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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/07/10 103/07/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762

中國信託台灣優勢基金 12.89000 12.81000 0.08000 0.62451

中國信託全球固定收益組合基金 14.46390 14.46340 0.00050 0.00346

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42550 10.42400 0.00150 0.01439

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16340 10.16200 0.00140 0.01378

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.02320 10.02070 0.00250 0.02495

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.02320 10.02070 0.00250 0.02495

中國信託東方精選基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445

中國信託益利信貨幣市場基金 13.11380 13.11360 0.00020 0.00153

中國信託華盈貨幣市場基金 10.79640 10.79630 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.67460 13.61300 0.06160 0.45251

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元大寶來2001基金 52.92000 52.28000 0.64000 1.22418

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00760 10.00690 0.00070 0.00700

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.06220 10.05180 0.01040 0.10346

元大寶來上證50基金 16.94000 16.97000 -0.03000 -0.17678

元大寶來大中華價值指數基金 13.81600 13.95300 -0.13700 -0.98187

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 2.09000 -0.02000 -0.95694

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.84290 10.82980 0.01310 0.12096

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99880 9.99870 0.00010 0.00100

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99880 9.99870 0.00010 0.00100

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.05000 10.04020 0.00980 0.09761

元大寶來巴菲特基金 22.49000 22.27000 0.22000 0.98788

元大寶來台股指數基金 10.99800 10.91500 0.08300 0.76042

元大寶來台商收成基金 24.52000 24.24000 0.28000 1.15512

元大寶來台灣中型100基金 31.66000 31.38000 0.28000 0.89229

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.09900 18.93200 0.16700 0.88210

元大寶來台灣卓越50基金 68.43000 67.80000 0.63000 0.92920

元大寶來台灣金融基金 14.60000 14.34000 0.26000 1.81311

元大寶來台灣高股息基金 25.85000 25.78000 0.07000 0.27153

元大寶來台灣電子科技基金 30.73000 30.49000 0.24000 0.78714

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.49000 -0.02000 -0.30817

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 17.89000 17.91000 -0.02000 -0.11167

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272

元大寶來全球農業商機基金 16.96000 17.01000 -0.05000 -0.29394

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

元大寶來印度指數基金 8.73600 8.76900 -0.03300 -0.37633

元大寶來印度基金 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576

元大寶來多元基金 11.38000 11.25000 0.13000 1.15556

元大寶來多多基金 17.20000 17.01000 0.19000 1.11699

元大寶來多福基金 53.50000 52.88000 0.62000 1.17247

元大寶來亞太成長基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.09550 9.07870 0.01680 0.18505

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.66620 8.68010 -0.01390 -0.16014

元大寶來卓越基金 41.13000 40.57000 0.56000 1.38033

元大寶來店頭基金 7.85000 7.78000 0.07000 0.89974

元大寶來泛歐成長基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

元大寶來矽谷基金 13.40000 13.27000 0.13000 0.97965

元大寶來高科技基金 12.66000 12.49000 0.17000 1.36109

元大寶來得利貨幣市場基金 15.97620 15.97600 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78060 11.78040 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157

元大寶來華夏中小基金 7.01000 7.10000 -0.09000 -1.26761

元大寶來新中國基金 7.53000 7.64000 -0.11000 -1.43979

元大寶來新主流基金 20.28000 20.05000 0.23000 1.14713

元大寶來新台灣基金 31.93000 31.61000 0.32000 1.01234

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.41000 12.46000 -0.05000 -0.40128

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82410 10.80730 0.01680 0.15545

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.68850 9.67350 0.01500 0.15506

元大寶來新興亞洲基金 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85090 14.85070 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 29.16000 28.87000 0.29000 1.00450

元大寶來精準中小基金 19.32000 19.23000 0.09000 0.46802

元大寶來摩臺基金 32.89000 32.58000 0.31000 0.95150

元大寶來標智滬深300基金 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408

元大寶來績效基金 37.18000 36.77000 0.41000 1.11504

元大寶來雙盈基金 24.47000 24.25000 0.22000 0.90722

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日盛MIT主流基金 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154

日盛上選基金 23.64000 23.45000 0.19000 0.81023

日盛大中華基金 6.51000 6.56000 -0.05000 -0.76220

日盛小而美基金 18.56000 18.53000 0.03000 0.16190

日盛中國內需動力基金 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589

日盛日盛基金 11.00000 10.89000 0.11000 1.01010

日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751

日盛全球新興債券基金A 10.69710 10.69850 -0.00140 -0.01309

日盛全球新興債券基金B 10.25710 10.25850 -0.00140 -0.01365

日盛亞洲高收益債券基金A 11.39900 11.39420 0.00480 0.04213

日盛亞洲高收益債券基金B 10.20570 10.20140 0.00430 0.04215

日盛金緻招牌組合基金 9.98350 9.99140 -0.00790 -0.07907

日盛首選基金 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000

日盛高科技基金 11.64000 11.49000 0.15000 1.30548

日盛貨幣市場基金 14.50110 14.50080 0.00030 0.00207

日盛新台商基金 27.41000 27.21000 0.20000 0.73502

日盛精選五虎基金 30.12000 29.89000 0.23000 0.76949

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台新1699貨幣市場基金 13.25050 13.25030 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 26.81000 26.66000 0.15000 0.56264

