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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.15 00:00

基金名稱 103/07/14 103/07/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553

中國信託台灣優勢基金 12.78000 12.65000 0.13000 1.02767

中國信託全球固定收益組合基金 14.44720 14.45740 -0.01020 -0.07055

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.43270 10.42780 0.00490 0.04699

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.17050 10.16570 0.00480 0.04722

中國信託東方精選基金 7.84000 7.83000 0.01000 0.12771

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11460 13.11400 0.00060 0.00458

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79710 10.79660 0.00050 0.00463

中國信託精穩基金 13.55750 13.46020 0.09730 0.72287

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元大寶來2001基金 52.75000 52.37000 0.38000 0.72561

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00910 10.00830 0.00080 0.00799

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.06010 10.04560 0.01450 0.14434

元大寶來上證50基金 17.21000 17.01000 0.20000 1.17578

元大寶來大中華價值指數基金 13.89200 13.88500 0.00700 0.05041

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.05000 -0.01000 -0.48780

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.83110 10.83080 0.00030 0.00277

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99830 9.99860 -0.00030 -0.00300

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99830 9.99860 -0.00030 -0.00300

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.04590 10.03230 0.01360 0.13556

元大寶來巴西指數基金 7.02900 7.00400 0.02500 0.35694

元大寶來巴菲特基金 22.20000 22.01000 0.19000 0.86324

元大寶來台股指數基金 10.95200 10.87500 0.07700 0.70805

元大寶來台商收成基金 24.44000 24.42000 0.02000 0.08190

元大寶來台灣中型100基金 31.45000 31.21000 0.24000 0.76898

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.07600 18.96700 0.10900 0.57468

元大寶來台灣卓越50基金 68.60000 68.31000 0.29000 0.42454

元大寶來台灣金融基金 14.74000 14.46000 0.28000 1.93638

元大寶來台灣高股息基金 25.61000 25.49000 0.12000 0.47077

元大寶來台灣電子科技基金 30.61000 30.51000 0.10000 0.32776

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.47000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.98000 -0.03000 -0.42980

元大寶來全球成長基金 17.87000 17.82000 0.05000 0.28058

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.79880 8.78730 0.01150 0.13087

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.18670 7.17730 0.00940 0.13097

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463

元大寶來全球農業商機基金 16.87000 16.87000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

元大寶來印尼指數基金 9.52400 9.67900 -0.15500 -1.60141

元大寶來印度指數基金 8.55600 8.66200 -0.10600 -1.22374

元大寶來印度基金 9.28000 9.44000 -0.16000 -1.69492

元大寶來多元基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333

元大寶來多多基金 17.04000 16.94000 0.10000 0.59032

元大寶來多福基金 53.08000 52.76000 0.32000 0.60652

元大寶來亞太成長基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10950 9.09450 0.01500 0.16493

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.67950 8.66520 0.01430 0.16503

元大寶來卓越基金 40.70000 40.36000 0.34000 0.84242

元大寶來店頭基金 7.76000 7.68000 0.08000 1.04167

元大寶來泛歐成長基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345

元大寶來矽谷基金 13.18000 13.10000 0.08000 0.61069

元大寶來高科技基金 12.54000 12.47000 0.07000 0.56135

元大寶來得利貨幣市場基金 15.97720 15.97640 0.00080 0.00501

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78130 11.78080 0.00050 0.00424

元大寶來富櫃50基金 13.93000 13.80000 0.13000 0.94203

元大寶來華夏中小基金 6.92000 6.99000 -0.07000 -1.00143

元大寶來新中國基金 7.44000 7.48000 -0.04000 -0.53476

元大寶來新主流基金 20.17000 20.06000 0.11000 0.54835

元大寶來新台灣基金 32.05000 31.77000 0.28000 0.88133

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.40000 12.41000 -0.01000 -0.08058

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83480 10.82350 0.01130 0.10440

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.69810 9.68790 0.01020 0.10529

元大寶來新興亞洲基金 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85180 14.85110 0.00070 0.00471

元大寶來經貿基金 28.90000 28.68000 0.22000 0.76709

元大寶來精準中小基金 19.00000 18.87000 0.13000 0.68892

元大寶來摩臺基金 32.92000 32.76000 0.16000 0.48840

元大寶來標智滬深300基金 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719

元大寶來績效基金 37.03000 36.76000 0.27000 0.73449

元大寶來雙盈基金 24.32000 24.17000 0.15000 0.62060

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日盛MIT主流基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770

日盛上選基金 23.26000 23.14000 0.12000 0.51858

日盛大中華基金 6.53000 6.55000 -0.02000 -0.30534

日盛小而美基金 18.08000 18.07000 0.01000 0.05534

日盛中國內需動力基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

日盛日盛基金 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468

日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.68980 10.68290 0.00690 0.06459

日盛全球新興債券基金B 10.25020 10.24350 0.00670 0.06541

日盛亞洲高收益債券基金A 11.40030 11.39750 0.00280 0.02457

日盛亞洲高收益債券基金B 10.20690 10.20430 0.00260 0.02548

日盛金緻招牌組合基金 9.98330 9.98000 0.00330 0.03307

日盛首選基金 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625

日盛高科技基金 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088

日盛貨幣市場基金 14.50200 14.50130 0.00070 0.00483

日盛新台商基金 26.89000 26.72000 0.17000 0.63623

日盛精選五虎基金 29.71000 29.49000 0.22000 0.74602

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台新1699貨幣市場基金 13.25130 13.25070 0.00060 0.00453

