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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.14 00:00

基金名稱 103/07/11 103/07/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.40000 9.62000 -0.22000 -2.28690

中國信託台灣優勢基金 12.65000 12.89000 -0.24000 -1.86191

中國信託全球固定收益組合基金 14.45740 14.46390 -0.00650 -0.04494

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42780 10.42550 0.00230 0.02206

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16570 10.16340 0.00230 0.02263

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01810 10.02320 -0.00510 -0.05088

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01810 10.02320 -0.00510 -0.05088

中國信託東方精選基金 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11400 13.11380 0.00020 0.00153

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79660 10.79640 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.46020 13.67460 -0.21440 -1.56787

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元大寶來2001基金 52.37000 52.92000 -0.55000 -1.03930

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00830 10.00760 0.00070 0.00699

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.04560 10.06220 -0.01660 -0.16497

元大寶來上證50基金 17.01000 16.94000 0.07000 0.41322

元大寶來大中華價值指數基金 13.88500 13.81600 0.06900 0.49942

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.07000 -0.02000 -0.96618

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.83080 10.84290 -0.01210 -0.11159

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99860 9.99880 -0.00020 -0.00200

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99860 9.99880 -0.00020 -0.00200

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.03230 10.05000 -0.01770 -0.17612

元大寶來巴西指數基金 7.00400 6.91400 0.09000 1.30171

元大寶來巴菲特基金 22.01000 22.49000 -0.48000 -2.13428

元大寶來台股指數基金 10.87500 10.99800 -0.12300 -1.11839

元大寶來台商收成基金 24.42000 24.52000 -0.10000 -0.40783

元大寶來台灣中型100基金 31.21000 31.66000 -0.45000 -1.42135

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.96700 19.09900 -0.13200 -0.69114

元大寶來台灣卓越50基金 68.31000 68.43000 -0.12000 -0.17536

元大寶來台灣金融基金 14.46000 14.60000 -0.14000 -0.95890

元大寶來台灣高股息基金 25.49000 25.85000 -0.36000 -1.39265

元大寶來台灣電子科技基金 30.51000 30.73000 -0.22000 -0.71591

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.67000 13.71000 -0.04000 -0.29176

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.47000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.97000 0.01000 0.14347

元大寶來全球成長基金 17.82000 17.89000 -0.07000 -0.39128

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.78730 8.80460 -0.01730 -0.19649

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.17730 7.23660 -0.05930 -0.81945

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762

元大寶來全球農業商機基金 16.87000 16.96000 -0.09000 -0.53066

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.67900 9.47400 0.20500 2.16382

元大寶來印度指數基金 8.66200 8.73600 -0.07400 -0.84707

元大寶來印度基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142

元大寶來多元基金 11.23000 11.38000 -0.15000 -1.31810

元大寶來多多基金 16.94000 17.20000 -0.26000 -1.51163

元大寶來多福基金 52.76000 53.50000 -0.74000 -1.38318

元大寶來亞太成長基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.09450 9.09550 -0.00100 -0.01099

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.66520 8.66620 -0.00100 -0.01154

元大寶來卓越基金 40.36000 41.13000 -0.77000 -1.87211

元大寶來店頭基金 7.68000 7.85000 -0.17000 -2.16561

元大寶來泛歐成長基金 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034

元大寶來矽谷基金 13.10000 13.40000 -0.30000 -2.23881

元大寶來高科技基金 12.47000 12.66000 -0.19000 -1.50079

元大寶來得利貨幣市場基金 15.97640 15.97620 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78080 11.78060 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 13.80000 14.21000 -0.41000 -2.88529

元大寶來華夏中小基金 6.99000 7.01000 -0.02000 -0.28531

元大寶來新中國基金 7.48000 7.53000 -0.05000 -0.66401

元大寶來新主流基金 20.06000 20.28000 -0.22000 -1.08481

元大寶來新台灣基金 31.77000 31.93000 -0.16000 -0.50110

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82350 10.82410 -0.00060 -0.00554

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.68790 9.68850 -0.00060 -0.00619

元大寶來新興亞洲基金 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85110 14.85090 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.68000 29.16000 -0.48000 -1.64609

元大寶來精準中小基金 18.87000 19.32000 -0.45000 -2.32919

元大寶來摩臺基金 32.76000 32.89000 -0.13000 -0.39526

元大寶來標智滬深300基金 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783

元大寶來績效基金 36.76000 37.18000 -0.42000 -1.12964

元大寶來雙盈基金 24.17000 24.47000 -0.30000 -1.22599

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日盛MIT主流基金 12.87000 13.06000 -0.19000 -1.45482

日盛上選基金 23.14000 23.64000 -0.50000 -2.11506

日盛大中華基金 6.55000 6.51000 0.04000 0.61444

日盛小而美基金 18.07000 18.56000 -0.49000 -2.64009

日盛中國內需動力基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

日盛日盛基金 10.76000 11.00000 -0.24000 -2.18182

日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059

日盛全球新興債券基金A 10.68290 10.69710 -0.01420 -0.13275

日盛全球新興債券基金B 10.24350 10.25710 -0.01360 -0.13259

日盛亞洲高收益債券基金A 11.39750 11.39900 -0.00150 -0.01316

日盛亞洲高收益債券基金B 10.20430 10.20570 -0.00140 -0.01372

日盛金緻招牌組合基金 9.98000 9.98350 -0.00350 -0.03506

日盛首選基金 11.83000 12.09000 -0.26000 -2.15054

日盛高科技基金 11.40000 11.64000 -0.24000 -2.06186

日盛貨幣市場基金 14.50130 14.50110 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 26.72000 27.41000 -0.69000 -2.51733

