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【統一證券晨訊】風險事件增溫,留意電子股賣壓

中央商情網/ 2014.07.18 00:00
日期:2014年 7月18日  風險事件增溫,留意電子股賣壓※昨日盤勢  受到台積電ADR重挫影響,台股開盤下跌64點,開在9420點。其後電子股賣壓湧現,大立光、TPK重挫,壓迫指數下行,盤中指數一度大跌111點,跌破月線。尾盤多頭反攻無力,留下十字K線。觀察盤面,電子股首當其衝重挫;傳產、金融則維持紅盤。電子股中,半導體、通信、光電跌幅較重,類股指數分別下跌2.94%、1.68%、1.19%。傳產股相對抗跌,以油電燃氣、貿易、紡織類股上漲1.18%、1.12%、1.03%逆勢收紅。金融類股受惠壽險類股堅挺,金融類股指數小漲0.51%,亦為撐盤要角。終場加權指數下跌76點,收在9408點,成交量能為1241億。※資金動向  三大法人合計賣超35.9億元。其中外資賣超24.7億元,投信賣超3.5億元,自營商賣超7.7億元。外資買超前五大為群創、友達、新光金、國泰金、中信金;賣超前五大為台積電、華亞科、新日光、毅嘉、嘉聯益。投信買超前五大為華亞科、兆豐金、中信金、友達、百和;賣超前五大為景碩、菱生、聯電、F-TPK、彰銀。資券變化方面,融資增9.5億元,融資餘額為2152億元,融?減0.47萬張,融券餘額為28.5萬張。※今日盤勢分析  近期內外空方因素漸增,美元走強使外溢熱錢略有降溫、美聯儲主席Yellen口頭打壓生技及社群媒體股,使投機氣氛降溫,加以今晨傳出烏俄地緣衝突升溫,歐美股市均出現過熱拉回之跡象。陸股方面,亦未受到第二季GDP成長率優於預期激勵,深滬二指連兩日下跌,將增添台股觀望氣氛。而台股本身亦面臨電子股資金急退之窘境,主因市場短線對台積電製程進度不如預期劇烈反應,且賣壓外溢至大立光、TPK、嘉聯益等蘋果概念股。  而金管會主委決議嚴辦祥碩內線交易案,亦連帶使智崴、力旺等警示股跌停。昨日盤後又傳國內投信遭檢調搜查,投機氣氛將受壓。昨日電子指數成交比重躍升至71.2%,跌幅1.8%量增下跌,後續恐需時間消化賣壓。而自技術、籌碼面觀察,台股失守月均線,且日KD、RSI高檔背離死亡交叉,週KD、RSI高檔死亡交叉,均為負向技術訊號。且台股連二黑卻資增券減,外資期現貨同步翻空,籌碼面惡化亦不利多方。  綜合上述,台股短線恐需時間消化賣壓,預期將呈震盪整理格局,操作上宜降低電子股持股比重,可逢低布局下列次族群:1)受惠雙向當日沖銷、兩岸金銀四會聲音傳出、放寬保險業者資本適足率,金融股於除權息旺季起漲,目前政策題材持續發酵,可偏多布局壽險、證券類股。2)自行車族群3Q為台灣廠、中國市場旺季,營運可望逐步增溫,加以自行車雙雄過去7月俱收紅慣性,且資金自電子股撤出後可望轉駐績優傳產股,可偏多布局。3)時序進入夏季,酷暑商機湧現,其中飲料、冰品相關概念南僑、統一、味全、全家等龍頭廠可望受惠傳統旺季效應。4)橡膠股:丁二烯自5月底低檔以來上漲逾22%,且橡膠上游類股股價低檔經過整長達近一年之整理,可望隨報價上揚有表現機會,推薦個股為台橡。※投資策略  近期國際股市投機氣氛降溫、烏俄地緣衝突升溫,各國股指均出現過熱拉回,將增添台股觀望氣氛。而主管機關決議嚴辦祥碩內線交易案,並傳出國內投信遭檢調約談,投機氣氛受壓。加上台積電法說行情落空,拖累電子股重挫,指數跌破月線,日週KD及RSI死亡交叉向下,外資期現貨翻空,短線恐有宣洩賣壓出籠,指數續跌風險增加,操作上宜先降低電子族群比重,轉進布局金融、自行車、便利商店、橡膠上游等次族群。

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