台新2000高科技基金 26.62000 26.41000 0.21000 0.79515

台新大中華基金 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980

台新大眾基金 23.37000 23.09000 0.28000 1.21265

台新大眾貨幣市場基金 13.91640 13.91580 0.00060 0.00431

台新中國通基金 26.86000 26.65000 0.21000 0.78799

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02240 10.02180 0.00060 0.00599

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.80100 9.78800 0.01300 0.13282

台新中國精選中小基金 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

台新主流基金 17.01000 16.90000 0.11000 0.65089

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.51000 16.51000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000

台新印度基金 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968

台新亞美短期債券基金 10.12070 10.11550 0.00520 0.05141

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.90030 9.90320 -0.00290 -0.02928

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91500 10.91820 -0.00320 -0.02931

台新真吉利貨幣市場基金 10.90960 10.90910 0.00050 0.00458

台新高股息平衡基金 23.33970 23.18220 0.15750 0.67940

台新新興市場債券基金(A類型) 10.29390 10.28720 0.00670 0.06513

台新新興市場債券基金(B類型) 9.65630 9.64990 0.00640 0.06632

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.77000 7.76000 0.01000 0.12887

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.55900 8.48400 0.07500 0.88402

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.49200 11.48800 0.00400 0.03482

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未來資產台灣新趨勢基金 13.80000 13.72000 0.08000 0.58309

未來資產全球大消費基金 11.64000 11.60000 0.04000 0.34483

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.30280 11.29460 0.00820 0.07260

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.13380 11.12590 0.00790 0.07101

未來資產亞洲新富基金 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36400 12.36350 0.00050 0.00404

未來資產阿波羅基金 8.53000 8.47000 0.06000 0.70838

未來資產新興市場債券基金A 9.56650 9.56490 0.00160 0.01673

未來資產新興市場債券基金B 9.16020 9.15870 0.00150 0.01638

未來資產閣來寶全球組合基金 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000

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永豐大中華基金 10.48000 10.58000 -0.10000 -0.94518

永豐中小基金 38.14000 37.86000 0.28000 0.73957

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.12310 2.12370 -0.00060 -0.02825

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23650 2.23720 -0.00070 -0.03129

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.42690 10.42060 0.00630 0.06046

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.70650 10.70000 0.00650 0.06075

永豐中國經濟建設基金 14.46000 14.55000 -0.09000 -0.61856

永豐中概平衡基金 31.62000 31.40000 0.22000 0.70064

永豐主流品牌基金 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429

永豐永豐基金 32.41000 32.22000 0.19000 0.58970

永豐全球平衡組合基金 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835

永豐全球新興向榮基金 7.78000 7.81000 -0.03000 -0.38412

永豐亞洲民生消費基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

永豐南非幣2021保本基金 9.28450 9.30150 -0.01700 -0.18277

永豐高科技基金 16.57000 16.47000 0.10000 0.60716

永豐貨幣市場基金 13.65300 13.65240 0.00060 0.00439

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.53900 9.53220 0.00680 0.07134

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.27410 10.26680 0.00730 0.07110

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.31750 9.31380 0.00370 0.03973

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23300 11.22850 0.00450 0.04008

永豐滬深300紅利指數基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764

永豐臺灣加權ETF基金 47.64000 47.36000 0.28000 0.59122

永豐領航科技基金 22.18000 22.11000 0.07000 0.31660

永豐環球趨勢資源基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

永豐趨勢平衡基金 33.55000 33.21000 0.34000 1.02379

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.08300 10.08080 0.00220 0.02182

兆豐國際中小基金 13.19000 13.07000 0.12000 0.91813

兆豐國際民生動力基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098

兆豐國際生命科學基金 17.66000 17.60000 0.06000 0.34091

兆豐國際全球高股息基金 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346

兆豐國際全球基金 31.18000 31.10000 0.08000 0.25723

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416

兆豐國際國民基金 23.56000 23.28000 0.28000 1.20275

兆豐國際第一基金 12.93000 12.79000 0.14000 1.09461

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.09950 10.08810 0.01140 0.11300

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.51780 9.50710 0.01070 0.11255

兆豐國際萬全基金 17.26000 17.10000 0.16000 0.93567

兆豐國際電子基金 21.76000 21.61000 0.15000 0.69412

兆豐國際綠鑽基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076

兆豐國際豐台灣基金 28.59000 28.26000 0.33000 1.16773

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27410 12.27350 0.00060 0.00489

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合庫台灣基金 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365

合庫全球高收益債券基金A類型 10.94960 10.94520 0.00440 0.04020

合庫全球高收益債券基金B類型 9.97050 9.96660 0.00390 0.03913

合庫全球新興市場基金 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768

合庫新興多重收益基金A類型 10.54770 10.54370 0.00400 0.03794

合庫新興多重收益基金B類型 10.14660 10.14270 0.00390 0.03845

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.61000 15.46000 0.15000 0.97025

安泰ING中小基金 33.74000 33.50000 0.24000 0.71642

安泰ING中國機會基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

安泰ING巴西基金 7.12000 7.09000 0.03000 0.42313

安泰ING日本基金 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017

安泰ING台灣高股息基金 19.51000 19.42000 0.09000 0.46344

安泰ING台灣運籌基金 25.44000 25.32000 0.12000 0.47393

安泰ING平衡基金 16.28000 16.22000 0.06000 0.36991

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.75000 12.75000 0.00000 0.00000

