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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.04 00:00

基金名稱 103/07/03 103/07/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託精穩基金 13.6546 13.6742 -0.0196 -0.1433

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元大寶來2001基金 53.0200 52.0900 0.9300 1.7854

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.0026 10.0010 0.0016 0.0160

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.0051 10.0242 -0.0191 -0.1905

元大寶來上證50基金 17.1500 17.0500 0.1000 0.5865

元大寶來大中華價值指數基金 13.8700 13.6770 0.1930 1.4111

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1000 2.1000 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7916 10.8076 -0.0160 -0.1480

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.9989 9.9990 -0.0001 -0.0010

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.9989 9.9990 -0.0001 -0.0010

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 9.9983 10.0191 -0.0208 -0.2076

元大寶來巴西指數基金 6.8100 6.8980 -0.0880 -1.2757

元大寶來巴菲特基金 22.4500 22.4500 0.0000 0.0000

元大寶來台股指數基金 10.9560 10.8850 0.0710 0.6523

元大寶來台商收成基金 24.2400 24.1200 0.1200 0.4975

元大寶來台灣中型100基金 31.4300 31.2600 0.1700 0.5438

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.9640 18.8530 0.1110 0.5888

元大寶來台灣卓越50基金 67.7700 67.3200 0.4500 0.6685

元大寶來台灣金融基金 14.0700 14.1300 -0.0600 -0.4246

元大寶來台灣高股息基金 25.5300 25.4400 0.0900 0.3538

元大寶來台灣電子科技基金 30.5900 30.2000 0.3900 1.2914

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6900 13.7200 -0.0300 -0.2187

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3900 11.4100 -0.0200 -0.1753

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.0200 8.0700 -0.0500 -0.6196

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5400 6.5800 -0.0400 -0.6079

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3300 8.3500 -0.0200 -0.2395

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9900 7.0100 -0.0200 -0.2853

元大寶來全球成長基金 18.0000 17.9900 0.0100 0.0556

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7701 8.8016 -0.0315 -0.3579

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2082 7.2341 -0.0259 -0.3580

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.3500 13.3000 0.0500 0.3759

元大寶來全球農業商機基金 16.9800 16.9200 0.0600 0.3546

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852

元大寶來印尼指數基金 8.9650 8.9280 0.0370 0.4144

元大寶來印度指數基金 8.8790 8.7210 0.1580 1.8117

元大寶來印度基金 9.6300 9.4800 0.1500 1.5823

元大寶來多元基金 11.3700 11.3000 0.0700 0.6195

元大寶來多多基金 17.2700 17.0900 0.1800 1.0533

元大寶來多福基金 53.6400 53.3900 0.2500 0.4683

元大寶來亞太成長基金 10.5800 10.4900 0.0900 0.8580

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0199 9.0312 -0.0113 -0.1251

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6239 8.6346 -0.0107 -0.1239

元大寶來卓越基金 40.7200 40.5600 0.1600 0.3945

元大寶來店頭基金 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353

元大寶來泛歐成長基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

元大寶來矽谷基金 13.4700 13.3100 0.1600 1.2021

元大寶來高科技基金 12.5600 12.4300 0.1300 1.0459

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9745 15.9743 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7794 11.7792 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 14.3200 14.2200 0.1000 0.7032

元大寶來華夏中小基金 7.1000 7.0700 0.0300 0.4243

元大寶來新中國基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618

元大寶來新主流基金 20.3500 20.0100 0.3400 1.6992

元大寶來新台灣基金 31.4300 31.5800 -0.1500 -0.4750

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4400 12.4300 0.0100 0.0805

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7785 10.7896 -0.0111 -0.1029

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6477 9.6576 -0.0099 -0.1025

元大寶來新興亞洲基金 9.2600 9.1500 0.1100 1.2022

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8493 14.8491 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 29.4100 29.0700 0.3400 1.1696

元大寶來精準中小基金 19.6500 19.3500 0.3000 1.5504

元大寶來摩臺基金 32.5500 32.3200 0.2300 0.7116

元大寶來標智滬深300基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878

元大寶來績效基金 37.4000 36.8000 0.6000 1.6304

元大寶來雙盈基金 24.3800 24.2000 0.1800 0.7438

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日盛MIT主流基金 13.1000 12.9700 0.1300 1.0023

日盛上選基金 23.6900 23.4400 0.2500 1.0666

日盛大中華基金 6.4500 6.4200 0.0300 0.4673

日盛小而美基金 18.6400 18.4800 0.1600 0.8658

日盛中國內需動力基金 10.1900 10.0900 0.1000 0.9911

日盛日盛基金 11.0500 10.9400 0.1100 1.0055

日盛全球抗暖化基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 10.6432 10.6529 -0.0097 -0.0911

日盛全球新興債券基金B 10.2055 10.2147 -0.0092 -0.0901

日盛亞洲高收益債券基金A 11.3490 11.3366 0.0124 0.1094

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1609 10.1498 0.0111 0.1094

日盛金緻招牌組合基金 9.9821 9.9736 0.0085 0.0852

日盛首選基金 12.0900 11.9500 0.1400 1.1716

日盛高科技基金 11.6600 11.5200 0.1400 1.2153

日盛貨幣市場基金 14.4995 14.4992 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 27.3600 27.0500 0.3100 1.1460

日盛精選五虎基金 30.0800 29.8700 0.2100 0.7031

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台新1699貨幣市場基金 13.2491 13.2489 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 26.7200 26.3500 0.3700 1.4042

台新大中華基金 10.3200 10.2100 0.1100 1.0774

台新大眾基金 23.6600 23.3000 0.3600 1.5451

台新大眾貨幣市場基金 13.9141 13.9139 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.9800 26.6600 0.3200 1.2003

