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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.17 00:00

基金名稱 103/07/16 103/07/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.35000 9.44000 -0.09000 -0.95339

中國信託台灣優勢基金 12.78000 12.86000 -0.08000 -0.62208

中國信託全球固定收益組合基金 14.44740 14.44230 0.00510 0.03531

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42700 10.42990 -0.00290 -0.02780

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16490 10.16780 -0.00290 -0.02852

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.04440 10.04150 0.00290 0.02888

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04440 10.04150 0.00290 0.02888

中國信託東方精選基金 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11490 13.11470 0.00020 0.00153

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79740 10.79720 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.53350 13.61710 -0.08360 -0.61393

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元大寶來2001基金 52.55000 52.97000 -0.42000 -0.79290

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01210 10.01130 0.00080 0.00799

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.06230 10.05800 0.00430 0.04275

元大寶來上證50基金 17.25000 17.23000 0.02000 0.11608

元大寶來大中華價值指數基金 14.05000 13.96300 0.08700 0.62308

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.06000 -0.01000 -0.48544

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.81720 10.82480 -0.00760 -0.07021

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99830 9.99830 0.00000 0.00000

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99830 9.99830 0.00000 0.00000

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.04500 10.04150 0.00350 0.03486

元大寶來巴西指數基金 7.18500 7.17000 0.01500 0.20921

元大寶來巴菲特基金 22.13000 22.27000 -0.14000 -0.62865

元大寶來台股指數基金 10.94300 11.00500 -0.06200 -0.56338

元大寶來台商收成基金 24.37000 24.62000 -0.25000 -1.01543

元大寶來台灣中型100基金 31.38000 31.55000 -0.17000 -0.53883

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.02400 19.16600 -0.14200 -0.74090

元大寶來台灣卓越50基金 68.36000 69.06000 -0.70000 -1.01361

元大寶來台灣金融基金 14.94000 15.04000 -0.10000 -0.66489

元大寶來台灣高股息基金 25.66000 25.72000 -0.06000 -0.23328

元大寶來台灣電子科技基金 30.45000 30.73000 -0.28000 -0.91116

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.54000 0.05000 0.58548

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.45000 0.02000 0.31008

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.34000 8.30000 0.04000 0.48193

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042

元大寶來全球成長基金 17.96000 18.00000 -0.04000 -0.22222

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.82410 8.81240 0.01170 0.13277

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.20740 7.19790 0.00950 0.13198

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338

元大寶來全球農業商機基金 16.87000 16.93000 -0.06000 -0.35440

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251

元大寶來印尼指數基金 9.52700 9.46500 0.06200 0.65504

元大寶來印度指數基金 8.60200 8.54100 0.06100 0.71420

元大寶來印度基金 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878

元大寶來多元基金 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817

元大寶來多多基金 17.00000 17.13000 -0.13000 -0.75890

元大寶來多福基金 53.02000 53.27000 -0.25000 -0.46931

元大寶來亞太成長基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08410 9.10760 -0.02350 -0.25803

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.65530 8.67770 -0.02240 -0.25813

元大寶來卓越基金 40.56000 40.79000 -0.23000 -0.56386

元大寶來店頭基金 7.71000 7.79000 -0.08000 -1.02696

元大寶來泛歐成長基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687

元大寶來矽谷基金 13.13000 13.22000 -0.09000 -0.68079

元大寶來高科技基金 12.50000 12.55000 -0.05000 -0.39841

元大寶來得利貨幣市場基金 15.97760 15.97740 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78170 11.78150 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 13.82000 14.02000 -0.20000 -1.42653

元大寶來華夏中小基金 6.98000 7.00000 -0.02000 -0.28571

元大寶來新中國基金 7.50000 7.53000 -0.03000 -0.39841

元大寶來新主流基金 20.07000 20.25000 -0.18000 -0.88889

元大寶來新台灣基金 32.16000 32.37000 -0.21000 -0.64875

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83670 10.83710 -0.00040 -0.00369

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.69970 9.70020 -0.00050 -0.00515

元大寶來新興亞洲基金 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85220 14.85200 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.85000 28.96000 -0.11000 -0.37983

元大寶來精準中小基金 18.82000 19.02000 -0.20000 -1.05152

元大寶來摩臺基金 32.80000 33.13000 -0.33000 -0.99608

元大寶來標智滬深300基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688

元大寶來績效基金 36.79000 37.12000 -0.33000 -0.88901

元大寶來雙盈基金 24.34000 24.33000 0.01000 0.04110

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日盛MIT主流基金 12.88000 13.00000 -0.12000 -0.92308

日盛上選基金 23.18000 23.43000 -0.25000 -1.06701

日盛大中華基金 6.58000 6.56000 0.02000 0.30488

日盛小而美基金 18.12000 18.28000 -0.16000 -0.87527

日盛中國內需動力基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436

日盛日盛基金 10.71000 10.82000 -0.11000 -1.01664

日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751

日盛全球新興債券基金A 10.68400 10.68650 -0.00250 -0.02339

日盛全球新興債券基金B 10.19860 10.20100 -0.00240 -0.02353

日盛亞洲高收益債券基金A 11.40010 11.40530 -0.00520 -0.04559

日盛亞洲高收益債券基金B 10.15930 10.16390 -0.00460 -0.04526

日盛金緻招牌組合基金 9.99570 9.99510 0.00060 0.00600

日盛首選基金 11.87000 12.01000 -0.14000 -1.16570

日盛高科技基金 11.36000 11.47000 -0.11000 -0.95902

日盛貨幣市場基金 14.50240 14.50220 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 26.79000 27.09000 -0.30000 -1.10742

