 67.43000 67.69000 -0.26000 -0.38410

元大寶來台灣金融基金 15.47000 15.32000 0.15000 0.97911

元大寶來台灣高股息基金 25.73000 25.69000 0.04000 0.15570

元大寶來台灣電子科技基金 29.67000 29.98000 -0.31000 -1.03402

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.93000 7.99000 -0.06000 -0.75094

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.44000 6.49000 -0.05000 -0.77042

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.98000 -0.02000 -0.28653

元大寶來全球成長基金 17.93000 18.03000 -0.10000 -0.55463

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.87940 8.89690 -0.01750 -0.19670

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.25260 7.26690 -0.01430 -0.19678

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14674

元大寶來全球農業商機基金 16.91000 17.01000 -0.10000 -0.58789

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.63200 9.68800 -0.05600 -0.57803

元大寶來印度指數基金 8.90900 8.95400 -0.04500 -0.50257

元大寶來印度基金 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152

元大寶來多元基金 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907

元大寶來多多基金 16.50000 16.77000 -0.27000 -1.61002

元大寶來多福基金 51.84000 52.18000 -0.34000 -0.65159

元大寶來亞太成長基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.13240 9.14230 -0.00990 -0.10829

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.70130 8.71080 -0.00950 -0.10906

元大寶來卓越基金 39.46000 39.78000 -0.32000 -0.80442

元大寶來店頭基金 7.52000 7.61000 -0.09000 -1.18265

元大寶來泛歐成長基金 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827

元大寶來高科技基金 12.10000 12.23000 -0.13000 -1.06296

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98050 15.97980 0.00070 0.00438

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78370 11.78320 0.00050 0.00424

元大寶來富櫃50基金 13.39000 13.71000 -0.32000 -2.33406

元大寶來華夏中小基金 6.82000 6.85000 -0.03000 -0.43796

元大寶來新中國基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000

元大寶來新主流基金 19.43000 19.69000 -0.26000 -1.32047

元大寶來新台灣基金 33.05000 32.73000 0.32000 0.97770

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87410 10.87530 -0.00120 -0.01103

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.64890 9.65000 -0.00110 -0.01140

元大寶來新興亞洲基金 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85480 14.85410 0.00070 0.00471

元大寶來經貿基金 28.40000 28.58000 -0.18000 -0.62981

元大寶來精準中小基金 18.30000 18.62000 -0.32000 -1.71858

元大寶來摩臺基金 32.43000 32.53000 -0.10000 -0.30741

元大寶來標智滬深300基金 12.37000 12.17000 0.20000 1.64339

元大寶來績效基金 35.80000 36.18000 -0.38000 -1.05030

元大寶來雙盈基金 23.98000 24.05000 -0.07000 -0.29106

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日盛MIT主流基金 12.42000 12.71000 -0.29000 -2.28167

日盛上選基金 22.53000 23.02000 -0.49000 -2.12858

日盛大中華基金 6.53000 6.56000 -0.03000 -0.45732

日盛小而美基金 17.97000 18.40000 -0.43000 -2.33696

日盛中國內需動力基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

日盛日盛基金 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349

日盛全球抗暖化基金 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58962

日盛全球新興債券基金A 10.69820 10.71920 -0.02100 -0.19591

日盛全球新興債券基金B 10.21220 10.23220 -0.02000 -0.19546

日盛亞洲高收益債券基金A 11.43600 11.42700 0.00900 0.07876

日盛亞洲高收益債券基金B 10.19130 10.18320 0.00810 0.07954

日盛金緻招牌組合基金 10.03930 10.03600 0.00330 0.03288

日盛首選基金 11.62000 11.86000 -0.24000 -2.02361

日盛高科技基金 11.10000 11.24000 -0.14000 -1.24555

日盛貨幣市場基金 14.50510 14.50440 0.00070 0.00483

日盛新台商基金 26.18000 26.84000 -0.66000 -2.45902

日盛精選五虎基金 29.84000 29.96000 -0.12000 -0.40053

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台新1699貨幣市場基金 13.25410 13.25350 0.00060 0.00453

台新2000高科技基金 25.70000 26.07000 -0.37000 -1.41926

台新大中華基金 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728

台新大眾基金 23.11000 23.46000 -0.35000 -1.49190

台新大眾貨幣市場基金 13.91920 13.91860 0.00060 0.00431

台新中國通基金 26.36000 26.66000 -0.30000 -1.12528

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.97200 9.92900 0.04300 0.43307

台新中國精選中小基金 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406

台新主流基金 16.45000 16.74000 -0.29000 -1.73238

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.58000 16.75000 -0.17000 -1.01493

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.32000 15.48000 -0.16000 -1.03359

台新印度基金 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572

台新亞美短期債券基金 10.13730 10.13660 0.00070 0.00691

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.89840 9.89130 0.00710 0.07178

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95540 10.94750 0.00790 0.07216

台新真吉利貨幣市場基金 10.91180 10.91140 0.00040 0.00367

台新高股息平衡基金 23.39100 23.52850 -0.13750 -0.58440

台新新興市場債券基金(A類型) 10.25290 10.27780 -0.02490 -0.24227

台新新興市場債券基金(B類型) 9.57380 9.59700 -0.02320 -0.24174

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.41000 7.44000 -0.03000 -0.40323

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.64300 8.63400 0.00900 0.10424

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.58400 11.61000 -0.02600 -0.22394

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未來資產台灣新趨勢基金 13.74000 13.82000 -0.08000 -0.57887