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0169 10.0157 0.0012 0.0120

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9510 9.9860 -0.0350 -0.3505

台新中國精選中小基金 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061

台新主流基金 17.3300 17.1600 0.1700 0.9907

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4300 16.4900 -0.0600 -0.3639

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2500 15.3000 -0.0500 -0.3268

台新印度基金 11.6300 11.5000 0.1300 1.1304

台新亞美短期債券基金 10.0913 10.1057 -0.0144 -0.1425

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8453 9.8458 -0.0005 -0.0051

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8544 10.8549 -0.0005 -0.0046

台新真吉利貨幣市場基金 10.9078 10.9077 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.4382 23.3430 0.0952 0.4078

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2531 10.2585 -0.0054 -0.0526

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6179 9.6230 -0.0051 -0.0530

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6600 7.7200 -0.0600 -0.7772

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.4160 8.3170 0.0990 1.1903

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.6160 11.5840 0.0320 0.2762

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未來資產台灣新趨勢基金 14.0000 13.8900 0.1100 0.7919

未來資產全球大消費基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.1200 9.0600 0.0600 0.6623

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2700 8.2200 0.0500 0.6083

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2458 11.2530 -0.0072 -0.0640

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0775 11.0846 -0.0071 -0.0641

未來資產亞洲新富基金 14.7100 14.5300 0.1800 1.2388

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3620 12.3618 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.5900 8.5000 0.0900 1.0588

未來資產新興市場債券基金A 9.5500 9.5666 -0.0166 -0.1735

未來資產新興市場債券基金B 9.1444 9.1603 -0.0159 -0.1736

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803

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永豐大中華基金 10.5300 10.4600 0.0700 0.6692

永豐中小基金 38.9800 38.5900 0.3900 1.0106

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1209 2.1199 0.0010 0.0472

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2344 2.2333 0.0011 0.0493

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3767 10.3819 -0.0052 -0.0501

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6549 10.6603 -0.0054 -0.0507

永豐中國經濟建設基金 14.5200 14.4200 0.1000 0.6935

永豐中概平衡基金 32.0400 31.8800 0.1600 0.5019

永豐主流品牌基金 13.6600 13.6900 -0.0300 -0.2191

永豐永豐基金 32.7300 32.3200 0.4100 1.2686

永豐全球平衡組合基金 12.6200 12.6000 0.0200 0.1587

永豐全球新興向榮基金 7.7600 7.7000 0.0600 0.7792

永豐亞洲民生消費基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

永豐南非幣2021保本基金 9.2880 9.3046 -0.0166 -0.1784

永豐高科技基金 17.0500 16.8500 0.2000 1.1869

永豐貨幣市場基金 13.6508 13.6506 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4907 9.4923 -0.0016 -0.0169

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2221 10.2239 -0.0018 -0.0176

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2953 9.2961 -0.0008 -0.0086

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2062 11.2071 -0.0009 -0.0080

永豐滬深300紅利指數基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169

永豐臺灣加權ETF基金 47.3100 47.0500 0.2600 0.5526

永豐領航科技基金 22.7000 22.3800 0.3200 1.4299

永豐環球趨勢資源基金 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994

永豐趨勢平衡基金 34.4300 34.1500 0.2800 0.8199

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0749 10.0742 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 13.2000 13.1400 0.0600 0.4566

兆豐國際民生動力基金 10.4300 10.3500 0.0800 0.7730

兆豐國際生命科學基金 17.9100 17.8300 0.0800 0.4487

兆豐國際全球高股息基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 32.2600 32.0700 0.1900 0.5925

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

兆豐國際國民基金 23.2100 23.2600 -0.0500 -0.2150

兆豐國際第一基金 12.9300 12.8100 0.1200 0.9368

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0521 10.0614 -0.0093 -0.0924

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4732 9.4820 -0.0088 -0.0928

兆豐國際萬全基金 17.1600 17.0700 0.0900 0.5272

兆豐國際電子基金 21.8200 21.5500 0.2700 1.2529

兆豐國際綠鑽基金 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174

兆豐國際豐台灣基金 28.1700 28.2300 -0.0600 -0.2125

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2720 12.2718 0.0002 0.0016

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合庫台灣基金 11.4100 11.3500 0.0600 0.5286

合庫全球高收益債券基金A類型 10.9898 10.9828 0.0070 0.0637

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0516 10.0453 0.0063 0.0627

合庫全球新興市場基金 9.5700 9.5100 0.0600 0.6309

合庫新興多重收益基金A類型 10.5198 10.5235 -0.0037 -0.0352

合庫新興多重收益基金B類型 10.1646 10.1682 -0.0036 -0.0354

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安泰INGe科技基金 15.8200 15.5600 0.2600 1.6710

安泰ING中小基金 34.0000 33.6500 0.3500 1.0401

安泰ING中國機會基金 10.3600 10.2100 0.1500 1.4692

安泰ING巴西基金 6.9000 6.9900 -0.0900 -1.2876

安泰ING日本基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155

安泰ING台灣高股息基金 20.0300 19.7500 0.2800 1.4177

安泰ING台灣運籌基金 25.5800 25.3000 0.2800 1.1067

安泰ING平衡基金 16.2000 16.0700 0.1300 0.8090

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784

安泰ING全球生技醫療基金 15.0000 14.9500 0.0500 0.3345

安泰ING全球品牌基金 22.8200 22.8000 0.0200 0.0877

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0172 9.0534 -0.0362 -0.3999

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9460 10.9900 -0.0440 -0.4004

