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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.18 00:00

基金名稱 103/07/17 103/07/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561

中國信託台灣優勢基金 12.65000 12.78000 -0.13000 -1.01721

中國信託全球固定收益組合基金 14.45320 14.44740 0.00580 0.04015

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42690 10.42700 -0.00010 -0.00096

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16490 10.16490 0.00000 0.00000

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06570 10.04440 0.02130 0.21206

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06570 10.04440 0.02130 0.21206

中國信託東方精選基金 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11510 13.11490 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79760 10.79740 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.45990 13.53350 -0.07360 -0.54384

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元大寶來2001基金 51.87000 52.55000 -0.68000 -1.29401

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01260 10.01210 0.00050 0.00499

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.08640 10.06230 0.02410 0.23951

元大寶來上證50基金 17.17000 17.25000 -0.08000 -0.46377

元大寶來大中華價值指數基金 14.07800 14.05000 0.02800 0.19929

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.03000 2.05000 -0.02000 -0.97561

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.83440 10.81720 0.01720 0.15901

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99850 9.99830 0.00020 0.00200

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99850 9.99830 0.00020 0.00200

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.06840 10.04500 0.02340 0.23295

元大寶來巴西指數基金 7.14400 7.18500 -0.04100 -0.57063

元大寶來巴菲特基金 22.16000 22.13000 0.03000 0.13556

元大寶來台股指數基金 10.92000 10.94300 -0.02300 -0.21018

元大寶來台商收成基金 24.24000 24.37000 -0.13000 -0.53344

元大寶來台灣中型100基金 31.42000 31.38000 0.04000 0.12747

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.90100 19.02400 -0.12300 -0.64655

元大寶來台灣卓越50基金 67.50000 68.36000 -0.86000 -1.25805

元大寶來台灣金融基金 15.02000 14.94000 0.08000 0.53548

元大寶來台灣高股息基金 25.55000 25.66000 -0.11000 -0.42868

元大寶來台灣電子科技基金 29.98000 30.45000 -0.47000 -1.54351

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.47000 0.03000 0.46368

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857

元大寶來全球成長基金 18.03000 17.96000 0.07000 0.38976

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.84570 8.82410 0.02160 0.24478

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.22510 7.20740 0.01770 0.24558

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718

元大寶來全球農業商機基金 16.95000 16.87000 0.08000 0.47421

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

元大寶來印尼指數基金 9.64800 9.52700 0.12100 1.27007

元大寶來印度指數基金 8.71000 8.60200 0.10800 1.25552

元大寶來印度基金 9.50000 9.38000 0.12000 1.27932

元大寶來多元基金 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496

元大寶來多多基金 16.81000 17.00000 -0.19000 -1.11765

元大寶來多福基金 52.72000 53.02000 -0.30000 -0.56582

元大寶來亞太成長基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10640 9.08410 0.02230 0.24548

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.67660 8.65530 0.02130 0.24609

元大寶來卓越基金 40.15000 40.56000 -0.41000 -1.01085

元大寶來店頭基金 7.65000 7.71000 -0.06000 -0.77821

元大寶來泛歐成長基金 9.56000 9.44000 0.12000 1.27119

元大寶來矽谷基金 12.89000 13.13000 -0.24000 -1.82788

元大寶來高科技基金 12.33000 12.50000 -0.17000 -1.36000

元大寶來得利貨幣市場基金 15.97790 15.97760 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78180 11.78170 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123

元大寶來華夏中小基金 6.95000 6.98000 -0.03000 -0.42980

元大寶來新中國基金 7.43000 7.50000 -0.07000 -0.93333

元大寶來新主流基金 19.83000 20.07000 -0.24000 -1.19581

元大寶來新台灣基金 32.30000 32.16000 0.14000 0.43532

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83670 10.83670 0.00000 0.00000

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.69980 9.69970 0.00010 0.00103

元大寶來新興亞洲基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85240 14.85220 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.69000 28.85000 -0.16000 -0.55459

元大寶來精準中小基金 18.69000 18.82000 -0.13000 -0.69075

元大寶來摩臺基金 32.43000 32.80000 -0.37000 -1.12805

元大寶來標智滬深300基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681

元大寶來績效基金 36.38000 36.79000 -0.41000 -1.11443

元大寶來雙盈基金 24.19000 24.34000 -0.15000 -0.61627

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日盛MIT主流基金 12.75000 12.88000 -0.13000 -1.00932

日盛上選基金 22.90000 23.18000 -0.28000 -1.20794

日盛大中華基金 6.57000 6.58000 -0.01000 -0.15198

日盛小而美基金 18.03000 18.12000 -0.09000 -0.49669

日盛中國內需動力基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098

日盛日盛基金 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022

日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.67450 10.68400 -0.00950 -0.08892

日盛全球新興債券基金B 10.18950 10.19860 -0.00910 -0.08923

日盛亞洲高收益債券基金A 11.39640 11.40010 -0.00370 -0.03246

日盛亞洲高收益債券基金B 10.15610 10.15930 -0.00320 -0.03150

日盛金緻招牌組合基金 9.98840 9.99570 -0.00730 -0.07303

日盛首選基金 11.76000 11.87000 -0.11000 -0.92671

日盛高科技基金 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225

日盛貨幣市場基金 14.50260 14.50240 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 26.57000 26.79000 -0.22000 -0.82120