未來資產全球大消費基金 11.70000 11.80000 -0.10000 -0.84746

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.34440 11.33730 0.00710 0.06263

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.12760 11.12060 0.00700 0.06295

未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.21000 0.08000 0.52597

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36660 12.36600 0.00060 0.00485

未來資產阿波羅基金 8.36000 8.44000 -0.08000 -0.94787

未來資產新興市場債券基金A 9.58840 9.59000 -0.00160 -0.01668

未來資產新興市場債券基金B 9.14670 9.14820 -0.00150 -0.01640

未來資產閣來寶全球組合基金 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116

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永豐大中華基金 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414

永豐中小基金 38.17000 38.79000 -0.62000 -1.59835

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11470 2.11360 0.00110 0.05204

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23640 2.23520 0.00120 0.05369

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.42300 10.42180 0.00120 0.01151

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.74550 10.74420 0.00130 0.01210

永豐中國經濟建設基金 14.46000 14.55000 -0.09000 -0.61856

永豐中概平衡基金 31.47000 31.79000 -0.32000 -1.00661

永豐主流品牌基金 13.14000 13.47000 -0.33000 -2.44989

永豐永豐基金 32.52000 32.85000 -0.33000 -1.00457

永豐全球平衡組合基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 7.95000 7.93000 0.02000 0.25221

永豐亞洲民生消費基金 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117

永豐南非幣2021保本基金 9.42580 9.43620 -0.01040 -0.11021

永豐高科技基金 16.36000 16.72000 -0.36000 -2.15311

永豐貨幣市場基金 13.65580 13.65520 0.00060 0.00439

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.43620 9.44870 -0.01250 -0.13229

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.21510 10.22860 -0.01350 -0.13198

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.27110 9.27390 -0.00280 -0.03019

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23510 11.23850 -0.00340 -0.03025

永豐滬深300紅利指數基金 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285

永豐臺灣加權ETF基金 47.40000 47.47000 -0.07000 -0.14746

永豐領航科技基金 21.65000 21.99000 -0.34000 -1.54616

永豐趨勢平衡基金 33.60000 33.80000 -0.20000 -0.59172

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.09370 10.09140 0.00230 0.02279

兆豐國際中小基金 13.07000 13.16000 -0.09000 -0.68389

兆豐國際民生動力基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393

兆豐國際生命科學基金 17.24000 17.46000 -0.22000 -1.26002

兆豐國際全球高股息基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880

兆豐國際全球基金 31.11000 31.24000 -0.13000 -0.41613

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425

兆豐國際國民基金 23.86000 23.76000 0.10000 0.42088

兆豐國際第一基金 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11510 10.11440 0.00070 0.00692

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.50150 9.50090 0.00060 0.00632

兆豐國際萬全基金 17.20000 17.31000 -0.11000 -0.63547

兆豐國際電子基金 21.31000 21.52000 -0.21000 -0.97584

兆豐國際綠鑽基金 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004

兆豐國際豐台灣基金 28.98000 28.83000 0.15000 0.52029

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27670 12.27610 0.00060 0.00489

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合庫台灣基金 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859

合庫全球高收益債券基金A類型 10.89170 10.89760 -0.00590 -0.05414

合庫全球高收益債券基金B類型 9.91780 9.92330 -0.00550 -0.05543

合庫全球新興市場基金 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968

合庫新興多重收益基金A類型 10.55050 10.56100 -0.01050 -0.09942

合庫新興多重收益基金B類型 10.14930 10.15940 -0.01010 -0.09942

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.80000 15.25000 -0.45000 -2.95082

安泰ING中小基金 32.57000 33.01000 -0.44000 -1.33293

安泰ING中國機會基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029

安泰ING巴西基金 7.44000 7.49000 -0.05000 -0.66756

安泰ING日本基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239

安泰ING台灣高股息基金 19.46000 19.65000 -0.19000 -0.96692

安泰ING台灣運籌基金 24.56000 24.81000 -0.25000 -1.00766

安泰ING平衡基金 16.02000 16.10000 -0.08000 -0.49689

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.84000 12.94000 -0.10000 -0.77280

安泰ING全球生技醫療基金 14.29000 14.40000 -0.11000 -0.76389

安泰ING全球品牌基金 21.99000 22.43000 -0.44000 -1.96166

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.07530 9.05230 0.02300 0.25408

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04700 11.01890 0.02810 0.25502

安泰ING全球氣候變遷基金 7.86000 7.91000 -0.05000 -0.63211

安泰ING全球高股息基金季配型 13.65000 13.73000 -0.08000 -0.58267

安泰ING全球高股息基金累積型 17.23000 17.34000 -0.11000 -0.63437

安泰ING成長基金 23.45000 23.54000 -0.09000 -0.38233

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.22120 10.21640 0.00480 0.04698

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.08250 12.07690 0.00560 0.04637

安泰ING金磚七國基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

安泰ING泰國基金 39.82000 40.01000 -0.19000 -0.47488

安泰ING高科技基金 7.34000 7.56000 -0.22000 -2.91005

安泰ING貨幣市場基金 15.98960 15.98900 0.00060 0.00375

安泰ING新馬基金 17.71000 17.74000 -0.03000 -0.16911

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.40650 9.41010 -0.00360 -0.03826

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.37150 11.37590 -0.00440 -0.03868

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.72000 7.80000 -0.08000 -1.02564

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95970 11.95940 0.00030 0.00251