安泰ING全球氣候變遷基金 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8900 13.8500 0.0400 0.2888

安泰ING全球高股息基金累積型 17.3600 17.3200 0.0400 0.2310

安泰ING成長基金 23.6500 23.4400 0.2100 0.8959

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.4400 9.3600 0.0800 0.8547

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.6300 11.5200 0.1100 0.9549

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1702 10.1622 0.0080 0.0787

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9621 11.9527 0.0094 0.0786

安泰ING金磚七國基金 9.5700 9.4900 0.0800 0.8430

安泰ING泰國基金 37.2800 36.9000 0.3800 1.0298

安泰ING高科技基金 7.8600 7.7200 0.1400 1.8135

安泰ING貨幣市場基金 15.9840 15.9837 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 17.3400 17.2600 0.0800 0.4635

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4296 9.4238 0.0058 0.0616

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3592 11.3522 0.0070 0.0617

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2900 8.1700 0.1200 1.4688

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6800 9.5800 0.1000 1.0438

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9574 11.9573 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0400 13.0400 0.0000 0.0000

安泰ING積極成長基金 9.8700 9.7800 0.0900 0.9203

安泰ING優質基金 28.5100 28.3200 0.1900 0.6709

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3794 10.3807 -0.0013 -0.0125

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2210 10.2237 -0.0027 -0.0264

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6116 10.6127 -0.0011 -0.0104

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4465 10.4493 -0.0028 -0.0268

安泰ING環球基金 11.5100 11.4900 0.0200 0.1741

安泰ING鴻利基金 16.6700 16.5500 0.1200 0.7251

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6985 16.6984 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.9600 16.8400 0.1200 0.7126

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.7400 9.5800 0.1600 1.6702

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0474 13.0443 0.0031 0.0238

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.9998 69.9787 0.0211 0.0302

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2708 11.2734 -0.0026 -0.0231

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8868 65.0846 -0.1978 -0.3039

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4222 10.4606 -0.0384 -0.3671

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2088 2.2086 0.0002 0.0091

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4507 10.4572 -0.0065 -0.0622

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0699 2.0816 -0.0117 -0.5621

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.7991 9.8853 -0.0862 -0.8720

宏利台灣動力基金 19.7100 19.5800 0.1300 0.6639

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.0760 10.0612 0.0148 0.1471

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.0264 10.0203 0.0061 0.0609

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.0727 10.0593 0.0134 0.1332

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.0264 10.0204 0.0060 0.0599

宏利全球債券組合基金 12.7758 12.7799 -0.0041 -0.0321

宏利亞太入息債券基金A 11.4400 11.4410 -0.0010 -0.0087

宏利亞太入息債券基金B 9.6611 9.6619 -0.0008 -0.0083

宏利亞太中小企業基金 19.1400 19.0000 0.1400 0.7368

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7446 64.7395 0.0051 0.0079

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4288 10.4352 -0.0064 -0.0613

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3362 11.3426 -0.0064 -0.0564

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0188 9.0239 -0.0051 -0.0565

宏利萬利貨幣市場基金 13.4879 13.4877 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.2800 9.1900 0.0900 0.9793

宏利臺灣高股息基金 21.4100 21.2300 0.1800 0.8479

宏利澳幣保本基金 9.9014 9.8951 0.0063 0.0637

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貝萊德亞美利加收益基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

貝萊德新台幣基金 12.7603 12.7601 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 16.4100 16.2200 0.1900 1.1714

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.5000 22.1700 0.3300 1.4885

保德信大俄羅斯基金 10.4600 10.3600 0.1000 0.9653

保德信中小型股基金 37.9500 37.4000 0.5500 1.4706

保德信中國品牌基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577

保德信日本基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 28.4400 28.0700 0.3700 1.3181

保德信全球中小基金 24.0500 24.0900 -0.0400 -0.1660

保德信全球消費商機基金 15.3100 15.3000 0.0100 0.0654

保德信全球基礎建設基金 12.2100 12.2600 -0.0500 -0.4078

保德信全球資源基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064

保德信全球優質股息成長基金 13.0900 13.0800 0.0100 0.0765

保德信全球醫療生化基金 29.5600 29.5300 0.0300 0.1016

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1961 10.1979 -0.0018 -0.0177

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7798 10.7817 -0.0019 -0.0176

保德信亞太基金 19.5000 19.2600 0.2400 1.2461

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5516 9.5761 -0.0245 -0.2559

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6515 10.6788 -0.0273 -0.2557

保德信店頭市場基金 29.2000 28.9000 0.3000 1.0381

保德信拉丁美洲基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745

保德信金平衡基金 24.6500 24.4800 0.1700 0.6944

保德信金滿意基金 36.7300 36.5000 0.2300 0.6301

保德信科技島基金 19.4700 19.2400 0.2300 1.1954

保德信高成長基金 78.2700 77.1900 1.0800 1.3991

保德信第一基金 23.4000 23.0700 0.3300 1.4304

保德信貨幣市場基金 15.4836 15.4834 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9547 9.9598 -0.0051 -0.0512

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5108 10.5162 -0.0054 -0.0514

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8057 8.8167 -0.0110 -0.1248

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5583 10.5715 -0.0132 -0.1249

保德信新興趨勢組合基金 10.9200 10.8700 0.0500 0.4600

保德信瑞騰基金 15.1662 15.1682 -0.0020 -0.0132

保德信歐洲組合基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1439 2.1433 0.0006 0.0280

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3676 2.3670 0.0006 0.0254

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3439 0.3441 -0.0002 -0.0581

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3786 0.3788 -0.0002 -0.0528

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1016 10.1123 -0.0107 -0.1058