日盛精選五虎基金 29.40000 29.45000 -0.05000 -0.16978

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台新1699貨幣市場基金 13.25190 13.25170 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 26.25000 26.58000 -0.33000 -1.24153

台新大中華基金 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529

台新大眾基金 23.17000 23.38000 -0.21000 -0.89820

台新大眾貨幣市場基金 13.91700 13.91680 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.56000 26.83000 -0.27000 -1.00634

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02570 10.02500 0.00070 0.00698

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.88900 9.92200 -0.03300 -0.33259

台新中國精選中小基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

台新主流基金 16.72000 16.83000 -0.11000 -0.65359

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.68000 16.60000 0.08000 0.48193

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.42000 15.35000 0.07000 0.45603

台新印度基金 11.42000 11.28000 0.14000 1.24113

台新亞美短期債券基金 10.12450 10.11690 0.00760 0.07512

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.85860 9.86720 -0.00860 -0.08716

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91130 10.92080 -0.00950 -0.08699

台新真吉利貨幣市場基金 10.91010 10.90990 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.17920 23.32400 -0.14480 -0.62082

台新新興市場債券基金(A類型) 10.29190 10.29130 0.00060 0.00583

台新新興市場債券基金(B類型) 9.61010 9.60960 0.00050 0.00520

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.63100 8.47600 0.15500 1.82869

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.60900 11.48300 0.12600 1.09727

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未來資產台灣新趨勢基金 13.69000 13.79000 -0.10000 -0.72516

未來資產全球大消費基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.30130 11.30560 -0.00430 -0.03803

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.08530 11.08960 -0.00430 -0.03878

未來資產亞洲新富基金 15.06000 15.11000 -0.05000 -0.33091

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36460 12.36440 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897

未來資產新興市場債券基金A 9.55770 9.56040 -0.00270 -0.02824

未來資產新興市場債券基金B 9.11740 9.12000 -0.00260 -0.02851

未來資產閣來寶全球組合基金 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415

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永豐大中華基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

永豐中小基金 38.63000 38.44000 0.19000 0.49428

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.12160 2.12240 -0.00080 -0.03769

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23490 2.23570 -0.00080 -0.03578

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44300 10.43270 0.01030 0.09873

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.72300 10.71250 0.01050 0.09802

永豐中國經濟建設基金 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294

永豐中概平衡基金 31.70000 31.70000 0.00000 0.00000

永豐主流品牌基金 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222

永豐永豐基金 32.62000 32.66000 -0.04000 -0.12247

永豐全球平衡組合基金 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911

永豐全球新興向榮基金 7.91000 7.88000 0.03000 0.38071

永豐亞洲民生消費基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 9.39170 9.33830 0.05340 0.57184

永豐高科技基金 16.66000 16.60000 0.06000 0.36145

永豐貨幣市場基金 13.65360 13.65340 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.53440 9.53490 -0.00050 -0.00524

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.26910 10.26970 -0.00060 -0.00584

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.30320 9.31180 -0.00860 -0.09236

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.21570 11.22600 -0.01030 -0.09175

永豐滬深300紅利指數基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154

永豐臺灣加權ETF基金 47.24000 47.54000 -0.30000 -0.63105

永豐領航科技基金 22.05000 22.17000 -0.12000 -0.54127

永豐環球趨勢資源基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 33.69000 33.58000 0.11000 0.32758

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.08520 10.08450 0.00070 0.00694

兆豐國際中小基金 13.16000 13.20000 -0.04000 -0.30303

兆豐國際民生動力基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874

兆豐國際生命科學基金 17.58000 17.59000 -0.01000 -0.05685

兆豐國際全球高股息基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403

兆豐國際全球基金 30.86000 31.04000 -0.18000 -0.57990

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222

兆豐國際國民基金 23.66000 23.53000 0.13000 0.55249

兆豐國際第一基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11020 10.10450 0.00570 0.05641

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.49690 9.52260 -0.02570 -0.26988

兆豐國際萬全基金 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824

兆豐國際電子基金 21.50000 21.73000 -0.23000 -1.05844

兆豐國際綠鑽基金 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398

兆豐國際豐台灣基金 28.77000 28.60000 0.17000 0.59441

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27460 12.27440 0.00020 0.00163

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.26000 11.36000 -0.10000 -0.88028

合庫全球高收益債券基金A類型 10.93050 10.93590 -0.00540 -0.04938

合庫全球高收益債券基金B類型 9.95310 9.95810 -0.00500 -0.05021

合庫全球新興市場基金 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型 10.54330 10.54320 0.00010 0.00095

合庫新興多重收益基金B類型 10.14240 10.14230 0.00010 0.00099

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.29000 15.53000 -0.24000 -1.54540

安泰ING中小基金 33.06000 33.54000 -0.48000 -1.43113

安泰ING中國機會基金 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763

安泰ING巴西基金 7.22000 7.27000 -0.05000 -0.68776

安泰ING日本基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

安泰ING台灣高股息基金 19.59000 19.63000 -0.04000 -0.20377

安泰ING台灣運籌基金 25.03000 25.34000 -0.31000 -1.22336

安泰ING平衡基金 16.14000 16.26000 -0.12000 -0.73801

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.92000 12.85000 0.07000 0.54475