日盛精選五虎基金 29.45000 29.72000 -0.27000 -0.90848

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台新1699貨幣市場基金 13.25170 13.25150 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 26.58000 26.74000 -0.16000 -0.59835

台新大中華基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515

台新大眾基金 23.38000 23.61000 -0.23000 -0.97416

台新大眾貨幣市場基金 13.91680 13.91660 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.83000 27.09000 -0.26000 -0.95976

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02500 10.02440 0.00060 0.00599

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.92200 9.88400 0.03800 0.38446

台新中國精選中小基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

台新主流基金 16.83000 17.13000 -0.30000 -1.75131

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.60000 16.58000 0.02000 0.12063

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.35000 15.39000 -0.04000 -0.25991

台新印度基金 11.28000 11.09000 0.19000 1.71326

台新亞美短期債券基金 10.11690 10.11730 -0.00040 -0.00395

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.86720 9.91600 -0.04880 -0.49213

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92080 10.93240 -0.01160 -0.10611

台新真吉利貨幣市場基金 10.90990 10.90980 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 23.32400 23.42060 -0.09660 -0.41246

台新新興市場債券基金(A類型) 10.29130 10.28990 0.00140 0.01361

台新新興市場債券基金(B類型) 9.60960 9.65250 -0.04290 -0.44444

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.60000 7.62000 -0.02000 -0.26247

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.47600 8.51400 -0.03800 -0.44632

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.48300 11.51900 -0.03600 -0.31253

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未來資產台灣新趨勢基金 13.79000 13.88000 -0.09000 -0.64841

未來資產全球大消費基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.30560 11.30650 -0.00090 -0.00796

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.08960 11.09040 -0.00080 -0.00721

未來資產亞洲新富基金 15.11000 15.05000 0.06000 0.39867

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36440 12.36420 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729

未來資產新興市場債券基金A 9.56040 9.56420 -0.00380 -0.03973

未來資產新興市場債券基金B 9.12000 9.12360 -0.00360 -0.03946

未來資產閣來寶全球組合基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097

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永豐大中華基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926

永豐中小基金 38.44000 38.64000 -0.20000 -0.51760

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.12240 2.12320 -0.00080 -0.03768

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23570 2.23650 -0.00080 -0.03577

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43270 10.42860 0.00410 0.03931

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.71250 10.70820 0.00430 0.04016

永豐中國經濟建設基金 14.58000 14.54000 0.04000 0.27510

永豐中概平衡基金 31.70000 31.95000 -0.25000 -0.78247

永豐主流品牌基金 13.50000 13.58000 -0.08000 -0.58910

永豐永豐基金 32.66000 32.94000 -0.28000 -0.85003

永豐全球平衡組合基金 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848

永豐全球新興向榮基金 7.88000 7.81000 0.07000 0.89629

永豐亞洲民生消費基金 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023

永豐南非幣2021保本基金 9.33830 9.30980 0.02850 0.30613

永豐高科技基金 16.60000 16.74000 -0.14000 -0.83632

永豐貨幣市場基金 13.65340 13.65320 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.53490 9.54120 -0.00630 -0.06603

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.26970 10.27650 -0.00680 -0.06617

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.31180 9.31350 -0.00170 -0.01825

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.22600 11.22810 -0.00210 -0.01870

永豐滬深300紅利指數基金 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879

永豐臺灣加權ETF基金 47.54000 47.88000 -0.34000 -0.71011

永豐領航科技基金 22.17000 22.36000 -0.19000 -0.84973

永豐環球趨勢資源基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 33.58000 33.86000 -0.28000 -0.82693

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.08450 10.08370 0.00080 0.00793

兆豐國際中小基金 13.20000 13.27000 -0.07000 -0.52751

兆豐國際民生動力基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286

兆豐國際生命科學基金 17.59000 17.74000 -0.15000 -0.84555

兆豐國際全球高股息基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 31.04000 31.32000 -0.28000 -0.89400

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.53000 23.66000 -0.13000 -0.54945

兆豐國際第一基金 12.91000 12.98000 -0.07000 -0.53929

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.10450 10.10430 0.00020 0.00198

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.52260 9.52240 0.00020 0.00210

兆豐國際萬全基金 17.17000 17.32000 -0.15000 -0.86605

兆豐國際電子基金 21.73000 21.86000 -0.13000 -0.59469

兆豐國際綠鑽基金 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945

兆豐國際豐台灣基金 28.60000 28.74000 -0.14000 -0.48713

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27440 12.27430 0.00010 0.00081

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.36000 11.45000 -0.09000 -0.78603

合庫全球高收益債券基金A類型 10.93590 10.95230 -0.01640 -0.14974

合庫全球高收益債券基金B類型 9.95810 9.97300 -0.01490 -0.14940

合庫全球新興市場基金 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896

合庫新興多重收益基金A類型 10.54320 10.54510 -0.00190 -0.01802

合庫新興多重收益基金B類型 10.14230 10.14410 -0.00180 -0.01774

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.53000 15.72000 -0.19000 -1.20865

