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●台積電後市 外資看好

中央商情網/ 2014.07.17 00:00
(中央社記者羅秀文台北2014年7月17日電)台積電(2330)第2季業績超標,EPS 2.3元,優於法人預期,包括高盛、美銀美林、花旗環球、摩根大通、瑞銀等10多家外資都看好後市,目標價介於144至170元之間。

台積電16日召開法人說明會,公布第2季營運結果,合併營收達新台幣1830.2億元,季增23.5%,創下歷史新高紀錄。毛利率來到49.8%,較第1季提升2.3個百分點;稅後淨利597.02億元,季增24.7%,同創歷史新高紀錄,每股稅後盈餘(EPS)2.3元。

展望下半年,隨著4G普及,28奈米及20奈米製程需求強勁,台積電預期第3季營收及獲利將再創歷史新高紀錄,合併營收將達2060億至2090億元,季增12.6%至14.2%。

台積電對營運展望樂觀,外資普遍正面看待,花旗環球、大和、聯昌證券同步上修目標價至156、145、152元。

花旗環球證券看好20奈米製程,帶動台積電下半年營收成長,上修2014、2015年EPS預估7%、2%,來到9.87、10.63元,目標價由154元調升至156元,評等維持「買進」。

聯昌證券看好20和28奈米製程,驅動台積電未來1年業績成長,上修今、明年EPS預估7%、9%,來到9.61、10.51元,目標價由130.5元調升至152元,評等維持「加碼」。

大和證券看好台積電下半年成長動能,上修第3、4季營收季增率至13.5%及1.2%,同步調升2014到2016年EPS預估5%、8%、9%,來到 9.52、10.6、11.6元,目標價由140元上修至145元,重申「優於大盤表現」評等。

摩根士丹利證券上修台積電今年EPS預估,由8.13元調升至9.23元,目標價由104元上修至118元。不過,由於台積電16奈米製程落後對手,加上智慧手機需求往低階移動、下半年半導體庫存水位升高,對台積電維持「中立」評等。

瑞銀證券上修台積電今、明年EPS預估7.7%、3.6%至9.65、10元,目標價由150元微降至147元,主要反映除息3元,維持「買進」評等。

巴克萊證券看好智慧型手機、物聯網、穿戴裝置等應用,帶動台積電業績維持成長趨勢,上修2014到2016年EPS預估5%、3%、2%,來到9.65、10.67、11.57元,目標價維持170元,重申「加碼」評等。

高盛、美銀美林、德意志、巴黎證券均維持台積電「買進」評等,目標價維持144、145.2、165、155元。摩根大通證券維持「加碼」評等,目標價維持150元。麥格理證券維持「優於大盤表現」評等,目標價維持155元。

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