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統一證券盤前-電子金融主流易位,指數震盪加劇

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.28 00:00
【昨日盤勢】:

台股上週五表現明顯弱於國際股市,早盤以下跌8點開出,開在9519點位置。電子股王大立光隨即殺到跌停,市場氣氛轉為保守,多殺多賣壓出籠,指數一路走低,盤中一度大跌115點,資金由電子轉入金融的態勢明顯,幸有金融股撐盤,尾盤跌勢才見收斂。觀察盤面,電子類股中光電、半導體及其他電子跌勢最重,類股指數分別下滑2.66%、1.81%、2.13%。傳產類股中鋼鐵及汽車類股相對抗跌,指數分別上漲0.41%及0.44%。金融類股為資金避風港,指數上漲0.44%。終場加權指數大跌88點或0.93%,收在9439點,成交量能放大至1061億。

【資金動向】:

三大法人合計賣超35.65億元。其中外資賣超12.55億元,投信買超4億元,自營商賣超27.1億元。外資買超前五大為友達、新光金、中信金、兆豐金、玉山金;賣超前五大為日月光、台積電、大眾銀、勝華、群創。投信買超前五大為中信金、宏碁、兆豐金、中鋼、富邦金;賣超前五大為友達、景碩、毅嘉、力成、矽格。資券變化方面,融資增8.1億元,融資餘額為2173億元,融?減0.32萬張,融券餘額為30.1萬張。

【今日盤勢分析】:

雖然台股電子類股法說及財報利多不斷,但並無令人驚喜之處,反而股價相對於其他亞洲國家的電子股,本益比相對偏高,美林及小摩調降台灣半導體類股的評等,高通又遭大陸重罰,台灣相關的供應鏈受魚池之殃。在利多鈍化、利利空發酵下,原本漲幅已大的高基期電子股,成為法人獲利了結的對象,尤其半導體類股以及高價電子股。相對地,金融股有不少利多,包括開放雙向當日沖銷、公公併名單將出爐、兩岸金銀四會有機會於4Q召開,同省異地支行範圍從福建擴大至廣東,江蘇等地,加上放寬保險業者之資本適足率及28日起開放金融業接受境內無居所之外國人約6000億抵押受信等等利多。上週五外資買超前20名竟有16檔為金融股,資金明顯流入金融族群。傳產股方面,中國?豐7月PMI初值創18個月新高,而中國第二季GDP也優於預期,顯示中國經濟已見谷底,激動中概股如永大、美利達、聯強、F美食等股價走強。綜合上述,由於今年以來電子類股漲幅過大,7月下旬成為法人主要減碼的對象,而基期相對偏低的金融股在利多加持下成為法人青睞對象,而低基期之傳產股也成為避險標的。在法人加速的換股中,造成了台股劇烈震盪,使指數再度跌破月線,呈現週線連三黑。技術面上,目前日週均線糾結,週KD高檔死亡交叉亦不利多方,而外資大賣期貨5000多口轉為淨空頭部位,顯示後勢看法保守。此外,目前台股量能不足以支持上攻,短陷恐持續陷入大幅震盪整理的情況。不過,就台幣仍呈現升值來看,外資並未?出台灣,僅是做短線調節,中長線仍是偏多。因此,建議除了上述的中概及金融類股外,可針對業績或題材較為明確的類股逢低佈局:a)自行車族群、b)橡膠上游股: c)蘋果供應鏈等。

【投資策略】:

今年以來電子類股漲幅已大,且法說及財報並無令人驚喜之處,成為法人主要減碼的對象,資金轉移至基期偏低的金融股,造成近期台股劇烈震盪,加權指數再度跌破月線,呈現週K線連三黑。本週為摩台指結算,目前外資期貨轉為淨空單,且淨空單創下5個月來新高,加以台股量能不足無以化解上檔套牢賣壓,短線指數將持續陷入大幅震盪整理。選股仍是重點,可留意資金避風港的金融股,進入旺季的自行車族群、橡膠上游、蘋果供應鏈、網路股等次族群。

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