安泰ING中小基金 33.54000 33.81000 -0.27000 -0.79858

安泰ING中國機會基金 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499

安泰ING巴西基金 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000

安泰ING日本基金 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197

安泰ING台灣高股息基金 19.63000 19.72000 -0.09000 -0.45639

安泰ING台灣運籌基金 25.34000 25.61000 -0.27000 -1.05428

安泰ING平衡基金 16.26000 16.36000 -0.10000 -0.61125

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.85000 12.80000 0.05000 0.39063

安泰ING全球生技醫療基金 14.41000 14.68000 -0.27000 -1.83924

安泰ING全球品牌基金 22.41000 22.54000 -0.13000 -0.57675

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.03700 9.03740 -0.00040 -0.00443

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.00040 11.00090 -0.00050 -0.00455

安泰ING全球氣候變遷基金 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253

安泰ING全球高股息基金季配型 13.66000 13.68000 -0.02000 -0.14620

安泰ING全球高股息基金累積型 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581

安泰ING成長基金 23.85000 23.94000 -0.09000 -0.37594

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.17610 10.18220 -0.00610 -0.05991

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.02920 12.03640 -0.00720 -0.05982

安泰ING金磚七國基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754

安泰ING泰國基金 38.82000 38.91000 -0.09000 -0.23130

安泰ING高科技基金 7.71000 7.80000 -0.09000 -1.15385

安泰ING貨幣市場基金 15.98690 15.98670 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.57000 17.59000 -0.02000 -0.11370

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.40340 9.40440 -0.00100 -0.01063

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.36770 11.36900 -0.00130 -0.01143

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.20000 8.24000 -0.04000 -0.48544

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95860 11.95850 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.74000 12.78000 -0.04000 -0.31299

安泰ING積極成長基金 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

安泰ING優質基金 28.73000 29.05000 -0.32000 -1.10155

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.28080 10.28900 -0.00820 -0.07970

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14910 10.15000 -0.00090 -0.00887

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.56860 10.57700 -0.00840 -0.07942

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.42710 10.42800 -0.00090 -0.00863

安泰ING環球基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734

安泰ING鴻利基金 16.50000 16.64000 -0.14000 -0.84135

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70000 16.69990 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.75000 16.92000 -0.17000 -1.00473

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.53000 9.39000 0.14000 1.49095

安泰ING鑫平衡組合基金 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.05120 13.05430 -0.00310 -0.02375

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.13150 70.13830 -0.00680 -0.00970

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28980 11.29800 -0.00820 -0.07258

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.00740 65.01390 -0.00650 -0.01000

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.43960 10.44720 -0.00760 -0.07275

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20920 2.20940 -0.00020 -0.00905

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.46550 10.46990 -0.00440 -0.04203

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07030 2.07050 -0.00020 -0.00966

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80480 9.80850 -0.00370 -0.03772

宏利台灣動力基金 19.59000 19.69000 -0.10000 -0.50787

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.03370 10.03560 -0.00190 -0.01893

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02160 10.01300 0.00860 0.08589

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.03250 10.03420 -0.00170 -0.01694

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.02180 10.01310 0.00870 0.08689

宏利全球債券組合基金 12.78920 12.78640 0.00280 0.02190

宏利亞太入息債券基金A 11.46770 11.47180 -0.00410 -0.03574

宏利亞太入息債券基金B 9.68440 9.68790 -0.00350 -0.03613

宏利亞太中小企業基金 19.06000 18.97000 0.09000 0.47443

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.78440 64.78670 -0.00230 -0.00355

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43420 10.44250 -0.00830 -0.07948

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.41570 11.41500 0.00070 0.00613

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.08210 9.08150 0.00060 0.00661

宏利萬利貨幣市場基金 13.48970 13.48960 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879

宏利臺灣高股息基金 21.19000 21.36000 -0.17000 -0.79588

宏利澳幣保本基金 9.91730 9.91200 0.00530 0.05347

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

貝萊德新台幣基金 12.76270 12.76250 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.35000 16.47000 -0.12000 -0.72860

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.71000 22.65000 0.06000 0.26490

保德信大俄羅斯基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

保德信中小型股基金 37.57000 37.93000 -0.36000 -0.94912

保德信中國品牌基金 7.65000 7.68000 -0.03000 -0.39063

保德信日本基金 7.50000 7.45000 0.05000 0.67114

保德信台商全方位基金 28.13000 28.40000 -0.27000 -0.95070

保德信全球中小基金 23.39000 23.56000 -0.17000 -0.72156

保德信全球消費商機基金 15.28000 15.32000 -0.04000 -0.26110

保德信全球基礎建設基金 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732

保德信全球資源基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827

保德信全球優質股息成長基金 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581

保德信全球醫療生化基金 28.73000 28.97000 -0.24000 -0.82844

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.21600 10.21810 -0.00210 -0.02055

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80080 10.80300 -0.00220 -0.02036

保德信亞太基金 19.57000 19.52000 0.05000 0.25615

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.58920 9.59600 -0.00680 -0.07086

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.69360 10.70100 -0.00740 -0.06915

保德信店頭市場基金 28.02000 28.45000 -0.43000 -1.51142

保德信拉丁美洲基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962

保德信金平衡基金 24.52000 24.64000 -0.12000 -0.48701

保德信金滿意基金 36.89000 37.19000 -0.30000 -0.80667

保德信科技島基金 19.13000 19.32000 -0.19000 -0.98344

保德信高成長基金 77.48000 78.29000 -0.81000 -1.03461

保德信第一基金 23.01000 23.12000 -0.11000 -0.47578

保德信貨幣市場基金 15.48620 15.48600 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.98750 9.99320 -0.00570 -0.05704