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.65000 12.77000 -0.12000 -0.93970

安泰ING積極成長基金 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650

安泰ING優質基金 27.91000 28.16000 -0.25000 -0.88778

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.22650 10.23780 -0.01130 -0.11038

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10690 10.11660 -0.00970 -0.09588

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51130 10.52270 -0.01140 -0.10834

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.38370 10.39370 -0.01000 -0.09621

安泰ING環球基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870

安泰ING鴻利基金 16.19000 16.29000 -0.10000 -0.61387

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70140 16.70100 0.00040 0.00240

安泰ING鴻運基金 16.38000 16.49000 -0.11000 -0.66707

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463

安泰ING鑫平衡組合基金 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.04400 13.04880 -0.00480 -0.03678

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.20910 70.18080 0.02830 0.04032

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.33490 11.32700 0.00790 0.06974

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.08040 65.05390 0.02650 0.04074

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.48130 10.47400 0.00730 0.06970

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20930 2.20900 0.00030 0.01358

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.50380 10.50030 0.00350 0.03333

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07060 2.07030 0.00030 0.01449

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.84040 9.83790 0.00250 0.02541

宏利台灣動力基金 19.02000 19.13000 -0.11000 -0.57501

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.01550 10.03690 -0.02140 -0.21321

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00150 10.02740 -0.02590 -0.25829

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.01400 10.03560 -0.02160 -0.21523

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.00170 10.02760 -0.02590 -0.25829

宏利全球債券組合基金 12.76280 12.76690 -0.00410 -0.03211

宏利亞太入息債券基金A 11.48250 11.48500 -0.00250 -0.02177

宏利亞太入息債券基金B 9.69690 9.69900 -0.00210 -0.02165

宏利亞太中小企業基金 18.92000 19.03000 -0.11000 -0.57803

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.75640 64.74740 0.00900 0.01390

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47560 10.46930 0.00630 0.06018

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.40580 11.43000 -0.02420 -0.21172

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.07420 9.09340 -0.01920 -0.21114

宏利萬利貨幣市場基金 13.49140 13.49100 0.00040 0.00296

宏利精選中華基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459

宏利臺灣高股息基金 20.73000 20.79000 -0.06000 -0.28860

宏利澳幣保本基金 9.93260 9.93160 0.00100 0.01007

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

貝萊德新台幣基金 12.76490 12.76430 0.00060 0.00470

貝萊德寶利基金 16.14000 16.24000 -0.10000 -0.61576

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.84000 22.91000 -0.07000 -0.30554

保德信大俄羅斯基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794

保德信中小型股基金 36.23000 36.87000 -0.64000 -1.73583

保德信中國品牌基金 7.70000 7.63000 0.07000 0.91743

保德信日本基金 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321

保德信台商全方位基金 27.39000 27.64000 -0.25000 -0.90449

保德信全球中小基金 23.30000 23.40000 -0.10000 -0.42735

保德信全球消費商機基金 15.13000 15.28000 -0.15000 -0.98168

保德信全球基礎建設基金 12.16000 12.26000 -0.10000 -0.81566

保德信全球資源基金 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358

保德信全球優質股息成長基金 13.05000 13.14000 -0.09000 -0.68493

保德信全球醫療生化基金 29.26000 29.33000 -0.07000 -0.23866

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.17250 10.17530 -0.00280 -0.02752

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79600 10.79900 -0.00300 -0.02778

保德信亞太基金 19.82000 19.85000 -0.03000 -0.15113

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.58610 9.57750 0.00860 0.08979

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.72370 10.71400 0.00970 0.09054

保德信店頭市場基金 27.32000 27.65000 -0.33000 -1.19349

保德信拉丁美洲基金 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643

保德信金平衡基金 24.27000 24.42000 -0.15000 -0.61425

保德信金滿意基金 36.26000 36.38000 -0.12000 -0.32985

保德信科技島基金 18.49000 18.71000 -0.22000 -1.17584

保德信高成長基金 75.93000 76.74000 -0.81000 -1.05551

保德信第一基金 22.68000 22.76000 -0.08000 -0.35149

保德信貨幣市場基金 15.48850 15.48790 0.00060 0.00387

保德信新世紀基金 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.93720 9.92960 0.00760 0.07654

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53800 10.52990 0.00810 0.07692

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.83640 8.83750 -0.00110 -0.01245

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.63800 10.63930 -0.00130 -0.01222

保德信新興趨勢組合基金 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883

保德信瑞騰基金 15.17450 15.16890 0.00560 0.03692

保德信歐洲組合基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14490 2.14330 0.00160 0.07465

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37800 2.37620 0.00180 0.07575

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34560 0.34520 0.00040 0.11587

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38170 0.38120 0.00050 0.13116

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.15660 10.14720 0.00940 0.09264

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.37000 11.35980 0.01020 0.08979

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.20720 10.19770 0.00950 0.09316

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48860 10.47890 0.00970 0.09257

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.96090 9.94810 0.01280 0.12867

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.20770 10.19460 0.01310 0.12850

施羅德世界資源基金 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.43570 8.42500 0.01070 0.12700

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.86000 10.84620 0.01380 0.12723

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49270 11.49220 0.00050 0.00435

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.36000 14.55000 -0.19000 -1.30584

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.36000 14.55000 -0.19000 -1.30584

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柏瑞五國金勢力建設基金 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392

柏瑞巨人基金 11.25000 11.44000 -0.19000 -1.66084

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47100 13.47060 0.00040 0.00297