安泰ING全球生技醫療基金 14.31000 14.41000 -0.10000 -0.69396

安泰ING全球品牌基金 22.50000 22.41000 0.09000 0.40161

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.04200 9.03700 0.00500 0.05533

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.00640 11.00040 0.00600 0.05454

安泰ING全球氣候變遷基金 7.98000 7.90000 0.08000 1.01266

安泰ING全球高股息基金季配型 13.77000 13.66000 0.11000 0.80527

安泰ING全球高股息基金累積型 17.39000 17.25000 0.14000 0.81159

安泰ING成長基金 23.70000 23.85000 -0.15000 -0.62893

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.17940 10.17610 0.00330 0.03243

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.03310 12.02920 0.00390 0.03242

安泰ING金磚七國基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

安泰ING泰國基金 39.07000 38.82000 0.25000 0.64400

安泰ING高科技基金 7.59000 7.71000 -0.12000 -1.55642

安泰ING貨幣市場基金 15.98720 15.98690 0.00030 0.00188

安泰ING新馬基金 17.63000 17.57000 0.06000 0.34149

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.39790 9.40340 -0.00550 -0.05849

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.36110 11.36770 -0.00660 -0.05806

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95870 11.95860 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.85000 12.74000 0.11000 0.86342

安泰ING積極成長基金 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241

安泰ING優質基金 28.36000 28.73000 -0.37000 -1.28785

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.26400 10.28080 -0.01680 -0.16341

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14030 10.14910 -0.00880 -0.08671

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55010 10.56860 -0.01850 -0.17505

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.41800 10.42710 -0.00910 -0.08727

安泰ING環球基金 11.54000 11.44000 0.10000 0.87413

安泰ING鴻利基金 16.37000 16.50000 -0.13000 -0.78788

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70010 16.70000 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.52000 16.75000 -0.23000 -1.37313

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.94000 10.79000 0.15000 1.39018

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932

安泰ING鑫平衡組合基金 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.04990 13.05120 -0.00130 -0.00996

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.13690 70.13150 0.00540 0.00770

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.29590 11.28980 0.00610 0.05403

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.01250 65.00740 0.00510 0.00785

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44530 10.43960 0.00570 0.05460

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20870 2.20920 -0.00050 -0.02263

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47350 10.46550 0.00800 0.07644

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07000 2.07030 -0.00030 -0.01449

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81270 9.80480 0.00790 0.08057

宏利台灣動力基金 19.29000 19.59000 -0.30000 -1.53139

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.03170 10.03370 -0.00200 -0.01993

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02740 10.02160 0.00580 0.05787

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.03050 10.03250 -0.00200 -0.01994

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.02760 10.02180 0.00580 0.05787

宏利全球債券組合基金 12.78580 12.78920 -0.00340 -0.02658

宏利亞太入息債券基金A 11.46770 11.46770 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金B 9.68440 9.68440 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金 19.10000 19.06000 0.04000 0.20986

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.77040 64.78440 -0.01400 -0.02161

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43820 10.43420 0.00400 0.03834

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.42140 11.41570 0.00570 0.04993

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.08660 9.08210 0.00450 0.04955

宏利萬利貨幣市場基金 13.48990 13.48970 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154

宏利臺灣高股息基金 20.91000 21.19000 -0.28000 -1.32138

宏利澳幣保本基金 9.92190 9.91730 0.00460 0.04638

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

貝萊德新台幣基金 12.76290 12.76270 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.14000 16.35000 -0.21000 -1.28440

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保德信大中華基金 22.66000 22.71000 -0.05000 -0.22017

保德信大俄羅斯基金 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050

保德信中小型股基金 37.00000 37.57000 -0.57000 -1.51717

保德信中國品牌基金 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288

保德信日本基金 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333

保德信台商全方位基金 27.85000 28.13000 -0.28000 -0.99538

保德信全球中小基金 23.47000 23.39000 0.08000 0.34203

保德信全球消費商機基金 15.35000 15.28000 0.07000 0.45812

保德信全球基礎建設基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380

保德信全球資源基金 9.44000 9.30000 0.14000 1.50538

保德信全球優質股息成長基金 13.15000 13.04000 0.11000 0.84356

保德信全球醫療生化基金 28.68000 28.73000 -0.05000 -0.17403

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.21050 10.21600 -0.00550 -0.05384

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79500 10.80080 -0.00580 -0.05370

保德信亞太基金 19.56000 19.57000 -0.01000 -0.05110

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.59960 9.58920 0.01040 0.10846

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.70510 10.69360 0.01150 0.10754

保德信店頭市場基金 27.89000 28.02000 -0.13000 -0.46395

保德信拉丁美洲基金 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 24.42000 24.52000 -0.10000 -0.40783

保德信金滿意基金 36.58000 36.89000 -0.31000 -0.84034

保德信科技島基金 18.88000 19.13000 -0.25000 -1.30685

保德信高成長基金 76.82000 77.48000 -0.66000 -0.85183

保德信第一基金 22.79000 23.01000 -0.22000 -0.95611

保德信貨幣市場基金 15.48630 15.48620 0.00010 0.00065

保德信新世紀基金 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.99740 9.98750 0.00990 0.09912

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55590 10.54550 0.01040 0.09862

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.86370 8.85250 0.01120 0.12652

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.62780 10.61440 0.01340 0.12624