台新大中華基金 10.43000 10.56000 -0.13000 -1.23106

台新大眾基金 23.70000 23.55000 0.15000 0.63694

台新大眾貨幣市場基金 13.91550 13.91530 0.00020 0.00144

台新中國通基金 27.11000 26.84000 0.27000 1.00596

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.02110 10.02050 0.00060 0.00599

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.83600 9.93700 -0.10100 -1.01640

台新中國精選中小基金 9.95000 10.07000 -0.12000 -1.19166

台新主流基金 17.26000 17.09000 0.17000 0.99473

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.46000 16.44000 0.02000 0.12165

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.27000 15.25000 0.02000 0.13115

台新印度基金 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770

台新亞美短期債券基金 10.11630 10.11160 0.00470 0.04648

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.89910 9.88620 0.01290 0.13048

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91360 10.89950 0.01410 0.12936

台新真吉利貨幣市場基金 10.90900 10.90880 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.55950 23.38530 0.17420 0.74491

台新新興市場債券基金(A類型) 10.28820 10.28690 0.00130 0.01264

台新新興市場債券基金(B類型) 9.65090 9.64970 0.00120 0.01244

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.58600 8.51800 0.06800 0.79831

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.60300 11.60700 -0.00400 -0.03446

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未來資產台灣新趨勢基金 14.07000 13.92000 0.15000 1.07759

未來資產全球大消費基金 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.28290 11.27090 0.01200 0.10647

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.11430 11.10230 0.01200 0.10809

未來資產亞洲新富基金 14.92000 14.99000 -0.07000 -0.46698

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.36330 12.36310 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371

未來資產新興市場債券基金A 9.57010 9.55980 0.01030 0.10774

未來資產新興市場債券基金B 9.16360 9.15370 0.00990 0.10815

未來資產閣來寶全球組合基金 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168

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永豐大中華基金 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314

永豐中小基金 38.68000 38.31000 0.37000 0.96581

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.12350 2.12310 0.00040 0.01884

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23680 2.23650 0.00030 0.01341

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.42610 10.42380 0.00230 0.02206

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.70570 10.70330 0.00240 0.02242

永豐中國經濟建設基金 14.47000 14.65000 -0.18000 -1.22867

永豐中概平衡基金 31.76000 31.62000 0.14000 0.44276

永豐主流品牌基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418

永豐永豐基金 32.80000 32.39000 0.41000 1.26582

永豐全球平衡組合基金 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823

永豐全球新興向榮基金 7.78000 7.82000 -0.04000 -0.51151

永豐亞洲民生消費基金 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197

永豐南非幣2021保本基金 9.31320 9.28940 0.02380 0.25621

永豐高科技基金 16.84000 16.69000 0.15000 0.89874

永豐貨幣市場基金 13.65220 13.65200 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.53370 9.53010 0.00360 0.03778

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.26850 10.26450 0.00400 0.03897

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.31750 9.30920 0.00830 0.08916

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23300 11.22290 0.01010 0.08999

永豐滬深300紅利指數基金 9.14000 9.26000 -0.12000 -1.29590

永豐臺灣加權ETF基金 47.70000 47.28000 0.42000 0.88832

永豐領航科技基金 22.45000 22.21000 0.24000 1.08059

永豐環球趨勢資源基金 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960

永豐趨勢平衡基金 34.04000 34.12000 -0.08000 -0.23447

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.08010 10.07930 0.00080 0.00794

兆豐國際中小基金 13.25000 13.18000 0.07000 0.53111

兆豐國際民生動力基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324

兆豐國際生命科學基金 17.71000 17.66000 0.05000 0.28313

兆豐國際全球高股息基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

兆豐國際全球基金 31.36000 31.49000 -0.13000 -0.41283

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.53000 23.42000 0.11000 0.46968

兆豐國際第一基金 13.05000 12.93000 0.12000 0.92807

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.09070 10.08600 0.00470 0.04660

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.50950 9.50520 0.00430 0.04524

兆豐國際萬全基金 17.24000 17.12000 0.12000 0.70093

兆豐國際電子基金 21.89000 21.68000 0.21000 0.96863

兆豐國際綠鑽基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953

兆豐國際豐台灣基金 28.50000 28.37000 0.13000 0.45823

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.27330 12.27310 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.45000 11.36000 0.09000 0.79225

合庫全球高收益債券基金A類型 10.97380 10.98640 -0.01260 -0.11469

合庫全球高收益債券基金B類型 9.99260 10.04850 -0.05590 -0.55630

合庫全球新興市場基金 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920

合庫新興多重收益基金A類型 10.55200 10.54590 0.00610 0.05784

合庫新興多重收益基金B類型 10.15080 10.14490 0.00590 0.05816

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安泰INGe科技基金 15.77000 15.57000 0.20000 1.28452

安泰ING中小基金 34.06000 33.64000 0.42000 1.24851

安泰ING中國機會基金 10.29000 10.44000 -0.15000 -1.43678

安泰ING日本基金 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679

安泰ING台灣高股息基金 19.94000 19.82000 0.12000 0.60545

安泰ING台灣運籌基金 25.68000 25.38000 0.30000 1.18203

安泰ING平衡基金 16.35000 16.15000 0.20000 1.23839

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874

安泰ING全球生技醫療基金 14.62000 14.53000 0.09000 0.61941

安泰ING全球品牌基金 22.49000 22.51000 -0.02000 -0.08885

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.04080 9.03440 0.00640 0.07084

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.00500 10.99720 0.00780 0.07093

