第一銀行：公告(第一銀行)股份有限公司發行日盛證券2007-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券B券(簡稱:961日盛B,證券代碼:01098S)屆臨還清本金暨付息並終止櫃檯買賣

事實發生日-起始日：20140711事實發生日-終止日：20140711發生緣由：103年度屆臨還清本金暨付息公告。因應措施：第一銀行股份有限公司發行日盛證券2007-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券B券(簡稱：961日盛B，債券代碼：01098S)，本受益證券以103年07月04日為還本付息決定基準日，請求集保結算所提供受益人名單(集保結算所將於還本付息決定基準日之次一營業日即103年07月07日將本次還本部份自受益人受益證券餘額減除)，訂103年07月11日為付款日將還本金額撥付予受益人並終止櫃台買賣。現行已流通在外證券總額：513747243受影響之證券種類：公告全部證券種類別受影響之證券期別：受影響之證券券別：對債權人之可能影響：第一銀行股份有限公司發行日盛證券2007-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券B券(簡稱：961日盛B，債券代碼：01098S)，完成還本付息分配，本金持分全數清償完畢。其他應敘明事項：1.本期分配利息(計算至元)＝3,344,233。2.分配利息(稅後)＝3,344,233－334,151=3,010,082。3.還本暨付息實發金額＝513,747,243＋3,010,082=516,757,325。4.計算期間：103/04/15~103/07/11輸入日期：20140704證券代號：01098S證券名稱：961日盛債B