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2569 11.2688 -0.0119 -0.1056

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1895 10.1989 -0.0094 -0.0922

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4386 10.4481 -0.0095 -0.0909

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9181 9.9334 -0.0153 -0.1540

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.1233 10.1390 -0.0157 -0.1549

施羅德世界資源基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4234 8.4232 0.0002 0.0024

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7771 10.7769 0.0002 0.0019

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4889 11.4888 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 15.1500 14.9600 0.1900 1.2701

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 15.1500 14.9600 0.1900 1.2701

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柏瑞中印雙霸基金 10.9000 10.7900 0.1100 1.0195

柏瑞五國金勢力建設基金 8.1500 8.0400 0.1100 1.3682

柏瑞巨人基金 11.6200 11.3800 0.2400 2.1090

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4671 13.4669 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 14.1300 14.0900 0.0400 0.2839

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0066 13.0144 -0.0078 -0.0599

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5407 8.5458 -0.0051 -0.0597

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2492 10.2430 0.0062 0.0605

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1220 10.1227 -0.0007 -0.0069

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.8700 11.7600 0.1100 0.9354

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.7300 8.6400 0.0900 1.0417

柏瑞拉丁美洲基金 10.0800 10.1900 -0.1100 -1.0795

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3634 11.3912 -0.0278 -0.2441

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5874 8.6084 -0.0210 -0.2440

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9332 10.9466 -0.0134 -0.1224

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8748 9.8870 -0.0122 -0.1234

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2854 12.3030 -0.0176 -0.1431

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4529 9.4664 -0.0135 -0.1426

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1932 10.2105 -0.0173 -0.1694

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1093 10.1264 -0.0171 -0.1689

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.3000 16.2600 0.0400 0.2460

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6752 13.6713 0.0039 0.0285

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0232 10.0204 0.0028 0.0279

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.7700 14.7300 0.0400 0.2716

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國泰大中華基金 19.2700 19.2900 -0.0200 -0.1037

國泰小龍基金 14.4500 14.2900 0.1600 1.1197

國泰中小成長基金 40.4700 39.9400 0.5300 1.3270

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.5400 0.0000 11.5400 0.0000

國泰中國內需增長基金美元級別 0.3900 0.0000 0.3900 0.0000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1446 10.1432 0.0014 0.0138

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6309 1.6335 -0.0026 -0.1592

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953

國泰中國新興戰略基金 13.8600 13.7600 0.1000 0.7267

國泰中港台基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549

國泰台灣計量基金 12.3200 12.2400 0.0800 0.6536

國泰台灣貨幣市場基金 12.2268 12.2266 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 22.2500 22.1100 0.1400 0.6332

國泰全球基礎建設基金 13.0700 13.0700 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 7.4200 7.4300 -0.0100 -0.1346

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.3000 0.3000 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.3000 15.2800 0.0200 0.1309

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1100 13.1000 0.0100 0.0763

國泰科技生化基金 31.3800 31.0000 0.3800 1.2258

國泰紐幣八年期保本基金 9.3004 9.2906 0.0098 0.1055

國泰紐幣保本基金 9.6473 9.6431 0.0042 0.0436

國泰高科技基金 9.5600 9.4400 0.1200 1.2712

國泰國泰基金 18.3200 18.1300 0.1900 1.0480

國泰策略高收益債券基金A 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956

國泰策略高收益債券基金B 9.5800 9.6400 -0.0600 -0.6224

國泰新興市場基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587

國泰新興高收益債券基金A 11.2224 11.2292 -0.0068 -0.0606

國泰新興高收益債券基金B 9.4528 9.5056 -0.0528 -0.5555

國泰價值卓越基金 12.7900 12.8100 -0.0200 -0.1561

國泰豐益債券組合基金 11.7910 11.7870 0.0040 0.0339

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第一金大中華基金 20.9800 20.7600 0.2200 1.0597

第一金小型精選基金 26.8600 26.3200 0.5400 2.0517

第一金中國世紀基金 7.4700 7.4100 0.0600 0.8097

第一金中概平衡基金 20.0400 19.8900 0.1500 0.7542

第一金台灣貨幣市場基金 14.9747 14.9745 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7740 174.7710 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.8500 17.8800 -0.0300 -0.1678

第一金全球不動產證券化基金A 7.7831 7.8115 -0.0284 -0.3636

第一金全球不動產證券化基金B 6.2250 6.2477 -0.0227 -0.3633

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9589 9.9940 -0.0351 -0.3512

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3837 9.4168 -0.0331 -0.3515

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9688 9.9746 -0.0058 -0.0582

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9688 9.9746 -0.0058 -0.0582

第一金全球高收益債券基金A 14.6775 14.6803 -0.0028 -0.0191

第一金全球高收益債券基金B 11.2492 11.2514 -0.0022 -0.0196

第一金全球資源基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820

第一金亞洲科技基金 15.1700 15.0400 0.1300 0.8644

第一金亞洲新興市場基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720

第一金店頭市場基金 8.5700 8.4200 0.1500 1.7815

第一金創新趨勢基金 14.9000 14.6800 0.2200 1.4986

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6348 9.6696 -0.0348 -0.3599

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2345 8.2642 -0.0297 -0.3594

第一金電子基金 27.3000 26.9700 0.3300 1.2236

統一大中華中小基金 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732

統一大滿貫基金 25.2900 25.0300 0.2600 1.0388

統一大龍印基金 14.1100 14.0100 0.1000 0.7138

統一中小基金 19.0200 18.7100 0.3100 1.6569

統一台灣動力基金 13.1700 12.9700 0.2000 1.5420

統一全天候基金 72.4300 71.3900 1.0400 1.4568

統一全球債券組合基金 11.8590 11.8569 0.0021 0.0177

統一亞太基金 24.1700 24.2200 -0.0500 -0.2064

統一亞洲大金磚基金 11.7300 11.7500 -0.0200 -0.1702

統一奔騰基金 43.4700 42.7600 0.7100 1.6604

統一強棒貨幣市場基金 16.3781 16.3778 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.8700 17.8600 0.0100 0.0560

