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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.22 00:00
◆大盤分析

週一美股早盤因為擔憂迦薩與烏克蘭的動盪,各大指數一度出現大幅下挫,所幸美國總統歐巴馬發表談話,呼籲迦薩動亂立即停火,並且將派出調查人員尋找馬航MH17客機墜毀的真正原因,該項談話後美股跌幅開始縮小,終場道瓊、S&P 500與Nasdaq僅僅呈現小跌狀況,SOX甚至呈現小幅收高,近期美股震盪激烈,惟整體美股中長期偏多走勢仍然不變。

美股上週五回神,使得週一台股呈現開高,開高後維持於高檔震盪,電子股持續是盤面主軸,配合金融股短中多格局不變,全場指數力撐於20日均線附近,終場指數上漲40點,漲幅0.43%,收在9440.97,成交金額萎縮至906.18億元。觀察台股技術面,7月份以來幾次高檔震盪低點在9450附近,此區域短期有較大壓力,使得週一台股來到9450附近隨即陷入震盪整理,推測9450之上台股仍是壓力重重,下檔支撐持續觀察6/20高點9339附近,上週五台股盤中最低點亦發生於9339附近〈上週五最低點發生於9335〉,在量能沒有出現明顯改變前,在上檔有壓、下檔有撐情況下,台股恐怕仍是呈現20日均線附近震盪整理格局,盤面將呈現個別族群或個股表現。觀察台股籌碼面,三大法人(含盤後鉅額交易)外資-1.19億元、投信+1.51億元、自營商+6.35億元,三大法人合計買超6.67億元。

經濟部週一公布6月外銷訂單388.2億美元,創歷年6月新高,年增10.6%,增幅也是民國101年12月以來最大增幅(扣除春節因素),其中電子產品表現亮眼,行動裝置、PC與NB皆有表現,傳統產業同樣受惠於景氣回溫,各項產品接單年增率亦有不俗表現。

觀察台股盤面結構,電子+0.60%、金融+0.18%、非金電+0.25%,電子股持續扮演盤面主流,金融、非金電則是陷入整理,電子佔權值或具指標性的個股,在本次回檔過程中,大都能夠維持多頭架構,推測整體電子股持續是盤面主軸,權值電子、面板、網通、LED、PCB、IC設計,以及價格強度夠、籌碼面佳的個股持續有表現機會;金融股量能快速萎縮,惟價格回檔有限,中期偏多格局不變,短期在震盪整理過程中,操作上仍是逢低留意;非金電短期焦點在生技、水泥、食品、紡織、化工,漲多的汽車、環保、工具機則是進入整理。

在電子股部份,週一佔大盤成交比重67.47%,權值電子弱勢股2330台積電、2308台達電、3008大立光已經回神,2301光寶科、2303聯電、2317鴻海、2325矽品、2454聯發科維持一定強度,電子股持續是盤面的主軸;在族群性部份,網通、LED、PCB、IC設計表現較整齊,網通指標股3704合勤控,操作上留意3558神準、5388中磊、6285?碁;LED指標股3698隆達,操作上留意2448晶電、2499東貝、6271同欣電;PCB指標股2402毅嘉、2383台光電、6274台燿,操作上留意3037欣興;IC設計指標股3598奕力、3014聯陽、5272笙科、6415F-矽力,操作上留意2379瑞昱、8016矽創;至於個別股,必須同時審視股價強度與籌碼面狀況,操作上或可留意3017奇鋐、2369菱生、3264欣銓、6230超眾、8114振樺電、3026禾伸堂、4952凌通、3042晶技、3189景碩、6412群電。

在金融股部份,週一佔大盤成交比重7.65%,量能明顯較上週萎縮,惟價格強度仍在,金融類股指數維持於5日均線之上,金融類股短中多格局不變,操作上指標性個股回到5日均線附近,例如2881富邦金、2882國泰金、2891中信金、2886兆豐金,操作上就值得留意。

金管會近日將再開放,包括9大票券公司可增加背書保證上限;券商及銀行銷售、供專業投資人投資的境外結構型商品即日起即可連結大陸有價證券、股價指數,以進一步擴大商品種類及金融機構獲利範圍;證期局預計開放證券商可投資衍生性金融商品,且放寬非投資等級有價證券的投資。政策面加持金融股的方向不變,金融類股股價近期在漲多後拉回,惟拉回過程中量能迅速萎縮、控制得宜,中多格局仍然不變,質優股逢回持續值得留意。

至於非金電,週一生技、水泥、食品、紡織、化工表現相對強勢,生技股本週有生技展題材,預期股價將維持一定強度,4130健亞、4114健喬、1736喬山持續是重要指標外,有補漲機會的1789神隆、3705永信、1720生達、4712南璋,操作上亦值得留意;水泥股操作上留意除息後維持相對強勢的1101台泥;食品指標股1225福懋油、1216統一、1229聯華、1231聯華食,操作上1201味全、1215卜蜂、1702南僑或可留意;紡織留意紡纖個股,例如1409新纖、1459聯發、1434福懋、1466聚隆;化工則是留意剛剛創新高後拉回的1708東鹼、1711永光,以及整理許久維持在60日均線之上的1726永記、1723中碳。

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