柏瑞全球金牌組合基金 14.16000 14.19000 -0.03000 -0.21142

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.97740 12.98780 -0.01040 -0.08008

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.52150 8.52840 -0.00690 -0.08091

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.24270 10.24680 -0.00410 -0.04001

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.10370 10.10770 -0.00400 -0.03957

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497

柏瑞拉丁美洲基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.43420 11.41650 0.01770 0.15504

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.64080 8.62750 0.01330 0.15416

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96030 10.97280 -0.01250 -0.11392

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.89930 9.91060 -0.01130 -0.11402

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.35770 12.38250 -0.02480 -0.20028

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.50850 9.52760 -0.01910 -0.20047

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.28020 10.28080 -0.00060 -0.00584

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19550 10.19620 -0.00070 -0.00687

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.28000 16.31000 -0.03000 -0.18394

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.69240 13.69310 -0.00070 -0.00511

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.03580 10.03630 -0.00050 -0.00498

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.72000 14.79000 -0.07000 -0.47329

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國泰大中華基金 19.63000 19.59000 0.04000 0.20419

國泰小龍基金 13.96000 14.06000 -0.10000 -0.71124

國泰中小成長基金 39.22000 39.50000 -0.28000 -0.70886

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219

國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.16070 10.16000 0.00070 0.00689

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64030 1.63980 0.00050 0.03049

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589

國泰中國新興戰略基金 13.86000 13.78000 0.08000 0.58055

國泰中港台基金 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248

國泰台灣計量基金 12.20000 12.25000 -0.05000 -0.40816

國泰台灣貨幣市場基金 12.23110 12.23060 0.00050 0.00409

國泰平衡基金 21.48000 21.67000 -0.19000 -0.87679

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69020 12.69010 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.71000 12.78000 -0.07000 -0.54773

國泰全球資源基金 7.40000 7.42000 -0.02000 -0.26954

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.03000 15.12000 -0.09000 -0.59524

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 13.02000 -0.06000 -0.46083

國泰科技生化基金 29.51000 29.97000 -0.46000 -1.53487

國泰紐幣八年期保本基金 9.43120 9.44780 -0.01660 -0.17570

國泰紐幣保本基金 9.81000 9.82030 -0.01030 -0.10488

國泰高科技基金 9.12000 9.23000 -0.11000 -1.19177

國泰國泰基金 17.54000 17.77000 -0.23000 -1.29432

國泰策略高收益債券基金A 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.93000 9.02000 -0.09000 -0.99778

國泰新興高收益債券基金A 11.26560 11.26740 -0.00180 -0.01598

國泰新興高收益債券基金B 9.48910 9.49070 -0.00160 -0.01686

國泰價值卓越基金 13.12000 13.05000 0.07000 0.53640

國泰豐益債券組合基金 11.76120 11.76600 -0.00480 -0.04080

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.41000 20.71000 -0.30000 -1.44858

第一金小型精選基金 26.26000 26.70000 -0.44000 -1.64794

第一金中國世紀基金 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836

第一金中概平衡基金 20.08000 20.27000 -0.19000 -0.93735

第一金台灣貨幣市場基金 14.98010 14.97950 0.00060 0.00401

第一金全家福貨幣市場基金 174.83400 174.82700 0.00700 0.00400

第一金全球大趨勢基金 17.93000 17.99000 -0.06000 -0.33352

第一金全球不動產證券化基金A 7.74940 7.76770 -0.01830 -0.23559

第一金全球不動產證券化基金B 6.13770 6.15220 -0.01450 -0.23569

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.04750 10.02270 0.02480 0.24744

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43700 9.41380 0.02320 0.24645

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96520 9.97890 -0.01370 -0.13729

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96520 9.97890 -0.01370 -0.13729

第一金全球高收益債券基金A 14.60520 14.61640 -0.01120 -0.07663

第一金全球高收益債券基金B 11.14210 11.15070 -0.00860 -0.07713

第一金全球資源基金 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166

第一金亞洲科技基金 15.15000 15.21000 -0.06000 -0.39448

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338

第一金店頭市場基金 8.12000 8.29000 -0.17000 -2.05066

第一金創新趨勢基金 14.37000 14.58000 -0.21000 -1.44033

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.65980 9.67490 -0.01510 -0.15607

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.21300 8.22590 -0.01290 -0.15682

第一金電子基金 26.57000 27.01000 -0.44000 -1.62903

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650

統一大滿貫基金 24.65000 24.89000 -0.24000 -0.96424

統一大龍印基金 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689

統一中小基金 17.75000 18.12000 -0.37000 -2.04194

統一台灣動力基金 12.49000 12.73000 -0.24000 -1.88531

統一全天候基金 68.98000 70.26000 -1.28000 -1.82180

統一全球債券組合基金 11.86780 11.87240 -0.00460 -0.03875

統一亞太基金 24.22000 24.28000 -0.06000 -0.24712

統一亞洲大金磚基金 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633

統一奔騰基金 41.67000 42.47000 -0.80000 -1.88368

統一強棒貨幣市場基金 16.38400 16.38330 0.00070 0.00427

統一強漢基金 17.62000 17.55000 0.07000 0.39886

統一統信基金 24.90000 25.42000 -0.52000 -2.04563

統一黑馬基金 41.75000 42.43000 -0.68000 -1.60264

統一新亞洲科技能源基金 13.31000 13.38000 -0.07000 -0.52317

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.04810 10.05100 -0.00290 -0.02885