保德信新興趨勢組合基金 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397

保德信瑞騰基金 15.17050 15.17030 0.00020 0.00132

保德信歐洲組合基金 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14170 2.14200 -0.00030 -0.01401

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37440 2.37480 -0.00040 -0.01684

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34400 0.34390 0.00010 0.02908

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37990 0.37980 0.00010 0.02633

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10920 10.10020 0.00900 0.08911

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.31780 11.30790 0.00990 0.08755

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19590 10.19800 -0.00210 -0.02059

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47680 10.47890 -0.00210 -0.02004

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91940 9.91560 0.00380 0.03832

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16520 10.16120 0.00400 0.03937

施羅德世界資源基金 9.61000 9.51000 0.10000 1.05152

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.41620 8.41470 0.00150 0.01783

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.83480 10.83290 0.00190 0.01754

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49100 11.49090 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.71000 14.91000 -0.20000 -1.34138

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.71000 14.91000 -0.20000 -1.34138

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柏瑞中印雙霸基金 11.28000 11.19000 0.09000 0.80429

柏瑞五國金勢力建設基金 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261

柏瑞巨人基金 11.38000 11.49000 -0.11000 -0.95735

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.46930 13.46910 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.02300 13.02060 0.00240 0.01843

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.55150 8.54990 0.00160 0.01871

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.25840 10.26000 -0.00160 -0.01559

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.12190 10.12220 -0.00030 -0.00296

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208

柏瑞拉丁美洲基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.41440 11.40320 0.01120 0.09822

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.62590 8.61740 0.00850 0.09864

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99290 10.98520 0.00770 0.07009

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.92880 9.92180 0.00700 0.07055

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.36530 12.35380 0.01150 0.09309

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.51430 9.50550 0.00880 0.09258

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.24970 10.24680 0.00290 0.02830

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16530 10.16250 0.00280 0.02755

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.68060 13.67970 0.00090 0.00658

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.02720 10.02650 0.00070 0.00698

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807

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國泰大中華基金 19.53000 19.49000 0.04000 0.20523

國泰小龍基金 14.22000 14.41000 -0.19000 -1.31853

國泰中小成長基金 39.60000 40.08000 -0.48000 -1.19760

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741

國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.15450 10.15380 0.00070 0.00689

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63460 1.63240 0.00220 0.13477

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

國泰中國新興戰略基金 13.78000 13.84000 -0.06000 -0.43353

國泰中港台基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

國泰台灣計量基金 12.17000 12.23000 -0.06000 -0.49060

國泰台灣貨幣市場基金 12.22920 12.22910 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 21.87000 22.07000 -0.20000 -0.90621

國泰全球永利貨幣市場基金 12.68940 12.68930 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.88000 12.78000 0.10000 0.78247

國泰全球資源基金 7.35000 7.27000 0.08000 1.10041

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.29000 0.01000 3.44828

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432

國泰科技生化基金 30.42000 30.99000 -0.57000 -1.83930

國泰紐幣八年期保本基金 9.35300 9.30970 0.04330 0.46511

國泰紐幣保本基金 9.76900 9.72970 0.03930 0.40392

國泰高科技基金 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850

國泰國泰基金 18.04000 18.33000 -0.29000 -1.58211

國泰策略高收益債券基金A 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893

國泰新興高收益債券基金A 11.28110 11.27870 0.00240 0.02128

國泰新興高收益債券基金B 9.50220 9.50020 0.00200 0.02105

國泰價值卓越基金 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521

國泰豐益債券組合基金 11.77860 11.77980 -0.00120 -0.01019

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.87000 21.06000 -0.19000 -0.90218

第一金小型精選基金 26.52000 26.82000 -0.30000 -1.11857

第一金中國世紀基金 7.42000 7.45000 -0.03000 -0.40268

第一金中概平衡基金 20.38000 20.52000 -0.14000 -0.68226

第一金台灣貨幣市場基金 14.97780 14.97750 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 174.80700 174.80500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.93000 17.87000 0.06000 0.33576

第一金全球不動產證券化基金A 7.73600 7.68860 0.04740 0.61650

第一金全球不動產證券化基金B 6.18740 6.14940 0.03800 0.61795

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.01290 10.00570 0.00720 0.07196

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40460 9.39780 0.00680 0.07236

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96880 9.95910 0.00970 0.09740

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96880 9.95910 0.00970 0.09740

第一金全球高收益債券基金A 14.65090 14.66480 -0.01390 -0.09478

第一金全球高收益債券基金B 11.17700 11.18760 -0.01060 -0.09475

第一金全球資源基金 11.03000 10.88000 0.15000 1.37868

第一金亞洲科技基金 15.27000 15.30000 -0.03000 -0.19608

第一金亞洲新興市場基金 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746

第一金店頭市場基金 8.27000 8.38000 -0.11000 -1.31265

第一金創新趨勢基金 14.68000 14.89000 -0.21000 -1.41034

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.68290 9.66560 0.01730 0.17899

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.23270 8.21800 0.01470 0.17888

第一金電子基金 26.81000 26.97000 -0.16000 -0.59325

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 24.84000 25.14000 -0.30000 -1.19332

