基金名稱 103/07/17 103/07/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561
中國信託台灣優勢基金 12.65000 12.78000 -0.13000 -1.01721
中國信託全球固定收益組合基金 14.45320 14.44740 0.00580 0.04015
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42690 10.42700 -0.00010 -0.00096
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16490 10.16490 0.00000 0.00000
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06570 10.04440 0.02130 0.21206
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06570 10.04440 0.02130 0.21206
中國信託東方精選基金 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510
中國信託益利信貨幣市場基金 13.11510 13.11490 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.79760 10.79740 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.45990 13.53350 -0.07360 -0.54384
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元大寶來2001基金 51.87000 52.55000 -0.68000 -1.29401
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01260 10.01210 0.00050 0.00499
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.08640 10.06230 0.02410 0.23951
元大寶來上證50基金 17.17000 17.25000 -0.08000 -0.46377
元大寶來大中華價值指數基金 14.07800 14.05000 0.02800 0.19929
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.03000 2.05000 -0.02000 -0.97561
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.83440 10.81720 0.01720 0.15901
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99850 9.99830 0.00020 0.00200
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99850 9.99830 0.00020 0.00200
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.06840 10.04500 0.02340 0.23295
元大寶來巴西指數基金 7.14400 7.18500 -0.04100 -0.57063
元大寶來巴菲特基金 22.16000 22.13000 0.03000 0.13556
元大寶來台股指數基金 10.92000 10.94300 -0.02300 -0.21018
元大寶來台商收成基金 24.24000 24.37000 -0.13000 -0.53344
元大寶來台灣中型100基金 31.42000 31.38000 0.04000 0.12747
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.90100 19.02400 -0.12300 -0.64655
元大寶來台灣卓越50基金 67.50000 68.36000 -0.86000 -1.25805
元大寶來台灣金融基金 15.02000 14.94000 0.08000 0.53548
元大寶來台灣高股息基金 25.55000 25.66000 -0.11000 -0.42868
元大寶來台灣電子科技基金 29.98000 30.45000 -0.47000 -1.54351
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.47000 0.03000 0.46368
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857
元大寶來全球成長基金 18.03000 17.96000 0.07000 0.38976
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.84570 8.82410 0.02160 0.24478
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.22510 7.20740 0.01770 0.24558
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718
元大寶來全球農業商機基金 16.95000 16.87000 0.08000 0.47421
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259
元大寶來印尼指數基金 9.64800 9.52700 0.12100 1.27007
元大寶來印度指數基金 8.71000 8.60200 0.10800 1.25552
元大寶來印度基金 9.50000 9.38000 0.12000 1.27932
元大寶來多元基金 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496
元大寶來多多基金 16.81000 17.00000 -0.19000 -1.11765
元大寶來多福基金 52.72000 53.02000 -0.30000 -0.56582
元大寶來亞太成長基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10640 9.08410 0.02230 0.24548
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.67660 8.65530 0.02130 0.24609
元大寶來卓越基金 40.15000 40.56000 -0.41000 -1.01085
元大寶來店頭基金 7.65000 7.71000 -0.06000 -0.77821
元大寶來泛歐成長基金 9.56000 9.44000 0.12000 1.27119
元大寶來矽谷基金 12.89000 13.13000 -0.24000 -1.82788
元大寶來高科技基金 12.33000 12.50000 -0.17000 -1.36000
元大寶來得利貨幣市場基金 15.97790 15.97760 0.00030 0.00188
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78180 11.78170 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123
元大寶來華夏中小基金 6.95000 6.98000 -0.03000 -0.42980
元大寶來新中國基金 7.43000 7.50000 -0.07000 -0.93333
元大寶來新主流基金 19.83000 20.07000 -0.24000 -1.19581
元大寶來新台灣基金 32.30000 32.16000 0.14000 0.43532
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83670 10.83670 0.00000 0.00000
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.69980 9.69970 0.00010 0.00103
元大寶來新興亞洲基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85240 14.85220 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 28.69000 28.85000 -0.16000 -0.55459
元大寶來精準中小基金 18.69000 18.82000 -0.13000 -0.69075
元大寶來摩臺基金 32.43000 32.80000 -0.37000 -1.12805
元大寶來標智滬深300基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681
元大寶來績效基金 36.38000 36.79000 -0.41000 -1.11443
元大寶來雙盈基金 24.19000 24.34000 -0.15000 -0.61627
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日盛MIT主流基金 12.75000 12.88000 -0.13000 -1.00932
日盛上選基金 22.90000 23.18000 -0.28000 -1.20794
日盛大中華基金 6.57000 6.58000 -0.01000 -0.15198
日盛小而美基金 18.03000 18.12000 -0.09000 -0.49669
日盛中國內需動力基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
日盛日盛基金 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022
日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.67450 10.68400 -0.00950 -0.08892
日盛全球新興債券基金B 10.18950 10.19860 -0.00910 -0.08923
日盛亞洲高收益債券基金A 11.39640 11.40010 -0.00370 -0.03246
日盛亞洲高收益債券基金B 10.15610 10.15930 -0.00320 -0.03150
日盛金緻招牌組合基金 9.98840 9.99570 -0.00730 -0.07303
日盛首選基金 11.76000 11.87000 -0.11000 -0.92671
日盛高科技基金 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225
日盛貨幣市場基金 14.50260 14.50240 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 26.57000 26.79000 -0.22000 -0.82120
日盛精選五虎基金 29.40000 29.45000 -0.05000 -0.16978
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台新1699貨幣市場基金 13.25190 13.25170 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 26.25000 26.58000 -0.33000 -1.24153
台新大中華基金 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529
台新大眾基金 23.17000 23.38000 -0.21000 -0.89820
台新大眾貨幣市場基金 13.91700 13.91680 0.00020 0.00144
台新中國通基金 26.56000 26.83000 -0.27000 -1.00634
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02570 10.02500 0.00070 0.00698
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.88900 9.92200 -0.03300 -0.33259
台新中國精選中小基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
台新主流基金 16.72000 16.83000 -0.11000 -0.65359
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.68000 16.60000 0.08000 0.48193