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38380 10.38680 -0.00300 -0.02888

統一經建基金 29.48000 30.15000 -0.67000 -2.22222

統一龍馬基金 48.43000 49.42000 -0.99000 -2.00324

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189

凱基台灣精五門基金 19.61000 19.70000 -0.09000 -0.45685

凱基亞太高股息基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

凱基亞洲四金磚基金 13.76000 13.80000 -0.04000 -0.28986

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37170 11.37120 0.00050 0.00440

凱基開創基金 18.95000 19.13000 -0.18000 -0.94093

凱基雲端趨勢基金 12.88000 12.93000 -0.05000 -0.38670

凱基新興市場中小基金 13.75000 13.81000 -0.06000 -0.43447

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22950 10.24660 -0.01710 -0.16688

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83440 9.85080 -0.01640 -0.16648

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668

凱基資源國基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.74000 19.16000 0.58000 3.02714

富邦大中華成長基金 5.08000 5.10000 -0.02000 -0.39216

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58210 10.57280 0.00930 0.08796

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69390 1.69190 0.00200 0.11821

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.11940 10.11050 0.00890 0.08803

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63970 1.63770 0.00200 0.12212

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.39970 10.39920 0.00050 0.00481

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66470 1.66410 0.00060 0.03606

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14920 10.14880 0.00040 0.00394

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63650 1.63590 0.00060 0.03668

富邦丰益債券組合基金 9.94600 9.94770 -0.00170 -0.01709

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.16000 33.88000 0.28000 0.82645

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.64000 38.77000 -0.13000 -0.33531

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.43000 40.55000 -0.12000 -0.29593

富邦台灣心基金 16.93000 17.10000 -0.17000 -0.99415

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.23000 14.39000 -0.16000 -1.11188

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.76000 11.89000 -0.13000 -1.09336

富邦台灣釆吉50基金 38.57000 38.72000 -0.15000 -0.38740

富邦台灣科技指數基金 39.69000 39.98000 -0.29000 -0.72536

富邦台灣鳳凰基金 665.19000 671.10000 -5.91000 -0.88064

富邦全球不動產基金 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82090 10.81070 0.01020 0.09435

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02900 10.01950 0.00950 0.09482

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38550 15.38480 0.00070 0.00455

富邦長紅基金 50.60000 51.13000 -0.53000 -1.03657

富邦科技基金 19.19000 19.45000 -0.26000 -1.33676

富邦高成長基金 18.92000 19.10000 -0.18000 -0.94241

富邦基金 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.54890 11.54260 0.00630 0.05458

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.58320 10.57750 0.00570 0.05389

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.56090 10.55520 0.00570 0.05400

富邦新興亞洲高成長基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769

富邦農糧精選基金 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304

富邦精準基金 42.94000 43.30000 -0.36000 -0.83141

富邦精銳中小基金 10.66000 10.81000 -0.15000 -1.38760

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.52000 25.76000 -0.24000 -0.93168

富達卓越領航全球組合基金 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285

富達動力領航組合基金 12.16000 12.20000 -0.04000 -0.32787

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.00800 10.00530 0.00270 0.02699

富蘭克林華美中華基金 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.77000 13.93000 -0.16000 -1.14860

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.84890 9.84480 0.00410 0.04165

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.24890 10.24450 0.00440 0.04295

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.01240 10.02170 -0.00930 -0.09280

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.45080 10.46050 -0.00970 -0.09273

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.46720 10.47580 -0.00860 -0.08209

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.63350 11.64310 -0.00960 -0.08245

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.10100 10.10920 -0.00820 -0.08111

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.60190 10.61020 -0.00830 -0.07823

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85740 10.85360 0.00380 0.03501

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.20730 14.20240 0.00490 0.03450

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.91140 10.95730 -0.04590 -0.41890

富蘭克林華美第一富基金 29.65000 30.11000 -0.46000 -1.52773

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11310 10.11270 0.00040 0.00396

富蘭克林華美新世界股票基金 12.48000 12.71000 -0.23000 -1.80960

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.85580 9.89080 -0.03500 -0.35386

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01550 10.03430 -0.01880 -0.18736

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.41190 9.41340 -0.00150 -0.01593

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.54610 11.54790 -0.00180 -0.01559

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復華人民幣貨幣市場基金 10.29070 10.28850 0.00220 0.02138

復華人生目標基金 25.71810 25.94350 -0.22540 -0.86881

復華大中華中小策略基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 40.12000 40.69000 -0.57000 -1.40084

復華全方位基金 18.95000 19.35000 -0.40000 -2.06718

復華全球大趨勢基金 15.13000 15.23000 -0.10000 -0.65660

復華全球平衡基金 16.61000 16.62000 -0.01000 -0.06017

復華全球原物料基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638

復華全球消費基金 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545

復華全球短期收益基金 11.23250 11.22820 0.00430 0.03830

復華全球債券基金 13.27850 13.27200 0.00650 0.04898

復華全球債券組合基金 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949

復華全球資產證券化基金A 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746

復華全球資產證券化基金B 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683

復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

復華有利貨幣市場基金 13.22760 13.22710 0.00050 0.00378

復華亞太平衡基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653

復華亞太成長基金 10.99000 11.08000 -0.09000 -0.81227

復華東協世紀基金 13.93000 13.95000 -0.02000 -0.14337

復華南非幣2017保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

復華南非幣長期收益基金B 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197

復華南非幣短期收益基金A 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197

復華神盾基金 17.89830 18.07180 -0.17350 -0.96006

復華高成長基金 41.65000 42.43000 -0.78000 -1.83832

復華高益策略組合基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.18120 14.18060 0.00060 0.00423