統一統信基金 26.5900 26.2300 0.3600 1.3725

統一黑馬基金 43.3300 42.6600 0.6700 1.5706

統一新亞洲科技能源基金 13.8800 13.8300 0.0500 0.3615

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0623 10.0685 -0.0062 -0.0616

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3624 10.3689 -0.0065 -0.0627

統一經建基金 31.1500 30.6800 0.4700 1.5319

統一龍馬基金 51.0100 50.2100 0.8000 1.5933

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153

凱基台灣精五門基金 19.5300 19.3600 0.1700 0.8781

凱基亞太高股息基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

凱基亞洲四金磚基金 13.4900 13.4200 0.0700 0.5216

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3676 11.3674 0.0002 0.0018

凱基開創基金 19.2900 19.1400 0.1500 0.7837

凱基雲端趨勢基金 12.8000 12.8100 -0.0100 -0.0781

凱基新興市場中小基金 13.3600 13.3600 0.0000 0.0000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1330 10.1392 -0.0062 -0.0612

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7863 9.7923 -0.0060 -0.0613

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.9600 8.8900 0.0700 0.7874

凱基資源國基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055

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富邦上証180基金 18.1100 18.0200 0.0900 0.4995

富邦大中華成長基金 4.9600 4.8900 0.0700 1.4315

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4922 10.4794 0.0128 0.1221

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6722 1.6730 -0.0008 -0.0478

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0812 10.0688 0.0124 0.1232

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6246 1.6254 -0.0008 -0.0492

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3737 10.3731 0.0006 0.0058

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6532 1.6560 -0.0028 -0.1691

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1458 10.1453 0.0005 0.0049

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6282 1.6309 -0.0027 -0.1656

富邦丰益債券組合基金 9.8356 9.8390 -0.0034 -0.0346

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.1600 31.2900 -0.1300 -0.4155

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.5500 38.5100 0.0400 0.1039

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.5800 40.2900 0.2900 0.7198

富邦台灣心基金 17.7800 17.5600 0.2200 1.2529

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.7200 14.5600 0.1600 1.0989

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.1600 12.0300 0.1300 1.0806

富邦台灣釆吉50基金 38.7700 38.5100 0.2600 0.6752

富邦台灣科技指數基金 41.5900 40.9100 0.6800 1.6622

富邦台灣鳳凰基金 691.8000 684.8200 6.9800 1.0193

富邦全球不動產基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7984 10.8246 -0.0262 -0.2420

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0221 10.0464 -0.0243 -0.2419

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3801 15.3799 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 52.6300 51.9800 0.6500 1.2505

富邦科技基金 20.0100 19.7700 0.2400 1.2140

富邦高成長基金 19.6200 19.4000 0.2200 1.1340

富邦基金 10.4700 10.3500 0.1200 1.1594

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5965 11.6039 -0.0074 -0.0638

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6598 10.6666 -0.0068 -0.0638

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6493 10.6561 -0.0068 -0.0638

富邦新興亞洲高成長基金 9.5500 9.4500 0.1000 1.0582

富邦農糧精選基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952

富邦精準基金 44.7200 44.2100 0.5100 1.1536

富邦精銳中小基金 11.1500 11.0100 0.1400 1.2716

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.9900 25.6500 0.3400 1.3255

富達卓越領航全球組合基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 12.1300 12.1500 -0.0200 -0.1646

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.5800 10.4100 0.1700 1.6331

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000

富蘭克林華美中華基金 12.1900 11.9900 0.2000 1.6681

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.1500 13.9500 0.2000 1.4337

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4800 14.4100 0.0700 0.4858

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8213 9.8555 -0.0342 -0.3470

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2201 10.2557 -0.0356 -0.3471

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1214 10.1203 0.0011 0.0109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5645 10.5635 0.0010 0.0095

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5727 10.5746 -0.0019 -0.0180

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7506 11.7527 -0.0021 -0.0179

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1964 10.1942 0.0022 0.0216

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.7013 10.6989 0.0024 0.0224

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8379 10.8398 -0.0019 -0.0175

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1818 14.1843 -0.0025 -0.0176

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9486 10.9257 0.0229 0.2096

富蘭克林華美第一富基金 30.7600 30.3800 0.3800 1.2508

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1092 10.1090 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.7300 12.8200 -0.0900 -0.7020

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8861 9.8860 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.8988 9.8427 0.0561 0.5700

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4322 9.4309 0.0013 0.0138

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5711 11.5694 0.0017 0.0147

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2726 10.2719 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 26.4048 26.0808 0.3240 1.2423

復華大中華中小策略基金 9.3400 9.2300 0.1100 1.1918

復華中小精選基金 41.9600 41.2100 0.7500 1.8200

復華全方位基金 19.7200 19.5000 0.2200 1.1282

復華全球大趨勢基金 15.1300 15.1400 -0.0100 -0.0661

復華全球平衡基金 16.4300 16.4300 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983