安泰ING全球氣候變遷基金 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626

安泰ING全球高股息基金季配型 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321

安泰ING全球高股息基金累積型 17.26000 17.25000 0.01000 0.05797

安泰ING成長基金 23.83000 23.61000 0.22000 0.93181

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.64000 11.73000 -0.09000 -0.76726

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.17480 10.16710 0.00770 0.07573

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.02770 12.01870 0.00900 0.07488

安泰ING金磚七國基金 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537

安泰ING泰國基金 38.19000 37.94000 0.25000 0.65894

安泰ING高科技基金 7.83000 7.73000 0.10000 1.29366

安泰ING貨幣市場基金 15.98560 15.98530 0.00030 0.00188

安泰ING新馬基金 17.57000 17.60000 -0.03000 -0.17045

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.40550 9.40590 -0.00040 -0.00425

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.37030 11.37080 -0.00050 -0.00440

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249

安泰ING精選貨幣市場基金 11.95800 11.95790 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000

安泰ING積極成長基金 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278

安泰ING優質基金 29.02000 28.58000 0.44000 1.53954

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.30720 10.31070 -0.00350 -0.03395

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.16440 10.17080 -0.00640 -0.06293

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.59600 10.59950 -0.00350 -0.03302

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.44280 10.44940 -0.00660 -0.06316

安泰ING環球基金 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749

安泰ING鴻利基金 16.70000 16.57000 0.13000 0.78455

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.69930 16.69920 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 17.05000 16.84000 0.21000 1.24703

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458

安泰ING鑫平衡組合基金 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.05650 13.05970 -0.00320 -0.02450

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.14270 70.11120 0.03150 0.04493

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.31100 11.29950 0.01150 0.10177

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.01820 64.98880 0.02940 0.04524

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.45930 10.44860 0.01070 0.10241

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20970 2.20910 0.00060 0.02716

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48150 10.47220 0.00930 0.08881

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07080 2.07030 0.00050 0.02415

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.82620 9.81720 0.00900 0.09168

宏利台灣動力基金 19.73000 19.54000 0.19000 0.97236

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.03420 10.04960 -0.01540 -0.15324

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00200 10.01900 -0.01700 -0.16968

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.03260 10.04800 -0.01540 -0.15326

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.00200 10.01910 -0.01710 -0.17067

宏利全球債券組合基金 12.78890 12.79040 -0.00150 -0.01173

宏利亞太入息債券基金A 11.46410 11.45940 0.00470 0.04101

宏利亞太入息債券基金B 9.68140 9.67750 0.00390 0.04030

宏利亞太中小企業基金 18.95000 19.11000 -0.16000 -0.83726

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.78220 64.78170 0.00050 0.00077

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45550 10.44800 0.00750 0.07178

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.41250 11.39850 0.01400 0.12282

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.07950 9.06840 0.01110 0.12240

宏利萬利貨幣市場基金 13.48890 13.48870 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.21000 9.32000 -0.11000 -1.18026

宏利臺灣高股息基金 21.52000 21.30000 0.22000 1.03286

宏利澳幣保本基金 9.90830 9.90560 0.00270 0.02726

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

貝萊德新台幣基金 12.76160 12.76140 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.49000 16.30000 0.19000 1.16564

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.43000 22.75000 -0.32000 -1.40659

保德信大俄羅斯基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

保德信中小型股基金 38.00000 37.65000 0.35000 0.92961

保德信中國品牌基金 7.65000 7.80000 -0.15000 -1.92308

保德信日本基金 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053

保德信台商全方位基金 28.66000 28.25000 0.41000 1.45133

保德信全球中小基金 23.64000 23.56000 0.08000 0.33956

保德信全球消費商機基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370

保德信全球基礎建設基金 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556

保德信全球資源基金 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051

保德信全球優質股息成長基金 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669

保德信全球醫療生化基金 28.95000 28.93000 0.02000 0.06913

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.21730 10.21590 0.00140 0.01370

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80220 10.80080 0.00140 0.01296

保德信亞太基金 19.48000 19.67000 -0.19000 -0.96594

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.57450 9.57350 0.00100 0.01045

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.67710 10.67600 0.00110 0.01030

保德信店頭市場基金 28.97000 28.83000 0.14000 0.48561

保德信拉丁美洲基金 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451

保德信金平衡基金 24.66000 24.48000 0.18000 0.73529

保德信金滿意基金 37.08000 36.64000 0.44000 1.20087

保德信科技島基金 19.55000 19.27000 0.28000 1.45304

保德信高成長基金 78.17000 77.10000 1.07000 1.38781

保德信第一基金 23.28000 23.03000 0.25000 1.08554

保德信貨幣市場基金 15.48500 15.48480 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.98550 9.99200 -0.00650 -0.06505

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54340 10.55020 -0.00680 -0.06445

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.85800 8.84790 0.01010 0.11415

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.62100 10.60890 0.01210 0.11406

保德信新興趨勢組合基金 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282

保德信瑞騰基金 15.16820 15.16780 0.00040 0.00264

保德信歐洲組合基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13970 2.14030 -0.00060 -0.02803

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37220 2.37280 -0.00060 -0.02529

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34420 0.34410 0.00010 0.02906

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38010 0.38000 0.00010 0.02632

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10270 10.09720 0.00550 0.05447

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.31000 11.30370 0.00630 0.05573

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.18460 10.18740 -0.00280 -0.02748