日盛精選五虎基金 29.49000 30.12000 -0.63000 -2.09163

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台新1699貨幣市場基金 13.25070 13.25050 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 26.41000 26.81000 -0.40000 -1.49198

台新大中華基金 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877

台新大眾基金 23.09000 23.70000 -0.61000 -2.57384

台新大眾貨幣市場基金 13.91580 13.91550 0.00030 0.00216

台新中國通基金 26.65000 27.11000 -0.46000 -1.69679

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02180 10.02110 0.00070 0.00699

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.78800 9.83600 -0.04800 -0.48800

台新中國精選中小基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251

台新主流基金 16.90000 17.26000 -0.36000 -2.08575

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.51000 16.46000 0.05000 0.30377

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.32000 15.27000 0.05000 0.32744

台新印度基金 11.24000 11.31000 -0.07000 -0.61892

台新亞美短期債券基金 10.11550 10.11630 -0.00080 -0.00791

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.90320 9.89910 0.00410 0.04142

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91820 10.91360 0.00460 0.04215

台新真吉利貨幣市場基金 10.90910 10.90900 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 23.18220 23.55950 -0.37730 -1.60148

台新新興市場債券基金(A類型) 10.28720 10.28820 -0.00100 -0.00972

台新新興市場債券基金(B類型) 9.64990 9.65090 -0.00100 -0.01036

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.58000 7.65000 -0.07000 -0.91503

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.48400 8.58600 -0.10200 -1.18798

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.48800 11.60300 -0.11500 -0.99112

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未來資產台灣新趨勢基金 13.72000 14.07000 -0.35000 -2.48756

未來資產全球大消費基金 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.29460 11.28290 0.01170 0.10370

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.12590 11.11430 0.01160 0.10437

未來資產亞洲新富基金 15.10000 14.92000 0.18000 1.20643

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36350 12.36330 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.47000 8.62000 -0.15000 -1.74014

未來資產新興市場債券基金A 9.56490 9.57010 -0.00520 -0.05434

未來資產新興市場債券基金B 9.15870 9.16360 -0.00490 -0.05347

未來資產閣來寶全球組合基金 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568

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永豐大中華基金 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062

永豐中小基金 37.86000 38.68000 -0.82000 -2.11996

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.12370 2.12350 0.00020 0.00942

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23720 2.23680 0.00040 0.01788

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.42060 10.42610 -0.00550 -0.05275

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.70000 10.70570 -0.00570 -0.05324

永豐中國經濟建設基金 14.55000 14.47000 0.08000 0.55287

永豐中概平衡基金 31.40000 31.76000 -0.36000 -1.13350

永豐主流品牌基金 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239

永豐永豐基金 32.22000 32.80000 -0.58000 -1.76829

永豐全球平衡組合基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924

永豐全球新興向榮基金 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560

永豐亞洲民生消費基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 9.30150 9.31320 -0.01170 -0.12563

永豐高科技基金 16.47000 16.84000 -0.37000 -2.19715

永豐貨幣市場基金 13.65240 13.65220 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.53220 9.53370 -0.00150 -0.01573

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.26680 10.26850 -0.00170 -0.01656

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.31380 9.31750 -0.00370 -0.03971

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.22850 11.23300 -0.00450 -0.04006

永豐滬深300紅利指數基金 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000

永豐臺灣加權ETF基金 47.36000 47.70000 -0.34000 -0.71279

永豐領航科技基金 22.11000 22.45000 -0.34000 -1.51448

永豐環球趨勢資源基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 33.21000 34.04000 -0.83000 -2.43831

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.08080 10.08010 0.00070 0.00694

兆豐國際中小基金 13.07000 13.25000 -0.18000 -1.35849

兆豐國際民生動力基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

兆豐國際生命科學基金 17.60000 17.71000 -0.11000 -0.62112

兆豐國際全球高股息基金 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

兆豐國際全球基金 31.10000 31.36000 -0.26000 -0.82908

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

兆豐國際國民基金 23.28000 23.53000 -0.25000 -1.06247

兆豐國際第一基金 12.79000 13.05000 -0.26000 -1.99234

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08810 10.09070 -0.00260 -0.02577

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.50710 9.50950 -0.00240 -0.02524

兆豐國際萬全基金 17.10000 17.24000 -0.14000 -0.81206

兆豐國際電子基金 21.61000 21.89000 -0.28000 -1.27912

兆豐國際綠鑽基金 9.07000 9.14000 -0.07000 -0.76586

兆豐國際豐台灣基金 28.26000 28.50000 -0.24000 -0.84211

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27350 12.27330 0.00020 0.00163

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.34000 11.45000 -0.11000 -0.96070

合庫全球高收益債券基金A類型 10.94520 10.97380 -0.02860 -0.26062

合庫全球高收益債券基金B類型 9.96660 9.99260 -0.02600 -0.26019

合庫全球新興市場基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型 10.54370 10.55200 -0.00830 -0.07866

合庫新興多重收益基金B類型 10.14270 10.15080 -0.00810 -0.07980

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.46000 15.77000 -0.31000 -1.96576

安泰ING中小基金 33.50000 34.06000 -0.56000 -1.64416

安泰ING中國機會基金 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309

安泰ING巴西基金 7.09000 7.02000 0.07000 0.99715

安泰ING日本基金 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153

安泰ING台灣高股息基金 19.42000 19.94000 -0.52000 -2.60782

安泰ING台灣運籌基金 25.32000 25.68000 -0.36000 -1.40187

安泰ING平衡基金 16.22000 16.35000 -0.13000 -0.79511

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.75000 12.71000 0.04000 0.31471