復華全球消費基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037

復華全球短期收益基金 11.1561 11.1570 -0.0009 -0.0081

復華全球債券基金 13.1742 13.1910 -0.0168 -0.1274

復華全球債券組合基金 14.3500 14.3600 -0.0100 -0.0696

復華全球資產證券化基金A 12.3300 12.3400 -0.0100 -0.0810

復華全球資產證券化基金B 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.2229 13.2227 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9200 11.9100 0.0100 0.0840

復華亞太成長基金 11.1400 11.0600 0.0800 0.7233

復華東協世紀基金 13.5100 13.4600 0.0500 0.3715

復華南非幣2017保本基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941

復華南非幣長期收益基金B 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186

復華南非幣短期收益基金A 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879

復華神盾基金 18.3978 18.1631 0.2347 1.2922

復華高成長基金 42.8200 42.4100 0.4100 0.9668

復華高益策略組合基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1762 14.1760 0.0002 0.0014

復華復華基金 15.4300 15.2500 0.1800 1.1803

復華華人世紀基金 14.1200 13.9400 0.1800 1.2913

復華傳家二號基金 20.5925 20.3436 0.2489 1.2235

復華傳家基金 18.0420 17.8539 0.1881 1.0536

復華奧林匹克全球組合基金 15.3700 15.3700 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790

復華新興人民幣短期收益基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

復華新興債股動力組合基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.3100 13.2200 0.0900 0.6808

復華數位經濟基金 33.7200 33.2200 0.5000 1.5051

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6876 10.6887 -0.0011 -0.0103

惠理康和台灣紅不讓基金 16.4900 16.3000 0.1900 1.1656

惠理康和兩岸價值基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.1600 10.0900 0.0700 0.6938

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2381 10.2183 0.0198 0.1938

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.2245 10.2261 -0.0016 -0.0157

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9954 10.0072 -0.0118 -0.1179

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2400 10.2199 0.0201 0.1967

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.2236 10.2254 -0.0018 -0.0176

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9954 10.0072 -0.0118 -0.1179

景順主流基金 16.6200 16.6100 0.0100 0.0602

景順台灣科技基金 28.2400 27.8700 0.3700 1.3276

景順平衡基金 11.4200 11.3700 0.0500 0.4398

景順全球科技基金 12.5300 12.5600 -0.0300 -0.2389

景順全球康健基金 17.3300 17.3100 0.0200 0.1155

景順貨幣市場基金 15.7063 15.7061 0.0002 0.0013

景順潛力基金 31.4600 31.3300 0.1300 0.4149

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0185 10.0105 0.0080 0.0799

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8463 9.8415 0.0048 0.0488

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3748 10.3665 0.0083 0.0801

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2289 10.2239 0.0050 0.0489

華南永昌中小型基金 10.8100 10.6100 0.2000 1.8850

華南永昌中國A股基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

華南永昌台灣精選基金 10.8000 10.7000 0.1000 0.9346

華南永昌永昌基金 14.4800 14.3800 0.1000 0.6954

華南永昌全球亨利組合基金 14.1568 14.1544 0.0024 0.0170

華南永昌全球神農水資源基金 9.5000 9.4800 0.0200 0.2110

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1700 6.1800 -0.0100 -0.1618

華南永昌全球精品基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2815 9.2709 0.0106 0.1143

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5814 10.5693 0.0121 0.1145

華南永昌前瞻科技基金 14.5300 14.3000 0.2300 1.6084

華南永昌黃河世紀基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9630 15.9628 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 17.3432 17.1449 0.1983 1.1566

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7545 11.7544 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 23.6700 23.4600 0.2100 0.8951

華頓台灣基金 20.4300 20.2500 0.1800 0.8889

華頓平安貨幣市場基金 11.3259 11.3257 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.4200 12.4600 -0.0400 -0.3210

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1933 10.2116 -0.0183 -0.1792

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9086 9.9264 -0.0178 -0.1793

華頓全球高收益債券基金A 13.0563 13.0639 -0.0076 -0.0582

華頓全球高收益債券基金B 10.4846 10.4907 -0.0061 -0.0582

華頓全球黑鑽油源基金 7.3800 7.3900 -0.0100 -0.1353

華頓典範科技基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336

華頓新興亞太債券基金A 10.3491 10.3613 -0.0122 -0.1178

華頓新興亞太債券基金B 9.4083 9.4194 -0.0111 -0.1178

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匯豐中小基金 8.9200 8.8200 0.1000 1.1338

匯豐中國A股匯聚基金 9.2600 9.2300 0.0300 0.3250

匯豐中國動力基金 11.4200 11.3100 0.1100 0.9726

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3231 2.3218 0.0013 0.0560

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2393 2.2456 -0.0063 -0.2806

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0991 11.1111 -0.0120 -0.1080

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9181 10.9672 -0.0491 -0.4477

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3730 0.3734 -0.0004 -0.1071

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3670 0.3686 -0.0016 -0.4341

匯豐五福全球債券組合基金 12.8441 12.8490 -0.0049 -0.0381

匯豐太平洋精典基金 14.1900 13.9600 0.2300 1.6476

匯豐台灣精典基金 19.9700 19.8100 0.1600 0.8077

匯豐全球趨勢組合基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

匯豐全球關鍵資源基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000

匯豐安富基金 22.8400 22.7100 0.1300 0.5724

匯豐成功基金 32.7300 32.7800 -0.0500 -0.1525

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6168 9.6476 -0.0308 -0.3193

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3784 11.3608 0.0176 0.1549

匯豐拉丁美洲基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319

匯豐金磚動力基金 12.3300 12.1800 0.1500 1.2315

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8302 14.8300 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6687 15.6685 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9800 5.9200 0.0600 1.0135