安泰ING全球生技醫療基金 14.62000 14.55000 0.07000 0.48110

安泰ING全球品牌基金 22.40000 22.39000 0.01000 0.04466

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.05030 9.03990 0.01040 0.11505

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.01660 11.00390 0.01270 0.11541

安泰ING全球氣候變遷基金 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445

安泰ING全球高股息基金季配型 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728

安泰ING全球高股息基金累積型 17.18000 17.15000 0.03000 0.17493

安泰ING成長基金 23.81000 23.67000 0.14000 0.59147

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.17960 10.18060 -0.00100 -0.00982

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.03340 12.03460 -0.00120 -0.00997

安泰ING金磚七國基金 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315

安泰ING高科技基金 7.75000 7.67000 0.08000 1.04302

安泰ING貨幣市場基金 15.98650 15.98580 0.00070 0.00438

安泰ING新馬基金 17.55000 17.51000 0.04000 0.22844

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.40440 9.39810 0.00630 0.06703

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.36900 11.36140 0.00760 0.06689

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95840 11.95810 0.00030 0.00251

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620

安泰ING積極成長基金 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667

安泰ING優質基金 28.97000 28.79000 0.18000 0.62522

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.28590 10.28590 0.00000 0.00000

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14800 10.13990 0.00810 0.07988

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57390 10.57400 -0.00010 -0.00095

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.42600 10.41770 0.00830 0.07967

安泰ING環球基金 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408

安泰ING鴻利基金 16.56000 16.51000 0.05000 0.30285

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.69980 16.69940 0.00040 0.00240

安泰ING鴻運基金 16.87000 16.78000 0.09000 0.53635

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.81000 10.96000 -0.15000 -1.36861

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996

安泰ING鑫平衡組合基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.05200 13.04450 0.00750 0.05750

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.13580 70.13290 0.00290 0.00414

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30220 11.29820 0.00400 0.03540

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.01190 65.00880 0.00310 0.00477

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.45110 10.44740 0.00370 0.03542

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20960 2.20970 -0.00010 -0.00453

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47460 10.46590 0.00870 0.08313

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07070 2.07080 -0.00010 -0.00483

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81280 9.80410 0.00870 0.08874

宏利台灣動力基金 19.54000 19.46000 0.08000 0.41110

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.00800 10.03080 -0.02280 -0.22730

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98230 9.99330 -0.01100 -0.11007

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.00660 10.02910 -0.02250 -0.22435

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.98240 9.99340 -0.01100 -0.11007

宏利全球債券組合基金 12.77960 12.77880 0.00080 0.00626

宏利亞太入息債券基金A 11.47410 11.47020 0.00390 0.03400

宏利亞太入息債券基金B 9.68980 9.68660 0.00320 0.03304

宏利亞太中小企業基金 18.90000 19.06000 -0.16000 -0.83945

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.78860 64.79520 -0.00660 -0.01019

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44780 10.44470 0.00310 0.02968

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.41070 11.40030 0.01040 0.09123

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.07810 9.06980 0.00830 0.09151

宏利萬利貨幣市場基金 13.48940 13.48900 0.00040 0.00297

宏利精選中華基金 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362

宏利臺灣高股息基金 21.30000 21.19000 0.11000 0.51911

宏利澳幣保本基金 9.91050 9.90980 0.00070 0.00706

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249

貝萊德新台幣基金 12.76230 12.76180 0.00050 0.00392

貝萊德寶利基金 16.40000 16.27000 0.13000 0.79902

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保德信大中華基金 22.54000 22.54000 0.00000 0.00000

保德信大俄羅斯基金 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170

保德信中小型股基金 37.60000 37.44000 0.16000 0.42735

保德信中國品牌基金 7.61000 7.59000 0.02000 0.26350

保德信日本基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477

保德信台商全方位基金 28.30000 28.20000 0.10000 0.35461

保德信全球中小基金 23.41000 23.43000 -0.02000 -0.08536

保德信全球消費商機基金 15.24000 15.20000 0.04000 0.26316

保德信全球基礎建設基金 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876

保德信全球資源基金 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529

保德信全球優質股息成長基金 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408

保德信全球醫療生化基金 28.89000 28.77000 0.12000 0.41710

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.21350 10.20790 0.00560 0.05486

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79820 10.79220 0.00600 0.05560

保德信亞太基金 19.42000 19.44000 -0.02000 -0.10288

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.59730 9.59220 0.00510 0.05317

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.70260 10.69690 0.00570 0.05329

保德信店頭市場基金 28.28000 28.19000 0.09000 0.31926

保德信拉丁美洲基金 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784

保德信金平衡基金 24.55000 24.39000 0.16000 0.65601

保德信金滿意基金 37.02000 36.87000 0.15000 0.40683

保德信科技島基金 19.23000 19.20000 0.03000 0.15625

保德信高成長基金 77.94000 77.37000 0.57000 0.73672

保德信第一基金 22.95000 22.78000 0.17000 0.74627

保德信貨幣市場基金 15.48580 15.48520 0.00060 0.00387

保德信新世紀基金 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.99870 9.99580 0.00290 0.02901

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55730 10.55430 0.00300 0.02842

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.85370 8.84730 0.00640 0.07234

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.61580 10.60820 0.00760 0.07164