安泰ING全球生技醫療基金 14.55000 14.62000 -0.07000 -0.47880

安泰ING全球品牌基金 22.39000 22.49000 -0.10000 -0.44464

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.03990 9.04080 -0.00090 -0.00995

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.00390 11.00500 -0.00110 -0.01000

安泰ING全球氣候變遷基金 7.86000 7.93000 -0.07000 -0.88272

安泰ING全球高股息基金季配型 13.58000 13.67000 -0.09000 -0.65838

安泰ING全球高股息基金累積型 17.15000 17.26000 -0.11000 -0.63731

安泰ING成長基金 23.67000 23.83000 -0.16000 -0.67142

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.18060 10.17480 0.00580 0.05700

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.03460 12.02770 0.00690 0.05737

安泰ING金磚七國基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

安泰ING泰國基金 38.59000 38.19000 0.40000 1.04739

安泰ING高科技基金 7.67000 7.83000 -0.16000 -2.04342

安泰ING貨幣市場基金 15.98580 15.98560 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.51000 17.57000 -0.06000 -0.34149

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.39810 9.40550 -0.00740 -0.07868

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.36140 11.37030 -0.00890 -0.07827

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.24000 8.35000 -0.11000 -1.31737

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95810 11.95800 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.85000 9.96000 -0.11000 -1.10442

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.62000 12.76000 -0.14000 -1.09718

安泰ING積極成長基金 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302

安泰ING優質基金 28.79000 29.02000 -0.23000 -0.79256

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.28590 10.30720 -0.02130 -0.20665

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.13990 10.16440 -0.02450 -0.24104

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57400 10.59600 -0.02200 -0.20763

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.41770 10.44280 -0.02510 -0.24036

安泰ING環球基金 11.36000 11.44000 -0.08000 -0.69930

安泰ING鴻利基金 16.51000 16.70000 -0.19000 -1.13772

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.69940 16.69930 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.78000 17.05000 -0.27000 -1.58358

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.96000 10.74000 0.22000 2.04842

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857

安泰ING鑫平衡組合基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.04450 13.05650 -0.01200 -0.09191

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.13290 70.14270 -0.00980 -0.01397

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.29820 11.31100 -0.01280 -0.11316

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.00880 65.01820 -0.00940 -0.01446

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44740 10.45930 -0.01190 -0.11377

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20970 2.20970 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.46590 10.48150 -0.01560 -0.14883

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07080 2.07080 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80410 9.82620 -0.02210 -0.22491

宏利台灣動力基金 19.46000 19.73000 -0.27000 -1.36847

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.03080 10.03420 -0.00340 -0.03388

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99330 10.00200 -0.00870 -0.08698

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.02910 10.03260 -0.00350 -0.03489

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.99340 10.00200 -0.00860 -0.08598

宏利全球債券組合基金 12.77880 12.78890 -0.01010 -0.07897

宏利亞太入息債券基金A 11.47020 11.46410 0.00610 0.05321

宏利亞太入息債券基金B 9.68660 9.68140 0.00520 0.05371

宏利亞太中小企業基金 19.06000 18.95000 0.11000 0.58047

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.79520 64.78220 0.01300 0.02007

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44470 10.45550 -0.01080 -0.10329

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.40030 11.41250 -0.01220 -0.10690

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.06980 9.07950 -0.00970 -0.10683

宏利萬利貨幣市場基金 13.48900 13.48890 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147

宏利臺灣高股息基金 21.19000 21.52000 -0.33000 -1.53346

宏利澳幣保本基金 9.90980 9.90830 0.00150 0.01514

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791

貝萊德新台幣基金 12.76180 12.76160 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.27000 16.49000 -0.22000 -1.33414

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.54000 22.43000 0.11000 0.49041

保德信大俄羅斯基金 10.38000 10.51000 -0.13000 -1.23692

保德信中小型股基金 37.44000 38.00000 -0.56000 -1.47368

保德信中國品牌基金 7.59000 7.65000 -0.06000 -0.78431

保德信日本基金 7.42000 7.46000 -0.04000 -0.53619

保德信台商全方位基金 28.20000 28.66000 -0.46000 -1.60502

保德信全球中小基金 23.43000 23.64000 -0.21000 -0.88832

保德信全球消費商機基金 15.20000 15.30000 -0.10000 -0.65359

保德信全球基礎建設基金 12.06000 12.10000 -0.04000 -0.33058

保德信全球資源基金 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496

保德信全球優質股息成長基金 12.98000 13.05000 -0.07000 -0.53640

保德信全球醫療生化基金 28.77000 28.95000 -0.18000 -0.62176

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.20790 10.21730 -0.00940 -0.09200

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79220 10.80220 -0.01000 -0.09257

保德信亞太基金 19.44000 19.48000 -0.04000 -0.20534

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.59220 9.57450 0.01770 0.18487

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.69690 10.67710 0.01980 0.18544

保德信店頭市場基金 28.19000 28.97000 -0.78000 -2.69244

保德信拉丁美洲基金 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 24.39000 24.66000 -0.27000 -1.09489

保德信金滿意基金 36.87000 37.08000 -0.21000 -0.56634

保德信科技島基金 19.20000 19.55000 -0.35000 -1.79028

保德信高成長基金 77.37000 78.17000 -0.80000 -1.02341

保德信第一基金 22.78000 23.28000 -0.50000 -2.14777

保德信貨幣市場基金 15.48520 15.48500 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.99580 9.98550 0.01030 0.10315

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55430 10.54340 0.01090 0.10338

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.84730 8.85800 -0.01070 -0.12079

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.60820 10.62100 -0.01280 -0.12052