統一大龍印基金 13.94000 13.95000 -0.01000 -0.07168

統一中小基金 18.33000 18.65000 -0.32000 -1.71582

統一台灣動力基金 12.86000 13.08000 -0.22000 -1.68196

統一全天候基金 71.32000 72.33000 -1.01000 -1.39638

統一全球債券組合基金 11.86850 11.87000 -0.00150 -0.01264

統一亞太基金 24.30000 24.38000 -0.08000 -0.32814

統一亞洲大金磚基金 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337

統一奔騰基金 42.65000 43.14000 -0.49000 -1.13584

統一強棒貨幣市場基金 16.38140 16.38120 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.68000 17.80000 -0.12000 -0.67416

統一統信基金 25.61000 26.01000 -0.40000 -1.53787

統一黑馬基金 42.37000 42.90000 -0.53000 -1.23543

統一新亞洲科技能源基金 13.60000 13.70000 -0.10000 -0.72993

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.05930 10.05900 0.00030 0.00298

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39530 10.39500 0.00030 0.00289

統一經建基金 30.69000 31.19000 -0.50000 -1.60308

統一龍馬基金 49.55000 50.23000 -0.68000 -1.35377

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516

凱基台灣精五門基金 19.50000 19.59000 -0.09000 -0.45942

凱基亞太高股息基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331

凱基凱旋貨幣市場基金 11.36990 11.36970 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.86000 18.94000 -0.08000 -0.42239

凱基雲端趨勢基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299

凱基新興市場中小基金 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19800 10.18620 0.01180 0.11584

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80410 9.79270 0.01140 0.11641

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445

凱基資源國基金 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.17000 18.26000 -0.09000 -0.49288

富邦大中華成長基金 5.01000 5.02000 -0.01000 -0.19920

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.53220 10.53670 -0.00450 -0.04271

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68090 1.67950 0.00140 0.08336

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07160 10.07590 -0.00430 -0.04268

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62710 1.62570 0.00140 0.08612

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.38820 10.38720 0.00100 0.00963

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65790 1.65560 0.00230 0.13892

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13800 10.13700 0.00100 0.00986

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62980 1.62750 0.00230 0.14132

富邦丰益債券組合基金 9.90900 9.88950 0.01950 0.19718

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.21000 33.05000 0.16000 0.48411

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.65000 38.71000 -0.06000 -0.15500

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.43000 40.90000 -0.47000 -1.14914

富邦台灣心基金 17.25000 17.43000 -0.18000 -1.03270

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.41000 14.54000 -0.13000 -0.89409

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.90000 12.02000 -0.12000 -0.99834

富邦台灣釆吉50基金 38.62000 39.10000 -0.48000 -1.22762

富邦台灣科技指數基金 40.08000 41.13000 -1.05000 -2.55288

富邦台灣鳳凰基金 675.55000 682.76000 -7.21000 -1.05601

富邦全球不動產基金 7.88000 7.83000 0.05000 0.63857

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81210 10.81270 -0.00060 -0.00555

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02080 10.02140 -0.00060 -0.00599

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38310 15.38290 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 51.54000 52.10000 -0.56000 -1.07486

富邦科技基金 19.50000 19.73000 -0.23000 -1.16574

富邦高成長基金 19.26000 19.47000 -0.21000 -1.07858

富邦基金 10.27000 10.39000 -0.12000 -1.15496

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.56010 11.55460 0.00550 0.04760

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.59350 10.58840 0.00510 0.04817

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.57110 10.56610 0.00500 0.04732

富邦新興亞洲高成長基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683

富邦農糧精選基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157

富邦精準基金 43.55000 44.09000 -0.54000 -1.22477

富邦精銳中小基金 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.57000 25.79000 -0.22000 -0.85304

富達卓越領航全球組合基金 11.95000 11.86000 0.09000 0.75885

富達動力領航組合基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254

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富蘭克林華美中國消費基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99560 9.99280 0.00280 0.02802

富蘭克林華美中華基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.86000 13.98000 -0.12000 -0.85837

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.38000 14.47000 -0.09000 -0.62198

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.83240 9.82690 0.00550 0.05597

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.23160 10.22590 0.00570 0.05574

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.04980 10.06690 -0.01710 -0.16986

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.48980 10.50770 -0.01790 -0.17035

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.49870 10.51820 -0.01950 -0.18539

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.66850 11.69010 -0.02160 -0.18477

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.13440 10.14990 -0.01550 -0.15271

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.63670 10.65300 -0.01630 -0.15301

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.83510 10.83740 -0.00230 -0.02122

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.17820 14.18120 -0.00300 -0.02115

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.88330 10.85620 0.02710 0.24963

富蘭克林華美第一富基金 29.87000 30.14000 -0.27000 -0.89582

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11140 10.11120 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.85100 9.79650 0.05450 0.55632

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.91980 9.90360 0.01620 0.16358

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.42030 9.42370 -0.00340 -0.03608

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.55640 11.56060 -0.00420 -0.03633

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復華人民幣貨幣市場基金 10.28250 10.28180 0.00070 0.00681