匯豐新鑽動力基金 10.0400 9.9400 0.1000 1.0060

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9100 7.9782 -0.0682 -0.8548

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0725 10.1408 -0.0683 -0.6735

匯豐龍鳳基金 42.0700 41.7400 0.3300 0.7906

匯豐龍騰電子基金 29.3000 28.8800 0.4200 1.4543

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2472 12.2497 -0.0025 -0.0204

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新光大三通基金 18.0100 17.7400 0.2700 1.5220

新光中國成長基金 9.6700 9.5300 0.1400 1.4691

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5897 17.5895 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 19.4400 19.2100 0.2300 1.1973

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1936 15.1933 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 24.8300 24.5000 0.3300 1.3469

新光兩岸優勢基金 10.4000 10.2700 0.1300 1.2658

新光店頭基金 22.6400 22.3400 0.3000 1.3429

新光國家建設基金 21.5500 21.2200 0.3300 1.5551

新光創新科技基金 14.3400 14.1200 0.2200 1.5581

新光傳產優勢基金 11.4500 11.3500 0.1000 0.8811

新光新興星鑽基金 9.6400 9.5600 0.0800 0.8368

新光福運平衡基金 14.0191 13.8648 0.1543 1.1129

新光增長收益基金 11.7600 11.5800 0.1800 1.5544

新光澳幣十年期保本基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055

新光澳幣保本基金 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3093 12.3053 0.0040 0.0325

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9550 9.9517 0.0033 0.0332

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.8000 9.7200 0.0800 0.8231

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.9951 9.9948 0.0003 0.0030

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.9951 9.9948 0.0003 0.0030

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

群益中小型股基金 37.6100 37.2100 0.4000 1.0750

群益中國新機會基金-美元 9.7780 9.7175 0.0605 0.6226

群益中國新機會基金-新臺幣 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173

群益台股指數基金 13.9290 13.8550 0.0740 0.5341

群益平衡王基金 20.0420 19.9542 0.0878 0.4400

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9900 6.0000 -0.0100 -0.1667

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8376 9.8687 -0.0311 -0.3151

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9403 8.9686 -0.0283 -0.3156

群益全球關鍵生技基金-美元 11.1492 11.0812 0.0680 0.6137

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465

群益印巴雙星基金 9.4700 9.4100 0.0600 0.6376

群益印度中小基金 10.2500 10.0800 0.1700 1.6865

群益多利策略組合基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.1800 13.1800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285

群益安家基金 18.2133 18.0529 0.1604 0.8885

群益安穩貨幣市場基金 15.8067 15.8065 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.4600 10.3700 0.0900 0.8679

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2800 14.2600 0.0200 0.1403

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8632 9.8597 0.0035 0.0355

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0047 9.0015 0.0032 0.0356

群益店頭市場基金 68.0400 67.0700 0.9700 1.4463

群益東方盛世基金 9.1800 9.1100 0.0700 0.7684

群益東協成長基金 10.8300 10.8000 0.0300 0.2778

群益長安基金 20.5000 20.3200 0.1800 0.8858

群益美國新創亮點基金-美元 11.3815 11.3649 0.0166 0.1461

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000

群益真善美基金 17.8071 17.7071 0.1000 0.5648

群益馬拉松基金 92.6900 91.7700 0.9200 1.0025

群益創新科技基金 25.6900 25.2200 0.4700 1.8636

群益華夏盛世基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941

群益奧斯卡基金 22.4700 22.1800 0.2900 1.3075

群益新興大消費基金 10.2500 10.1700 0.0800 0.7866

群益新興金鑽基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519

群益葛萊美基金 18.1500 17.9300 0.2200 1.2270

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德信大發基金 26.8800 26.5900 0.2900 1.0906

德信中國精選成長基金 8.8500 8.7100 0.1400 1.6074

德信台灣主流中小基金 14.7000 14.5000 0.2000 1.3793

德信新興股票組合基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951

德信萬保貨幣市場基金 11.7306 11.7304 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0367 11.0602 -0.0235 -0.2125

德信數位時代基金 23.4600 23.1200 0.3400 1.4706

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德盛台灣大壩基金 16.2100 16.0300 0.1800 1.1229

德盛全球生技大壩基金 30.3600 30.2600 0.1000 0.3305

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.9400 12.7700 0.1700 1.3313

德盛安聯中國策略增長基金 11.4700 11.2700 0.2000 1.7746

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2650 12.2648 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.2200 17.9800 0.2400 1.3348

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4119 14.4078 0.0041 0.0285

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6561 11.6556 0.0005 0.0043

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5910 10.5906 0.0004 0.0038

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.7200 11.7400 -0.0200 -0.1704

德盛安聯全球計量平衡基金 12.2400 12.2200 0.0200 0.1637

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9826 11.9982 -0.0156 -0.1300

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7301 11.7453 -0.0152 -0.1294

德盛安聯全球新興市場基金 16.1000 15.9700 0.1300 0.8140

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.9600 9.9000 0.0600 0.6061

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154

德盛安聯多元計量平衡基金 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.9200 10.8800 0.0400 0.3677

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.1700 21.0100 0.1600 0.7615

德盛科技大壩基金 22.4900 22.2000 0.2900 1.3063

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4563 11.4561 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.6000 18.4000 0.2000 1.0870

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.5400 21.5600 -0.0200 -0.0928

德銀遠東DWS全球神農基金 11.3500 11.3600 -0.0100 -0.0880

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3700 11.3800 -0.0100 -0.0879

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2819 9.2727 0.0092 0.0992

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4614 11.4501 0.0113 0.0987

德銀遠東DWS科技基金 17.6000 17.3400 0.2600 1.4994

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摩根大歐洲基金 17.6400 17.6400 0.0000 0.0000