保德信新興趨勢組合基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166

保德信瑞騰基金 15.16920 15.16840 0.00080 0.00527

保德信歐洲組合基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14090 2.14110 -0.00020 -0.00934

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37350 2.37380 -0.00030 -0.01264

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34410 0.34400 0.00010 0.02907

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38000 0.37990 0.00010 0.02632

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09710 10.09090 0.00620 0.06144

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.30440 11.29660 0.00780 0.06905

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19420 10.19460 -0.00040 -0.00392

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47460 10.47500 -0.00040 -0.00382

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92380 9.92020 0.00360 0.03629

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16970 10.16600 0.00370 0.03640

施羅德世界資源基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.38870 8.40150 -0.01280 -0.15235

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.79940 10.81600 -0.01660 -0.15348

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49060 11.49010 0.00050 0.00435

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.97000 14.87000 0.10000 0.67249

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.97000 14.87000 0.10000 0.67249

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柏瑞中印雙霸基金 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993

柏瑞五國金勢力建設基金 8.10000 8.12000 -0.02000 -0.24631

柏瑞巨人基金 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.46880 13.46830 0.00050 0.00371

柏瑞全球金牌組合基金 14.04000 14.02000 0.02000 0.14265

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.02050 13.00700 0.01350 0.10379

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.54980 8.54100 0.00880 0.10303

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.26480 10.25970 0.00510 0.04971

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.12830 10.12500 0.00330 0.03259

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416

柏瑞拉丁美洲基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.41850 11.40420 0.01430 0.12539

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.62900 8.61820 0.01080 0.12532

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98490 10.97670 0.00820 0.07470

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.92150 9.91420 0.00730 0.07363

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.35760 12.34810 0.00950 0.07693

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.50840 9.50110 0.00730 0.07683

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.25390 10.24670 0.00720 0.07027

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16950 10.16230 0.00720 0.07085

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.67000 13.67210 -0.00210 -0.01536

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.01940 10.02090 -0.00150 -0.01497

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699

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國泰大中華基金 19.46000 19.39000 0.07000 0.36101

國泰小龍基金 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833

國泰中小成長基金 40.20000 40.10000 0.10000 0.24938

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772

國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.15100 10.15030 0.00070 0.00690

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63490 1.63510 -0.00020 -0.01223

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

國泰中國新興戰略基金 13.76000 13.76000 0.00000 0.00000

國泰中港台基金 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026

國泰台灣計量基金 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613

國泰台灣貨幣市場基金 12.22870 12.22820 0.00050 0.00409

國泰平衡基金 22.08000 22.02000 0.06000 0.27248

國泰全球永利貨幣市場基金 12.68890 12.68880 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598

國泰全球資源基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.74000 8.69000 0.05000 0.57537

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.98000 14.94000 0.04000 0.26774

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238

國泰科技生化基金 31.15000 31.10000 0.05000 0.16077

國泰紐幣八年期保本基金 9.33000 9.29450 0.03550 0.38195

國泰紐幣保本基金 9.75480 9.73220 0.02260 0.23222

國泰高科技基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679

國泰國泰基金 18.33000 18.19000 0.14000 0.76965

國泰策略高收益債券基金A 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975

國泰新興高收益債券基金A 11.27490 11.26640 0.00850 0.07545

國泰新興高收益債券基金B 9.49700 9.48980 0.00720 0.07587

國泰價值卓越基金 12.98000 12.88000 0.10000 0.77640

國泰豐益債券組合基金 11.77850 11.77890 -0.00040 -0.00340

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 21.07000 20.90000 0.17000 0.81340

第一金小型精選基金 26.87000 26.66000 0.21000 0.78770

第一金中國世紀基金 7.41000 7.40000 0.01000 0.13514

第一金中概平衡基金 20.48000 20.33000 0.15000 0.73783

第一金台灣貨幣市場基金 14.97710 14.97640 0.00070 0.00467

第一金全家福貨幣市場基金 174.80000 174.79300 0.00700 0.00400

第一金全球大趨勢基金 17.76000 17.72000 0.04000 0.22573

第一金全球不動產證券化基金A 7.66660 7.66280 0.00380 0.04959

第一金全球不動產證券化基金B 6.13190 6.12880 0.00310 0.05058

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.01250 10.00890 0.00360 0.03597

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40420 9.40090 0.00330 0.03510

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96130 9.96090 0.00040 0.00402

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96130 9.96090 0.00040 0.00402

第一金全球高收益債券基金A 14.66780 14.66020 0.00760 0.05184

第一金全球高收益債券基金B 11.18990 11.18410 0.00580 0.05186

第一金全球資源基金 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046

第一金亞洲科技基金 15.14000 15.23000 -0.09000 -0.59094

第一金亞洲新興市場基金 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559

第一金店頭市場基金 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952

第一金創新趨勢基金 14.90000 14.81000 0.09000 0.60770

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.66380 9.67120 -0.00740 -0.07652

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.21650 8.22270 -0.00620 -0.07540