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.42000 15.35000 0.07000 0.45603
台新印度基金 11.42000 11.28000 0.14000 1.24113
台新亞美短期債券基金 10.12450 10.11690 0.00760 0.07512
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.85860 9.86720 -0.00860 -0.08716
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91130 10.92080 -0.00950 -0.08699
台新真吉利貨幣市場基金 10.91010 10.90990 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 23.17920 23.32400 -0.14480 -0.62082
台新新興市場債券基金(A類型) 10.29190 10.29130 0.00060 0.00583
台新新興市場債券基金(B類型) 9.61010 9.60960 0.00050 0.00520
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.63100 8.47600 0.15500 1.82869
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.60900 11.48300 0.12600 1.09727
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未來資產台灣新趨勢基金 13.69000 13.79000 -0.10000 -0.72516
未來資產全球大消費基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.30130 11.30560 -0.00430 -0.03803
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.08530 11.08960 -0.00430 -0.03878
未來資產亞洲新富基金 15.06000 15.11000 -0.05000 -0.33091
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36460 12.36440 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897
未來資產新興市場債券基金A 9.55770 9.56040 -0.00270 -0.02824
未來資產新興市場債券基金B 9.11740 9.12000 -0.00260 -0.02851
未來資產閣來寶全球組合基金 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415
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永豐大中華基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170
永豐中小基金 38.63000 38.44000 0.19000 0.49428
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.12160 2.12240 -0.00080 -0.03769
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23490 2.23570 -0.00080 -0.03578
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44300 10.43270 0.01030 0.09873
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.72300 10.71250 0.01050 0.09802
永豐中國經濟建設基金 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294
永豐中概平衡基金 31.70000 31.70000 0.00000 0.00000
永豐主流品牌基金 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222
永豐永豐基金 32.62000 32.66000 -0.04000 -0.12247
永豐全球平衡組合基金 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911
永豐全球新興向榮基金 7.91000 7.88000 0.03000 0.38071
永豐亞洲民生消費基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 9.39170 9.33830 0.05340 0.57184
永豐高科技基金 16.66000 16.60000 0.06000 0.36145
永豐貨幣市場基金 13.65360 13.65340 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.53440 9.53490 -0.00050 -0.00524
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.26910 10.26970 -0.00060 -0.00584
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.30320 9.31180 -0.00860 -0.09236
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.21570 11.22600 -0.01030 -0.09175
永豐滬深300紅利指數基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
永豐臺灣加權ETF基金 47.24000 47.54000 -0.30000 -0.63105
永豐領航科技基金 22.05000 22.17000 -0.12000 -0.54127
永豐環球趨勢資源基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
永豐趨勢平衡基金 33.69000 33.58000 0.11000 0.32758
--------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.08520 10.08450 0.00070 0.00694
兆豐國際中小基金 13.16000 13.20000 -0.04000 -0.30303
兆豐國際民生動力基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
兆豐國際生命科學基金 17.58000 17.59000 -0.01000 -0.05685
兆豐國際全球高股息基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
兆豐國際全球基金 30.86000 31.04000 -0.18000 -0.57990
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222
兆豐國際國民基金 23.66000 23.53000 0.13000 0.55249
兆豐國際第一基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11020 10.10450 0.00570 0.05641
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.49690 9.52260 -0.02570 -0.26988
兆豐國際萬全基金 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824
兆豐國際電子基金 21.50000 21.73000 -0.23000 -1.05844
兆豐國際綠鑽基金 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398
兆豐國際豐台灣基金 28.77000 28.60000 0.17000 0.59441
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27460 12.27440 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 11.26000 11.36000 -0.10000 -0.88028
合庫全球高收益債券基金A類型 10.93050 10.93590 -0.00540 -0.04938
合庫全球高收益債券基金B類型 9.95310 9.95810 -0.00500 -0.05021
合庫全球新興市場基金 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.54330 10.54320 0.00010 0.00095
合庫新興多重收益基金B類型 10.14240 10.14230 0.00010 0.00099
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 15.29000 15.53000 -0.24000 -1.54540
安泰ING中小基金 33.06000 33.54000 -0.48000 -1.43113
安泰ING中國機會基金 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763
安泰ING巴西基金 7.22000 7.27000 -0.05000 -0.68776
安泰ING日本基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
安泰ING台灣高股息基金 19.59000 19.63000 -0.04000 -0.20377
安泰ING台灣運籌基金 25.03000 25.34000 -0.31000 -1.22336
安泰ING平衡基金 16.14000 16.26000 -0.12000 -0.73801
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.92000 12.85000 0.07000 0.54475
安泰ING全球生技醫療基金 14.31000 14.41000 -0.10000 -0.69396
安泰ING全球品牌基金 22.50000 22.41000 0.09000 0.40161
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.04200 9.03700 0.00500 0.05533
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.00640 11.00040 0.00600 0.05454
安泰ING全球氣候變遷基金 7.98000 7.90000 0.08000 1.01266
安泰ING全球高股息基金季配型 13.77000 13.66000 0.11000 0.80527
安泰ING全球高股息基金累積型 17.39000 17.25000 0.14000 0.81159
安泰ING成長基金 23.70000 23.85000 -0.15000 -0.62893
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.17940 10.17610 0.00330 0.03243
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.03310 12.02920 0.00390 0.03242
安泰ING金磚七國基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
安泰ING泰國基金 39.07000 38.82000 0.25000 0.64400
安泰ING高科技基金 7.59000 7.71000 -0.12000 -1.55642
安泰ING貨幣市場基金 15.98720 15.98690 0.00030 0.00188
安泰ING新馬基金 17.63000 17.57000 0.06000 0.34149
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.39790 9.40340 -0.00550 -0.05849
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.36110 11.36770 -0.00660 -0.05806
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593