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54550 10.55150 -0.00600 -0.05686

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.85250 8.85830 -0.00580 -0.06548

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.61440 10.62130 -0.00690 -0.06496

保德信新興趨勢組合基金 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372

保德信瑞騰基金 15.17030 15.16960 0.00070 0.00461

保德信歐洲組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14200 2.14130 0.00070 0.03269

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37480 2.37400 0.00080 0.03370

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34390 0.34400 -0.00010 -0.02907

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37980 0.37990 -0.00010 -0.02632

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10020 10.09920 0.00100 0.00990

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.30790 11.30680 0.00110 0.00973

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19800 10.19380 0.00420 0.04120

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47890 10.47440 0.00450 0.04296

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91560 9.91880 -0.00320 -0.03226

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16120 10.16460 -0.00340 -0.03345

施羅德世界資源基金 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.41470 8.40650 0.00820 0.09754

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.83290 10.82230 0.01060 0.09795

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49090 11.49070 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.91000 15.02000 -0.11000 -0.73236

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.91000 15.02000 -0.11000 -0.73236

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柏瑞中印雙霸基金 11.19000 11.07000 0.12000 1.08401

柏瑞五國金勢力建設基金 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083

柏瑞巨人基金 11.49000 11.58000 -0.09000 -0.77720

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.46910 13.46900 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.13000 14.09000 0.04000 0.28389

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.02060 13.02590 -0.00530 -0.04069

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.54990 8.55340 -0.00350 -0.04092

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.26000 10.26970 -0.00970 -0.09445

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.12220 10.13130 -0.00910 -0.08982

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.40320 11.40520 -0.00200 -0.01754

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.61740 8.61890 -0.00150 -0.01740

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98520 10.98420 0.00100 0.00910

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.92180 9.92090 0.00090 0.00907

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.35380 12.34890 0.00490 0.03968

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.50550 9.50180 0.00370 0.03894

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.24680 10.25290 -0.00610 -0.05950

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16250 10.16860 -0.00610 -0.05999

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.23000 16.20000 0.03000 0.18519

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.67970 13.68280 -0.00310 -0.02266

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.02650 10.02870 -0.00220 -0.02194

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.69000 14.66000 0.03000 0.20464

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國泰大中華基金 19.49000 19.56000 -0.07000 -0.35787

國泰小龍基金 14.41000 14.49000 -0.08000 -0.55210

國泰中小成長基金 40.08000 40.27000 -0.19000 -0.47182

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155

國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.15380 10.15310 0.00070 0.00689

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63240 1.63390 -0.00150 -0.09180

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

國泰中國新興戰略基金 13.84000 13.88000 -0.04000 -0.28818

國泰中港台基金 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881

國泰台灣計量基金 12.23000 12.27000 -0.04000 -0.32600

國泰台灣貨幣市場基金 12.22910 12.22890 0.00020 0.00164

國泰平衡基金 22.07000 22.14000 -0.07000 -0.31617

國泰全球永利貨幣市場基金 12.68930 12.68920 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.78000 12.91000 -0.13000 -1.00697

國泰全球資源基金 7.27000 7.35000 -0.08000 -1.08844

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.01000 15.06000 -0.05000 -0.33201

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095

國泰科技生化基金 30.99000 31.29000 -0.30000 -0.95877

國泰紐幣八年期保本基金 9.30970 9.32990 -0.02020 -0.21651

國泰紐幣保本基金 9.72970 9.74740 -0.01770 -0.18159

國泰高科技基金 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576

國泰國泰基金 18.33000 18.44000 -0.11000 -0.59653

國泰策略高收益債券基金A 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433

國泰新興高收益債券基金A 11.27870 11.27870 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金B 9.50020 9.50020 0.00000 0.00000

國泰價值卓越基金 12.98000 13.03000 -0.05000 -0.38373

國泰豐益債券組合基金 11.77980 11.78170 -0.00190 -0.01613

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 21.06000 21.22000 -0.16000 -0.75401

第一金小型精選基金 26.82000 27.04000 -0.22000 -0.81361

第一金中國世紀基金 7.45000 7.48000 -0.03000 -0.40107

第一金中概平衡基金 20.52000 20.57000 -0.05000 -0.24307

第一金台灣貨幣市場基金 14.97750 14.97730 0.00020 0.00134

第一金全家福貨幣市場基金 174.80500 174.80300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 7.68860 7.68120 0.00740 0.09634

第一金全球不動產證券化基金B 6.14940 6.14350 0.00590 0.09604

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.00570 10.00140 0.00430 0.04299

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.39780 9.39380 0.00400 0.04258

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.95910 9.97620 -0.01710 -0.17141

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.95910 9.97620 -0.01710 -0.17141

第一金全球高收益債券基金A 14.66480 14.67700 -0.01220 -0.08312

第一金全球高收益債券基金B 11.18760 11.19690 -0.00930 -0.08306

第一金全球資源基金 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845

第一金亞洲科技基金 15.30000 15.21000 0.09000 0.59172

第一金亞洲新興市場基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

第一金店頭市場基金 8.38000 8.47000 -0.09000 -1.06257

第一金創新趨勢基金 14.89000 14.99000 -0.10000 -0.66711

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.66560 9.67410 -0.00850 -0.08786