第一金電子基金 26.95000 26.82000 0.13000 0.48471

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

統一大滿貫基金 25.23000 24.94000 0.29000 1.16279

統一大龍印基金 13.74000 13.86000 -0.12000 -0.86580

統一中小基金 18.65000 18.49000 0.16000 0.86533

統一台灣動力基金 13.05000 12.94000 0.11000 0.85008

統一全天候基金 71.99000 71.07000 0.92000 1.29450

統一全球債券組合基金 11.86610 11.86400 0.00210 0.01770

統一亞太基金 24.05000 24.20000 -0.15000 -0.61983

統一亞洲大金磚基金 11.67000 11.73000 -0.06000 -0.51151

統一奔騰基金 43.17000 42.71000 0.46000 1.07703

統一強棒貨幣市場基金 16.38070 16.38000 0.00070 0.00427

統一強漢基金 17.65000 17.75000 -0.10000 -0.56338

統一統信基金 26.07000 25.83000 0.24000 0.92915

統一黑馬基金 43.04000 42.56000 0.48000 1.12782

統一新亞洲科技能源基金 13.59000 13.70000 -0.11000 -0.80292

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.06310 10.05630 0.00680 0.06762

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39930 10.39220 0.00710 0.06832

統一經建基金 31.15000 30.74000 0.41000 1.33377

統一龍馬基金 50.46000 50.04000 0.42000 0.83933

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.23000 9.35000 -0.12000 -1.28342

凱基台灣精五門基金 19.55000 19.47000 0.08000 0.41089

凱基亞太高股息基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

凱基亞洲四金磚基金 13.54000 13.59000 -0.05000 -0.36792

凱基凱旋貨幣市場基金 11.36940 11.36890 0.00050 0.00440

凱基開創基金 18.96000 18.82000 0.14000 0.74389

凱基雲端趨勢基金 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468

凱基新興市場中小基金 13.56000 13.62000 -0.06000 -0.44053

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.18400 10.18310 0.00090 0.00884

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83550 9.83470 0.00080 0.00813

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299

凱基資源國基金 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.23000 18.03000 0.20000 1.10926

富邦大中華成長基金 4.96000 4.96000 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.54000 10.54030 -0.00030 -0.00285

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68310 1.68330 -0.00020 -0.01188

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07910 10.07940 -0.00030 -0.00298

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62920 1.62940 -0.00020 -0.01227

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.38400 10.38660 -0.00260 -0.02503

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65820 1.65870 -0.00050 -0.03014

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13390 10.13640 -0.00250 -0.02466

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63010 1.63060 -0.00050 -0.03066

富邦丰益債券組合基金 9.88930 9.88840 0.00090 0.00910

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.63000 32.01000 0.62000 1.93689

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.88000 38.80000 0.08000 0.20619

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.04000 40.85000 0.19000 0.46512

富邦台灣心基金 17.50000 17.43000 0.07000 0.40161

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.60000 14.50000 0.10000 0.68966

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778

富邦台灣釆吉50基金 39.24000 39.08000 0.16000 0.40942

富邦台灣科技指數基金 41.49000 41.38000 0.11000 0.26583

富邦台灣鳳凰基金 686.29000 682.33000 3.96000 0.58036

富邦全球不動產基金 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83510 10.82750 0.00760 0.07019

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04220 10.03510 0.00710 0.07075

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38240 15.38180 0.00060 0.00390

富邦長紅基金 52.39000 52.03000 0.36000 0.69191

富邦科技基金 19.80000 19.67000 0.13000 0.66090

富邦高成長基金 19.56000 19.44000 0.12000 0.61728

富邦基金 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.57950 11.57720 0.00230 0.01987

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.61130 10.60920 0.00210 0.01979

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.58890 10.58680 0.00210 0.01984

富邦新興亞洲高成長基金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

富邦農糧精選基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

富邦精準基金 44.23000 44.08000 0.15000 0.34029

富邦精銳中小基金 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.79000 25.58000 0.21000 0.82095

富達卓越領航全球組合基金 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510

富達動力領航組合基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99450 9.99660 -0.00210 -0.02101

富蘭克林華美中華基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.45000 14.36000 0.09000 0.62674

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.83050 9.83160 -0.00110 -0.01119

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.22970 10.23080 -0.00110 -0.01075

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.08290 10.07950 0.00340 0.03373

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.52440 10.52090 0.00350 0.03327

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.52960 10.52740 0.00220 0.02090

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.70270 11.70030 0.00240 0.02051

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.16260 10.15920 0.00340 0.03347

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.66610 10.66260 0.00350 0.03283

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.83390 10.84040 -0.00650 -0.05996

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.17660 14.18510 -0.00850 -0.05992

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.81490 10.80090 0.01400 0.12962

富蘭克林華美第一富基金 30.20000 30.05000 0.15000 0.49917

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11090 10.11050 0.00040 0.00396

富蘭克林華美新世界股票基金 12.62000 12.69000 -0.07000 -0.55162

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.75960 9.79100 -0.03140 -0.32070

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.84420 9.87130 -0.02710 -0.27453

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.41890 9.42680 -0.00790 -0.08380

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.55470 11.56440 -0.00970 -0.08388

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復華人民幣貨幣市場基金 10.28040 10.27820 0.00220 0.02140

復華人生目標基金 26.15720 25.98580 0.17140 0.65959

復華大中華中小策略基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283

復華中小精選基金 41.04000 40.93000 0.11000 0.26875

復華全方位基金 19.26000 19.19000 0.07000 0.36477

復華全球大趨勢基金 14.92000 14.97000 -0.05000 -0.33400

復華全球平衡基金 16.44000 16.46000 -0.02000 -0.12151

復華全球原物料基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

復華全球消費基金 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215

復華全球短期收益基金 11.17710 11.17490 0.00220 0.01969

復華全球債券基金 13.20870 13.18430 0.02440 0.18507

復華全球債券組合基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078

復華全球資產證券化基金B 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.22500 13.22440 0.00060 0.00454