安泰ING精選貨幣市場基金 11.95870 11.95860 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.85000 12.74000 0.11000 0.86342
安泰ING積極成長基金 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241
安泰ING優質基金 28.36000 28.73000 -0.37000 -1.28785
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.26400 10.28080 -0.01680 -0.16341
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14030 10.14910 -0.00880 -0.08671
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55010 10.56860 -0.01850 -0.17505
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.41800 10.42710 -0.00910 -0.08727
安泰ING環球基金 11.54000 11.44000 0.10000 0.87413
安泰ING鴻利基金 16.37000 16.50000 -0.13000 -0.78788
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70010 16.70000 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 16.52000 16.75000 -0.23000 -1.37313
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.94000 10.79000 0.15000 1.39018
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932
安泰ING鑫平衡組合基金 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.04990 13.05120 -0.00130 -0.00996
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.13690 70.13150 0.00540 0.00770
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.29590 11.28980 0.00610 0.05403
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.01250 65.00740 0.00510 0.00785
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44530 10.43960 0.00570 0.05460
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20870 2.20920 -0.00050 -0.02263
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47350 10.46550 0.00800 0.07644
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07000 2.07030 -0.00030 -0.01449
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81270 9.80480 0.00790 0.08057
宏利台灣動力基金 19.29000 19.59000 -0.30000 -1.53139
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.03170 10.03370 -0.00200 -0.01993
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02740 10.02160 0.00580 0.05787
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.03050 10.03250 -0.00200 -0.01994
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.02760 10.02180 0.00580 0.05787
宏利全球債券組合基金 12.78580 12.78920 -0.00340 -0.02658
宏利亞太入息債券基金A 11.46770 11.46770 0.00000 0.00000
宏利亞太入息債券基金B 9.68440 9.68440 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金 19.10000 19.06000 0.04000 0.20986
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.77040 64.78440 -0.01400 -0.02161
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43820 10.43420 0.00400 0.03834
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.42140 11.41570 0.00570 0.04993
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.08660 9.08210 0.00450 0.04955
宏利萬利貨幣市場基金 13.48990 13.48970 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154
宏利臺灣高股息基金 20.91000 21.19000 -0.28000 -1.32138
宏利澳幣保本基金 9.92190 9.91730 0.00460 0.04638
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
貝萊德新台幣基金 12.76290 12.76270 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 16.14000 16.35000 -0.21000 -1.28440
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.66000 22.71000 -0.05000 -0.22017
保德信大俄羅斯基金 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050
保德信中小型股基金 37.00000 37.57000 -0.57000 -1.51717
保德信中國品牌基金 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288
保德信日本基金 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333
保德信台商全方位基金 27.85000 28.13000 -0.28000 -0.99538
保德信全球中小基金 23.47000 23.39000 0.08000 0.34203
保德信全球消費商機基金 15.35000 15.28000 0.07000 0.45812
保德信全球基礎建設基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380
保德信全球資源基金 9.44000 9.30000 0.14000 1.50538
保德信全球優質股息成長基金 13.15000 13.04000 0.11000 0.84356
保德信全球醫療生化基金 28.68000 28.73000 -0.05000 -0.17403
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.21050 10.21600 -0.00550 -0.05384
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79500 10.80080 -0.00580 -0.05370
保德信亞太基金 19.56000 19.57000 -0.01000 -0.05110
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.59960 9.58920 0.01040 0.10846
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.70510 10.69360 0.01150 0.10754
保德信店頭市場基金 27.89000 28.02000 -0.13000 -0.46395
保德信拉丁美洲基金 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 24.42000 24.52000 -0.10000 -0.40783
保德信金滿意基金 36.58000 36.89000 -0.31000 -0.84034
保德信科技島基金 18.88000 19.13000 -0.25000 -1.30685
保德信高成長基金 76.82000 77.48000 -0.66000 -0.85183
保德信第一基金 22.79000 23.01000 -0.22000 -0.95611
保德信貨幣市場基金 15.48630 15.48620 0.00010 0.00065
保德信新世紀基金 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.99740 9.98750 0.00990 0.09912
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55590 10.54550 0.01040 0.09862
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.86370 8.85250 0.01120 0.12652
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.62780 10.61440 0.01340 0.12624
保德信新興趨勢組合基金 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397
保德信瑞騰基金 15.17050 15.17030 0.00020 0.00132
保德信歐洲組合基金 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14170 2.14200 -0.00030 -0.01401
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37440 2.37480 -0.00040 -0.01684
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34400 0.34390 0.00010 0.02908
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37990 0.37980 0.00010 0.02633
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10920 10.10020 0.00900 0.08911
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.31780 11.30790 0.00990 0.08755
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19590 10.19800 -0.00210 -0.02059
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47680 10.47890 -0.00210 -0.02004
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91940 9.91560 0.00380 0.03832
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16520 10.16120 0.00400 0.03937
施羅德世界資源基金 9.61000 9.51000 0.10000 1.05152