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.46480 10.46740 -0.00260 -0.02484

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92260 9.91840 0.00420 0.04235

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16840 10.16410 0.00430 0.04231

施羅德世界資源基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.41020 8.39220 0.01800 0.21448

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.82710 10.80390 0.02320 0.21474

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49000 11.48980 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 15.10000 14.91000 0.19000 1.27431

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 15.10000 14.91000 0.19000 1.27431

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柏瑞中印雙霸基金 10.93000 11.06000 -0.13000 -1.17541

柏瑞五國金勢力建設基金 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960

柏瑞巨人基金 11.56000 11.40000 0.16000 1.40351

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.46820 13.46800 0.00020 0.00149

柏瑞全球金牌組合基金 14.09000 14.12000 -0.03000 -0.21246

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.02970 13.03050 -0.00080 -0.00614

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.55590 8.55640 -0.00050 -0.00584

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.26960 10.26730 0.00230 0.02240

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.13590 10.13650 -0.00060 -0.00592

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950

柏瑞拉丁美洲基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.39710 11.39510 0.00200 0.01755

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.61280 8.61130 0.00150 0.01742

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97440 10.96260 0.01180 0.10764

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.91200 9.90140 0.01060 0.10706

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.35080 12.34130 0.00950 0.07698

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.50320 9.49590 0.00730 0.07688

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.23790 10.23480 0.00310 0.03029

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15360 10.15050 0.00310 0.03054

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.21000 16.24000 -0.03000 -0.18473

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.68280 13.67930 0.00350 0.02559

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.02880 10.02620 0.00260 0.02593

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.66000 14.69000 -0.03000 -0.20422

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國泰大中華基金 19.48000 19.33000 0.15000 0.77600

國泰小龍基金 14.50000 14.34000 0.16000 1.11576

國泰中小成長基金 40.55000 39.99000 0.56000 1.40035

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.41000 11.57000 -0.16000 -1.38289

國泰中國內需增長基金美元級別 0.38000 0.39000 -0.01000 -2.56410

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.14960 10.14890 0.00070 0.00690

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63690 1.63480 0.00210 0.12846

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

國泰中國新興戰略基金 13.75000 13.94000 -0.19000 -1.36298

國泰中港台基金 9.11000 9.27000 -0.16000 -1.72600

國泰台灣計量基金 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900

國泰台灣貨幣市場基金 12.22800 12.22790 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 22.20000 21.99000 0.21000 0.95498

國泰全球永利貨幣市場基金 12.68870 12.68860 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.88000 12.84000 0.04000 0.31153

國泰全球資源基金 7.38000 7.29000 0.09000 1.23457

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 31.50000 31.03000 0.47000 1.51466

國泰紐幣八年期保本基金 9.28740 9.25540 0.03200 0.34574

國泰紐幣保本基金 9.69610 9.64210 0.05400 0.56004

國泰高科技基金 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037

國泰國泰基金 18.46000 18.18000 0.28000 1.54015

國泰策略高收益債券基金A 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

國泰新興市場基金 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300

國泰新興高收益債券基金A 11.27340 11.27050 0.00290 0.02573

國泰新興高收益債券基金B 9.49570 9.49320 0.00250 0.02633

國泰價值卓越基金 12.93000 12.85000 0.08000 0.62257

國泰豐益債券組合基金 11.79230 11.79920 -0.00690 -0.05848

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 21.09000 20.81000 0.28000 1.34551

第一金小型精選基金 27.15000 26.85000 0.30000 1.11732

第一金中國世紀基金 7.43000 7.52000 -0.09000 -1.19681

第一金中概平衡基金 20.43000 20.20000 0.23000 1.13861

第一金台灣貨幣市場基金 14.97620 14.97600 0.00020 0.00134

第一金全家福貨幣市場基金 174.79100 174.78800 0.00300 0.00172

第一金全球大趨勢基金 17.82000 17.77000 0.05000 0.28137

第一金全球不動產證券化基金A 7.67560 7.67810 -0.00250 -0.03256

第一金全球不動產證券化基金B 6.13910 6.14100 -0.00190 -0.03094

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.01130 10.00500 0.00630 0.06297

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43300 9.42710 0.00590 0.06259

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96780 9.96680 0.00100 0.01003

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96780 9.96680 0.00100 0.01003

第一金全球高收益債券基金A 14.69410 14.69170 0.00240 0.01634

第一金全球高收益債券基金B 11.26190 11.26010 0.00180 0.01599

第一金全球資源基金 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430

第一金亞洲科技基金 15.21000 15.37000 -0.16000 -1.04099

第一金亞洲新興市場基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381

第一金店頭市場基金 8.54000 8.45000 0.09000 1.06509

第一金創新趨勢基金 15.00000 14.79000 0.21000 1.41988

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.69730 9.67570 0.02160 0.22324

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.28790 8.26950 0.01840 0.22250

第一金電子基金 27.30000 27.16000 0.14000 0.51546

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.86000 11.02000 -0.16000 -1.45191

統一大滿貫基金 25.23000 25.05000 0.18000 0.71856

統一大龍印基金 13.86000 14.05000 -0.19000 -1.35231

統一中小基金 18.82000 18.59000 0.23000 1.23722

統一台灣動力基金 13.13000 12.93000 0.20000 1.54679

統一全天候基金 72.28000 71.25000 1.03000 1.44561

統一全球債券組合基金 11.87420 11.87350 0.00070 0.00590

統一亞太基金 24.13000 24.30000 -0.17000 -0.69959

統一亞洲大金磚基金 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751

統一奔騰基金 43.44000 42.83000 0.61000 1.42424

統一強棒貨幣市場基金 16.37980 16.37950 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.77000 17.99000 -0.22000 -1.22290