復華人生目標基金 25.98930 26.17450 -0.18520 -0.70756

復華大中華中小策略基金 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549

復華中小精選基金 40.36000 40.84000 -0.48000 -1.17532

復華全方位基金 19.10000 19.17000 -0.07000 -0.36515

復華全球大趨勢基金 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369

復華全球平衡基金 16.52000 16.51000 0.01000 0.06057

復華全球原物料基金 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453

復華全球消費基金 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550

復華全球短期收益基金 11.18820 11.18290 0.00530 0.04739

復華全球債券基金 13.22160 13.20710 0.01450 0.10979

復華全球債券組合基金 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096

復華全球資產證券化基金B 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921

復華全球戰略配置強基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

復華有利貨幣市場基金 13.22550 13.22540 0.00010 0.00076

復華亞太平衡基金 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667

復華亞太成長基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397

復華東協世紀基金 13.79000 13.73000 0.06000 0.43700

復華南非幣2017保本基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685

復華南非幣長期收益基金A 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745

復華南非幣長期收益基金B 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336

復華南非幣短期收益基金A 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

復華美國新星基金 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263

復華神盾基金 18.10020 18.23070 -0.13050 -0.71583

復華高成長基金 42.09000 42.27000 -0.18000 -0.42583

復華高益策略組合基金 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722

復華貨幣市場基金 14.17910 14.17890 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.90000 14.95000 -0.05000 -0.33445

復華華人世紀基金 13.71000 13.78000 -0.07000 -0.50798

復華傳家二號基金 20.18510 20.33450 -0.14940 -0.73471

復華傳家基金 17.80960 17.91690 -0.10730 -0.59888

復華奧林匹克全球組合基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791

復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

復華新興市場高收益債券基金A 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

復華新興市場高收益債券基金B 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

復華新興債股動力組合基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 13.33000 13.40000 -0.07000 -0.52239

復華數位經濟基金 33.04000 33.43000 -0.39000 -1.16662

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.74500 10.73850 0.00650 0.06053

惠理康和台灣紅不讓基金 16.20000 16.40000 -0.20000 -1.21951

惠理康和兩岸價值基金 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19030 10.19580 -0.00550 -0.05394

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.18910 10.18580 0.00330 0.03240

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.01520 10.00190 0.01330 0.13297

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25020 10.25470 -0.00450 -0.04388

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24450 10.24130 0.00320 0.03125

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.07320 10.05980 0.01340 0.13320

景順主流基金 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112

景順台灣科技基金 27.48000 27.71000 -0.23000 -0.83003

景順平衡基金 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621

景順全球科技基金 12.75000 12.66000 0.09000 0.71090

景順全球康健基金 16.83000 16.89000 -0.06000 -0.35524

景順貨幣市場基金 15.70920 15.70900 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.84000 30.88000 -0.04000 -0.12953

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.96600 9.97060 -0.00460 -0.04614

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.83920 9.83940 -0.00020 -0.00203

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.36410 10.36890 -0.00480 -0.04629

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26400 10.26420 -0.00020 -0.00195

華南永昌中小型基金 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764

華南永昌中國A股基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

華南永昌台灣精選基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 14.09000 14.25000 -0.16000 -1.12281

華南永昌全球亨利組合基金 14.13690 14.13920 -0.00230 -0.01627

華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.78000 6.79000 -0.01000 -0.14728

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.12000 6.12000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 12.81000 12.82000 -0.01000 -0.07800

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.27220 9.26630 0.00590 0.06367

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62790 10.62110 0.00680 0.06402

華南永昌前瞻科技基金 14.17000 14.23000 -0.06000 -0.42164

華南永昌黃河世紀基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614

華南永昌愛台灣基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96560 15.96540 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.98800 17.17270 -0.18470 -1.07554

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75670 11.75650 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 23.03000 23.23000 -0.20000 -0.86096

華頓台灣基金 19.93000 20.13000 -0.20000 -0.99354

華頓平安貨幣市場基金 11.32840 11.32820 0.00020 0.00177

華頓全球時尚精品基金 12.40000 12.31000 0.09000 0.73111

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21230 10.21080 0.00150 0.01469

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.92710 9.92560 0.00150 0.01511

華頓全球高收益債券基金A 13.05230 13.06240 -0.01010 -0.07732

華頓全球高收益債券基金B 10.48140 10.48940 -0.00800 -0.07627

華頓全球黑鑽油源基金 7.44000 7.31000 0.13000 1.77839

華頓典範科技基金 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486

華頓新興亞太債券基金A 10.39760 10.39830 -0.00070 -0.00673

華頓新興亞太債券基金B 9.45240 9.45310 -0.00070 -0.00740

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匯豐中小基金 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275

匯豐中國A股匯聚基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000

匯豐中國動力基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32650 2.32710 -0.00060 -0.02578

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24220 2.24290 -0.00070 -0.03121

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.13180 11.12490 0.00690 0.06202

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.95030 10.94340 0.00690 0.06305

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37400 0.37380 0.00020 0.05350

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36790 0.36770 0.00020 0.05439

匯豐五福全球債券組合基金 12.84540 12.84490 0.00050 0.00389

匯豐太平洋精典基金 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983

匯豐台灣精典基金 19.94000 20.09000 -0.15000 -0.74664

匯豐全球趨勢組合基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764

匯豐全球關鍵資源基金 8.88000 8.77000 0.11000 1.25428

匯豐安富基金 22.80000 22.91000 -0.11000 -0.48014

匯豐成功基金 32.71000 32.59000 0.12000 0.36821

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.68490 9.67890 0.00600 0.06199

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.44530 11.43950 0.00580 0.05070

匯豐拉丁美洲基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

匯豐金磚動力基金 12.51000 12.43000 0.08000 0.64360

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83260 14.83240 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67120 15.67100 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.05000 5.96000 0.09000 1.51007