復華亞太平衡基金 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979

復華亞太成長基金 10.89000 11.00000 -0.11000 -1.00000

復華東協世紀基金 13.74000 13.82000 -0.08000 -0.57887

復華南非幣2017保本基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326

復華南非幣長期收益基金B 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954

復華南非幣短期收益基金A 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155

復華神盾基金 18.20920 18.09160 0.11760 0.65003

復華高成長基金 42.43000 42.07000 0.36000 0.85572

復華高益策略組合基金 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722

復華貨幣市場基金 14.17850 14.17790 0.00060 0.00423

復華復華基金 15.04000 14.91000 0.13000 0.87190

復華華人世紀基金 13.72000 13.82000 -0.10000 -0.72359

復華傳家二號基金 20.33540 20.21590 0.11950 0.59112

復華傳家基金 17.90100 17.80240 0.09860 0.55386

復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.32000 -0.01000 -0.06527

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949

復華新興人民幣短期收益基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

復華新興債股動力組合基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294

復華滬深300 A股基金 13.37000 13.20000 0.17000 1.28788

復華數位經濟基金 33.49000 33.32000 0.17000 0.51020

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.74700 10.73120 0.01580 0.14723

惠理康和台灣紅不讓基金 16.44000 16.25000 0.19000 1.16923

惠理康和兩岸價值基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19450 10.19680 -0.00230 -0.02256

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.20110 10.20320 -0.00210 -0.02058

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.99970 9.98660 0.01310 0.13118

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25350 10.25600 -0.00250 -0.02438

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.25710 10.25910 -0.00200 -0.01949

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.05760 10.04450 0.01310 0.13042

景順主流基金 16.50000 16.37000 0.13000 0.79414

景順台灣科技基金 27.91000 27.59000 0.32000 1.15984

景順平衡基金 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496

景順全球科技基金 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872

景順全球康健基金 16.87000 16.89000 -0.02000 -0.11841

景順貨幣市場基金 15.70860 15.70800 0.00060 0.00382

景順潛力基金 31.13000 30.88000 0.25000 0.80959

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.98010 9.99040 -0.01030 -0.10310

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.84690 9.85110 -0.00420 -0.04263

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.37880 10.38940 -0.01060 -0.10203

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.27210 10.27640 -0.00430 -0.04184

華南永昌中小型基金 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973

華南永昌中國A股基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

華南永昌台灣精選基金 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359

華南永昌永昌基金 14.31000 14.18000 0.13000 0.91678

華南永昌全球亨利組合基金 14.13540 14.13900 -0.00360 -0.02546

華南永昌全球神農水資源基金 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.75000 6.76000 -0.01000 -0.14793

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.09000 6.10000 -0.01000 -0.16393

華南永昌全球精品基金 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.26380 9.25380 0.01000 0.10806

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61820 10.60680 0.01140 0.10748

華南永昌前瞻科技基金 14.29000 14.15000 0.14000 0.98940

華南永昌黃河世紀基金 9.13000 9.28000 -0.15000 -1.61638

華南永昌愛台灣基金 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96500 15.96440 0.00060 0.00376

華南永昌龍盈平衡基金 17.24270 17.14830 0.09440 0.55049

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75620 11.75570 0.00050 0.00425

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華頓中小型基金 23.32000 23.18000 0.14000 0.60397

華頓台灣基金 20.18000 20.09000 0.09000 0.44798

華頓平安貨幣市場基金 11.32780 11.32730 0.00050 0.00441

華頓全球時尚精品基金 12.32000 12.28000 0.04000 0.32573

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21860 10.21360 0.00500 0.04895

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.93320 9.92840 0.00480 0.04835

華頓全球高收益債券基金A 13.06070 13.05330 0.00740 0.05669

華頓全球高收益債券基金B 10.48810 10.48220 0.00590 0.05629

華頓全球黑鑽油源基金 7.27000 7.31000 -0.04000 -0.54720

華頓典範科技基金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197

華頓新興亞太債券基金A 10.41360 10.40760 0.00600 0.05765

華頓新興亞太債券基金B 9.46690 9.46150 0.00540 0.05707

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匯豐中小基金 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337

匯豐中國A股匯聚基金 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230

匯豐中國動力基金 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32660 2.32700 -0.00040 -0.01719

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24250 2.24280 -0.00030 -0.01338

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.14090 11.13950 0.00140 0.01257

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.95920 10.95780 0.00140 0.01278

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37440 0.37440 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36830 0.36830 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.84040 12.84120 -0.00080 -0.00623

匯豐太平洋精典基金 14.17000 14.23000 -0.06000 -0.42164

匯豐台灣精典基金 20.07000 19.97000 0.10000 0.50075

匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515

匯豐全球關鍵資源基金 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442

匯豐安富基金 22.91000 22.83000 0.08000 0.35042

匯豐成功基金 32.68000 32.57000 0.11000 0.33773

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.69280 9.69390 -0.00110 -0.01135

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45360 11.45490 -0.00130 -0.01135

匯豐拉丁美洲基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447

匯豐金磚動力基金 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83200 14.83150 0.00050 0.00337

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67070 15.67010 0.00060 0.00383

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.11000 6.04000 0.07000 1.15894