保德信新興趨勢組合基金 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620

保德信瑞騰基金 15.16840 15.16820 0.00020 0.00132

保德信歐洲組合基金 10.43000 10.56000 -0.13000 -1.23106

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14110 2.13970 0.00140 0.06543

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37380 2.37220 0.00160 0.06745

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34400 0.34420 -0.00020 -0.05811

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37990 0.38010 -0.00020 -0.05262

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09090 10.10270 -0.01180 -0.11680

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.29660 11.31000 -0.01340 -0.11848

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19460 10.18460 0.01000 0.09819

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47500 10.46480 0.01020 0.09747

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92020 9.92260 -0.00240 -0.02419

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16600 10.16840 -0.00240 -0.02360

施羅德世界資源基金 9.52000 9.62000 -0.10000 -1.03950

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.40150 8.41020 -0.00870 -0.10345

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81600 10.82710 -0.01110 -0.10252

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49010 11.49000 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.87000 15.10000 -0.23000 -1.52318

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.87000 15.10000 -0.23000 -1.52318

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柏瑞中印雙霸基金 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447

柏瑞五國金勢力建設基金 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300

柏瑞巨人基金 11.48000 11.56000 -0.08000 -0.69204

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.46830 13.46820 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.02000 14.09000 -0.07000 -0.49681

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.00700 13.02970 -0.02270 -0.17422

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.54100 8.55590 -0.01490 -0.17415

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.25970 10.26960 -0.00990 -0.09640

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.12500 10.13590 -0.01090 -0.10754

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403

柏瑞拉丁美洲基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.40420 11.39710 0.00710 0.06230

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.61820 8.61280 0.00540 0.06270

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97670 10.97440 0.00230 0.02096

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.91420 9.91200 0.00220 0.02220

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.34810 12.35080 -0.00270 -0.02186

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.50110 9.50320 -0.00210 -0.02210

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.24670 10.23790 0.00880 0.08596

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16230 10.15360 0.00870 0.08568

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.12000 16.21000 -0.09000 -0.55521

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.67210 13.68280 -0.01070 -0.07820

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.02090 10.02880 -0.00790 -0.07877

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.60000 14.66000 -0.06000 -0.40928

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國泰大中華基金 19.39000 19.48000 -0.09000 -0.46201

國泰小龍基金 14.40000 14.50000 -0.10000 -0.68966

國泰中小成長基金 40.10000 40.55000 -0.45000 -1.10974

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764

國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.15030 10.14960 0.00070 0.00690

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63510 1.63690 -0.00180 -0.10996

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

國泰中國新興戰略基金 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273

國泰中港台基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931

國泰台灣計量基金 12.15000 12.33000 -0.18000 -1.45985

國泰台灣貨幣市場基金 12.22820 12.22800 0.00020 0.00164

國泰平衡基金 22.02000 22.20000 -0.18000 -0.81081

國泰全球永利貨幣市場基金 12.68880 12.68870 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.78000 12.88000 -0.10000 -0.77640

國泰全球資源基金 7.30000 7.38000 -0.08000 -1.08401

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.94000 15.06000 -0.12000 -0.79681

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.91000 12.98000 -0.07000 -0.53929

國泰科技生化基金 31.10000 31.50000 -0.40000 -1.26984

國泰紐幣八年期保本基金 9.29450 9.28740 0.00710 0.07645

國泰紐幣保本基金 9.73220 9.69610 0.03610 0.37231

國泰高科技基金 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142

國泰國泰基金 18.19000 18.46000 -0.27000 -1.46262

國泰策略高收益債券基金A 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

國泰策略高收益債券基金B 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

國泰新興市場基金 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506

國泰新興高收益債券基金A 11.26640 11.27340 -0.00700 -0.06209

國泰新興高收益債券基金B 9.48980 9.49570 -0.00590 -0.06213

國泰價值卓越基金 12.88000 12.93000 -0.05000 -0.38670

國泰豐益債券組合基金 11.77890 11.79230 -0.01340 -0.11363

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.90000 21.09000 -0.19000 -0.90090

第一金小型精選基金 26.66000 27.15000 -0.49000 -1.80479

第一金中國世紀基金 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377

第一金中概平衡基金 20.33000 20.43000 -0.10000 -0.48948

第一金台灣貨幣市場基金 14.97640 14.97620 0.00020 0.00134

第一金全家福貨幣市場基金 174.79300 174.79100 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.72000 17.82000 -0.10000 -0.56117

第一金全球不動產證券化基金A 7.66280 7.67560 -0.01280 -0.16676

第一金全球不動產證券化基金B 6.12880 6.13910 -0.01030 -0.16778

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.00890 10.01130 -0.00240 -0.02397

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40090 9.43300 -0.03210 -0.34029

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96090 9.96780 -0.00690 -0.06922

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96090 9.96780 -0.00690 -0.06922

第一金全球高收益債券基金A 14.66020 14.69410 -0.03390 -0.23070

第一金全球高收益債券基金B 11.18410 11.26190 -0.07780 -0.69082

第一金全球資源基金 10.90000 11.02000 -0.12000 -1.08893

第一金亞洲科技基金 15.23000 15.21000 0.02000 0.13149

第一金亞洲新興市場基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 8.34000 8.54000 -0.20000 -2.34192

第一金創新趨勢基金 14.81000 15.00000 -0.19000 -1.26667

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.67120 9.69730 -0.02610 -0.26915

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.22270 8.28790 -0.06520 -0.78669