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.41620 8.41470 0.00150 0.01783
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.83480 10.83290 0.00190 0.01754
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49100 11.49090 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.71000 14.91000 -0.20000 -1.34138
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.71000 14.91000 -0.20000 -1.34138
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柏瑞中印雙霸基金 11.28000 11.19000 0.09000 0.80429
柏瑞五國金勢力建設基金 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261
柏瑞巨人基金 11.38000 11.49000 -0.11000 -0.95735
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.46930 13.46910 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.02300 13.02060 0.00240 0.01843
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.55150 8.54990 0.00160 0.01871
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.25840 10.26000 -0.00160 -0.01559
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.12190 10.12220 -0.00030 -0.00296
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208
柏瑞拉丁美洲基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.41440 11.40320 0.01120 0.09822
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.62590 8.61740 0.00850 0.09864
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99290 10.98520 0.00770 0.07009
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.92880 9.92180 0.00700 0.07055
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.36530 12.35380 0.01150 0.09309
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.51430 9.50550 0.00880 0.09258
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.24970 10.24680 0.00290 0.02830
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16530 10.16250 0.00280 0.02755
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.68060 13.67970 0.00090 0.00658
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.02720 10.02650 0.00070 0.00698
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807
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國泰大中華基金 19.53000 19.49000 0.04000 0.20523
國泰小龍基金 14.22000 14.41000 -0.19000 -1.31853
國泰中小成長基金 39.60000 40.08000 -0.48000 -1.19760
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741
國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.15450 10.15380 0.00070 0.00689
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63460 1.63240 0.00220 0.13477
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
國泰中國新興戰略基金 13.78000 13.84000 -0.06000 -0.43353
國泰中港台基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
國泰台灣計量基金 12.17000 12.23000 -0.06000 -0.49060
國泰台灣貨幣市場基金 12.22920 12.22910 0.00010 0.00082
國泰平衡基金 21.87000 22.07000 -0.20000 -0.90621
國泰全球永利貨幣市場基金 12.68940 12.68930 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 12.88000 12.78000 0.10000 0.78247
國泰全球資源基金 7.35000 7.27000 0.08000 1.10041
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.29000 0.01000 3.44828
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432
國泰科技生化基金 30.42000 30.99000 -0.57000 -1.83930
國泰紐幣八年期保本基金 9.35300 9.30970 0.04330 0.46511
國泰紐幣保本基金 9.76900 9.72970 0.03930 0.40392
國泰高科技基金 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850
國泰國泰基金 18.04000 18.33000 -0.29000 -1.58211
國泰策略高收益債券基金A 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893
國泰新興高收益債券基金A 11.28110 11.27870 0.00240 0.02128
國泰新興高收益債券基金B 9.50220 9.50020 0.00200 0.02105
國泰價值卓越基金 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521
國泰豐益債券組合基金 11.77860 11.77980 -0.00120 -0.01019
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.87000 21.06000 -0.19000 -0.90218
第一金小型精選基金 26.52000 26.82000 -0.30000 -1.11857
第一金中國世紀基金 7.42000 7.45000 -0.03000 -0.40268
第一金中概平衡基金 20.38000 20.52000 -0.14000 -0.68226
第一金台灣貨幣市場基金 14.97780 14.97750 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 174.80700 174.80500 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 17.93000 17.87000 0.06000 0.33576
第一金全球不動產證券化基金A 7.73600 7.68860 0.04740 0.61650
第一金全球不動產證券化基金B 6.18740 6.14940 0.03800 0.61795
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.01290 10.00570 0.00720 0.07196
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40460 9.39780 0.00680 0.07236
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96880 9.95910 0.00970 0.09740
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96880 9.95910 0.00970 0.09740
第一金全球高收益債券基金A 14.65090 14.66480 -0.01390 -0.09478
第一金全球高收益債券基金B 11.17700 11.18760 -0.01060 -0.09475
第一金全球資源基金 11.03000 10.88000 0.15000 1.37868
第一金亞洲科技基金 15.27000 15.30000 -0.03000 -0.19608
第一金亞洲新興市場基金 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746
第一金店頭市場基金 8.27000 8.38000 -0.11000 -1.31265
第一金創新趨勢基金 14.68000 14.89000 -0.21000 -1.41034
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.68290 9.66560 0.01730 0.17899
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.23270 8.21800 0.01470 0.17888
第一金電子基金 26.81000 26.97000 -0.16000 -0.59325
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
統一大滿貫基金 24.84000 25.14000 -0.30000 -1.19332
統一大龍印基金 13.94000 13.95000 -0.01000 -0.07168
統一中小基金 18.33000 18.65000 -0.32000 -1.71582
統一台灣動力基金 12.86000 13.08000 -0.22000 -1.68196
統一全天候基金 71.32000 72.33000 -1.01000 -1.39638
統一全球債券組合基金 11.86850 11.87000 -0.00150 -0.01264
統一亞太基金 24.30000 24.38000 -0.08000 -0.32814
統一亞洲大金磚基金 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337
統一奔騰基金 42.65000 43.14000 -0.49000 -1.13584
統一強棒貨幣市場基金 16.38140 16.38120 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.68000 17.80000 -0.12000 -0.67416
統一統信基金 25.61000 26.01000 -0.40000 -1.53787
統一黑馬基金 42.37000 42.90000 -0.53000 -1.23543
統一新亞洲科技能源基金 13.60000 13.70000 -0.10000 -0.72993
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.05930 10.05900 0.00030 0.00298
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39530 10.39500 0.00030 0.00289
統一經建基金 30.69000 31.19000 -0.50000 -1.60308
