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半導體行情火熱狂漲 科技股旺季蓄勢待發

卡優新聞網/楊晴萱 2014.07.12 00:00

科技股擺脫年初盤整格局,多頭行情正蓄勢待發,尤以半導體產業最被看好。今(2014)年來費城半導體指數上漲20.8%,不僅優於S&P500指數的6.7%,更大幅超越道瓊工指數的2.4%。投信業者認為,美股衝高後,向上空間相對有限,科技股受惠全球景氣擴張,走勢愈加穩健,未來還有大好光景可期。

根據國際半導體設備材料協會(SEMI)的統計,北美半導體設備製造商接單出貨比(BB Ratio)連續8個月維持在1之上,創下2010年9月以來最長紀錄,也反應半導體設備業者接單狀況佳,半導體製造商持續投入資本設備,未來前景展望樂觀。

摩根美國科技基金經理人葛雷哥‧托特(Greg Tuorto)表示,半導體為科技產業上游,隨著上游半導體接單回暖,也就代表下游需求樂觀。由此可見,全球景氣擴張,帶動需求穩定復甦,進而推升半導體設備拉貨增長,有助於科技股行情續航。

托特並指出,身處資訊爆炸時代,行動裝置普及率大幅提升,消費與企業用戶對於半導體終端持續回升,而半導體技術也面臨升級的必要。國際半導體設備暨材料協會(SEMI)資料顯示,今年全球半導體設備市場將出現23.2%成長,其中,3D NAND flash、DRAM、和20奈米晶圓代工製程提升,為設備需求回升主因。

除了半導體行情火熱,購併題材也進一步推升科技股表現。托特認為,美國企業現金部位已來到歷史高檔水位,促使科技龍頭透過購併來尋求新的增長亮點。今年迄今,美國企業購併總額已高達7,800億美元,預期只要購併熱潮不減,將有助於科技股持續成為市場焦點。

富蘭克林高科技基金經理人馬特.摩伯格分析,今年第2~4季科技產業無論是營收或獲利預估,將呈現逐季增長的態勢,新產品題材眾多,加上企業及消費端科技支出增長,預料將挹注科技業營運前景,搭配下半年向來是科技股傳統旺季,樂觀看待下半年科技股走勢。

在產業方面,馬特.摩伯格指出,隨著無線網路技術快速發展,以及各種智慧雲端技術應用逐漸普及,物聯網在未來幾年將高速成長,尤其看好半導體、雲端服務、數據分析等次產業,可望優先受惠於此趨勢。

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