統一統信基金 26.38000 26.11000 0.27000 1.03409

統一黑馬基金 43.38000 42.83000 0.55000 1.28415

統一新亞洲科技能源基金 13.73000 13.96000 -0.23000 -1.64756

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.05650 10.05500 0.00150 0.01492

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39240 10.39090 0.00150 0.01444

統一經建基金 31.16000 30.79000 0.37000 1.20169

統一龍馬基金 51.01000 50.33000 0.68000 1.35108

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154

凱基台灣精五門基金 19.79000 19.66000 0.13000 0.66124

凱基亞太高股息基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

凱基亞洲四金磚基金 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433

凱基凱旋貨幣市場基金 11.36870 11.36860 0.00010 0.00088

凱基開創基金 19.36000 19.20000 0.16000 0.83333

凱基雲端趨勢基金 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424

凱基新興市場中小基金 13.52000 13.55000 -0.03000 -0.22140

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19270 10.18770 0.00500 0.04908

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.84390 9.83910 0.00480 0.04878

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422

凱基資源國基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.91000 17.94000 -0.03000 -0.16722

富邦大中華成長基金 4.94000 5.03000 -0.09000 -1.78926

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.54010 10.53980 0.00030 0.00285

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68520 1.68320 0.00200 0.11882

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07920 10.12690 -0.04770 -0.47102

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63130 1.63530 -0.00400 -0.24460

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.38410 10.38480 -0.00070 -0.00674

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66030 1.65840 0.00190 0.11457

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13410 10.15670 -0.02260 -0.22251

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63210 1.63330 -0.00120 -0.07347

富邦丰益債券組合基金 9.89120 9.88500 0.00620 0.06272

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.30000 31.74000 0.56000 1.76434

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.90000 38.46000 0.44000 1.14405

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.00000 40.62000 0.38000 0.93550

富邦台灣心基金 17.66000 17.53000 0.13000 0.74159

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.72000 14.53000 0.19000 1.30764

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.16000 12.01000 0.15000 1.24896

富邦台灣釆吉50基金 39.15000 38.79000 0.36000 0.92807

富邦台灣科技指數基金 41.56000 41.41000 0.15000 0.36223

富邦台灣鳳凰基金 691.73000 684.98000 6.75000 0.98543

富邦全球不動產基金 7.74000 7.74000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81650 10.82220 -0.00570 -0.05267

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02490 10.04420 -0.01930 -0.19215

富邦吉祥貨幣市場基金 15.38160 15.38140 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 52.93000 52.25000 0.68000 1.30144

富邦科技基金 20.01000 19.74000 0.27000 1.36778

富邦高成長基金 19.66000 19.41000 0.25000 1.28800

富邦基金 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.59630 11.60890 -0.01260 -0.10854

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.62670 10.67120 -0.04450 -0.41701

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.60420 10.66080 -0.05660 -0.53092

富邦新興亞洲高成長基金 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936

富邦農糧精選基金 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544

富邦精準基金 44.63000 44.25000 0.38000 0.85876

富邦精銳中小基金 11.15000 11.00000 0.15000 1.36364

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.01000 25.69000 0.32000 1.24562

富達卓越領航全球組合基金 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439

富達動力領航組合基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.51000 10.62000 -0.11000 -1.03578

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.00170 10.00040 0.00130 0.01300

富蘭克林華美中華基金 12.15000 12.29000 -0.14000 -1.13914

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.11000 14.00000 0.11000 0.78571

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.50000 14.39000 0.11000 0.76442

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.85160 9.84580 0.00580 0.05891

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.25160 10.24560 0.00600 0.05856

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.10890 10.10970 -0.00080 -0.00791

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.55160 10.55240 -0.00080 -0.00758

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.56220 10.56230 -0.00010 -0.00095

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.73900 11.73900 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.18740 10.18770 -0.00030 -0.00294

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.69200 10.69230 -0.00030 -0.00281

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85000 10.85190 -0.00190 -0.01751

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.19770 14.20020 -0.00250 -0.01761

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.86740 10.87000 -0.00260 -0.02392

富蘭克林華美第一富基金 30.67000 30.42000 0.25000 0.82183

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11030 10.11020 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.85760 9.85380 0.00380 0.03856

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.90030 9.92820 -0.02790 -0.28102

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.43800 9.43790 0.00010 0.00106

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.57820 11.57810 0.00010 0.00086

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復華人民幣貨幣市場基金 10.27750 10.27680 0.00070 0.00681

復華人生目標基金 26.31890 26.06610 0.25280 0.96984

復華大中華中小策略基金 9.40000 9.51000 -0.11000 -1.15668

復華中小精選基金 41.77000 41.28000 0.49000 1.18702

復華全方位基金 19.61000 19.38000 0.23000 1.18679

復華全球大趨勢基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311

復華全球平衡基金 16.47000 16.43000 0.04000 0.24346

復華全球原物料基金 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465

復華全球消費基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367

復華全球短期收益基金 11.19190 11.19020 0.00170 0.01519

復華全球債券基金 13.20920 13.20340 0.00580 0.04393

復華全球債券組合基金 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959

復華全球資產證券化基金A 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441

復華全球資產證券化基金B 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679

復華全球戰略配置強基金 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.22420 13.22400 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.98000 11.08000 -0.10000 -0.90253

