第二條　第49款1.事實發生日:103/06/302.公司名稱:樂士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司103年06月合併之高流動性資產及短期借款如下:項目 金額（仟元）----------------------------------------------現金及銀行存款 48,945高流動性資產合計 48,945短期借款合計 108,320---------------------------------------------短期借款 到期日 金額（仟元） 備註合庫 104年01月 49,000 到期還款合庫 104年01月 29,320 到期可續借合庫 104年01月 30,000 到期可續借----------------------------------------------一年內到期之長期借款合計 4,546到期日 金額（仟元） 備註103年07月 374 還款103年08月 375 還款103年09月 376 還款103年10月 377 還款103年11月 378 還款103年12月 378 還款104年01月 379 還款104年02月 380 還款104年03月 381 還款104年04月 382 還款104年05月 383 還款104年06月 383 還款----------------------------------------8.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。9.其他應敘明事項:備償戶金額12,412仟元。