統一龍馬基金 49.55000 50.23000 -0.68000 -1.35377
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516
凱基台灣精五門基金 19.50000 19.59000 -0.09000 -0.45942
凱基亞太高股息基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331
凱基凱旋貨幣市場基金 11.36990 11.36970 0.00020 0.00176
凱基開創基金 18.86000 18.94000 -0.08000 -0.42239
凱基雲端趨勢基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299
凱基新興市場中小基金 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19800 10.18620 0.01180 0.11584
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80410 9.79270 0.01140 0.11641
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445
凱基資源國基金 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.17000 18.26000 -0.09000 -0.49288
富邦大中華成長基金 5.01000 5.02000 -0.01000 -0.19920
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.53220 10.53670 -0.00450 -0.04271
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68090 1.67950 0.00140 0.08336
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07160 10.07590 -0.00430 -0.04268
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62710 1.62570 0.00140 0.08612
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.38820 10.38720 0.00100 0.00963
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65790 1.65560 0.00230 0.13892
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13800 10.13700 0.00100 0.00986
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62980 1.62750 0.00230 0.14132
富邦丰益債券組合基金 9.90900 9.88950 0.01950 0.19718
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.21000 33.05000 0.16000 0.48411
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.65000 38.71000 -0.06000 -0.15500
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.43000 40.90000 -0.47000 -1.14914
富邦台灣心基金 17.25000 17.43000 -0.18000 -1.03270
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.41000 14.54000 -0.13000 -0.89409
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.90000 12.02000 -0.12000 -0.99834
富邦台灣釆吉50基金 38.62000 39.10000 -0.48000 -1.22762
富邦台灣科技指數基金 40.08000 41.13000 -1.05000 -2.55288
富邦台灣鳳凰基金 675.55000 682.76000 -7.21000 -1.05601
富邦全球不動產基金 7.88000 7.83000 0.05000 0.63857
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81210 10.81270 -0.00060 -0.00555
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02080 10.02140 -0.00060 -0.00599
富邦吉祥貨幣市場基金 15.38310 15.38290 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 51.54000 52.10000 -0.56000 -1.07486
富邦科技基金 19.50000 19.73000 -0.23000 -1.16574
富邦高成長基金 19.26000 19.47000 -0.21000 -1.07858
富邦基金 10.27000 10.39000 -0.12000 -1.15496
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.56010 11.55460 0.00550 0.04760
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.59350 10.58840 0.00510 0.04817
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.57110 10.56610 0.00500 0.04732
富邦新興亞洲高成長基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683
富邦農糧精選基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
富邦精準基金 43.55000 44.09000 -0.54000 -1.22477
富邦精銳中小基金 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.57000 25.79000 -0.22000 -0.85304
富達卓越領航全球組合基金 11.95000 11.86000 0.09000 0.75885
富達動力領航組合基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99560 9.99280 0.00280 0.02802
富蘭克林華美中華基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.86000 13.98000 -0.12000 -0.85837
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.38000 14.47000 -0.09000 -0.62198
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.83240 9.82690 0.00550 0.05597
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.23160 10.22590 0.00570 0.05574
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.04980 10.06690 -0.01710 -0.16986
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.48980 10.50770 -0.01790 -0.17035
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.49870 10.51820 -0.01950 -0.18539
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.66850 11.69010 -0.02160 -0.18477
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.13440 10.14990 -0.01550 -0.15271
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.63670 10.65300 -0.01630 -0.15301
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.83510 10.83740 -0.00230 -0.02122
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.17820 14.18120 -0.00300 -0.02115
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.88330 10.85620 0.02710 0.24963
富蘭克林華美第一富基金 29.87000 30.14000 -0.27000 -0.89582
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11140 10.11120 0.00020 0.00198
富蘭克林華美新世界股票基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.85100 9.79650 0.05450 0.55632
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.91980 9.90360 0.01620 0.16358
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.42030 9.42370 -0.00340 -0.03608
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.55640 11.56060 -0.00420 -0.03633
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復華人民幣貨幣市場基金 10.28250 10.28180 0.00070 0.00681
復華人生目標基金 25.98930 26.17450 -0.18520 -0.70756
復華大中華中小策略基金 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549
復華中小精選基金 40.36000 40.84000 -0.48000 -1.17532
復華全方位基金 19.10000 19.17000 -0.07000 -0.36515
復華全球大趨勢基金 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369
復華全球平衡基金 16.52000 16.51000 0.01000 0.06057
復華全球原物料基金 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453
復華全球消費基金 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
復華全球短期收益基金 11.18820 11.18290 0.00530 0.04739
復華全球債券基金 13.22160 13.20710 0.01450 0.10979
復華全球債券組合基金 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096
復華全球資產證券化基金B 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
復華全球戰略配置強基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
復華有利貨幣市場基金 13.22550 13.22540 0.00010 0.00076
復華亞太平衡基金 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667
復華亞太成長基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397
復華東協世紀基金 13.79000 13.73000 0.06000 0.43700