第一金電子基金 26.82000 27.30000 -0.48000 -1.75824

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249

統一大滿貫基金 24.94000 25.23000 -0.29000 -1.14943

統一大龍印基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000

統一中小基金 18.49000 18.82000 -0.33000 -1.75345

統一台灣動力基金 12.94000 13.13000 -0.19000 -1.44707

統一全天候基金 71.07000 72.28000 -1.21000 -1.67405

統一全球債券組合基金 11.86400 11.87420 -0.01020 -0.08590

統一亞太基金 24.20000 24.13000 0.07000 0.29010

統一亞洲大金磚基金 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664

統一奔騰基金 42.71000 43.44000 -0.73000 -1.68048

統一強棒貨幣市場基金 16.38000 16.37980 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.75000 17.77000 -0.02000 -0.11255

統一統信基金 25.83000 26.38000 -0.55000 -2.08491

統一黑馬基金 42.56000 43.38000 -0.82000 -1.89027

統一新亞洲科技能源基金 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.05630 10.05650 -0.00020 -0.00199

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39220 10.39240 -0.00020 -0.00192

統一經建基金 30.74000 31.16000 -0.42000 -1.34788

統一龍馬基金 50.04000 51.01000 -0.97000 -1.90159

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763

凱基台灣精五門基金 19.47000 19.79000 -0.32000 -1.61698

凱基亞太高股息基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

凱基亞洲四金磚基金 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928

凱基凱旋貨幣市場基金 11.36890 11.36870 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.82000 19.36000 -0.54000 -2.78926

凱基雲端趨勢基金 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992

凱基新興市場中小基金 13.62000 13.52000 0.10000 0.73964

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.18310 10.19270 -0.00960 -0.09419

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83470 9.84390 -0.00920 -0.09346

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180

凱基資源國基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.03000 17.91000 0.12000 0.67002

富邦大中華成長基金 4.96000 4.94000 0.02000 0.40486

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.54030 10.54010 0.00020 0.00190

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68330 1.68520 -0.00190 -0.11275

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07940 10.07920 0.00020 0.00198

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62940 1.63130 -0.00190 -0.11647

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.38660 10.38410 0.00250 0.02408

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65870 1.66030 -0.00160 -0.09637

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13640 10.13410 0.00230 0.02270

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63060 1.63210 -0.00150 -0.09191

富邦丰益債券組合基金 9.88840 9.89120 -0.00280 -0.02831

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.01000 32.30000 -0.29000 -0.89783

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.80000 38.90000 -0.10000 -0.25707

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.85000 41.00000 -0.15000 -0.36585

富邦台灣心基金 17.43000 17.66000 -0.23000 -1.30238

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.50000 14.72000 -0.22000 -1.49457

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.98000 12.16000 -0.18000 -1.48026

富邦台灣釆吉50基金 39.08000 39.15000 -0.07000 -0.17880

富邦台灣科技指數基金 41.38000 41.56000 -0.18000 -0.43311

富邦台灣鳳凰基金 682.33000 691.73000 -9.40000 -1.35891

富邦全球不動產基金 7.78000 7.74000 0.04000 0.51680

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82750 10.81650 0.01100 0.10170

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03510 10.02490 0.01020 0.10175

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38180 15.38160 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 52.03000 52.93000 -0.90000 -1.70036

富邦科技基金 19.67000 20.01000 -0.34000 -1.69915

富邦高成長基金 19.44000 19.66000 -0.22000 -1.11902

富邦基金 10.36000 10.49000 -0.13000 -1.23928

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.57720 11.59630 -0.01910 -0.16471

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.60920 10.62670 -0.01750 -0.16468

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.58680 10.60420 -0.01740 -0.16409

富邦新興亞洲高成長基金 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768

富邦農糧精選基金 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252

富邦精準基金 44.08000 44.63000 -0.55000 -1.23235

富邦精銳中小基金 10.95000 11.15000 -0.20000 -1.79372

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.58000 26.01000 -0.43000 -1.65321

富達卓越領航全球組合基金 11.76000 11.86000 -0.10000 -0.84317

富達動力領航組合基金 12.05000 12.11000 -0.06000 -0.49546

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99660 10.00170 -0.00510 -0.05099

富蘭克林華美中華基金 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.92000 14.11000 -0.19000 -1.34656

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.36000 14.50000 -0.14000 -0.96552

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.83160 9.85160 -0.02000 -0.20301

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.23080 10.25160 -0.02080 -0.20290

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.07950 10.10890 -0.02940 -0.29083

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.52090 10.55160 -0.03070 -0.29095

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.52740 10.56220 -0.03480 -0.32948

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.70030 11.73900 -0.03870 -0.32967

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.15920 10.18740 -0.02820 -0.27681

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.66260 10.69200 -0.02940 -0.27497

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.84040 10.85000 -0.00960 -0.08848

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.18510 14.19770 -0.01260 -0.08875

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.80090 10.86740 -0.06650 -0.61192

富蘭克林華美第一富基金 30.05000 30.67000 -0.62000 -2.02152

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11050 10.11030 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.79100 9.85760 -0.06660 -0.67562

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87130 9.90030 -0.02900 -0.29292

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.42680 9.43800 -0.01120 -0.11867

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.56440 11.57820 -0.01380 -0.11919

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復華人民幣貨幣市場基金 10.27820 10.27750 0.00070 0.00681

復華人生目標基金 25.98580 26.31890 -0.33310 -1.26563

復華大中華中小策略基金 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830

復華中小精選基金 40.93000 41.77000 -0.84000 -2.01101

復華全方位基金 19.19000 19.61000 -0.42000 -2.14176

復華全球大趨勢基金 14.97000 15.06000 -0.09000 -0.59761

復華全球平衡基金 16.46000 16.47000 -0.01000 -0.06072

復華全球原物料基金 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818

復華全球消費基金 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813

復華全球短期收益基金 11.17490 11.19190 -0.01700 -0.15190

復華全球債券基金 13.18430 13.20920 -0.02490 -0.18850

復華全球債券組合基金 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954

復華全球資產證券化基金A 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084

復華全球資產證券化基金B 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526

復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.22440 13.22420 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333