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.21800 8.22520 -0.00720 -0.08754

第一金電子基金 26.97000 27.17000 -0.20000 -0.73611

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 25.14000 25.32000 -0.18000 -0.71090

統一大龍印基金 13.95000 13.88000 0.07000 0.50432

統一中小基金 18.65000 18.74000 -0.09000 -0.48026

統一台灣動力基金 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488

統一全天候基金 72.33000 72.52000 -0.19000 -0.26200

統一全球債券組合基金 11.87000 11.87180 -0.00180 -0.01516

統一亞太基金 24.38000 24.33000 0.05000 0.20551

統一亞洲大金磚基金 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985

統一奔騰基金 43.14000 43.42000 -0.28000 -0.64486

統一強棒貨幣市場基金 16.38120 16.38090 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.80000 17.80000 0.00000 0.00000

統一統信基金 26.01000 26.19000 -0.18000 -0.68729

統一黑馬基金 42.90000 43.13000 -0.23000 -0.53327

統一新亞洲科技能源基金 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.05900 10.06050 -0.00150 -0.01491

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39500 10.39650 -0.00150 -0.01443

統一經建基金 31.19000 31.39000 -0.20000 -0.63715

統一龍馬基金 50.23000 50.63000 -0.40000 -0.79005

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362

凱基台灣精五門基金 19.59000 19.60000 -0.01000 -0.05102

凱基亞太高股息基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

凱基亞洲四金磚基金 13.64000 13.58000 0.06000 0.44183

凱基凱旋貨幣市場基金 11.36970 11.36960 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.94000 19.01000 -0.07000 -0.36823

凱基雲端趨勢基金 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819

凱基新興市場中小基金 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.18620 10.18520 0.00100 0.00982

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79270 9.83670 -0.04400 -0.44730

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346

凱基資源國基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.26000 18.27000 -0.01000 -0.05473

富邦大中華成長基金 5.02000 4.99000 0.03000 0.60120

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.53670 10.54320 -0.00650 -0.06165

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67950 1.68230 -0.00280 -0.16644

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07590 10.08220 -0.00630 -0.06249

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62570 1.62840 -0.00270 -0.16581

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.38720 10.38510 0.00210 0.02022

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65560 1.65700 -0.00140 -0.08449

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13700 10.13500 0.00200 0.01973

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62750 1.62890 -0.00140 -0.08595

富邦丰益債券組合基金 9.88950 9.89320 -0.00370 -0.03740

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.05000 33.29000 -0.24000 -0.72094

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.71000 39.07000 -0.36000 -0.92142

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.90000 41.30000 -0.40000 -0.96852

富邦台灣心基金 17.43000 17.56000 -0.13000 -0.74032

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.54000 14.66000 -0.12000 -0.81855

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.02000 12.11000 -0.09000 -0.74319

富邦台灣釆吉50基金 39.10000 39.50000 -0.40000 -1.01266

富邦台灣科技指數基金 41.13000 41.56000 -0.43000 -1.03465

富邦台灣鳳凰基金 682.76000 689.58000 -6.82000 -0.98901

富邦全球不動產基金 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81270 10.82600 -0.01330 -0.12285

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02140 10.03370 -0.01230 -0.12259

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38290 15.38270 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 52.10000 52.61000 -0.51000 -0.96940

富邦科技基金 19.73000 19.88000 -0.15000 -0.75453

富邦高成長基金 19.47000 19.65000 -0.18000 -0.91603

富邦基金 10.39000 10.49000 -0.10000 -0.95329

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.55460 11.58040 -0.02580 -0.22279

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.58840 10.61210 -0.02370 -0.22333

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.56610 10.58970 -0.02360 -0.22286

富邦新興亞洲高成長基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

富邦精準基金 44.09000 44.41000 -0.32000 -0.72056

富邦精銳中小基金 10.95000 11.05000 -0.10000 -0.90498

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.79000 26.04000 -0.25000 -0.96006

富達卓越領航全球組合基金 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613

富達動力領航組合基金 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99280 9.99260 0.00020 0.00200

富蘭克林華美中華基金 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.98000 14.08000 -0.10000 -0.71023

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.47000 14.54000 -0.07000 -0.48143

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.82690 9.83420 -0.00730 -0.07423

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.22590 10.23350 -0.00760 -0.07427

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.06690 10.08510 -0.01820 -0.18046

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.50770 10.52670 -0.01900 -0.18049

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.51820 10.53270 -0.01450 -0.13767

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.69010 11.70610 -0.01600 -0.13668

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.14990 10.16760 -0.01770 -0.17408

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.65300 10.67130 -0.01830 -0.17149

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.83740 10.84020 -0.00280 -0.02583

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.18120 14.18490 -0.00370 -0.02608

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.85620 10.86500 -0.00880 -0.08099

富蘭克林華美第一富基金 30.14000 30.42000 -0.28000 -0.92045

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11120 10.11110 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.79650 9.80560 -0.00910 -0.09280

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.90360 9.87300 0.03060 0.30994

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.42370 9.42910 -0.00540 -0.05727

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.56060 11.56730 -0.00670 -0.05792

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復華人民幣貨幣市場基金 10.28180 10.28110 0.00070 0.00681