復華南非幣2017保本基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
復華南非幣長期收益基金A 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745
復華南非幣長期收益基金B 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336
復華南非幣短期收益基金A 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
復華美國新星基金 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263
復華神盾基金 18.10020 18.23070 -0.13050 -0.71583
復華高成長基金 42.09000 42.27000 -0.18000 -0.42583
復華高益策略組合基金 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722
復華貨幣市場基金 14.17910 14.17890 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.90000 14.95000 -0.05000 -0.33445
復華華人世紀基金 13.71000 13.78000 -0.07000 -0.50798
復華傳家二號基金 20.18510 20.33450 -0.14940 -0.73471
復華傳家基金 17.80960 17.91690 -0.10730 -0.59888
復華奧林匹克全球組合基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791
復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
復華新興市場高收益債券基金A 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
復華新興市場高收益債券基金B 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
復華新興債股動力組合基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 13.33000 13.40000 -0.07000 -0.52239
復華數位經濟基金 33.04000 33.43000 -0.39000 -1.16662
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.74500 10.73850 0.00650 0.06053
惠理康和台灣紅不讓基金 16.20000 16.40000 -0.20000 -1.21951
惠理康和兩岸價值基金 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19030 10.19580 -0.00550 -0.05394
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.18910 10.18580 0.00330 0.03240
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.01520 10.00190 0.01330 0.13297
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25020 10.25470 -0.00450 -0.04388
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24450 10.24130 0.00320 0.03125
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.07320 10.05980 0.01340 0.13320
景順主流基金 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112
景順台灣科技基金 27.48000 27.71000 -0.23000 -0.83003
景順平衡基金 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621
景順全球科技基金 12.75000 12.66000 0.09000 0.71090
景順全球康健基金 16.83000 16.89000 -0.06000 -0.35524
景順貨幣市場基金 15.70920 15.70900 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.84000 30.88000 -0.04000 -0.12953
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.96600 9.97060 -0.00460 -0.04614
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.83920 9.83940 -0.00020 -0.00203
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.36410 10.36890 -0.00480 -0.04629
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26400 10.26420 -0.00020 -0.00195
華南永昌中小型基金 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764
華南永昌中國A股基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
華南永昌台灣精選基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 14.09000 14.25000 -0.16000 -1.12281
華南永昌全球亨利組合基金 14.13690 14.13920 -0.00230 -0.01627
華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.78000 6.79000 -0.01000 -0.14728
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.12000 6.12000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 12.81000 12.82000 -0.01000 -0.07800
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.27220 9.26630 0.00590 0.06367
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62790 10.62110 0.00680 0.06402
華南永昌前瞻科技基金 14.17000 14.23000 -0.06000 -0.42164
華南永昌黃河世紀基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614
華南永昌愛台灣基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96560 15.96540 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.98800 17.17270 -0.18470 -1.07554
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75670 11.75650 0.00020 0.00170
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 23.03000 23.23000 -0.20000 -0.86096
華頓台灣基金 19.93000 20.13000 -0.20000 -0.99354
華頓平安貨幣市場基金 11.32840 11.32820 0.00020 0.00177
華頓全球時尚精品基金 12.40000 12.31000 0.09000 0.73111
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21230 10.21080 0.00150 0.01469
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.92710 9.92560 0.00150 0.01511
華頓全球高收益債券基金A 13.05230 13.06240 -0.01010 -0.07732
華頓全球高收益債券基金B 10.48140 10.48940 -0.00800 -0.07627
華頓全球黑鑽油源基金 7.44000 7.31000 0.13000 1.77839
華頓典範科技基金 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486
華頓新興亞太債券基金A 10.39760 10.39830 -0.00070 -0.00673
華頓新興亞太債券基金B 9.45240 9.45310 -0.00070 -0.00740
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匯豐中小基金 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275
匯豐中國A股匯聚基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32650 2.32710 -0.00060 -0.02578
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24220 2.24290 -0.00070 -0.03121
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.13180 11.12490 0.00690 0.06202
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.95030 10.94340 0.00690 0.06305
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37400 0.37380 0.00020 0.05350
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36790 0.36770 0.00020 0.05439
匯豐五福全球債券組合基金 12.84540 12.84490 0.00050 0.00389
匯豐太平洋精典基金 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983
匯豐台灣精典基金 19.94000 20.09000 -0.15000 -0.74664
匯豐全球趨勢組合基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764
匯豐全球關鍵資源基金 8.88000 8.77000 0.11000 1.25428
匯豐安富基金 22.80000 22.91000 -0.11000 -0.48014
匯豐成功基金 32.71000 32.59000 0.12000 0.36821
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.68490 9.67890 0.00600 0.06199
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.44530 11.43950 0.00580 0.05070
匯豐拉丁美洲基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706
匯豐金磚動力基金 12.51000 12.43000 0.08000 0.64360
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83260 14.83240 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67120 15.67100 0.00020 0.00128
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.05000 5.96000 0.09000 1.51007
匯豐新鑽動力基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.98780 7.96420 0.02360 0.29633