復華亞太成長基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215

復華東協世紀基金 13.82000 13.73000 0.09000 0.65550

復華南非幣2017保本基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512

復華南非幣長期收益基金B 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906

復華南非幣短期收益基金A 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971

復華神盾基金 18.09160 18.33350 -0.24190 -1.31944

復華高成長基金 42.07000 42.78000 -0.71000 -1.65965

復華高益策略組合基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716

復華貨幣市場基金 14.17790 14.17770 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.91000 15.26000 -0.35000 -2.29358

復華華人世紀基金 13.82000 13.88000 -0.06000 -0.43228

復華傳家二號基金 20.21590 20.48170 -0.26580 -1.29774

復華傳家基金 17.80240 17.99830 -0.19590 -1.08844

復華奧林匹克全球組合基金 15.32000 15.34000 -0.02000 -0.13038

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791

復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

復華新興市場高收益債券基金A 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461

復華新興市場高收益債券基金B 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681

復華新興債股動力組合基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285

復華滬深300 A股基金 13.20000 13.13000 0.07000 0.53313

復華數位經濟基金 33.32000 33.70000 -0.38000 -1.12760

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.52000 -0.27000 -1.63438

惠理康和兩岸價值基金 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19680 10.19140 0.00540 0.05299

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.20320 10.20820 -0.00500 -0.04898

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.98660 9.99720 -0.01060 -0.10603

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25600 10.25020 0.00580 0.05658

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.25910 10.26410 -0.00500 -0.04871

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.04450 10.05510 -0.01060 -0.10542

景順主流基金 16.37000 16.64000 -0.27000 -1.62260

景順台灣科技基金 27.59000 28.09000 -0.50000 -1.77999

景順平衡基金 11.30000 11.43000 -0.13000 -1.13736

景順全球科技基金 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924

景順全球康健基金 16.89000 16.95000 -0.06000 -0.35398

景順貨幣市場基金 15.70800 15.70770 0.00030 0.00191

景順潛力基金 30.88000 31.42000 -0.54000 -1.71865

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.99040 10.02910 -0.03870 -0.38588

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.85110 9.87840 -0.02730 -0.27636

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.38940 10.38600 0.00340 0.03274

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.27640 10.26220 0.01420 0.13837

華南永昌中小型基金 10.53000 10.72000 -0.19000 -1.77239

華南永昌中國A股基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

華南永昌台灣精選基金 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468

華南永昌永昌基金 14.18000 14.47000 -0.29000 -2.00415

華南永昌全球亨利組合基金 14.13900 14.14820 -0.00920 -0.06503

華南永昌全球神農水資源基金 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.76000 6.77000 -0.01000 -0.14771

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.10000 6.11000 -0.01000 -0.16367

華南永昌全球精品基金 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.25380 9.25920 -0.00540 -0.05832

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.60680 10.61300 -0.00620 -0.05842

華南永昌前瞻科技基金 14.15000 14.46000 -0.31000 -2.14385

華南永昌黃河世紀基金 9.28000 9.18000 0.10000 1.08932

華南永昌愛台灣基金 8.24000 8.40000 -0.16000 -1.90476

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96440 15.96420 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 17.14830 17.40730 -0.25900 -1.48788

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75570 11.75560 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 23.18000 23.42000 -0.24000 -1.02477

華頓台灣基金 20.09000 20.28000 -0.19000 -0.93688

華頓平安貨幣市場基金 11.32730 11.32710 0.00020 0.00177

華頓全球時尚精品基金 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21360 10.21320 0.00040 0.00392

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.92840 9.92790 0.00050 0.00504

華頓全球高收益債券基金A 13.05330 13.07390 -0.02060 -0.15757

華頓全球高收益債券基金B 10.48220 10.49870 -0.01650 -0.15716

華頓全球黑鑽油源基金 7.31000 7.38000 -0.07000 -0.94851

華頓典範科技基金 9.26000 9.40000 -0.14000 -1.48936

華頓新興亞太債券基金A 10.40760 10.40150 0.00610 0.05865

華頓新興亞太債券基金B 9.46150 9.45600 0.00550 0.05816

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匯豐中小基金 8.78000 8.95000 -0.17000 -1.89944

匯豐中國A股匯聚基金 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937

匯豐中國動力基金 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32700 2.32670 0.00030 0.01289

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24280 2.24250 0.00030 0.01338

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.13950 11.15140 -0.01190 -0.10671

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.95780 10.96950 -0.01170 -0.10666

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37440 0.37470 -0.00030 -0.08006

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36830 0.36870 -0.00040 -0.10849

匯豐五福全球債券組合基金 12.84120 12.84720 -0.00600 -0.04670

匯豐太平洋精典基金 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343

匯豐台灣精典基金 19.97000 20.15000 -0.18000 -0.89330

匯豐全球趨勢組合基金 10.51000 10.58000 -0.07000 -0.66163

匯豐全球關鍵資源基金 8.74000 8.82000 -0.08000 -0.90703

匯豐安富基金 22.83000 22.97000 -0.14000 -0.60949

匯豐成功基金 32.57000 32.86000 -0.29000 -0.88253

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.69390 9.68960 0.00430 0.04438

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45490 11.45060 0.00430 0.03755

匯豐拉丁美洲基金 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238

匯豐金磚動力基金 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83150 14.83130 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67010 15.67000 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.04000 6.09000 -0.05000 -0.82102

