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不怕小修正 台股還要上攻! 投信:10月攀萬點高峰

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.07.15 00:00
上周五全球擔憂葡萄牙銀行業財務狀況,衝擊股市表現,台股也因此走跌,不過觀察本周兩日股市,卻展現出韌性,即便處於除權息的時節,還是能力守在9500點之上。宏力投信認為,在政府政策積極做多,以及資金動能的推升下,預估10月指數有可能達到萬點之上;保德信也看好第三季台股挑戰9800點。

政策積極做多 台股高點落在Q3第三季不只是電子股旺季,還會遇到雙十國慶日大節慶,宏利臺灣高股息基金經理人陳伯禎預期在政府積極政策作多以及債退股進的資金動能推升下,台股可望領先亞太區(不含日本)其他國家並持續攀高,不排除在10月份時有上攻至萬點的可能性。

保德信第一基金經理人譚志忠也表示,外資對台股展望正面看待,加上今年企業獲利有機會維持年成長20%以上,因此在台股評價尚未過熱情況下,預估台股在進行適度整理後,本季仍有機會挑戰9800以上高點。此外,若將台股年增率與美國ISM製造業指數相較,可看出台股雖然已到波段高點,但其實與美國的製造業樂觀程度相比,仍有補漲空間。

蘋果新品出台 關注半導體龍頭法說會

對於接下來市場氛圍,譚志忠認為,半導體龍頭接續召開的法說會將為影響台股後續表現之主要風向球。隨著美國經濟維持復甦趨勢,製造業生產與訂單持續成長,因台灣外銷佔GDP約75%,其中又以美國最高,所以伴隨美國經濟持續擴張,有助於台灣製造業出口增加與企業獲利預估上調,加上下半年進入Apple相關新品的拉貨周期,可望帶動電子股下半年進入營運與獲利高峰,台股仍有發揮空間。

譚志忠表示,目前盤面iPhone新產品、物聯網與穿戴式裝置等議題使得電子題材相對豐富,近期公布的6月營收也顯示多數上游廠商表現依舊強勢,這也可以從半導體設備B/B ratio仍維持在1以上印證,不過該數值目前處相對高點情況下,半導體族群後市發展將重新回歸基本面。

但是未來可不只是電子股的天下,上週開始金融、傳產頻頻開始表態,尤其金融助攻帶領指數攀上高峰。譚志忠預估下半年金融股可望受惠於第六次經合會及9月金銀四會召開,搭上中國題材及利率走高加持列車,接棒台股人氣。

儘管今年上半年傳產股表現受到壓抑,不過歐美汽車銷售暢旺有利於中小型汽車零組件廠,加上自行車下半年歐美新車種將推出,同時傳產評價已經過半年的修正,相關利基型投資機會將浮現。

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