匯豐新鑽動力基金 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.95470 7.94810 0.00660 0.08304

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.11640 10.10990 0.00650 0.06429

匯豐龍鳳基金 42.28000 42.07000 0.21000 0.49917

匯豐龍騰電子基金 29.27000 29.15000 0.12000 0.41166

匯豐雙高收益債券組合基金 12.23500 12.24030 -0.00530 -0.04330

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新光大三通基金 17.95000 17.83000 0.12000 0.67302

新光中國成長基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59200 17.59140 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 19.39000 19.19000 0.20000 1.04221

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

新光吉星貨幣市場基金 15.19600 15.19530 0.00070 0.00461

新光多元複合收益組合基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398

新光亞洲精選基金 24.80000 24.78000 0.02000 0.08071

新光兩岸優勢基金 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594

新光店頭基金 22.25000 22.04000 0.21000 0.95281

新光國家建設基金 21.40000 21.24000 0.16000 0.75330

新光創新科技基金 14.10000 13.99000 0.11000 0.78628

新光傳產優勢基金 11.36000 11.28000 0.08000 0.70922

新光新興星鑽基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309

新光福運平衡基金 14.02340 13.93540 0.08800 0.63149

新光增長收益基金 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129

新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414

新光澳幣保本基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.68000 5.67000 0.01000 0.17637

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.36580 12.35840 0.00740 0.05988

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.00060 9.99460 0.00600 0.06003

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群益大中華雙力優勢基金 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.98680 9.98680 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.98680 9.98680 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 36.45000 36.21000 0.24000 0.66280

群益中國新機會基金-美元 9.52710 9.54200 -0.01490 -0.15615

群益中國新機會基金-新臺幣 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942

群益台股指數基金 14.03100 13.95400 0.07700 0.55181

群益平衡王基金 20.00810 19.93530 0.07280 0.36518

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.55000 7.57000 -0.02000 -0.26420

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.98000 -0.01000 -0.16722

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.88460 9.87250 0.01210 0.12256

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.94380 8.93290 0.01090 0.12202

群益全球關鍵生技基金-美元 10.97470 10.94090 0.03380 0.30893

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900

群益印巴雙星基金 9.14000 9.29000 -0.15000 -1.61464

群益印度中小基金 9.64000 9.88000 -0.24000 -2.42915

群益多利策略組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582

群益多重資產組合基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.87170 17.81920 0.05250 0.29463

群益安穩貨幣市場基金 15.80930 15.80860 0.00070 0.00443

群益亞太中小基金 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190

群益亞太新趨勢平衡基金 14.41000 14.44000 -0.03000 -0.20776

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.88330 9.88640 -0.00310 -0.03136

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.98800 8.99090 -0.00290 -0.03225

群益店頭市場基金 66.45000 65.90000 0.55000 0.83460

群益東方盛世基金 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360

群益東協成長基金 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985

群益長安基金 20.46000 20.44000 0.02000 0.09785

群益美國新創亮點基金-美元 11.18200 11.15890 0.02310 0.20701

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413

群益真善美基金 17.78250 17.72440 0.05810 0.32780

群益馬拉松基金 92.81000 92.14000 0.67000 0.72715

群益創新科技基金 25.31000 25.20000 0.11000 0.43651

群益華夏盛世基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

群益奧斯卡基金 22.34000 22.27000 0.07000 0.31432

群益新興大消費基金 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450

群益新興金鑽基金 8.00000 8.06000 -0.06000 -0.74442

群益葛萊美基金 17.58000 17.43000 0.15000 0.86059

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德信大發基金 27.02000 26.68000 0.34000 1.27436

德信中國精選成長基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447

德信台灣主流中小基金 14.76000 14.56000 0.20000 1.37363

德信新興股票組合基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

德信萬保貨幣市場基金 11.73250 11.73200 0.00050 0.00426

德信萬瑞基金 11.07030 11.06060 0.00970 0.08770

德信數位時代基金 23.45000 23.25000 0.20000 0.86022

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德盛台灣大壩基金 16.19000 16.04000 0.15000 0.93516

德盛全球生技大壩基金 29.70000 29.47000 0.23000 0.78045

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373

德盛安聯中國策略增長基金 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26710 12.26650 0.00060 0.00489

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.02000 17.88000 0.14000 0.78300

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.40350 14.41820 -0.01470 -0.10195

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.65330 11.66010 -0.00680 -0.05832

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.58850 10.59470 -0.00620 -0.05852

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256

德盛安聯全球計量平衡基金 12.24000 12.22000 0.02000 0.16367

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.02030 12.01650 0.00380 0.03162

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.76700 11.76320 0.00380 0.03230

德盛安聯全球新興市場基金 16.11000 16.17000 -0.06000 -0.37106

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672

德盛安聯多元計量平衡基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.17000 21.23000 -0.06000 -0.28262

德盛科技大壩基金 22.16000 22.06000 0.10000 0.45331

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45810 11.45760 0.00050 0.00436

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.50000 18.35000 0.15000 0.81744

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.23000 21.26000 -0.03000 -0.14111

德銀遠東DWS全球神農基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.25470 9.25020 0.00450 0.04865

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.49250 11.48680 0.00570 0.04962

德銀遠東DWS科技基金 17.30000 17.24000 0.06000 0.34803

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摩根大歐洲基金 17.21000 17.13000 0.08000 0.46702