復華東協世紀基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

復華南非幣長期收益基金A 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354

復華南非幣長期收益基金B 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967

復華南非幣短期收益基金A 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

復華美國新星基金 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897

復華神盾基金 18.33350 18.14980 0.18370 1.01213

復華高成長基金 42.78000 42.25000 0.53000 1.25444

復華高益策略組合基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710

復華貨幣市場基金 14.17770 14.17750 0.00020 0.00141

復華復華基金 15.26000 15.12000 0.14000 0.92593

復華華人世紀基金 13.88000 14.04000 -0.16000 -1.13960

復華傳家二號基金 20.48170 20.28940 0.19230 0.94779

復華傳家基金 17.99830 17.84830 0.15000 0.84042

復華奧林匹克全球組合基金 15.34000 15.36000 -0.02000 -0.13021

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835

復華新興人民幣短期收益基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

復華新興人民幣債券基金B 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463

復華新興市場高收益債券基金B 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興債股動力組合基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796

復華數位經濟基金 33.70000 33.24000 0.46000 1.38387

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553

惠理康和兩岸價值基金 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.19140 10.19340 -0.00200 -0.01962

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.20820 10.20100 0.00720 0.07058

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.99720 9.99280 0.00440 0.04403

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25020 10.25230 -0.00210 -0.02048

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26410 10.25690 0.00720 0.07020

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.05510 10.05070 0.00440 0.04378

景順主流基金 16.64000 16.43000 0.21000 1.27815

景順台灣科技基金 28.09000 27.81000 0.28000 1.00683

景順平衡基金 11.43000 11.31000 0.12000 1.06101

景順全球科技基金 12.56000 12.48000 0.08000 0.64103

景順全球康健基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730

景順貨幣市場基金 15.70770 15.70750 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.42000 30.98000 0.44000 1.42027

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.02910 10.02730 0.00180 0.01795

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.87840 9.88140 -0.00300 -0.03036

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.38600 10.38420 0.00180 0.01733

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26220 10.26530 -0.00310 -0.03020

華南永昌中小型基金 10.72000 10.61000 0.11000 1.03676

華南永昌中國A股基金 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030

華南永昌台灣精選基金 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349

華南永昌永昌基金 14.47000 14.43000 0.04000 0.27720

華南永昌全球亨利組合基金 14.14820 14.16020 -0.01200 -0.08474

華南永昌全球神農水資源基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340

華南永昌全球精品基金 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.25920 9.29830 -0.03910 -0.42051

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61300 10.60050 0.01250 0.11792

華南永昌前瞻科技基金 14.46000 14.32000 0.14000 0.97765

華南永昌黃河世紀基金 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171

華南永昌愛台灣基金 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.96420 15.96410 0.00010 0.00063

華南永昌龍盈平衡基金 17.40730 17.28990 0.11740 0.67901

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.75560 11.75550 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 23.42000 23.18000 0.24000 1.03538

華頓台灣基金 20.28000 20.08000 0.20000 0.99602

華頓平安貨幣市場基金 11.32710 11.32700 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21320 10.20750 0.00570 0.05584

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.92790 9.92240 0.00550 0.05543

華頓全球高收益債券基金A 13.07390 13.07590 -0.00200 -0.01530

華頓全球高收益債券基金B 10.49870 10.50030 -0.00160 -0.01524

華頓全球黑鑽油源基金 7.38000 7.36000 0.02000 0.27174

華頓典範科技基金 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017

華頓新興亞太債券基金A 10.40150 10.39090 0.01060 0.10201

華頓新興亞太債券基金B 9.45600 9.44630 0.00970 0.10269

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匯豐中小基金 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492

匯豐中國A股匯聚基金 9.27000 9.41000 -0.14000 -1.48778

匯豐中國動力基金 11.45000 11.59000 -0.14000 -1.20794

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32670 2.32700 -0.00030 -0.01289

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24250 2.24280 -0.00030 -0.01338

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.15140 11.14310 0.00830 0.07449

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.96950 10.96140 0.00810 0.07390

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37470 0.37440 0.00030 0.08013

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36870 0.36840 0.00030 0.08143

匯豐五福全球債券組合基金 12.84720 12.84770 -0.00050 -0.00389

匯豐太平洋精典基金 14.17000 14.28000 -0.11000 -0.77031

匯豐台灣精典基金 20.15000 19.96000 0.19000 0.95190

匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939

匯豐全球關鍵資源基金 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351

匯豐安富基金 22.97000 22.82000 0.15000 0.65732

匯豐成功基金 32.86000 32.67000 0.19000 0.58157

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.68960 9.68120 0.00840 0.08677

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45060 11.44230 0.00830 0.07254

匯豐金磚動力基金 12.29000 12.39000 -0.10000 -0.80710

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83130 14.83120 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67000 15.66980 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.09000 5.99000 0.10000 1.66945

匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.96490 7.95490 0.01000 0.12571

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.12680 10.11680 0.01000 0.09885

匯豐龍鳳基金 42.45000 42.05000 0.40000 0.95125

匯豐龍騰電子基金 29.53000 29.23000 0.30000 1.02634

匯豐雙高收益債券組合基金 12.24930 12.24590 0.00340 0.02776

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新光大三通基金 18.08000 17.83000 0.25000 1.40213