復華人生目標基金 26.17450 26.25220 -0.07770 -0.29598

復華大中華中小策略基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373

復華中小精選基金 40.84000 41.15000 -0.31000 -0.75334

復華全方位基金 19.17000 19.42000 -0.25000 -1.28733

復華全球大趨勢基金 14.99000 15.02000 -0.03000 -0.19973

復華全球平衡基金 16.51000 16.49000 0.02000 0.12129

復華全球原物料基金 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170

復華全球消費基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

復華全球短期收益基金 11.18290 11.18390 -0.00100 -0.00894

復華全球債券基金 13.20710 13.21460 -0.00750 -0.05676

復華全球債券組合基金 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155

復華全球資產證券化基金B 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964

復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.22540 13.22520 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694

復華亞太成長基金 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869

復華東協世紀基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

復華南非幣長期收益基金A 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651

復華南非幣長期收益基金B 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885

復華南非幣短期收益基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

復華美國新星基金 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462

復華神盾基金 18.23070 18.28700 -0.05630 -0.30787

復華高成長基金 42.27000 42.75000 -0.48000 -1.12281

復華高益策略組合基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.17890 14.17870 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.95000 15.12000 -0.17000 -1.12434

復華華人世紀基金 13.78000 13.78000 0.00000 0.00000

復華傳家二號基金 20.33450 20.40450 -0.07000 -0.34306

復華傳家基金 17.91690 17.95890 -0.04200 -0.23387

復華奧林匹克全球組合基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

復華新興債股動力組合基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000

復華數位經濟基金 33.43000 33.67000 -0.24000 -0.71280

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.73850 10.74650 -0.00800 -0.07444

惠理康和台灣紅不讓基金 16.40000 16.55000 -0.15000 -0.90634

惠理康和兩岸價值基金 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19580 10.19900 -0.00320 -0.03138

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.18580 10.19840 -0.01260 -0.12355

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.00190 10.00070 0.00120 0.01200

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25470 10.25800 -0.00330 -0.03217

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24130 10.25430 -0.01300 -0.12678

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.05980 10.05860 0.00120 0.01193

景順主流基金 16.36000 16.52000 -0.16000 -0.96852

景順台灣科技基金 27.71000 28.04000 -0.33000 -1.17689

景順平衡基金 11.35000 11.42000 -0.07000 -0.61296

景順全球科技基金 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773

景順全球康健基金 16.89000 16.97000 -0.08000 -0.47142

景順貨幣市場基金 15.70900 15.70880 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.88000 31.18000 -0.30000 -0.96216

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.97060 9.97940 -0.00880 -0.08818

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.83940 9.83760 0.00180 0.01830

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.36890 10.37820 -0.00930 -0.08961

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26420 10.26240 0.00180 0.01754

華南永昌中小型基金 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428

華南永昌中國A股基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

華南永昌台灣精選基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242

華南永昌永昌基金 14.25000 14.38000 -0.13000 -0.90403

華南永昌全球亨利組合基金 14.13920 14.14020 -0.00100 -0.00707

華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.79000 6.79000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.12000 6.13000 -0.01000 -0.16313

華南永昌全球精品基金 12.82000 12.89000 -0.07000 -0.54306

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.26630 9.26660 -0.00030 -0.00324

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62110 10.62150 -0.00040 -0.00377

華南永昌前瞻科技基金 14.23000 14.35000 -0.12000 -0.83624

華南永昌黃河世紀基金 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858

華南永昌愛台灣基金 8.24000 8.31000 -0.07000 -0.84236

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96540 15.96520 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 17.17270 17.26090 -0.08820 -0.51098

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75650 11.75640 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 23.23000 23.41000 -0.18000 -0.76890

華頓台灣基金 20.13000 20.25000 -0.12000 -0.59259

華頓平安貨幣市場基金 11.32820 11.32800 0.00020 0.00177

華頓全球時尚精品基金 12.31000 12.41000 -0.10000 -0.80580

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21080 10.21200 -0.00120 -0.01175

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.92560 9.92680 -0.00120 -0.01209

華頓全球高收益債券基金A 13.06240 13.06810 -0.00570 -0.04362

華頓全球高收益債券基金B 10.48940 10.49410 -0.00470 -0.04479

華頓全球黑鑽油源基金 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422

華頓典範科技基金 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360

華頓新興亞太債券基金A 10.39830 10.40550 -0.00720 -0.06919

華頓新興亞太債券基金B 9.45310 9.45960 -0.00650 -0.06871

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匯豐中小基金 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096

匯豐中國A股匯聚基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368

匯豐中國動力基金 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32710 2.32710 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24290 2.24290 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.12490 11.13380 -0.00890 -0.07994

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.94340 10.95220 -0.00880 -0.08035

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37380 0.37420 -0.00040 -0.10689

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36770 0.36810 -0.00040 -0.10867

匯豐五福全球債券組合基金 12.84490 12.84300 0.00190 0.01479

匯豐太平洋精典基金 14.32000 14.22000 0.10000 0.70323

匯豐台灣精典基金 20.09000 20.21000 -0.12000 -0.59377

匯豐全球趨勢組合基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753

匯豐安富基金 22.91000 23.01000 -0.10000 -0.43459

匯豐成功基金 32.59000 32.75000 -0.16000 -0.48855

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.67890 9.67260 0.00630 0.06513

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.43950 11.43330 0.00620 0.05423

匯豐拉丁美洲基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

匯豐金磚動力基金 12.43000 12.33000 0.10000 0.81103

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83240 14.83220 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67100 15.67090 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.96000 6.05000 -0.09000 -1.48760