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.14900 10.12550 0.02350 0.23209
匯豐龍鳳基金 42.03000 42.32000 -0.29000 -0.68526
匯豐龍騰電子基金 28.77000 29.17000 -0.40000 -1.37127
匯豐雙高收益債券組合基金 12.21990 12.22840 -0.00850 -0.06951
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.83000 18.04000 -0.21000 -1.16408
新光中國成長基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59260 17.59240 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 19.22000 19.39000 -0.17000 -0.87674
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.88000 10.04000 -0.16000 -1.59363
新光吉星貨幣市場基金 15.19670 15.19640 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
新光亞洲精選基金 24.98000 24.94000 0.04000 0.16038
新光兩岸優勢基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
新光店頭基金 21.99000 22.17000 -0.18000 -0.81191
新光國家建設基金 21.14000 21.40000 -0.26000 -1.21495
新光創新科技基金 13.94000 14.11000 -0.17000 -1.20482
新光傳產優勢基金 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242
新光新興星鑽基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
新光福運平衡基金 13.87810 13.99570 -0.11760 -0.84026
新光增長收益基金 11.29000 11.47000 -0.18000 -1.56931
新光澳幣十年期保本基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.70000 5.69000 0.01000 0.17575
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.37520 12.37580 -0.00060 -0.00485
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.94620 9.94670 -0.00050 -0.00503
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00370 9.98730 0.01640 0.16421
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00370 9.98730 0.01640 0.16421
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
群益中小型股基金 36.15000 36.45000 -0.30000 -0.82305
群益中國新機會基金-美元 9.54570 9.65610 -0.11040 -1.14332
群益中國新機會基金-新臺幣 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872
群益台股指數基金 13.90200 13.99800 -0.09600 -0.68581
群益平衡王基金 19.86050 19.92060 -0.06010 -0.30170
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.01000 0.02000 0.33278
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.92040 9.90410 0.01630 0.16458
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.97620 8.96150 0.01470 0.16404
群益全球關鍵生技基金-美元 10.83810 10.88520 -0.04710 -0.43270
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296
群益印巴雙星基金 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027
群益印度中小基金 10.09000 9.94000 0.15000 1.50905
群益多利策略組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587
群益多重資產組合基金 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866
群益安家基金 17.72570 17.79760 -0.07190 -0.40399
群益安穩貨幣市場基金 15.81000 15.80980 0.00020 0.00127
群益亞太中小基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.51000 14.52000 -0.01000 -0.06887
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.89220 9.88930 0.00290 0.02932
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.99610 8.99350 0.00260 0.02891
群益店頭市場基金 65.34000 66.26000 -0.92000 -1.38847
群益東方盛世基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
群益東協成長基金 11.38000 11.26000 0.12000 1.06572
群益長安基金 20.30000 20.48000 -0.18000 -0.87891
群益美國新創亮點基金-美元 11.24400 11.17410 0.06990 0.62555
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154
群益真善美基金 17.66990 17.73830 -0.06840 -0.38561
群益馬拉松基金 91.79000 92.71000 -0.92000 -0.99234
群益創新科技基金 24.86000 25.21000 -0.35000 -1.38834
群益華夏盛世基金 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147
群益奧斯卡基金 21.86000 22.18000 -0.32000 -1.44274
群益新興大消費基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818
群益新興金鑽基金 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346
群益葛萊美基金 17.37000 17.57000 -0.20000 -1.13830
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.95000 27.00000 -0.05000 -0.18519
德信中國精選成長基金 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
德信台灣主流中小基金 14.70000 14.75000 -0.05000 -0.33898
德信新興股票組合基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286
德信萬保貨幣市場基金 11.73300 11.73280 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.06590 11.06010 0.00580 0.05244
德信數位時代基金 23.20000 23.39000 -0.19000 -0.81231
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.94000 16.12000 -0.18000 -1.11663
德盛全球生技大壩基金 29.01000 29.28000 -0.27000 -0.92213
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.18000 13.10000 0.08000 0.61069
德盛安聯中國策略增長基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26770 12.26750 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.73000 17.90000 -0.17000 -0.94972
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41780 14.41800 -0.00020 -0.00139
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.66050 11.66230 -0.00180 -0.01543
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.59500 10.59670 -0.00170 -0.01604
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.75000 11.59000 0.16000 1.38050
德盛安聯全球計量平衡基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.02030 12.01070 0.00960 0.07993
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.76700 11.75750 0.00950 0.08080
德盛安聯全球新興市場基金 16.22000 16.18000 0.04000 0.24722
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191
德盛安聯多元計量平衡基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.38000 21.35000 0.03000 0.14052
德盛科技大壩基金 21.87000 22.08000 -0.21000 -0.95109
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45860 11.45840 0.00020 0.00175
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.17000 18.32000 -0.15000 -0.81878
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.49000 21.24000 0.25000 1.17702
德銀遠東DWS全球神農基金 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.25190 9.25700 -0.00510 -0.05509
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.48890 11.49530 -0.00640 -0.05567
德銀遠東DWS科技基金 16.95000 17.13000 -0.18000 -1.05079
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摩根大歐洲基金 17.46000 17.25000 0.21000 1.21739
摩根中小基金 20.17000 20.11000 0.06000 0.29836
摩根中國A股基金 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468
摩根中國亮點基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325