匯豐新鑽動力基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.94810 7.96490 -0.01680 -0.21093

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.10990 10.12680 -0.01690 -0.16688

匯豐龍鳳基金 42.07000 42.45000 -0.38000 -0.89517

匯豐龍騰電子基金 29.15000 29.53000 -0.38000 -1.28683

匯豐雙高收益債券組合基金 12.24030 12.24930 -0.00900 -0.07347

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新光大三通基金 17.83000 18.08000 -0.25000 -1.38274

新光中國成長基金 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59140 17.59120 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 19.19000 19.47000 -0.28000 -1.43811

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910

新光吉星貨幣市場基金 15.19530 15.19510 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116

新光亞洲精選基金 24.78000 24.75000 0.03000 0.12121

新光兩岸優勢基金 10.64000 10.54000 0.10000 0.94877

新光店頭基金 22.04000 22.52000 -0.48000 -2.13144

新光國家建設基金 21.24000 21.61000 -0.37000 -1.71217

新光創新科技基金 13.99000 14.28000 -0.29000 -2.03081

新光傳產優勢基金 11.28000 11.45000 -0.17000 -1.48472

新光新興星鑽基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

新光福運平衡基金 13.93540 14.08650 -0.15110 -1.07266

新光增長收益基金 11.51000 11.67000 -0.16000 -1.37104

新光澳幣十年期保本基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

新光澳幣保本基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.67000 5.72000 -0.05000 -0.87413

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.35840 12.36040 -0.00200 -0.01618

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.99460 9.99630 -0.00170 -0.01701

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群益大中華雙力優勢基金 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.98680 9.99270 -0.00590 -0.05904

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.98680 9.99270 -0.00590 -0.05904

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 36.21000 36.98000 -0.77000 -2.08221

群益中國新機會基金-美元 9.54200 9.56280 -0.02080 -0.21751

群益中國新機會基金-新臺幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899

群益台股指數基金 13.95400 14.03900 -0.08500 -0.60546

群益平衡王基金 19.93530 20.10360 -0.16830 -0.83716

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.57000 7.56000 0.01000 0.13228

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 5.97000 0.01000 0.16750

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.87250 9.87800 -0.00550 -0.05568

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.93290 8.93780 -0.00490 -0.05482

群益全球關鍵生技基金-美元 10.94090 10.96410 -0.02320 -0.21160

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416

群益印巴雙星基金 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005

群益印度中小基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

群益多利策略組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831

群益安家基金 17.81920 18.09810 -0.27890 -1.54105

群益安穩貨幣市場基金 15.80860 15.80830 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.44000 14.40000 0.04000 0.27778

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.88640 9.88490 0.00150 0.01517

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.99090 8.98940 0.00150 0.01669

群益店頭市場基金 65.90000 67.10000 -1.20000 -1.78838

群益東方盛世基金 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011

群益東協成長基金 11.27000 11.15000 0.12000 1.07623

群益長安基金 20.44000 20.66000 -0.22000 -1.06486

群益美國新創亮點基金-美元 11.15890 11.22740 -0.06850 -0.61011

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.01000 11.09000 -0.08000 -0.72137

群益真善美基金 17.72440 17.88690 -0.16250 -0.90849

群益馬拉松基金 92.14000 93.15000 -1.01000 -1.08427

群益創新科技基金 25.20000 25.57000 -0.37000 -1.44701

群益華夏盛世基金 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304

群益奧斯卡基金 22.27000 22.62000 -0.35000 -1.54730

群益新興大消費基金 10.32000 10.20000 0.12000 1.17647

群益新興金鑽基金 8.06000 7.98000 0.08000 1.00251

群益葛萊美基金 17.43000 17.78000 -0.35000 -1.96850

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德信大發基金 26.68000 26.86000 -0.18000 -0.67014

德信中國精選成長基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497

德信台灣主流中小基金 14.56000 14.72000 -0.16000 -1.08696

德信新興股票組合基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

德信萬保貨幣市場基金 11.73200 11.73180 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.06060 11.06180 -0.00120 -0.01085

德信數位時代基金 23.25000 23.68000 -0.43000 -1.81588

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德盛台灣大壩基金 16.04000 16.22000 -0.18000 -1.10974

德盛全球生技大壩基金 29.47000 29.60000 -0.13000 -0.43919

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000

德盛安聯中國策略增長基金 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26650 12.26630 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.88000 18.14000 -0.26000 -1.43330

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41820 14.42470 -0.00650 -0.04506

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.66010 11.66750 -0.00740 -0.06342

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.59470 10.60140 -0.00670 -0.06320

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.59000 11.71000 -0.12000 -1.02477

德盛安聯全球計量平衡基金 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.01650 12.01700 -0.00050 -0.00416

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.76320 11.76380 -0.00060 -0.00510

德盛安聯全球新興市場基金 16.17000 16.21000 -0.04000 -0.24676

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034

德盛安聯多元計量平衡基金 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.23000 21.17000 0.06000 0.28342

德盛科技大壩基金 22.06000 22.36000 -0.30000 -1.34168

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45760 11.45740 0.00020 0.00175

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.35000 18.66000 -0.31000 -1.66131

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.26000 21.48000 -0.22000 -1.02421

德銀遠東DWS全球神農基金 11.15000 11.27000 -0.12000 -1.06477

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.25020 9.30600 -0.05580 -0.59961

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.48680 11.49120 -0.00440 -0.03829

德銀遠東DWS科技基金 17.24000 17.56000 -0.32000 -1.82232

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摩根大歐洲基金 17.13000 17.37000 -0.24000 -1.38169