復華復華基金 14.75000 14.98000 -0.23000 -1.53538

復華華人世紀基金 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225

復華傳家二號基金 19.99270 20.17560 -0.18290 -0.90654

復華傳家基金 17.65210 17.79420 -0.14210 -0.79857

復華奧林匹克全球組合基金 15.32000 15.35000 -0.03000 -0.19544

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678

復華新興人民幣短期收益基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

復華新興人民幣債券基金B 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

復華新興市場高收益債券基金A 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832

復華新興市場高收益債券基金B 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529

復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

復華新興債股動力組合基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251

復華滬深300 A股基金 14.44000 14.04000 0.40000 2.84900

復華數位經濟基金 32.46000 32.90000 -0.44000 -1.33739

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.80990 10.80030 0.00960 0.08889

惠理康和台灣紅不讓基金 15.93000 16.17000 -0.24000 -1.48423

惠理康和兩岸價值基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19600 10.19410 0.00190 0.01864

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.22770 10.22120 0.00650 0.06359

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.04070 10.04000 0.00070 0.00697

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25570 10.25380 0.00190 0.01853

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28380 10.27730 0.00650 0.06325

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.09890 10.09820 0.00070 0.00693

景順主流基金 16.32000 16.42000 -0.10000 -0.60901

景順台灣科技基金 26.65000 27.01000 -0.36000 -1.33284

景順平衡基金 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539

景順全球科技基金 12.86000 12.96000 -0.10000 -0.77160

景順全球康健基金 16.76000 16.91000 -0.15000 -0.88705

景順貨幣市場基金 15.71150 15.71080 0.00070 0.00446

景順潛力基金 30.75000 30.95000 -0.20000 -0.64620

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.99530 9.98930 0.00600 0.06006

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.88590 9.87290 0.01300 0.13167

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.39430 10.38810 0.00620 0.05968

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31280 10.29920 0.01360 0.13205

華南永昌中小型基金 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177

華南永昌中國A股基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

華南永昌永昌基金 14.12000 14.21000 -0.09000 -0.63336

華南永昌全球亨利組合基金 14.12340 14.12220 0.00120 0.00850

華南永昌全球神農水資源基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.80000 6.85000 -0.05000 -0.72993

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.14000 6.18000 -0.04000 -0.64725

華南永昌全球精品基金 12.53000 12.81000 -0.28000 -2.18579

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.27080 9.25500 0.01580 0.17072

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62630 10.60810 0.01820 0.17157

華南永昌前瞻科技基金 14.02000 14.19000 -0.17000 -1.19803

華南永昌黃河世紀基金 9.11000 9.24000 -0.13000 -1.40693

華南永昌愛台灣基金 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96780 15.96720 0.00060 0.00376

華南永昌龍盈平衡基金 16.75000 16.95810 -0.20810 -1.22714

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75830 11.75790 0.00040 0.00340

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華頓中小型基金 22.84000 23.08000 -0.24000 -1.03986

華頓台灣基金 19.68000 19.90000 -0.22000 -1.10553

華頓平安貨幣市場基金 11.33030 11.32980 0.00050 0.00441

華頓全球時尚精品基金 12.08000 12.34000 -0.26000 -2.10697

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22210 10.21090 0.01120 0.10969

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.93660 9.92570 0.01090 0.10982

華頓全球高收益債券基金A 13.03980 13.04670 -0.00690 -0.05289

華頓全球高收益債券基金B 10.47130 10.47690 -0.00560 -0.05345

華頓全球黑鑽油源基金 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214

華頓典範科技基金 9.02000 9.16000 -0.14000 -1.52838

華頓新興亞太債券基金A 10.42840 10.41820 0.01020 0.09791

華頓新興亞太債券基金B 9.48040 9.47120 0.00920 0.09714

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匯豐中小基金 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743

匯豐中國A股匯聚基金 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827

匯豐中國動力基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33020 2.32950 0.00070 0.03005

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24570 2.24510 0.00060 0.02672

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.18320 11.17620 0.00700 0.06263

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00090 10.99390 0.00700 0.06367

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37580 0.37560 0.00020 0.05325

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36970 0.36950 0.00020 0.05413

匯豐五福全球債券組合基金 12.85680 12.85450 0.00230 0.01789

匯豐太平洋精典基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901

匯豐台灣精典基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005

匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391

匯豐全球關鍵資源基金 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893

匯豐安富基金 22.84000 22.83000 0.01000 0.04380

匯豐成功基金 33.07000 32.84000 0.23000 0.70037

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.75020 9.74310 0.00710 0.07287

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.50990 11.50290 0.00700 0.06085

匯豐拉丁美洲基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960

匯豐金磚動力基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83450 14.83400 0.00050 0.00337

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67330 15.67270 0.00060 0.00383

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.10000 6.02000 0.08000 1.32890

匯豐新鑽動力基金 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.99310 8.01660 -0.02350 -0.29314

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.15360 10.17720 -0.02360 -0.23189

匯豐龍鳳基金 42.16000 42.12000 0.04000 0.09497

匯豐龍騰電子基金 28.37000 28.65000 -0.28000 -0.97731

匯豐雙高收益債券組合基金 12.21280 12.21960 -0.00680 -0.05565

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新光大三通基金 17.65000 17.90000 -0.25000 -1.39665