摩根台灣金磚基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600
摩根台灣基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695
摩根台灣貨幣市場基金 16.11290 16.11270 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 18.62000 18.56000 0.06000 0.32328
摩根台灣增長基金 42.64000 42.83000 -0.19000 -0.44361
摩根平衡基金 25.84000 25.94000 -0.10000 -0.38551
摩根全球α基金 15.60000 15.49000 0.11000 0.71014
摩根全球平衡基金 15.42700 15.37890 0.04810 0.31277
摩根全球發現基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764
摩根安家理財基金 11.05740 11.05730 0.00010 0.00090
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.26000 11.24360 0.01640 0.14586
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.25380 12.23600 0.01780 0.14547
摩根亞洲基金 40.68000 40.56000 0.12000 0.29586
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.28600 10.28770 -0.00170 -0.01652
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.28450 10.29170 -0.00720 -0.06996
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07040 12.07240 -0.00200 -0.01657
摩根東方內需機會基金 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496
摩根東方科技基金 23.48000 23.55000 -0.07000 -0.29724
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
摩根金龍收成基金 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105
摩根第一貨幣市場基金 14.87810 14.87790 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
摩根新金磚五國基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859
摩根新絲路基金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259
摩根新興35基金 11.84000 11.78000 0.06000 0.50934
摩根新興日本基金 18.27000 18.26000 0.01000 0.05476
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.49450 9.48010 0.01440 0.15190
摩根新興活利債券基金-累積型 11.02360 11.00680 0.01680 0.15263
摩根新興科技基金 41.25000 41.74000 -0.49000 -1.17393
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.67490 9.67000 0.00490 0.05067
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44150 10.43620 0.00530 0.05078
摩根資源活力股票基金 5.74000 5.66000 0.08000 1.41343
摩根價值成長基金 16.04000 16.15000 -0.11000 -0.68111
摩根龍揚基金 24.70000 24.72000 -0.02000 -0.08091
摩根總收益組合基金-月配息型 10.35780 10.35660 0.00120 0.01159
摩根總收益組合基金-累積型 10.99090 10.98960 0.00130 0.01183
摩根縱橫台商基金 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670
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聯邦中國龍基金 19.84000 20.10000 -0.26000 -1.29353
聯邦金鑽平衡基金 15.68680 15.89220 -0.20540 -1.29246
聯邦貨幣市場基金 12.94730 12.94710 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.49460 10.48510 0.00950 0.09060
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.26010 10.25080 0.00930 0.09072
聯邦精選科技基金 10.37000 10.50000 -0.13000 -1.23810
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.48920 15.48450 0.00470 0.03035
聯邦環太平洋平衡基金A 10.01000 10.01050 -0.00050 -0.00499
聯邦環太平洋平衡基金B 10.01000 10.01050 -0.00050 -0.00499
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.53670 10.53710 -0.00040 -0.00380
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70840 9.70870 -0.00030 -0.00309
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聯博大利基金 30.29000 30.46000 -0.17000 -0.55811
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.13000 12.05000 0.08000 0.66390
聯博亞太地產基金-B類型 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574
聯博貨幣市場基金 14.80880 14.80860 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.15620 10.15630 -0.00010 -0.00098
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.63420 9.63430 -0.00010 -0.00104
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瀚亞中小型股基金 15.44000 15.62000 -0.18000 -1.15237
瀚亞中國基金 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087
瀚亞巴西基金 6.48000 6.55000 -0.07000 -1.06870
瀚亞外銷基金 32.11000 32.42000 -0.31000 -0.95620
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.40540 10.41960 -0.01420 -0.13628
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.77070 12.78470 -0.01400 -0.10951
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.43690 10.43670 0.00020 0.00192
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.24040 10.25400 -0.01360 -0.13263
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.31080 10.32210 -0.01130 -0.10947
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.15060 10.15040 0.00020 0.00197
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.29080 12.30430 -0.01350 -0.10972
瀚亞全球綠色金脈基金 13.56000 13.51000 0.05000 0.37010
瀚亞印度基金 21.11000 20.81000 0.30000 1.44161
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539
瀚亞亞太高股息基金 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916
瀚亞亞太基礎建設基金 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.01110 12.98500 0.02610 0.20100
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.85640 12.83070 0.02570 0.20030
瀚亞非洲基金-南非幣 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.21000 22.02000 0.19000 0.86285
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.32990 13.32970 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 15.68000 15.53000 0.15000 0.96587
瀚亞高科技基金 50.83000 51.72000 -0.89000 -1.72080
瀚亞理財通基金 20.72000 20.81000 -0.09000 -0.43248
瀚亞菁華基金 17.78000 17.91000 -0.13000 -0.72585
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.64920 10.62330 0.02590 0.24380
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.66450 9.64110 0.02340 0.24271
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.40510 10.34920 0.05590 0.54014
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.89480 9.84170 0.05310 0.53954
瀚亞電通網基金 12.53000 12.73000 -0.20000 -1.57109
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.15780 13.17180 -0.01400 -0.10629
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.59350 12.60690 -0.01340 -0.10629
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684
瀚亞歐洲基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.42100 10.42570 -0.00470 -0.04508
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.52210 9.52630 -0.00420 -0.04409
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