新光中國成長基金 9.69000 9.85000 -0.16000 -1.62437

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59120 17.59100 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 19.47000 19.27000 0.20000 1.03788

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

新光吉星貨幣市場基金 15.19510 15.19490 0.00020 0.00132

新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

新光亞洲精選基金 24.75000 24.94000 -0.19000 -0.76183

新光兩岸優勢基金 10.54000 10.68000 -0.14000 -1.31086

新光店頭基金 22.52000 22.33000 0.19000 0.85087

新光國家建設基金 21.61000 21.38000 0.23000 1.07577

新光創新科技基金 14.28000 14.15000 0.13000 0.91873

新光傳產優勢基金 11.45000 11.34000 0.11000 0.97002

新光新興星鑽基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

新光福運平衡基金 14.08650 13.98250 0.10400 0.74379

新光增長收益基金 11.67000 11.55000 0.12000 1.03896

新光澳幣十年期保本基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194

新光澳幣保本基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.72000 5.71000 0.01000 0.17513

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.36040 12.35890 0.00150 0.01214

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.99630 9.99510 0.00120 0.01201

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群益大中華雙力優勢基金 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99270 9.98630 0.00640 0.06409

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99270 9.98630 0.00640 0.06409

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 36.98000 36.80000 0.18000 0.48913

群益中國新機會基金-美元 9.56280 9.74550 -0.18270 -1.87471

群益中國新機會基金-新臺幣 9.57000 9.75000 -0.18000 -1.84615

群益台股指數基金 14.03900 13.91000 0.12900 0.92739

群益平衡王基金 20.10360 20.01840 0.08520 0.42561

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.56000 7.56000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.87800 9.87340 0.00460 0.04659

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.93780 8.93370 0.00410 0.04589

群益全球關鍵生技基金-美元 10.96410 10.93010 0.03400 0.31107

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701

群益印巴雙星基金 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929

群益印度中小基金 9.87000 10.04000 -0.17000 -1.69323

群益多利策略組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779

群益安家基金 18.09810 18.05860 0.03950 0.21873

群益安穩貨幣市場基金 15.80830 15.80810 0.00020 0.00127

群益亞太中小基金 10.50000 10.61000 -0.11000 -1.03676

群益亞太新趨勢平衡基金 14.40000 14.48000 -0.08000 -0.55249

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.88490 9.88700 -0.00210 -0.02124

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.98940 8.99140 -0.00200 -0.02224

群益店頭市場基金 67.10000 66.57000 0.53000 0.79615

群益東方盛世基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476

群益東協成長基金 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834

群益長安基金 20.66000 20.42000 0.24000 1.17532

群益美國新創亮點基金-美元 11.22740 11.15480 0.07260 0.65084

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521

群益真善美基金 17.88690 17.79430 0.09260 0.52039

群益馬拉松基金 93.15000 91.96000 1.19000 1.29404

群益創新科技基金 25.57000 25.21000 0.36000 1.42800

群益華夏盛世基金 10.57000 10.72000 -0.15000 -1.39925

群益奧斯卡基金 22.62000 22.25000 0.37000 1.66292

群益新興大消費基金 10.20000 10.30000 -0.10000 -0.97087

群益新興金鑽基金 7.98000 8.06000 -0.08000 -0.99256

群益葛萊美基金 17.78000 17.69000 0.09000 0.50876

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德信大發基金 26.86000 26.68000 0.18000 0.67466

德信中國精選成長基金 8.89000 9.02000 -0.13000 -1.44124

德信台灣主流中小基金 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248

德信新興股票組合基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

德信萬保貨幣市場基金 11.73180 11.73160 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.06180 11.05810 0.00370 0.03346

德信數位時代基金 23.68000 23.55000 0.13000 0.55202

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德盛台灣大壩基金 16.22000 16.05000 0.17000 1.05919

德盛全球生技大壩基金 29.60000 29.32000 0.28000 0.95498

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.01000 13.15000 -0.14000 -1.06464

德盛安聯中國策略增長基金 11.45000 11.61000 -0.16000 -1.37812

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.26630 12.26610 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.14000 17.95000 0.19000 1.05850

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.42470 14.41920 0.00550 0.03814

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.66750 11.66480 0.00270 0.02315

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.60140 10.59890 0.00250 0.02359

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.71000 11.64000 0.07000 0.60137

德盛安聯全球計量平衡基金 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.01700 12.00820 0.00880 0.07328

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.76380 11.75510 0.00870 0.07401

德盛安聯全球新興市場基金 16.21000 16.29000 -0.08000 -0.49110

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.17000 21.41000 -0.24000 -1.12097

德盛科技大壩基金 22.36000 22.08000 0.28000 1.26812

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.45740 11.45730 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.66000 18.47000 0.19000 1.02870

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.48000 21.40000 0.08000 0.37383

德銀遠東DWS全球神農基金 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.30600 9.30060 0.00540 0.05806

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.49120 11.48450 0.00670 0.05834

德銀遠東DWS科技基金 17.56000 17.43000 0.13000 0.74584

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摩根大歐洲基金 17.37000 17.34000 0.03000 0.17301