匯豐新鑽動力基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.98780 7.96420 0.02360 0.29633

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.14900 10.12550 0.02350 0.23209

匯豐龍鳳基金 42.03000 42.32000 -0.29000 -0.68526

匯豐龍騰電子基金 28.77000 29.17000 -0.40000 -1.37127

匯豐雙高收益債券組合基金 12.21990 12.22840 -0.00850 -0.06951

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新光大三通基金 17.83000 18.04000 -0.21000 -1.16408

新光中國成長基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59260 17.59240 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 19.22000 19.39000 -0.17000 -0.87674

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.88000 10.04000 -0.16000 -1.59363

新光吉星貨幣市場基金 15.19670 15.19640 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762

新光亞洲精選基金 24.98000 24.94000 0.04000 0.16038

新光兩岸優勢基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

新光店頭基金 21.99000 22.17000 -0.18000 -0.81191

新光國家建設基金 21.14000 21.40000 -0.26000 -1.21495

新光創新科技基金 13.94000 14.11000 -0.17000 -1.20482

新光傳產優勢基金 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242

新光新興星鑽基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

新光福運平衡基金 13.87810 13.99570 -0.11760 -0.84026

新光增長收益基金 11.29000 11.47000 -0.18000 -1.56931

新光澳幣十年期保本基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.70000 5.69000 0.01000 0.17575

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.37520 12.37580 -0.00060 -0.00485

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.94620 9.94670 -0.00050 -0.00503

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群益大中華雙力優勢基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00370 9.98730 0.01640 0.16421

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00370 9.98730 0.01640 0.16421

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

群益中小型股基金 36.15000 36.45000 -0.30000 -0.82305

群益中國新機會基金-美元 9.54570 9.65610 -0.11040 -1.14332

群益中國新機會基金-新臺幣 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872

群益台股指數基金 13.90200 13.99800 -0.09600 -0.68581

群益平衡王基金 19.86050 19.92060 -0.06010 -0.30170

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.01000 0.02000 0.33278

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.92040 9.90410 0.01630 0.16458

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.97620 8.96150 0.01470 0.16404

群益全球關鍵生技基金-美元 10.83810 10.88520 -0.04710 -0.43270

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296

群益印巴雙星基金 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027

群益印度中小基金 10.09000 9.94000 0.15000 1.50905

群益多利策略組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587

群益多重資產組合基金 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866

群益安家基金 17.72570 17.79760 -0.07190 -0.40399

群益安穩貨幣市場基金 15.81000 15.80980 0.00020 0.00127

群益亞太中小基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.51000 14.52000 -0.01000 -0.06887

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.89220 9.88930 0.00290 0.02932

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.99610 8.99350 0.00260 0.02891

群益店頭市場基金 65.34000 66.26000 -0.92000 -1.38847

群益東方盛世基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949

群益東協成長基金 11.38000 11.26000 0.12000 1.06572

群益長安基金 20.30000 20.48000 -0.18000 -0.87891

群益美國新創亮點基金-美元 11.24400 11.17410 0.06990 0.62555

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154

群益真善美基金 17.66990 17.73830 -0.06840 -0.38561

群益馬拉松基金 91.79000 92.71000 -0.92000 -0.99234

群益創新科技基金 24.86000 25.21000 -0.35000 -1.38834

群益華夏盛世基金 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147

群益奧斯卡基金 21.86000 22.18000 -0.32000 -1.44274

群益新興大消費基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818

群益新興金鑽基金 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346

群益葛萊美基金 17.37000 17.57000 -0.20000 -1.13830

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德信大發基金 26.95000 27.00000 -0.05000 -0.18519

德信中國精選成長基金 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000

德信台灣主流中小基金 14.70000 14.75000 -0.05000 -0.33898

德信新興股票組合基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286

德信萬保貨幣市場基金 11.73300 11.73280 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.06590 11.06010 0.00580 0.05244

德信數位時代基金 23.20000 23.39000 -0.19000 -0.81231

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德盛台灣大壩基金 15.94000 16.12000 -0.18000 -1.11663

德盛全球生技大壩基金 29.01000 29.28000 -0.27000 -0.92213

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.18000 13.10000 0.08000 0.61069

德盛安聯中國策略增長基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26770 12.26750 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.73000 17.90000 -0.17000 -0.94972

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41780 14.41800 -0.00020 -0.00139

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.66050 11.66230 -0.00180 -0.01543

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.59500 10.59670 -0.00170 -0.01604

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.75000 11.59000 0.16000 1.38050

德盛安聯全球計量平衡基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.02030 12.01070 0.00960 0.07993

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.76700 11.75750 0.00950 0.08080

德盛安聯全球新興市場基金 16.22000 16.18000 0.04000 0.24722

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191

德盛安聯多元計量平衡基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.38000 21.35000 0.03000 0.14052

德盛科技大壩基金 21.87000 22.08000 -0.21000 -0.95109

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45860 11.45840 0.00020 0.00175

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.17000 18.32000 -0.15000 -0.81878

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.49000 21.24000 0.25000 1.17702

德銀遠東DWS全球神農基金 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.25190 9.25700 -0.00510 -0.05509

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.48890 11.49530 -0.00640 -0.05567

德銀遠東DWS科技基金 16.95000 17.13000 -0.18000 -1.05079

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摩根大歐洲基金 17.46000 17.25000 0.21000 1.21739