匯豐新鑽動力基金 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.96420 7.96750 -0.00330 -0.04142

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.12550 10.12890 -0.00340 -0.03357

匯豐龍鳳基金 42.32000 42.59000 -0.27000 -0.63395

匯豐龍騰電子基金 29.17000 29.40000 -0.23000 -0.78231

匯豐雙高收益債券組合基金 12.22840 12.23880 -0.01040 -0.08498

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新光大三通基金 18.04000 18.15000 -0.11000 -0.60606

新光中國成長基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59240 17.59220 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 19.39000 19.56000 -0.17000 -0.86912

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

新光吉星貨幣市場基金 15.19640 15.19620 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372

新光亞洲精選基金 24.94000 24.86000 0.08000 0.32180

新光兩岸優勢基金 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816

新光店頭基金 22.17000 22.39000 -0.22000 -0.98258

新光國家建設基金 21.40000 21.56000 -0.16000 -0.74212

新光創新科技基金 14.11000 14.21000 -0.10000 -0.70373

新光傳產優勢基金 11.35000 11.43000 -0.08000 -0.69991

新光新興星鑽基金 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239

新光福運平衡基金 13.99570 14.08550 -0.08980 -0.63754

新光增長收益基金 11.47000 11.58000 -0.11000 -0.94991

新光澳幣十年期保本基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.69000 5.72000 -0.03000 -0.52448

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.37580 12.37340 0.00240 0.01940

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.94670 10.00680 -0.06010 -0.60059

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群益大中華雙力優勢基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.98730 9.99110 -0.00380 -0.03803

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.98730 9.99110 -0.00380 -0.03803

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 36.45000 36.72000 -0.27000 -0.73529

群益中國新機會基金-美元 9.65610 9.68280 -0.02670 -0.27575

群益中國新機會基金-新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960

群益台股指數基金 13.99800 14.09900 -0.10100 -0.71636

群益平衡王基金 19.92060 20.01990 -0.09930 -0.49601

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.00000 0.01000 0.16667

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.90410 9.89340 0.01070 0.10815

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.96150 8.95180 0.00970 0.10836

群益全球關鍵生技基金-美元 10.88520 11.01280 -0.12760 -1.15865

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.80000 10.92000 -0.12000 -1.09890

群益印巴雙星基金 9.33000 9.20000 0.13000 1.41304

群益印度中小基金 9.94000 9.70000 0.24000 2.47423

群益多利策略組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.79760 17.93390 -0.13630 -0.76001

群益安穩貨幣市場基金 15.80980 15.80950 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168

群益亞太新趨勢平衡基金 14.52000 14.43000 0.09000 0.62370

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.88930 9.89050 -0.00120 -0.01213

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.99350 8.99460 -0.00110 -0.01223

群益店頭市場基金 66.26000 66.70000 -0.44000 -0.65967

群益東方盛世基金 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929

群益東協成長基金 11.26000 11.18000 0.08000 0.71556

群益長安基金 20.48000 20.60000 -0.12000 -0.58252

群益美國新創亮點基金-美元 11.17410 11.24490 -0.07080 -0.62962

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939

群益真善美基金 17.73830 17.81360 -0.07530 -0.42271

群益馬拉松基金 92.71000 93.26000 -0.55000 -0.58975

群益創新科技基金 25.21000 25.45000 -0.24000 -0.94303

群益華夏盛世基金 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117

群益奧斯卡基金 22.18000 22.42000 -0.24000 -1.07047

群益新興大消費基金 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796

群益新興金鑽基金 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173

群益葛萊美基金 17.57000 17.71000 -0.14000 -0.79051

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德信大發基金 27.00000 27.21000 -0.21000 -0.77178

德信中國精選成長基金 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444

德信台灣主流中小基金 14.75000 14.80000 -0.05000 -0.33784

德信新興股票組合基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

德信萬保貨幣市場基金 11.73280 11.73270 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.06010 11.06600 -0.00590 -0.05332

德信數位時代基金 23.39000 23.50000 -0.11000 -0.46809

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德盛台灣大壩基金 16.12000 16.23000 -0.11000 -0.67776

德盛全球生技大壩基金 29.28000 29.79000 -0.51000 -1.71198

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314

德盛安聯中國策略增長基金 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26750 12.26730 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.90000 18.06000 -0.16000 -0.88594

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41800 14.41490 0.00310 0.02151

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.66230 11.66040 0.00190 0.01629

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.59670 10.59500 0.00170 0.01605

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.59000 11.64000 -0.05000 -0.42955

德盛安聯全球計量平衡基金 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.01070 12.01450 -0.00380 -0.03163

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.75750 11.76130 -0.00380 -0.03231

德盛安聯全球新興市場基金 16.18000 16.18000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910

德盛安聯多元計量平衡基金 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.35000 21.29000 0.06000 0.28182

德盛科技大壩基金 22.08000 22.23000 -0.15000 -0.67476

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45840 11.45830 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.32000 18.55000 -0.23000 -1.23989

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.24000 21.36000 -0.12000 -0.56180

德銀遠東DWS全球神農基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.25700 9.25410 0.00290 0.03134

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.49530 11.49170 0.00360 0.03133

德銀遠東DWS科技基金 17.13000 17.36000 -0.23000 -1.32488

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摩根大歐洲基金 17.25000 17.38000 -0.13000 -0.74799