摩根中小基金 20.8100 20.6900 0.1200 0.5800

摩根中國A股基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 9.6900 9.5300 0.1600 1.6789

摩根台灣金磚基金 16.7900 16.7000 0.0900 0.5389

摩根台灣基金 10.9500 10.8600 0.0900 0.8287

摩根台灣貨幣市場基金 16.1104 16.1103 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 19.2000 19.0900 0.1100 0.5762

摩根台灣增長基金 43.0500 42.8300 0.2200 0.5137

摩根平衡基金 25.9200 25.8200 0.1000 0.3873

摩根全球α基金 15.6300 15.6300 0.0000 0.0000

摩根全球平衡基金 15.2938 15.2762 0.0176 0.1152

摩根全球發現基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 11.0558 11.0562 -0.0004 -0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2941 11.2357 0.0584 0.5198

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1671 12.1042 0.0629 0.5197

摩根亞洲基金 40.7200 40.0100 0.7100 1.7746

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2986 10.2881 0.0105 0.1021

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.3131 10.2986 0.0145 0.1408

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.0294 12.0171 0.0123 0.1024

摩根東方內需機會基金 12.6500 12.4700 0.1800 1.4435

摩根東方科技基金 23.4900 23.3100 0.1800 0.7722

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006

摩根金龍收成基金 16.2600 15.9500 0.3100 1.9436

摩根第一貨幣市場基金 14.8755 14.8753 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000

摩根新金磚五國基金 10.2500 10.1800 0.0700 0.6876

摩根新絲路基金 8.9400 8.8200 0.1200 1.3605

摩根新興35基金 11.7200 11.6300 0.0900 0.7739

摩根新興日本基金 18.3900 18.3400 0.0500 0.2726

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4836 9.4955 -0.0119 -0.1253

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9690 10.9828 -0.0138 -0.1257

摩根新興科技基金 41.7600 41.1800 0.5800 1.4085

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6830 9.6863 -0.0033 -0.0341

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4113 10.4149 -0.0036 -0.0346

摩根資源活力股票基金 5.6300 5.5600 0.0700 1.2590

摩根價值成長基金 16.3300 16.1900 0.1400 0.8647

摩根龍揚基金 24.5100 24.0200 0.4900 2.0400

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3835 10.3692 0.0143 0.1379

摩根總收益組合基金-累積型 10.9853 10.9702 0.0151 0.1377

摩根縱橫台商基金 11.1200 11.1800 -0.0600 -0.5367

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聯邦中國龍基金 20.1800 19.9300 0.2500 1.2544

聯邦金鑽平衡基金 16.0914 15.8559 0.2355 1.4853

聯邦貨幣市場基金 12.9447 12.9445 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3940 10.4061 -0.0121 -0.1163

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1617 10.1735 -0.0118 -0.1160

聯邦精選科技基金 10.6100 10.4400 0.1700 1.6284

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4581 15.4592 -0.0011 -0.0071

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9862 9.9875 -0.0013 -0.0130

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9862 9.9875 -0.0013 -0.0130

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4844 10.4870 -0.0026 -0.0248

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6602 9.6626 -0.0024 -0.0248

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 30.2500 30.0200 0.2300 0.7662

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

聯博亞太地產基金-A類型 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691

聯博亞太地產基金-B類型 9.0900 9.0700 0.0200 0.2205

聯博貨幣市場基金 14.8062 14.8060 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1337 10.1319 0.0018 0.0178

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6127 9.6110 0.0017 0.0177

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瀚亞中小型股基金 15.9100 15.7400 0.1700 1.0801

瀚亞中國基金 11.3200 11.1500 0.1700 1.5247

瀚亞巴西基金 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587

瀚亞外銷基金 31.8600 31.5300 0.3300 1.0466

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4558 10.4539 0.0019 0.0182

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8171 12.8180 -0.0009 -0.0070

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4502 10.4345 0.0157 0.1505

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3396 10.3378 0.0018 0.0174

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3936 10.3944 -0.0008 -0.0077

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2367 10.2213 0.0154 0.1507

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4026 12.4035 -0.0009 -0.0073

瀚亞全球綠色金脈基金 13.7200 13.7500 -0.0300 -0.2182

瀚亞印度基金 21.2900 20.9700 0.3200 1.5260

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189

瀚亞亞太高股息基金 14.3400 14.1600 0.1800 1.2712

瀚亞亞太基礎建設基金 11.5600 11.4500 0.1100 0.9607

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0570 13.0750 -0.0180 -0.1377

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9341 12.9519 -0.0178 -0.1374

瀚亞非洲基金-南非幣 10.9600 10.8600 0.1000 0.9208

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.9000 21.8900 0.0100 0.0457

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3271 13.3269 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.4100 15.4300 -0.0200 -0.1296

瀚亞高科技基金 52.2200 51.7700 0.4500 0.8692

瀚亞理財通基金 20.6000 20.4900 0.1100 0.5369

瀚亞菁華基金 18.0600 17.8900 0.1700 0.9503

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5715 10.5560 0.0155 0.1468

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6340 9.6199 0.0141 0.1466

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2668 10.2813 -0.0145 -0.1410

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8290 9.8428 -0.0138 -0.1402

瀚亞電通網基金 12.8600 12.7500 0.1100 0.8628

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1661 13.1707 -0.0046 -0.0349

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6436 12.6480 -0.0044 -0.0348

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.7300 13.7000 0.0300 0.2190

瀚亞歐洲基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4398 10.4506 -0.0108 -0.1033

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5891 9.5990 -0.0099 -0.1031

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