摩根中小基金 20.24000 20.73000 -0.49000 -2.36372

摩根中國A股基金 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336

摩根中國亮點基金 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

摩根台灣金磚基金 16.37000 16.75000 -0.38000 -2.26866

摩根台灣基金 10.82000 10.96000 -0.14000 -1.27737

摩根台灣貨幣市場基金 16.11180 16.11160 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.68000 19.13000 -0.45000 -2.35233

摩根台灣增長基金 42.85000 43.30000 -0.45000 -1.03926

摩根平衡基金 25.77000 26.00000 -0.23000 -0.88462

摩根全球α基金 15.39000 15.51000 -0.12000 -0.77369

摩根全球平衡基金 15.32670 15.34460 -0.01790 -0.11665

摩根全球發現基金 10.49000 10.60000 -0.11000 -1.03774

摩根安家理財基金 11.05700 11.05760 -0.00060 -0.00543

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.21500 11.17880 0.03620 0.32383

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.20490 12.16540 0.03950 0.32469

摩根亞洲基金 40.55000 40.56000 -0.01000 -0.02465

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.28780 10.28670 0.00110 0.01069

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.30330 10.29990 0.00340 0.03301

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07190 12.07060 0.00130 0.01077

摩根東方內需機會基金 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905

摩根東方科技基金 23.45000 23.38000 0.07000 0.29940

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

摩根金龍收成基金 16.28000 16.23000 0.05000 0.30807

摩根第一貨幣市場基金 14.87700 14.87680 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561

摩根新金磚五國基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

摩根新絲路基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000

摩根新興35基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021

摩根新興日本基金 18.11000 18.25000 -0.14000 -0.76712

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.47200 9.47550 -0.00350 -0.03694

摩根新興活利債券基金-累積型 10.99730 11.00140 -0.00410 -0.03727

摩根新興科技基金 41.28000 42.02000 -0.74000 -1.76107

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.66450 9.65330 0.01120 0.11602

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43020 10.41820 0.01200 0.11518

摩根資源活力股票基金 5.66000 5.72000 -0.06000 -1.04895

摩根價值成長基金 16.13000 16.35000 -0.22000 -1.34557

摩根龍揚基金 24.54000 24.47000 0.07000 0.28606

摩根總收益組合基金-月配息型 10.34540 10.35110 -0.00570 -0.05507

摩根總收益組合基金-累積型 10.97780 10.98380 -0.00600 -0.05463

摩根縱橫台商基金 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333

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聯邦中國龍基金 19.96000 20.32000 -0.36000 -1.77165

聯邦金鑽平衡基金 15.67920 16.07450 -0.39530 -2.45917

聯邦貨幣市場基金 12.94620 12.94600 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.44100 10.45590 -0.01490 -0.14250

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.20760 10.22220 -0.01460 -0.14283

聯邦精選科技基金 10.39000 10.61000 -0.22000 -2.07352

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.46350 15.48460 -0.02110 -0.13626

聯邦環太平洋平衡基金A 10.00040 9.99700 0.00340 0.03401

聯邦環太平洋平衡基金B 10.00040 9.99700 0.00340 0.03401

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.53160 10.53070 0.00090 0.00855

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70370 9.70290 0.00080 0.00824

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聯博大利基金 30.42000 30.69000 -0.27000 -0.87977

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

聯博亞太地產基金-A類型 11.96000 11.89000 0.07000 0.58873

聯博亞太地產基金-B類型 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789

聯博貨幣市場基金 14.80770 14.80750 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.15870 10.16460 -0.00590 -0.05804

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.63650 9.64210 -0.00560 -0.05808

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瀚亞中小型股基金 15.51000 15.81000 -0.30000 -1.89753

瀚亞中國基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524

瀚亞巴西基金 6.42000 6.31000 0.11000 1.74326

瀚亞外銷基金 31.91000 32.22000 -0.31000 -0.96214

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.44080 10.45970 -0.01890 -0.18069

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.80120 12.82680 -0.02560 -0.19958

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.44440 10.47200 -0.02760 -0.26356

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.27450 10.29320 -0.01870 -0.18167

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.33540 10.35600 -0.02060 -0.19892

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.15800 10.18490 -0.02690 -0.26412

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.32020 12.34480 -0.02460 -0.19927

瀚亞全球綠色金脈基金 13.43000 13.56000 -0.13000 -0.95870

瀚亞印度基金 20.97000 20.97000 0.00000 0.00000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827

瀚亞亞太高股息基金 14.37000 14.30000 0.07000 0.48951

瀚亞亞太基礎建設基金 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.96580 13.00490 -0.03910 -0.30066

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.81170 12.85030 -0.03860 -0.30038

瀚亞非洲基金-南非幣 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.66000 21.87000 -0.21000 -0.96022

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.32870 13.32850 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961

瀚亞高科技基金 51.73000 52.51000 -0.78000 -1.48543

瀚亞理財通基金 20.65000 20.79000 -0.14000 -0.67340

瀚亞菁華基金 17.78000 18.05000 -0.27000 -1.49584

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.67600 10.65090 0.02510 0.23566

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.68890 9.66610 0.02280 0.23588

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.30990 10.32290 -0.01300 -0.12593

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.80430 9.81670 -0.01240 -0.12632

瀚亞電通網基金 12.74000 12.93000 -0.19000 -1.46945

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.16390 13.16840 -0.00450 -0.03417

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.59940 12.60370 -0.00430 -0.03412

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357

瀚亞歐洲基金 10.72000 10.81000 -0.09000 -0.83256

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.43160 10.45290 -0.02130 -0.20377

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.53170 9.55120 -0.01950 -0.20416

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