摩根中小基金 20.17000 20.11000 0.06000 0.29836

摩根中國A股基金 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468

摩根中國亮點基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

摩根台灣金磚基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600

摩根台灣基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695

摩根台灣貨幣市場基金 16.11290 16.11270 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.62000 18.56000 0.06000 0.32328

摩根台灣增長基金 42.64000 42.83000 -0.19000 -0.44361

摩根平衡基金 25.84000 25.94000 -0.10000 -0.38551

摩根全球α基金 15.60000 15.49000 0.11000 0.71014

摩根全球平衡基金 15.42700 15.37890 0.04810 0.31277

摩根全球發現基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764

摩根安家理財基金 11.05740 11.05730 0.00010 0.00090

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.26000 11.24360 0.01640 0.14586

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.25380 12.23600 0.01780 0.14547

摩根亞洲基金 40.68000 40.56000 0.12000 0.29586

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.28600 10.28770 -0.00170 -0.01652

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.28450 10.29170 -0.00720 -0.06996

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07040 12.07240 -0.00200 -0.01657

摩根東方內需機會基金 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496

摩根東方科技基金 23.48000 23.55000 -0.07000 -0.29724

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791

摩根金龍收成基金 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105

摩根第一貨幣市場基金 14.87810 14.87790 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

摩根新金磚五國基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859

摩根新絲路基金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259

摩根新興35基金 11.84000 11.78000 0.06000 0.50934

摩根新興日本基金 18.27000 18.26000 0.01000 0.05476

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.49450 9.48010 0.01440 0.15190

摩根新興活利債券基金-累積型 11.02360 11.00680 0.01680 0.15263

摩根新興科技基金 41.25000 41.74000 -0.49000 -1.17393

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.67490 9.67000 0.00490 0.05067

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44150 10.43620 0.00530 0.05078

摩根資源活力股票基金 5.74000 5.66000 0.08000 1.41343

摩根價值成長基金 16.04000 16.15000 -0.11000 -0.68111

摩根龍揚基金 24.70000 24.72000 -0.02000 -0.08091

摩根總收益組合基金-月配息型 10.35780 10.35660 0.00120 0.01159

摩根總收益組合基金-累積型 10.99090 10.98960 0.00130 0.01183

摩根縱橫台商基金 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670

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聯邦中國龍基金 19.84000 20.10000 -0.26000 -1.29353

聯邦金鑽平衡基金 15.68680 15.89220 -0.20540 -1.29246

聯邦貨幣市場基金 12.94730 12.94710 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.49460 10.48510 0.00950 0.09060

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.26010 10.25080 0.00930 0.09072

聯邦精選科技基金 10.37000 10.50000 -0.13000 -1.23810

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.48920 15.48450 0.00470 0.03035

聯邦環太平洋平衡基金A 10.01000 10.01050 -0.00050 -0.00499

聯邦環太平洋平衡基金B 10.01000 10.01050 -0.00050 -0.00499

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.53670 10.53710 -0.00040 -0.00380

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70840 9.70870 -0.00030 -0.00309

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聯博大利基金 30.29000 30.46000 -0.17000 -0.55811

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.13000 12.05000 0.08000 0.66390

聯博亞太地產基金-B類型 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574

聯博貨幣市場基金 14.80880 14.80860 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.15620 10.15630 -0.00010 -0.00098

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.63420 9.63430 -0.00010 -0.00104

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瀚亞中小型股基金 15.44000 15.62000 -0.18000 -1.15237

瀚亞中國基金 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087

瀚亞巴西基金 6.48000 6.55000 -0.07000 -1.06870

瀚亞外銷基金 32.11000 32.42000 -0.31000 -0.95620

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.40540 10.41960 -0.01420 -0.13628

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.77070 12.78470 -0.01400 -0.10951

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.43690 10.43670 0.00020 0.00192

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.24040 10.25400 -0.01360 -0.13263

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.31080 10.32210 -0.01130 -0.10947

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.15060 10.15040 0.00020 0.00197

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.29080 12.30430 -0.01350 -0.10972

瀚亞全球綠色金脈基金 13.56000 13.51000 0.05000 0.37010

瀚亞印度基金 21.11000 20.81000 0.30000 1.44161

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539

瀚亞亞太高股息基金 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916

瀚亞亞太基礎建設基金 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.01110 12.98500 0.02610 0.20100

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.85640 12.83070 0.02570 0.20030

瀚亞非洲基金-南非幣 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.21000 22.02000 0.19000 0.86285

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.32990 13.32970 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.68000 15.53000 0.15000 0.96587

瀚亞高科技基金 50.83000 51.72000 -0.89000 -1.72080

瀚亞理財通基金 20.72000 20.81000 -0.09000 -0.43248

瀚亞菁華基金 17.78000 17.91000 -0.13000 -0.72585

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.64920 10.62330 0.02590 0.24380

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.66450 9.64110 0.02340 0.24271

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.40510 10.34920 0.05590 0.54014

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.89480 9.84170 0.05310 0.53954

瀚亞電通網基金 12.53000 12.73000 -0.20000 -1.57109

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.15780 13.17180 -0.01400 -0.10629

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.59350 12.60690 -0.01340 -0.10629

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684

瀚亞歐洲基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.42100 10.42570 -0.00470 -0.04508

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.52210 9.52630 -0.00420 -0.04409

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