新光中國成長基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59480 17.59420 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 18.93000 19.25000 -0.32000 -1.66234

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.19910 15.19840 0.00070 0.00461

新光多元複合收益組合基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346

新光亞洲精選基金 25.45000 25.43000 0.02000 0.07865

新光兩岸優勢基金 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140

新光店頭基金 21.45000 21.89000 -0.44000 -2.01005

新光國家建設基金 20.84000 21.15000 -0.31000 -1.46572

新光創新科技基金 13.65000 13.89000 -0.24000 -1.72786

新光傳產優勢基金 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985

新光新興星鑽基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

新光福運平衡基金 13.75860 13.81090 -0.05230 -0.37869

新光增長收益基金 11.01000 11.18000 -0.17000 -1.52057

新光澳幣十年期保本基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471

新光澳幣保本基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.71000 5.73000 -0.02000 -0.34904

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.41450 12.40610 0.00840 0.06771

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.97780 9.97110 0.00670 0.06719

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群益大中華雙力優勢基金 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.98070 9.99490 -0.01420 -0.14207

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.98070 9.99490 -0.01420 -0.14207

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

群益中小型股基金 35.22000 35.87000 -0.65000 -1.81210

群益中國新機會基金-美元 9.58380 9.49700 0.08680 0.91397

群益中國新機會基金-新臺幣 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737

群益台股指數基金 13.94200 13.96000 -0.01800 -0.12894

群益平衡王基金 19.96430 19.96280 0.00150 0.00751

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.58000 7.64000 -0.06000 -0.78534

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.99000 -0.05000 -0.83472

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.88450 9.90800 -0.02350 -0.23718

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.94380 8.96500 -0.02120 -0.23648

群益全球關鍵生技基金-美元 10.99500 11.07310 -0.07810 -0.70531

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860

群益印巴雙星基金 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945

群益印度中小基金 9.96000 10.11000 -0.15000 -1.48368

群益多利策略組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564

群益安家基金 17.56250 17.73420 -0.17170 -0.96819

群益安穩貨幣市場基金 15.81260 15.81190 0.00070 0.00443

群益亞太中小基金 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775

群益亞太新趨勢平衡基金 14.54000 14.59000 -0.05000 -0.34270

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.84280 9.86690 -0.02410 -0.24425

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.95120 8.97310 -0.02190 -0.24406

群益店頭市場基金 63.42000 64.40000 -0.98000 -1.52174

群益東方盛世基金 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854

群益東協成長基金 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722

群益長安基金 19.98000 20.13000 -0.15000 -0.74516

群益美國新創亮點基金-美元 11.30280 11.36310 -0.06030 -0.53067

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057

群益真善美基金 17.69940 17.72800 -0.02860 -0.16133

群益馬拉松基金 90.61000 91.18000 -0.57000 -0.62514

群益創新科技基金 24.10000 24.53000 -0.43000 -1.75296

群益華夏盛世基金 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973

群益奧斯卡基金 21.14000 21.55000 -0.41000 -1.90255

群益新興大消費基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922

群益新興金鑽基金 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570

群益葛萊美基金 16.80000 17.19000 -0.39000 -2.26876

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德信大發基金 26.61000 26.89000 -0.28000 -1.04128

德信中國精選成長基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

德信台灣主流中小基金 14.65000 14.75000 -0.10000 -0.67797

德信新興股票組合基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

德信萬保貨幣市場基金 11.73490 11.73440 0.00050 0.00426

德信萬瑞基金 11.07690 11.06810 0.00880 0.07951

德信數位時代基金 23.22000 23.37000 -0.15000 -0.64185

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德盛台灣大壩基金 15.73000 15.94000 -0.21000 -1.31744

德盛全球生技大壩基金 30.35000 30.63000 -0.28000 -0.91414

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189

德盛安聯中國策略增長基金 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26970 12.26920 0.00050 0.00408

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.29000 17.64000 -0.35000 -1.98413

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.40390 14.41640 -0.01250 -0.08671

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.65050 11.65790 -0.00740 -0.06348

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.58590 10.59270 -0.00680 -0.06420

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.45000 9.56000 -0.11000 -1.15063

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481

德盛安聯全球計量平衡基金 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.04040 12.04040 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.78660 11.78660 0.00000 0.00000

德盛安聯全球新興市場基金 16.30000 16.34000 -0.04000 -0.24480

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248

德盛安聯多元計量平衡基金 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.57000 21.60000 -0.03000 -0.13889

德盛科技大壩基金 21.24000 21.71000 -0.47000 -2.16490

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46040 11.45990 0.00050 0.00436

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.89000 18.05000 -0.16000 -0.88643

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.48000 21.58000 -0.10000 -0.46339

德銀遠東DWS全球神農基金 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.28930 9.29040 -0.00110 -0.01184

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.53540 11.53680 -0.00140 -0.01214

德銀遠東DWS科技基金 16.56000 16.79000 -0.23000 -1.36986

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摩根大歐洲基金 17.28000 17.44000 -0.16000 -0.91743