摩根中小基金 20.73000 20.54000 0.19000 0.92502

摩根中國A股基金 9.16000 9.30000 -0.14000 -1.50538

摩根中國亮點基金 9.70000 9.85000 -0.15000 -1.52284

摩根台灣金磚基金 16.75000 16.59000 0.16000 0.96444

摩根台灣基金 10.96000 10.85000 0.11000 1.01382

摩根台灣貨幣市場基金 16.11160 16.11150 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 19.13000 18.95000 0.18000 0.94987

摩根台灣增長基金 43.30000 42.88000 0.42000 0.97948

摩根平衡基金 26.00000 25.82000 0.18000 0.69713

摩根全球α基金 15.51000 15.48000 0.03000 0.19380

摩根全球平衡基金 15.34460 15.36360 -0.01900 -0.12367

摩根全球發現基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

摩根安家理財基金 11.05760 11.05800 -0.00040 -0.00362

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.17880 11.22500 -0.04620 -0.41158

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.16540 12.21570 -0.05030 -0.41177

摩根亞洲基金 40.56000 40.95000 -0.39000 -0.95238

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.28670 10.28570 0.00100 0.00972

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.29990 10.29760 0.00230 0.02234

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07060 12.06950 0.00110 0.00911

摩根東方內需機會基金 12.65000 12.77000 -0.12000 -0.93970

摩根東方科技基金 23.38000 23.64000 -0.26000 -1.09983

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

摩根金龍收成基金 16.23000 16.46000 -0.23000 -1.39733

摩根第一貨幣市場基金 14.87680 14.87660 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191

摩根新金磚五國基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380

摩根新絲路基金 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494

摩根新興35基金 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927

摩根新興日本基金 18.25000 18.35000 -0.10000 -0.54496

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.47550 9.47200 0.00350 0.03695

摩根新興活利債券基金-累積型 11.00140 10.99740 0.00400 0.03637

摩根新興科技基金 42.02000 41.57000 0.45000 1.08251

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.65330 9.66050 -0.00720 -0.07453

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41820 10.42590 -0.00770 -0.07385

摩根資源活力股票基金 5.72000 5.69000 0.03000 0.52724

摩根價值成長基金 16.35000 16.17000 0.18000 1.11317

摩根龍揚基金 24.47000 24.81000 -0.34000 -1.37042

摩根總收益組合基金-月配息型 10.35110 10.36120 -0.01010 -0.09748

摩根總收益組合基金-累積型 10.98380 10.99450 -0.01070 -0.09732

摩根縱橫台商基金 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813

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聯邦中國龍基金 20.32000 20.13000 0.19000 0.94386

聯邦金鑽平衡基金 16.07450 15.98840 0.08610 0.53852

聯邦貨幣市場基金 12.94600 12.94580 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.45590 10.44310 0.01280 0.12257

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.22220 10.20970 0.01250 0.12243

聯邦精選科技基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.48460 15.48700 -0.00240 -0.01550

聯邦環太平洋平衡基金A 9.99700 10.00050 -0.00350 -0.03500

聯邦環太平洋平衡基金B 9.99700 10.00050 -0.00350 -0.03500

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.53070 10.52460 0.00610 0.05796

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70290 9.69720 0.00570 0.05878

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聯博大利基金 30.69000 30.36000 0.33000 1.08696

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.89000 11.92000 -0.03000 -0.25168

聯博亞太地產基金-B類型 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787

聯博貨幣市場基金 14.80750 14.80730 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.16460 10.15850 0.00610 0.06005

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.64210 9.63630 0.00580 0.06019

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瀚亞中小型股基金 15.81000 15.67000 0.14000 0.89343

瀚亞中國基金 11.26000 11.43000 -0.17000 -1.48731

瀚亞外銷基金 32.22000 31.82000 0.40000 1.25707

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.45970 10.46140 -0.00170 -0.01625

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.82680 12.83010 -0.00330 -0.02572

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.47200 10.47760 -0.00560 -0.05345

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.29320 10.29480 -0.00160 -0.01554

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.35600 10.35870 -0.00270 -0.02607

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.18490 10.19020 -0.00530 -0.05201

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.34480 12.34800 -0.00320 -0.02592

瀚亞全球綠色金脈基金 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380

瀚亞印度基金 20.97000 21.10000 -0.13000 -0.61611

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315

瀚亞亞太高股息基金 14.30000 14.42000 -0.12000 -0.83218

瀚亞亞太基礎建設基金 11.56000 11.62000 -0.06000 -0.51635

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.00490 13.00350 0.00140 0.01077

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.85030 12.84890 0.00140 0.01090

瀚亞非洲基金-南非幣 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.87000 21.93000 -0.06000 -0.27360

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.32850 13.32830 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.40000 15.34000 0.06000 0.39113

瀚亞高科技基金 52.51000 51.61000 0.90000 1.74385

瀚亞理財通基金 20.79000 20.67000 0.12000 0.58055

瀚亞菁華基金 18.05000 17.87000 0.18000 1.00727

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.65090 10.64160 0.00930 0.08739

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.66610 9.65760 0.00850 0.08801

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.32290 10.29910 0.02380 0.23109

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.81670 9.79400 0.02270 0.23177

瀚亞電通網基金 12.93000 12.72000 0.21000 1.65094

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.16840 13.17100 -0.00260 -0.01974

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.60370 12.60610 -0.00240 -0.01904

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652

瀚亞歐洲基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.45290 10.45920 -0.00630 -0.06023

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.55120 9.55690 -0.00570 -0.05964

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