摩根中小基金 20.11000 20.37000 -0.26000 -1.27639

摩根中國A股基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573

摩根中國亮點基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648

摩根台灣金磚基金 16.26000 16.46000 -0.20000 -1.21507

摩根台灣基金 10.82000 10.95000 -0.13000 -1.18721

摩根台灣貨幣市場基金 16.11270 16.11250 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.56000 18.80000 -0.24000 -1.27660

摩根台灣增長基金 42.83000 43.25000 -0.42000 -0.97110

摩根平衡基金 25.94000 26.05000 -0.11000 -0.42226

摩根全球α基金 15.49000 15.53000 -0.04000 -0.25757

摩根全球平衡基金 15.37890 15.36620 0.01270 0.08265

摩根全球發現基金 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302

摩根安家理財基金 11.05730 11.05730 0.00000 0.00000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.24360 11.23420 0.00940 0.08367

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.23600 12.22580 0.01020 0.08343

摩根亞洲基金 40.56000 40.41000 0.15000 0.37120

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.28770 10.29560 -0.00790 -0.07673

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.29170 10.30400 -0.01230 -0.11937

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07240 12.08160 -0.00920 -0.07615

摩根東方內需機會基金 12.70000 12.61000 0.09000 0.71372

摩根東方科技基金 23.55000 23.40000 0.15000 0.64103

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

摩根金龍收成基金 16.38000 16.31000 0.07000 0.42918

摩根第一貨幣市場基金 14.87790 14.87770 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087

摩根新金磚五國基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

摩根新絲路基金 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741

摩根新興35基金 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532

摩根新興日本基金 18.26000 18.12000 0.14000 0.77263

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.48010 9.48800 -0.00790 -0.08326

摩根新興活利債券基金-累積型 11.00680 11.01590 -0.00910 -0.08261

摩根新興科技基金 41.74000 42.05000 -0.31000 -0.73722

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.67000 9.67750 -0.00750 -0.07750

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43620 10.44430 -0.00810 -0.07755

摩根資源活力股票基金 5.66000 5.70000 -0.04000 -0.70175

摩根價值成長基金 16.15000 16.33000 -0.18000 -1.10227

摩根龍揚基金 24.72000 24.59000 0.13000 0.52867

摩根總收益組合基金-月配息型 10.35660 10.35120 0.00540 0.05217

摩根總收益組合基金-累積型 10.98960 10.98390 0.00570 0.05189

摩根縱橫台商基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083

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聯邦中國龍基金 20.10000 20.21000 -0.11000 -0.54429

聯邦金鑽平衡基金 15.89220 15.95650 -0.06430 -0.40297

聯邦貨幣市場基金 12.94710 12.94690 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.48510 10.46180 0.02330 0.22272

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.25080 10.22790 0.02290 0.22390

聯邦精選科技基金 10.50000 10.59000 -0.09000 -0.84986

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.48450 15.47990 0.00460 0.02972

聯邦環太平洋平衡基金A 10.01050 10.00180 0.00870 0.08698

聯邦環太平洋平衡基金B 10.01050 10.00180 0.00870 0.08698

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.53710 10.53790 -0.00080 -0.00759

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70870 9.70950 -0.00080 -0.00824

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聯博大利基金 30.46000 30.79000 -0.33000 -1.07178

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667

聯博亞太地產基金-B類型 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147

聯博貨幣市場基金 14.80860 14.80840 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.15630 10.15780 -0.00150 -0.01477

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.63430 9.63560 -0.00130 -0.01349

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瀚亞中小型股基金 15.62000 15.70000 -0.08000 -0.50955

瀚亞中國基金 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719

瀚亞巴西基金 6.55000 6.49000 0.06000 0.92450

瀚亞外銷基金 32.42000 32.51000 -0.09000 -0.27684

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.41960 10.43450 -0.01490 -0.14280

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.78470 12.79930 -0.01460 -0.11407

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.43670 10.44940 -0.01270 -0.12154

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.25400 10.26860 -0.01460 -0.14218

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.32210 10.33390 -0.01180 -0.11419

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.15040 10.16300 -0.01260 -0.12398

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.30430 12.31840 -0.01410 -0.11446

瀚亞全球綠色金脈基金 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873

瀚亞印度基金 20.81000 20.56000 0.25000 1.21595

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

瀚亞亞太高股息基金 14.46000 14.41000 0.05000 0.34698

瀚亞亞太基礎建設基金 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.98500 13.00360 -0.01860 -0.14304

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.83070 12.84900 -0.01830 -0.14242

瀚亞非洲基金-南非幣 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.02000 21.91000 0.11000 0.50205

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.32970 13.32950 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.53000 15.53000 0.00000 0.00000

瀚亞高科技基金 51.72000 52.10000 -0.38000 -0.72937

瀚亞理財通基金 20.81000 20.91000 -0.10000 -0.47824

瀚亞菁華基金 17.91000 18.04000 -0.13000 -0.72062

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.62330 10.67090 -0.04760 -0.44607

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.64110 9.68420 -0.04310 -0.44505

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.34920 10.31310 0.03610 0.35004

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.84170 9.80740 0.03430 0.34974

瀚亞電通網基金 12.73000 12.82000 -0.09000 -0.70203

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.17180 13.17520 -0.00340 -0.02581

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.60690 12.61020 -0.00330 -0.02617

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000

瀚亞歐洲基金 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.42570 10.43430 -0.00860 -0.08242

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.52630 9.53420 -0.00790 -0.08286

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