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土地銀行:臺灣土地銀行受託經管中租迪和2011證券化特殊目的信託受益證券優先順位受益證券B券依暨定計畫之還本付息通知

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.07.14 00:00
事實發生日-起始日:20140724事實發生日-終止日:20140724發生緣由:依照公開說明書第3頁說明定期分配。因應措施:一、信託分配決定日為103年7月22日。(將以103年7月22日為還本付息決定基準日)二、信託分配日:103年7月24日。(受益人將於本日實際收到利息)三、付息計息期間:103/06/26-103/07/23(含),共28天。(計息期間均以前期受益證券餘額為計息基準)現行已流通在外證券總額:324000000受影響之證券種類:政府公債受影響之證券期別:001受影響之證券券別:B對債權人之可能影響:優先順位受益證券B券完成付息分配。其他應敘明事項:付息:1.計息期間1030626—1030723(含),共28天,利率3%。本期分配利息=每單位利息*(未償本金/壹仟萬元) 每單位利息10,000,000*3%*(28/365)=23,014(四捨五入至新臺幣元)。稅後分配利息=本期分配利息-扣繳稅額 (註: 本期分配利息*10%;計算至新臺幣元)。實得金額=稅後分配利息-匯費 (註:每筆200萬(含)元以下匯費30元,每增加100萬元增加10元,每筆最高匯款5,000萬元)。2.本次分配不還本。3.本次信託月報於分配前三個營業日,公告在公開資訊觀測站,請由—資產證券化專區—金融資產受益證券—電子書取得。輸入日期:20140714證券代號:01106S證券名稱:001中租賃B

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