摩根中小基金 20.37000 20.24000 0.13000 0.64229

摩根中國A股基金 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053

摩根中國亮點基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

摩根台灣金磚基金 16.46000 16.37000 0.09000 0.54979

摩根台灣基金 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937

摩根台灣貨幣市場基金 16.11240 16.11180 0.00060 0.00372

摩根台灣微型基金 18.81000 18.68000 0.13000 0.69593

摩根台灣增長基金 43.07000 42.85000 0.22000 0.51342

摩根平衡基金 25.91000 25.77000 0.14000 0.54327

摩根全球α基金 15.43000 15.39000 0.04000 0.25991

摩根全球平衡基金 15.33560 15.32670 0.00890 0.05807

摩根全球發現基金 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599

摩根安家理財基金 11.05650 11.05700 -0.00050 -0.00452

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.21190 11.21500 -0.00310 -0.02764

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.20150 12.20490 -0.00340 -0.02786

摩根亞洲基金 40.35000 40.55000 -0.20000 -0.49322

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.29070 10.28780 0.00290 0.02819

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.30010 10.30330 -0.00320 -0.03106

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07600 12.07190 0.00410 0.03396

摩根東方內需機會基金 12.59000 12.66000 -0.07000 -0.55292

摩根東方科技基金 23.21000 23.45000 -0.24000 -1.02345

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

摩根金龍收成基金 16.24000 16.28000 -0.04000 -0.24570

摩根第一貨幣市場基金 14.87750 14.87700 0.00050 0.00336

摩根絕對日本基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575

摩根新金磚五國基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240

摩根新絲路基金 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321

摩根新興35基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525

摩根新興日本基金 18.02000 18.11000 -0.09000 -0.49696

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.47760 9.47200 0.00560 0.05912

摩根新興活利債券基金-累積型 11.00390 10.99730 0.00660 0.06001

摩根新興科技基金 41.71000 41.28000 0.43000 1.04167

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.67110 9.66450 0.00660 0.06829

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43740 10.43020 0.00720 0.06903

摩根資源活力股票基金 5.70000 5.66000 0.04000 0.70671

摩根價值成長基金 16.26000 16.13000 0.13000 0.80595

摩根龍揚基金 24.49000 24.54000 -0.05000 -0.20375

摩根總收益組合基金-月配息型 10.34110 10.34540 -0.00430 -0.04156

摩根總收益組合基金-累積型 10.97320 10.97780 -0.00460 -0.04190

摩根縱橫台商基金 10.94000 11.14000 -0.20000 -1.79533

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聯邦中國龍基金 20.05000 19.96000 0.09000 0.45090

聯邦金鑽平衡基金 15.86920 15.67920 0.19000 1.21180

聯邦貨幣市場基金 12.94680 12.94620 0.00060 0.00463

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.45850 10.44100 0.01750 0.16761

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.22480 10.20760 0.01720 0.16850

聯邦精選科技基金 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.47640 15.46350 0.01290 0.08342

聯邦環太平洋平衡基金A 9.99870 10.00040 -0.00170 -0.01700

聯邦環太平洋平衡基金B 9.99870 10.00040 -0.00170 -0.01700

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.53650 10.53160 0.00490 0.04653

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70820 9.70370 0.00450 0.04637

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聯博大利基金 30.55000 30.42000 0.13000 0.42735

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361

聯博亞太地產基金-B類型 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000

聯博貨幣市場基金 14.80830 14.80770 0.00060 0.00405

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.16210 10.15870 0.00340 0.03347

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.63970 9.63650 0.00320 0.03321

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瀚亞中小型股基金 15.63000 15.51000 0.12000 0.77369

瀚亞中國基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850

瀚亞巴西基金 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000

瀚亞外銷基金 32.30000 31.91000 0.39000 1.22219

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.43800 10.44080 -0.00280 -0.02682

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.80300 12.80120 0.00180 0.01406

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.44870 10.44440 0.00430 0.04117

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.27200 10.27450 -0.00250 -0.02433

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.33680 10.33540 0.00140 0.01355

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.16230 10.15800 0.00430 0.04233

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.32190 12.32020 0.00170 0.01380

瀚亞全球綠色金脈基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338

瀚亞印度基金 20.61000 20.97000 -0.36000 -1.71674

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

瀚亞亞太高股息基金 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959

瀚亞亞太基礎建設基金 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.97590 12.96580 0.01010 0.07790

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.82160 12.81170 0.00990 0.07727

瀚亞非洲基金-南非幣 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.76000 21.66000 0.10000 0.46168

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.32930 13.32870 0.00060 0.00450

瀚亞美國高科技基金 15.42000 15.34000 0.08000 0.52151

瀚亞高科技基金 51.95000 51.73000 0.22000 0.42529

瀚亞理財通基金 20.81000 20.65000 0.16000 0.77482

瀚亞菁華基金 17.95000 17.78000 0.17000 0.95613

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.67410 10.67600 -0.00190 -0.01780

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.68720 9.68890 -0.00170 -0.01755

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.29510 10.30990 -0.01480 -0.14355

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.79020 9.80430 -0.01410 -0.14381

瀚亞電通網基金 12.79000 12.74000 0.05000 0.39246

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.16860 13.16390 0.00470 0.03570

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.60390 12.59940 0.00450 0.03572

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375

瀚亞歐洲基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.44550 10.43160 0.01390 0.13325

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.54440 9.53170 0.01270 0.13324

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