摩根中小基金 20.19000 20.37000 -0.18000 -0.88365

摩根中國A股基金 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389

摩根中國亮點基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

摩根台灣金磚基金 16.31000 16.45000 -0.14000 -0.85106

摩根台灣基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695

摩根台灣貨幣市場基金 16.11490 16.11430 0.00060 0.00372

摩根台灣微型基金 18.64000 18.79000 -0.15000 -0.79830

摩根台灣增長基金 42.65000 42.82000 -0.17000 -0.39701

摩根平衡基金 25.73000 25.81000 -0.08000 -0.30996

摩根全球α基金 15.59000 15.66000 -0.07000 -0.44700

摩根全球平衡基金 15.52210 15.53320 -0.01110 -0.07146

摩根全球發現基金 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117

摩根安家理財基金 11.05800 11.05840 -0.00040 -0.00362

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.37360 11.38380 -0.01020 -0.08960

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.37750 12.38860 -0.01110 -0.08960

摩根亞洲基金 41.28000 41.45000 -0.17000 -0.41013

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.32160 10.32150 0.00010 0.00097

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.32750 10.32510 0.00240 0.02324

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.11200 12.11180 0.00020 0.00165

摩根東方內需機會基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710

摩根東方科技基金 23.39000 23.51000 -0.12000 -0.51042

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

摩根金龍收成基金 16.56000 16.65000 -0.09000 -0.54054

摩根第一貨幣市場基金 14.88020 14.87970 0.00050 0.00336

摩根絕對日本基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378

摩根新金磚五國基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195

摩根新絲路基金 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908

摩根新興35基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326

摩根新興日本基金 18.34000 18.18000 0.16000 0.88009

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.51810 9.52980 -0.01170 -0.12277

摩根新興活利債券基金-累積型 11.05090 11.06440 -0.01350 -0.12201

摩根新興科技基金 40.72000 41.33000 -0.61000 -1.47593

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.67750 9.68170 -0.00420 -0.04338

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44430 10.44880 -0.00450 -0.04307

摩根資源活力股票基金 5.79000 5.78000 0.01000 0.17301

摩根價值成長基金 16.02000 16.12000 -0.10000 -0.62035

摩根龍揚基金 25.00000 25.13000 -0.13000 -0.51731

摩根總收益組合基金-月配息型 10.34980 10.35500 -0.00520 -0.05022

摩根總收益組合基金-累積型 10.98250 10.98790 -0.00540 -0.04914

摩根縱橫台商基金 11.12000 11.21000 -0.09000 -0.80285

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聯邦中國龍基金 19.52000 19.86000 -0.34000 -1.71198

聯邦金鑽平衡基金 15.37780 15.73970 -0.36190 -2.29928

聯邦貨幣市場基金 12.94940 12.94880 0.00060 0.00463

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.46310 10.48330 -0.02020 -0.19269

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.17810 10.19780 -0.01970 -0.19318

聯邦精選科技基金 10.27000 10.49000 -0.22000 -2.09724

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.48030 15.48760 -0.00730 -0.04713

聯邦環太平洋平衡基金A 10.01370 10.02200 -0.00830 -0.08282

聯邦環太平洋平衡基金B 10.01370 10.02200 -0.00830 -0.08282

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.57890 10.57340 0.00550 0.05202

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71390 9.70890 0.00500 0.05150

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聯博大利基金 30.27000 30.32000 -0.05000 -0.16491

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

聯博亞太地產基金-A類型 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450

聯博亞太地產基金-B類型 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741

聯博貨幣市場基金 14.81090 14.81030 0.00060 0.00405

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.16700 10.15850 0.00850 0.08367

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.64440 9.63630 0.00810 0.08406

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瀚亞中小型股基金 15.13000 15.35000 -0.22000 -1.43322

瀚亞中國基金 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337

瀚亞巴西基金 6.75000 6.76000 -0.01000 -0.14793

瀚亞外銷基金 31.58000 31.78000 -0.20000 -0.62933

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36440 10.37460 -0.01020 -0.09832

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.71510 12.73000 -0.01490 -0.11705

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.39460 10.40610 -0.01150 -0.11051

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.20090 10.21100 -0.01010 -0.09891

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.26590 10.27790 -0.01200 -0.11676

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.10960 10.12070 -0.01110 -0.10968

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.23730 12.25170 -0.01440 -0.11753

瀚亞全球綠色金脈基金 13.47000 13.52000 -0.05000 -0.36982

瀚亞印度基金 21.37000 21.51000 -0.14000 -0.65086

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609

瀚亞亞太高股息基金 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192

瀚亞亞太基礎建設基金 11.89000 11.92000 -0.03000 -0.25168

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.98770 13.01550 -0.02780 -0.21359

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.83330 12.86080 -0.02750 -0.21383

瀚亞非洲基金-南非幣 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.22000 22.26000 -0.04000 -0.17969

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33210 13.33150 0.00060 0.00450

瀚亞美國高科技基金 15.74000 15.80000 -0.06000 -0.37975

瀚亞高科技基金 49.34000 50.42000 -1.08000 -2.14201

瀚亞理財通基金 20.60000 20.67000 -0.07000 -0.33866

瀚亞菁華基金 17.58000 17.75000 -0.17000 -0.95775

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.73590 10.73930 -0.00340 -0.03166

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.74320 9.74630 -0.00310 -0.03181

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.42580 10.44440 -0.01860 -0.17809

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.91460 9.93230 -0.01770 -0.17821

瀚亞電通網基金 12.20000 12.45000 -0.25000 -2.00803

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.16320 13.16710 -0.00390 -0.02962

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.59880 12.60240 -0.00360 -0.02857

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.68000 13.71000 -0.03000 -0.21882

瀚亞歐洲基金 10.73000 10.82000 -0.09000 -0.83179

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.38900 10.38640 0.00260 0.02503

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.49280 9.49040 0.00240 0.02529

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